TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY dla klientów instytucjonalnych

(1)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

dla klientów instytucjonalnych

Obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku

POBIERANYCH

ŚWIADCZONE PRZEZ

(2)

Poznański Bank Spółdzielczy Taryfa Prowizji i Opłat Klient Instytucjonalny Spis Treści:

……… 3

……… 5

……… 6

……… 7

Rozdział 7. Usługi bankowości elektronicznej ……… 8

Rozdział 8. Karty płatnicze ……….. 9

Rozdział 9. Kredyty i pożyczki ……….. 14

Dział II. Czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych- waluty wymienialne ……… 16

Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych ……… 16

Rozdział 2. Inkaso ……….. 17

Rozdział 3. Akredytywa dokumentowa ……….. 17

Rozdział 4. Zlecenia różne ……….. 17

Dział III. Inne czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych ……… 18 Rozdział 4. Obsługa mieszkaniowych rachunków powierniczych

Rozdział 5 Rachunki lokat terminowych w złotych

Rozdział 6 Rachunki lokat terminowych w walucie wymienialnej Dział I. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych w złotych

Rozdział 3. Obsługa rachunków bieżących w walutach wymienialnych Rozdział 2. Obsługa rachunków VAT w złotych

2

(3)

Poznański Bank Spółdzielczy Taryfa Prowizji i Opłat Klient Instytucjonalny

standard "Wiele za niewiele"1) standard "Wiele za niewiele"1)

1.1. otwarcie rachunku - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

1.2. prowadzenie rachunku

miesięcznie, za każdy

rachunek 25,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 4,50 zł

wg decyzji Zarządu Banku

2. naliczana od

wpłacanej kwoty

0,3% min. 4,00 zł maks.1000,00 zł / na rachunki przedsiębiorst

świadczących usługi komunalne-0,3% min. 2,00

zł maks.1000 zł / w przypadku, gdy klient posiada kredyt w rachunku

rozliczeniowym- 0,10%

0,3% min. 4,00 zł maks.1000,00 zł / na rachunki

przedsiębiorst świadczących usługi komunalne-0,3% min.

2,00 zł maks.1000 zł / w przypadku, gdy klient posiada

kredyt w rachunku rozliczeniowym- 0,10%

0,3% min. 4,00 zł maks.1000,00 zł / w przypadku, gdy klient posiada kredyt w rachunku

rozliczeniowym- 0,10%

2,00 zł maks.1000 zł / w przypadku, gdy klient posiada

0,00 zł

0,3% min. 4,00 zł maks.1000,00 zł / w przypadku, gdy klient posiada kredyt w

rachunku rozliczeniowym- 0,10%

3. naliczana od wpłacanej

kwoty

0,3% min. 4,00 zł maks.1000,00 zł / na rachunki przedsiębiorst

świadczących usługi komunalne-0,3% min. 2,00

zł maks.1000 zł /w przypadku, gdy posiadacz

rachunku ma kredyt w rachunku rozliczeniowym-

0,10%

2,00 zł maks.1000 zł /w przypadku, gdy posiadacz

0,10%

0,3% min. 4,00 zł maks.1000,00 zł /w przypadku, gdy posiadacz

0,10%

2,00 zł maks.1000 zł /w przypadku, gdy posiadacz

0,10%

0,00 zł

0,3% min. 4,00 zł maks.1000,00 zł /w

przypadku, gdy posiadacz rachunku ma

4. naliczana od wypłacanej

kwoty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,3% min. 4,00 zł

maks.1000,00 zł 0,00 zł 5.

5.1. złożony w formie papierowej

5.1.1. na rachunki prowadzone w PBS 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5.1.2. na rachunki w innych bankach 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

5.1.3. na rachunki US 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

5.2. złożony w formie elektronicznej- dostęp firmowy

5.3. złożony w formie elektronicznej- dostęp korporacyjny

5.4. nadanie statusu SORBNET dla przelewu- opłata dodatkowa

*

5.4.1. dla kwoty niższej niż 1 mln zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

5.4.2. dla kwoty wyższej i równej 1 mln zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

* Usługa systemu SORBNET jest niedostępna dla przelewów na rachunki US

6.1. na rachunki w innych bankach złożony w fornie papierowej 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

6.2. na rachunki w innych bankach złożony w fornie elektronicznej

0,10% min. 5,00 zł maks.

20,00 zł

0,10% min. 5,00 zł maks.

20,00 zł

0,10% min. 5,00 zł maks.

20,00 zł

0,10% min. 5,00 zł maks.

20,00 zł

0,10% min. 5,00 zł maks. 20,00 zł

** usługa jest niedostępna dla przelewów na rachunki US 7.

7.1. realizacja zlecenia stałego, zmiennego

Dział I. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Rachunek Non

profit Rachunek JST

Rachunek Firma Rachunek AGRO

1.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego, na wyodrębnione cele):

Wpłata gotówkowa Posiadacza rachunku lub wykonywana w jego imieniu (prowizja pobierana od Posiadacza rachunku)

Wpłata gotówkowa wpłacającego nie będącego Posiadaczem rachunku (prowizja pobierana od wpłacającego)

Zlecenie stałe i zmienne Wypłata gotówkowa

6.

Realizacja Przelewu Express Elixir**:

Realizacja Przelewu:

za każdy przelew

za każdy przelew za każdy przelew

za każdy przelew opłata dodatkowa za

każdy przelew

(4)

Poznański Bank Spółdzielczy Taryfa Prowizji i Opłat Klient Instytucjonalny

7.1.1.1. na rachunki prowadzone w PBS za każdy przelew 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

7.1.1.2. na rachunki w innych bankach za każdy przelew 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

7.1.1.3. na rachunki US za każdy przelew 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

7.1.2. złożonego w formie elektronicznej- dostęp firmowy

7.1.2.1. na rachunki prowadzone w PBS 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

7.1.2.2. na rachunki w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

7.1.2.3. na rachunki US 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

7.2. modyfikacja zlecenia stałego, zmiennego (kwoty/terminu) 7.2.1.złożonego w placówce PBS

7.2.1.1.zlecenia wykonywane z tytułu spłaty kapitału i odsetek od kredytów

i pozyczek udzielonych przez PBS 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

7.2.1.2. pozostałe 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

7.2.2. złożona w formie elektronicznej- dostęp firmowy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

7.3. odwołanie zlecenia stałego, zmiennego

7.3.1.złożone w placówce PBS - ^{0,00 zł} ^{0,00 zł} ^{0,00 zł} ^{0,00 zł} ^{0,00 zł} ^{0,00 zł}

7.3.2. złożone w formie elektronicznej- dostęp firmowy - ^{0,00 zł} ^{0,00 zł} ^{0,00 zł} ^{0,00 zł} ^{0,00 zł} ^{0,00 zł}

8.

8.1. realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za każdą dyspozycję 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

9. za każdy przelew 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

10.1. opłata za sporządzenie wyciągu miesięcznie -

10.1.1. w formie papierowej i odbierany w placówce PBS

sporządzony wyciąg 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

10.1.2. w formie papierowej i wysyłany listem zwykłym na adres Posiadacza rachunku

10.1.3. w formie elektronicznej-eWyciąg- przekazywany na adres poczty e-mail 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

10.1.4. w formie elektronicznej- pobierany za pośrednictwem elektronicznego

kanału dostępu WWW 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

10.2. opłata za sporządzanie wyciągu po zmianie salda 10.2.1. w formie papierowej i odbierany w placówce PBS

10.2.3. w formie elektronicznej-eWyciąg- przekazywany na adres poczty e-mail - ^{0,00 zł} ^{0,00 zł} ^{0,00 zł} ^{0,00 zł} ^{0,00 zł} ^{0,00 zł}

10.2.4. w formie elektronicznej- pobierany za pośrednictwem elektronicznego

kanału dostępu WWW - ^{0,00 zł} ^{0,00 zł} ^{0,00 zł} ^{0,00 zł} ^{0,00 zł} ^{0,00 zł}

10.3. duplikat wyciągu (duplikat wyciągu sporządzany w formie papierowej)

za każdy duplikat

wyciągu 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

11.

- ^{0,00 zł} ^{0,00 zł} ^{0,00 zł} ^{0,00 zł} ^{0,00 zł} ^{0,00 zł}

12. za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

13.1. jednorazowa opłata aktywacyjna wg decyzji Zarządu Banku wg decyzji Zarządu Banku wg decyzji Zarządu Banku wg decyzji Zarządu Banku

13.2.

opłata za przetworzenie dokumentów elektronicznych przekazanych w plikach

elektronicznych wg decyzji Zarządu Banku wg decyzji Zarządu Banku wg decyzji Zarządu Banku wg decyzji Zarządu Banku

14.1. wydanie jednego blankietu czeku gotówkowego, rozrachunkowego 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

14.2. wydanie jednej książeczki czeków gotówkowych, rozrachunkowych 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

14.3. potwierdzenie czeku rozrachunkowego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

14.4. inkaso czeku rozrachunkowego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

14.5.

za usługę kurierską, przesłanie w trybie ekspresowym inkasa czeku do banku wystawcy

20,00 zł plus koszty związane z przesyłką

kurierską

20,00 zł plus koszty związane z przesyłką kurierską

kurierską

20,00 zł plus koszty związane z przesyłką kurierską

kurierską

15. 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

1) Promocja dla nowych Klientów Banku zgodnie z Regulaminem Wiele za Niewiele 10.

Wyciągi bankowe

Abonament za korzystanie z usługi SMS Powiadomienie (informacja SMS o saldzie rachunku) Uwaga: usługa nie jest udostępniana gdy Klient korzysta z wariantu II (dostęp korporacyjny) bankowości elektronicznej.

Zmiana karty wzorów podpisów w tym także zmiana pełnomocnika na karcie wzorów podpisów

13.

Płatności masowe

14.

Czeki

Za wykonanie przelewu z tyt. Realizacji zajecia rachunku bankowego

Zgłoszenie o utracie czeków i blankietów czekowych

za każdy przelew

za każdą dyspozycję

Polecenie zapłaty

(5)

Poznański Bank Spółdzielczy Taryfa Prowizji i Opłat Klient Instytucjonalny

1.1. otwarcie rachunku - 0,00 zł

1.2. prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 zł

1.1. otwarcie rachunku - 0,00 zł

1.2. prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 zł

2.

naliczane od wpłacanej

kwoty 0,40% *

3.

naliczane od wpłacanej

kwoty 0,40% *

4.

naliczane od wypłacanej

kwoty 0,40%*

5.

5.1. oplata za sporządzanie wyciągu miesięcznie -

miesięcznie, za każdy sporządzony

wyciąg 3,00 zł

wyciąg 10,00 zł

5.1.3. w formie elektronicznej-eWyciąg- przekazywany na adres poczty e-mail 0,00 zł 5.1.4. w formie elektronicznej-pobierany za pośrednictwem elektronicznego

kanału dostępu WWW 0,00 zł

5.2. opłata za sporządzanie wyciągu po zmianie salda

wyciąg 3,00 zł

wyciąg 10,00 zł

5.2.3. w formie elektronicznej-eWyciąg- przekazywany na adres poczty e-mail - 0,00 zł 5.2.4. w formie elektronicznej- pobierany za pośrednictwem elektronicznego

kanału dostępu WWW

-

0,00 zł

5.3. duplikat wyciągu (duplikat wyciągu sporządzany w formie papierowej) za każdy duplikat wyciągu 10,00 zł

6.

-

^{0,00 zł}

7. za każdy przelew 7,00 zł

8. za każdą dyspozycję 15,00 zł

* W przypadku wyliczania prowizji należy do przeliczania równowartości PLN stosować kursy średnie NBP z dnia transakcji 1.

Otwarcie i prowadzenie rachunku

1.

Otwarcie i prowadzenie rachunku

Wpłata gotówkowa Posiadacza rachunku lub wykonywana w jego imieniu (prowizja pobierana od Posiadacza rachunku)

Wplata gotówkowa wplacajacego nie będącego Posiadaczem rachunku (prowizja pobierana od wpłacającego)

Wypłata gotówkowa z rachunku bieżącego w walucie wymienialnej

Abonament za korzystanie z usługi SMS Powiadomienie (informacja SMS o saldzie rachunku) Uwaga: usługa nie jest udostępniana gdy Klient korzysta z wariantu II (dostęp korporacyjny) bankowości elektronicznej.

Za wykonanie przelewu z tyt.realizacji zajęcia rachunku bankowego Zmiana karty wzorów podpisów w tym także zmiana pełnomocnika na karcie wzorów podpisów

Wyciągi bankowe

Rozdział 3. Obsługa rachunków bieżących w walutach wymienialnych

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Rozdział 2. Obsługa rachunków VAT w złotych

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

(6)

Poznański Bank Spółdzielczy Taryfa Prowizji i Opłat Klient Instytucjonalny

1.1. otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego

opłata jednorazowa

wg decyzji Zarządu Banku

1.2. zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego

opłata jednorazowa

wg decyzji Zarządu Banku

-

2.1. otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego

rachunek

wg decyzji Zarządu Banku

2.2. zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego

rachunek

wg decyzji Zarządu Banku

3.1. jednorazowa opłata aktywacyjna wg decyzji Zarządu Banku

3.2. opłata za przetworzenie dokumentów elektronicznych przekazanych w plikach elektronicznych wg decyzji Zarządu Banku 2.

Prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego w złotych

3. Płatności masowe

Rozdział 4. Obsługa mieszkaniowych rachunków powierniczych

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie mieszkaniowego rachunku powierniczego w złotych

6

(7)

Poznański Bank Spółdzielczy Taryfa Prowizji i Opłat Klient Instytucjonalny

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1.1. otwarcie rachunku 0,00 zł

1.2. prowadzenie rachunku 0,00 zł

2. 0,00 zł

3. 0,00 zł

4.1. złożony z formie papierowej:

4.1.1. na rachunki w PBS 0,00 zł

4.1.2. na rachunki w innych bankach 0,00 zł

4.2. złożony z formie elektronicznej- dostęp firmowy i korporacyjny:

4.2.1. na własny rachunek rozliczeniowy prowadzony w PBS

-

0,00 zł

5.

za każdy przelew

7,00 zł

6.1. opłata za sporządzanie wyciągu po zmianie salda

-

6.1.1. w formie papierowej i odbierany w placówce PBS 0,00 zł

6.1.2. w formie elektronicznej-eWyciąg- przekazywany na adres poczty e-mail 0,00 zł

6.2. duplikat wyciągu (duplikat wyciągu sporządzany w formie papierowej)

za każdy duplikat wyciągu

10,00 zł

7. 15,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. 1.1. otwarcie rachunku

-

0,00 zł

1.2. prowadzenie rachunku

-

0,00 zł

2.

-

0,00 zł

3.

-

0,00 zł

4.

za każdy przelew

7,00 zł

6.1. opłata za sporządzanie wyciągu po zmianie salda

-

6.1.1. w formie papierowej i odbierany w placówce PBS 0,00 zł

6.1.2. w formie elektronicznej-eWyciąg- przekazywany na adres poczty e-mail 0,00 zł

6.2. duplikat wyciągu (duplikat wyciągu sporządzany w formie papierowej)

za każdy duplikat wyciągu

10,00 zł

10. 15,00 zł

4. Przelew środków pochodzących z wypłaty z rachunku Rozdział 5 Rachunki lokat terminowych w złotych

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku

Wpłata gotówki Wypłata gotówki

Zmiana karty wzorów podpisów w tym także zmiana pełnomocnika na karcie wzorów podpisów Za wykonanie przelewu z tyt.realizacji zajęcia rachunku bankowego

6. Wyciągi bankowe

Zmiana karty wzorów podpisów w tym także zmiana pełnomocnika na karcie wzorów podpisów

Rozdział 6 Rachunki lokat terminowych w walucie wymienialnej

Otwarcie i prowadzenie rachunku

Wpłata gotówki Wypłata gotówki

Za wykonanie przelewu z tyt.realizacji zajęcia rachunku bankowego

6. Wyciągi bankowe

7

(8)

Poznański Bank Spółdzielczy Taryfa Prowizji i Opłat Klient Instytucjonalny

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Wariant I (dostęp firmowy) Wariant II (dostęp korporacyjny)

1.

miesięcznie

10,00 zł 10,00 zł

za każdy token:

2.1. wydanie pierwszego tokena mobilnego

-jednorazowo

0,00 zł 0,00 zł

2.3. wydanie kolejnego tokena mobilnego (w tym wznowienie)

-jednorazowo

0,00 zł 0,00 zł

za każdy token:

3.1. wydanie jednego tokena VASCO w przypadku pierwszej umowy bankowości elektronicznej

-jednorazowo

nie dotyczy 0,00 zł

3.2. wydanie kolejnego tokena VASCO (w tym wznowienie)

-jednorazowo

nie dotyczy 110,00 zł

3.2. wymiana karty chipowej na Token VASCO

-jednorazowo

nie dotyczy 0,00 zł

4.

za każdy SMS Kod

0,00 zł nie dotyczy

0,00 zł 0,00 zł

9.

za każdą dyzpozycję zmiany

5,00 zł 5,00 zł

Rozdział 7. Usługi bankowości elektronicznej

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

Abonament za korzystanie z usługi bankowości elektronicznej do rachunków rozliczeniowego (w ramach jednego modulo)

Zmiana limitów transakcji do rachunku

Zastrzeżenie środka dostępu do bankowości elektronicznej 2.

Opłata za użytkowanie Tokena mobilnego:

3. Opłata za użytkowanie Tokena Vasco:

Opłata za przekazywanie SMS Kodów

8

(9)

Poznański Bank Spółdzielczy Taryfa Prowizji i Opłat Klient Instytucjonalny

Rozdział 8. Karty płatnicze

Karty wydane do rachunków rozliczeniowych w złotych (debetowe)

karta bez funkcji

zbliżeniowej karta z funkcją zbliżeniową karta z funkcją zbliżeniową Visa Business

Electron (produkt wycofany z oferty)

MasterCard Business / Visa Business Electron payWave

MasterCard Business do PROMOCJI

"WIELE za NIEWIELE"

1.1. posiadacza rachunku nie dotyczy 0,00 zł 0,00 zł

1.2. współposiadacza rachunku nie dotyczy 0,00 zł 0,00 zł

1.3. osoby wskazanej nie dotyczy 0,00 zł 0,00 zł

2.1. w miejsce uszkodzonej nie dotyczy 20,00 zł 20,00 zł

2.2. w miejsce utraconej nie dotyczy 0,00 zł 0,00 zł

3.

za każdą kartę

nie dotyczy 0,00 zł 0,00 zł

4. 4.1. pierwszej do rachunku

miesięcznie (opłata pobierana w następnym miesiącu za miesiąc poprzedni, w którym

ważna była karta)

3,00 zł 3,00 zł 0,00 zł

4.2. kolejnej do rachunku

miesięcznie (opłata pobierana w następnym miesiącu za miesiąc poprzedni, w którym

ważna była karta)

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

5.

od każdej zmiany

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

Opłata za wypłatę gotówki:

6.1. w bankomatach sieci Spółdzielczej Grupy Bankowej i Banku Polskiej

Spółdzielczości

^-

bez opłat bez opłat bez opłat

6.2.

w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS)

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

10,00 zł 10,00 zł 4,50 zł

6.3. w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 6.1. 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł

6.4.

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 6.2. (pod warunkiem, że placówka udostępnia

usługę wypłat w POS)

3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł

6.5. w bankomatach za granicą 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 4,50 zł

7.

za każdą wypłatę, pobierana

w dniu rozliczenia operacji

5,00 zł 5,00 zł 1,50 zł

Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej

Użytkowanie karty

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 6.

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji,

naliczana od wypłacanej kwoty

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 1. Wydanie karty dla:

za każdą kartę

2. Wydanie karty:

za każdą kartę

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

(10)

Poznański Bank Spółdzielczy Taryfa Prowizji i Opłat Klient Instytucjonalny

8.

za każdy numer PIN

6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

9. 9.1. banków Spółdzielczej Grupy Bankowej

za każdą zmianę

4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł

9.2. innych, niż wskazane w pkt 9.1.

za każdą zmianę

7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

10.1. banków Spółdzielczej Grupy Bankowej bez opłat bez opłat bez opłat

10.2. innych, niż wskazane w pkt 10.1. 1,50 zł 1,50 zł 1,00 zł

11. 11.1. w formie elektronicznej na adres poczty e- mail

miesięcznie

0,00 zł 0,00 zł

11.2. w formie papierowej listem zwykłym

miesięcznie

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

12.

za każde zestawienie

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

13.

-

bez opłat bez opłat bez opłat

14.

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia

operacji

3% 3% (dot.karty Visa) bez opłat

Karty wydane do rachunków bieżących w EUR/GBP/USD

Lp. Tryb pobierania opłaty

Karty z funkcją zbliżeniową MasterCard do rachunków bieżących w EUR/GBP/USD (stawki

w walucie rachunku)

1. miesięcznie za każdą

kartę

1,5 EUR; 2 USD; 1 GBP * 2.

2.1. bez opłat

2.2. za każdą wypłatę,

pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej

kwoty

1 EUR; 1 USD; 1 GBP

2.3. za każdą wypłatę,

pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej

kwoty

1.50 EUR; 2 USD; 1 GBP

2.4. za każdą wypłatę,

pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej

kwoty

3% min. odpowiednio 1,50 EUR; 2 USD; 1

GBP 10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

za każde sprawdzenie

Wydanie nowego numeru PIN

Zmiana PIN w bankomatach:

Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta Transakcje bezgotówkowe

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Użytkowanie karty Opłata za wypłatę gotówki:

w bankomatach sieci Spółdzielczej Grupy Bankowej i Banku Polskiej Spółdzielczości

w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (pod warumiek, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS)

w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 2.1.

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej

kwoty

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2.2. (pod warunkiem, że placówka udostepnia usługę wypłaty w POS)

10

(11)

Poznański Bank Spółdzielczy Taryfa Prowizji i Opłat Klient Instytucjonalny

2.5. za każdą wypłatę,

pobierana w dniu rozliczenia operacji, naliczana od wypłacanej

kwoty

3% min. odpowiednio 1,50 EUR; 2 USD; 1

GBP

3. za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

0,5 EUR; 0,5 USD; 0,5 GBP

4. za każdy numer PIN 1,50 EUR; 2 USD; 1

GBP * 5.

5.1. za każdą zmianę 1 EUR; 1 USD; 1 GBP

5.2. za każdą zmianę 1,50 EUR; 2 USD; 1

GBP 6.

6.1. za każde sprawdzenie 0,25 EUR; 0,3 USD;

0,2 GBP

6.2. za każde sprawdzenie 1 EUR; 1 USD; 1 GBP

7. 7.1. miesięcznie 0,50 EUR; 0,6 USD;

0,4 GBP *

7.2. miesięcznie bez opłat

* opłata niepobierana do 31 grudnia 2018 roku włącznie

Karty świadczeniowe (do rachunku świadczeniowej karty przedpłaconej)- opłaty pobierane od świadczenidawcy

karta bez funkcji zbliżeniowej

MasterCard

1.

za każdą kartę

20,00 zł

2.

-

bez opłat

3.

-

bez opłat

4. 4.1. banków Spółdzielczej Grupy Bankowej nie dotyczy

4.2. innych, niż wskazane w pkt 4.1. nie dotyczy

5. 5.1. w bankomatach sieci Spółdzielczej Grupy Bnkowej

-

bez opłat

5.2. w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS)

nie dotyczy

5.3. w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 5.1.

nie dotyczy Wydanie karty i numeru PIN

Zasilenie rachunku karty

Użytkowanie karty (opłata miesięczna) Zmiana PIN w bankomatach:

za każdą zmianę

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

Wydanie nowego numeru PIN Zmiana PIN w bankomatach:

sieci SGB

innych, niż wskazane w pkt 5.1.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

sieci SGB

innych, niż wskazane w pkt 6.1.

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta w formie papierowej za pośrednictwem poczty w formie elektronicznej

w bankomatach za granicą

Tryb pobierania opłaty

Opłata za wypłatę gotówki:

(12)

Poznański Bank Spółdzielczy Taryfa Prowizji i Opłat Klient Instytucjonalny

5.4. w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 5.2. (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS)

nie dotyczy

5.5. w bankomatach za granicą

nie dotyczy

6.

za każdy numer PIN

6,00 zł

7. 7.1. opłata za sporządzanie wyciągu miesięcznie

7.1.1. w formie papierowej i odbierany w placówce PBS 0,00 zł

7.1.2. w formie papierowej i wysyłany listem zwykłym na adres Posiadacza

karty 0,00 zł

7.1.3. w formie elektronicznej-eWyciąg- przekazywany na adres poczty e-

mail 0,00 zł

7.2. duplikat wyciagu (duplikat wyciągu sporządzany w formie papierowej) 0,00 zł

8.

-

bez prowizji

Karty charge

1.1. posiadacza rachunku 1.2. współposiadacza rachunku 1.3. osoby wskazanej

2.1. w miejsce uszkodzonej 2.2. w miejsce utraconej

3.

za każdą kartę

4.

miesięcznie (opłata pobierana

w następnym miesiącu za miesiąc poprzedni, w którym

ważna była karta)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

karta bez funcji zbliżeniowej MasterCard Business

sporządzony wyciąg

Transakcje bezgotówkowe

2. Wydanie karty:

za każdą kartę

20,00 zł

0,00 zł 1.

Wydanie karty dla:

za każdą kartę

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej

Wydanie nowego numeru PIN

Wyciągi z rachunku karty świadczeniowej- dla posiadacza karty (świadczeniobiorcy)

0,00 zł

Użytkowanie karty

3,00 zł

12

(13)

Poznański Bank Spółdzielczy Taryfa Prowizji i Opłat Klient Instytucjonalny

5.

za każdą zmianę

6.1. w bankomatach sieci Spółdzielczej Grupy Bankowej i Banku Polskiej Spółdzielczości

6.2. w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS)

6.3. w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 6.1.

6.4. w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 6.2. (pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS)

6.5. w bankomatach za granicą

7.

za każdy numer PIN

8.1. banków Spółdzielczej Grupy Bankowej 8.2. innych, niż wskazane w pkt 8.1.

9.

miesięcznie

9.1. w formie elektronicznej na adres poczty e- mail 9.2. w formie papierowej listem zwykłym

10.

za każde zestawienie

11.

_-

12. 12.1. w kraju 12.2. za granicą

13.

za każdą kartę

14.

za każdą kartę

) Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności.*

8. Zmiana PIN w bankomatach:

za każdą zmianę

4,50 zł

7,00 zł 5,00 zł

6. Opłata za wypłatę gotówki:

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu

rozliczenia operacji

3,5% min. 7,00 zł

3,5% min. 7,00 zł 3,5% min 7,00 zł

Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju równowartość w złotych 95 USD*) plus koszty

operacyjne MasterCard

Transakcje bezgotówkowe bez opłat

Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki:

miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych

w poprzednim cyklu rozliczeniowym

1%

Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta

równowartość w złotych 150 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard

0,00 zł 10,00 zł

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 10,00 zł

3,5% min 7,00 zł

Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł

(14)

Poznański Bank Spółdzielczy Taryfa Prowizji i Opłat Klient Instytucjonalny

1.

1.1.1. prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, płatna w dniu złożenia wniosku jednorazowo, w dniu złożenia wniosku

1.1.2 prowizja przygotowawcza okres spłaty do 2 lat okres spłaty powyżej 2 lat

1.1.2.1. do kwoty 300 tys. zł jednorazowo od 2,0% od 2,5%

1.1.2.2. powyżej kwoty 300 tys. zł. jednorazowo od 1,0% od 0,4%

1.1.3 prowizja rekompensacyjna od wcześniejszej spłaty

1.1.4. prowizja za gotowość od niewykorzystanej w terminie transzy (nie dotyczy kredytów rewolwingowych, obrotowych odnawialnych, termomodernizacyjnych oraz wymienionych w pkt.a,b i c powyżej)

naliczana w stosunku rocznym od kwoty niewykorzystanej transzy kredytu, za ilość dni, w których Bank pozostawał w gotowości do wypłaty transzy w terminach i kwotach określonych w

umowie kredytu, płatna w dniu wypłaty niewykorzystanej kwoty transzy, najpóźniej

jednak wraz z ostatnią ratą spłaty kredytu 1.1.5. opłata za weryfikację zabezpieczeń*

opłata pobierana co trzy miesiące począwszy od dnia uruchomienia kredytu, przez pierwsze dwa lata. Dotyczy kredytów powyżej 300 tys. zł i

okresu kredytowania powyżej 2 lat 1.2. kredyty w rachunku bieżącym

1.2.1. prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, płatna w dniu złożenia wniosku 1.2.1.1. do kwoty 100 000,00 zł

1.2.1.2. powyżej kwoty 100 000,00 zł 1.2.2. prowizja przygotowawcza 1.2.2.1. do kwoty 100 000,00 zł 1.2.2.2. powyżej kwoty 100 000,00 zł 1.2.3. opłata za administrowanie kredytem, 1.2.3.1. do kwoty 100 000,00 zł 1.2.3.2. powyżej kwoty 100 000,00 zł

1.2.4. prowizja z tytułu gotowości, pobierana od kwoty niewykorzystanego kredytu w stosunku

rocznym (365 dni) liczona za ilość dni, w których Bank pozostawał w

gotowości do uruchomienia kredytu, płatna miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca i w dniu ostatecznej spłaty kredytu

1.3. kredyty obrotowe i inwestycyjne objęte dopłatami ARiMR jednorazowo

1.4. kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą ARiMR polegającą

na częściowej spłacie kapitału kredytu jednorazowo

kredyty na zakup środków do produkcji rolniczej

1.5.1 prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego, płatna w dniu złożenia wniosku jednorazowo, w dniu złożenia wniosku

1.5.2. prowizja przygotowawcza jednorazowo

2.1. od umów przejęcia długu jednorazowo

2.2. z tytułu gwarancji, poręczeń i avali

2.2.1. za rozpatrzenie wniosku jednorazowo

zgodnie z umową kredytu

2,00%

0,00%

Rozdział 9. Kredyty i pożyczki

0,1 % wnioskowanej kwoty, nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 1 000,00 zł

1.1. kredyty dla klienta instytucjonalnego, w tym rolnika za wyjątkiem:

a) kredytów na zakup środków do produkcji rolniczej;

b) kredytów preferencyjnych objętych dopłatami/pomocą ARiMR;

c) kredytów w rachunku bieżącym

płatna miesięcznie za każdy rozpoczęty okres 1 miesięczny / od kwoty limitu za każdy rozpoczęty rok trwania umowy, płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu oraz pierwszego dnia kolejnego roku obowiązywania

umowy, od przyznanego limitu.

1.5.

0,75%

jednorazowo, w dniu złożenia wniosku

0,1% kwoty nie mniej niż 100 zł 2,00%

2,00%

0,25 % nie mniej niż 250 zł 2. Różne

0,1% pierwotnej kwoty kredytu

0,1 % min. 100,00 zł 0,1 % min. 200,00 zł

0,50%

0,60%

0,19%

0,10%

2,00%

14

(15)

Poznański Bank Spółdzielczy Taryfa Prowizji i Opłat Klient Instytucjonalny

2.2.2. od udzielonych gwarancji, poręczeń i avali

za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres, płatna na początek każdego

okresu

2.2.3. za realizację płatności z gwarancji przy realizacji płatności

2.3. za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli jednorazowo

2.4. za wystawienie Klientom na ich wniosek zaświadczeń stwierdzających wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych oraz kwoty spłaconych odsetek, a także zaświadczeń, że klient nie figuruje w ewidencji PBS jako dłużnik oraz innych zaświadczeń

jednorazowo - za zaświadczenie

2.5. za wydanie zezwolenia na

2.5.1. bezciężarowe odłączenie nieruchomości jednorazowo

2.5.2. bezciężarowe odłączenie nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów

udzielonych deweloperowi jednorazowo

2.6. za prolongatę spłaty kredytu / pożyczki

2.6.1. poza okres wynikający z umowy kredytowej / pożyczki jednorazowo - naliczana od kwoty prolongowanej 2.6.2. poza okres wynikający z umowy kredytowej / pożyczki na cele produkcyjne i inwestycyjne

w rolnictwie jednorazowo - naliczana od kwoty prolongowanej

2.6.3. w ramach obowiązujacej umowy kredytowej / pożyczki jednorazowo - naliczana od kwoty prolongowanej

2.7. za czynności związane z decyzją w sprawie konwersji kredytu jednorazowo

2.8. za sporządzenie odpisu umowy kredytowej jednorazowo

2.9. za wysłanie upomnienia o zapłatę należności za każde upomnienie

2.10. za wydanie oceny sytuacji ekonomicznej Klienta (zdolności kredytowej) jednorazowo 2.11. za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki/gwarancji, z wyjątkiem prolongaty -

naliczana od kwoty kredytu / pożyczki/gwarancji jednorazowo

2.12.

za przesunięcie terminu spłaty kredytu na okres do 2 tygodni, z przyczyn leżących po stronie kredytobiorcy, tzn. braku pełnego skompletowania wymaganych dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji o odnowieniu kredytu

jednorazowo

2.13. za wydanie promesy kredytowej

2.13.1. dotyczącej przyznanego kredytu na realizację inwestycji z udziałem środków

pochodzących z funduszy strukturalnych UE jednorazowo

2.13.2. pozostałe promesy

jednorazowo prowizja zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej w przypadku udzielenia kredytu 2.14. za wydania zaświadczenia o posiadanych w latach poprzednich kredytach

2.14.1. za okres do 5 lat wstecz od złożonego wniosku jednorazowo

2.14.2. za okres powyżej 5 lat wstecz od złożonego wniosku jednorazowo

2.15. za wydanie zaświadczenia, z podaniem szczególowych parametrów, o dokonanych w latach poprzednich spłatach kredytów i pożyczek

2.15.1. za okres do 3 lat wstecz od złożonego wniosku jednorazowo

2.15.2. za okres powyżej 3 lat wstecz od złożonego wniosku jednorazowo

2.17. opłata za sporządzenie raportu bankowego dla audytora za raport

2.18. za wydanie wtórnika dokumentów dotyczących zwolnienia zabezpieczeń

kredytu/pożyczki/gwarancji jednorazowo

2.19. opłata za weryfikację dotychczasowego wykorzystania kredytu/pożyczki oraz

uruchomienie kolejnej transzy kredytu/pożyczki.** jednorazowo

2.20.

Opłata karna za niedostarczenie w terminie dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia kredytu lub dokumentów potwierdzających ważność/kontynuację polis ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie kredytu (polisy wraz z dowodami opłacenia składek)**

pobierana jednorazowo za brak dokumentu

* opłata dotyczy kredytów/pożyczek nowo udzielanych od dnia 01.09.2018r.

** opłata dotyczy kredytów/pożyczek nowo udzielanych od dnia 16.04.2018r.

200 zł od 0,3%

0,2 % min 200,00 zł 30 zł

100,00 zł - 500,00 zł

100 zł

od 1%

100,00 zł

300,00 zł 300,00 zł od 0,5%

od 0,25%

200,00 zł

500,00 zł nie mniej niż 500 zł od 0,10% nie mniej niż 200,00 zł

od 500 zł do 2 000 zł

od 0,5% kwoty przyznanego kredytu nie mniej niż 500 zł

od 0,25% kwoty przyznanego kredytu 1,50%

20,00 zł 20,00 zł

150,00 zł 1 000,00 zł

100,00 zł

15

(16)

Poznański Bank Spółdzielczy Taryfa Prowizji i Opłat Klient Instytucjonalny

Podstawowa Minimalna Maksymalna

1 Skup i sprzedaż walut obcych

Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub z innych banków w kraju:

1) na rachunki bankowe klientów banku i zrzeszonych banków spółdzielczych bez prowizji - -

2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 0,3% 20,- 150,-

3 Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty*

UWAGA! Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu określonego w Rozdziale 4 ust. 2.

100,- - -

Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju - tryb normalny **(TOMNEXT)*:**

1) przekazy do 5.000 euro 30,-

2) przekazy przekraczające 5.000 euro 65,-

UWAGA ! Nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego.

5 **SEPA* - realizacja poleceń wypłaty (przekazów) w obrocie dewizowym nominowanych w EUR, z datą waluty** TOMNEXT, spełniających następujące warunki (łącznie):

- rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, - bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta,

- określona opcja kosztowa SHA.

UWAGA ! Do SEPY nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego.

6 Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym **(OVERNIGHT)*- dodatkowa opłata do ust. 4 i 5**

UWAGA ! Polecenia wypłaty mogą być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez SGB-Bank S.A. wolnych środków na rachunkach nostro.

100,-

7 Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju*

Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przekazów **(OUR)*:**

1) przekazy do równowartości 2.500 euro 40,- - -

2) przekazy przekraczające równowartość 2.500 euro 80,- - -

UWAGA ! Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu.

Opcje kosztowe OUR i BEN dostępne są wyłącznie przy składaniu dyspozycji w formie papierowej.

9 **Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)*- opłata pobierana** w przypadku podania niepoprawnego IBAN do kraju EOG

40,- - -

10 Przeprowadzenie wywiadu handlowego o firmie 8

Dział II. Czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych- waluty wymienialne

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN należy stosować kursy średnie NBP z dnia rozliczenia należnych opłat i prowizji.

Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych

bez prowizji

2

4 4,80

45,- plus koszty banków pośredniczących

70,-

* Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są klientami SGB-Banku S.A. i/lub banków spółdzielczych należących do grupy SGB.

16

(17)

Poznański Bank Spółdzielczy Taryfa Prowizji i Opłat Klient Instytucjonalny

1 Inkaso czeków 0,2% 50,- 150,-

2 Inkaso dokumentów oraz weksli 0,2% 150,- 400,-

3 Akcept traty 200,- - -

4 Zmiana warunków inkasa 100,- - -

5 Przeniesienie praw własności do towaru/cesja lub upoważnienie 200,- - -

6 Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów niezainkasowanych 100,- - -

7 Protest weksla lub traty

Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku 1) inkaso czeków na kwotę do równowartości 10 USD 2) inkaso czeków na kwotę powyżej równowartości 10 USD

UWAGA! Równowartość ustalana według kursu średniego NBP na dzień realizacji zlecenia

1 Otwarcie lub przeniesienie akredytywy (za każdy pozpoczęty okres 3-miesięczny) 0,2% 250,- -

2 Awizowanie beneficjentowi akredytywy obcej bez dodania potwierdzenia 250,- - -

3 Potwierdzenie akredytywy (za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny) 0,2% 250,-

4 Podwyższenie kwoty akredytywy- od kwoty podwyższenia 0,2% 250,-

Przedłużenie terminu ważności akredytywy

UWAGA! Jeżeli nowy termin ważności akredytywy nie przekracza 3-miesięcznego okresu od momentu ustanowienia poprzedniego terminu ważności, to pobiera się opłatę jak za inną zmianę warunków akredytywy.

0,2% 250,- -

6 Inna zmiana warunków akredytywy 100,- - -

7 Wypłata z akredytywy (od kwoty dokumentów) 0,2% 250,- 400,-

8 Badanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy 250,- - -

9 Zryczałtowana opłata z tytułu nadzoru nad odroczoną płatnością (za każdy miesiąc odroczenia) 200,- - -

10 Przeniesienie praw własności do towaru (cesja lub upoważnienie) 100,- - -

11 Wygaśnięcie niewykorzystanej akredytywy 200,- - -

12 Sporządzenie wzoru brak opłat

1 Czynności niestandardowe, zwroty zleceń (wyjaśnianie niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany

danych nadawcy, odbiorcy płatności lub innych danych zlecenia) 100,-

2 Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów związanych z korzystaniem z

łączy telekomunikacyjnych 10,- - -

Rozdział 3. Akredytywa dokumentowa

5 Rozdział 4. Zlecenia różne

W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych SGB- Bank S.A. pobiera prowizje i koszty pobrane przez bank zagraniczny, pośredniczący przy wykonywaniu zlecenia klienta Rozdział 2. Inkaso

300,- plus koszty notarialne 3

1,- 50,-

17

(18)

Poznański Bank Spółdzielczy Taryfa Prowizji i Opłat Klient Instytucjonalny Dział III. Inne czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1.1. na rachunki w innych bankach

naliczana od wpłacanej kwoty

0,5% min. 10,00 zł

1.2. na rachunki organizacji pożytku publicznego, instytucji powołanych w celu prowadzenia bezpośredniej działalności charytatywnej oraz

od wpłat na pomoc terenom dotkniętym klęskami żyłowiołowymi

^-

0,00 zł

1.3. na rachunki towarzystw ubezpieczeniowych Grupy Concordia

od jednej wpłaty

1,50 zł

1.4. na rachunki Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów- SELEKT"

ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń od jednego dokumentu wpłaty

2,00 zł

2. 0,50%

3.

za transakcję

bez opłat

za transakcję

2% min. 5,00 zł

za transakcję

2% min. 20,00 zł

4.

za jedną kopertę 5,00 zł (opłata zawiera podatek

VAT)

5.

za każde potwierdzenie

przelewu

10,00 zł

6. 6.1. potwierdzenie operacji dopisania odsetek 0,00 zł

6.2. na zlecenie sądu, prokuratury dla spraw karnych, karnoskarbowych o alimenty lub rentę majacą charakter alimentów 0,00 zł

6.3. inne 10,00 zł

7.

za każdy dokument

(zaświadczenie)

10,00 zł

8.

za każdy dokument

(zaświadczenie)

10,00 zł

9.1. z bieżącego roku kalendarzowego

z jednego rachunku- za

bieżący rok kalendarzowy

25,00 zł

9.2. za każdy poprzedni rok kalendarzowy

z jednego rachunku- za każdy

poprzedni rok kalendarzowy

30,00 zł

10.

od sporządzonego dokumentu

50,00 zł

11.

od sporządzonego dokumentu

250,00 zł

12. 12.1 z bieżącego roku kalendarzowego

z bieżącego roku

kalendarzowego

10,00 zł

od 6 do 50 szt.

powyżej 50 szt.

Bezpieczna Koperta

Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania przelewu z rachunku bankowego Potwierdzenie pojedynczej operacji (obciążeniowej lub uznaniowej)

1. Wpłata gotówkowa

Wypłata z konta "zlecenie wypłaty" (opłatę pobiera placówka PBS dokonująca wypłaty)

Wymiana banknotów/bilonu na banknoty/bilon (dotyczy wyłącznie złotych)- w odniesieniu do Klientów nie posiadających rachunku bankowego w PBS

do 5 szt.

za każde potwierdzenie

Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o stanie środków na rachunkach

Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadanym rachunku/o posiadanych rachunkach

9. Sporządzenie na wniosek Klienta historii rachunku

Sporządzenie na wniosek Klienta opinii bankowej

Sporządzenie na wniosek Klienta raportu bankowego dla audytora Sporządzenie na wniosek Klienta odpisu obrotów na jednym rachunku

18

(19)

Poznański Bank Spółdzielczy Taryfa Prowizji i Opłat Klient Instytucjonalny

12.2 za każdy poprzedni rok kalendarzowy

za każdy poprzedni rok

kalendarzowy

15,00 zł

13.

od jednej kopii Umowy

10,00 zł

14. 14.1 odbiór w placówce Banku

opłata pobierana jednorazowo przy

składaniu wniosku 25,00 zł

14.2 doręczenie- na żądanie wnioskodawcy- listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

opłata pobierana jednorazowo przy

składaniu wniosku 32,00 zł

15. za każdy przelew

4,00 zł Wydanie na wniosek Klienta duplikatu Umowy zawartej z Bankiem

Opłata za udzielenie informacji o rachunkach z Centralnej Informacji prowadzonej przez

Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.

osobom/podmiotom uprawnionym

Za wykonanie przelewu na rachunek w innym banku z tytułu: wypłaty kosztów pogrzebu, wypłaty wynikającej ze spadkobrania, wypłaty wynikającej z realizacji wkładem na wypadek śmierci