UCHWAŁA NR V/23/2011 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO
z dnia 11 lutego 2011 r.
w sprawie budżetu Powiatu Słupeckiego na rok 2011.
Na podstawie art. 12, pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 – 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art.
art. 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 , z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.
1020, Nr 96, poz. 620) Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 68.123.265 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 55.596.223 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 12.527.042 zł,Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w wysokości 9.483.887 zł.
§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 72.286.589 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 54.425.080 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2;
2) wydatki majątkowe w kwocie 17.861.509 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
3) ydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 9.502.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 3.
Deficyt budżetu w kwocie 4.163.324 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, o których mowa w załączniku Nr 8 Przychody i rozchody budżetu Powiatu Słupeckiego na 2011 rok.
§ 4.
1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.536.676 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 5.
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.200.000 zł,- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżet 500.000 zł.
§ 6.
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 7.
Określa się:
1) plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 8.
1. Upoważnia się Zarząd do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 6.200.000 zł,
b) na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 7 c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok,
d) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na:
- dokonywaniu zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych na wydatki bieżące, w tym na: wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przeniesień wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wydatki majątkowe,
- przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami.
2. Upoważnia się Zarząd do:
1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 9.
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 10.
Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 74.000 zł,
2. celowe w wysokości 90.000 zł,z tego: - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000 zł
§ 11.
1. W uchwale Nr III/17/10 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 17 grudnia 2010 roku koryguje się błędy pisarskie i rachunkowe w załączniku Nr 4 Wydatki na realizację wieloletniego programu inwestycji na 2010 rok i lata następne:
1) w kol. „Łączna kwota wydatków na inwestycje”
a) w wierszu „Dotacje z budżetu państwa” kwotę „12.922.432,91 zł” zastępuje się kwotą „12.048.419,91 zł”. Na skutek tego błędu w wierszu „objęte finansowaniem z budżetu”
kwotę „26.210.133,17” zastępuje się kwotą „25.336.120,17 zł” oraz w wierszu „Ogółem”
kwotę „34.700.848,17 zł” zastępuje się kwotą „33.826.835,17 zł”;
b) w pkt III – „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego”
kwotę „21.269.581,05 zł” zastępuje się kwotą „23.017.607,05 zł”;
c) w pkt III, ppkt 1 „przebudowa dróg powiatowych” kwotę „5.463.077,05 zł” zastępuje się kwotą „10.736.347,05 zł”;
d) w pkt III, ppkt 1, lit a – droga „Nr 3030P Wólka Orchowska” – w wierszu „środki pozabudżetowe (środki gminy Orchowo)” wykazuje się kwotę „82.915 zł” oraz w wierszu „środki pozabudżetowe” kwotę „1.304.555 zł” gdyż kwoty te ujęto w roku 2011;
e) w pkt III, ppkt 1, lit c – droga „Nr 3052P Giewartów – Ostrowite” w wierszu „środki pozabudżetowe (środki Gminy Ostrowite)” wykazuje się kwotę „885.800 zł” oraz w wierszu „dotacje z budżetu państwa” kwotę „3.000.000 zł”, które to kwoty zostały zaplanowane na 2011 rok, w związku z tym, w podsumowaniu kwotę „3.452.500 zł” zastępuje się kwotą „7.338.300 zł”;
2) w kol. „2011 rok”
a) w wierszu „dotacje z budżetu państwa” wykazano kwotę „3.874.013 zł”, winno być „3.000.000 zł”. W wyniku tego w wierszu „objęte finansowaniem z budżetu” kwotę „12.333.433 zł” zastępuje się kwotą „11.459.420 zł”, w wierszu „ogółem” kwotę „20.145.460 zł” zastępuje się kwotą „19.271.447 zł”;
b) w pkt III – „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego”
kwotę zsumowania „17.403.421 zł” zastępuje się kwotą „19.151.447 zł”.
3) W kol. „Okres realizacji” przy zadaniu „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2944P w miejscowości Staw II” omyłkowo wykazano lata „2009-2010”, winno być natomiast „2011”.
4) W pkt III zamiast ppkt 3 i 4 dwukrotnie wykazano ppkt3, po pkt III wykazano pkt VI zamiast IV.
2. W uchwale Nr IV/20/10 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2010 roku koryguje się błędy pisarskie i rachunkowe w załączniku Nr 4 Wydatki na realizację wieloletniego programu inwestycji na 2010 rok i lata następne:
1) w kol. „Łączna kwota wydatków na inwestycje”
a) wierszu „Dotacje z budżetu państwa” kwotę „12.922.432,91 zł” zastępuje się kwotą „12.048.419,91 zł”. Na skutek tego błędu w wierszu „objęte finansowaniem z budżetu”
kwotę „26.163.663,17” zastępuje się kwotą „25.289.650,17 zł” oraz w wierszu „Ogółem”
kwotę „34.654.378,17 zł” zastępuje się kwotą „33.780.365,17 zł”;
b) w pkt III – „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego”
kwotę „21.223.111,05 zł” zastępuje się kwotą „22.971.137,05 zł”;
c) w pkt III, ppkt 1 „przebudowa dróg powiatowych” kwotę „5.416.607,05 zł” zastępuje się kwotą „10.689.877,05 zł”;
d) w pkt III, ppkt 1, lit a – droga „Nr 3030P Wólka Orchowska” – w wierszu „środki pozabudżetowe (środki gminy Orchowo)” wykazuje się kwotę „82.915 zł” oraz w wierszu „środki pozabudżetowe” kwotę „1.304.555 zł” gdyż kwoty te ujęto w roku 2011;
e) w pkt III, ppkt 1, lit c – droga „Nr 3052P Giewartów – Ostrowite” w wierszu „środki pozabudżetowe (środki Gminy Ostrowite)” wykazuje się kwotę „885.800 zł” oraz w wierszu „dotacje z budżetu państwa” kwotę „3.000.000 zł”, które to kwoty zostały zaplanowane na 2011 rok, w związku z tym, w podsumowaniu kwotę „3.452.500 zł” zastępuje się kwotą „7.338.300 zł”;
2) w kol. „2011 rok”
a) w wierszu „dotacje z budżetu państwa” wykazano kwotę „3.874.013 zł”, winno być „3.000.000 zł”. W wyniku tego w wierszu „objęte finansowaniem z budżetu” kwotę „12.333.433 zł” zastępuje się kwotą „11.459.420 zł”, w wierszu „ogółem” kwotę „20.145.460 zł” zastępuje się kwotą „19.271.447 zł”;
b) w pkt III – „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego”
kwotę zsumowania „17.403.421 zł” zastępuje się kwotą „19.151.447 zł”.
3) W kol. „Okres realizacji” przy zadaniu „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2944P w miejscowości Staw II” omyłkowo wykazano lata „2009-2010”, winno być natomiast „2011”.
4) W pkt III zamiast ppkt 3 i 4 dwukrotnie wykazano ppkt3, po pkt III wykazano pkt VI zamiast IV.
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Tadeusz Krotoszyński