Uchwała Nr 96/XIV/2019 Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 17.12.2019 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala co następuje:
§ 1.
1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 2.
Upoważnia się Burmistrza Praszki do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 3.
Upoważnia się Burmistrza Praszki do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.
§ 4.
Traci moc uchwała nr 18/III/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z wprowadzonymi zmianami.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
Przewodniczacy Rady
Bogusław Łazik
Załącznik nr 1 do uchwały nr 96/XIV/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku Wieloletnia prognoza finansowa
Wyszczególnienie dochody z tytułu
udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych
na inwestycje z tego:
z tego: w tym:
w tym:
Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2
2020 63 713 073,25 58 452 073,25 12 699 844,00 200 000,00 13 423 989,00 21 048 320,25 11 079 920,00 6 189 000,00 5 261 000,00 61 000,00 4 800 000,00 2021 58 364 000,00 58 164 000,00 12 700 000,00 200 000,00 13 424 000,00 20 760 000,00 11 080 000,00 6 100 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 2022 58 177 000,00 57 977 000,00 12 700 000,00 200 000,00 13 424 000,00 20 573 000,00 11 080 000,00 6 100 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 2023 58 177 000,00 57 977 000,00 12 700 000,00 200 000,00 13 424 000,00 20 573 000,00 11 080 000,00 6 100 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 2024 58 177 000,00 57 977 000,00 12 700 000,00 200 000,00 13 424 000,00 20 573 000,00 11 080 000,00 6 100 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 2025 58 177 000,00 57 977 000,00 12 700 000,00 200 000,00 13 424 000,00 20 573 000,00 11 080 000,00 6 100 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 2026 58 177 000,00 57 977 000,00 12 700 000,00 200 000,00 13 424 000,00 20 573 000,00 11 080 000,00 6 100 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 2027 58 177 000,00 57 977 000,00 12 700 000,00 200 000,00 13 424 000,00 20 573 000,00 11 080 000,00 6 100 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 2028 58 177 000,00 57 977 000,00 12 700 000,00 200 000,00 13 424 000,00 20 573 000,00 11 080 000,00 6 100 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00
Wyszczególnienie
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1
z tego:
w tym:
w tym: w tym:
w tym:
2.2.1.1
w tym:
2020 68 969 073,25 56 952 073,25 21 768 226,00 0,00 0,00 350 000,00 50 000,00 0,00 12 017 000,00 2 695 000,00 419 000,00
2021 56 964 000,00 56 367 000,00 21 232 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 597 000,00 597 000,00 0,00
2022 56 727 000,00 56 180 000,00 21 232 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 547 000,00 547 000,00 0,00
2023 56 777 000,00 56 180 000,00 21 232 000,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 597 000,00 597 000,00 0,00
2024 56 777 000,00 56 180 000,00 21 232 000,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 597 000,00 597 000,00 0,00
2025 56 777 000,00 56 180 000,00 21 232 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 597 000,00 597 000,00 0,00
2026 56 677 000,00 56 180 000,00 21 232 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 497 000,00 497 000,00 0,00
2027 56 677 000,00 56 180 000,00 21 232 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 497 000,00 497 000,00 0,00
2028 57 127 000,00 56 180 000,00 21 232 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 947 000,00 947 000,00 0,00
Strona 2 z 9
Wyszczególnienie
Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1
z tego:
w tym:
w tym: w tym:
w tym:
2020 -5 256 000,00 0,00 11 322 000,00 9 322 000,00 5 256 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00
2021 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 1 450 000,00 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wyszczególnienie
Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1
z tego:
w tym:
z tego:
5.1.1.1 5.1.1.2
w tym: w tym:
w tym:
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 6 066 000,00 6 066 000,00 4 800 000,00 4 800 000,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 1 450 000,00 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 4 z 9
Wyszczególnienie
Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1
Rozchody budżetu, z tego:
7.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o
której mowa w art. 242 ustawy łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:
z tego:
w tym:
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 100 000,00 0,00 1 500 000,00 3 500 000,00
2021 x x x x 0,00 9 700 000,00 0,00 1 797 000,00 1 797 000,00
2022 x x x x 0,00 8 250 000,00 0,00 1 797 000,00 1 797 000,00
2023 x x x x 0,00 6 850 000,00 0,00 1 797 000,00 1 797 000,00
2024 x x x x 0,00 5 450 000,00 0,00 1 797 000,00 1 797 000,00
2025 x x x x 0,00 4 050 000,00 0,00 1 797 000,00 1 797 000,00
2026 x x x x 0,00 2 550 000,00 0,00 1 797 000,00 1 797 000,00
2027 x x x x 0,00 1 050 000,00 0,00 1 797 000,00 1 797 000,00
2028 x x x x 0,00 0,00 0,00 1 797 000,00 1 797 000,00
Wyszczególnienie
Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1
Wskaźnik spłaty zobowiązań
2020 4,19% 5,76% 4,98% 8,76% 8,45% TAK TAK
2021 4,41% 5,97% 5,84% 7,18% 6,86% TAK TAK
2022 4,41% 5,34% 5,34% 5,64% 5,33% TAK TAK
2023 4,20% 5,26% 5,34% 5,39% 5,39% TAK TAK
2024 4,12% 5,18% 5,34% 5,51% 5,51% TAK TAK
2025 4,01% 5,07% x 5,34% 5,34% TAK TAK
2026 4,20% 4,99% x 5,59% 5,47% TAK TAK
2027 4,09% 4,88% x 5,37% 5,37% TAK TAK
2028 2,83% 4,83% x 5,24% 5,24% TAK TAK
Strona 6 z 9
Wyszczególnienie
Lp
Dochody bieżące na programy,
projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
9.1 9.1.1
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
9.1.1.1
Dochody majątkowe na
programy, projekty lub
zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
9.2
Dochody majątkowe na
programy, projekty lub
zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
9.2.1
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
9.2.1.1
Wydatki bieżące na programy,
projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
9.3 9.3.1
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:
w tym:
w tym: w tym: w tym:
9.3.1.1
finansowane środkami określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:
2020 16 520,40 16 520,40 16 520,40 0,00 0,00 0,00 319 720,40 319 720,40 319 720,40
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 407,16 186 407,16 186 407,16
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wyszczególnienie
Lp
Wydatki majątkowe na
programy, projekty lub
zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
9.4
Wydatki majątkowe na
programy, projekty lub
zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
9.4.1
finansowane środkami określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.4.1.1
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226
ust. 3 pkt 4 ustawy
10.1 10.1.1
majątkowe
10.1.2
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku
finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
10.2
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w
związku z likwidacją lub przekształceniem
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
10.3
z tego:
w tym:
10.4 10.5
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez
jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
samorządowych osobach prawnych Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
w tym:
bieżące
2020 0,00 0,00 0,00 303 200,00 303 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 186 407,16 186 407,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 8 z 9
Wyszczególnienie
Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu
spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków
budżetowych
10.9
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w tym:
w tym:
w tym:
2020 1 266 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
2022 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
2023 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
Załącznik nr 2 do uchwały nr 96/XIV/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku
kwoty w zł
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań
Od Do
1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 956 807,16 303 200,00 186 407,16 0,00 0,00 0,00
1.a - wydatki bieżące 956 807,16 303 200,00 186 407,16 0,00 0,00 0,00
1.b - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
956 807,16 303 200,00 186 407,16 0,00 0,00 0,00
1.1.1 - wydatki bieżące 956 807,16 303 200,00 186 407,16 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4 Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w gminie Praszka - edukacja przedszkolna
Gminne jednostki
oświaty 2019 2021 956 807,16 303 200,00 186 407,16 0,00 0,00 0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 1 z 1
