Projekt P z dnia r. UCHWAŁA NR./ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016

(1)

Druk nr 310 Projekt P z dnia 16.02.2016r.

UCHWAŁA NR …./ 16 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 25 lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn.zm

¹

) oraz art. 211 ust. 1 - 5, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.

²

) uchwala się, co następuje:

§1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 203/2015 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016 oraz w zarządzeniu nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego

budżetu miasta na rok 2016, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, zmienionym:

- zarządzeniem nr 20 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 lutego 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym w § 2 ww. uchwały:

dochody budżetu miasta w wysokości zastępuje się kwotą

z tego:

- pkt 1) dochody gminy w wysokości zastępuje się kwotą w tym:

-lit. a) dochody bieżące w wysokości zastępuje się kwotą

- lit. b) dochody majątkowe w wysokości zastępuje się kwotą

- pkt 2) dochody powiatu w wysokości zastępuje się kwotą

w tym:

- lit. a) dochody bieżące w wysokości zastępuje się kwotą

- lit. b) dochody majątkowe w wysokości zastępuje się kwotą

1 084 752 zł

938 033 858 zł 939 118 610 zł

718 270 040 zł 718 582 913 zł

629 597 540 zł 629 809 413 zł 88 672 500 zł 88 773 500 zł 219 763 818 zł 220 535 697 zł

215 506 268 zł 215 598 147 zł 4 257 550 zł 4 937 550 zł

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015r. poz. 1045,i poz. 1890

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r.

poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150.

(2)

2

zgodnie z załącznikami nr: 1, 3 i 7 do niniejszej do uchwały.

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę w związku z tym:

a) w § 3 ww. uchwały:

wydatki budżetu miasta w wysokości zastępuje się kwotą

z tego:

- pkt 1) wydatki gminy w wysokości zastępuje się kwotą

w tym:

-lit. a) wydatki bieżące w wysokości zastępuje się kwotą

- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości zastępuje się kwotą

- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości zastępuje się kwotą

w tym:

-lit. a) wydatki bieżące w wysokości zastępuje się kwotą

- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości zastępuje się kwotą

b) w § 9 ww. uchwały:

kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości zastępuje się kwotą

z tego:

- pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości zastępuje się kwotą

zgodnie z załącznikami nr: 2, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

1 084 752 zł

997 533 858 zł 998 618 610 zł

720 155 588 zł 720 445 491 zł

582 575 588 zł 582 700 491 zł 137 580 000 zł 137 745 000 zł 277 378 270 zł 278 173 119 zł

193 688 270 zł 193 803 119 zł 83 690 000 zł 84 370 000 zł

108 502 000 zł 108 655 075 zł

104 107 000 zł 104 260 075 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 3, 6, 7, 8, 11 i 12 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz w załącznikach nr: 1, 3, 6, 7, 8, 11 i 12 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 stycznia 2016 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Torunia

Marcin Czyżniewski

(3)

TORUŃ GMINA I POWIAT

DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Załącznik nr 1

NA ROK 2016

do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia 25.02.2016r.

W załączniku nr 1 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn. 17.12.2015r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 7.02.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział

Rozdział Nazwa

1 3 5 6 7 8

Gmina Powiat

Kwota zmiany Plan 2016

Po zmianie Jest

4 9

§

2

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 1 305 000 +680 000 1 985 000 772 000 1 213 000 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej

75411 520 000 +680 000 1 200 000 1 200 000

Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

1 180 000 1 180 000

+680 000 500 000

6280

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 134 635 +56 771 +91 879 13 283 285 12 716 322 566 963

Szkoły podstawowe

80101 70 000 +56 771 126 771 126 771

Wydział Edukacji

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205

98 671 98 671

+56 771 41 900

2001

Szkoły zawodowe

80130 348 913 +91 879 440 792 440 792

Wydział Edukacji

433 516 433 516

+91 879 341 637

2001

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 590 000 +131 246 1 721 246 958 246 763 000

Pozostała działalność

85395 0 +131 246 131 246 131 246

Wydział Informatyki

111 559 111 559

+111 559 0

2007

19 687 19 687

+19 687 0

2009

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 28 843 817 +23 856 28 867 673 26 422 673 2 445 000

Pozostała działalność

90095 1 960 817 +23 856 1 984 673 1 984 673

23 856 23 856

+23 856 2007 0

3

Dochody, Powiat i Gmina, Własne zał. 1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

(4)

Dział

1 3 5 6 7 8

4 9

§

2

926 KULTURA FIZYCZNA 3 655 000 +101 000 3 756 000 3 756 000

Obiekty sportowe

92601 3 000 000 +101 000 3 101 000 3 101 000

Wydział Inwestycji i Remontów

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

101 000 101 000

+101 000 0

6300

Razem: 876 943 586 +312 873 +771 879 878 028 338 677 181 041 200 847 297

4

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

(5)

WYDATKI BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Załącznik nr 2

NA ROK 2016

zł

Dział

1 3 5 6 7 8

4 9

§

2

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 211 342 000 +10 000 211 352 000 129 527 000 81 825 000

Drogi publiczne gminne

60016 40 290 000 +10 000 40 300 000 40 300 000

Miejski Zarząd Dróg

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 29 620 000 +10 000 29 630 000 29 630 000

6050

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 46 022 780 0 46 022 780 42 602 780 3 420 000

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )

75023 35 794 014 0 35 794 014 35 794 014

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 0 +21 160 21 160 21 160

6050

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 900 000 -21 160 878 840 878 840

6060

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 12 449 340 +680 000 13 129 340 11 549 340 1 580 000 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej

75411 900 000 +680 000 1 580 000 1 580 000

Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 800 000 +680 000 1 480 000 1 480 000

6050

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 309 838 220 +109 903 +114 849 310 062 972 195 745 434 114 317 538

80101 78 510 000 +107 594 78 617 594 78 617 594

Wydział Edukacji

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

-20 000 20 000

2330

Wynagrodzenia bezosobowe 0 +3 765 3 765 3 765

4171

Zakup materiałów i wyposaŜenia 1 600 +200 1 800 1 800

4211

Zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŜek 0 +5 162 5 162 5 162

4241

Zakup energii 3 300 000 +10 000 3 310 000 3 310 000

4260

Zakup usług pozostałych 652 593 +10 000 662 593 662 593

4300

Zakup usług pozostałych 0 +38 050 38 050 38 050

4301

PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 0 +19 044 19 044 19 044

4421

Szkolenia pracowników niebędących czonkami korpusu słuŜby cywilnej 20 807 +41 373 62 180 62 180

4701

Przedszkola

80104 35 150 000 0 35 150 000 35 150 000

Wydział Edukacji

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 0 +150 000 150 000 150 000

6060

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 540 000 -150 000 390 000 390 000

6050

5

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne zał. 2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

(6)

Dział

1 3 5 6 7 8

4 9

§

2

Gimnazja

80110 38 087 551 +2 309 38 089 860 38 089 860

Wydział Edukacji

Zakup materiałów i wyposaŜenia 11 400 +2 309 13 709 13 709

4211

80130 39 840 000 +114 849 39 954 849 39 954 849

Wydział Edukacji

Składki na ubezpieczenia społeczne 5 002 +1 353 6 355 6 355

4111

Składki na Fundusz Pracy 702 +196 898 898

4121

Wynagrodzenia bezosobowe 29 296 +8 000 37 296 37 296

4171

Zakup materiałów i wyposaŜenia 19 059 +5 800 24 859 24 859

4211

Zakup usług pozostałych 274 098 +98 200 372 298 372 298

4301

PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 18 239 +1 300 19 539 19 539

4421

851 OCHRONA ZDROWIA 15 037 000 +115 000 15 152 000 15 009 300 142 700

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

85117 97 000 0 97 000 97 000

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

50 000 50 000

+50 000 0

2560

Zakup usług remontowych 50 000 -50 000

4270

Programy polityki zdrowotnej

85149 1 720 000 +115 000 1 835 000 1 835 000

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

309 520 309 520

+115 000 194 520

2810

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85154 3 900 000 0 3 900 000 3 757 300 142 700

79 500 79 500

+14 500 65 000

2810

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

865 500 865 500

-14 500 880 000

2820

852 POMOC SPOŁECZNA 72 687 600 -75 000 72 612 600 50 838 045 21 774 555

Dodatki mieszkaniowe

85215 7 170 000 -75 000 7 095 000 7 095 000

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Świadczenia społeczne 7 170 000 -75 000 7 095 000 7 095 000

3110

Pozostała działalność

85295 4 854 700 0 4 854 700 4 750 145 104 555

Świadczenia społeczne 2 973 150 -8 075 2 965 075 2 965 075

3110

Wydział Kultury

Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 0 +8 075 8 075 8 075

2480

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 66 103 720 +1 115 000 67 218 720 63 935 720 3 283 000

6

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

(7)

Dział

1 3 5 6 7 8

4 9

§

2

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90004 32 174 +1 000 000 1 032 174 1 032 174

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 0 +1 000 000 1 000 000 1 000 000

6050

Schroniska dla zwierząt

90013 905 000 +15 000 920 000 920 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 0 +15 000 15 000 15 000

6050

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

90019 10 442 826 -25 000 10 417 826 7 134 826 3 283 000

Wydział Środowiska i Zieleni

Zakup usług pozostałych 5 037 872 -25 000 5 012 872 4 724 872 288 000

4300

90095 14 543 720 +125 000 14 668 720 14 668 720

6050

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 52 044 500 -1 000 000 51 044 500 43 924 500 7 120 000

Centra kultury i sztuki

92113 19 429 500 -1 000 000 18 429 500 18 429 500

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 1 000 000 -1 000 000

6050

926 KULTURA FIZYCZNA 53 360 000 +15 000 53 375 000 53 268 900 106 100

Zadania w zakresie kultury fizycznej

92605 17 180 000 0 17 180 000 17 180 000

Wydział Sportu i Turystyki

58 350 58 350

+13 350 45 000

2810

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 588 050 5 588 050

-217 950 5 806 000

2820

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

2 673 600 2 673 600

+204 600 2 469 000

2830

92695 2 220 000 +15 000 2 235 000 2 235 000

6050

Razem: 936 443 586 +289 903 +794 849 937 528 338 679 043 619 258 484 719

7

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

(8)

TORUŃ GMINA I POWIAT

DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia 25.02.2016r.

NA ROK 2016

zł

Dział Nazwa

6 4

3 2

1

Jest Plan 2016

Rozdział

5 Zmiana

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 1 305 000 +680 000 1 985 000

Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 1 200 000

75411 520 000 +680 000

Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej

środki z NFOŚiGW na termomodernizację budynków KM PSP 500 000 +680 000 1 180 000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 134 635 +148 650 13 283 285

Szkoły podstawowe 126 771

80101 70 000 +56 771

Wydział Edukacji

projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" 21 511 +56 771 78 282

Szkoły zawodowe 440 792

80130 348 913 +91 879

Wydział Edukacji

projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" 0 +91 879 91 879

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 590 000 +131 246 1 721 246

Pozostała działalność 131 246

85395 0 +131 246

projekt "Internet świ@t w twoim domu" 0 +131 246 131 246

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 28 843 817 +23 856 28 867 673

Pozostała działalność 1 984 673

90095 1 960 817 +23 856

środki z funduszy UE 0 +23 856 23 856

926 KULTURA FIZYCZNA 3 655 000 +101 000 3 756 000

Obiekty sportowe 3 101 000

92601 3 000 000 +101 000

Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego 0 +101 000 101 000 878 028 338

Razem: 876 943 586 +1 084 752

8

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

(9)

WYDATKI BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Załącznik nr 4

NA ROK 2016

W załączniku nr 7 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn. 17.12.2015r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 2

Prezydenta Miasta Torunia z dn. 7.02.2016r. wprowadza się następujące zmiany: ^zł

1 2 3 4 6

Jest Plan 2016

Rozdział

5 Zmiana

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 211 342 000 +10 000 211 352 000

Drogi publiczne gminne

60016 40 290 000 +10 000 40 300 000

Miejski Zarząd Dróg

29 620 000

Inwestycje +10 000 29 630 000

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 12 449 340 +680 000 13 129 340

Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej

75411 900 000 +680 000 1 580 000

Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej

900 000

Inwestycje +680 000 1 580 000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 309 838 220 +224 752 310 062 972

80101 78 510 000 +107 594 78 617 594

Wydział Edukacji

program ERASMUS + 22 407 +36 630 59 037

Przedszkola

80104 35 150 000 0 35 150 000

Wydział Edukacji

0

Inwestycje +150 000 150 000

540 000

Inwestycje -150 000 390 000

Gimnazja

80110 38 087 551 +2 309 38 089 860

Wydział Edukacji

program ERASMUS + 138 652 +2 309 140 961

80130 39 840 000 +114 849 39 954 849

Wydział Edukacji

851 OCHRONA ZDROWIA 15 037 000 +115 000 15 152 000

Programy polityki zdrowotnej

85149 1 720 000 +115 000 1 835 000

dofinansowanie programów opieki zdrowotnej 1 220 000 +115 000 1 335 000

852 POMOC SPOŁECZNA 72 687 600 -75 000 72 612 600

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 9

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

zał. 4

(10)

1 2 3 4 6

Jest Plan 2016

Rozdział

5 Zmiana

Dodatki mieszkaniowe

85215 7 170 000 -75 000 7 095 000

dodatki mieszkaniowe 7 170 000 -75 000 7 095 000

85295 4 854 700 0 4 854 700

organizacja prac społecznie uŜytecznych 48 450 -8 075 40 375

Wydział Kultury

organizacja prac społecznie uŜytecznych 0 +8 075 8 075

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 66 103 720 +1 115 000 67 218 720

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90004 32 174 +1 000 000 1 032 174

0

Inwestycje +1 000 000 1 000 000

90013 905 000 +15 000 920 000

0

Inwestycje +15 000 15 000

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

90019 10 442 826 -25 000 10 417 826

Wydział Środowiska i Zieleni

remonty terenów zieleni 700 000 -25 000 675 000

90095 14 543 720 +125 000 14 668 720

6 980 000

Inwestycje +125 000 7 105 000

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 52 044 500 -1 000 000 51 044 500

Centra kultury i sztuki

92113 19 429 500 -1 000 000 18 429 500

1 000 000

Inwestycje -1 000 000 0

926 KULTURA FIZYCZNA 53 360 000 +15 000 53 375 000

92695 2 220 000 +15 000 2 235 000

2 220 000

Inwestycje +15 000 2 235 000

Razem: 936 443 586 +1 084 752 937 528 338

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 10

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

zał. 4

(11)

Załącznik nr 5 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia 25.02.2016r.

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2016

zł ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Środki własne z

budŜetu

Środki ze źródeł zewnętrz.

Termin finans.

Dział Rozdz.

Zadanie inwestycyjne

1 2 4 5 6 7 8 11 12

Skrót nazwy źródła*

w następnych

latach

9

planowane do pozyskania

10

Środki własne miasta niezbędne

Całkowity koszt inwestycji

3

Źródła finansowania w roku 2016

w roku 2017

w roku 2018 Nakłady

z budŜetu ogółem w 2016 r.

(suma 6+7)

Środki zewnętrzne

13

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 117 405 000 117 405 000 169 708 000 278 835 000 556 195 000

+10 000 +10 000

117 415 000 117 415 000 169 708 000 278 835 000 556 195 000

zmiana po zmianie

jest 162 731 000

162 731 000 Drogi publiczne gminne

60016 29 620 000 29 620 000 6 500 000 14 500 000

+10 000 +10 000

29 630 000 29 630 000 6 500 000 14 500 000

jest 29 500 000

29 500 000 Miejski Zarząd Dróg

Oświetlenie i sygnalizacja świetlna 920 000 920 000

+10 000 +10 000 930 000 930 000

3. jest 920 000

+10 000 930 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOśAROWA

2 350 000 1 850 000 500 000

+680 000 +680 000

3 030 000 1 850 000 1 180 000

jest 900 000

900 000 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy

PoŜarnej

75411 900 000 400 000 500 000

+680 000 +680 000

1 580 000 400 000 1 180 000

jest

Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej Termomodernizacja budynków KM PSP w

Toruniu

500 000 500 000

NFOŚ

+680 000 +680 000

1 180 000 1 180 000

1. jest 2 710 000

2 710 000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17 740 000 17 740 000 2 150 000 1 500 000 10 100 000

17 740 000 17 740 000 2 150 000 1 500 000 10 100 000

jest 7 450 000

7 450 000 Przedszkola

80104 540 000 540 000 1 100 000

540 000 540 000 1 100 000

jest

Wydział Edukacji Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5,

ul. Dekerta 27-35

0 0

+150 000 +150 000 150 000 150 000

2014-2016 2014-2016

1. jest 0

+150 000 150 000 Wydział Inwestycji i Remontów

11 zał. 5

(12)

Środki własne z

budŜetu

Termin finans.

Dział Rozdz.

1 2 4 5 6 7 8 11 12

w następnych

latach

9

10

3

w roku 2017

(suma 6+7)

13

Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5,

ul. Dekerta 27-35

540 000 540 000 1 100 000

-150 000 -150 000

390 000 390 000 1 100 000

1. jest 3 020 000

-150 000

2 870 000 ^UE

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

14 595 000 12 710 000 1 885 000 2 685 000 11 145 000

+1 140 000 +1 140 000 +5 950 000

15 735 000 13 850 000 1 885 000 2 685 000 17 095 000

jest 7 500 000

+2 100 000 9 600 000 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90004 0 0 0

+1 000 000 +1 000 000 +5 950 000

1 000 000 1 000 000 5 950 000

jest 0

+2 100 000 2 100 000 Wydział Inwestycji i Remontów

. Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu

0 0 0

+1 000 000 +1 000 000 +5 950 000

1 000 000 1 000 000 5 950 000

2015-2018 2015-2018

1 jest 0

+2 100 000 2 100 000 0

+7 059 990

7 059 990 ^UE

90013 70 000 70 000

+15 000 +15 000 85 000 85 000

jest

Wydział Inwestycji i Remontów Adaptacja pomieszczeń na szczeniakarnię w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, ul.Przybyszewskiego 3

0 0

+15 000 +15 000 15 000 15 000

2015-2016 2015-2016

2. jest 0

+150 000 150 000 Pozostała działalność

90095 ^{9 640 000} ^{9 640 000} ^{225 000} ^{6 875 000}

+125 000 +125 000

9 765 000 9 765 000 225 000 6 875 000

jest 4 640 000

4 640 000 Wydział Inwestycji i Remontów

Zagospodarowanie parku na osiedlu "Na Skarpie"

1 300 000 1 300 000 +125 000 +125 000 1 425 000 1 425 000

1. jest 1 900 000

1 900 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

19 300 000 19 300 000 15 625 000 133 054 818 1 200 000

-1 000 000 -1 000 000 -1 200 000

18 300 000 18 300 000 15 625 000 133 054 818 0

jest 16 760 000

-400 000 16 360 000 Centra kultury i sztuki

92113 ^{17 100 000} ^{17 100 000} ^{15 625 000} 133 054 818 ^{1 200 000}

-1 000 000 -1 000 000 -1 200 000

16 100 000 16 100 000 15 625 000 133 054 818 0

jest 16 510 000

-400 000 16 110 000 Wydział Inwestycji i Remontów

Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu

1 000 000 1 000 000 1 200 000

-1 000 000 -1 000 000 -1 200 000

0 0 0

2. jest 400 000

-400 000 0 2 059 990

-2 059 990 0

12 zał. 5

(13)

Środki własne z

budŜetu

Termin finans.

Dział Rozdz.

1 2 4 5 6 7 8 11 12

w następnych

latach

9

10

3

w roku 2017

(suma 6+7)

13

926 KULTURA FIZYCZNA 29 135 000 26 135 000 3 000 000 15 195 000 108 709 000

+15 000 +15 000

29 150 000 26 150 000 3 000 000 15 195 000 108 709 000

jest 16 850 000

16 850 000 Pozostała działalność

92695 ^{2 220 000} ^{2 220 000}

+15 000 +15 000 2 235 000 2 235 000

jest

Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu 1 950 000 1 950 000

+15 000 +15 000 1 965 000 1 965 000

1. jest 1 950 000

+15 000 1 965 000

221 270 000 214 435 000 6 835 000 215 333 000 590 030 000

Razem przed zmianą 532 248 818

+845 000 +165 000 +680 000 Razem zmiana

222 115 000 214 600 000 7 515 000 215 333 000

Razem po zmianie 532 248 818

+4 750 000 594 780 000 226 186 000

+1 700 000 227 886 000

13 zał. 5