ZARZĄDZENIE NR 441 /2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

(1)

ZARZĄDZENIE NR 441 /2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

z dnia 25 sierpnia 2017 roku

w sprawie: przedstawienia Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2017-2026 za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. poz. 1870 z późniejszymi zm.)

-zarządzam-

§ 1 Przedstawić Radzie Miejskiej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2017-2026 za I półrocze 2017 roku .

§ 2 Przedstawić Informację o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Oddział Zamiejscowy w Częstochowie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr inż. Andrzej Mikulski

(2)

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2016 2017 Wykonanie

30.06.2017 2018 2019

1 Dochody ogółem 23 267 893,41 25 118 086,96 35 088 582,11 30 877 714,57 44 389 738,83 17 541 742,44 31 899 000,00 32 246 000,00

1.1 Dochody bieżące 22 911 947,22 23 666 710,03 27 031 003,79 28 320 593,38 30 672 271,25 17 426 966,27 30 399 000,00 31 246 000,00

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 577 130,00 7 025 544,00 6 989 577,00 7 108 287,00 7 593 110,00 3 465 153,00 7 685 000,00 7 838 000,00

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 46 295,70 48 429,84 20 000,00 38 156,94 30 000,00 23 920,13 13 000,00 14 000,00

1.1.3 podatki i opłaty 6 096 940,43 6 363 434,42 6 119 915,00 6 860 533,31 8 795 922,70 5 667 583,81 8 501 000,00 8 883 000,00

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 3 710 994,35 3 831 917,28 4 000 000,00 3 948 502,80 4 070 000,00 2 398 150,44 4 100 000,00 4 190 000,00

1.1.4 z subwencji ogólnej 7 290 054,00 7 383 086,00 7 674 975,00 7 674 975,00 7 502 827,00 3 983 703,00 7 800 000,00 7 971 000,00

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2 901 527,09 2 846 215,76 6 226 536,79 6 638 641,13 6 750 411,55 4 286 606,33 6 400 000,00 6 540 000,00

1.2 Dochody majątkowe, w tym 355 946,19 1 451 376,93 8 057 578,32 2 557 121,19 13 717 467,58 114 776,17 1 500 000,00 1 000 000,00

1.2.1 ze sprzedaży majątku 197 848,63 192 782,85 400 000,00 98 835,84 981 000,00 93 363,01 1 500 000,00 1 000 000,00

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 90 265,44 1 226 285,72 7 607 578,32 2 458 285,35 12 716 467,58 0,00 0,00 0,00

2 Wydatki ogółem 25 276 073,68 24 619 545,71 39 796 222,61 33 257 713,48 47 444 282,47 17 001 736,88 31 299 000,00 31 459 000,00

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 21 065 610,76 22 148 644,71 26 665 988,69 26 202 425,10 30 671 799,06 15 525 401,00 29 999 000,00 30 259 000,00

2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.

243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają

sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 163 434,47 191 856,34 204 242,54 156 067,01 290 000,00 103 864,08 407 200,00 410 600,00

2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 163 434,47 191 856,34 204 242,54 156 067,01 290 000,00 103 864,08 407 200,00 410 600,00

2.1.3.1.1

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

1 442,78 1 855,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,

z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 11 003,91 64 313,54 101 000,00 101 000,00 113 000,00 104 000,00 93 000,00

2.2 Wydatki majątkowe 4 210 462,92 2 470 901,00 13 130 233,92 7 055 288,38 16 772 483,41 1 476 335,88 1 300 000,00 1 200 000,00

3 Wynik budżetu -2 008 180,27 498 541,25 -4 707 640,50 -2 379 998,91 -3 054 543,64 540 005,60 600 000,00 787 000,00

4 Przychody budżetu 3 947 315,32 2 675 967,18 5 493 640,50 4 487 199,23 3 940 543,64 1 321 200,32 0,00 0,00

4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 371 641,81 1 075 967,18 1 693 640,50 1 787 199,23 1 240 543,64 1 321 200,32 0,00 0,00

4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 357 278,00 1 075 967,18 1 693 640,50 465 998,91 1 240 543,64 0,00 0,00 0,00

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 3 575 673,51 1 600 000,00 3 800 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00

4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 1 650 904,90 614 794,40 3 014 000,00 1 914 000,00 1 814 000,00 0,00 0,00 0,00

4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Rozchody budżetu 863 168,24 1 387 308,82 786 000,00 786 000,00 886 000,00 443 000,00 600 000,00 787 000,00

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 863 168,24 1 387 308,82 786 000,00 786 000,00 886 000,00 443 000,00 600 000,00 787 000,00

5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o

którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0,00 402 103,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 402 103,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Kwota długu 7 365 029,11 6 332 570,29 9 346 570,29 8 253 037,49 10 063 526,94 7 803 570,29 9 460 570,29 8 673 570,29

7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po

likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 1 846 336,46 1 518 065,32 365 015,10 2 118 168,28 472,19 1 901 565,27 400 000,00 987 000,00

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o

wydatki 2 217 978,27 2 594 032,50 2 058 655,60 3 905 367,51 1 241 015,83 400 000,00 987 000,00

Wykonanie

z eWPF

Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Ogrodzieniec na lata 2017 - 2026 za I półrocze 2017

Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 1 z 6 Wydruk z dn.: 2017-09-05 - 09:33

(3)

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2016 2017 Wykonanie

30.06.2017 2018 2019

Wykonanie

9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x

9.1

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez

uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

4,41% 6,29% 2,82% 3,05% 2,65% 3,12% 3,16% 3,71%

9.2

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

4,36% 4,42% 2,53% 2,72% 2,39% 3,12% 2,83% 3,43%

9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty

w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

4,36% 4,42% 2,53% 2,72% 2,39% 3,12% 2,83% 3,43%

9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki

bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 8,79% 6,81% 2,18% 7,18% 2,21% 11,37% 5,96% 6,16%

9.6

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

x x x x 5,93% 5,39% 3,73% 3,45%

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

x x x x 7,59% 3,73% 5,40% 5,12%

9.7

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

x x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona

9.7.1

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

x x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona

10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 787 000,00

10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 787 000,00

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 670 249,01 11 472 980,85 12 197 141,99 11 755 934,06 13 582 628,28 6 911 411,06 0,00 0,00

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2 848 683,82 3 005 691,23 3 183 480,00 3 005 526,02 3 251 870,59 1 555 022,63 0,00 0,00

11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 3 344 145,95 1 375 496,43 7 887 531,20 2 719 641,59 14 739 774,89 1 083 473,55 1 583 794,26 144 451,38

11.3.1 bieżące 105 395,34 182 411,04 753 531,20 748 931,20 820 214,20 361 176,80 710 034,76 144 451,38

11.3.2 majątkowe 3 238 750,61 1 193 085,39 7 134 000,00 1 970 710,39 13 919 560,69 722 296,75 873 759,50 0,00

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 263 367,60 0,00 7 144 000,00 1 970 710,39 12 897 741,67 722 296,75 0,00 0,00

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 3 267 114,72 2 213 506,45 5 297 221,42 4 417 938,71 3 174 741,74 754 039,30 0,00 0,00

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 220 089,04 257 394,55 689 012,50 666 640,28 700 000,00 0,00 0,00 0,00

12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x

12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 52 333,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację

programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 850 150,06 4 225 000,00 0,00 12 616 467,58 0,00 0,00 0,00

12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 850 150,06 4 225 000,00 0,00 12 616 467,58 0,00 0,00 0,00

12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację

programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 ustawy 122 212,90 9 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 13 650,00 9 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z

podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 108 562,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 488 642,22 139 183,60 5 540 000,00 0,00 14 320 082,41 756 736,75 873 759,50 0,00

12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 488 642,22 139 183,60 5 540 000,00 0,00 12 616 467,58 608 205,00 0,00 0,00

12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z

podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 475 582,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4)

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2016 2017 Wykonanie

30.06.2017 2018 2019

Wykonanie

12.5

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

863 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 863 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu,

projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 422 455,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.7

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

966 361,27 30 000,00 800 000,00 0,00 1 314 000,00 0,00 0,00 0,00

12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00

12.8

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

549 600,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x

13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po

likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego

na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r.

na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x

14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z

tytułu zobowiązań już zaciągniętych 863 168,24 1 387 308,82 786 000,00 786 000,00 886 000,00 443 000,00 600 000,00 787 000,00

14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 193,95 0,00 0,00 6 467,20 2 956,65 2 956,65 0,00 0,00

14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 0,00 193,95 0,00 0,00 3 510,55 3 510,55 2 956,65 0,00

14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 193,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 3 510,55 3 510,55 2 956,65 0,00

14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00 -1 245 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x

(5)

Lp. Wyszczególnienie

1 Dochody ogółem

1.1 Dochody bieżące

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym

1.2.1 ze sprzedaży majątku

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2 Wydatki ogółem

2.1 Wydatki bieżące, w tym:

2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji

2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.

243 ustawy 2.1.2

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają

sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:

2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:

2.1.3.1.1

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy

2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu

4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

5 Rozchody budżetu

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:

5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

6 Kwota długu

7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

32 318 000,00 32 639 000,00 33 023 000,00 33 511 000,00 34 120 000,00 34 579 000,00 35 184 000,00 31 818 000,00 32 339 000,00 32 823 000,00 33 311 000,00 33 920 000,00 34 479 000,00 35 084 000,00

8 033 000,00 8 193 000,00 8 356 000,00 8 523 000,00 8 690 000,00 8 863 000,00 9 040 000,00

15 000,00 16 000,00 17 000,00 18 000,00 20 000,00 22 000,00 24 000,00

8 900 000,00 8 970 000,00 9 000 000,00 9 070 000,00 9 200 000,00 9 269 000,00 9 400 000,00

4 250 000,00 4 260 000,00 4 315 000,00 4 350 000,00 4 450 000,00 4 510 000,00 4 600 000,00

8 170 000,00 8 330 000,00 8 490 000,00 8 600 000,00 8 770 000,00 8 945 000,00 9 100 000,00

6 700 000,00 6 830 000,00 6 960 000,00 7 100 000,00 7 240 000,00 7 380 000,00 7 520 000,00

500 000,00 300 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 018 000,00 31 339 000,00 31 723 000,00 32 037 429,71 33 020 000,00 33 479 000,00 34 084 000,00 30 318 000,00 30 839 000,00 31 423 000,00 31 737 429,71 32 220 000,00 32 779 000,00 33 084 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

456 400,00 384 900,00 313 400,00 238 100,00 164 500,00 99 000,00 33 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85 000,00 73 000,00 61 000,00 49 000,00 36 000,00 24 000,00 12 000,00

700 000,00 500 000,00 300 000,00 300 000,00 800 000,00 700 000,00 1 000 000,00

1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 473 570,29 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 473 570,29 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 473 570,29 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 280 000,00 330 000,00 330 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 280 000,00 330 000,00 330 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 373 570,29 6 073 570,29 4 773 570,29 3 300 000,00 2 200 000,00 1 100 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

x x x x x x x

1 500 000,00 1 500 000,00 1 400 000,00 1 573 570,29 1 700 000,00 1 700 000,00 2 000 000,00

Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Ogrodzieniec na lata 2017 - 2026 za I półrocze 2017

(6)

Lp. Wyszczególnienie

9 Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez

uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

9.2

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

9.4

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

9.6

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

9.7

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:

10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3.1 bieżące

11.3.2 majątkowe

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 ustawy

12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

x x x x x x x

5,43% 5,16% 4,89% 5,11% 3,71% 3,47% 3,22%

4,40% 4,17% 3,94% 4,22% 2,78% 2,44% 2,25%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,40% 4,17% 3,94% 4,22% 2,78% 2,44% 2,25%

6,19% 5,51% 4,85% 5,29% 5,57% 5,21% 5,97%

4,78% 6,10% 5,95% 5,52% 5,22% 5,24% 5,36%

Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona

1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 473 570,29 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 473 570,29 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

x x x x x x x

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112 870,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

x x x x x x x

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(7)

Lp. Wyszczególnienie

12.5

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

12.7

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r.

na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym

14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3

14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

x x x x x x x

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

x x x x x x x

400 000,00 400 000,00 400 000,00 473 570,29 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

x x x x x x x

(8)

wykonanie 30.06.2017

od do

1 083 473 ,55

361 176,80

722 296,75

0,00

722 296,75

Urząd Miasta i Gminy

Ogrodzieniec 2015 2017 722 296,75

Ogrodzieniec 2015 2018 0,00

Ogrodzieniec 2016 2017 0,00

0,00

361 176,80 112 870,38 256 419,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w

pkt 1.1 i 1.2),z tego 3 140 374,46 820 214,20 710 034,76 144 451,38

0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 021 819,02

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa

publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.3

ZIT PRO WSL 2014-2020 "Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie

Ogrodzieniec".

1 113 819,02 1 021 819,02 0,00 0,00

0,00 0,00

1.1.2.2

ZIT RPO WSL 2014-2020 "Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec".

1 743 759,50 800 000,00 873 759,50 0,00 0,00 1 673 759,50

1.1.2.1

ZIT RPO WSL 2014-2020 "Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej - Etap I"

12 870 402,24 12 097 741,67 0,00 0,00

0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 15 727 980,76 13 919 560,69 873 759,50 0,00 0,00 2 695 578,52

1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2 695 578,52

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

15 727 980,76 13 919 560,69 873 759,50 0,00 0,00 2 695 578,52

1.b - wydatki majątkowe 15 727 980,76 13 919 560,69 873 759,50 0,00

112 870,38 2 951 997,52

1.a - wydatki bieżące 3 140 374,46 820 214,20 710 034,76 144 451,38 112 870,38 256 419,00

Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 18 868 355,22 14 739 774,89 1 583 794,26 144 451,38

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres

realizacji Łączne nakłady

finansowe Limit 2017

Strona 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF Gminy

Ogrodzieniec na lata 2017 - 2026 za I półrocze 2017

(9)

wykonanie 30.06.2017

od do

361 176,80

Ogrodzieniec 2010 2020 90 451,38

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Ogrodzieniec 2015 2018 270 725,42

Ogrodzieniec 2014 2017 0,00

Ogrodzieniec 2016 2017 0,00

Ogrodzieniec 2017 2020 0,00

0,00

22 419,00 256 419,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.5

Specjalna Strefa Ekonomiczna - przygotowanie obsługi przetargów w celu wyłonienia nabywców nieruchomości -

256 419,00 81 000,00 99 000,00 54 000,00

0,00 0,00

1.3.1.4 Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec obejmującego sołectwa:

Fugasówka - Markowizna,Giebło, Kolonia Giebł, Gulzów, Kiełkowice, Mokrus Podzamcze,Ryczów, Ryczów Kolonia, Żelazko-Śrubarnia z wyłączeniem terenów objętych planami uchwalonymi po 1995 r.

14 440,00 4 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.3

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec

84 870,00 16 974,00 0,00 0,00

0,00

1.3.1.2 1 880 131,66 627 483,82 520 583,38 0,00 0,00 0,00

144 451,38 112 870,38 256 419,00

1.3.1.1 Norweski Mechanizm Finansowy utrzymanie rezultatów projektu 1% od kosztów ogólnych projektu przez 10 kolejnych lat

904 513,80 90 451,38 90 451,38 90 451,38 90 451,38

Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit

zobowiązań

1.3.1 - wydatki bieżące 3 140 374,46 820 214,20 710 034,76

Strona 2

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres

realizacji Łączne nakłady finansowe

(10)

1 Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2017-2026

ZA I PÓŁROCZE 2017

(załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 441 /2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r.)

(11)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

za I półrocze 2017

Zatwierdzona przez Radę Miejską Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ogrodzieniec na lata 2017-2026 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/262/2016 z dnia 28.12.2016 r. w okresie do 27 czerwca 2016 roku była kilkakrotnie aktualizowana .

Zmiany wprowadzone do budżetu w okresie do 30.06.2017r. były uwzględnione również w WPF, nie uwzględniono jedynie zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza z dnia 30.06.2017r. gdzie zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 2 535,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej.

W okresie do 27 czerwca 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ogrodzieniec dokonano następujące zmiany:

 Zarządzeniem Burmistrza Nr 342/2017 z dnia 13.01.2017 uwzględniono w WPF wszystkie zmiany dokonane w budżecie w okresie od 01.01.2017 roku do 13.01.2016r.

 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/283/2017 z dnia 31.03.2017 uwzględniono w WPF wszystkie zmiany dokonane w budżecie w okresie od 14.01.2017 roku do 31.03.2017r.

 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/313/2017 z dnia 27.06.2017 uwzględniono w WPF wszystkie zmiany dokonane w budżecie w okresie od 01.04.2017 roku do 27.06.2017r.

Wszystkie zmiany w WPF dokonywane do 27.06.2016r. były szczegółowo opisywane w załącznikach „Objaśnienia zmian do WPF”.

Przedsięwzięcia

 Zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł wydatki majątkowe poz.1.1.2 WPF dot. zadania

„Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2017r. wynosił 44 392 273,83 zł a wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 17 541 742,44 zł co stanowi 39,58 % w tym:

- dochody bieżące- plan- 30 674 806,25 zł, a wykonanie- 17 426 966,27 zł tj. 56,82 % - dochody majątkowe: plan- 13 717 467,58 zł, a wykonanie- 114 776,17 zł tj. 0,84 %.

W ostatniej zmianie WPF w dniu 27.06.2017 r. plan dochodów stanowił 44 389 738,83 zł ,

różnica wynosi 2 535,00 zł i jest to dotacja celowa którą wprowadzono do budżetu

Zarządzeniem Burmistrza w dn. 30.06.2017 r i nie dokonano pod datą 30.06.2017 r. zmiany

WPF.

(12)

3 Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017

Głównym powodem bardzo niskiego wykonania planu dochodów majątkowych jest przesunięcie terminów realizacji inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej, gdzie plan dochodów z tego tyt. w budżecie na 2017 rok to kwota 12 616 467,58 zł a dochody otrzymane w I półroczu 0,00 zł .

Założony plan uzyskania dochodów ze sprzedaży majątku w 2017 roku w wysokości 981 000,00 zł wykonany został na dzień 30.06.2017 r. na kwotę 96 363,01 zł tj. 9,82%

Organizowane przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych kończą się negatywnie.

WYDATKI

Planowane wydatki w wysokości 47 446 817,47 zł wg planu budżetu zostały zrealizowane na dzień 30.06.2017 r. w wysokości 17 001 736,88 zł co stanowi 35,83 % w tym:

- wydatki bieżące- plan: 30 672 634,06 zł a wykonanie: 15 525 401,00 zł tj. 50,62 % - wydatki majątkowe- plan: 16 774 183,41 zł a wykonanie: 1 476 335,88 zł tj. 8,80%.

Plan wydatków w WPF na dzień 27.06.2017 r. wynosi 47 444 282,47 zł (Różnica 2 535,00 zł o zwiększony plan wydatków z tytułu dotacji celowej w dniu 30.06.2017r. Różnica również występuje między wydatkami bieżącymi a majątkowymi o 1 700,00 zł i w wydatkach na wynagrodzenia o kwotę 800,00 zł. Zmiany wprowadzono Zarządzeniem w dniu 30.06.2017 r.)

Niski stopień realizacji planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z faktu iż trwają przetargi na przyjęte do realizacji inwestycje a okres realizacji przesunięto na II półrocze. Część przyjętych do realizacji inwestycji ma okres dla wykonania robót dłuższy niż rok. Z tego powodu płatności następować będą w II połowie 2017 roku i w latach następnych.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami i wydanymi zleceniami dostosowując je do potrzeb i osiągniętych dochodów. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco .

Budżet miasta za I półrocze 2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 540 005,56 zł a spowodowane to było głównie niskim stopniem zrealizowanych wydatków inwestycyjnych oraz prowadzeniem oszczędnej polityki wydatków bieżących.

Wykonanie podstawowych wielkości planu budżetu miasta na dzień 30.06.2017 rok zostało przedstawione w „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2017- 2026”.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2017 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/262/2016 z

dnia 28.12.2016 roku zakładał przychody w kwocie 2 700 000,00 zł z tytułu planowanej

emisji obligacji przeznaczając kwotę 886 000,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych

kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją

inwestycji w kwocie 1 814 000,00 zł.

(13)

W ciągu roku kilkakrotnie wprowadzano zmiany w przychodach w wyniku wprowadzenia do planu przychodów wolnych środków z 2016 roku, gdzie do 30.06.2017 roku zwiększono plan o kwotę 1 240 543,64 zł.

Plan przychodów na dzień 30.06.2017 rok stanowi kwotę 3 940 543,64 zł. W okresie do 30.06.2017 roku nie zaciągnięto zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

ROZCHODY

Plan rozchodów na 2016 rok zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/262/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku to kwota 886 000,00 zł. obejmująca spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.