Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Cieszynie
https://bip.powiat.cieszyn.pl/artykul/103/519/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmian-budzetu-powiatu
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu
Treść
PROJEKT
Uchwała nr IX/ /11 Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu
Na podstawie:
- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.
1592 z późn. zm.)
- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Powiatu uchwala:
§ 1
Zmienić dochody budżetu powiatu:
Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie
600 Transport i łączność 425 000
60014 Drogi publiczne powiatowe 425 000
a) dochody bieżące, w tym:
-pomoc finansowa, w tym:
- G. Goleszów - M. Cieszyn
- G. Chybie
b) dochody majątkowe, w tym:
- pomoc finansowa ( dot. G. Hażlach)
380 000 30 000 300 000 50 000
45 000 45 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 6 624
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 6 624
a) dochody bieżące, w tym:
- wpływy z różnych dochodów 6 624
6 624 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 717
75411 Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej 717
a) dochody bieżące, w tym:
- wpływy z różnych dochodów 717
717
852 Pomoc społeczna 120 292
85201 Placówki opiekuńczo -wychowawcze 2 700
a) dochody bieżące, w tym:
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
2 700
2 700
85295 Pozostała działalność 117 592
a) dochody bieżące, w tym:
- dofinansowanie projektu
„Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim"
w tym:
- ze środków unijnych - z budżetu państwa
117 592
111 680 5 912
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 32 595
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych 32 595
a) dochody majątkowe, w tym:
- dotacja z WFOŚiGW 32 595
32 595
razem: 585 228
§ 2
Zmienić wydatki budżetu powiatu:
Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie
600 Transport i łączność 425 000
60014 Drogi publiczne powiatowe 425 000
a) wydatki bieżące, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych, - dotacje na zadania bieżące
b) wydatki majątkowe
380 000
80 000 300 000
45 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 6 624
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 6 624
a) wydatki bieżące, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
6 624
6 624
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 717
75411 Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej 717
a) wydatki bieżące, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
717
717
851 Ochrona zdrowia 5 000 000
85111 Szpitale ogólne 5 000 000
a) wydatki majątkowe 5 000 000
852 Pomoc społeczna 120 292
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2 700
a) wydatki bieżące, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych, - świadczenia na rzecz osób
fizycznych
2 700
2 400 300
85295 Pozostała działalność 117 592
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
117 592 13 995
103 597
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 52 152
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych 52 152
a) wydatki majątkowe 52 152
razem: 5 604 785
§ 3
Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:
Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie
801 Oświata i wychowanie 13 956
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 956 a) wydatki bieżące, w tym:
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych
13 956
13 956
852 Pomoc społeczna 3 350
85295 Pozostała działalność 3 350
a) wydatki bieżące, w tym:
- dotacje na zadania bieżące 3 350 3 350
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 956
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 956 a) wydatki bieżące, w tym:
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych
13 956
13 956
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 1 790
90095 Pozostała działalność 1 790
a) wydatki bieżące, w tym:
- dotacje na zadania bieżące 1 790 1 790
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 140
92195 Pozostała działalność 3 140
a) wydatki bieżące, w tym:
- dotacje na zadania bieżące 3 140
3 140
926 Kultura fizyczna i sport 2 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu 2 000
a) wydatki bieżące, w tym:
- dotacje na zadania bieżące 2 000
2 000
razem: 19 096 19 096
§ 4
Treść § 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:
1.Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu.
Nadwyżkę budżetu Powiatu w kwocie: 4.577.903 zł przeznacza się na spłatę kredytów
2. Ustala się łączną kwotę przychodów z: 18.828.315 zł
a) kredytów, pożyczek: 11.264.458 zł b) otrzymanych spłat pożyczek 1.880.000 zł
c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych 683.857 zł d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego 0 zł e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0zł
f) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego 5.000.000 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów : 23.406.218 zł
a) spłaty kredytów, pożyczek w tym: 23.326.218 zł - spłata kredytów zaciągniętych w związku z zadaniami
finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp 18.170.000 zł
b) pożyczki planowane do udzielenia 80.000 zł
§ 5
Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków", który otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§6
Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki majątkowe w 2011 r.", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§7
Stan budżetu po zmianach:
1. Dochody 178 479 337zł
2. Wydatki 173 901 434 zł
w tym:
a) wydatki bieżące: 130 283 442 zł
b) wydatki majątkowe: 43 617 992 zł
Nadwyżkę budżetu w kwocie 4 577 903 zł przeznacza się na spłatę kredytów
Rozchody budżetu 23 406 218 zł pokrywa się przychodami z:
- kredyty bankowe 10 900 648 zł - pożyczki z WFOŚiGW 363 810 zł - wolne środki 683 857 zł - emisja papierów wartościowych (obligacji) 5 000 000 zł - spłata pożyczek udzielonych 1 880 000 zł
ze środków publicznych
§8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do uchwały w/s zmian budżetu
Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 425.000 zł z
1.
tytułu pomocy finansowej, w tym:
- 30.000 zł z Gminy Goleszów z przeznaczeniem na wykonanie drenażu wraz ze studzienkami wzdłuż drogi powiatowej 2606 S ul. Kozakowicka
(wydatki bieżące),
- 300.000 zł z Miasta Cieszyna z przeznaczeniem na wykonanie remontu ul.
Stawowej w Cieszynie (wydatki bieżące - dotacja),
- 50.000 zł z Gminy Chybie z przeznaczeniem na:
„Remont 415 mb odcinka drogi powiatowej nr 2632 S Zabłocie - Chybie, ul. Chrobrego"
●
„Remont 820 mb odcinka drogi powiatowej nr 2637 S Chybie - Zaborze, ul. Tuwima".
●
- 45.000 zł z Gminy Hażlach z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Hażlach (wydatki majątkowe - dotacja).
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 6.624 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z Concordia Polska TUW w związku z uszkodzeniem mienia budynku przy ul. Granicznej 1 w Cieszynie, środki te przeznacza się na likwidację szkody.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 717 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od TUW Concordia Polska S.A. za szkodę w samochodzie pożarniczym, a po stronie wydatków w/w kwotę przeznacza się na zakup części do naprawy samochodu.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze" o kwotę 2.700 zł w związku z otrzymanymi darowiznami przez Dom Dziecka w Cieszynie, jednostka przeznacza te środki na dofinansowanie wypoczynku letniego (2.400 zł) dla wychowanków oraz kieszonkowe (300 zł).
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 „Pozostała działalność" o kwotę 117.592 zł (EFS+
Urząd Marszałkowski) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego pn.:
„Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w Powiecie Cieszyńskim".
6. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami budżetowymi w wys. 13.956 zł z dz. 801- Oświata i wychowanie z planu Wydziału Edukacji do dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do planu SOSW Cieszyn - 6.978 zł oraz PPP Cieszyn - 6.978 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia i dokształcania nauczycieli.
7. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków środków w wys. 5.140 zł w związku z niewykorzystaniem całości kwot przeznaczonych na wsparcie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom w ramach otwartych konkursów ofert z dziedzin „ochrona środowiska" oraz promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy", pomiędzy działami budżetowymi wg następującej propozycji:
- - 1.790 zł z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, - - 3.350 zł z działu 852 - Pomoc społeczna (z planu PUP),
- + 3.140 zł do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, - + 2.000 zł do działu 926 - Kultura fizyczna i sport.
8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.595 zł ( dotacja WFOŚiGW), przychodów (19.557 zł pożyczka z WFOŚiGW) i wydatków 52.152 zł w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" w związku planowaniem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ Zastosowanie kolektorów słonecznych dla przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drogomyślu". W miesiącu marcu br. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania przez WFOŚiGW w Katowicach. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.
9. W związku z prośbą ZZOZ w Cieszynie o przyznanie dotacji na prace modernizacyjne (remontowe), doposażenie w sprzęt medyczny i wykonanie dokumentacji technicznych, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego proponuje zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne". Planowana dotacja dla ZZOZ w wysokości 5.000.000 zł ma zostać przeznaczona na niżej wymienione zadania:
Potrzebne środki Zakres zadań do realizacji
1.900.000 zakup narzędzi chirurgicznych oraz innych sprzętów medycznych nieklasyfikowalnych w projektach unijnych koniecznych do uruchomienia Bloku Operacyjnego i SOR 100.000 zakup agregatu sprężarkowego ze zbiornikiem ,służącego do zabezpieczenia
dostarczania gazów medycznych do oddziałów szpitalnych
300.000 wymiana drzwi do klatek schodowych na przeciwpożarowe w związku z nakazem Państwowej Straży Pożarnej
100.000 remont bloku porodowego
125.000 remont Oddziału Chorób Wewnętrznych III Strona A
125.000 remont Strony B drugiego piętra Pawilonu Łóżkowego pod Oddział Geriatryczny 1.300.000 kompleksowy remont strony A piątego piętra Pawilonu Łóżkowego na potrzeby
Oddziału Chirurgii Dziecięcej
150.000 przeniesienie apteki do Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego z projektem i niezbędnymi pracami dostosowawczymi
100.000 wykonanie projektów wielobranżowych Pawilonu IV dla Oddziału Rehabilitacji
200.000 wykonanie projektów wielobranżowych Pawilonu III dla Oddziału Zakaźnego oraz Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc
600.000 termomodernizacja Pawilonu III (zabezpieczenie wkładu własnego do środków z NFOŚiGW)
Na sfinansowanie w/w wydatków Zarząd Powiatu proponuje wyemitować obligacje komunalne, których termin i zasady emisji zostaną określone w odrębnej uchwale planowanej do podjęcia w miesiącu czerwcu br.
Załączniki
zał.1 xls, 32 kB metryczka
Opublikował w BIP Aneta Cholewa Data opublikowania 26.05.2011 11:43 Liczba pobrań 43
zał.2 xls, 80 kB metryczka