Zarządzenie nr 99/2022 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 maja 2022 r.

(1)

rok

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 305 z późn.zm.) oraz w związku z § 6 pkt 2 uchwały RG Nr XLVII/810/2021 z dn. 14.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tarnowo Podgórne na 2022 r. zarządza się co następuje:

§ 1 1. Dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym, Szkoły Podstawowej w Lusowie, Szkoły Podstawowej w Lusówku, Szkoły Podstawowej w Baranowie, Samorządowej Szkoły Muzycznej, Przedszkola w Tarnowie Podgórnym, Przedszkola w Przeźmierowie, Przedszkola w Lusowie, Przedszkola w Lusówku, Przedszkola w Baranowie, Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym, Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Pałacu Jankowice na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 dotyczącym Urzędu Gminy i załącznikiem nr 2 dla pozostałych jednostek do niniejszego zarządzenia.

2. Wysokość wydatków w planie finansowym na 2022 rok pozostaje bez zmian.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku 2022.

§ 3 Integralną część zarządzenia stanowią wymienione w jego treści załączniki oznaczone numerami 1 i 2.

Dokument podpisany przez Tadeusz Czajka;

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Data: 2022.05.05 12:31:01 CEST

Signature Not Verified

(2)

dział-rozdz-par-DB

235 772 907,18 82 682,76

82 682,76 235 772 907,18

Razem:

23 772 191,71 2 000,00

2 000,00 23 772 191,71

Administracja publiczna 750

13 542 355,79 2 000,00

2 000,00 13 542 355,79

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023

231 500,00 0,00

2 000,00 229 500,00

Zakup usług remontowych 4270

52 000,00 0,00

2 000,00 50 000,00

WIKOŚ 111

1 308 849,83 2 000,00

0,00 1 310 849,83

Zakup usług pozostałych 4300

13 000,00 2 000,00

0,00 15 000,00

WIKOŚ 111

2 524 292,00 78 425,00

78 425,00 2 524 292,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754

590 500,00 18 425,00

18 425,00 590 500,00

Ochotnicze straże pożarne 75412

110 000,00 0,00

10 000,00 100 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia 4210

110 000,00 0,00

10 000,00 100 000,00

OC 120

73 425,00 10 000,00

8 425,00 75 000,00

43 425,00 0,00

8 425,00 35 000,00

WIKOŚ 111

30 000,00 10 000,00

0,00 40 000,00

OC 120

63 000,00 7 000,00

0,00 70 000,00

23 000,00 7 000,00

0,00 30 000,00

WIKOŚ 111

1 575,00 1 425,00

0,00 3 000,00

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4400

1 575,00 1 425,00

0,00 3 000,00

WIKOŚ 111

345 000,00 60 000,00

60 000,00 345 000,00

Zarządzanie kryzysowe 75421

220 000,00 0,00

50 000,00 170 000,00

200 000,00 0,00

50 000,00 150 000,00

OC 120

43 000,00 60 000,00

0,00 103 000,00

43 000,00 60 000,00

0,00 103 000,00

OC 120

10 000,00 0,00

Podróże służbowe krajowe 4410

10 000,00 0,00

WOK 100

2 545 082,46 2 257,76

2 257,76 2 545 082,46

Ochrona zdrowia 851

1 351 100,00 2 257,76

2 257,76 1 351 100,00

Pozostała działalność 85195

295 357,76 0,00

2 257,76 293 100,00

265 257,76 0,00

2 257,76 263 000,00

WIKOŚ 111

8 742,24 2 257,76

0,00 11 000,00

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4400

8 742,24 2 257,76

0,00 11 000,00

WIKOŚ 111

* * * * Koniec wydruku * * * *

(3)

plan przed zmianami

zwiększenia zmniejszenia plan na dzień

DB-dział-rozdz-par

Dokładność / kolejność

118 932 162,75 152 337,72

152 337,72 118 932 162,75

Razem:

6 246 746,38 46 415,99

46 415,99 6 246 746,38

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 202

6 188 387,38 46 415,99

46 415,99 6 188 387,38

Oświata i wychowanie 801

4 536 257,00 5 124,58

5 124,58 4 536 257,00

Szkoły podstawowe 80101

216 474,58 0,00

5 124,58 211 350,00

128 927,42 5 124,58

0,00 134 052,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440

304 046,92 2 244,32

2 244,32 304 046,92

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103

5 294,32 0,00

2 244,32 3 050,00

11 154,60 2 244,32

0,00 13 398,92

534 241,00 2 780,08

2 780,08 534 241,00

Świetlice szkolne 80107

4 680,08 0,00

2 780,08 1 900,00

13 398,92 2 780,08

0,00 16 179,00

202 977,00 36 267,01

36 267,01 202 977,00

34 632,00 30 000,00

0,00 64 632,00

Wynagrodzenia bezosobowe 4170

88 027,01 0,00

6 267,01 81 760,00

36 747,99 6 267,01

0,00 43 015,00

5 000,00 0,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4710

25 000,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4790

10 114 025,62 14 849,58

14 849,58 10 114 025,62

Szkoła Podstawowa w Lusowie 205

9 942 775,62 14 849,58

14 849,58 9 942 775,62

7 464 664,62 9 510,99

9 510,99 7 464 664,62

55 989,01 8 510,99

0,00 64 500,00

Zakup środków dydaktycznych i książek 4240

73 190,00 0,00

2 000,00 71 190,00

4 500,00 1 000,00

0,00 5 500,00

Zakup usług zdrowotnych 4280

282 510,99 0,00

7 510,99 275 000,00

618 990,00 3 401,62

3 401,62 618 990,00

28 401,62 0,00

3 401,62 25 000,00

Zakup energii 4260

20 098,38 3 401,62

0,00 23 500,00

475 985,00 226,75

226,75 475 985,00

6 226,75 0,00

226,75 6 000,00

21 773,25 226,75

0,00 22 000,00

213 000,00 1 710,22

1 710,22 213 000,00

700,00 800,00

0,00 1 500,00

Nagrody konkursowe 4190

300,00 700,00

0,00 1 000,00

(4)

6 821 103,68 19 183,00

19 183,00 6 821 103,68

Szkoła Podstawowa w Lusówku 206

6 747 943,68 19 183,00

19 183,00 6 747 943,68

5 355 275,00 13 444,29

13 444,29 5 355 275,00

621 709,00 4 000,00

0,00 625 709,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010

18 800,00 0,00

4 000,00 14 800,00

95 755,71 9 444,29

0,00 105 200,00

211 828,29 0,00

9 444,29 202 384,00

254 900,92 4 488,64

4 488,64 254 900,92

9 488,64 0,00

4 488,64 5 000,00

Zakup energii 4260

8 910,28 4 488,64

0,00 13 398,92

291 193,00 569,07

569,07 291 193,00

2 569,07 0,00

569,07 2 000,00

19 528,93 569,07

0,00 20 098,00

85 800,00 681,00

681,00 85 800,00

5 681,00 0,00

681,00 5 000,00

9 819,00 681,00

0,00 10 500,00

6 193 532,37 300,00

300,00 6 193 532,37

Szkoła Podstawowa w Baranowie 207

6 112 532,37 300,00

300,00 6 112 532,37

344 302,02 300,00

300,00 344 302,02

7 300,00 0,00

300,00 7 000,00

10 049,19 300,00

0,00 10 349,19

2 403 711,00 772,82

772,82 2 403 711,00

Samorządowa Szkoła Muzyczna 208

2 403 711,00 772,82

772,82 2 403 711,00

2 365 731,00 772,82

772,82 2 365 731,00

Szkoły artystyczne 80132

22 227,18 772,82

0,00 23 000,00

71 772,82 0,00

772,82 71 000,00

3 339 217,00 2 683,29

2 683,29 3 339 217,00

Przedszkole w Tarnowie Podgórnym 301

3 311 429,00 2 314,92

2 314,92 3 311 429,00

2 655 489,74 945,74

945,74 2 655 489,74

Przedszkola 80104

34 054,26 945,74

0,00 35 000,00

91 628,74 0,00

945,74 90 683,00

597 103,00 1 369,18

1 369,18 597 103,00

Stołówki szkolne i przedszkolne 80148

10 630,82 1 369,18

0,00 12 000,00

6 369,18 0,00

1 369,18 5 000,00

27 788,00 368,37

368,37 27 788,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 854

27 650,00 368,37

368,37 27 650,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 85404

(5)

plan przed zmianami

zwiększenia zmniejszenia plan na dzień

Dokładność / kolejność

3 704,63 368,37

0,00 4 073,00

Zakup środków dydaktycznych i książek 4240

1 574,37 0,00

368,37 1 206,00

3 545 499,15 288,91

288,91 3 545 499,15

Przedszkole w Przeźmierowie 302

3 481 914,28 288,91

288,91 3 481 914,28

638 630,00 288,91

288,91 638 630,00

14 711,09 288,91

0,00 15 000,00

4 988,91 0,00

288,91 4 700,00

1 122 413,00 2 779,97

2 779,97 1 122 413,00

Przedszkole w Lusowie 303

1 122 413,00 2 779,97

2 779,97 1 122 413,00

284 670,03 2 779,97

2 779,97 284 670,03

2 620,03 179,97

0,00 2 800,00

16 820,01 0,00

2 779,97 14 040,04

Zakup energii 4260

900,00 600,00

0,00 1 500,00

3 500,00 2 000,00

0,00 5 500,00

2 252 394,00 564,06

564,06 2 252 394,00

Przedszkole w Lusówku 304

2 252 394,00 564,06

564,06 2 252 394,00

353 901,92 564,06

564,06 353 901,92

26 161,92 0,00

564,06 25 597,86

Zakup energii 4260

3 325,94 564,06

0,00 3 890,00

2 292 704,86 22 224,52

22 224,52 2 292 704,86

Przedszkole w Baranowie 305

2 292 704,86 22 224,52

22 224,52 2 292 704,86

1 859 972,01 21 328,64

21 328,64 1 859 972,01

Przedszkola 80104

33 706,65 1 113,35

0,00 34 820,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040

186 683,35 0,00

16 113,35 170 570,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 4110

24 800,00 15 000,00

0,00 39 800,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4120

102 000,99 0,00

4 215,29 97 785,70

Zakup energii 4260

34 000,00 1 000,00

0,00 35 000,00

63 784,71 4 215,29

0,00 68 000,00

4 000,00 0,00

1 000,00 3 000,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700

4 301,91 895,88

895,88 4 301,91

104,12 895,88

0,00 1 000,00

895,88 0,00

3 531 015,48 18 811,95

18 811,95 3 531 015,48

LO w Tarnowie Podgórnym 401

3 501 015,48 18 811,95

18 811,95 3 501 015,48

(6)

77 979,95 0,00

16 811,95 61 168,00

113 419,05 18 811,95

0,00 132 231,00

6 528 301,11 5 862,02

5 862,02 6 528 301,11

Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne 404

6 488 301,11 5 862,02

5 862,02 6 488 301,11

5 411 743,59 2 679,78

2 679,78 5 411 743,59

Technika 80115

95 200,22 2 679,78

0,00 97 880,00

101 603,57 0,00

2 679,78 98 923,79

759 907,78 3 182,24

3 182,24 759 907,78

Branżowe szkoły I i II stopnia 80117

43 817,76 3 182,24

0,00 47 000,00

24 520,02 0,00

3 182,24 21 337,78

32 746 905,45 5 300,00

5 300,00 32 746 905,45

OPS 501

6 786 295,13 5 300,00

5 300,00 6 786 295,13

Pomoc społeczna 852

1 771 936,22 5 300,00

5 300,00 1 771 936,22

Ośrodki pomocy społecznej 85219

63 394,66 5 300,00

0,00 68 694,66

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040

30 000,00 0,00

5 300,00 24 700,00

4 884 718,25 3 382,53

3 382,53 4 884 718,25

OSIR 601

4 884 718,25 3 382,53

3 382,53 4 884 718,25

Kultura fizyczna 926

4 304 213,00 3 382,53

3 382,53 4 304 213,00

Obiekty sportowe 92601

403 382,53 0,00

3 382,53 400 000,00

47 117,47 3 382,53

0,00 50 500,00

2 276 769,01 8 919,08

8 919,08 2 276 769,01

Pałac Jankowice 701

401 300,00 3 000,00

3 000,00 401 300,00

Pomoc społeczna 852

401 300,00 3 000,00

3 000,00 401 300,00

345 100,00 3 000,00

0,00 348 100,00

3 000,00 0,00

Różne opłaty i składki 4430

1 875 469,01 5 919,08

5 919,08 1 875 469,01

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921

1 875 469,01 5 919,08

5 919,08 1 875 469,01

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120

30 919,08 0,00

2 919,08 28 000,00

3 000,00 0,00

Zakup środków żywności 4220