Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień

(1)

duszu

PKO080 Fundusz Własności Pracowniczej PKP

SFIO N/D PLN 11 BIT STUDIOS SA PL11BTS00015 N/D Akcje N/D PL PL PLN 3 080 1 706 320 0.22%

SFIO N/D PLN AB SA PLAB00000019 N/D Akcje N/D PL PL PLN 5 232 282 528 0.04%

SFIO N/D PLN ALIOR BANK SA PLALIOR00045 N/D Akcje N/D PL PL PLN 60 560 3 312 632 0.43%

SFIO N/D PLN ALLEGRO.EU SA LU2237380790 N/D Akcje N/D PL PL PLN 157 718 6 128 921 0.79%

SFIO N/D PLN AMBRA SA PLAMBRA00013 N/D Akcje N/D PL PL PLN 4 944 122 611 0.02%

SFIO N/D PLN AMICA SA PLAMICA00010 N/D Akcje N/D PL PL PLN 2 771 313 123 0.04%

SFIO N/D PLN AMREST HOLDINGS

SE

ES0105375002 N/D Akcje N/D PL ES PLN 35 000 970 200 0.12%

SFIO N/D PLN ARCELORMITTAL LU1598757687 N/D Akcje N/D LU LU EUR 7 578 986 595 0.13%

SFIO N/D PLN ARCTIC PAPER SA PLARTPR00012 N/D Akcje N/D PL PL PLN 86 169 715 203 0.09%

SFIO N/D PLN ASSECO BUSINESS

SOLUTIONS SA

PLABS0000018 N/D Akcje N/D PL PL PLN 14 140 613 676 0.08%

SFIO N/D PLN ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 59 720 5 162 794 0.66%

SFIO N/D PLN ASTARTA HOLDING

NV

NL0000686509 N/D Akcje N/D UA UA PLN 19 276 817 302 0.1%

SFIO N/D PLN ATAL SA/POLAND PLATAL000046 N/D Akcje N/D PL PL PLN 40 348 1 860 043 0.24%

SFIO N/D PLN BANK MILLENNIUM PLBIG0000016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 176 088 1 443 041 0.19%

SFIO N/D PLN BANK PEKAO PLPEKAO00016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 86 519 10 555 318 1.36%

SFIO N/D PLN BUDIMEX SA PLBUDMX00013 N/D Akcje N/D PL PL PLN 6 730 1 527 710 0.2%

SFIO N/D PLN BUNGE LTD BMG169621056 N/D Akcje N/D US GO USD 3 390 1 268 026 0.16%

(2)

subfun- duszu

duszu mentu ogolem

SFIO N/D PLN CAPITAL PARK SA PLCPPRK00037 N/D Akcje N/D PL PL PLN 16 532 162 675 0.02%

SFIO N/D PLN CCC SA PLCCC0000016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 16 667 1 758 368 0.23%

SFIO N/D PLN CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 28 377 5 473 923 0.7%

SFIO N/D PLN CELON PHARMA SA PLCLNPH00015 N/D Akcje N/D PL PL PLN 8 086 268 051 0.03%

SFIO N/D PLN CEZ AS CZ0005112300 N/D Akcje N/D CZ CZ CZK 24 475 3 716 215 0.48%

SFIO N/D PLN CIECH SA PLCIECH00018 N/D Akcje N/D PL PL PLN 14 056 590 352 0.08%

SFIO N/D PLN COMARCH SA PLCOMAR00012 N/D Akcje N/D PL PL PLN 2 496 449 280 0.06%

SFIO N/D PLN CYFROWY POLSAT

SA

PLCFRPT00013 N/D Akcje N/D PL PL PLN 148 345 5 150 538 0.66%

SFIO N/D PLN DINO POLSKA SA PLDINPL00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 22 617 8 307 224 1.07%

SFIO N/D PLN ECHO INVESTMENT

SA

PLECHPS00019 N/D Akcje N/D PL PL PLN 122 146 496 523 0.06%

SFIO N/D PLN FABRYKI MEBLI

FORTE SA

PLFORTE00012 N/D Akcje N/D PL PL PLN 9 938 415 408 0.05%

SFIO N/D PLN GRUPA KETY SA PLKETY000011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 8 796 5 365 560 0.69%

SFIO N/D PLN GRUPA LOTOS SA PLLOTOS00025 N/D Akcje N/D PL PL PLN 55 011 3 355 671 0.43%

SFIO N/D PLN ING POLSKA PLBSK0000017 N/D Akcje N/D PL PL PLN 21 593 5 765 331 0.74%

SFIO N/D PLN KERNEL HOLDING

SA

LU0327357389 N/D Akcje N/D UA UA PLN 71 284 4 184 371 0.54%

SFIO N/D PLN KGHM POLSKA

MIEDZ SA

PLKGHM000017 N/D Akcje N/D PL PL PLN 59 110 8 239 934 1.06%

SFIO N/D PLN KRUK SA PLKRK0000010 N/D Akcje N/D PL PL PLN 6 351 2 076 777 0.27%

(3)

subfun- duszu

duszu mentu ogolem

SFIO N/D PLN LIVECHAT

SOFTWARE SA

PLLVTSF00010 N/D Akcje N/D PL PL PLN 12 591 1 470 629 0.19%

SFIO N/D PLN LPP SA PLLPP0000011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 453 7 791 600 1%

SFIO N/D PLN MBANK PLBRE0000012 N/D Akcje N/D PL PL PLN 2 000 866 400 0.11%

SFIO N/D PLN MERCATOR

MEDICAL SA

PLMRCTR00015 N/D Akcje N/D PL PL PLN 1 828 177 316 0.02%

SFIO N/D PLN NEWAG SA PLNEWAG00012 N/D Akcje N/D PL PL PLN 46 846 974 397 0.13%

SFIO N/D PLN ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017 N/D Akcje N/D PL PL PLN 187 372 1 583 293 0.2%

SFIO N/D PLN PEPCO GROUP N.V. NL0015000AU7 N/D Akcje N/D GB GB PLN 35 000 1 628 025 0.21%

SFIO N/D PLN PETKIM

PETROKIMYA HOLDING AS

TRAPETKM91E0 N/D Akcje N/D TR TR TRY 0 1 0%

SFIO N/D PLN PGE POLSKA GRUPA

ENERGETYCZNA

PLPGER000010 N/D Akcje N/D PL PL PLN 173 129 1 395 766 0.18%

SFIO N/D PLN PLAYWAY SA PLPLAYW00015 N/D Akcje N/D PL PL PLN 911 380 798 0.05%

SFIO N/D PLN POLSKI HOLDING

NIERUCHOMOSCI S

PLPHN0000014 N/D Akcje N/D PL PL PLN 8 344 101 797 0.01%

SFIO N/D PLN POLSKI KONCERN

NAFTOWY ORLEN S

PLPKN0000018 N/D Akcje N/D PL PL PLN 126 508 9 404 605 1.21%

SFIO N/D PLN POLSKIE

GORNICTWO NAFTOWE I GA

PLPGNIG00014 N/D Akcje N/D PL PL PLN 650 000 4 095 000 0.53%

SFIO N/D PLN POWSZECHNA KASA

OSZCZEDNOSCI B

PLPKO0000016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 391 028 17 568 888 2.26%

SFIO N/D PLN PZU PLPZU0000011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 237 476 8 394 777 1.08%

SFIO N/D PLN RAWLPLUG SA PLKLNR000017 N/D Akcje N/D PL PL PLN 29 173 522 197 0.07%

PKO080 Fundusz Własności Pracowniczej

SFIO N/D PLN RYVU

THERAPEUTICS SA.

PLSELVT00013 N/D Akcje N/D PL PL PLN 8 780 535 580 0.07%

(4)

subfun- duszu

duszu mentu ogolem

SFIO N/D PLN SANTANDER BANK

POLSKA

PLBZ00000044 N/D Akcje N/D PL PL PLN 12 630 4 401 555 0.57%

SFIO N/D PLN SNIEZKA SA PLSNZKA00033 N/D Akcje N/D PL PL PLN 2 828 216 059 0.03%

SFIO N/D PLN STALEXPORT

AUTOSTRADY SA

PLSTLEX00019 N/D Akcje N/D PL PL PLN 396 604 1 384 148 0.18%

SFIO N/D PLN STALPROFIL SA PLSTLPF00012 N/D Akcje N/D PL PL PLN 29 741 301 871 0.04%

SFIO N/D PLN SYNEKTIK SA PLSNKTK00019 N/D Akcje N/D PL PL PLN 21 023 607 565 0.08%

SFIO N/D PLN TAURON POLSKA

ENERGIA SA

PLTAURN00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 311 128 825 734 0.11%

SFIO N/D PLN TEN SQUARE GAMES

SA

PLTSQGM00016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 2 089 729 061 0.09%

SFIO N/D PLN TORPOL SA PLTORPL00016 N/D Akcje N/D PL PL PLN 97 935 1 261 403 0.16%

SFIO N/D PLN TURKIYE SISE VE

CAM FABRIKALAR

TRASISEW91Q3 N/D Akcje N/D TR TR TRY 0 0 0%

SFIO N/D PLN VISTULA GROUP SA PLVSTLA00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 32 508 122 555 0.02%

SFIO N/D PLN WARSAW STOCK

EXCHANGE

PLGPW0000017 N/D Akcje N/D PL PL PLN 20 659 855 696 0.11%

SFIO N/D PLN WAWEL SA PLWAWEL00013 N/D Akcje N/D PL PL PLN 424 207 336 0.03%

SFIO N/D PLN WIRTUALNA

POLSKA HOLDING SA

PLWRTPL00027 N/D Akcje N/D PL PL PLN 7 598 1 071 318 0.14%

SFIO N/D PLN X-TRADE BROKERS

DOM MAKLERSKI

PLXTRDM00011 N/D Akcje N/D PL PL PLN 21 360 358 421 0.05%

SFIO N/D PLN ZUE SA PLZUE0000015 N/D Akcje N/D PL PL PLN 37 294 126 427 0.02%

SFIO N/D PLN BGK PL0000500286 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 27 500 24 947 899 3.2%

(5)

subfun- duszu

duszu mentu ogolem

SFIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA

POLSKA

PL0000108197 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 30 000 29 877 600 3.84%

POLSKA

SFIO N/D PLN POLSKI FUNDUSZ

ROZWOJU SA

PLPFR0000043 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 4 3 502 489 0.45%

SFIO N/D PLN POLSKI FUNDUSZ

ROZWOJU SA

PLPFR0000092 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 15 12 845 595 1.65%

POLSKA

(6)

subfun- duszu

duszu mentu ogolem

POLSKA

PL0000111928 N/D Obligacje N/D PL PL PLN 8 000 7 800 640 1%

SFIO N/D PLN N/D Gotówka/

Depozyty/

Należności

N/D PLN 0 9 572 652 1.23%