Warszawa, dnia 22 października 2013 r. Poz

(1)

UCHWAŁA Nr XIII/109/11 RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 7 października 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ,lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. ,258,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu- blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241z późn. zm. Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 163 927 zł., zwiększyć o kwotę 164 599 zł.

2. Dochody po zmianie wynoszą 44 821 147,29 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 41 533 663,29zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 3 287 484 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 1 828 521 zł, zmniejszyć o kwotę 1 827 849 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 47 721 147,29 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 37 743 293,29 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 977 854 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 900 000 zł, który zo- stanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 2 900 000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 2 119 692 zł ( kredyty w wysokości 1 034 461zł i wolne środki w wysokości 1 085 231 zł ) , przeznacza się na rozchody w wysokości 2 119 692 zł, (spłata wcześniej zacią- gniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 932 192 zł , pożyczek w wysokości 187 500 zł.),

3. Przychody budżetu w wysokości 5 019 692 zł, rozchody w wysokości 2 119 692 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finanso- wą zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 października 2013 r.

Poz. 10572

Elektronicznie podpisany przez:

Anna Gogołowicz Data: 2013-10-22 14:20:28

(2)

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłosze- niu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew:

Józef Borzewski

(3)

U z a s a d n i e n i e 1. Dokonano zmian w planie dochodów:

1) Zmniejszono plan dochodów majątkowych: Dział 600 Transport i łączność

a) rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, par.6630 dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwo- tę 58 000 zł.,

- zmniejszenie w związku z rezygnacją dotacji na budowę drogi, 2) Dział 750 administracja publiczna ,

a) rozdz. 75023 Urzędy gmin(miast i miasta na prawach powiatu), par. 2007 dotacje celowe w ramach programów finan- sowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 84 598 zł par. 2009 dotacje celowe w ramach programów finan- sowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 14 929 zł

- zmniejszenie w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu.

3) Zmniejszono plan dochodów bieżących: dz. 801 Oświata i wychowanie a) wpływy z usług o kwotę 6 400 zł,

4) Zwiększono plan dochodów bieżących dz. 801 Oświata i wychowanie a) dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 3 200 zł,

b) wpływy z usług o kwotę 38 000 zł, c) wpływy z różnych dochodów 7 949 zł,

5) Zwiększono plan dochodów majątkowych dz. 801 Oświata i wychowanie

a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych –na Utworzenie placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Wieliszewie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

1) Dokonano zmian w planie wydatków bieżących: Dział 600 Transport i łączność a) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększono o kwotę 309 000 zł,

b) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zmniejszono o kwotę 5 000 zł, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększono o kwotę 60 000 zł

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Dział 710 Działalność usługowa

a) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 391 017 zł, rozdział 70005 Go- spodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o kwotę 25 000 zł

b) rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejszenie o kwotę 187 000 zł, c) rozdział 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne, zmniejszenie o kwotę 20 000 zł, 3) Dział 750 Administracja publiczna

a) rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu), zmniejszenie o kwotę 340 905 zł, rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu), zwiększenie o kwotę 328 358 zł

4) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększenie o kwotę 35 000 zł, b) rozdział 75414 Obrona cywilna, zwiększenie o kwotę 7 053 zł

c) rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, zwiększenie o kwotę 43 000,00 zł,

5) Dział 756 dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości praw- nej oraz wydatki związane z ich poborem

a) rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, zwiększenie o kwotę 5 000 zł.

6) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zmniejszenie o kwotę 28 000 zł

b) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie o kwotę 25 000 zł c) rozdział 80104 Przedszkola, zwiększono o kwotę 70 329 zł, zmniejszenie o kwotę 41 329 d) rozdział 80110 Gimnazja, zwiększenia 52 693 zł, zmniejszono o kwotę 49 200 zł

e) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zmniejszenie o kwotę 910 zł,

f) rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, zwiększenie o kwotę 24 130 zł, zmniejszenie 16 920 zł.

g) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększenie o kwotę 77 618 zł, zmniejszenie o kwotę 47 312zł.

h) rozdział 80130 Szkoły zawodowe, zmniejszenie o kwotę 6 526 zł,

i) rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszenia o kwotę 18 500 zł, j) rozdział 80195 Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 17 500 zł, zwiększenia 17 000 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 10572

(4)

7) Dział 852 Pomoc społeczna

a) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy- zwiększenie o 500 zł.

b) rozdział 85216 Zasiłki stałe – zwiększenie o 10 000 zł.

c) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – zmniejszenie o kwotę 5 500 zł.

d) rozdział 85295 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 5 000 zł.

8) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) rozdział 85401 Świetlice szkolne, zwiększenie o kwotę 4 000 zł, zmniejszenie o kwotę 2 000 zł.

b) rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, zmniejszenie o kwotę 6 576 zł.,

c) rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia mło- dzieży, zmniejszenie o kwotę 5 800 zł,

d) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, zmniejszenie o kwotę 13 854 zł, 9) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zwiększenie o kwotę 202 440 zł., b) rozdział 90015,Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie o kwotę 100 000 zł, c) rozdział 90095 Pozostała działalność ,zwiększenia 46 500 zł.

10) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększenie o kwotę 40 000 zł.

11) Dział 926 Kultura fizyczna

a) rozdział 92601 Obiekty sportowe, zmniejszenie o kwotę 176 000 zł, zwiększenie o kwotę 42 000 zł, b) rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększenie o kwotę 24 000 zł,

- zmiany wynikają z bieżącej realizacji zadań w celu zapewnienia prawidłowej działalności urzędu i placówek.

3. Dokonano zmian w planie wydatków zadań inwestycyjnych 1) Zwiększono plan wydatków na zadania:

a) Zakup serwera i drukarki o kwotę 20.000 zł dz. 750, rozdz. 75023 6060 – zakup niezbędny dla prawidłowego funk- cjonowania urzędu w związku z awarią starego serwera(zadanie jednoroczne).

b) Wprowadzono nowe zadanie „Wykonanie chodnika łączącego Gimnazjum w Wieliszewie z Al. Solidarności” – zwiększenie o 12 000 zł(zadanie jednoroczne)

c) Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wieliszewie(zadanie jednoroczne)

d) zwiększenie wydatków na realizacje zadania pn.”Budowa punktów świetlnych na skrzyżowaniu ul. Nowodworskiej z ul. Dworcową w Górze /Janówek Pierwszy o kwotę 35 000 zł..

2) Zmniejszono plan wydatków na zadania:

a) Budowa punktów świetlnych wzdłuż ścieżki rowerowej w miejscowości Góra dz.900, rozdz.90015 § 6050 o kwotę 6 000 zł. – zakończenie realizacji zadania w zakresie projektu.

b) Wykonanie nawierzchni żwirowej na ul. Marysieńki w Olszewnicy Starej dz.600, rozdz.60016 § 6050 o kwotę 149.000 zł. – rezygnacja z realizacji zadania po rozstrzygnięciu przetargu, zbyt wysoka wartość ofert

c) Budowa kanalizacji Michałów – Reginów dz.900, rozdz.90095 § 6050 o kwotę 54.000 zł.- zmniejszenie do wyso- kości realizacji zadania w 2011 roku.

d) Budowa cmentarza w Wieliszewie – zmniejszenie o kwotę 6 000 zł. zmniejszenie do wysokości realizacji zadania w 2011 roku.

e) Modernizacja Sali widowiskowej przy Urzędzie Gminy – zmniejszenie o kwotę 5000 zł.

f) Budowa Sali Gimnastycznej w Wieliszewie, zmniejszenie wydatków o kwotę 50 000 zł w roku 2011, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 50 000 zł na rok 2012,

g) Skanalizowanie środkowej części gminy Wieliszew, zmniejszenie o kwotę 70 000 zł,

3) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) rozdział 90002 Gospodarka odpadami zmniejszenie o kwotę 121 000 zł.,

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)