• Nie Znaleziono Wyników

UCHWAŁA NR XX/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UCHWAŁA NR XX/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA NR XX/130/2012

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie zmian w budŜecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 roku Nr 52, poz.

420 i Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz.U. z 2012 roku, poz. 567) oraz art. 94, art.

211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz.U. z 2011 roku Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 165, art. 184 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz.1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz.1832, Dz.U. z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Dz.U. z 2007 roku Nr 88 poz.587, Dz. U. z 2007 roku Nr 115 poz. 791, Dz. U. z 2007 roku Nr 140 poz. 984, Dz.U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1112, Dz.U. z 2008 roku Nr 209 poz.

1317, Dz.U. z 2008 roku Nr 216 poz. 1370, Dz.U. z 2009 roku Nr 19 poz. 100, Dz.U. z 2009 roku Nr 62 poz. 504, Dz.U. z 2009 roku Nr 72 poz. 619, Dz.U. z 2009 roku Nr 79 poz. 666 ) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 roku Nr 157, poz. 1241, Dz.U.z 2009 roku Nr 219, poz. 1706, Dz.U. z 2010 roku Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578Dz.U. z 2011 roku, Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz.

1170) uchwala się, co następuje:

W uchwale Nr XV/94/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budŜetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2012, zmienionej:

1. Uchwałą Nr XVI/99/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 stycznia 2012 roku, 2. Zarządzeniem Nr 10/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 lutego 2012 roku, 3. Uchwałą Nr XVII/106/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 09 marca 2012 roku, 4. Zarządzeniem Nr 14/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 marca 2012 roku, 5. Uchwałą Nr XVIII/108/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2012 roku, 6. Zarządzeniem Nr 26/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 16 maja 2012 roku, 7. Zarządzeniem Nr 28/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 25 maja 2012 roku, 8. Uchwałą Nr XIX/119/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 czerwca 2012 roku,

9. Zarządzeniem Nr 40/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 czerwca 2012 roku, 10. Zarządzeniem Nr 41/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 czerwca 2012 roku, 11. Zarządzeniem Nr 45/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 lipca 2012 roku, 12. Zarządzeniem Nr 47/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 sierpnia 2012 roku, 13. Zarządzeniem Nr 54/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 03 września 2012 roku

§ 1. 1. wyrazy „dochody budŜetu gminy i miasta w wysokości 41 536 297,79 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budŜetu gminy i miasta w wysokości 42 479 134,45 zł”.

(2)

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieŜące w kwocie 38 986 516,77 zł,

z tego:

1) dochody własne (§§ 031-036,041,047-048,050, 057,069,083,091-092,097) 13 684 066,54 zł 2) dochody z majątku gminy (§ 075) 3 581 725,00 zł 3) subwencja z budŜetu państwa (§ 292) 8 257 944,00 zł 4) dotacje celowe (§§ 201,202,203,246) 5 895 546,62 zł 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

(§§ 200, 270) 247 369,81 zł 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa (§§ 001,002) 7 319 864,80 zł

Dochody majątkowe w kwocie 3 492 617,68 zł, z tego:

1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629,631,633) 2 459 317,68 zł w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 289 255,68 zł 2) dochody ze sprzedaŜy majątku (§§ 077,087) 1 023 300,00 zł 3) dochody z tytułu przekształcenia uŜytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) 10 000,00 zł Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. wyrazy „wydatki budŜetu gminy i miasta w wysokości 39 935 845,30 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budŜetu gminy i miasta w wysokości 40 878 681,96 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieŜące w kwocie 38 290 697,88 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budŜetowych 29 492 748,14 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417) 17 443 056,39 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285, 291,413-414,421-422,

424,426-428,430,433,435-437,441-444,456,460,470,481,498) 12 049 691,75 zł 2) dotacje (§§ 233,248,254,282) 1 847 973,43 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324,326) 5 526 218,50 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 247 369,81 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst,

przypadające do spłaty w danym roku budŜetowym (§ 802) 76 388,00 zł 6) wydatki na obsługę długu (§ 807) 1 100 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2 587 984,08 zł z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) 2 587 984,08 zł w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 882 778,00 zł

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 do uchwały budŜetowej „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –

(3)

§ 4. Załącznik Nr 7 do uchwały budŜetowej „Plan wydatków związanych realizacją Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Programu przeciwdziałania narkomanii – Plan na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 11 do uchwały budŜetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2012” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 12 do uchwały budŜetowej „Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Janikowie

Roman Jaszcz

(4)

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XX/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie zmian w budŜecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2012

Zmiany w budŜecie na 2012 rok obejmują:

DOCHODY BUDśETOWE:

Dochody bieŜące:

W dziale 720 – Informatyka – o kwotę 300,00 zł zwiększa się planowane dochody z odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z Internetu.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek… – zwiększa się planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 150 000,00 zł oraz z podatku od spadków i darowizn o kwotę 7 000,00 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu odsetek i róŜnych opłat o łączną kwotę 24 700,00 zł.

W dziale 758 – RóŜne rozliczenia – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku Nr WFB.I.3120.59.2012 do planu dochodów wprowadza się kwotę 20 585,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 8 500,04 zł zwiększa się planowane wpływy za przygotowywanie śniadań dla uczniów w Szkole Podstawowej w Janikowie i w Broniewicach.

Ponadto do planu dochodów wprowadza się kwotę 148 128,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku Nr WFB.I.3120.35.2012 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”. Z przyznanej dotacji na Szkołę Podstawową w Kołodziejewie przypada kwota 91 408,00 zł, a na Szkołę Podstawową w Ludzisku kwota 56 720,00 zł.

Plan dochodów Przedszkola w Janikowie ulega zmianie poprzez wprowadzenie przyznanego odszkodowania na podstawie umowy ubezpieczenia w kwocie 1 100,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2012 roku Nr WFB.I.3120.46.2012, do planu Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie wprowadza się kwotę 52 108,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie od 01 września 2012 roku trzech nowych miejsc i ich utrzymanie. Ponadto zgodnie z decyzją z dnia 14 września 2012 roku Nr WFB.I.3120.63.2012, o kwotę 1 030,00 zł zwiększa się plan dotacji celowej na bieŜącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – do planu dochodów wprowadza

(5)

- kwotę 20 926,62 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wymiana pokryć dachów z płyt cementowo-azbestowych na terenie gminy Janikowo w 2012 roku” na podstawie Umowy dotacji Nr DB12098/OZ-az zawartej w dniu 23 lipca 2012 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

- kwotę 3 000,00 zł, która stanowi dofinansowanie zadania pn.: akcja „Sprzątanie Świata” zgodnie z Umową Nr 146/2012 zawartą w dniu 25 czerwca 2012 roku z Powiatem Inowrocławskim,

- kwotę 10 000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienia i zakrzewienia na terenie Gminy Janikowo – zakup materiału zadrzewieniowego”, zgodnie z Umową dotacji Nr DB12025/OP-zz zawartą w dniu 12 czerwca 2012 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

- kwotę 1 187,50 zł, stanowiącą przyznane odszkodowanie na podstawie umowy ubezpieczenia.

Ponadto o kwotę 180 000,00 zł zwiększa się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody majątkowe:

W dziale 600 – Transport i łączność – do planu dochodów wprowadza się kwotę 96 960,00 zł na dofinansowanie wykonania modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Wierzejewice, na podstawie Umowy nr UM_RG.7152.1.229.2012 zawartej dnia 03 lipca 2012 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Ponadto o kwotę 70 539,07 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania budowy obwodnicy miasta Janikowo- dot.

roku 2011.

W dziale 758 – RóŜne rozliczenia – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku Nr WFB.I.3120.59.2012 do planu dochodów wprowadza się kwotę 16 102,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – do planu dochodów wprowadza się kwotę 27 000,00 zł

zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku Nr WFB.I.3120.35.2012 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych

i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”. Z przyznanej dotacji na Szkołę Podstawową w Kołodziejewie przypada kwota 10 150,00 zł, a na Szkołę Podstawową w Ludzisku kwota 16 850,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2012 roku i Umowy Nr 15/2012 o udzielenie dotacji na finansowanie zadań związanych ze

zwiększeniem ilości miejsc statutowych w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi do planu dochodów Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie wprowadza się kwotę 30 000,00 zł na wykonanie podjazdu do budynku dla osób

poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 73 547,51 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Broniewice, Dobieszewice” – dot. roku 2011. Ponadto o kwotę 122,92 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn. „Budowa placu zabaw i targowiska miejskiego etap I w ramach programu rewitalizacji miasta Janikowa.

(6)

WYDATKI BUDśETOWE:

Wydatki bieŜące:

W dziale 600 – Transport i łączność – zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych o łączną kwotę 75 000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki na utrzymanie mieszkań w budynkach gminnych ulegają zwiększeniu o kwotę 10 000,00 na zakup materiałów oraz na remonty w wysokości 46 040,00 zł. Ponadto o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się planowane

wydatki na wypłaty odszkodowań właścicielom zadłuŜonych mieszkań z tytułu braku lokali socjalnych.

W dziale 710 – Działalność usługowa – zwiększeniu o łączną kwotę 26 932,00 zł ulega plan wydatków przeznaczonych na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz na pokrycie kosztów szacowania nieruchomości.

W dziale 750 – Administracja publiczna – dokonuje się korekty w planowanych wydatkach na administrację poprzez:

- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budŜetowej kwoty 500,00 zł z planowanych wydatków na zakup usług na zakup materiałów i wyposaŜenia – dot. USC,

- zwiększenie o kwotę 20 620,29 zł – zakup materiałów i wyposaŜenia, - zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł – pokrycie kosztów zuŜycia energii,

- zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł – wydatki przeznaczone na remonty pomieszczeń biurowych i konserwację sprzętu,

- zwiększenie o kwotę 2 200,00 zł – ustanowienie hipotek przymusowych na naleŜności gminne.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa – koryguje się plan wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie sprzętu poprzez zmniejszenie o łączną kwotę 1 627,50 zł, z czego kwota 1 027,50 zł dotyczy Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, a kwota 600,00 zł obrony cywilnej. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budŜetowej kwoty 8 000,00 zł z planowanych wydatków na wynagrodzenia na zakupy usług pozostałych, w zakresie wydatków przeznaczonych na obsługę monitoringu miejskiego.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – o kwotę 70 000,00 zł zmniejsza się planowane wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się korekty w rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe:

- o kwotę 2 260,00 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Szkoły Podstawowej w Janikowie,

- o kwotę 300,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Podstawowej w Broniewicach,

– zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposaŜenia, przede wszystkim oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń szkolnych o łączną kwotę 12 500,00 zł,

- zwiększeniu o kwotę 6 000,00 zł ulegają planowane wydatki na zakup produktów Ŝywnościowych do przygotowywania śniadań w Szkole Podstawowej w Janikowie,

(7)

114 260,00 zł (91 408,00 zł z dotacji i 22 852,00 zł udział własny), a na Szkołę Podstawową w Ludzisku kwota 70 900,00 zł (56 720,00 zł z dotacji i 14 180,00 zł udział własny).

Ponadto o kwotę 200,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Broniewicach,

- planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń szkolnych ulegają zwiększeniu o kwotę 4 000,04 zł,

- o kwotę 500,00 zł zmniejsza się plan wydatków na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników Szkoły Podstawowej w Broniewicach,

- zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł ulegają planowane wydatki na zakup usług pozostałych dla Szkoły Podstawowej w Kołodziejewie,

- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – o kwotę 490,00 zł zmniejsza się plan wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego – dot. SP Janikowo,

- 80104 – Przedszkola – zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na świadczenia bhp, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, zakup pomocy naukowych i szkolenia pracowników o łączną kwotę 15 200,00 zł. Plan wydatków na zakup materiałów i wyposaŜenia, energii, remonty i usługi pozostałe, zostaje zwiększony o łączną kwotę 16 300,00 zł.

- 80110 – Gimnazja – zwiększeniu o kwotę 2 350,00 zł ulegają wydatki przeznaczone na zakup energii. Łączna kwota 13 350,00 zł stanowi wielkość zmniejszeń w planowanych wydatkach Gimnazjum w Janikowie na: świadczenia bhp, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych,

- 80113 – DowoŜenie uczniów do szkół – o kwotę 167 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów dowoŜenia uczniów do szkół,

- 80148 – Stołówki szkolne – zmniejszeniu o kwotę 1 000,00 zł ulega plan wydatków na pokrycie

składek na Fundusz Pracy, a o kwotę 500,00 zł planowane wydatki na zakupy materiałów i wyposaŜenia. Zwiększa się planowane wydatki na zakup energii o kwotę 500,00 zł oraz na zakup

usług o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dokonuje się zmian w planowanych wydatkach związanych z realizacją Programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zmniejsza się plan wydatków na współfinansowanie Telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Niebieska Linia” oraz na wypłaty umów-zleceń. Zwiększeniu ulegają planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i na zakup materiałów i wyposaŜenia.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zmian w planach wydatków dokonuje się w oparciu o otrzymane decyzje, a takŜe na wniosek Kierownika MGOPS w Janikowie.

Zmiany dotyczą rozdziałów:

- 85203 – Ośrodki wsparcia:

– o kwotę łączną 53 138,00 zł zwiększa się planowane wydatki na: zakup materiałów i wyposaŜenia, środków Ŝywności, pokrycie kosztów remontu, zakup usług, zapłatę rachunków za

rozmowy telefoniczne oraz na delegacje słuŜbowe.

- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budŜetowej kwoty 900,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług, a zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposaŜenia,

- 85206 – Wsparcie rodziny – o kwotę 5 500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, a o kwotę 600,00 zł plan wydatków na pokrycie składek na Fundusz Pracy. Zwiększeniu o kwotę 600,00 zł ulegają planowane wydatki na zakup usług pozostałych, - 85212 – Świadczenia rodzinne i składki .. – o kwotę 5 500,00 zł zwiększa się plan wydatków na:

zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych i delegacje słuŜbowe,

- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się plan wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 5 000,00 zł. Zwiększeniu o łączną kwotę 14 200,00 zł ulegają planowane wydatki na: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposaŜenia i usług pozostałych, oraz na opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych,

(8)

- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwotę 1 890,00 zł przenosi się z planowanych wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wydatki związane z pokryciem kosztów świadczeń bhp. Ponadto o kwotę 10 100,00 zł zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek,

- 85295 – Pozostała działalność – o kwotę 600,00 zł zmniejsza się plan wydatków na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych. Zwiększeniu o łączną kwotę 1 500,00 zł ulega plan wydatków na:

składki na Fundusz Pracy, delegacje słuŜbowe oraz szkolenia pracowników.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o łączną kwotę 1 970,00 zł zmniejsza się plan wydatków związanych z prowadzeniem świetlic szkolnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – do planu wydatków wprowadza się kwotę 20 926,62 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utylizacji azbestu. Wprowadzona kwota 6 600,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów umów-zleceń za wykonanie prac związanych z utrzymaniem zieleni. Zwiększeniu o 10 000,00 zł ulega plan wydatków na opłacenie kosztów utrzymania bezdomnych psów w schronisku w Inowrocławiu. Planowane wydatki za zakup usług pozostałych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się o kwotę 180 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budŜetowej łączną kwotę 4 000,00 zł. Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki na zakup środków Ŝywności, a zwiększeniu plan wydatków na zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników. W paragrafie 4260 – zakup energii planowana kwota pozostaje bez zmian, dokonuje się jedynie zmiany jednostki organizacyjnej w zakresie kwoty 25 000,00 zł (było Urząd Miejski, jest OSiR).

Wydatki majątkowe:

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – o kwotę 2 600,00 zł zwiększa się planowane wydatki na modernizację i rozbudowę systemów ciepłowniczych w Janikowie.

W dziale 600 – Transport i łączność – o kwotę 34 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na budowę i modernizację dróg gminnych, a o kwotę 250 000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na rozbudowę miejsc parkingowych w Janikowie.

W dziale 630 – Turystyka – zmniejszeniu o kwotę 17 540,00 zł ulegają planowane wydatki na rozbudowę bazy turystycznej w Janikowie.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa – do planu wydatków wprowadza się kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu poŜarniczego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się kwotę 54 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu „Cyfrowa szkoła”. Na Szkołę Podstawową w Kołodziejewie przypada kwota 20 300,00 zł (po 10 150,00 zł z dotacji i udział własny), a na Szkołę Podstawową w Ludzisku kwota 33 700,00 zł (po 16 850,00 zł). Ponadto o kwotę 60 000,00 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na modernizację sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Janikowie.

(9)

osób z zaburzeniami psychicznymi, do planu wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie wprowadza się kwotę 30 000,00 zł na wykonanie podjazdu do budynku dla osób

poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na zwiększenie ogółem planowanych wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 54 300,00 zł składają się korekty:

- zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł planowanych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janikowo, ul. Polna, Kołuda Mała,

- zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł planowanych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janikowo, ul. Wiejska, Sielec,

- wprowadzenie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Janikowo” z planowaną do wydatkowania kwotą 230 000,00 zł,

- zwiększenie o kwotę 4 300,00 zł planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Broniewice, Dobieszewice”.

W dziale 900 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – do planu wydatków wprowadza się kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia kosztorysu do zadania pn.

„Restauracja parku w Dobieszewicach”.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – do planu wydatków wprowadza się kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej do zadania pn.

„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kołuda Wielka”.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 942 836,66 zł po stronie zwiększeń.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Janikowie

Roman Jaszcz

Cytaty

Powiązane dokumenty

3) III grupa: gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 60% do 100% kryterium dochodowego. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania

▪ W sezonie grzewczym 2021/2022 osoby, wykorzystujące węgiel do ogrzewania swoich gospodarstw domowych, wydały na jego zakup średnio 2 992 zł, czyli o 15% więcej w porównaniu

* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3011-137/06 z dnia 24 lipca 2006 roku na dofinansowanie remontu dachu w Środowiskowym

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na rok 2009 dokonuje się następujących zmian

- pomoc finansowa ( dotacja celowa ) dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Bogatyni z przeznaczeniem środków na :

Załącznik Nr 5a do uchwały budŜetowej „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – wydatki majątkowe - Plan na rok 2014” otrzymuje brzmienie zgodne z

remont drogi powiatowej nr 1404F na odcinku

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie. 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie