MIASTO NA PRAWACH POWIATU

(1)

3.2.2. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DOCHODY WŁASNE

Symbol Wyszczególnienie Kwota w zł

60015 -F -0690/P Wpływy z różnych opłat 30 000

Dochody uzyskane z tytułu windykacji zaległości za zajęcie pasa drogowego.

Sezonowość

- nierytmiczna, wielkość zależna od terminów wpłat

60015 -F -0920/P Odsetki od nieterminowych wpłat 10 000

za zajęcie pasa drogowego

Odsetki od nieterminowych wpłat zaległości za zajęcie pasa drogowego.

Sezonowość

- nierytmiczna

60015 -GKMOŚ -6298/P Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 1 234 735 (związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

do ul. Szczecińskiej” w ramach dofinansowania ze środków unijnych.

Sezonowość

- zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym

OGÓŁEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 274 735

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

DOCHODY WŁASNE

63001-BPE-0970/P

i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego 50

Dochody realizowane przez Ośrodek Informacji Turystycznej w Słupsku.

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

OGÓŁEM DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

50

Dochody z tytułu realizacji zadania pn.” Przebudowa ul. Sobieskiego I i II etap od ul. 3-go Maja

Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie

(2)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY WŁASNE

70005-F-2360/P Udział we wpływach ze sprzedaży nieruchomości 500 000 25 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Sezonowość

- rata do 31 marca

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

70005-GR-2110/P Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 000

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz wycena nieruchomości.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2007 rok ustalona przez

Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB.I – 3010/5/MK/06 z dnia 25 października 2006 roku).

Sezonowość

OGÓŁEM DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 560 000

(3)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71013-DGKK-2110/P Prace geodezyjne i kartograficzne 90 000

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – dotacja na prace geodezyjne i kartograficzne z obszaru miasta Słupska.

Sezonowość

71014-GR-2110/P Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – dotacja na prace geodezyjne i kartograficzne.

Sezonowość

71015-AB-2110/P Inspektoraty nadzoru budowlanego 263 000 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

wykonywane przez powiat, przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Słupska.

Sezonowość

71015-AB-6410/P Inspektoraty nadzoru budowlanego 37 000

Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem

Sezonowość

OGÓŁEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 400 000

zna zakup samochodu do celów służbowych.

(4)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DOCHODY WŁASNE

75023-K-0690/P Opłaty za egzamin taxi 10 000

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

75023-A-0970/P Różne dochody 2 000

Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy i książek obiektów budowlanych.

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

75011-OK-2110/P Urzędy wojewódzkie 224 300

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe pracowników realizujących zadania powiatu z zakresu administracji rządowej.

Sezonowość

75045-SO-2110/P Komisje poborowe 51 300

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z organizowaniem poboru do odbycia służby wojskowej.

Sezonowość

OGÓŁEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

287 600

(5)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.

DOCHODY WŁASNE

75411-ZKOL-2320/P Środki z porozumień z innymi jednostkami samorządu 1 000 terytorialnego w zakresie częściowego pokrycia kosztów

funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej

Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Sezonowość

- wpłata jednorazowa

75411-F-2360/P Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa 3 600 5 % i 25% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Sezonowość

75411-ZKOL-2110/P Komendy powiatowe

Państwowej Straży Pożarnej 6 758 000

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe

Państwowej Straży Pożarnej

Sezonowość

75411-ZKOL-6410/P Komendy powiatowe

Państwowej Straży Pożarnej 210 000

Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Sezonowość

OGÓŁEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 6 972 600 Partycypacja Gminy Kępice w kosztach związanych z organizacją i przeprowadzeniem

(6)

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

DOCHODY WŁASNE

75618-K-0420/P 2 500 000

1. Sprzedaż tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych

2. Prawa jazdy krajowe i międzynarodowe 3. Karty pojazdów

4. Legitymacje instruktorskie 5. Karty parkingowe

Sezonowość

- nierytmiczna

75622-F-0010/P 15 962 418

na prawach powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo znak: ST4-4820-712/2006).

Sposób ustalenia planowanych dochodów powiatu z tego tytułu:

gdzie:

dochodowego od osób fizycznych

dochodowym od osób fizycznych na 2007 rok

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Kwota udziału ustalona przez Ministra Finansów dotyczy 10,25 % udziału miasta

A

^{5 =}

A

³^x

A

⁴

A^{5 -}Planowany na 2007 rok dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku

A³ - Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 rok A⁴ - Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku

(7)

Kalkulacja

115 471 949,10 : 36 997 687 509,40 = 0,0031210586

A5 = 0,000,0031210586 * 5 114 424 358 = 15 962 418 Sezonowość

- rytmiczna, miesięcznie przekazywane z centralnego rachunku budżetu państwa zgodnie z obowiązującym algorytmem

75622-F-0020/P 670 000

Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,40 %. Kwota

Sezonowość

- rytmiczna

OGÓŁEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ.

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 19 132 418 Wskaźnik A3 obliczony zgodnie z ustawą.

Wskaźnik A⁴ = 5 114 424 358

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

przyjęta do budżetu na 2007 r. stanowi prognozowane wpływy z w/w podatku.

(8)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

SUBWENCJE

Subwencja ogólna na 2007 rok

43 606 969

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów – Pismo Nr ST4 – 4820 –712/2006.

Subwencja ogólna Kwota w zł.

Dla powiatu: 43 606 969

- część wyrównawcza 8 546

- część oświatowa 39 623 841

- część równoważąca 3 974 582

39 623 841

wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 rok ustalony został na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach statystycznych za rok szkolny 2006/2007.

Planowane na 2007 rok kwoty wyliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

8 546 Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów – Pismo Nr ST4 – 4820 –712/2006.

gdzie:

B2.3 – iloraz stopy bezrobocia za 2005 rok w powiecie i stopy bezrobocia za 2005 r w kraju

B = { (1,108 - 1,10) x 10% x 108,24 x 98 695 } = 8 546

Część równoważąca 3 974 582

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów – Pismo Nr ST4 – 4820 –712/2006.

1. 75801-O-2920/P Część oświatowa

Zakres realizacji zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia projektowanej

2. 75803-F-2920/P Część wyrównawcza

B = {(B2.3 - 1,10) x 10% x Pp x B1.6 }

B1.6 - liczba mieszkańców na dzień 31.12.2005 r. w powiecie

Pp - iloraz dochodów podatkowych wszystkich powiatów za 2005 rok i liczby mieszkańców w kraju na dzień 31.12.2005 r.

3. 75832-F-2920/P

C = C

₁

+ C

₂

+ C

₃

+ C

₄

+ C

₇

C₁ = C1.5 x C1.6 C₂ = C2.6 C₃ = C3.9 x C3.10 C₄ = C4.5 x C4.6 C = C7.3 x C7.4

(9)

C1.5 – współczynnik udziału dodatnich różnic w powiecie w sumie dodatnich różnic wydatków na rodziny zastępcze w kraju

C1.6 – kwota subwencji

C2.6 – naliczona kwota subwencji dla powiatu

C3.9 – współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych

C3.10- kwota subwencji

C4.5 – współczynnik udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich miasta na prawach powiatu w łącznej długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w kraju

C4.6 – kwota subwencji

C7.3 – współczynnik udziału ujemnej różnicy powiatu w sumie ujemnych różnic C7.4 – kwota subwencji na 2007 rok dla wszystkich powiatów

C = 254.070 + 1.263.734 + 0 + 1.795.395 + 0 = 3.313.199 Sezonowość

OGÓŁEM DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 43 606 969

(10)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DOCHODY WŁASNE

80102-O-0690/P Wpływy z różnych opłat 500

Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty świadectw w szkole podstawowej specjalnej.

Sezonowość

80102-O-0750/P

szkoły podstawowej specjalnej 4 800

Sezonowość

80102-O-0830/P Wpływy z różnych usług 2 600

Wpłaty za przejazdy niepełnosprawnych dzieci specjalistycznym samochodem.

Sezonowość

80120-O-0690/P Wpływy z różnych opłat 850

Opłata za legitymacje i duplikaty świadectw w liceach ogólnokształcących.

Sezonowość

80120-O-0750/P

w liceach ogólnokształcących 84 540

Sezonowość

Dochody uzyskane z kursów przygotowawczych.

Sezonowość

Dochody z dzierżaw pomieszczeń w obiektach

Dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń szkolnych

(11)

80120-O-0970/P

i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego 2 300 Sezonowość

80130-O-0690/P Wpływy z różnych opłat 5 200

Opłata za legitymacje i duplikaty świadectw w szkołach zawodowych.

Sezonowość

80130-O-0750/P

114 400

Sezonowość

Odpłatność za praktyki uczniowskie.

Sezonowość

- nierytmiczna uzależniona od terminów realizacji praktyk

80130-O-0970/P

80140-O-0750/P Dochody z najmu i dzierżaw 45 000

Dochody Centrum Kształcenia Praktycznego i Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego z najmu i dzierżawy:

- parkingu przy ul. Koszalińskiej, - pomieszczeń przy ul. Chopina,

- sal dydaktycznych na konferencje i szkolenia, - placu manewrowego przy ul. Koszalińskiej, - ogrodzenia pod reklamę.

Sezonowość

Dochody z dzierżaw pomieszczeń w obiektach szkół zawodowych

(12)

80140-O-0970/P

OGÓŁEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 286 190

(13)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

DOCHODY WŁASNE

85202-ZSS-0830/P 900 000

Odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej “Leśna Oaza”.

Sezonowość

85202-ZSS-2130/P Domy Pomocy Społecznej 1 031 639

Dotacja celowa budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej “Leśna Oaza”.

Sezonowość

OGÓŁEM DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 1 931 639

Wpływy z usług

(14)

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.

DOCHODY WŁASNE

85321-ZSS-2320/P Środki z porozumień z innymi jednostkami samorządu 210 000 terytorialnego na działalność komisji ds. orzekania

o niepełnosprawności.

Wpływy z Powiatu Słupskiego i Powiatu Bytowskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów działalności komisji ds. orzekania o niepełnosprawności.

Sezonowość

85395-ZSS-0970/P Pozostała działalność 70 800

2,5% środków PFRON na obsługę zadań.

Sezonowość

- nierytmiczna miesięczna, wielkość zależna od wielkości realizowanych zdań

85321-ZSS-2110/P Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

320 000

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z działalnością zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Sezonowość

OGÓŁEM DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ. 600 800

(15)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

DOCHODY WŁASNE

85403-O-0750/P Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 8 000

Dochody uzyskane z wynajmu sal dydaktycznych i sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Sezonowość

85403-O-0970/P

i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego 400 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Sezonowość

85406-O-0750/P Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń 4 400

Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Sezonowość

(16)

85406-O-0970/P

i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego

w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 41 010 Sezonowość

85407-O-0750/P

w Młodzieżowym Domu Kultury 41 500

Sezonowość

85410-O-0750/P Dochody z najmu i dzierżaw Centrum Kształcenia

Praktycznego 30 000

Centrum Kształcenia Praktycznego uzyskuje dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w bursie przy ul. Szczecińskiej oraz z tytułu czynszów lokatorskich.

Sezonowość

85410-O-0830/P Wpływy z usług 162 000

Dochody uzyskane ze sprzedaży wyżywienia oraz opłat za pobyt w internatach.

Sezonowość

85410-O-0970/P

Dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń

(17)

85415-F-2888/P Pomoc materialna dla uczniów 409 074 Środki na wypłatę stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 2.2

wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla uczniów kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenach wiejskich i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego „ Pomagam Wam się uczyć III”.

Sezonowość

85415-F-2889/P Pomoc materialna dla uczniów 192 064

Środki na wypłatę stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 2.2

wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla uczniów kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenach wiejskich i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego „ Pomagam Wam się uczyć III”.

Sezonowość

85417-O-0830/P Wpływy z usług 4 000

Dochody uzyskane przez schronisko działające przy Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Ustawicznego z tytułu wynajmu pomieszczeń młodzieży uczącej się w ŚCKU, w szkole niepublicznej Towarzystwa Edukacji Bankowej oraz studentom Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Sezonowość

OGÓŁEM DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 896 148

(18)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOCHODY WŁASNE

92116-KS-2320/P Środki z porozumień z innymi jednostkami samorządu 30 000 terytorialnego na działalność Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Słupsku

Wpływy z Powiatu Słupskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.

Sezonowość

OGÓŁEM DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 30 000

75 979 149

w tym:

22 474 803

- subwencje

43 606 969

- dotacje na zadania własne

1 873 777

- dotacje na zadania zlecone

8 023 600

OGÓŁEM DOCHODY

- dochody własne