• Nie Znaleziono Wyników

BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA"

Copied!
19
0
0

Pełen tekst

(1)

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Kalwaryjska 3

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Górze Kalwarii

Numer identyfikacyjny REGON 000799919

Adresat:

05-530 Góra Kalwaria

C625DF8CA5CEF563 Góra Kalwaria

na dzień 31-12-2019 r.

jednostki budżetowej

sporządzony BILANS

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

C625DF8CA5CEF563

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Małgorzata Dorota Celej 2020-03-30 BOGDAN WROCHNA

AKTYWA Stan na początek

roku Stan na koniec

roku PASYWA Stan na początek

roku Stan na koniec

roku

A Aktywa trwałe 1 328 425,83 1 276 465,63 A Fundusz 920 420,46 777 734,15

A.I Wartości

niematerialne i prawne 0,00 0,00 A.I Fundusz jednostki 7 510 842,78 8 388 411,14

A.II Rzeczowe aktywa

trwałe 1 328 425,83 1 276 465,63 A.II Wynik finansowy

netto (+,-) -6 590 422,32 -7 610 676,99

A.II.1 Środki trwałe 1 309 975,83 1 258 015,63 A.II.1 Zysk netto (+) 0,00 0,00

A.II.1.1 Grunty 350 000,00 350 000,00 A.II.2 Strata netto (-) -6 590 422,32 -7 610 676,99

A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

0,00 0,00 A.III Odpisy z wyniku

finansowego (nadwyżka

środków obrotowych) (-) 0,00 0,00

A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej

i wodnej 927 766,71 886 186,39 A.IV Fundusz mienia

zlikwidowanych

jednostek 0,00 0,00

A.II.1.3 Urządzenia

techniczne i maszyny 32 209,12 21 829,24 B Fundusze placówek 0,00 0,00

A.II.1.4 Środki

transportu 0,00 0,00 C Państwowe funduszecelowe 0,00 0,00

A.II.1.5 Inne środki

trwałe 0,00 0,00 D Zobowiązania i

rezerwy na

zobowiązania 676 551,50 704 203,28

A.II.2 Środki trwałe w

budowie (inwestycje) 18 450,00 18 450,00 D.I Zobowiązaniadługoterminowe 0,00 0,00

A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie

(inwestycje) 0,00 0,00 D.II Zobowiązaniakrótkoterminowe 676 551,50 704 203,28

A.III Należności

długoterminowe 0,00 0,00 D.II.1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług 18 601,28 23 241,96

A.IV Długoterminowe

aktywa finansowe 0,00 0,00 D.II.2 Zobowiązaniawobec budżetów 0,00 0,00

A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 0,00 D.II.3 Zobowiązania z

tytułu ubezpieczeń i

innych świadczeń 61 866,30 75 706,42

A.IV.2 Inne papiery

wartościowe 0,00 0,00 D.II.4 Zobowiązania ztytułu wynagrodzeń 331 315,25 403 090,43

(2)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) C625DF8CA5CEF563

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Małgorzata Dorota Celej 2020-03-30 BOGDAN WROCHNA

A.IV.3 Inne

długoterminowe aktywa

finansowe 0,00 0,00 D.II.5 Pozostałezobowiązania 0,00 0,00

A.V Wartość mienia zlikwidowanych

jednostek 0,00 0,00

D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)

0,00 0,00

B Aktywa obrotowe 268 546,13 205 471,80

D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00 0,00

B.I Zapasy 667,81 1 861,73 D.II.8 Funduszespecjalne 264 768,67 202 164,47

B.I.1 Materiały 667,81 1 861,73 D.II.8.1 Zakładowy

Fundusz Świadczeń

Socjalnych 264 768,67 202 164,47

B.I.2 Półprodukty i

produkty w toku 0,00 0,00 D.II.8.2 Inne fundusze 0,00 0,00

B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 D.III Rezerwy nazobowiązania 0,00 0,00

B.I.4 Towary 0,00 0,00 D.IV Rozliczeniamiędzyokresowe 0,00 0,00

B.II Należności

krótkoterminowe 169 439,15 172 462,59

B.II.1 Należności z tytułu

dostaw i usług 0,00 0,00

B.II.2 Należności od

budżetów 9,32 7,00

B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych

świadczeń 0,00 0,00

B.II.4 Pozostałe

należności 169 429,83 172 455,59

B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00 0,00

B.III Krótkoterminowe

aktywa finansowe 98 439,17 31 147,48

B.III.1 Środki pieniężne

w kasie 0,00 0,00

B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach

bankowych 98 439,17 31 147,48

B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu

celowego 0,00 0,00

B.III.4 Inne środki

pieniężne 0,00 0,00

B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00

B.III.6 Inne papiery

wartościowe 0,00 0,00

B.III.7 Inne

krótkoterminowe aktywa

finansowe 0,00 0,00

(3)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) C625DF8CA5CEF563

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Małgorzata Dorota Celej 2020-03-30 BOGDAN WROCHNA

B.IV Rozliczenia

międzyokresowe 0,00 0,00

Suma aktywów

1 596 971,96 1 481 937,43

Suma pasywów

1 596 971,96 1 481 937,43

(4)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

C625DF8CA5CEF563

SJO BeSTia

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Małgorzata Dorota Celej 2020-03-30 BOGDAN WROCHNA

(5)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat:

Numer identyfikacyjny REGON

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Górze Kalwarii

Kalwaryjska 3 05-530 Góra Kalwaria

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’

sporządzony na dzień:

31-12-2019 r.

Góra Kalwaria

000799919

1B2A7E96DE8CFB54

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Wyszczególnienie Kwota

1.7. Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST

utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej 0,00 1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi

(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

0,00

1.10.1. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 0,00

1.10.2. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 0,00

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2020.03.27 BOGDAN WROCHNA

Małgorzata Dorota Celej

1B2A7E96DE8CFB54

Strona 1 z 2 SJO BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

(kierownik jednostki) rok mies. dzień

(główny księgowy)

(6)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Symbol Wyszczególnienie Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2020.03.27 BOGDAN WROCHNA

Małgorzata Dorota Celej

1B2A7E96DE8CFB54 Strona 2 z 2

SJO BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

(kierownik jednostki) rok mies. dzień

(główny księgowy)

(7)

Druk Nr 1

SP_NR2 (nazwa jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1

1.1 nazwa jednostki 1.2 siedziba jednostki 1.3 adres jednostki

1.4 podstawowy przedmiot dzialalności jednostki

2 wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

3

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skaład jednostki nadrzęnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

4

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amoryzacji) 4.1

Uwagi wg cen nabycia lub

kosztów wytworzenia

wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia

do Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr ROA.0050.46.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 14 marca 2019 roku

01-01-2019 do 31-12-2019

nie zawierają

przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów

Nazwa aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacja dodatkowa za rok 2019

SZKOŁA PODSTAWOWA NR. 2

GÓRA KALWARIA UL.KALWARYJSKA 3

1 środki trwałe

2 wartości niematerialne i prawne

(8)

"Zdarzenie nie wystepuje w jednostce"

"Zdarzenie nie wystepuje w jednostce"

"Zdarzenie nie wystepuje w jednostce"

"Zdarzenie nie wystepuje w jednostce"

wg ceny nabycia

w kwocie wymaganej zapłaty

"Zdarzenie nie wystepuje w jednostce"

w kwocie wymaganej zapłaty

w drodze szczegółowej identyfikacji

rzeczywistych cen

metoda liniowa

metoda liniowa

raz na rok (w grudniu) 13 amortyzacja wartości niematerialnych i

prawnych

14 częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych 10 rzeczowe składniki aktywów obrotowych -

materiały

11 metody ustalania wartości rozchodu materiałów

12 amortyzacja środków trwałych 8 należności i udzielone pożyczki zaliczone

do aktywów finansowych

9

należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczone do

sprzedaży w okreie do 3 miesięcy 4 wartości niematerialne i prawne zaliczane

do inwestycji 5

udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje

zaliczone do aktywów trwałych 6

udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do

aktywów trwałych

3 nieruchomości zaliczane do inwestycji

7 inwestycje krótkoterminowe 2 wartości niematerialne i prawne

(9)

raz na rok (w grudniu)

5 inne informacje

W sytuacji, gdy dane zjawisko nie występuje w jednosce - proszę wpisać

"Zdarzenia nie występują w jednosce"

1

1) amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny.

Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do używania środka trwałego. 2) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiacu przyjęcia do używania umarzane są: - książki, meble i dywany, pozostałe srodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wartości nieprzekraczającej 1 500 zł, dla których odpisy amortyzacyjne sa uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartosci, w momencie oddania do używania. 3) nie umarza się gruntów

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności

Informacja na temat poszczególnych punktów dodatkowej informacji i objaśnień

W sytuacji, gdy dane zjawisko występuje w jednostce - proszę opisać 15

częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych

i prawnych

nieodpłatne

otrzym ania zak up

0 350 000,00 350 000,00

1 1 527 122,79 1 527 122,79

2 81 898,62 81 898,62

3 292 078,97 292 078,97

4 19 987,50 19 987,50

5 59 443,75 59 443,75

6 -

7 -

8 26 053,10 26 053,10

pozostałe środki

trwałe 261 944,96 63 692,28 325 637,24

zbiory biblioteczne 163 241,77 44 356,35 207 598,12

pozostałe wartości niematerialne i

prawne -

ogółem 2 781 771,46 - 108 048,63 - 2 889 820,09

am ortyzacja za rok obrotow y

1 644 746,25 38 178,07 682 924,32

2 36 508,45 3 402,25 39 910,70

3 292 078,97 292 078,97

4 3 597,75 3 597,75 7 195,50

5 43 624,38 6 782,13 50 406,51

6 -

7 -

8 26 053,10 26 053,10

20 -

pozostałe środki

trwałe 425 186,73 108 048,63 533 235,36

ogółem 1 471 795,63 160 008,83 - - 1 631 804,46 Szczegółow y zakres zm ian w artości dotyczących zm ian i um orzenia

grupa rodzajow a stan na początek

zw iększenia

zm nie js ze nia -

lik w idacja s tan na k onie c Szczegółow y zakres zm ian w artości grup rodzajow ych środków trw ałych i w artości

nie m ate rialnych i praw nych

grupa rodzajow a stan na początek

zw iększenia

zm nie js ze nia -

lik w idacja s tan na k onie c

(10)

1.1

1.2 "Zdarzenie nie wystepuje w

jednostce"

1.3 "Zdarzenie nie wystepuje w

jednostce"

1.4 "Zdarzenie nie wystepuje w

jednostce"

1.5 "Zdarzenie nie wystepuje w

jednostce"

wartość gruntów użytkowanych wieczyście

wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotermionowych aktywów finansowych

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nieodpłatne

otrzym ania zak up

0 350 000,00 350 000,00

1 1 527 122,79 1 527 122,79

2 81 898,62 81 898,62

3 292 078,97 292 078,97

4 19 987,50 19 987,50

5 59 443,75 59 443,75

6 -

7 -

8 26 053,10 26 053,10

pozostałe środki

trwałe 261 944,96 63 692,28 325 637,24

zbiory biblioteczne 163 241,77 44 356,35 207 598,12

pozostałe wartości niematerialne i

prawne -

ogółem 2 781 771,46 - 108 048,63 - 2 889 820,09

am ortyzacja za rok obrotow y

1 644 746,25 38 178,07 682 924,32

2 36 508,45 3 402,25 39 910,70

3 292 078,97 292 078,97

4 3 597,75 3 597,75 7 195,50

5 43 624,38 6 782,13 50 406,51

6 -

7 -

8 26 053,10 26 053,10

20 -

pozostałe środki

trwałe 425 186,73 108 048,63 533 235,36

ogółem 1 471 795,63 160 008,83 - - 1 631 804,46 Szczegółow y zakres zm ian w artości dotyczących zm ian i um orzenia

grupa rodzajow a stan na początek

zw iększenia

zm nie js ze nia -

lik w idacja s tan na k onie c Szczegółow y zakres zm ian w artości grup rodzajow ych środków trw ałych i w artości

nie m ate rialnych i praw nych

grupa rodzajow a stan na początek

zw iększenia

zm nie js ze nia -

lik w idacja s tan na k onie c

(11)

1.6 "Zdarzenie nie wystepuje w jednostce"

1.7 "Zdarzenie nie wystepuje w

jednostce"

1.8 "Zdarzenie nie wystepuje w

jednostce"

1.9 "Zdarzenie nie wystepuje w

jednostce"

a b c

1.10 "Zdarzenie nie wystepuje w

jednostce"

1.11 "Zdarzenie nie wystepuje w

jednostce"

1.12 "Zdarzenie nie wystepuje w

jednostce"

1.13 "Zdarzenie nie wystepuje w

jednostce"

1.14 "Zdarzenie nie wystepuje w

jednostce"

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń

międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

łączną kwotę otzrymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych,

niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań

zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat

dane o odpisach aktualizującychwartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, większeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

szkolenia i doskonalenie

nauczycieli, administracji 34 443,91

świadczenia medyczne 5 070,00

razem 637 453,69

dodatek wiejski 0,00

dodatek motywacyjny,

kierowniczy,wychowawczy 145 177,09

zasiłek na

zagospodarowanie 0,00

nagrody jubileuszowe 65 140,86

odprawy emerytalne i

rentowe 60 613,83

wypłaty dla pracowników z

ZFŚS 327 008,00

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

wyszczególnienie kwota

(12)

1.15

1.16 "Zdarzenie nie wystepuje w

jednostce"

2

2.1 "Zdarzenie nie wystepuje w

jednostce"

2.2 dokumentacja do modernizacji

patio przy budynku szkoły

2.3 "Zdarzenie nie wystepuje w

jednostce"

2.4 "Zdarzenie nie wystepuje w

jednostce"

2.5

3 "Zdarzenie nie wystepuje w

jednostce"

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

inne informacje

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

18 450 kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

inne informacje

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

szkolenia i doskonalenie

nauczycieli, administracji 34 443,91

świadczenia medyczne 5 070,00

razem 637 453,69

dodatek wiejski 0,00

dodatek motywacyjny,

kierowniczy,wychowawczy 145 177,09

zasiłek na

zagospodarowanie 0,00

nagrody jubileuszowe 65 140,86

odprawy emerytalne i

rentowe 60 613,83

wypłaty dla pracowników z

ZFŚS 327 008,00

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

wyszczególnienie kwota

(13)

Małgorzata Dorota Celej

Elektronicznie podpisany przez

Małgorzata Dorota Celej Data: 2020.03.20

09:32:48 +01'00'

(14)

Wysłać bez pisma przewodniego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Kalwaryjska 3

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Górze Kalwarii

Numer identyfikacyjny REGON

000799919

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat:

05-530 Góra Kalwaria

471974D545AB3DF5 Góra Kalwaria

na dzień 31-12-2019 r.

sporządzony na

główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki

471974D545AB3DF5

SJO BeSTia

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Małgorzata Dorota Celej 2020-03-30 BOGDAN WROCHNA

Stan na koniec

roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 310 672,68 403 783,30

A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00

A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 0,00 0,00

wartość ujemna)

A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 0,00

A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 310 672,68 403 783,30

B. Koszty działalności operacyjnej 6 984 711,23 8 102 030,45

B.I. Amortyzacja 58 084,93 51 960,20

B.II. Zużycie materiałów i energii 796 341,06 830 525,64

B.III. Usługi obce 361 250,38 269 438,95

B.IV. Podatki i opłaty 5 817,47 6 880,77

B.V. Wynagrodzenia 4 593 036,44 5 561 192,39

B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 1 109 219,68 1 317 743,90

B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe 60 961,27 64 288,60

B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 0,00 0,00

B.X. Pozostałe obciążenia 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) -6 674 038,55 -7 698 247,15

D. Pozostałe przychody operacyjne 83 615,65 87 569,79

D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

D.II. Dotacje 0,00 0,00

D.III. Inne przychody operacyjne 83 615,65 87 569,79

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

(15)

główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki 471974D545AB3DF5

SJO BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Małgorzata Dorota Celej 2020-03-30 BOGDAN WROCHNA

E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych 0,00 0,00

zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

E.II. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) -6 590 422,90 -7 610 677,36

G. Przychody finansowe 0,58 0,37

G.I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

G.II. Odsetki 0,58 0,37

G.III. Inne 0,00 0,00

H. Koszty finansowe 0,00 0,00

H.I. Odsetki 0,00 0,00

H.II. Inne 0,00 0,00

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -6 590 422,32 -7 610 676,99

J. Podatek dochodowy 0,00 0,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -6 590 422,32 -7 610 676,99

(16)

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki

471974D545AB3DF5

SJO BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Małgorzata Dorota Celej 2020-03-30 BOGDAN WROCHNA

(17)

Wysłać bez pisma przewodniego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Kalwaryjska 3

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Górze Kalwarii

Numer identyfikacyjny REGON

000799919

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat:

05-530 Góra Kalwaria

8C119B79E1409B4A Góra Kalwaria

na dzień 31-12-2019 r.

sporządzone na

główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki

8C119B79E1409B4A

SJO BeSTia

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Małgorzata Dorota Celej 2020-03-30 BOGDAN WROCHNA

Stan na koniec

roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 7 066 040,56 7 510 842,78

I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) 6 893 935,24 7 959 864,34

I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 0,00 0,00

I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 6 893 935,24 7 959 864,34

I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 0,00 0,00

I.1.4. Środki na inwestycje 0,00 0,00

I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00

I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości 0,00 0,00 niematerialne i prawne

I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00

I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00

I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00

I.1.10. Inne zwiększenia 0,00 0,00

I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 6 449 133,02 7 082 295,98

I.2.1. Strata za rok ubiegły 6 055 586,11 6 590 422,32

I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 393 546,91 491 873,66

I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,00

I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje 0,00 0,00

I.2.5. Aktualizacja środków trwałych 0,00 0,00

I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków 0,00 0,00

trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00

I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00

I.2.9. Inne zmniejszenia 0,00 0,00

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 7 510 842,78 8 388 411,14

(18)

główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki 8C119B79E1409B4A

SJO BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Małgorzata Dorota Celej 2020-03-30 BOGDAN WROCHNA

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) -6 590 422,32 -7 610 676,99

III.1. zysk netto (+) 0,00 0,00

III.2. strata netto (-) -6 590 422,32 -7 610 676,99

III.3. nadwyżka środków obrotowych 0,00 0,00

IV. Fundusz (II+,-III) 920 420,46 777 734,15

(19)

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki

8C119B79E1409B4A

SJO BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Małgorzata Dorota Celej 2020-03-30 BOGDAN WROCHNA

Cytaty

Powiązane dokumenty

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia

Wyceny środków trwałych dokonuje się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że środki trwałe stanowiące własność jednostki, otrzymane

Szczegółowy zakres zmian grup rodzajów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku

Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku Informacja dodatkowa - noty dotyczące dodatkowych informacji i

według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.