Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sporządzono na dzień 27 marca 2020 roku
USTĘP 1 WYJAŚNIENIA DO BILANSU
1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2019 roku obrazuje poniższe zestawienie:
Koszty
zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i
koncesje
Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych
Oprogramowanie komputerów
Inne, w tym know- how
Razem
Wartość brutto na początek
okresu 0,00 0,00 4 000,00 0,00 202 622,89 0,00 206 622,89
Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 260 049,38 0,00 260 049,38
– nabycie 0,00 0,00 0,00 0,00 260 049,38 0,00 260 049,38
– przemieszczenie
wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 166 911,99 0,00 166 911,99
– likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 166 911,99 0,00 166 911,99
` 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– przemieszczenie
wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wartość brutto na koniec
okresu 0,00 0,00 4 000,00 0,00 295 760,28 0,00 299 760,28
Umorzenia na początek okresu 0,00 0,00 2 333,45 0,00 162 051,39 0,00 164 384,84
Umorzenia bieżące –
zwiększenia 0,00 0,00 800,04 0,00 96 575,43 0,00 97 375,47
Umorzenia – zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 166 911,99 0,00 166 911,99
– likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 166 911,99 0,00 166 911,99
– rozchód 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– przemieszczenie
wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem umorzenia na koniec
okresu 0,00 0,00 3 133,49 0,00 91 714,83 0,00 94 848,32
Odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wartość księgowa netto na
początek okresu 0,00 0,00 1 666,55 0,00 40 571,50 0,00 42 238,05
Wartość księgowa netto na
koniec okresu 0,00 0,00 866,51 0,00 204 045,45 0,00 204 911,96
Stopień zużycia od wartości
początkowej (%) 0,00 0,00 78,00 0,00 31,00 0,00 32,00
2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
Zmiany w środkach trwałych w 2019 roku obrazuje poniższe zestawienie:
Grunty Prawo wieczystego użytkowania gruntów
Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz
prawa do lokalu
Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem
Wartość brutto na początek
okresu 1 585 844,00 137 580,93 66 142 745,62 149 093 510,97 3 232 126,39 2 679 082,24 222 870 890,15
Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 808 296,65 9 797 158,40 0,00 890 212,34 11 495 817,39
– nabycie 0,00 0,00 808 296,65 9 797 158,40 0,00 890 212,34 11 495 817,39
– przemieszczenie
wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 534 349,40 1 555,49 0,00 536 054,89
– likwidacja 0,00 0,00 0,00 534 349,40 1 555,49 0,00 536 054,89
– aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– rozchód 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– przemieszczenie
wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wartość brutto na koniec okresu 1 585 844,00 137 580,93 66 951 042,27 158 356 319,97 3 230 570,90 3 569 294,58 233 830 652,65
Umorzenie na początek okresu 0,00 108 474,90 9 072 070,91 73 899 385,05 1 702 433,14 965 514,90 85 747 878,90
Umorzenia bieżące – zwiększenia 0,00 6 879,00 1 743 335,85 15 723 874,37 340 983,00 855 933,06 18 671 005,28
Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 534 349,40 1 555,49 0,00 535 904,89
– likwidacja 0,00 0,00 0,00 534 349,40 1 555,49 0,00 535 904,89
– rozchód 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– przemieszczenie
wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Umorzenie na koniec okresu 0,00 115 353,90 10 815 406,76 89 088 910,02 2 041 860,65 1 821 447,96 103 882 979,29
Odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wartość księgowa netto na
początek okresu 1 585 844,00 29 106,03 57 070 674,71 75 194 125,92 1 529 693,25 1 713 567,34 137 123 011,25
Wartość księgowa netto na koniec
okresu 1 585 844,00 22 227,03 56 135 635,51 69 267 409,95 1 188 710,25 1 747 846,62 129 947 673,36
Stopień zużycia od wartości
początkowej (%) 0,00 84,00 16,00 56,00 63,00 51,00 44,00
3 WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
4 WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH (NIE UMARZANYCH) PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU.
Grupa rodzajowa środków trwałych wg KRŚT
Rodzaj umowy
Stan na początek roku obrotowego
Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego
Stan na koniec roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia
grupa 7-środki transportu najem 605 410,83 0,00 0,00 605 410,83
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5 ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOSCI BUDYNKÓW I BUDOWLI
Wyszczególnienie 2019 2018
nie wystąpiły 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Razem: 0,00 0,00
Zwiększenia Zmniejszenia Wartość gruntów użytkowanych
wieczyście 18949 609 375,36 0,00 0,00 609 375,36
Treść Powierzchnia
(m2)
Stan na początek roku
obrotowego
Zmiany stanu w trakcie Stan na koniec roku obrotowego
6 LICZBA I WARTOŚCI POSIADANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB PRAW Rodzaj papierów wartościowych lub praw Prawa wynikające z
papieru wartościowego
Liczba Wartość
1. Obligacje 0,00
2. Bony pieniężne NBP 0,00
3. Bony skarbowe 0,00
4. Czeki 0,00
5. Weksle 0,00
6. Listy zastawne 0,00
7. Losy loteryjne 0,00
8. Świadectwa udziałowe 0,00
9. Zamienne dłużne papiery wartościowe 0,00
10. Warranty 0,00
11. Opcje 0,00
12. … 0,00
Nie wystąpiły
7 KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH (ART.33 UST.3)
Tytuł kosztów zakończonych prac rozwojowych Kwota zakończonych prac rozwojowych
Okres amortyzacji kosztów zakończonych prac
rozwojowych
Uzasadnienie ustalonego
okresu amortyzacji
Wartość amortyzacji / umorzenia
Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
Nie wystąpiły
8 DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ SUBSKRYBOWANYCH AKCJI, W TYM UPRZYWILEJOWANYCH
2019 2018
1. Wysokość kapitału podstawowego 1 936 800,00 1 936 800,00
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym: 19 368,00 19 368,00
- akcje/udziały zwykłe 0,00 0,00
- akcje/udziały uprzywilejowane 19 368,00 19 368,00
3. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału 100,00 100,00
Kapitał podstawowy (akcyjny) składa się z 19.368 akcji (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem akcji) imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja posiada 2 głosy) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) o wartości 100 zł każda (słownie: sto złotych). Łączny kapitał podstawowy (akcyjny) wynosi 1.936.800,- zł.
Struktura własnościowa kapitału - ogółem wg stanu na dzień 31.12.2019 spółka posiadała 33 akcjonariuszy dysponujących następującymi udziałami:
Ilość akcjonariuszy
Procent udziału
Udział w kapitale
1 70,76 70,76
1 11,15 11,15
1 8,16 8,16
1 1,54 1,54
1 1,63 1,63
1 0,90 0,90
1 0,97 0,97
1 0,78 0,78
1 0,57 0,57
1 0,31 0,31
1 0,56 0,56
1 0,52 0,52
1 0,46 0,46
1 0,28 0,28
2 0,23 0,46
2 0,19 0,37
1 0,12 0,12
2 0,09 0,19
1 0,06 0,06
6 0,03 0,15
2 0,01 0,02
3 0,01 0,03
33 100,00
9 STAN NA POCZATEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIA I WYKORZYSTANIE ORAZ STAN KOŃCOWY KAPITAŁÓW ZAPASOWYCH I REZERWOWYCH
Kapitał zapasowy
2019 2018
Stan na początek okresu 8 893 742,44 8 893 742,44
zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00
– sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, 0,00 0,00
– podziału zysku (utworzony ustawowo) 0,00 0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
0,00 0,00
– ... 0,00 0,00
wykorzystanie (z tytułu) 0,00 0,00
– pokrycie straty bilansowej 0,00 0,00
– umorzenie własnych udziałów 0,00 0,00
– podwyższenie kapitału zakładowego 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00
Stan na koniec okresu 8 893 742,44 8 893 742,44
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
2019 2018
Stan na początek okresu 1 031 549,19 1 031 549,19
zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00
– aktualizacji środków trwałych 0,00 0,00
– aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym 0,00 0,00
– z wyceny instrumentów zabezpieczających 0,00 0,00
– odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych
odnoszonych na ten kapitał 0,00 0,00
– aktualizacji innych aktywów 0,00 0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0,00 0,00
– … 0,00 0,00
zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00
– zbycia bądź likwidacji środków trwałych 0,00 0,00 – aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym 0,00 0,00
– z wyceny instrumentów zabezpieczających 0,00 0,00
– odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych
odnoszonych na ten kapitał, 0,00 0,00
– aktualizacji innych aktywów 0,00 0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0,00 0,00
– … 0,00 0,00
Stan na koniec okresu 1 031 549,19 1 031 549,19
Pozostałe kapitały rezerwowe
2019 2018
Stan kapitałów rezerwowych na początek okresu 54 707 783,53 48 251 905,17
zwiększenia (z tytułu) 5 340 875,10 6 455 878,36
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 5 340 875,10 6 455 878,36
– na udziały (akcje) własne 0,00 0,00
– … 0,00 0,00
zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00
– pokrycia straty bilansowej 0,00 0,00
– umorzenia udziałów własnych 0,00 0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego 0,00 0,00
– wypłaty dywidendy 0,00 0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom 0,00 0,00
– … 0,00 0,00
Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem 60 048 658,63 54 707 783,53
10 ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH
2019 2018
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5 340 875,10 6 455 878,36 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 340 875,10 6 455 878,36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
– korekty błędów 0,00 0,00 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5 340 875,10 6 455 878,36
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00
– … 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 5 340 875,10 6 455 878,36
– wypłaty dywidendy 0,00 0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub
rezerwowego 5 340 875,10 6 455 878,36
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe 0,00 0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów 0,00 0,00
– … 0,00 0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
– korekty błędów 0,00 0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego
udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym 0,00 0,00
– … 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku 0,00 0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego 0,00 0,00 – pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego 0,00 0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników 0,00 0,00
– … 0,00 0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
11 PROPOZYCJE CO DO PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY
2019 2018*
ZYSK / STRATA NETTO 4 515 715,65 5 340 875,10
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-) 4 515 715,65 5 340 875,10
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-) 0,00 0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 0,00 0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału) 0,00 0,00
Nagrody z zysku 0,00 0,00
Cele społeczne 0,00 0,00
Obniżenie kapitału podstawowego 0,00 0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.) 0,00 0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych 0,00 0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych 0,00 0,00
… 0,00 0,00
* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)
12 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW Stan na
pierwszy dzień roku obrotowego
Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Należności krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nie wystąpiły
13 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek, w tym: Ogółem
Razem (a-e) a) z tytułu kredytów i pożyczek
b) z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
c) inne zobowiązania
finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne (proszę podać tytuł)
Okres spłaty
do 1 roku
początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
od 1 roku do 3 lat
początek okresu 0,00 0,00 35 153 288,12 34 549 105,36 0,00 604 182,76 0,00 0,00 35 153 288,12
koniec okresu 0,00 0,00 36 275 183,04 32 455 860,64 0,00 3 819 322,40 0,00 0,00 36 275 183,04
powyżej 3 lat do 5 lat
początek okresu 0,00 0,00 19 753 398,63 19 673 568,77 0,00 79 829,86 0,00 0,00 19 753 398,63
koniec okresu 0,00 0,00 16 126 704,54 13 765 330,60 0,00 2 361 373,94 0,00 0,00 16 126 704,54
powyżej 5 lat
początek okresu 0,00 0,00 8 449 728,55 8 449 728,55 0,00 0,00 0,00 0,00 8 449 728,55
koniec okresu 0,00 0,00 5 105 529,18 4 144 933,16 0,00 960 596,02 0,00 0,00 5 105 529,18
Razem
początek okresu 0,00 0,00 63 356 415,30 62 672 402,68 0,00 684 012,62 0,00 0,00 63 356 415,30
koniec okresu 0,00 0,00 57 507 416,76 50 366 124,40 0,00 7 141 292,36 0,00 0,00 57 507 416,76
14 REZERWY
W roku obrachunkowym wystąpiły następujące zmiany w stanie rezerw:
Stan na
początek okresu
Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec okresu 1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego 220 649,00 63 571,00 0,00 34 892,00 249 328,00 2. Na świadczenia
emerytalne i podobne, w tym: 559 875,36 57 041,58 0,00 13 143,14 603 773,80
a) długoterminowe 276 987,61 0,00 0,00 1 132,31 275 855,30
– odprawy emerytalne 276 987,61 0,00 0,00 1 132,31 275 855,30
– … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) krótkoterminowe 282 887,75 57 041,58 0,00 12 010,83 327 918,50 – odprawy emerytalne 20 259,14 20 385,84 0,00 12 010,83 28 634,15 – ekwiwalent urlopowy 262 628,61 36 655,74 0,00 0,00 299 284,35 3. Pozostałe rezerwy, w
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 780 524,36 120 612,58 0,00 48 035,14 853 101,80
15 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE I CZYNNE
2019 2018
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 528 890,00 363 128,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym: 528 890,00 363 128,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów
wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat 0,00 0,00
– w roku … 0,00 0,00
– w roku … 0,00 0,00
– w roku … 0,00 0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz
nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania 0,00 0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in.
(proszę wymienić największe): 528 890,00 363 128,00
– zarachowane wynagrodzenie nie stanowiące KUP 187 231,00 182 562,00
– pozostałe 341 659,00 180 566,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 0,00 0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a
zobowiązaniem zapłaty za nie razem: 0,00 0,00
– kredyty 0,00 0,00
– obligacje 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00
3. Inne 0,00 0,00
– … 0,00 0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym: 5 991 504,71 3 663 737,87 1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku 64 829,56 65 837,61
2. Opłacony z góry czynsz 0,00 0,00
3. Opłacone z góry koszty energii 0,00 0,00
4. Prenumerata czasopism 9 435,96 12 332,19
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 0,00 0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji 0,00 0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a
zobowiązaniem zapłaty za nie razem: 0,00 0,00
– kredyty 0,00 0,00
– obligacje 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z
niezakończonych umów budowlanych 0,00 0,00
9. wykrojniki 270 272,77 241 298,27
10. inne 5 646 966,42 3 344 269,80
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym: 3 858 690,01 5 636 939,98
1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
Stan na BO 0,00 0,00
a) zwiększenia, w tym: 0,00 0,00
– … 0,00 0,00
– … 0,00 0,00
b) zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00
– … 0,00 0,00
– … 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0,00 0,00
a) długoterminowe, w tym: 0,00 0,00
– … 0,00 0,00
– … 0,00 0,00
b) krótkoterminowe, w tym: 0,00 0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z
niezakończonych umów budowlanych 0,00 0,00
– pozostałe 0,00 0,00
– … 0,00 0,00
– … 0,00 0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: 3 858 690,01 5 636 939,98
a) długoterminowe, w tym: 2 250 026,19 3 817 065,01
– wartość gruntu 5 336,67 10 750,71
– pozostałe 2 244 689,52 3 806 314,30
b) krótkoterminowe, w tym: 1 608 663,82 1 819 874,97
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z
tytułu usług budowlanych 0,00 0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane 0,00 0,00
–otrzymane dotacje 1 561 624,78 1 776 486,78
– inne 47 039,04 43 388,19
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych 0,00 0,00
16 ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI
Na dzień bilansowy Spółka posiadała następujące rodzaje zobowiązań zabezpieczone na jej majątku (w złotych):
Charakter i forma zabezpieczenia Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)
Kwota zobowiązania
– hipoteka kredyty inwestycyjne na budowę
zakładu ul. Śląska i zakup maszyn 61 590 000,00
– zastaw towarów 0,00
– zastaw rzeczowych aktywów trwałych kredyt 21 479 566,30
– z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)
0,00
– inne zastaw rejestrowy na
przedsiębiorstwie 81 515 840,34
Razem 164 585 406,64
17 ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA, TAKŻE WEKSLOWE
Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała istotnych zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych gwarancji i poręczeń, łącznie z wekslowymi.
18 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała istotnych zobowiązań pozabilansowych.
19 POWIĄZANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW W BILANSIE Wyszczególnienie Kwota brutto
roku obrotowego
Odpisy aktualizujące
wartość
Kwota brutto roku poprzedzającego
Odpisy aktualizujące
wartość 1. Należności od jednostek
powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
a) długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
– z tytułu pożyczek i
kredytów 0,00 0,00 0,00 0,00
– z tytułu kaucji
gwarancyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00
– z tytułu nabycia dłużnych
papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
– inne należności 0,00 0,00 0,00 0,00
b) krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
– z tytułu pożyczek i
kredytów 0,00 0,00 0,00 0,00
– z tytułu kaucji
gwarancyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00
– z tytułu nabycia dłużnych
papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
– z tytułu dostaw i usług o
okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00 0,00
– do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
– inne należności 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
a) długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
– z tytułu pożyczek i
kredytów 0,00 0,00 0,00 0,00
– z tytułu kaucji
gwarancyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00
– z tytułu nabycia dłużnych
papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
– inne należności 0,00 0,00 0,00 0,00
b) krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
– z tytułu pożyczek i
kredytów 0,00 0,00 0,00 0,00
– z tytułu kaucji
gwarancyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00
– z tytułu nabycia dłużnych
papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
– z tytułu dostaw i usług o
okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00 0,00
– do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
– inne należności 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Należności od pozostałych
jednostek 34 230 207,15 0,00 32 515 604,25 0,00
a) długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
– z tytułu pożyczek i
kredytów 0,00 0,00 0,00 0,00
– z tytułu kaucji
gwarancyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00
– z tytułu nabycia dłużnych
papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
– inne należności 0,00 0,00 0,00 0,00
b) krótkoterminowe 34 230 207,15 0,00 32 515 604,25 0,00
– z tytułu pożyczek i
kredytów 0,00 0,00 0,00 0,00
– z tytułu kaucji
gwarancyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00
– z tytułu nabycia dłużnych
papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
– z tytułu dostaw i usług o
okresie spłaty: 33 448 803,81 0,00 31 923 441,65 0,00
– do 12 miesięcy 33 448 803,81 0,00 31 923 441,65 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych 781 182,34 0,00 591 940,10 0,00
– inne należności 221,00 0,00 222,50 0,00
– dochodzone na drodze
sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00
20 POWIĄZANIA SKŁADNIKÓW PASYWÓW W BILANSIE
Wyszczególnienie Kwota roku
obrotowego
Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych 0,00 0,00
a) długoterminowe 0,00 0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00
b) krótkoterminowe 0,00 0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych 0,00 0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 0,00 0,00
– do 12 miesięcy 0,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
a) długoterminowe 0,00 0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00
b) krótkoterminowe 0,00 0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych 0,00 0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 0,00 0,00
– do 12 miesięcy 0,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek 111 825 505,17 119 768 636,58
a) długoterminowe 57 507 416,76 63 356 415,30
– z tytułu pożyczek i kredytów 50 366 124,40 62 672 402,68
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych 7 141 292,36 684 012,62
– z tytułu zobowiązań wekslowych 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00
b) krótkoterminowe 54 318 088,41 56 412 221,28
– z tytułu pożyczek i kredytów 26 748 977,16 26 877 496,26
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych 1 293 715,24 195 844,24 – z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 21 825 195,84 25 897 572,10
– do 12 miesięcy 21 825 195,84 25 897 572,10
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi 0,00 0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych 0,00 0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 237 875,91 2 232 281,03
– z tytułu wynagrodzeń 1 230 789,76 1 143 156,47
– inne 981 534,50 65 871,18
21 INWESTYCJE
Na dzień bilansowy w spółce nie wystąpiły inwestycje (krótko- długoterminowe i w papiery wartościowe) . Inwestycje w nieruchomości:
2019 2018
Wartość brutto na początek okresu 0,00 0,00
Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00
- nabycie 0,00 0,00
- przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00
- inne 0,00 0,00
Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00
- likwidacja 0,00 0,00
- aktualizacja wartości 0,00 0,00
- sprzedaż 0,00 0,00
- przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00
- inne 0,00 0,00
Wartość brutto na koniec okresu 0,00 0,00
Umorzenia na początek okresu 0,00 0,00
Umorzenia bieżące - zwiększenia 0,00 0,00
Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00
- likwidacja 0,00 0,00
- sprzedaż 0,00 0,00
- przemieszczenia wewnętrzne 0,00 0,00
- inne 0,00 0,00
Razem umorzenia na koniec okresu 0,00 0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu 0,00 0,00
Aktualnie nie występują
22 INSTRUMENTY FINANSOWE
Instrumenty finansowe - Charakterystyka instrumentów finansowych
Opis Charakterystyka (ilość) Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej lub przyczyny, dla których nie można ustalić wartości godziwej, i granice przedziału, w którym wartość godziwa
może się zawierać
Wartość godziwa lub wartość w skorygowanej cenie
nabycia
Wartość bilansowa na początek okresu
Zwiększenia Zmniejszenia Wartość bilansowa na koniec okresu
Warunki i terminy wpływające na wielkość, rozkład w czasie i pewność
przyszłych przepływów pieniężnych
Zasady wprowadzania do ksiąg rachunkowych nabytych instrumentów finansowych
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wyceniane w skorygowanej cenie nabycia w związku z brakiem możliwości wiarygodnego
pomiaru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane w skorygowanej cenie nabycia w związku z brakiem możliwości wiarygodnego
pomiaru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pożyczki udzielone i należności własne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zobowiązania finansowe przeznaczone do
obrotu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozostałe zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa i zobowiązania finansowe, których nie
wycenia się w wartości godziwej, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– pożyczki udzielone i należności własne które
nie są przeznaczone do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– aktywa finansowe, dla których nie istnieje cena rynkowa ustalona w aktywnym obrocie regulowanym oraz wartość godziwa nie może
być ustalona w inny wiarygodny sposób 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– aktywa finansowe objęte zabezpieczeniem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumenty finansowe – Emisja, wykup i spłata nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych
Instrumenty finansowe - Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych
Rodzaj instrumentu Rodzaj operacji Wartość operacji Data operacji Szczegóły operacji 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Opis 2019 2018
Odwrócenie uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących, w tym na: 0,00 0,00 – Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, ze zmianami wartości godziwej
ujmowanymi w kapitale z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
– Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, ze zmianami wartości godziwej
ujmowanymi w przychodach lub kosztach finansowych 0,00 0,00
– Pożyczki udzielone i należności własne 0,00 0,00
– Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 0,00 0,00
– Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0,00 0,00
Utworzenie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości, w tym na: 0,00 0,00 – Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, ze zmianami wartości godziwej
ujmowanymi w kapitale z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
– Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, ze zmianami wartości godziwej
ujmowanymi w przychodach lub kosztach finansowych 0,00 0,00
– Pożyczki udzielone i należności własne 0,00 0,00
– Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 0,00 0,00
– Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0,00 0,00
Instrumenty finansowe - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych
Opis 2019 2018
Stan na początek okresu 0,00 0,00
1. Skutki przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży: 0,00 0,00
- zyski lub straty z okresowej wyceny 0,00 0,00
- kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości 0,00 0,00
- zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do
kategorii dostępnych do sprzedaży 0,00 0,00
- kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej
oprocentowanego instrumentu finansowego 0,00 0,00
- kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii
utrzymywanych do terminu wymagalności 0,00 0,00
- kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych 0,00 0,00
2. Okresowa wycena pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w
związku z zabezpieczeniem: 0,00 0,00
- zmian w przepływach pieniężnych 0,00 0,00
- udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych 0,00 0,00
3. Ustalenie, przeszacowanie i odpisanie rezerw oraz aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego 0,00 0,00
Stan na koniec okresu 0,00 0,00
Instrumenty finansowe – Przychody z odsetek powstałe z aktywów finansowych
Do 3 miesięcy Powyżej 3 m-cy do 12 m-cy
Powyżej 12 miesięcy
Pożyczki udzi el one 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nal eżnoś ci wła s ne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dłużne i ns trumenty fi nans owe, w
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– obl i gacje s karbowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– obl i gacje komuna l ne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– obl i gacje przeds i ębi ors tw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– bony s ka rbowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– l i s ty zas tawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– certyfi ka ty depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne (pros zę wymi eni ć) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kategorie aktywów Przychody z odsetek obliczone zgodnie z zawartym kontraktem
Ogółem W tym
zrealizowane
Niezrealizowane
Instrumenty finansowe – Koszty z odsetek powstałe z zobowiązań finansowych
Instrumenty finansowe – Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Rodzaj ryzyka Cele i zasady zarządzania ryzykiem Dotyczący podstawowych rodzajów planowanych transakcji: Nie wystąpiły
– …
– …
– …
Dotyczący uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań
– …
– …
– …
Do 3 miesięcy Powyżej 3 m-cy do 12 m-cy
Powyżej 12 miesięcy
Zobowiąza nia za li czone do przezna czonych do
obrotu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Długoterminowe zobowiąza ni a fi na ns owe, w
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krótkotermi nowe zobowi ąza ni a fi na ns owe, w
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kategorie zobowiązań Koszty z odsetek obliczone zgodnie z zawartym kontraktem
Ogółem W tym
zrealizowane
Niezrealizowane
Instrumenty finansowe - Informacje na temat stosowanych zasad rachunkowości zabezpieczeń
Opis zabezpieczenia Opis instrumentu
zabezpieczającego
Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego
Charakterystyka zabezpieczanego rodzaju
ryzyka
Wartości godziwej 0,00
Przepływów pieniężnych 0,00
Udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych 0,00
Instrumenty finansowe - Planowane transakcje i uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania objęte zabezpieczeniem przepływów pieniężnych
Opis pozycji zabezpieczanej ( w tym przewidywany okres jej zajścia)
Opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
Kwoty odroczonych lub nienaliczonych zysków lub
strat
Termin uznania w rachunku wyników odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat
Nie wystąpiły 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Instrumenty finansowe - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny wynikające z wyceny instrumentów zabezpieczających w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych – nie wystąpiły
Opis 2019 2018
Saldo na początek okresu 0,00 0,00
- odpisy zwiększające z tytułu aktualizacji wyceny 0,00 0,00
- odpisy zmniejszające z tytułu aktualizacji wyceny 0,00 0,00
- odpisy zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
0,00 0,00
- odpisy dodane do wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązań
0,00 0,00
Saldo na koniec okresu 0,00 0,00
Instrumenty finansowe - Informacje na temat ryzyka stopy procentowej i kredytowego Rodzaj instrumentu
finansowego
Wartość bilansowa
Termin wykupu lub termin przeszacowania
wartości
Efektywna stopa procentowa
Rodzaj ryzyka
Nie wystąpiły 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Informacje na temat ryzyka kredytowego
Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco.
Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania powyżej określonej kwoty.
Spółka nie wymaga zabezpieczenia majątkowego od swoich klientów w stosunku do aktywów finansowych.
Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego.
Wartość bilansowa każdego aktywa finansowego, również pochodnych instrumentów finansowych, przedstawia maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe.
Instrumenty finansowe – Przekwalifikowanie aktywów finansowych w papiery wartościowe lub umowy odkupu
Rodzaj aktywu finansowego Charakter transakcji
Wielkość transakcji
Opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i
zabezpieczeń
Dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów
odsetkowych Aktywa finansowe ujęte w księgach
rachunkowych, w tym:
0,00
– … 0,00
– … 0,00
– … 0,00
Aktywa finansowe wyłączone z ksiąg rachunkowych, w tym:
0,00
– … 0,00
– … 0,00
– … 0,00
Instrumenty finansowe – Zmiana klasyfikacji aktywów finansowych
Rodzaj aktywu finansowego 2019 2018
1. …
– Kwota przekwalifikowana do/z kategorii 0,00 0,00
– Wartość wykazana w bilansie 0,00 0,00
– Wartość godziwa 0,00 0,00
– Powód przekwalifikowania
– Uzasadnienie zaistnienia wyjątkowych okoliczności zgodnie z § 6 ust. 4 Rozp. MF w sprawie instrumentów finansowych
– Wielkość zysku lub straty, jaka zostałaby ujęta w RZiS, jeśli składnik aktywów nie zostałby
przekwalifikowany 0,00 0,00
– Wielkość zysku lub straty, jaka została ujęta w RZiS 0,00 0,00
– Dane, jakie jednostka spodziewa się odzyskać na dzień przekwalifikowania: 0,00 0,00
– Efektywna stopa procentowa 0,00% 0,00%
– Szacunkowe kwoty przepływów 0,00 0,00
2. …
– Kwota przekwalifikowana do/z kategorii 0,00 0,00
– Wartość wykazana w bilansie 0,00 0,00
– Wartość godziwa 0,00 0,00
– Powód przekwalifikowania
– Uzasadnienie zaistnienia wyjątkowych okoliczności zgodnie z § 6 ust. 4 Rozp. MF w sprawie instrumentów finansowych
– Wielkość zysku lub straty, jaka zostałaby ujęta w RZiS, jeśli składnik aktywów nie zostałby
przekwalifikowany 0,00 0,00
– Wielkość zysku lub straty, jaka została ujęta w RZiS 0,00 0,00
– Dane, jakie jednostka spodziewa się odzyskać na dzień przekwalifikowania: 0,00 0,00
– Efektywna stopa procentowa 0,00% 0,00%
– Szacunkowe kwoty przepływów 0,00 0,00
3. …
– Kwota przekwalifikowana do/z kategorii 0,00 0,00
– Wartość wykazana w bilansie 0,00 0,00
– Wartość godziwa 0,00 0,00
– Powód przekwalifikowania
– Uzasadnienie zaistnienia wyjątkowych okoliczności zgodnie z § 6 ust. 4 Rozp. MF w sprawie instrumentów finansowych
– Wielkość zysku lub straty, jaka zostałaby ujęta w RZiS, jeśli składnik aktywów nie zostałby
przekwalifikowany 0,00 0,00
– Wielkość zysku lub straty, jaka została ujęta w RZiS 0,00 0,00
– Dane, jakie jednostka spodziewa się odzyskać na dzień przekwalifikowania: 0,00 0,00
– Efektywna stopa procentowa 0,00% 0,00%
– Szacunkowe kwoty przepływów 0,00 0,00
Pochodne instrumenty finansowe Grupa
instrumentów pochodnych
Rodzaj instrumentów
pochodnych
Charakter instrumentów pochodnych
Wartość w 2019 r.
(o ile wartość godziwa może być
wiarygodnie ustalona)
Wartość w 2018 r.
(o ile wartość godziwa może być
wiarygodnie ustalona)
IRS stopy procentowej
zabezpieczenie stopy procentowej
stała stopa oparta o EURIBOR 1M = 0,6% w okresie do końca 2026
roku -907 084,89 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Komentarz:
W roku 2019 Spółka zabezpieczyła część ryzyka stopy procentowej w stosunku do kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę zakładu przy ul. Śląskiej. Spółka zawarła transakcję zabezpieczającą SWAP procentowy (IRS) na okres od 2020 do 2026 roku włącznie. Transakcja ma na celu zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej poprzez zastosowanie stałej stopy równej ERIBOR 1M
USTĘP 2 WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
23 STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA SPRZEDAŻY
Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży w roku obrachunkowym była następująca:
2019 2018 od jednostek
powiązanych
od jednostek pozostałych
od jednostek powiązanych
od jednostek pozostałych 1. Sprzedaż usług (struktura
rzeczowa) 0,00 30 000,00 0,00 31 926,00
– usługi pozostałe 0,00 30 000,00 0,00 31 926,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Sprzedaż materiałów
(struktura rzeczowa) 0,00 2 512 563,16 0,00 2 958 445,39
– przychody ze sprzedaży
materiałów i towarów 0,00 2 512 563,16 0,00 2 958 445,39
– … 0,00 0,00 0,00 0,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Sprzedaż towarów
(struktura rzeczowa) 0,00 0,00 0,00 0,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Sprzedaż produktów lub
innych usług (struktura rzeczowa) 0,00 194 700 175,38 0,00 173 770 620,76 – sprzedaż kartoników z
nadrukiem wielobarwnym z
tektury i kartonu 0,00 194 700 175,38 0,00 173 770 620,76
– … 0,00 0,00 0,00 0,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży
(struktura rzeczowa) 0,00 0,00 0,00 0,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00
– … 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM 0,00 197 242 738,54 0,00 176 760 992,15
w tym:
Sprzedaż dla odbiorców
krajowych 0,00 112 225 842,76 0,00 111 256 497,88
– produkty/usługi 0,00 112 225 842,76 0,00 111 256 497,88