Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 1
UCHWAŁA NR IX/43/11 RADY GMINY LUBOCHNIA
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), oraz na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) Rada Gminy Lubochnia uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za 2010 rok.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Lubochnia
Piotr Majchrowski
Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr IX/43/11 Rady Gminy Lubochnia
z dnia 27 maja 2011 r.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za 2010 rok
Budżet Gminy Lubochnia został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr LI/232/10 z dnia 5 stycznia 2010 roku i przedstawiał się następująco: Dochody - 18.720.881,40 zł + Przychody - 10.488.861,51 zł = Razem - 29.209.742,91 zł. Wydatki - 28.009.742,91 zł + Rozchody - 1.200.000,00zł = Razem - 29.209.742,91 zł
W ciągu roku 2010 nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy:
- Nr LII/234/10 z dnia 19 stycznia 2010 r., - Nr LIII/237/10 z dnia 26 lutego 2010 r., - Nr LIV/246/10 z dnia 31 marca 2010 r., - Nr LVI/250/10 z dnia 19 maja 2010 r., - Nr LVII/263/10z dnia 29 czerwca 2010 r., - Nr LVIII/266/10 z dnia 23 lipca 2010 r., - Nr LIX/272/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r., - Nr LX/276/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r., - Nr LXI/283/10 z dnia 28 września 2010 r., - Nr LXII/291/10z dnia 28 października 2010 r., - Nr LXIII/300/10 z dnia 10 listopada 2010 r., - Nr III/9/10 z dnia 17 grudnia 2010 r., - Nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.,
Ponadto wprowadzone zostały zmiany do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy:
- Nr 8/10 z dnia 29 stycznia 2010 r., - Nr 14/10 z dnia 15 lutego 2010 r., - Nr 21/10 z dnia 10 marca 2010 r., - Nr 25/10 z dnia 31 marca 2010 r., - Nr 27/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r., - Nr 30/10 z dnia 11 maja 2010 r., - Nr 34/10 z dnia 28 maja 2010 r., - Nr 39/10 z dnia 11 czerwca 2010 r., - Nr 43/10 z dnia 16 czerwca 2010 r., - Nr 47/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., - Nr 51/10 z dnia 9 lipca 2010 r., - Nr 54/10 z dnia 30 lipca 2010 r., - Nr 59/10 z dnia 18 sierpnia 2010 r., - Nr 63/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r., - Nr 67/10 z dnia 10 września 2010 r., - Nr 73/10 z dnia 30 września 2010 r.,
Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 2
- Nr 74/10 z dnia 15 października 2010 r., - Nr 82/10 z dnia 5 listopada 2010 r., - Nr 86/10 z dnia 22 listopada 2010 r., - Nr 87/10 z dnia 1 grudnia 2010 r., - Nr 4/10 z dnia 9 grudnia 2010 r., - Nr 6/10 z dnia 16 grudnia 2010 r., - Nr 10/10 z dnia 29 grudnia 2010 r., - Nr 12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
Budżet Gminy Lubochnia po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił: Dochody - 24.159.318,62 zł + Przychody - 4.306.629,81 zł = Razem - 28.465.948,43 zł. Wydatki - 27.265.948,43 zł + Rozchody - 1.200.000,00 zł = Razem - 28.465.948,43 zł.
Przychody w wysokości 4.306.629,81 zł pochodzą z następujących źródeł:
- kredyty i pożyczki - 2.933.377,70 zł, - nadwyżka z lat ubiegłych – 173.252,11 zł, - wolne środki z roku ubiegłego – 1.200.000,00 zł.
Przychody zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 3.106.629,81 zł.
Informacja o stanie zobowiązań Gminy Lubochnia
Lp. Wyszczególnienie Zadłużenie z tytułu
pożyczki/kredytu na dzień 31.12.2010 1. Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 424.505 zł na realizację zadania
„Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dabrowa, Marianka w gminie Lubochnia”
Planowany termin spłaty do 2016 r.
424.505 zł
2. Pożyczka pomostowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1.194.760 zł na realizację zadania
„Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dabrowa, Marianka w gminie Lubochnia
Planowany termin spłaty I kwartał 2011 r.
1.194.760 zł
3. Pożyczka pomostowa z BGK w Łodzi w kwocie 314.113 zł na realizację zadania „Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez przebudowę budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa placu zabaw we wsi Brenica”
Planowany termin spłaty 2011 r.
314.113 zł
4. Kredyt długoterminowy z PBS w Tomaszowie Maz. w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadania
„Przebudowa drogi gminnej Lubochnia - Małecz”
Planowany termin spłaty do 2018 r.
1.000.000 zł
Razem 2.933.378 zł
Gmina Lubochnia w 2010 r. spłaciła kredyt pomostowy w kwocie 1.200.000,00 zł z Powiatowego Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Mazowieckim. Kredyt zaciągnięto w 2009 r. na realizację inwestycji pn.
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka na sfinansowanie części zadania dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy. Zobowiązanie zostało spłacone w marcu 2010 roku po wpływie środków z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy.
Dochody budżetu Gminy Lubochnia w 2010 roku zostały wykonane w 100,41 %. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dział Zadania własne Zadania zlecone Ogółem
Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie %
010 2.143.925 2.143.584 99,98 95.344 95.344 100 2.239.269 2.238.928 99,98
600 1.430.181 1.430.181 100 0 0 0 1.430.181 1.430.181 100,00
Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 3
700 290.117 290.345 100,08 0 0 0 290.117 290.345 100,08
750 98.989 98.981 99,99 121.688 121.059 99,48 220.677 220.040 99,71
751 0 0 0 57.720 44.248 76,66 57.720 44.248 76,66
754 26.168 26.168 100 700 700 100 26.868 26.868 100,00
756 5.753.798 5.865.231 101,94 0 0 0 5.753.798 5.865.231 101,94
758 7.525.064 7.529.284 100,06 0 0 0 7.525.064 7.529.284 100,06
801 31.861 34.434 108,08 0 0 0 31.861 34.434 108,08
851 60.000 60.210 100,35 0 0 0 60.000 60.210 100,35
852 556.392 551.504 99,12 2.442.037 2.441.943 99,99 2.998.429 2.993.447 99,83
854 59.178 59.177 100,00 0 0 0 59.178 59.177 100,00
900 3.418.247 3.418.248 100,00 0 0 0 3.418.247 3.418.248 100,00
921 46.848 46.848 100,00 0 0 0 46.848 46.848 100,00
926 1.062 1.073 101,04 0 0 0 1.062 1.073 101,04
Razem 21.441.830 21.555.268 100,53 2.717.489 2.703.294 99,48 24.159.319 24.258.562 100,41
Struktura wykonania dochodów w podziale na dochody własne, subwencje, dotacje, środki zagraniczne i pozostałe przedstawia się następująco:
Nazwa Plan Wykonanie % wykonania
planu
% udziału w całości
Dochody własne Gminy 8.500.048 8.621.406 101,43 35,54
Subwencje 7.403.086 7.403.086 100,00 30,52
Dotacje na zadania własne i zlecone 4.386.703 4.371.042 99,64 18,02
Środki zagraniczne 3.272.228 3.266.099 99,81 13,46
Pozostałe (FOGR, WFOŚiGW, Powiat Tomaszowski, WAM, dofinansowanie z budżetu państwa projektów)
597.254 596.929 99,95 2,46
Razem 24.159.319 24.258.562 100,41 100
W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody wzrosły o 4.847.976 zł, tj. 24,98 %, w tym środki zagraniczne o 381.219 zł, tj. 13,21 %.
Rodzaj dochodu Plan Wykonanie Wykonanie % % udział w całości
Dochody ogółem 24.159.319 24.258.562 100,41 100,00
Dochody bieżące 19.061.689 19.160.933 100,52 78,99
Dochody majątkowe 5.097.630 5.097.629 100,00 21,01
Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:
ZADANIA WŁASNE
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan - 2.143.925 zł
Wykonanie - 2.143.584 zł Plan został wykonany w 99,98 % Dochody majątkowe:
Plan – 2.139.525 zł
Wykonanie – 2.139.524 zł – 100,00 % planu
- dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka – 1.403.571 zł,
- dotacja w kwocie 123.681 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa spinki wodociągowej w m. Luboszewy, Dąbrowa, Glinnik I, Nowy Glinnik,
Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 4
- dotacja w kwocie 200.000 zł z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Krakowie na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa spinki wodociągowej w m. Luboszewy, Dąbrowa, Glinnik I, Nowy Glinnik,
- dotacja w kwocie 412.272 zł z Regionalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa spinki wodociągowej w m. Luboszewy, Dąbrowa, Glinnik I, Nowy Glinnik,
Dochody bieżące:
Plan – 4.400 zł
Wykonanie – 4.060 zł – 92,27% planu
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów, terenów łowieckich, odsetki od nieterminowych wpłat – 4.060 zł.
Dział 600 – Transport i łączność Plan - 1.430.181 zł
Wykonanie - 1.430.181 zł
Dochody majątkowe – 1.430.181 zł Wykonanie 100 % planu.
Zrealizowano:
- dotacje z budżetu państwa w kwocie 1.202.181 zł oraz Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Lubochnia - Małecz,
- dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Województwa Łódzkiego w kwocie 28.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do pól Luboszewy – Stara Wieś.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan - 290.117 zł
Wykonanie - 290.345 zł
Wykonanie stanowi 100,08 % planu.
Dochody majątkowe:
Plan – 219.717 zł
Wykonanie – 219.717 zł – 100% planu
Odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości, przeznaczonych na pas drogi krajowej położonych w obrębie Olszowiec, Lubochnia Dworska, Jakubów – 219.717 zł.
Dochody bieżące:
Plan – 70.400 zł
Wykonanie – 70.628 zł – 100,32%
Wpływy pochodzą z następujących źródeł:
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Lubochni Dworskiej oznaczonej nr ewid. 557/5, 557/6, 557/7, 557/8 o pow. 7.732 m² (-1.962 zł). Zapłacono podatek VAT od wystawionej faktury, należność od zobowiązanego nie wpłynęła,
- opłaty za wynajem hali sportowej – 5.488 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki z tego tytułu – 67.102 zł.
Dział 750 - Administracja publiczna Plan - 98.989 zł
Wykonanie - 98.981 zł
Wykonanie stanowi 99,99 % planu.
Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 5
Dochody majątkowe:
Plan – 82.158 zł
Wykonanie – 82.158 zł – 100%
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 realizacji projektu pn. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego – 82.158 zł.
Dochody bieżące:
Plan – 16.831 zł
Wykonanie – 16.823 zł – 99,95%
Wpływy pochodzą z tytułu:
- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007- 2013 realizacji projektu pn. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego na wydatki bieżące – 10.888 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% dochodów od udostępniania danych osobowych – 5 zł,
- wpływy z usług ksero – 493 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2009 r. – 5.437 zł.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan - 26.168 zł
Wykonanie - 26.168 zł
Wykonanie stanowi 100 % - dochody majątkowe.
Dochody pochodzą z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego marki DAF FA 1100 DF 326.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Plan - 5.753.798 zł Wykonanie - 5.865.231 zł
Wykonanie stanowi 101,94 % - dochody bieżące.
Na wykonanie składają się:
1) wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 5.439 zł,
2) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych ogółem 2.613.738 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 2.476.921 zł, rolnego – 1.136 zł, podatku leśnego – 101.244 zł, podatku od środków transportowych – 30.148 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 19 zł, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty za czynności egzekucyjne – 4.270 zł,
3) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych ogółem 725.547 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 281.417 zł, rolnego – 235.658 zł, podatku leśnego – 3.919 zł, podatku od środków transportowych – 75.041 zł, od spadków i darowizn – 38.328 zł, opłata targowa – 2.488 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 82.362 zł, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty za czynności egzekucyjne, kary pieniężne – 6.334 zł, 4) wpływy z opłaty skarbowej – 17.598 zł,
5) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat – 3.695 zł, 6) opłata eksploatacyjna za rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – 17.166 zł,
7) udziały w podatkach PIT i CIT przekazywane z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych – 2.482.048 zł.
Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 6
Zaległości z tytułu podatków lokalnych wynoszą 564.548 zł. Dotyczą one przede wszystkim podatku od nieruchomości od osób prawnych (479.254 zł). Na kwotę tę składa się m.in. brak wpłat od:
- Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Czerniewicach w likwidacji - zadłużenie wynosi 237.422 zł (plus należne odsetki). Na kwotę 126.066 zł (za lata 1998-2005) wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, które zostały przekazane do Komornika Sądu Rejonowego Rewir II celem prowadzenia łącznej egzekucji w trybie egzekucji sądowej. Dla zabezpieczenia zaległości za lata 1998-2003 dokonano wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej nr 40020 urządzonej dla nieruchomości położonej w m. Brenica zabudowanej byłym sklepem GS na kwotę 133.774 zł (z odsetkami). Na wniosek Wójta Gminy Lubochnia została wszczęta egzekucja z w/w nieruchomości, w czasie drugiej licytacji nieruchomość została sprzedana za 49 tys. zł. W dniu 5 listopada 2010r. został sporządzony plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz własność budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności nieruchomości położonej we wsi Brenica. W planie tym zostały uwzględnione wierzytelności Gminy Lubochnia w kwocie 24.455 zł. Dokonano zabezpieczenia zaległości podatkowej podatku od nieruchomości za lata 2006-2008 na kwotę 59.700 zł plus odsetki od zaległości podatkowej na kwotę 13.765 zł. Zaległości za 1999-2003 zostały również zabezpieczone w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości położonej w m. Lubochnia Dworska na łączną kwotę 277.319 zł. W dniu 6 września 2010 r.
w Lubochni Pl. Jagiełły, został dokonany opis i oszacowanie wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącego grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, działki zabudowane o obszarze 7732 m2
- Tomaszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w likwidacji - zadłużenie 90.270 zł – Tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę 26.619 zł (za lata 2003-2006) oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej na kwotę – 34.496 zł (należność główna wraz z odsetkami za lata 1998-2002). Zaległości za lata 1992-1995 zostały zgłoszone do sekcji rejestrowej Sądu Gospodarczego przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. Zaległości za lata 1996-2002 zgłoszono do Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Maz.
- Tedex Oil Sp. z o.o. w upadłości - zadłużenie 143.335 zł – ww. kwotę zgłoszono do Sędziego Komisarza przy Sądzie Gospodarczym w Lublinie. Zaległości Tedex Oil w stosunku do Gminy zostały w całości uwzględnione w liście wierzytelności. W postępowaniu upadłościowym został zakończony etap rozstrzygania sprzeciwów do listy wierzytelności. Gmina Lubochnia nie przystąpiła do układu polegającego na restrukturyzacji zobowiązań upadłego Tedex Oil Sp. z o.o. poprzez zmniejszenie sumy długów o 25%, jak też rozłożenie płatności długów zmniejszonych o ww. kwotę na 48 równych rat miesięcznych, płatnych od dnia 1 listopada 2007 r. Postanowieniem z dnia 30 listopada 2010 r. Sąd Rejonowy w Lublinie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych postanowił stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego Tedex Oil sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. W dniu 18 czerwca 2010 r. został złożony przez syndyka ostatecznych plan podziału funduszy masy upadłości, który został zatwierdzony postanowieniem sędziego – komisarza z dnia 19 października 2010 r. Syndyk masy upadłości w toku postępowania upadłościowego sporządził dwa oddzielne plany podziału na podstawie, których zostały zaspokojone wierzytelności wierzycieli posiadających zabezpieczenia rzeczowe uznane również w kategoriach wyższych niż kategoria I i II. Drugi i ostateczny plan podziału obejmował wierzytelności z kategorii II. Wójt Gminy w dniu 28.10.2010 r. wystąpił z pismem do Sądu Rejonowego w Lublinie o określenie w której kategorii znajduje się wierzytelność Gminy Lubochnia.
- Tedex Service sp. z o.o. zadłużenie w podatku od nieruchomości wynosi 8.067 zł,
Łącznie do osób prawnych wysłano 5 upomnień (podatek od nieruchomości) na kwotę 61.133 zł. Wysłano 335 upomnień dotyczących zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 105.549 zł. W 2010 r.
zostało sporządzonych i wysłanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnych 36 tytułów wykonawczych na kwotę 83.001 zł. Komornik wpłacił od ww. tytułów kwotę 44.292 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 4.598 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 451.452 zł, zaś skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy, które obejmują osoby fizyczne i prawne wyniosły razem 456.574 zł.
Dział 758 - Różne rozliczenia Plan - 7.525.064 zł
Wykonanie - 7.529.284 zł
Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 7
Wykonanie stanowi 100,06 % planu – dochody bieżące.
Środki pochodzą z następujących źródeł:
- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.268.368 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.134.718 zł,
- odsetki od sald dodatnich na rachunkach bankowych – 126.198 zł . Dział 801 - Oświata i wychowanie
Plan - 31.861 zł Wykonanie - 34.434 zł
Plan został wykonany w 108,08 % - dochody bieżące.
Środki wpłynęły z tytułu:
- dotacja na realizację rządowego programu „Radosna szkoła” – 12.000 zł,
- dotacja na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 644 zł,
- wpływy za czesne w przedszkolu w wysokości 21.790 zł.
Dział 851 - Ochrona zdrowia Plan - 60.000 zł
Wykonanie - 60.210 zł
Wykonanie stanowi 100,35 % planu – dochody bieżące.
Wpływy pochodzą z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Dział 852 - Pomoc społeczna Plan - 556.392 zł
Wykonanie - 551.504 zł
Wykonanie stanowi 99,12 % planu – dochody bieżące.
Na wykonanie planu składają się następujące dochody:
- zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, oraz koszty upomnień – 25.940 zł, - dotacja na dofinansowanie zadania własnego – opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców
pobierających zasiłek stały – 7.165 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki okresowe – 56.086 zł, - dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki stałe – 95.254 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – utrzymanie Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej – 136.822 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze – 8.089 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację projektu „Nadzieja na lepsze jutro” 123.728 zł (środki krajowe 6.221 zł, środki europejskie 117.507 zł),
- dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 98.420 zł.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan - 59.178 zł
Wykonanie - 59.177 zł
Wykonanie stanowi 100% planu – dochody bieżące.
Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 8
Na wykonanie planu składają się następujące dochody:
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - dofinansowanie zadania własnego – pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium socjalnego – 54.629 zł,
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum – 4.548 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan - 3.418.247 zł
Wykonanie - 3.418.248 zł Wykonanie stanowi 100% planu.
Dochody majątkowe:
Plan – 1.199.882 zł
Wykonanie – 1.199.882 zł – 100 % planu.
Na wykonanie dochodów majątkowych składa się dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brenica, Olszowiec, Lubochnia Dworska ul. Bogusławskiego, Małecz – 1.199.882 zł.
Dochody bieżące:
Plan – 2.218.365 zł
Wykonanie – 2.218.366 zł – 100 % planu.
Na wykonanie planu składają się następujące dochody:
- dotacja z Powiatu Tomaszowskiego na zadanie „Urządzanie terenów zieleni na terenie przykościelnym w Lubochni, zabiegi pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu” – 32.000 zł,
- dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 441.594 zł,
- dochody z tytułu przekazanych środków za 2009 rok z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z likwidacją Funduszu – 1.744.772 zł.
Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan - 46.848 zł
Wykonanie - 46.848 zł
Wykonanie stanowi 100% planu – dochody bieżące.
- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację projektu pn. Lubocheński Jarmark Średniowieczny 46.848 zł (środki krajowe 7.027 zł, środki europejskie 39.821 zł)
Dział 926– Kultura fizyczna i sport Plan - 1.062 zł
Wykonanie - 1.073 zł
Wykonanie stanowi 101,04 % planu – dochody bieżące.
Na wykonanie składa się wpływ z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami z realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu.
ZADANIA ZLECONE
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan - 95.344 zł
Wykonanie - 95.344 zł Dochody bieżące
Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 9
Wykonanie 100% stanowi wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Dział 750 - Administracja Publiczna Plan - 121.688 zł
Wykonanie - 121.059 zł
Dochody bieżące – wykonanie 99,48%
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 93.680 zł,
- dotacja z GUS na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku – 27.379 zł.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan - 57.720 zł Wykonanie - 44.248 zł
Dochody bieżące - plan został wykonany w 76,66%.
Wykonanie stanowią dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie w zakresie:
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.225 zł,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP – 24.426 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów -18.597 zł.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan - 700 zł
Wykonanie - 700 zł Dochody bieżące
Wykonanie 100% planu stanowi dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.
Dział 852 - Pomoc społeczna Plan - 2.442.037 zł
Wykonanie - 2.441.943 zł
Wykonanie planu – 99,99% - dochody bieżące
Wykonanie stanowią dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie.
Dotacje dotyczą:
- finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zleconego zadania – 2.440.305 zł,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej – 1.638 zł.
Wydatki budżetu Gminy Lubochnia w 2010 roku zostały wykonane w 95,64 %.
Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dział Zadania własne Zadania zlecone Ogółem
Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie %
010 5.038.900 5.031.279 99,85 95.344 95.344 100 5.134.244 5.126.623 99,85
Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 10
600 3.768.492 3.656.464 97,03 - - - 3.768.492 3.656.464 97,03
700 280.190 266.934 95,27 - - - 280.190 266.934 95,27
710 100.000 86.854 86,85 - - - 100.000 86.854 86,85
750 2.610.834 2.378.820 91,11 121.688 121.059 99,48 2.732.522 2.499.879 91,49
751 - - - 57.720 44.248 76,66 57.720 44.248 76,66
754 328.945 260.092 79,07 700 700 100 329.645 260.792 79,11
756 80.000 69.157 86,45 - - - 80.000 69.157 86,45
757 45.600 38.565 84,57 - - - 45.600 38.565 84,57
758 75.000 - - - - - 75.000 - -
801 7.257.970 7.134.689 98,30 - - - 7.257.970 7.134.689 98,30
851 60.000 52.790 87,98 - - - 60.000 52.790 87,98
852 1.228.839 1.076.975 87,64 2.442.037 2.441.943 99,99 3.670.876 3.518.918 95,86
854 156.160 139.750 89,49 - - - 156.160 139.750 89,49
900 2.894.041 2.565.266 88,64 - - - 2.894.041 2.565.266 88,64
921 510.848 507.987 99,44 - - - 510.848 507.987 99,44
926 112.640 109.114 96,87 - - - 112.640 109.114 96,87
Razem 24.548.459 23.374.736 95,22 2.717.489 2.703.294 99,48 27.265.948 26.078.030 95,64
Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:
Rodzaj wydatku Plan Wykonanie Wykonanie % % udział w całości
Wydatki ogółem 27.265.948 26.078.030 95,64 100,00
Wydatki bieżące 17.852.419 16.685.384 93,46 63,98
Wydatki majątkowe 9.413.529 9.392.646 99,78 36,02
W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wydatki ogółem są wyższe o 4.611.846 zł, tj. 21,48
%, w tym bieżące o 2.621.265 zł, tj. o 18,64%, a majątkowe o 1.990.581 zł, tj. o 26,89%.
Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 99,78 %.
Zaplanowana kwota – 9.413.529 zł Wykonanie - 9.392.646 zł
Wykonanie wydatków inwestycyjnych według poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela:
Dział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie %
wykonania planu
Stopień zaawansowania programów wieloletnich 010 1) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi
Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka 788.300
(środki własne) 788.300 (roboty budowlane,
nadzór autorski, inwestorski)
100 Inwestycja zakończona
1.519.335 (MF EOG)
1.519.335 (roboty budowlane,
nadzór autorski, inwestorski)
100
Ogółem plan 2.307.635
2.307.635 100 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Brenica, Olszowiec, Lubochnia
166.281 ( środki z umorzonych
pożyczek z WFOŚiGW)
166.281 (roboty budowlane)
100 Inwestycja zakończona
3) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Olszowiec, Kochanów, Jasień, Nowy Jasień, Albertów – I etap obejmujący m. Nowy Olszowiec, Kochanów
107.922 (środki własne)
107.200 (dokumentacja
projektowo- kosztorysowa, roboty budowlane)
99,33 Wyłoniono wykonawcę robót kanalizacyjnych. Planowane zakończenie inwestycji 04.2011
Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 11 66.010
(MF EOG)
64.609 (roboty budowlane)
97,88 Ogółem plan
173.932
171.809 98,78 4)Rozbudowa kanalizacji w m. Luboszewy
(projekt)
5.856 (środki własne)
5.856 (dokumentacja
projektowa)
100 Wykonanie dokumentacji projektowej zakończone 5) Budowa przyłącza kanalizacyjnego w m.
Lubochnia Dworska ul. Bogusławskiego (projekt)
3.000 (środki własne)
0 0 Wyłoniono wykonawcę
projektu. Planowany odbiór dokumentacji I półrocze 2011.
Wykonanie robót 2011 6) Rozbudowa sieci wodociągowej w m.
Luboszewy (projekt)
11.102
(środki własne) 11.102 (dokumentacja
projektowa)
100 Wykonanie dokumentacji projektowej zakończone
7) Rozbudowa sieci wodociągowej w m.
Nowy Olszowiec
86.473
(środki własne) 86.473 ( roboty budowlane, nadzór inwestorski)
100 Inwestycja zakończona
8) Budowa spinki wodociągowej w m.
Luboszewy, Dąbrowa, Glinnik I, Nowy Glinnik,
766.391 (środki własne
442.710 + dotacja WFOŚiGW
123.681 + dotacja WAM
Kraków)
766.391 (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór
inwestorski)
100 Inwestycja zakończona
155.434 (PROW)
155.434 (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór
inwestorski)
100
Ogółem plan 921.825
Ogółem wykonanie 921.825
100 010 9) Utworzenie kompleksu kulturalno –
sportowo – rekreacyjnego w Lubochni poprzez rozbudowę budynku klubu sportowego i budowę sceny widowiskowej wraz z zadaszeniem
378.618
(środki własne) 378.618 (roboty budowlane,
nadzór)
100 Inwestycja zakończona
338.769 (PROW)
338.769 (roboty budowlane,
nadzór)
100
Ogółem plan 717.387
Ogółem wykonanie 717.387
100 10) Utworzenie placu zabaw i organizacja
integracyjnego pikniku rodzinnego we wsi Nowy Jasień
14.123
(środki własne) 14.123 (wyposażenie placu
zabaw wraz z montażem)
100 Inwestycja zakończona
19.012 (PROW)
19.012 (wyposażenie placu
zabaw wraz z montażem)
100
Ogółem plan 33.136
Ogółem wykonanie 33.135
100 11) Utworzenie placu zabaw i organizacja
integracyjnego pikniku rodzinnego we wsi Luboszewy
13.832 (środki własne)
13.832 (wyposażenie placu
zabaw wraz z montażem)
100 Inwestycja zakończona
18.620 (PROW)
18.620 (wyposażenie placu
zabaw wraz z montażem)
100
Ogółem plan 32.452
Ogółem wykonanie 32.452
100 12) Utworzenie świetlicy środowiskowej
poprzez przebudowę budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
244.344 (środki własne)
244.344 (roboty budowlane,
nadzór,
100 Inwestycja zakończona
Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 12
budowa placu zabaw we wsi Brenica wyposażenie)
314.113 (PROW)
314.113 (roboty budowlane,
nadzór, wyposażenie)
100
Ogółem plan 558.457
Ogółem wykonanie 558.457
100 Razem
010
środki własne środki zewnętrzne
2.262.561 2.754.974
2.258.839 2.753.573
99,84 99,95
600 13) Przebudowa ciągu dróg powiatowych
Inowłódz-Konewka (Spała)-Lubochnia- Ujazd (pomoc finansowa)
266.500 (środki własne)
266.500 (dotacja celowa)
100 Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisano w 2009r.
Przekazano środki na I etap robót. Pozostała część w kwocie
266.500 zostanie przekazana w 2011 roku 14) Przebudowa drogi gminnej Lubochnia -
Małecz
2.802.517 (środki własne
1.400.336 + dotacja z budżetu
państwa 1.202.181 + dotacja Powiat
Tomaszowski 200.000)
2.802.517 (roboty budowlane, nadzór inwestorski,
autorski)
100 Inwestycja zakończona
15) Przebudowa drogi gminnej nr 116254E Lubochnia-Lubochnia Górki w Gminie Lubochnia na odcinku o długości 947 mb oraz drogi wewnętrznej w m. Lubochnia Górki
24.705 (środki własne)
17.568 (dokumentacja
projektowa)
71,11 Zapłacono 70% wartości umowy za prace projektowe. Pozostałe 30% po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wykonanie robót
w 2011 roku 16) Modernizacja drogi dojazdowej do pól
Luboszewy – Stara Wieś
69.092 (środki własne 41.092 + dotacja
FOGR 28.000)
69.092 (roboty budowlane, nadzór inwestorski)
100 Inwestycja zakończona
Razem 600
środki własne środki zewnętrzne
1.732.633 1.430.181
1.725.496 1.430.181
99,59 100
700 17)Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do
budynku ośrodka zdrowia
10.000 (środki własne)
9.751 (roboty budowlane)
97,51 Inwestycja zakończona 18)Termomodernizacja budynku
podstawowej opieki zdrowotnej w Lubochni ul. Łódzka 17
4.880 (środki własne)
4.880 (dokumentacja
projektowo- kosztorysowa)
100 Inwestycja zaniechana ze względu na zmianę wymagań,
jakim powinny odpowiadać budynki ZOZ 19)Rozbudowa Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lubochni Dworskiej (projekt)
17.324
(środki własne) 17.324 (dokumentacja
projektowa)
100 Zapłacono 70% wartości umowy za prace projektowe. Pozostałe 30% po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wykonanie robót w cyklu dwuletnim 2011/2012
po uzyskaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi 20) Utworzenie świetlicy środowiskowej
poprzez przebudowę budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa placu zabaw we wsi Tarnowska Wola
1.200 (środki własne)
1.200 (aktualizacja
kosztorysu)
100 Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W 2011 roku zakończenie robót budowlanych
oraz wykonanie placu zabaw.
21) Zakup działek pod pompownie ścieków 5.000 (środki własne)
3.800 (przedpłaty dla właścicieli działek)
76,00 Wypłacono przedpłaty dla właścicieli działek, na których
usytuowano przepompownie.
Akty notarialne i płatności ostateczne za działki w 2011r.
22) Zakup wiaty przystankowej w Tarnowskiej Woli
4.000 (środki własne)
3.200 ( zakup wiaty)
80,00 Inwestycja zakończona 23) Zakup wiaty przystankowej w m. Nowy
Olszowiec
4.000 (środki własne)
4.000 ( zakup wiaty+
montaż)
100 Inwestycja zakończona
24) Zakup wiaty przystankowej w m. 3.500 3.200 91,43 Inwestycja zakończona
Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 13
Dębniak (środki własne) ( zakup wiaty)
25) Zakup wiaty przystankowej w Kochanów 6.100 (środki własne)
3.663 ( zakup wiaty+
montaż)
60,05 Inwestycja zakończona
26) Ustawienie wiaty przystankowej w m.
Nowy Jasień
4.000 (środki własne)
3.981 ( zakup wiaty+
montaż)
99,53 Inwestycja zakończona
27) Ogrodzenie domu Wiejskiego w m.
Małecz
14.020 (środki własne)
13.996 (wykonanie I etapu
ogrodzenia)
99,83 Wyłoniono wykonawcę ogrodzenia. Zapłacono za I etap
robót, II etap w 2011 r.
28) Zakup urządzeń grzewczo-chłodzących do Domu Wiejskiego w m. Małecz
41.127 (środki własne)
41.127 (zakup i montaż urządzeń grzewczo-
chłodzących)
100 Inwestycja zakończona
29) Ustawienie wiaty przystankowej w m.
Marianka z utwardzeniem terenu
7.319
(środki własne) 4.250 ( zakup wiaty)
58,07 Zakupiono wiatę, w 2011r.
utwardzenie terenu Razem
700
środki własne 122.470 114.372 93,39
750 30) Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu gminy – utworzenie punktu informacyjnego
9.504 (środki własne)
9.504 (zakup mebli wraz
z montażem)
100 Inwestycja zakończona
31) Wymiana centrali telefonicznej 29.794 (środki własne)
29.793 (dostawa i montaż
centrali)
100 Inwestycja zakończona
32) Wykorzystanie technologii
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu
Tomaszowskiego
12.493 (środki własne)
12.493 (zakup sprzętu komputerowego,
szkolenia)
100 Inwestycja zakończona
70.792 (RPO WŁ 2007-
2013)
70.792 (zakup sprzętu komputerowego,
szkolenia)
100
Ogółem plan 83.285
Ogółem wykonanie 83.285
100 Razem
750
środki własne środki zewnętrzne
51.791 70.792
51.790 70.792
100 100
754 33) Wsparcie finansowe dla Policji
w Tomaszowie Maz. Na zakup pojazdu nieoznakowanego
8.500 (środki własne)
8.500 (dotacja na zakup
pojazdu)
100 Inwestycja zakończona
34) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację projektu pn.
„Zapobieganie skutkom zagrożeń
naturalnych i nadzwyczajnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim”
2.000 (środki własne)
2.000 (dotacja na zakup
pojazdu)
100 Inwestycja zakończona
35) Zakup zestawu do ratownictwa, wentylatora oddymiającego – dotacja dla OSP Lubochnia
41.286 (środki własne)
41.286 (dotacja na zakup
sprzętu)
100 Inwestycja zakończona
Razem 754
środki własne 51.786 51.786 100
801 36) Rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Lubochni (projekt)
14.640 (środki własne)
14.640 (dokumentacja
projektowa)
100 Zapłacono 50% wartości umowy za prace projektowe. Pozostałe 50% po uzyskaniu pozwolenia
na budowę.
37) Zakup obieraczki do ziemniaków na wyposażenie stołówki
3.900 (środki własne)
3.900 (zakup obieraczki)
100 Inwestycja zakończona Razem
801
środki własne 18.540 18.540 100
900 38) Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Małecz
91.672 (środki własne)
91.321 (roboty budowlane,
99,62 Inwestycja zakończona
Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 14 nadzór inwestorski,
autorski) 371.661
(RPO WŁ 2007- 2013)
371.661 (roboty budowlane,
nadzór)
100
Ogółem plan 463.333
Ogółem wykonanie 462.982
99,92 39) Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Lubochnia Dworska ul. Bogusławskiego
61.708 (środki własne)
61.708 (roboty budowlane, nadzór inwestorski,
autorski)
100 Inwestycja zakończona
313.414 (RPO WŁ 2007-
2013)
313.414 (roboty budowlane, nadzór inwestorski,
autorski)
100
Ogółem plan 375.122
375.122 100 40) Budowa oświetlenia ulicznego w m.
Olszowiec (Chrapy) - projekt
7.808 (środki własne)
7.808 (projekt techniczny)
100 Prace projektowe zakończono.
41) Budowa oświetlenia ulicznego w m.
Henryków
5.368 (środki własne)
5.368 (projekt techniczny)
100 Zapłacono 40% wartości umowy za prace projektowe. Pozostałe 60% po uzyskaniu pozwolenia na budowę w 2011 r. Roboty
w 2012 r.
42) Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Nowy Jasień – Glinnik
36.200 (środki własne)
36.107 (projekt techniczny,
roboty, nadzór)
99,75 Inwestycja zakończona
43) Uzupełnienie oświetlenia przy ul.
Skierniewickiej
7.400 (środki własne)
7.320 (projekt techniczny)
98,92 Prace projektowe zakończono 44) Przełożenie linii energetycznej we wsi
Luboszewy (projekt)
7.930
(środki własne) 7.930 (projekt techniczny)
100 Prace projektowe zakończono.
Roboty w 2011 r.
Razem 900
środki własne
środki zewnętrzne 218.086
685.075
217.562 685.075
99,76 100
926 45) Budowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego we wsi Emilianów (projekt)
6.100 (środki własne
6.100 (dokumentacja
projektowa)
100 Prace projektowe zakończono.
Roboty w 2011 r. po uzyskaniu dofinansowania w ramach
PROW 46) Budowa boiska wielofunkcyjnego w m.
Luboszewy (projekt)
8.540
(środki własne 8.540 (dokumentacja
projektowa)
100 Zapłacono 70% wartości umowy za prace projektowe. Pozostałe 30% po uzyskaniu pozwolenia na budowę w 2011 r. Realizacja
robót 2011/2012.
Razem 926
środki własne 14.640 14.640 100
Razem środki własne 4.472.507 4.453.024 99,56
Razem środki zewnętrzne 4.941.022 4.939.620 99,97
Ogółem inwestycje 9.413.529 9.392.646 99,78
W stosunku do roku ubiegłego inwestycje wyższe o 633.247 zł, tj. 7,23%, w tym środki własne wyższe o 686.511 zł, tj. 18,23 %, środki zewnętrzne niższe o 53.264 zł, tj. 1,07%.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały uchwalone Uchwałą Nr LI/232/10 z dnia 5 stycznia 2010 roku i wynosiły ogółem 5.941.457,65, z czego:
Lp. Nazwa projektu
Plan: UE + własne
1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dabrowa, Marianka w gminie Lubochnia – MF EOG
1.617.493,47 + 867.833,34 2. Budowa spinki wodociągowej w m. Luboszewy, Dąbrowa, Glinnik I, Nowy Glinnik 325.427,72 +
562.479,02
Id: IDEVA-VWONV-DXSMD-DTBYS-ONLSK. Podpisany Strona 15 3. Utworzenie kompleksu kulturalno – sportowo – rekreacyjnego w Lubochni poprzez rozbudowę budynku klubu
sportowego i budowę sceny widowiskowej wraz z zadaszeniem
338.768,67 + 575.903,33 4. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu
Tomaszowskiego
81.487,46 + 14.380,14 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brenica, Olszowiec, Lubochnia Dworska ul. Bogusławskiego,
Małecz
1.301.445,40 + 256.239,10
Ogółem plan 3.664.622,72 +
2.276.834,93
W ciągu roku 2010 nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy:
- Nr LIV/246/10 z dnia 31 marca 2010 r., - Nr LVI/250/10 z dnia 19 maja 2010 r., - Nr LVII/263/10z dnia 29 czerwca 2010 r., - Nr LVIII/266/10 z dnia 23 lipca 2010 r., - Nr LIX/272/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r., - Nr LXI/283/10 z dnia 28 września 2010 r., - Nr LXII/291/10z dnia 28 października 2010 r., - Nr LXIII/300/10 z dnia 10 listopada 2010 r., - Nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
Ostatecznie po wszystkich zmianach wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano i wykonano następująco:
Lp. Nazwa projektu
Plan: UE + własne
Opis
Wykonanie:
UE + własne 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy
Glinnik, Dąbrowa, Marianka w gminie Lubochnia – MF EOG
1.519.335 + 788.300
Inwestycja realizowana w latach 2009-2010 przy udziale środków z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy.
Dofinansowanie na poziomie 66,01% kosztów kwalifikowanych.
Inwestycja zakończona. Wartość wytworzonego majątku 5.327.321 zł.
1.519.335 + 788.300 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy
Olszowiec, Kochanów
66.010 + 107.922
Inwestycja realizowana w latach 2010-2011 przy udziale środków z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy.
Dofinansowanie na poziomie 66,01% kosztów kwalifikowanych.
Planowane zakończenie projektu do 30.04.2011 64.609 +
107.200 3. Budowa spinki wodociągowej w m. Luboszewy,
Dąbrowa, Glinnik I, Nowy Glinnik 155.434 + 766.391
Inwestycja realizowana w latach 2009-2010 przy udziale środków PROW, WFOŚiGW, WAM. Inwestycja zakończona. Wartość wytworzonego majątku 1.556.398 zł. Dofinansowanie na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych.
155.434 + 766.391 4. Utworzenie kompleksu kulturalno – sportowo –
rekreacyjnego w Lubochni poprzez rozbudowę budynku klubu sportowego i budowę sceny widowiskowej wraz z zadaszeniem
338.769 + 378.618
Inwestycja realizowana w latach 2009-2010 przy udziale środków PROW. Dofinansowanie na poziomie 75% kosztów
kwalifikowanych. Inwestycja zakończona. Wartość wytworzonego majątku 1.068.246 zł.
338.769 + 378.618 5. Utworzenie placu zabaw i organizacja integracyjnego
pikniku rodzinnego we wsi Nowy Jasień
20.867 + 15.126
Zadanie jednoroczne przy udziale środków PROW Leader.
Dofinansowanie na poziomie 70% kosztów kwalifikowanych.
Wartość wytworzonego majątku 33.136 zł.
20.867 + 15.126 6. Utworzenie placu zabaw i organizacja integracyjnego
pikniku rodzinnego we wsi Luboszewy
20.492 + 14.847
Zadanie jednoroczne przy udziale środków PROW Leader.
Dofinansowanie na poziomie 70% kosztów kwalifikowanych.
Wartość wytworzonego majątku 32.452 zł.
20.492 + 14.847 7. Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez
przebudowę budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa placu
314.113 + 244.344
Inwestycja realizowana w latach 2008-2010 przy udziale środków PROW. Dofinansowanie na poziomie 75% kosztów
kwalifikowanych. Inwestycja zakończona. Wartość 314.113 +