• Nie Znaleziono Wyników

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Cieszynie

https://bip.powiat.cieszyn.pl/artykul/103/519/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmian-budzetu-powiatu

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu

Treść

PROJEKT

Uchwała nr IX/ /11 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu

Na podstawie:

- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.

1592 z późn. zm.)

- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala:

§ 1

Zmienić dochody budżetu powiatu:

(2)

Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie

600 Transport i łączność 425 000

60014 Drogi publiczne powiatowe 425 000

a) dochody bieżące, w tym:

-pomoc finansowa, w tym:

- G. Goleszów - M. Cieszyn

- G. Chybie

b) dochody majątkowe, w tym:

- pomoc finansowa ( dot. G. Hażlach)

380 000 30 000 300 000 50 000

45 000 45 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 6 624

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 6 624

a) dochody bieżące, w tym:

- wpływy z różnych dochodów 6 624

6 624 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 717

75411 Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej 717

a) dochody bieżące, w tym:

- wpływy z różnych dochodów 717

717

852 Pomoc społeczna 120 292

85201 Placówki opiekuńczo -wychowawcze 2 700

a) dochody bieżące, w tym:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

2 700

2 700

85295 Pozostała działalność 117 592

a) dochody bieżące, w tym:

- dofinansowanie projektu

„Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim"

w tym:

- ze środków unijnych - z budżetu państwa

117 592

111 680 5 912

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 32 595

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna

osób niepełnosprawnych 32 595

a) dochody majątkowe, w tym:

- dotacja z WFOŚiGW 32 595

32 595

razem: 585 228

§ 2

(3)

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie

600 Transport i łączność 425 000

60014 Drogi publiczne powiatowe 425 000

a) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

budżetowych, - dotacje na zadania bieżące

b) wydatki majątkowe

380 000

80 000 300 000

45 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 6 624

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 6 624

a) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

budżetowych

6 624

6 624

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 717

75411 Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej 717

a) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

budżetowych

717

717

851 Ochrona zdrowia 5 000 000

85111 Szpitale ogólne 5 000 000

a) wydatki majątkowe 5 000 000

852 Pomoc społeczna 120 292

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2 700

a) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

budżetowych, - świadczenia na rzecz osób

fizycznych

2 700

2 400 300

85295 Pozostała działalność 117 592

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

budżetowych

117 592 13 995

103 597

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 52 152

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna

osób niepełnosprawnych 52 152

a) wydatki majątkowe 52 152

razem: 5 604 785

(4)

§ 3

Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:

Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie

801 Oświata i wychowanie 13 956

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 956 a) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych

13 956

13 956

852 Pomoc społeczna 3 350

85295 Pozostała działalność 3 350

a) wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące 3 350 3 350

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 956

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 956 a) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych

13 956

13 956

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 1 790

90095 Pozostała działalność 1 790

a) wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące 1 790 1 790

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 140

92195 Pozostała działalność 3 140

a) wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące 3 140

3 140

926 Kultura fizyczna i sport 2 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i

sportu 2 000

a) wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące 2 000

2 000

razem: 19 096 19 096

§ 4

(5)

Treść § 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1.Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu.

Nadwyżkę budżetu Powiatu w kwocie: 4.577.903 zł przeznacza się na spłatę kredytów

2. Ustala się łączną kwotę przychodów z: 18.828.315 zł

a) kredytów, pożyczek: 11.264.458 zł b) otrzymanych spłat pożyczek 1.880.000 zł

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek

z lat ubiegłych 683.857 zł d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego 0 zł e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0zł

f) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez

jednostki samorządu terytorialnego 5.000.000 zł

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów : 23.406.218 zł

a) spłaty kredytów, pożyczek w tym: 23.326.218 zł - spłata kredytów zaciągniętych w związku z zadaniami

finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp 18.170.000 zł

b) pożyczki planowane do udzielenia 80.000 zł

§ 5

(6)

Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków", który otrzymuje brzmienie jak

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§6

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki majątkowe w 2011 r.", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§7

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody 178 479 337zł

2. Wydatki 173 901 434 zł

w tym:

a) wydatki bieżące: 130 283 442 zł

b) wydatki majątkowe: 43 617 992 zł

Nadwyżkę budżetu w kwocie 4 577 903 zł przeznacza się na spłatę kredytów

Rozchody budżetu 23 406 218 zł pokrywa się przychodami z:

- kredyty bankowe 10 900 648 zł - pożyczki z WFOŚiGW 363 810 zł - wolne środki 683 857 zł - emisja papierów wartościowych (obligacji) 5 000 000 zł - spłata pożyczek udzielonych 1 880 000 zł

ze środków publicznych

§8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

(7)

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały w/s zmian budżetu

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 425.000 zł z

1.

tytułu pomocy finansowej, w tym:

- 30.000 zł z Gminy Goleszów z przeznaczeniem na wykonanie drenażu wraz ze studzienkami wzdłuż drogi powiatowej 2606 S ul. Kozakowicka

(wydatki bieżące),

- 300.000 zł z Miasta Cieszyna z przeznaczeniem na wykonanie remontu ul.

Stawowej w Cieszynie (wydatki bieżące - dotacja),

(8)

- 50.000 zł z Gminy Chybie z przeznaczeniem na:

„Remont 415 mb odcinka drogi powiatowej nr 2632 S Zabłocie - Chybie, ul. Chrobrego"

„Remont 820 mb odcinka drogi powiatowej nr 2637 S Chybie - Zaborze, ul. Tuwima".

- 45.000 zł z Gminy Hażlach z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Hażlach (wydatki majątkowe - dotacja).

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 6.624 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z Concordia Polska TUW w związku z uszkodzeniem mienia budynku przy ul. Granicznej 1 w Cieszynie, środki te przeznacza się na likwidację szkody.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 717 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od TUW Concordia Polska S.A. za szkodę w samochodzie pożarniczym, a po stronie wydatków w/w kwotę przeznacza się na zakup części do naprawy samochodu.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze" o kwotę 2.700 zł w związku z otrzymanymi darowiznami przez Dom Dziecka w Cieszynie, jednostka przeznacza te środki na dofinansowanie wypoczynku letniego (2.400 zł) dla wychowanków oraz kieszonkowe (300 zł).

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 „Pozostała działalność" o kwotę 117.592 zł (EFS+

Urząd Marszałkowski) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego pn.:

„Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w Powiecie Cieszyńskim".

6. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami budżetowymi w wys. 13.956 zł z dz. 801- Oświata i wychowanie z planu Wydziału Edukacji do dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do planu SOSW Cieszyn - 6.978 zł oraz PPP Cieszyn - 6.978 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia i dokształcania nauczycieli.

7. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków środków w wys. 5.140 zł w związku z niewykorzystaniem całości kwot przeznaczonych na wsparcie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom w ramach otwartych konkursów ofert z dziedzin „ochrona środowiska" oraz promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy", pomiędzy działami budżetowymi wg następującej propozycji:

- - 1.790 zł z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, - - 3.350 zł z działu 852 - Pomoc społeczna (z planu PUP),

- + 3.140 zł do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, - + 2.000 zł do działu 926 - Kultura fizyczna i sport.

8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.595 zł ( dotacja WFOŚiGW), przychodów (19.557 zł pożyczka z WFOŚiGW) i wydatków 52.152 zł w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" w związku planowaniem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ Zastosowanie kolektorów słonecznych dla przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drogomyślu". W miesiącu marcu br. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania przez WFOŚiGW w Katowicach. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

9. W związku z prośbą ZZOZ w Cieszynie o przyznanie dotacji na prace modernizacyjne (remontowe), doposażenie w sprzęt medyczny i wykonanie dokumentacji technicznych, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego proponuje zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne". Planowana dotacja dla ZZOZ w wysokości 5.000.000 zł ma zostać przeznaczona na niżej wymienione zadania:

Potrzebne środki Zakres zadań do realizacji

(9)

1.900.000 zakup narzędzi chirurgicznych oraz innych sprzętów medycznych nieklasyfikowalnych w projektach unijnych koniecznych do uruchomienia Bloku Operacyjnego i SOR 100.000 zakup agregatu sprężarkowego ze zbiornikiem ,służącego do zabezpieczenia

dostarczania gazów medycznych do oddziałów szpitalnych

300.000 wymiana drzwi do klatek schodowych na przeciwpożarowe w związku z nakazem Państwowej Straży Pożarnej

100.000 remont bloku porodowego

125.000 remont Oddziału Chorób Wewnętrznych III Strona A

125.000 remont Strony B drugiego piętra Pawilonu Łóżkowego pod Oddział Geriatryczny 1.300.000 kompleksowy remont strony A piątego piętra Pawilonu Łóżkowego na potrzeby

Oddziału Chirurgii Dziecięcej

150.000 przeniesienie apteki do Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego z projektem i niezbędnymi pracami dostosowawczymi

100.000 wykonanie projektów wielobranżowych Pawilonu IV dla Oddziału Rehabilitacji

200.000 wykonanie projektów wielobranżowych Pawilonu III dla Oddziału Zakaźnego oraz Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc

600.000 termomodernizacja Pawilonu III (zabezpieczenie wkładu własnego do środków z NFOŚiGW)

Na sfinansowanie w/w wydatków Zarząd Powiatu proponuje wyemitować obligacje komunalne, których termin i zasady emisji zostaną określone w odrębnej uchwale planowanej do podjęcia w miesiącu czerwcu br.

Załączniki

zał.1 xls, 32 kB metryczka

Opublikował w BIP Aneta Cholewa Data opublikowania 26.05.2011 11:43 Liczba pobrań 43

zał.2 xls, 80 kB metryczka

Opublikował w BIP Aneta Cholewa Data opublikowania 26.05.2011 11:43 Liczba pobrań 36

metryczka

Wytworzył Cholewa Aneta

(10)

Data wytworzenia 26.05.2011

Opublikował w BIP Aneta Cholewa

Data opublikowania 26.05.2011 11:43

Liczba wyświetleń 344

Cytaty

Powiązane dokumenty

- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od wynagrodzeń- 2.165.514,00 zł. - diety radnych, sołtysów oraz inne

STÓŁ KOKTAJLOWY ZOWN

pomidor, papryka, ser żółty, sos czosnkowy) 400g 20 zł Sałatka SZEFA (szynka, ser żółty, jajko, pomidor, ogórek, papryka, cebula,. sałata lodowa) 400g

Jeżeli Abonent wykonuje połączenie pod numer wybrany w ramach usługi Kontakt Plus lub numer włączony do tej samej grupy System Plus i jednocześnie posiada aktywny pakiet 2000

c) Obrona narodowa o kwotę 8 000,00 zł - zmniejsza się plan dotacji celowych na rok 2020 celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań...

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na rok 2009 dokonuje się następujących zmian

- pomoc finansowa ( dotacja celowa ) dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Bogatyni z przeznaczeniem środków na :

Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 1.Wydatki bieżące.