UCHWAŁA NR XVIII/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
z dnia 29 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2015 – 2031.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626
i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) uchwala się, co następuje:
§ 1. Załączniki Nr 1 i 2 do uchwały Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia
22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2015-2031, zmienionej uchwałami Nr VI/34/2015 z dnia 3 marca 2015 r., Nr VII/44/2015 z dnia
28 kwietnia 2015r., Nr VIII/49/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr IX/64/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr XI/71/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r., Nr XII/80/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r., Nr XIII/83/2015 z dnia 8 września 2015 r., Nr XIV/87/2015 z dnia 29 września 2015 r., Nr XV/102/2015 z dnia 27 października 2015 r., Nr XVI/107/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. i Nr XVII/113/2015 z dnia 30 listopada 2015 r., otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opalenicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE do uchwały Nr XVIII/126/2015
Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 grudnia 2015 r.
W wyniku zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2015 i ich wpływu na lata następne, dokonuje się odpowiednich korekt załącznika Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
W celu realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej przyjmuje się, że w roku 2016 Gmina Opalenica sfinansuje deficyt przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.000.000 zł, których spłata nastąpi w
Dokonuje się zmian w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2015-2031 w zakresie:
1)
Budowy Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Opalenicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej doprecyzowano nazwę zadania do nazwy przyjętej w projekcie budżetu na 2016 rok oraz zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 6.000.000 zł tj. do kwoty przedsięwzięcia przyjętej w projekcie budżetu na 2016 rok.
2)
Przedsięwzięcia pn. budowa przyłącza elektroenergetycznego na Rynku w Opalenicy dz. nr ewid.1782/2 poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w roku 2015 oraz limitu zobowiązań o kwotę 400 3)
W planie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego przeniesiono plan wydatków w roku 2016, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 10.000 zł z termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy do termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy.
4)
Dodatkowo zmieniono limity zobowiązań w następujących przedsięwzięciach z tytułu zawartych umów:
a)
Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen.K.Sosnkowskiego w Opalenicy (starsza część budynku) z
kwoty 900.0000 zł do kwoty 876.739,84 zł,
b)
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy z kwoty 675.000 zł do kwoty 661.739,84 zł,
c)
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy z kwoty 1.350.000
zł do kwoty 1.316.739,84 zł,
d)
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych z kwoty 1.200.000 zł do kwoty
1.176.739,84 zł,
e)
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy z kwoty 1.275.000 zł do kwoty 1.251.739,80 zł,
f)
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach z kwoty 1.200.000zł do kwoty
1.176.739,84 zł,
g)
Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy z kwoty
2.850.000 zł do kwoty 2.826.739,84 zł.
Dokonuje się zmian w objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na
lata 2015-2031, zgodnie ze zmianą planu dochodów majątkowych w roku 2015 oraz planowanymi rozchodami w
latach 2020-2026 z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 6.000.0000 zł.
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2015-2031
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opalenica przygotowana została na lata 2015-2031. Przy wieloletniej prognozie finansowej zastosowano wzór załączników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.
z 2013 r. poz.86 i 1736 oraz z 2014 r. poz. 1127).
Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2012-2014, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.
Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości:
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opalenica przygotowana została na lata 2015 – 2031.
Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3.
Do opracowania prognozy, która ma charakter kroczący, przyjęto wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego:
− dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
− dla lat 2016-2031 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz
korekty merytoryczne.
Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.
Dla prognozy w latach 2015-2031 przyjęto, co następuje:
- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:
2015 2016 2017 2018
Inflacja 2,50% 2,50% 2,50% 2,40%
- poziom PKB w badanym okresie:
2015 2016 2017 2018
PKB 3,50% 4,00% 3,9 3,80%
Źródło: Ministerstwo Finansów i Narodowy Bank Polski
W latach 2019-2031 przyjęto dochody i wydatki na poziomie roku 2018.
Prognoza dochodów
Prognozy dochodów dokonano przy podziale na dochody bieżące i majątkowe.
W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
− dochody bieżące z majątku;
Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy oraz przewidywania na następne lata w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących nadano wagę 100% wzrostu o wskaźnik inflacji, za wyjątkiem kategorii majątkowych.
Dochody ze sprzedaży majątku ustalono na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Opalenicy.
W tej pozycji w 2015r. zaplanowano dochody:
• ze sprzedaży działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych w kwocie 256.000 zł,
• sprzedaży składników majątkowych w kwocie 16.997,48 zł, w tym sprzedaż ciężkiego samochodu
pożarniczego Jelcz 004, rocznik 1988 w kwocie 11.000 zł.
W 2015 r. w dochodach majątkowych oprócz dochodów ze sprzedaży zaplanowano:
a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 814.300,51 zł, w tym:
− rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 623.547,35 zł z przeznaczeniem
na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Troszczynie oraz budowę kanalizacji sanitarnej
w Opalenicy w rejonie ul.Energetycznej i ul.Wyzwolenia, na podstawie umowy podpisanej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr UDA-RPWP.03.04.03- 30.001/12-00 z dnia 31.07.2012 r.
− rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 44.748 zł z przeznaczeniem
na budowę wiaty integracyjnej w Porażynie, na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00771-6930- UM1530117/14 z dnia 24.10.2014 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
− rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 76.000 zł z przeznaczeniem
na termomodernizację sal wiejskich w m.Kopanki i Łagwy, na podstawie umowy o przyznaniem pomocy nr 00772-6930-UM1530118/14 z dnia 24.10.2014 r.w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
− rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 36.593 zł z przeznaczeniem na
zagospodarowanie terenu przy budynku Sali wiejskiej w miejscowości Jastrzębniki, na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 000281-6922-UM1500156/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 i aneksu Nr 1 z dnia 25.06.2015 r.,
− rozdz.92195 Pozostała działalność w kwocie 17.412,16 zł z przeznaczeniem na wspieranie aktywności
lokalnej poprzez zakup instrumentów i strojów dla zespołu Dęta 7, na podstawie umowy przyznania pomocy nr 02647-6930-UM1540642/14 z dnia 24.10.2014 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013”,
− rozdz.92195 Pozostała działalność w kwocie 16.000 zł z przeznaczeniem na Mobilną Izbę Ekspozycyjną
Poświęconą Pierwszemu Polskiemu Motocyklowi „LECH”, na podstawie umowy przyznania pomocy nr 02342- 6930-UM1540124/14 z dnia 25.06.2014 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013;
c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym na budowę nowej siedziby ŚDS w Opalenicy w związku z koniecznością osiągnięcia standardu w kwocie 406.964 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.264.2015.8 z dnia 23.07.2015 r.
d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin ustalono w kwocie 1.800.000 zł z tytułu przyznanej gminie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.208.2015.8
z dnia 09.07.2015 oraz zawartym porozumieniem nr 1/2015 z dnia 1.07.2015 r. z Wojewodą Wielkopolskim.
Pismem z dnia 15 lipca 2015 r. Burmistrz zawiadomił Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu o rezygnacji z realizacji inwestycji: rozbudowy Przedszkola Nr 1 w Opalenicy o trzyoddziałowy żłobek w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2015". Przeprowadzone w br kolejne postępowanie przetargowe (czwarte) zostało unieważnione. Złożone przez wykonawców oferty znacznie przekraczały wartość kosztorysową inwestycji i możliwości finansowe Gminy Opalenica. W związku z obowiązującym Gminę krótkim terminem na ukończenie inwestycji nie jest możliwe skuteczne rozstrzygnięcie kolejnego postępowania przetargowego, ani zrealizowanie inwestycji w innym systemie np. „zaprojektuj i wybuduj”. Dnia 8 lipca odbyło się w tej sprawie wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Opalenicy. Radni po szczegółowym zapoznaniu się z brakiem możliwości terminowego realizowania tego zadania jednogłośnie podjęli decyzję o odstąpieniu z realizacji budowy żłobka w systemie modułowym oraz jego lokalizacji przy Przedszkolu Nr 1. Przyznaną kwotę dotacji zwrócono po otrzymaniu niezwłocznie na rachunek bankowy Organu Zlecającego, zgodnie z zawartym porozumieniem. Zmniejszono plan o kwotę 1.800.000 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.208.2015.8 z dnia 06.10.2015 r.
e) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 325.700 zł, zgodnie z zawartą umową Nr 2015/0017/2696/SubA/DIS/R o dofinansowanie ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej, zawarta dnia 14.07.2015 r. ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki na zadanie pn.
termomodernizacja hali sportowej w Ośrodku Spotu i Rekreacji w Opalenicy oraz aneksem nr 1 z dnia 12.11.2015 r. do ww. umowy, w którym zmieniono kwotę udzielonego dofinansowania i termin zakończenia inwestycji.
f) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin ustalono plan w kwocie 35.873,15 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3111.326.2015.7 z dnia 28.08.2015 r. z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku,
g) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności zaplanowano w kwocie 6.771,76 zł,
h) wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego w kwocie 13.960 zł.
Prognoza wydatków
Wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na:
− poręczenia i gwarancje;
− wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie realnego oprocentowania zaciągniętych już pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.
Oprocentowanie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęto w wysokości 3% rocznie. W przypadku papierów wartościowych natomiast przyjęto średnią stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę banku wynoszącą od 1 do 2%.
Dla niniejszej prognozy przyjęto następujący system spłaty, tj.:
• pożyczki - kwartalnie,
• odsetki od pożyczek - kwartalnie,
• wykup papierów wartościowych - rocznie,
• odsetki od papierów wartościowych - półroczne.
Prognoza wydatków majątkowych
Globalne kwoty wydatków majątkowych w okresie objętym prognozą zostały ujęte w załączniku nr 1 do uchwały.
Corocznie całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.
Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)
Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.
Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.
Przychody
W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji.
W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.
Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązań w poszczególnych latach w celu sfinansowania planowanych wydatków inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji.
Rozchody
Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2025. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.
W roku 2015 na rozchody składają się: spłata obligacji w kwocie 1.700.000 zł, spłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 275.487zł, łącznie 1.975.487 zł.
W roku 2016 na rozchody składają się: spłata obligacji w kwocie 1.500.000 zł, spłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 339.600zł, łącznie 1.839.600 zł.
W roku 2022 na rozchody składa się spłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 2.500.000 zł.
W roku 2023 na rozchody składa się spłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 2.500.000 zł.
W roku 2024 na rozchody składa się spłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 2.500.000 zł.
W roku 2025 na rozchody składa się spłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 2.500.000 zł.
W roku 2026 na rozchody składa się spłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.000.000 zł.
Relacja z art. 243. ustawy
Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.
Podsumowanie
Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opalenica wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu.
Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy.
Zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.
0,00 17 096 784,00 5 505 415,00 314 000,00 314 000,00
11 435 431,00 1 121 621,00 14 138 233,00 10 806 821,00 2020 53 213 559,00 52 899 559,00
5 505 415,00 363 000,00 363 000,00 0,00
0,00 2019 53 262 559,00 52 899 559,00 11 435 431,00 1 121 621,00 14 138 233,00 10 806 821,00 17 096 784,00
17 096 784,00 5 505 415,00 458 140,00 458 140,00 11 435 431,00 1 121 621,00 14 138 233,00 10 806 821,00
2018 53 357 699,00 52 899 559,00
5 303 868,00 423 000,00 423 000,00 0,00
0,00 2017 51 385 966,00 50 962 966,00 11 016 793,00 1 080 560,00 13 620 648,00 10 411 196,00 16 470 890,00
15 852 637,00 5 941 451,00 369 000,00 369 000,00 10 603 266,00 1 040 000,00 13 109 382,00 10 020 400,00
2016 50 219 016,00 49 850 016,00
6 686 088,09 4 638 639,90 272 997,48 4 344 910,66 2015 53 061 908,56 48 423 268,66 10 195 448,00 300 000,00 12 946 579,14 9 482 000,00 15 265 919,00
1.2.1 1.2.2
Formuła [1.1]+[1.2]
1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych
na inwestycje z podatku od
nieruchomości
Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3
Dochody majątkowe
w tym:
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych
podatki i opłaty
w tym:
z subwencji ogólnej
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
ze sprzedaży majątku
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/126/2015 Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Załącznik Nr 1
do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2015 - 2031
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2015 - 2031
Wyszczególnienie Dochody ogółem
z tego:
Dochody bieżące
w tym:
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)
0,00
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
17 096 784,00 5 505 415,00 400 000,00 400 000,00 11 435 431,00 1 121 621,00 14 138 233,00 10 806 821,00
2031 53 299 559,00 52 899 559,00
5 505 415,00 400 000,00 400 000,00 0,00
0,00 2030 53 299 559,00 52 899 559,00 11 435 431,00 1 121 621,00 14 138 233,00 10 806 821,00 17 096 784,00
17 096 784,00 5 505 415,00 400 000,00 400 000,00 11 435 431,00 1 121 621,00 14 138 233,00 10 806 821,00
2029 53 299 559,00 52 899 559,00
5 505 415,00 400 000,00 400 000,00 0,00
2028 53 299 559,00 52 899 559,00 11 435 431,00 1 121 621,00 14 138 233,00 10 806 821,00 17 096 784,00
1.2.1 1.2.2
Formuła [1.1]+[1.2]
1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych
na inwestycje z podatku od
nieruchomości
Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3
w tym:
z subwencji ogólnej
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
ze sprzedaży majątku dochody z tytułu
udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych
podatki i opłaty Wyszczególnienie Dochody ogółem
z tego:
Dochody bieżące
w tym:
Dochody majątkowe
w tym:
x
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.
0,00 0,00 5 649 236,00
2031 53 299 559,00 47 650 323,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 5 649 236,00
0,00 0,00 x 0,00
2030 53 299 559,00 47 650 323,00
0,00 0,00 5 649 236,00
2029 53 299 559,00 47 650 323,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 5 649 236,00
0,00 0,00 x 0,00
2028 53 299 559,00 47 650 323,00
0,00 0,00 5 649 236,00
2027 53 299 559,00 47 650 323,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
30 000,00 0,00 0,00 4 649 236,00
0,00 0,00 x 30 000,00
2026 52 299 559,00 47 650 323,00
0,00 0,00 3 149 236,00
2025 50 799 559,00 47 650 323,00 0,00 0,00 x 105 000,00 105 000,00
180 000,00 0,00 0,00 3 011 736,00
0,00 0,00 x 180 000,00
2024 50 707 059,00 47 695 323,00
0,00 0,00 2 859 736,00
2023 50 600 059,00 47 740 323,00 0,00 0,00 x 255 000,00 255 000,00
330 000,00 0,00 0,00 2 992 236,00
0,00 0,00 x 330 000,00
2022 50 782 559,00 47 790 323,00
0,00 0,00 2 519 736,00
2021 50 379 059,00 47 859 323,00 0,00 0,00 x 414 000,00 414 000,00
485 820,00 0,00 0,00 2 888 416,00
0,00 0,00 x 485 820,00
2020 50 819 559,00 47 931 143,00
0,00 0,00 3 462 416,00
2019 51 462 559,00 48 000 143,00 0,00 0,00 x 554 820,00 554 820,00
623 820,00 0,00 0,00 3 488 556,00
0,00 0,00 0,00 623 820,00
2018 51 557 699,00 48 069 143,00
0,00 0,00 2 500 794,00
2017 49 531 266,00 47 030 472,00 0,00 0,00 0,00 699 961,00 699 961,00
601 969,00 0,00 0,00 8 399 875,00
0,00 0,00 0,00 601 969,00
2016 54 379 416,00 45 979 541,00
0,00 0,00 9 146 643,57
2015 55 917 609,26 46 770 965,69 0,00 0,00 0,00 700 000,00 690 000,00
Formuła [2.1] + [2.2]
2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1
odsetki i dyskonto określone w art.
243 ust. 1 ustawy
w tym:
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o
którym mowa w art.
243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni
po zakończeniu programu, projektu lub
zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i
dyskonta od
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o
którym mowa w art.
243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład
krajowy z tytułu poręczeń i
gwarancji
w tym:
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z
budżetu państwa
wydatki na obsługę długu
w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w
art. 243 ustawy Wyszczególnienie Wydatki ogółem
z tego:
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki majątkowe
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2026 1 000 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2025 2 500 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2024 2 500 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2023 2 500 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2022 2 500 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2021 2 800 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2020 2 394 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 800 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2018 1 800 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2017 1 854 700,00 0,00 0,00
4 160 400,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 6 000 000,00
2016 -4 160 400,00 6 000 000,00 0,00
1 524 513,00 0,00 0,00
0,00 1 331 187,70 1 331 187,70 3 500 000,00
2015 -2 855 700,70 4 831 187,70 0,00
Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3]
+ [4.4]
4.3.1 4.4 4.4.1
4.1.1 4.2 4.2.1 4.3
Lp 3 4 4.1
na pokrycie deficytu budżetu
na pokrycie deficytu budżetu
na pokrycie deficytu budżetu
na pokrycie deficytu budżetu Kredyty,
pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym:
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem
długu
w tym:
Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu
z tego:
Nadwyżka budżetowa z lat
ubiegłych
w tym:
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt
6 ustawy
w tym:
0,00
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2026 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2025 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2024 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2023 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2022 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2021 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2020 2 394 000,00 2 394 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2019 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2018 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2017 1 854 700,00 1 854 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2016 1 839 600,00 1 839 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 1 975 487,00 1 975 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2
Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2]
+ [5.1.1.3]
5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3
Lp 5 5.1
w tym łączna kwota przypadających na
dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,
o którym mowa w art. 243 ustawy
z tego:
kwota przypadających na
dany rok kwot ustawowych
wyłączeń określonych w art.
243 ust. 3 ustawy
kwota przypadających na
dany rok kwot ustawowych
wyłączeń określonych w art.
243 ust. 3a ustawy
kwota przypadających na
dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243
ustawy Wyszczególnienie Rozchody
budżetu
z tego:
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek
oraz wykup papierów wartościowych
w tym:
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
2031 0,00 0,00
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
2030 0,00 0,00 5 249 236,00 5 249 236,00
0,00 5 249 236,00 5 249 236,00
5 249 236,00 5 249 236,00 2027
2029 0,00
5 249 236,00
2028 0,00 0,00 5 249 236,00 5 249 236,00
2026 0,00 0,00
0,00 0,00 5 249 236,00 5 249 236,00
2023
5 249 236,00
2025 1 000 000,00 0,00 5 249 236,00 5 249 236,00
5 109 236,00
2024 3 500 000,00 0,00 5 204 236,00 5 204 236,00
2022 8 500 000,00 0,00
6 000 000,00 0,00 5 159 236,00 5 159 236,00
2019
5 109 236,00
2021 11 000 000,00 0,00 5 040 236,00 5 040 236,00
4 830 416,00
2020 13 800 000,00 0,00 4 968 416,00 4 968 416,00
2018 18 043 078,75 0,00
16 194 000,00 0,00 4 899 416,00 4 899 416,00
2015
4 830 416,00
2017 20 088 388,55 0,00 3 932 494,00 3 932 494,00
[1.1] - [2.1]
2016 22 229 198,35 0,00 3 870 475,00 3 870 475,00
Formuła
18 364 908,15 0,00 1 652 302,97 2 983 490,67
[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Lp 6 7 8.1 8.2
Wyszczególnienie Kwota długu
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu
terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
jednostkach zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Różnica między dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o
środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi
o wydatki
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji
10,60% TAK TAK
0 0,00% 10,60% 10,60%
2031 0,00% 0,00%
10,60% TAK TAK
0 0,00% 10,60% 10,60%
2030 0,00% 0,00%
10,60% TAK TAK
0 0,00% 10,60% 10,60%
2029 0,00% 0,00%
10,60% TAK TAK
0 0,00% 10,60% 10,60%
2028 0,00% 0,00%
10,52% TAK TAK
0 0,00% 10,60% 10,52%
2027 0,00% 0,00%
10,35% TAK TAK
0 1,93% 10,60% 10,35%
2026 1,93% 1,93%
10,25% TAK TAK
0 4,89% 10,60% 10,25%
2025 4,89% 4,89%
10,13% TAK TAK
0 5,04% 10,36% 10,13%
2024 5,04% 5,04%
10,08% TAK TAK
0 5,19% 10,09% 10,08%
2023 5,19% 5,19%
9,94% TAK TAK
0 5,31% 10,31% 9,94%
2022 5,31% 5,31%
9,91% TAK TAK
0 6,04% 10,00% 9,91%
2021 6,04% 6,04%
9,42% TAK TAK
0 5,41% 9,93% 9,42%
2020 5,41% 5,41%
8,94% TAK TAK
0 4,42% 9,88% 8,94%
2019 4,42% 4,42%
6,85% TAK TAK
0 4,54% 9,91% 6,85%
2018 4,54% 4,54%
8,70% TAK TAK
0 4,97% 8,48% 6,46%
2017 4,97% 4,97%
10,75% TAK TAK
0 4,86% 8,44% 8,52%
2016 4,86% 4,86%
13,18% TAK TAK
0 5,02% 3,63% 10,94%
2015 5,02% 5,02%
średnia z trzech
poprzednich lat [9.5] [9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4]
(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-
[15.1.1])
(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-
[15.1.1])
średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]
(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])
+ ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1])
9.6.1 9.7 9.7.1
Informacja o spełnieniu wskaźnika
spłaty zobowiązań określonego w art. 243
ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę
samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży
majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik
jednoroczny)
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń, obliczony w oparciu o
plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,
obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Informacja o spełnieniu wskaźnika
spłaty zobowiązań określonego w art.
243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę
samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego
w oparciu o plan 3 kwartałów roku Wyszczególnienie
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów,
bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń
przypadających na dany rok.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do
dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń przypadających na dany rok
Kwota zobowiązań związku współtworzonego
przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku
budżetowym, podlegająca doliczeniu
zgodnie z art. 244 ustawy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę
samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
przypadających na dany rok
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
0,00
350 000,00 35 000,00
315 000,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
630 000,00
0,00 0,00
2031 0,00
0,00
2030 0,00
0,00 0,00
0,00700 000,00 70 000,00
630 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00700 000,00 70 000,00
2029 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
2028 0,00
0,00 0,00
0,00700 000,00 70 000,00
630 000,00630 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00700 000,00 70 000,00
2027 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
2026 1 000 000,00
0,00 0,00
0,00700 000,00 70 000,00
630 000,00630 000,00
0,00 0,00 0,00
26 371 417,00
4 881 975,00700 000,00 70 000,00
2025 2 500 000,00
1 500 000,00
0,00 0,00 0,00
2024 2 500 000,00
1 500 000,00 26 371 417,00
4 881 975,00700 000,00 70 000,00
630 000,00630 000,00
0,00 0,00 0,00
26 371 417,00
4 881 975,00700 000,00 70 000,00
2023 2 500 000,00
1 500 000,00
0,00 0,00 0,00
2022 2 500 000,00
1 500 000,00 26 371 417,00
4 881 975,00700 000,00 70 000,00
630 000,00630 000,00
0,00 0,00 0,00
26 371 417,00
4 881 975,00700 000,00 70 000,00
2021 2 800 000,00
2 300 000,00
0,00 0,00 0,00
2020 2 394 000,00
1 894 000,00 26 371 417,00
4 881 975,00700 000,00 70 000,00
630 000,00651 932,75
0,00 3 462 416,00 0,00
26 371 417,00
4 881 975,00749 078,75 97 146,00
2019 1 800 000,00
1 800 000,00
0,00 3 488 556,00 0,00
2018 1 800 000,00
1 800 000,00 26 371 417,00
4 881 975,001 025 309,80 395 309,80
630 000,00630 000,00
0,00 2 500 794,00 0,00
25 753 337,00
4 767 554,001 066 109,80 436 109,80
2017 1 854 700,00
1 854 700,00
6 465 700,00 1 134 175,00 800 000,00
2016 0,00
0,00 25 125 207,00
4 651 272,006 886 809,80 421 109,80
6 465 700,00807 112,95
6 811 146,99 2 085 207,77 95 000,00 24 250 557,91
4 917 578,431 538 028,34 730 915,39
2015 0,00
0,00
Formuła [11.3.1] + [11.3.2]
11.3.2 11.4 11.5 11.6
11.1 11.2 11.3 11.3.1
Lp 10 10.1
Nowe wydatki inwestycyjne
Wydatki majątkowe w formie dotacji bieżące majątkowe
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki
samorządu terytorialnego
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
z tego:
Wydatki inwestycyjne kontynuowane Wyszczególnienie
Przeznaczenie prognozowanej
nadwyżki budżetowej
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup
papierów wartościowych
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
329 792,27 329 792,27
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 246 868,89 246 868,89 246 868,89 814 300,51 814 300,51 814 300,51 347 808,89
12.3.1 12.3.2
Formuła
Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie
z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
w tym:
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
w tym:
finansowane środkami określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące
na programy, projekty lub
zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
w tym:
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające
wyłącznie z zawartych umów na
realizację programu, projektu
lub zadania
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające
wyłącznie z zawartych umów na
realizację programu, projektu
lub zadania Wyszczególnienie
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
w tym:
Dochody majątkowe na programy, projekty
lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
w tym:
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
154 160,16 111 578,83 111 578,83 0,00
2015 265 738,99 154 160,16
Formuła
12.6.1 12.7 12.7.1
12.4.2 12.5 12.5.1 12.6
Lp 12.4 12.4.1
w tym:
finansowane środkami określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w tym: Wydatki na wkład
krajowy w związku z zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r.
umową na realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego w co
najmniej 60%
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
w tym:
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w
związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy bez względu na stopień finansowania tymi
środkami Wyszczególnienie
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
w tym: Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu
lub zadania wynikające wyłącznie
z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania
tymi środkami
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00
Formuła
13.5 13.6 13.7
13.1 13.2 13.3 13.4
Lp 12.8 12.8.1
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przejętych do końca
2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki
zdrowotnej
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej w związku z już
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Dochody budżetowe z tytułu
dotacji celowej z budżetu państwa, o
której mowa w art.
196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z
późn. zm.)
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym
mowa w art. 190 ustawy o działalności
leczniczej
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o
działalności leczniczej
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej likwidowanego na
zasadach określonych w
przepisach o działalności Wyszczególnienie
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
w tym: Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
samodzielnych zakładach opieki
zdrowotnej
0,00
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2025 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2024 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2023 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2022 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2021 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2020 1 894 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2019 1 800 000,00 0,00 49 078,75 0,00 49 078,75 0,00
0,00
2018 1 800 000,00 49 078,75 245 309,80 0,00 245 309,80 0,00
0,00
2017 1 854 700,00 294 388,55 286 109,80 0,00 286 109,80 0,00
0,00
2016 1 839 600,00 580 498,35 296 109,80 0,00 296 109,80 0,00
2015 1 975 487,00 876 608,15 268 790,50 0,00 260 790,50 0,00
14.4 Formuła
14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3
Lp 14.1 14.2
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in.
umorzenia, różnice kursowe) spłata zobowiązań
wymagalnych z lat poprzednich, innych
niż w poz. 14.3.3
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych
wliczanych do państwowego długu
publicznego
wypłaty z tytułu wymagalnych
poręczeń i gwarancji Wyszczególnienie
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
Spłaty rat kapitałowych oraz
wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.
5.1., wynikające wyłącznie z tytułu
zobowiązań już zaciągniętych
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z
wydatków budżetu
Wydatki zmniejszające
dług
w tym:
