UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok

(1)

Projekt

z dnia 22 czerwca 2012 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 póz. 1240 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok o kwotę 211.353,60 zł w § 950- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok o kwotę 1.320.000 zł w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

3. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok o kwotę 277.478,40 zł w § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

4. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok o kwotę 534.819zł zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały.

5. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok o kwotę 1.365.987zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Paragraf 3 Uchwały nr XIV/1/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.648.021,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie l .648.021,85zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.919.975,93 zł, rozchody w wysokości 5.271.954,08zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 10 Uchwały nr XIV/1/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w tym papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł, w tym:

1. a) kredyty 3.000.000 zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 5.000.000 zł, w tym:

2. a) kredyty - w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn.

nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - 5.000.000 zł

§ 4. Załącznik nr 9 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r." do Uchwały nr XIV/1/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

(2)

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Rafalski

URZĄD MIEJSKI w Starachowicach Wydziat Organizacyjny

Referat

Biuro Obsługi Rady Miejskiej

h-/ 06. 2 /

fc P

^!

KL-K-- ⁴⁾³ W zastr -d Miasta

(3)

Załącznik nr l do

Uchwały Rady Miejskiej Nr

z dnia czerwca 2012 r.

Zmiany planu dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok.

Dział

1 700

750

801

Rozdział

2

70005

75095

80101

80148

Paragraf

'jJ

0770

6207

Treść

4 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Administracja publiczna

Pozostała działalność

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.

3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zmiany planu w zł

5

780 000,00

780000,00

780 000,00

- 1 320 000,00

zmiany w rozdziale 75095 dotyczą projektu pn. ,, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach "

2400

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Zmiany planu dochodów ogółem:

5 181,00

4 964,00

217,00

-534819,00

(4)

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia czerwca 2012 r.

Zmiany planu wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok.

Dział 1 750

801

Rozdział 2

75095

80101

Paragraf

••>

J

6050

Treść 4 Administracja publiczna

Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4010

4110

4120

4210

Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zmiany planu w zł 5

- 2 260 000,00

- 2 260 000,00 80 000,00 80000,00

- 1 170000,00

- ; 170 000,00

- 1 170000,00 - 1 170000,00

894210,00 576661,00

365 000,00

44 000,00 11 000,00 16 964,00

(5)

1

854

2

80104

80110

80146

80148

85401

85446

oj 4260

2310

4430

4010

4110

4260

4700

4220

4040

4700

4 Zakup energii

Przedszkola

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania Bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Różne opłaty i składki

Gimnazja

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup energii

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Stołówki szkolne i przedszkolne

Zakup środków żywności

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zmiany planu wydatków ogółem:

5

139697,00

0,00

- 10000,00

10 000,00

317 832,00

153 832,00

60 000,00

104000,00

- 500,00

217,00

- 197,00

- 697,00

500,00

- 1 365 987,00

(6)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia czerwca 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.

1.

2.

Przychody

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 93 1 )

Wolne środki, o których mowa w art. 2 1 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (§ 950)

Razem przychody

Lp.

1.

2.

Rozchody

Splata otrzymanych krajowych pożyczek (§ 992)

Pożyczka - Aktywizacja gospodarcza ośrodków poprzemy sło wy ch w Starachowicach i w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie: Budowa infrastruktury technicznej - kanalizacja sanitarna w południowej części m.

Starachowice

Pożyczka - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego

Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta

"uzupełnienia"

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów (§ 992)

Kredyt - Przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy (15. 000.000 zł)

Kredyt - Przeznaczony na dofinansowanie pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na zadanie Rozbudowa ciągu drogi powiatowej Nr 0617 T (15921) Starachowice - Lubienia odcinek od drogi Nr 42 do ulicy Krańcowej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (S.OOO.OOOzł)

Kwota (w zł)

5 000 000,00

1 919975,93

6919975,93

Kwota (w zł)

852 449,60

800 000,00

45 449,60

7 000,00

4419504,48

1 666 667,00

1 000 000,00

(7)

Kredyt - Przeznaczony na dofinansowanie pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na zadanie Rozbudowa ciągu drogi powiatowej Nr 0617 T (15921) Starachowice - Lubienia odcinek od drogi Nr 42 do ulicy Krańcowej (2.478.003,95 zł)

619 505,00

Kredyt - Przeznaczony na sfinansowanie kos/tu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali targowej przy Al. Armii Krajowej w Starachowicach" (6.328.927,37 zł)

421 928,48

Kredyt - "Przeznaczony na sfinansowanie kosztu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali targowej przy Al. Armii Krajowej w Starachowicach" (1.671.073 zł)

111 404,00

Kredyt - Przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu

budżetowego gminy (1.200.000 zł) 600 000,00

Razem rozchody 5 271 954,08

(8)

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia.... czerwca 2012 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012r.

w złotych

Lp.

1

1.

2.

oj.

4.

5.

6.

7.

Wyszczególnienie

2

Szkoła Podstawowa nr 1 w Starachowicach

Szkoła Podstawowa nr 1 1 w Starachowicach

Dział Rozdział

*>

j 801 80101

801 80148

801 80101

801 80148

801 80101

801 80148

801 80101

801 80148

801 80101

801 80148

801 80101

801 80148

801 80101

801 80148

Stan środków finansowych

na początek roku

4

22,14

4963,95

216,55

Dochody

5

95,00

75 750,00

0,00

19 525,00

3 800,00

40 000,00

52 800,00

140 000,00

5 448,00

103 860,00

5 700,00

84 000,00

5 800,00

98 700,00

Wydatki

6

95,00

75 750,00

0,00

19 547,14

3 800,00

40 000,00

57 763,95

140216,55

5 448,00

103 860,00

5 700,00

84 000,00

5 800,00

98 700,00

Stan środków finansowych

na koniec roku

7

(9)

1

8.

2

Szkoła Podstawowa nr 1 3 w Starachowicach

RAZEM

3 801 80101

801 80148

801 80101

801 80148 OGÓŁEM SZKOŁY

PODSTAWOWE

9.

10.

11.

12.

Gimnazjum Nr 1 w Starachowicach

RAZEM

801 80110

801 80148

801 80110

801 80148

801 80110

801 80148

OGÓŁEM GIMNAZJA

13.

14.

15.

Przedszkole Miejskie nr 2 w Starachowicach

801 80104

4

4 963,95

238,69

5 202,64

78,81

0,00

78,81

14,00

16,00

1,00

5

6 500,00

150000,00

80 143,00

711 835,00

791 978,00

33 948,00

72 765,00

5 880,00

44 100,00

12700,00

1 250,00

53 778,00

116865,00

170 643,00

73 200,00

100200,00

6

6 500,00

150000,00

85 106,95

712 073,69

797 180,64

34026,81

72 765,00

5 880,00

44 100,00

12 700,00

1 250,00

53 856,81

116865,00

170721,81

73 214,00

100216,00

100201,00

7

(10)

1

16.

17.

18.

19.

20.

2

Przedszkole Miejskie nr 1 1 w Starachowicach Przedszkole Miejskie nr

1 3 w Starachowicach

Przedszkole Miejskie nr 14 w Starachowicach Przedszkole Miejskie nr

15 w Starachowicach

3

801 80104

801 80104 Ogółem Przedszkola Miejskie

(dział 801, rozdział 80104)

OGÓŁEM

4

23,00

31,00

15,00

2,00

14,00

116,00

5 397,45

5

125 200,00

92 800,00

75 200,00

121 200,00

76 200,00

764 200,00

1 726 821,00

6

125 223,00

92 831,00

75 215,00

121 202,00

76214,00

764316,00

1 732 218,45

7

(11)

Uzasadnienie

I. Zmiany dotyczące planu przychodów budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok

1. Proponuje się zwiększyć plan przychodów budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok o kwotę 211.353,60 zł z tytułu wolnych środków - będących nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na dzień 31.12.201 Ir.

Zwiększenia planu przychodów dokonuje się w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. O kwotę 1.320.000 zł proponuje się zmniejszyć plan przychodów w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W związku z późniejszym niż zakładano rozpoczęciem realizacji zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach" nie jest konieczne zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2012 roku.

II. Zmiany dotyczące planu rozchodów budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok

W związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pożyczki udzielonej na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta-uzupełnienia" w kwocie 168.000zł oraz na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45" w kwocie 109.478,40zł proponuje się zmniejszyć plan rozchodów budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok o kwotę 277.478,40zł w § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (tj. do kwoty 5.271.954,08 zł).

III. Zmiany dotyczące planu dochodów budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok

1. O kwotę 780.000 zł proponuje się zwiększyć plan dochodów ze sprzedaży mienia (dział 700, rozdział 70005,

§ 0770). Dochody te pochodzą w szczególności ze sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Iłżeckiej - tzw. „Łąk" oraz nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Batalionów Chłopskich - tzw. Hotelu Pielęgniarek.

2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w § 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o 5.181 zł, w tym w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o 4.964 zł, natomiast w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o 217 zł.

Powyższe zwiększenie planu dochodów związane jest z przekazaniem do budżetu miasta przez Szkołę Podstawową nr 9 niewykorzystanych w 2011 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki.

3. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach"

o 1.320.000zł (dział 750, rozdział 75095, § 6207).

Planowane dochody z tytułu dotacji celowej zasilą budżet miasta w 2013 roku, a nie jak planowano w 2012r.

IV. Zmiany dotyczące planu wydatków budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok

l.W związku z planowanym gruntownym remontem łazienek dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 9 (zalecenie Sanepidu) oraz koniecznością wymiany podłogi na holu na pierwszym piętrze tej szkoły proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 801, w rozdziale 80101, w § 4210 o 4.964 zł.

O kwotę 217 zł proponuje się również zwiększyć plan wydatków w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, w § 4220 - Zakup środków żywności (zwiększenie planu wydatków dotyczy Szkoły Podstawowej nr 9).

2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków szkół podstawowych i gimnazjów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi oraz kosztów mediów i zakupów o łączną kwotę 888.832zł, tj. w dziale 801, w rozdziale 80101 o 571.000 zł (w tym § 4010 o 365.000 zł, § 4110 o 44.000 zł,

§ 4120 o 11.000 zł, § 4210 o 12.000 zł, § 4260 o 139.000zł) oraz w dziale 801, w rozdziale 80110 o 317.832 zł (w tym § 4010 o 153.832 zł, § 4110 o 60.000 zł, § 4260 o 104.000zł).

Zwiększenia planu wydatków proponuje się dokonać w poniższych placówkach oświatowych, tj.:

(12)

- w Szkole Podstawowej nr l o 91.000zł (dział 801, rozdział 80101, § 4010 - 40.000zł, § 4110 - 20.000 zł, § 4120 -l 1.000 zł, § 4260 - ZO.OOOzł)

- w Szkole Podstawowej nr 6 o ló.OOOzł (dział 801, rozdział 80101, § 4110 - 4.000 zł, § 4210 - 12.000 zł) - w Szkole Podstawowej nr 9 o SO.OOOzł (dział 801, rozdział 80101, § 4010 - 65.000zł, § 4260 - IS.OOOzł) - w Szkole Podstawowej nr 10 o 240.000zł (dział 801, rozdział 80101, § 4010 - 190.000zł, § 4110 - 20.000 zł, §

4260 - SO.OOOzł)

- w Szkole Podstawowej nr 11 o 40.000zł (dział 801, rozdział 80101, § 4010 - lO.OOOzł, § 4260 - 30.000zł) - w Szkole Podstawowej nr 12 o 78.000zł (dział 801, rozdział 80101, § 4010 - óO.OOOzł, § 4260 - IS.OOOzł) - w Szkole Podstawowej nr 13 o 26.000zł (dział 801, rozdział 80101, § 4260)

- w Gimnazjum nr l o 25.000zł (dział 801, rozdział 80110, § 4110 - 5.000 zł, § 4260 - 20.000zł) - w Gimnazjum nr 2 o 33.000zł (dział 801, rozdział 80110, § 4110 - 20.000 zł, § 4260 - 13.000 zł)

-w Gimnazjum nr 3 o ISl.OOOzł (dział 801, rozdział 80110, § 4010 - l lO.OOOzł, § 4110 - 35.000 zł, § 4260- 36.000zł)

- w Gimnazjum nr 4 o 78.832zł (dział 801, rozdział 80110, § 4010 - 43.832zł, § 4260 - 35.000zł).

3. Proponuje się dokonać przeniesień w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w związku z wnioskami złożonymi przez Szkołę Podstawową nr 10 i Gimnazjum nr 1.

Zmian na wniosek Szkoły Podstawowej nr 10 proponuje się dokonać w związku z niższymi niż planowano wydatkami z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w dziale 854, w rozdziale 85401 (§ 4040) o 697 zł. Środki te proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów mediów (dział 801, rozdział 80101, § 4260).

Zmiana budżetu polegająca na zmniejszeniu planu wydatków w dziale 801, w rozdziale 80146, w § 4700 o 500 zł, natomiast na zwiększeniu w dziale 854, w rozdziale 85446, w § 4700 o 500 zł związana jest z otrzymaniem wniosku o przyznanie dofinansowania doskonalenia zawodowego dla nauczyciela świetlicy w Gimnazjum Nr l.

4. Proponuje się dokonać przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801, w rozdziale 80104, w zadaniu nr 5 Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych pn. „Nadzór nad działalnością szkół podstawowych i gimnazjów", tj. zmniejszyć plan wydatków w § 2310 o 10.000 zł, natomiast zwiększyć w § 4430 o 10.000 zł.

Według art. 80 ust. 2 i 2b oraz art. 90 ust. 2b i 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.

Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 ze zm.) gmina zobowiązana jest do wypłacania rocznej dotacji dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczna lub prawną. Jeśli do placówki uczęszcza uczeń z terenu innej gminy, to gmina macierzysta musi zwracać gminie dotującej równowartość wypłaconej na niego dotacji podmiotowej. Zwrot środków nie jest dotacją w rozumieniu art. 126 ustawy o finansach publicznych.

Zwrot środków jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o systemie oświaty. Nie poprzedza go porozumienie administracyjne ani wymóg rozliczenia się, tak jakby to miało miejsce w przypadku dotacji celowej.

W związku z powyższym środki przekazywane do Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Starachowice do przedszkola niepublicznego w Ostrowcu Św. winny być zaplanowane w § 4430, a nie jak ujęto w § 2310.

5. Zachodzi konieczność zmniejszenia środków na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach" w roku 2012 z jednoczesnym przesunięciem na rok 2013 z następujących powodów:

- konieczność wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie większym niż dla samej termomodernizacji, tj.: projekty instalacji kolektorów słonecznych dla podgrzewania centralnej ciepłej wody w każdym z obiektów (decyzja o zastosowaniu kolektorów poprzedzona była czasochłonną analizą oraz opracowaniem audytów energetycznych),

- rozszerzenie projektów termomodernizacji o roboty powiązane z termomodernizacją, konieczne do wykonania głównie w Starachowickim Centrum Kultury (np.: projekty łazienek, klimatyzacja) i Przedszkolu Miejskim Nr 7 (np. klatka oddymiająca, monitoring),

(13)

- konieczność wykonania w obiektach oświatowych zasadniczych robót w okresie wakacyjnym w 2013 r., w celu uniknięcia dezorganizacji procesu nauczania.

W 2012 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wszystkich obiektów oraz zlecenie i rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych w Starachowickim Centrum Kultury.

Niniejszą uchwałą proponuje się zmniejszyć plan wydatków na realizację zadania w 2012 r. w § 6057 o 1.170.000 zł (do kwoty 150.000 zł), w § 6059 o 1.170.000 zł (do kwoty ISO.OOOzł) - dział 750, rozdział 75095.

Ponadto proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 80.000 zł na realizację zadania w § 6050 (dział 750, rozdział 75095) w celu umożliwienia ponoszenia wydatków nieuznawanych - niekwalifikowanych przez instytucję zarządzającą w ramach umowy o dofinansowanie RPO (dotyczy wydatków związanych z zaprojektowaniem, a następnie realizacją elementów niezwiązanych z termomodernizacją- koniecznych do wykonania przed wyprawą elewacyjną).

V. Zmiany planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2012 r.

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w Szkole Podstawowej nr l z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej, duplikatu świadectwa o 35 zł oraz wynajmu sali o kwotę 60zł.

Środki te proponuje się przeznaczyć na zakup środków czystości i materiałów biurowych (dział 801, rozdział 80101).

2. W związku z wynajmem sal (zgodnie z zawartymi umowami) w Szkole Podstawowej nr 9, proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 26.000zl, a przedmiotowe środki przeznaczyć na wykonanie bieżących remontów w budynku szkoły, w tym gruntownego remontu łazienek (dział 801, rozdział 80101).

3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w Gimnazjum nr l o kwotę 19.000 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za umowy dotyczące wynajmu sal dydaktycznych oraz zawarcia umowy na wynajem sali gimnastycznej. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zakup stolików i krzesełek do sal dydaktycznych, utworzenie trzech stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej i czytelni, zakup kosy spalinowej oraz artykułów biurowych, chemicznych, higienicznych i innych materiałów koniecznych do bieżącego funkcjonowania szkoły (dział 801, rozdział 80110).

W związku z powyższymi zmianami plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2012 r. zwiększył się o kwotę 45.095 zł.

Skarb'-