Zarządzenie Nr 549/21 Wójta Gminy Zamość z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2022 rok.

(1)

Zarządzenie Nr 549/21 Wójta Gminy Zamość z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. / Wójt Gminy Zamość zarządza, co następuje:

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Zamość na 2022 rok wraz z objaśnieniami. § 1

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z objaśnieniami postanawia się przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Zamość.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania. § 3

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński

(2)

str. 1

Objaśnienia do budżetu Gminy Zamość na 2022 rok Budżet Gminy Zamość na 2022 rok opracowano na podstawie:

1. Ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.

zm./.

2. Ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.

zm./.

3. Ustawy dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm./.

4. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / Dz. U.

z 2020 r. poz. 1057 /.

5. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.

zm./.

6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 /.

7. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm./.

8. Uchwały Nr V/39/11 Rady Gminy Zamość z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr XI/68/15 z dnia 29 czerwca 2015r.

9. Zarządzenia Nr 500/21 Wójta gminy Zamość z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie harmonogramu prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

10. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu z dnia 21 października 2021 roku Nr DZM-3120-28-51/21 ustalającego plan dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 r.

11. Pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 22 października 202 r. Nr FC- I.3110.2.3(1).2021 – Informacja w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2022 r.

ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.

12. Informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 r. Nr ST3.4750.31.2021 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 oraz planowanej w 2022 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

13. Uchwały poszczególnych zebrań wiejskich dotyczących wniosków w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego w 2022 r.

14. Materiałów opracowanych przez pracowników Gminy Zamość i innych wniosków składanych w trakcie opracowywania projektu.

Prace nad budżetem wzorem lat poprzednich rozpoczęto od weryfikacji potrzeb przedłożonych zgodnie z Zarządzeniem Nr 500/21 Wójta Gminy Zamość z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

Zaplanowane dochody Gminy wynoszą ogółem

97.611.378,

21

zł

^.

w tym dochody na realizację zadań zleconych wynoszą

19.434.034,

00 zł.

Dochody w poszczególnych działach gospodarki gminnej pochodzą z poniżej podanych źródeł:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 474.813,00 zł.

z tytułu realizacji w 2022 r. zadania inwestycyjnego przy udziale środków z Unii Europejskiej - dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania:

 " Rozbudowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie - etap III” w wysokości 474.813.00 zł.

(3)

str. 2

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach tego działu zaplanowano dochody w kwocie 622.000,00 zł.

a/ dochody bieżące własne w kwocie 622.000,00 zł.

z tytułu:

- wpływów z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę /wpłaty mieszkańców/

620.000,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000,00 zł.

Kalkulując dochody z tytułu gospodarki związanej z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę wzięto pod uwagę decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 7 lipca 2021 r. dotyczącą ustalenia ceny wody.

Turystyka

W ramach tego działu zaplanowano dochody w kwocie 1.690.327,77 zł.

z tytułu refundacji poniesionych kosztów zadania realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej:

- dotacja w ramach Programu Współpracy Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2014-2020:

 "RoweLove Roztocze - razem pomimo granic” w kwocie 1 690 327,77 zł, w tym:

dla Gminy Zamość: 791.443,39 zł. oraz partnerzy projektu w kwocie 898.884,38 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu zaplanowano dochody w kwocie 339.500,00 zł.

a/ dochody bieżące własne w kwocie 215.500,00 zł.

z tytułu:

 wieczystego użytkowania gruntów 55.000,00 zł

 czynszu za wynajem lokali i dzierżawy składników mienia komunalnego 160.000,00 zł.

Kalkulację planowanych dochodów wyliczono na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, oraz przewidywanego wykonania wpłat za 2021 r.

 odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 zł.

 Ustalono na podstawie analizy zaległości oraz przewidywanego wykonania wpłat za 2021 r.

b/ dochody majątkowe własne w kwocie 124.000,00 zł.

z tytułu:

 sprzedaży nieruchomości gminnych 122.000,00 zł Kalkulację planowanych dochodów ze sprzedaży działek wyliczono na podstawie szacunkowej wartości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości: Białowola dz. nr 303 - 8.500,00 zł., Hubale dz. nr 397/3 - 8.500,00 zł., Hubale dz. nr 67 - 25.000,00 zł., Siedliska dz. nr 340/3, 341/3 - 80.000,00 zł.

 przekształcenie użytkowana wieczystego w prawo własności 2.000,00 zł. dokonanego w latach ubiegłych.

Administracja publiczna

W ramach tego działu planuje się dochody bieżące własne w kwocie 697.672,00 zł.

a/ dochody bieżące własne w kwocie - 1312,00 zl.

z tytułu :

 terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach działalności Urzędu Gminy i GZOK w kwocie 1.212,00 zł.

 terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach działalności Centrum Usług Wspólnych w kwocie 100,00 zł.

(4)

str. 3

W/w kwoty prognozy dochodów ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania wpłat za 2020 r.

b/ dochody majątkowe własne w kwocie - 696.360,00 zl.

z tytułu:

 planowanego do realizacji w 2022 r. zadania przy udziale środków z Unii Europejskiej - planowane dofinansowanie ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zadanie "Cyfrowa Gmina Zamość" w wysokości 696.360,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Znaczącym źródłem dochodów budżetowych bieżących własnych są podatki i opłaty od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Planowana kwota tych dochodów wynosi 30.738.605,00 zł.

w dziale tym planuje się dochody z tytułu:

Wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych 18.040,00 zł.

a/ dochody bieżące własne:

z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 18.000,00 zł.

oraz odsetki od w/w podatku w kwocie 40.00 zł.

W/w kwoty prognozy dochodów ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania wpłat za 2021 r.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie

4.971.400,00 zł.

z tytułu:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 4.700.000,00 zł.

Podstawę wyliczenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią:

1) wielkości podstaw opodatkowania budynków i gruntów zróżnicowane w zależności od sposobu ich użytkowania w/g stanu na dn. 30.09.2021r.,

2) wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą w/g stanu na dn.01.01.2021r., 3) stawki podatkowe na 2022 rok wynikające z uchwały Nr XXXVII/327/21 z dnia 28 października 2021 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zamość na rok 2022,

4) przewidywane skutki utraty dochodów w wyniku udzielonych przez gminę ulg, o których mowa w uchwale Nr XIV/104/15 Rady Gminy Zamość z dnia 27 października 2015r w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zamość, 5) potencjalne skutki udzielonych przez organ podatkowy ulg beneficjentom spełniającym warunki określone w uchwale Nr VIII/55/15 Rady Gminy Zamość z dnia 25 maja 2015r w sprawie wprowadzenia zwolnień w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie gminy,

6) zakładane skutki ulg przewidziane w aktach miejscowego:

a) uchwała nr XVIII/169/20 Rady Gminy Zamość z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

b) uchwała nr XXVI/248/21 Rada Gminy Zamość z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych

(5)

str. 4

z powodu COVID-19.

7) prognozy skutków windykacji zaległości podatkowych oraz zabezpieczeń należności wpisami hipotek przymusowych na majtku nieruchomym dłużników.

- podatek rolny od osób prawnych 24.000,00 zł.

Podstawę w kalkulacji w podatku rolnym od osób prawnych stanowią następujące elementy:

1) dla gospodarstw rolnych za podstawę przyjęto powierzchnię gruntów podlegających opodatkowaniu w hektarach przeliczeniowych, a dla pozostałych areał w hektarach fizycznych w/g stanu na dn.30.09.2021r. Stawka podatku zróżnicowana dla gospodarstw rolnych stanowi równowartość 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy, a dla pozostałych gruntów równowartość 5 q od 1 ha fizycznego,

2) przewidywane wykonanie dochodów na 2022 rok, przy uwzględnieniu obniżonej średniej ceny skupu żyta za 1 q z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty 42,00 zł za 1 dt, zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Gminy Zamość Nr XXXVII/328/21 z dnia 28 października 2022r., mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na 2022 rok.

- podatek leśny od osób prawnych 23.000,00 zł.

Za podstawę kalkulacji podatku leśnego od osób prawnych przyjęto wielkość powierzchni lasów w hektarach fizycznych podlegająca opodatkowaniu wg stanu na dn. 30.09.2021r., przy uwzględnieniu komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. wynoszącą – 216,26 zł. za 1 m³.

- podatek od środków transportowych osoby prawne 200.000,00 zł.

Kalkulację dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób pranych wyliczono w oparciu o:

1) ilość pojazdów figurujących w 2021 roku w ewidencji podatkowej i zróżnicowaną stawkę podatku w zależności od rodzaju pojazdu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zamość Nr XIV/130/19 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Zamość, przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022r. (M.P. z 2021r., poz.968), 2) skutki windykacji zaległości podatkowych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 20.100,00 zł.

Realizowany jest przez właściwych naczelników Urzędów Skarbowych i kalkulując dochody uwzględniono wpływy z roku 2021 oraz lat ubiegłych.

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 300,00 zł.

Wielkość wpływów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku, przy uwzględnieniu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczonego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U.2021, poz.67).

Podstawę naliczenia ustalono na poziomie przewidywanego wykonania zaległości w 2022 roku przy uwzględnieniu wielkości obowiązujących stóp procentowych.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 6.872.000,00 zł.

z tytułu:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3.150.000,00 zł.

(6)

str. 5

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oszacowano w oparciu o kryterium:

1) wielkości powierzchni użytkowej budynków oraz powierzchni gruntów i sposobu ich użytkowania w/g stanu na dn.30.09.2021r.,

2) wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą w/g stanu na dn.01.01.2021r., 3) wysokości stawek podatkowych na 2022 rok przy uwzględnieniu uchwały Nr

XXXVII/327/21 Rady Gminy Zamość z dnia 28 października 2021r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zamość na rok 2022,

4) zakładanych skutków udzielonych przez gminę ulg na podstawie uchwały Nr XIV/104/15 Rady Gminy Zamość z dnia 27 października 2015r w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zamość,

5) hipotetycznych skutków udzielonych przez organ podatkowy ulg beneficjentom spełniającym warunki określone w uchwale Nr VIII/55/15 Rady Gminy Zamość z dnia 25 maja 2015r w sprawie wprowadzenia zwolnień w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie gminy,

6) zakładane skutki ulg przewidziane w aktach miejscowego:

a) uchwała nr XVIII/169/20 Rady Gminy Zamość z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

b) uchwała nr XXVI/248/21 Rada Gminy Zamość z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

7) prognozowanych dochodów uzyskanych z windykacji zaległości podatkowych oraz zabezpieczeń należności wpisami hipotek przymusowych na majtku nieruchomym dłużników.

- podatek rolny od osób fizycznych 1.800.000,00 zł.

Podstawę kalkulacji podatku rolnego od osób fizycznych stanowią następujące elementy:

1) dla gospodarstw rolnych za podstawę przyjęto powierzchnię gruntów podlegających opodatkowaniu w hektarach przeliczeniowych, a dla pozostałych areał w hektarach fizycznych w/g stanu na dn.30.09.2021r. Stawka podatku zróżnicowana dla gospodarstw rolnych stanowi równowartość 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy, a dla pozostałych gruntów równowartość 5 q od 1 ha fizycznego,

2) przewidywane wykonanie dochodów podatku na 2022 rok, przy uwzględnieniu obniżonej średniej ceny skupu żyta za 1 q z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty 42,00 zł za 1 dt, przyjęta uchwałą Rady Gminy Zamość Nr XXXVII/328/21 z dnia 28 października 2021r., mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na 2022r.,

3) zakładanych do wykorzystania ulg inwestycyjnych z tytułu wydatków poniesionych przez podatników na odnawialne źródła energii (zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dokonanych na cele produkcyjne gospodarstwa rolnego podstawa - art.13 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy o podatku rolnym),

3) skutki windykacji zaległości podatkowych oraz zabezpieczeń należności wpisami hipotek przymusowych na nieruchomościach dłużników.

- podatek leśny od osób fizycznych 36.000,00 zł.

Za podstawę kalkulacji podatku leśnego od osób prawnych przyjęto:

1) wielkość powierzchni lasów w hektarach fizycznych podlegająca opodatkowaniu wg stanu na dn. 30.09.2021r., przy uwzględnieniu komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. wynoszącą – 212,26 zł. za 1 m³,

2) skutki windykacji zaległości podatkowych.

(7)

str. 6

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 550.000,00 zł.

Kalkulację dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyliczono w oparciu o:

1) ilość pojazdów figurujących w 2021 roku w ewidencji podatkowej i zróżnicowaną stawkę podatku w zależności od rodzaju pojazdu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zamość Nr XIV/130/19 z dnia 28 listopada 2015r.w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Zamość, przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2020r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022r. (M.P. z 2021r., poz.968),

2) przewidywane skutki udzielonych przez gminę zwolnień na podstawie uchwały Nr XIII/118/19 Rady Gminy Zamość z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.

3) skutki windykacji zaległości podatkowych.

- podatek od spadków i darowizn 102.000,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.200.000,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień 14.000,00 zł.

Wielkość wpływów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku, przy uwzględnieniu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczonego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U.2021, poz.67).

Podstawę naliczenia ustalono na poziomie przewidywanego wykonania zaległości w 2022 roku przy uwzględnieniu obowiązujących stóp procentowych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 386.792,00 zł.

z tytułu:

- wpływy z opłaty skarbowej 40.000,00 zł.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 792,00 zł.

- wpływy z tytułu opłaty pobieranej za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 330.000,00 zł.

Kalkulację planowanych dochodów wyliczono w oparciu o wydane decyzje administracyjne.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat 16.000,00 zł.

Podstawę planowanych dochodów oparto o wydane decyzje administracyjne oraz przewidywane wykonanie za 2021 rok.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa 18.490.373,00 zł.

z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 18.393.664,00 zł.

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 96.709,00 zł.

Zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia z dnia 14 października 2021 r.

Nr ST3.4750.31.2021 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części

(8)

str. 7

subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 oraz planowanej w 2022 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 31.721.639,00 zł.

z tytułu:

- zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 r. Nr ST3.4750.31.2021 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 oraz planowanej w 2022 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie 31.571.639 zł.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

 subwencja oświatowa 18.749.267,00 zł.

 część wyrównawcza 9.191.762,00 zł.

 uzupełnienie subwencji ogólnej 3.630.610,00 zł.

 zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy za 2021 r. w kwocie 150.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

W ramach tego działu planuje się kwotę 2.420.294,00 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano:

a/ dochody bieżące własne w kwocie 1.769.094,00 zł.

z tytułu:

- z najmu lokali w szkołach / sklepiki szkolne gabinety stomatologiczne/ 10.880,00 zł.

- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego szkół,

przedszkoli, gimnazjów i stołówek szkolnych 3.250,00 zł.

- wpłaty z tytułu czesnego w oddziałach przedszkolnych 19.000,00 zł.

- wpłaty z tytułu czesnego w przedszkolu 40.000,00 zł.

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolu 170.000,00 zł.

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkołach 342.000,00 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za pobyt uczniów w oddziałach przedszkolnych gminy Zamość przez gminy, których mieszańcami są w/w uczniowie 180.000,00 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za pobyt uczniów w przedszkolu gminy Zamość przez gminy, których mieszańcami są w/w uczniowie 260.000,00 zł.

Zaplanowano również w tym dziale na podstawie obliczeń szacunkowych pracowników CUW (jednostki obsługującej oświatę) wysokość dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 743.964,00 zł.

na finansowanie pobytu dzieci w:

- oddziałach przedszkolnych - 499.922,00 zł.

- przedszkolu - 237.948,00 zł.

- oraz na specjalną organizację nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych -

6.024,00 zł.

b/ dochody majątkowe w kwocie 651.200,00 zł.

z tytułu planowanego w 2022 r. realizowania następującego zadania "Rozbudowa obiektu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w m. Kalinowice -budowa sali gimnastycznej"

Dofinansowanie z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu.

(9)

str. 8

Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.149.550,00 zł.

a/ dochody bieżące własne z tytułu:

- wpływów z częściowej odpłatności za korzystanie przez podopiecznych z usług opiekuńczych kwocie 110.000,00 zł.

- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wysokości 5 % od uzyskanych wpływów za usługi opiekuńcze – 850,00 zł.

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku – 400,00 zł.

- dochody z częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej –

6.000,00 zł.

- dochody z częściowej odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych –

4.000,00 zł.

- dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych:

- ubezpieczeń zdrowotnych świadczeniobiorców – 500,00 zł - zasiłków stałych – 5.000,00 zł - zasiłków okresowych – 1.000,00 zł W/w dochody z pomocy społeczne zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2021 r. jak i w latach ubiegłych.

- dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej w kwocie 30.000,00 zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie

253.000,00 zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie

343.000,00 zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie GOPS w kwocie 214.800,00 zł - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 181.000,00 zł.

W/w dotacje z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 22 października 202 r. Nr FC-I.3110.2.3(1).2021 – dotyczącego informacji w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2021 r. ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację zadań własnych oraz plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.

Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 84.500,00 zł.

- dochody bieżące związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 6.000,00 zł w tym:

 zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 5.000,00 zł

 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.000,00 zł - dochody bieżące związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 78.000,00 zł.

w tym:

 dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 39.000,00 zł.

 zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 35.000,00 zł

 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 4.000,00 zł.

- oraz zwrot wydatku za rok ubiegły z tytułu zapłaty ubezpieczeń zdrowotnych przez podopiecznych w kwocie 500,00 zł.

(10)

str. 9

W/w dochody z są wpłacane przez podopiecznych GOPS -u z terenu Gminy Zamość z powodu niesłusznie pobranych przez nich świadczeń z powyższych tytułów i zaplanowano je w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2021 r. jak i w latach ubiegłych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody w kwocie 6.154.879,00 zł.

W ramach rozdziału gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 1.613.530,00 zł.

w tym:

- wpływów z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków /wpłaty mieszkańców/

1.609.530,00 zł.

Kalkulując dochody z tytułu odprowadzania ścieków wzięto pod uwagę:

1/ Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 7 lipca 2021r. dotyczącą ustalenia ceny wody.

W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano a/ dochody bieżące własne z tytułu:

- wpływów z tytułu gospodarki odpadami /wpłaty mieszkańców/ 4.420.249,00 zł.

Kalkulując dochody w/w źródła wzięto po uwagę:

1/ Uchwałę Nr XXIII/222/20 Rady Gminy Zamość z dnia 30 października 2020r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zamość

2/ Uchwałę Nr XXIII/220/20 Rady Gminy Zamość z dnia 30 października 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Ponadto zaplanowano w tym dziale dochody bieżące własne z tytułu:

- w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotację z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze" w wysokości 15.000,00 zł.

- w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w

12.000,00 zł.

- w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarka odpadami zaplanowano

94.100,00 zł.

- koszty upomnień 25.600,00 zł.

Kalkulując w/w dochody z odsetek i kosztów upomnień uwzględniono wpływy z w/w tytułu w roku 2021 oraz w latach ubiegłych.

- w rozdziale tym zaplanowano również dotację z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 60.000,00 zł.

b/ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.083.564,44 zł.

z tytułu realizowania w 2021 i 2022 r. zadań przy udziale środków z Unii Europejskiej - dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 na realizację zadań :

 "Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość - część III" w wysokości

1.027.314,44 zł.

 "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość" w wysokości

1.056.250,00 zł.

Powyższe kwoty zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami realizacji powyższych zadań inwestycyjnych.

(11)

str. 10

Razem dochody własne bieżące i majątkowe planuje się na kwotę

78.177.344

^{,21 zł}

w tym dochody bieżące własne

72.457.079,

00 zł.

oraz majątkowe

5.720.265

,21 zł.

Zaplanowano również w ramach zadań własnych w dziale:

**********************************************

Na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej planuje się dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie

19.434.034,

^{00 zł.}

z tego na:

- administrację publiczną 109.686,00 zł.

- aktualizację stałego rejestru wyborców 4.948,00 zł.

- pomoc społeczną 80.000,00 zł.

- świadczenia wychowawcze 10.521.000,00 zł.

- świadczenia rodzinne 8.598.000,00 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 120.400,00 zł.

Dotacje są przyjęte zgodnie z informacjami przekazanymi pismami:

- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu z dnia 21 października 2021 roku Nr DZM-3120-28-51/21 ustalającego plan dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 r.

- z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21 października 2021 r. Nr FC- I.3110.2.3.2021 – Informacja w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2022 r. ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji

Dotacje przekazane przez Lubelski Urząd Wojewódzki na administrację publiczną w całości nie pokrywają potrzeb w tym zakresie - w trakcie roku są zwiększane odrębnymi decyzjami.

Pozostałe koszty finansowania zadań zleconych ponoszone są ze środków własnych budżetu gminy w ramach zadań własnych.

Ogółem dochody planuje się na kwotę

97.611.378,

21 zł.

w tym dochody bieżące

91.891.113

,00 zł.

oraz majątkowe

5.720.265,

21 zł.

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków Unii Europejskiej 4.945.065,21 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę

9.441.556,

^{14 zł.}

ujęte zostały:

- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym w kwocie

6.000.000,00 zł.

- wolne środki na rachunku bankowym z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 962.566,52 zł.

Planując wolne środki wzięto po uwagę przewidywane wykonanie budżetu Gminy za rok 2020, oraz ich wysokość w latach poprzednich.

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.458.466,00 zł.

 w związku otrzymaniem w 2020 r. zgodnie z podpisaną umową środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.729.989,00 zł, które

(12)

str. 11

zostaną przeznaczone na realizację w 2022 roku zadania inwestycyjnego "Budowa drogi gminnej nr 112221L w m. Sitaniec i Sitaniec Wolica"

 oraz związku otrzymaniem w 2021 r. zgodnie z podpisaną umową środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa drogi gminnej nr 112227L w m. Pniówek (za szkołą) w wysokości 728.477,00 zł.

- niewykorzystanych środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 20.523,62 zł. na program "Z uczniami w europejski świat wartości"

 Szczegółową analizę przychodów przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

Ogółem plan dochodów wraz z przychodami zaplanowano w kwocie

107.052.934,

³⁵ ^zł.

Plan dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu przedstawia załącznik nr 1.

***********************************

Wydatki budżetowe zaplanowano wysokości

101.083.024

^{,25 zł.}

W tym:

na realizację zadań własnych Gminy planuje się kwotę

81.648.990

,25 zł.

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę

19.434.034 ,

^{00 zł.}

Wydatki na realizację zadań własnych zaplanowanych w poszczególnych działach gospodarki gminnej będą miały następujące przeznaczenie:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą 1.188.000,00 zł.

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki majątkowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z tytułu realizacji w 2021 r. projektu inwestycyjnego w ramach wydatków majątkowych własnych kwotę

1.100.000,00 zł.

na realizację następującego zadania:

 „Rozbudowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie- etap III” w kwocie 1.100.000,00 zł

Zadanie przewiduje budowę w latach 2021 – 2022 2,8 km sieci wodociągowej w miejscowości Płoskie.

W ramach wydatków bieżących z zakresu gospodarki wodnej zaplanowano kwotę

88.000,00 zł w tym:

Na wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego oraz odsetek od zaległości w podatku rolnym zaplanowano kwotę 40.000,00 zł.

Na sporządzanie opinii rzeczoznawców do tyczących stosunków wodnych zaplanowano kwotę 9.000,00 zł.

Na opłaty roczne związane z wyłączeniem z pod produkcji rolnej gruntów rolnych zaplanowano kwotę 36.000,00 zł.

oraz nieprzewidziane wydatki w powyższym dziale zaplanowano kwotę 3.000,00 zł.

(13)

str. 12

Planowane powyższe wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

1/ wydatki bieżące własne 88.000,00 zł.

w tym:

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 88.000,00 zł.

2/ wydatki inwestycyjne 1.100.000,00 zł.

w tym:

 wydatki własne 0,00zł.

 wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej 1.100.000,00 zł.

3/ ogółem 1.188.000,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą 393.568,00 zł.

Na obsługę gospodarki wodnej w ramach działalności Urzędu Gminy jak i GZOK zaplanowano wydatki bieżące własne w wysokości 393.568,00 zł.

w tym na:

- na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, na remonty bieżące sieci wodociągowej, zakupy materiałów biurowych, paliwa, części zamiennych oraz oprogramowań w wysokości 348.111,00 zł.

- ponadto zaplanowano kwotę wpłat na rzecz Wody Polskie 45.457,00 zł.

Planowane powyższe wydatki w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

w tym:

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 393.568,00 zł.

2/ ogółem 393.568,00 zł.

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki własne na kwotę 7.828.856,87 zł.

w tym na zadania z zakresu dróg gminnych zabezpieczono kwotę 6.282.724,76 zł.

Na zadania majątkowe własne planuje się kwotę 5.370.304,99 zł.

na realizację następujących zadań:

a) ze środków własnych zaplanowano realizację następujących zadań:

 „Budowa drogi gminnej nr 112227L w m. Pniówek (za szkołą)” w wysokości 1.270.000,00 zł.

Zadanie obejmuje budowę drogi o długości ok. 950 m. wraz z budową kanału technologicznego, usunięciem kolizji sieci gazowej i telekomunikacyjnej. Realizowane z udziałem dotacji programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

 „Budowa drogi gminnej nr 112221L w m. Sitaniec i Sitaniec Wolica” w wysokości 2.490.000,00 zł.

Zadanie obejmuje budowę w latach 2021 – 2022 o długości ok. 640 m wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz przebudową sieci wodociągowej i budową oświetlenia. Realizowane z udziałem dotacji rządowego programu Fundusz Inwestycji Lokalnych.

 „Rozbudowa drogi gminnej nr 110378L w m. Sitaniec” w wysokości

245.000,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie w latach 2021-2022 dokumentacji projektowej drogi z jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem o długości ok. 1.150 m. Planowane do zgłoszenia w naborze konkursowym wniosków programu Rządowy Fundusz Rozwoju

(14)

str. 13

Dróg – edycja 2022 roku (w przypadku otrzymania dotacji techniczna realizacja 2023 rok)

 „Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada, Płoskie” w wysokości 470.000,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie w latach 2021-2022 dokumentacji projektowej drogi o długości ok. 3.130 m. Planowane do zgłoszenia w naborze konkursowym wniosków programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – edycja 2023 roku (w przypadku otrzymania dotacji techniczna realizacja 2024 rok)

 „Rozbudowa dróg gminnych nr 110427L i nr 110428L w m. Siedliska” w wysokości 200.000,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy dwóch odcinków dróg o łącznej długości ok. 1.400 m. Planowane do zgłoszenia w naborze konkursowym wniosków programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – edycja 2022 roku (w przypadku otrzymania dotacji techniczna realizacja 2023 rok)

 „Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska” w wysokości 457.000,00 zł.

Zadanie obejmuje budowę w latach 2021-2022 ok. 225 mb drogi z kostki wraz z budową studni chłonnych, kanału technologicznego i oświetlenia.

 „Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek (opracowanie dokumentacji)” w wysokości 155.000,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej drogi o długości ok. 600 m.

b/ przy udziale środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano realizację następujących zadań:

 „Opracowanie dokumentacji w zakresie budowy chodnika przy drodze gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka” w wysokości: 34.803,19 zł

 „Rozbudowa dróg gminnych nr 110433L i nr 110397L w m. Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji budowlanej” w wysokości 48.501,80 zł.

W ramach Urzędu Gminy zaplanowano wydatki bieżące własne kwotę 12.600,00 zł. na opłacenie czynszu za zatokę autobusową w m. Szopinek oraz Ogródki Działkowe w m.

Skokówka oraz 3.000,00 zł. zabezpieczono na wydatki z zakresu dróg, które nie mieszczą się w powyższych zadaniach oraz opłaty na rzecz Wód Polskich w kwocie 2.000,00 zł.

Na usługi w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych realizowanych w zakresie działalności GZOK zaplanowano kwotę 894.819,77 zł.

przeznaczoną na:

 zakupy materiałów na wykonanie remontów dróg, chodników, przepustów oraz do zimowego utrzymania dróg na łączną kwotę – 192.000,00 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano zakupy m. in. rur na przepusty, znaków drogowych, kruszywa, piasku, kostki wraz z obrzeżami, podsypki cementowo-piaskowej oraz zakup oprysków na chodniki.

 zakup usług remontowych zaplanowano w wysokości 426.819,77 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano usługi związane z remontami dróg o nawierzchniach klińcowych i gruzowych, dróg gruntowych równiarką drogową, remontami dróg przy użyciu masy asfaltowej, remontami cząstkowymi emulsją asfaltową i gresami oraz przy użyciu walca. Remontami przepustów drogowych oraz chodników. planujemy przeznaczyć kwotę 345.000,00 zł, Ponadto planuje się realizację w ramach zadań bieżących następujące zadania ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 81.819,77 zł.

z tego:

- „Remont drogi 110431L od końca nawierzchni asfaltowej w kierunku Siedlisk” na kwotę 26.572,99 zł

(15)

str. 14

- „Położenie asfaltu na istniejącej drodze gminnej nr 110413L w m. Pniówek (Kol. Górna) remont” na kwotę 55 246,78 zł

 na zakup usług pozostałych zaplanowano na łączna kwotę 270.000,00 zł.

W ramach tego paragrafu planujemy sfinansować usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników, transportem materiałów drogowych, koszeniem poboczy, wykonaniem oznakowania poziomego, badaniem natężenia ruchu, montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, usługami geodezyjnymi, usługami czyszczenia jezdni i chodników oraz okresowymi przeglądami i bieżącym utrzymaniem (obkaszanie) obiektów mostowych w kwocie

265.000,00 zł.

Ponadto planuje się realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego pt. „Montaż dwóch spowalniaczy na drodze gminnej nr 110452L w m. Żdanów” na kwotę 5 000,00 zł.

 różne opłaty i składki zaplanowano na łączną kwotę 6.000,00 zł.

W ramach tego paragrafu planuje się wydatki na dokonywanie opłat za wypisy z rejestru gruntów i pozyskanie map zasadniczych

Na zadania w zakresie dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę 1.514.132,11 zł.

Na zadania majątkowe własne realizowane przez Urząd Gminy planuje się kwotę

812.039,15 zł.

na realizację następujących zadań:

 „Budowa drogi wewnętrznej na działkach geod. Nr 251 (obręb siedliska) oraz 1228 (obręb Zawada) w m. Zawada” w wysokości 50.000,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2021-2022 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej drogi o długości 420 m.

 „Budowa drogi wewnętrznej nr geod. 128 (obręb Wieprzec-Wychody) i 493 (obr.

Zarzecze) – przedłużenie drogi gminnej nr 112233L w kierunku Wychody

w wysokości 720.000,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2021-2022 obejmuje budowę drogi o długości ok.485 m.

Ponadto przy udziale środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano realizację następującego zadania:

 Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi wewnętrznej nr geodezyjny 228/35 w m. Łapiguz” w wysokości: 42.039,15 zł W ramach zadań bieżących związanych z utrzymaniem i remontami dróg wewnętrznych zaplanowano w ramach działalności Urzędu Gminy kwotę 2.000,00 zł.

W ramach zadań bieżących związanych z utrzymaniem i remontami dróg wewnętrznych zaplanowano w ramach działalności GZOK kwotę 700.092,96 zł.

przeznaczoną na:

 zakupy materiałów na wykonanie remontów dróg i chodników na łączną kwotę

125.000,00 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano zakupy materiałów na wykonanie remontów dróg, przepustów oraz do zimowego utrzymania dróg na łączną kwotę – 125.000,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano zakupy m. in. rur na przepusty, znaków drogowych, kruszywa, piasku, kostki wraz z obrzeżami, podsypki cementowo-piaskowej.

 zakup usług remontowych zaplanowano w wysokości 458.092,96 zł.

W ramach tej kwoty planowane jest przeznaczyć 425.000,00 zł na usługi związane z remontami dróg o nawierzchniach klińcowych i gruzowych, dróg gruntowych równiarką drogową, remontami dróg przy użyciu masy asfaltowej, remontami cząstkowymi emulsją asfaltową i gresami oraz przy użyciu walca, remontami przepustów drogowych i odwodnień liniowych.

Ponadto planuje się realizację następujących zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 33.092,96 zł z tego:

- „Remont drogi wewnętrznej nr geod. 1 (łącznik) w miejsc. Zalesie w tym montaż spowalniaczy” na kwotę 12.984,85 zł,

(16)

str. 15

- „Remont dróg dojazdowych do pól” w m. Białobrzegi na kwotę 7.000,00 zł, - „Remont drogi koło cmentarza w m. Bortatycze” na kwotę 13.108,11 zł

 zakup usług pozostałych zaplanowano na łączna kwotę 110.000,00 zł.

W ramach tego paragrafu planujemy sfinansować usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, transportem materiałów drogowych, koszeniem poboczy, montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, usługami geodezyjnymi oraz okresowymi przeglądami i bieżącym utrzymaniem (obkaszanie) obiektów mostowych.

 różne opłaty i składki zaplanowano na łączną kwotę 1.000,00 zł.

W ramach której planuje się wydatki na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Na zadania w zakresie funkcjonowania przystanków autobusowych w ramach działalności GZOK zaplanowano kwotę 32.000,00 zł.

W ramach tej kwoty zabezpieczono 25.000,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do remontu wiat przystankowych. Ponadto zaplanowano realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego pt. „Ustawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 110407L w m. Jatutów” na kwotę 6.000,00 zł.

Na pozostałe usługi dotyczące wiat przystankowych - 500,00 zł. oraz na opłaty za mapy zasadnicze do uzyskania zgody na lokalizację wiat przystankowych- 500,00 zł.

Planowane powyższe wydatki w dziale Transport i łączność w kwocie 7.828.856,87 zł.

w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

1/ wydatki bieżące własne 1.646.512,73 zł.

w tym:

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.646.512,73 zł.

2/ wydatki inwestycyjne 6.182.344,14 zł.

w tym:

 wydatki na własne 6.182.344,14 zł.

Turystyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 781.078,66 zł.

Kwotę w/w zabezpieczono na sfinansowanie następujących zadań:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem w wysokości 17.000,00 zł.

Kalkulację dotacji zawiera materiał informacyjny załączony do projektu budżetu.

- na realizację projektu przy udziale środków Unii Europejskiej pn:

 "RoweLove Roztocze - razem pomimo granic" zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 40.000,00 zł.

oraz dotacje dla Partnerów w/w projektu w wysokości 653.878,66 zł, w tym:

 Stowarzyszenie Samorządów „Euroregion Karpaty-Ukraina” w wysokości 255.321,58 zł,

 ,Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy -Ukraina w wysokości 181.201,54 zł

 Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej -Ukraina w wysokości 44.176,63 zł

 Roztoczański Park Narodowy w wysokości 173.178,91 zł.

Na utrzymanie Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu zabezpieczono kwotę

68.200,00 zł.

Zaplanowano również na nieprzewidziane wydatki bieżące związane z turystyką, które nie mieszczą się w powyższych zadaniach na kwotę 2.000,00 zł.

(17)

str. 16

Planowane powyższe wydatki w dziale Turystyka w kwocie 778.878,66 zł.

w tym:

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 62.000,00 zł.

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000,00 zł.

 dotacje na zadania bieżące 17.000,00 zł.

 na programy z udziałem środków Unii Europejskiej 40.000,00 zł.

2/ wydatki inwestycyjne 653.878,66 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 326.568,00 zł.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano finansowane bieżących zadań w wysokości 241.068,00 zł.

Planowane wydatki to:

 zawarcie aktów notarialnych - 16.000,00 zł.

 podziały geodezyjne na kwotę 70.000,00 zł.

w tym m.in. na: regulację stanu prawnego dróg: Pniówek nr 110413L, działka nr 8 Chyża Kolonia.

 wskazanie granic nieruchomości na kwotę 6.000,00 zł.

 rozgraniczenia nieruchomości 27.000,00 zł.

 dzierżawy nieruchomości niezabudowanych 23.600,00 zł.

w tym m.in: KR Zawada - 15.000,00 zł., boisko Chyża - 3.600,00 zł., plac zabaw Bortatycze Kol. - 3.000,00 zł., wieże widokowe 2.000,00 zł.

 wypisy i wyrysy z rejestru gruntów - 10.000,00 zł.

 ogłoszenia w prasie 5.000,00 zł.

 szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 7.000,00 zł.

 dzierżawy i wynajem nieruchomości zabudowanych - 20.000,00 zł.

w tym m.in: budynek OSP Lipsko - 4.800,00 zł., świetlica Lipsko Polesie - 6.000,00 zł., , świetlica Chyża - 8.400,00 zł. inne nieprzewidziane dzierżawy 800,00 zł.

 koszty związane z założeniem i zmianami w księgach wieczystych, opłaty sądowe związane z wydaniem postanowień 20.000,00 zł.

 opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów w m. Bortatycze i Szopinek oraz gruntów pod budynkiem Urzędu Gminy - 9.000,00 zł.

 podatek od nieruchomości za grunty 25.217,00 zł.

 inne nieprzewidziane wydatki 2.251,00 zł.

Wydatki na zakupy majątkowe związane z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne i chodniki niezwiązane z inwestycjami w wysokości 50.000,00 zł.

W ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano w ramach działalności GZOK finansowane bieżących zadań w wysokości 35.500,00 zł.

w tym:

- zakupy materiałów na bieżące remonty budynków mieszkalnych – 10.000,00 zł.

- zakup opału – 15.000,00 zł.

- drobne remonty bieżące w budynkach mieszkalnych – 5.000,00 zł.

- koszty związane z obsługą kotłowniami - 3.000,00 zł, - przeglądy kominiarskie – 1.500,00 zł;

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – dotyczy: badania laboratoryjne wody w budynkach gminnych - 1.000,00 zł Planowane powyższe wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 326.568,00 zł.

(18)

str. 17

w tym:

w tym:

 wydatki na własne 50.000,00 zł.

Działalność usługowa

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 312.175,00 zł.

Wydatki zaplanowane w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 305.175,00 zł.

są związane z:

 przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego,

 posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

 aktualizacja systemu eGmina,

 przygotowaniem operatów szacunkowych w celu naliczania opłaty planistycznej,

 opracowaniem zmiany M.P.Z.P. miejscowości Szopinek II etap,

 opracowaniem S.U.iK.Z.P Gminy Zamość

 opracowaniem zmiany M.P.Z.P części miejscowości Łapiguz,

 rezerwa na opracowanie M.P.Z.P gminy Zamość

Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz zakup zniczy, wieńców oraz prace porządkowe zaplanowano kwotę 7.000,00 zł.

Planowane powyższe wydatki w dziale Działalność usługowa w kwocie 312.175,00 zł.

w tym:

 wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne 143.375,00 zł.

Administracja publiczna

W dziale tym w ramach zaplanowanej kwoty 12.770.389,14 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy i Komisji, związanymi z wypłatą diet, kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakupami materiałów i wyposażenia, literatury fachowej, wiązanek okolicznościowych, transmisje sesji Rady Gminy oraz zakupami usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy a także Młodzieżowej Rady Gminy - planuje się wydatki bieżące własne w wysokości 298.300,00 zł.

Na sfinansowanie wydatków bieżących własnych utrzymania Urzędu Gminy i GZOK planuje się kwotę 9.227.872,14 zł.

w ramach Urzędu Gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.451.475,14 zł.

Z kwoty tej zaplanowano:

- na wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne -

3.821.579,16 zł, - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tj. 8,5% od funduszu płac za 2021 r.

zaplanowano kwotę 327.825,56 zł.

- pochodne od wynagrodzeń, umów zleceń tj. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy w kwocie 607.520,70 zł.

- PFRON w kwocie 111.163,35 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123.059,73 zł.

(19)

str. 18

- szkolenia pracowników w kwocie 21.000,00 zł.

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10.000,00 zł.

- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty za używanie samochodów służbowych do celów służbowych w kwocie 67.026,64 zł.

- wynagrodzenie audytora wewnętrznego, umowy zlecenia z pracownikami oraz pracownika BPH w kwocie 102.400,00 zł.

- ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup herbaty dla pracowników oraz okularów korekcyjnych 15.000,00 zł.

- badania okresowe pracowników 4.000,00 zł.

oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy (m.inn. zakup materiałów biurowych, sprzętu, energii elektrycznej i cieplnej oraz naprawy sprzętu) w wysokości

240.900,00 zł.

w ramach GZOK zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.776.397,00 zł.

- wynagrodzenia miesięczne pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenie dla stażystów w ramach zobowiązania wobec PUP oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

2.720.266,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok (8,5 % planowanych wynagrodzeń w 2021 roku) 178.143,00 zł - umowy cywilnoprawne na roboty specjalistyczne zawierane przy braku specjalistów własnych (w szczególności roboty dekarskie, blacharskie, stolarskie, projektowe)

5.000,00 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (17,46 %) 465.213,00 zł.

- wpłaty na Fundusz Pracy (2,45 % planowanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego) 65.281,00 zł.

- wpłaty na PPK (1,50% planowanych wynagrodzeń pracowników oraz wynagrodzeń bezosobowych) 39.969,00 zł.

- wyposażenie pracowników w odzież ochronną niezbędną podczas wykonywanej pracy, zakupu środków ochrony indywidualnej, środków czystości, a także wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży. W okresie letnim istnieje obowiązek zapewnienia pracownikom napojów chłodzących 55.700,00 zł.

- składki na PFRON – 28.150,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 74.000,00 zł.

W ramach tego paragrafu zaplanowano następujące wydatki:

1. Zakup narzędzi niezbędnych przy pracach remontowych – 40.000,00 zł;

2. Artykuły biurowe, tonery, papier ksero, środki czystości – 20.000,00 zł;

3. Zakup specjalistycznego wyposażenia dla pracowników w tym środki dezynfekują ce oraz rękawiczki i maseczki do ochrony w związku z pandemią Covid-19 – 10.000,00 zł 4. Prenumeraty czasopism fachowych – 4.000,00 zł;

- koszt badań okresowych i profilaktycznych pracowników GZOK oraz stażystów i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 6.650,00 zł.

- opłaty za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych, telefonu stacjonarnego oraz za dostęp do sieci Internet 15.680,00 zł.

- wypłatę ryczałtów za wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla 10 pracowników oraz delegacje służbowe na łączną kwotę 30.609,00 zł.

- szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników GZOK 10.000,00 zł.

- odpis na ZFŚS na 2022 rok została ustalona przy zastosowaniu planowanego średniego zatrudnienia 81.736,00 zł.

Na zadania bieżące własne związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 210.000,00 zł.

W kwocie w/w mieszczą się następujące zadania:

(20)

str. 19

- dotacja podmiotowa z zakresu promocji gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem 180.000,00 zł.

Kalkulację dotacji zawiera materiał informacyjny załączony do projektu budżetu.

- zabezpieczono w ramach działalności Urzędu Gminy na pozostałe zadania z zakresu promocji gminy na kwotę 30.000,00 zł.

Na pokrycie wydatków bieżących własnych związanych z utrzymaniem jednostki powołanej do obsługi jednostek oświatowych - Centrum Usług Wspólnych - zabezpieczono w budżecie kwotę 1.019.042,00 zł.

- wynagrodzenia dla 10 zatrudnionych pracowników, nagrody jubileuszowe, w wysokości 704.100,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzeń za rok 2021 – 50.000,00 zł.

- pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, Fundusz Pracy 105.500,00 zł.

- Fundusz pracy 15.200,00 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 31.200,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.184,00 zł.

- wpłaty na PPK 1.000,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczonych na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem CUW zaplanowano kwotę 94.858,00 zł.

W pozostałej działalności planuje się wydatki bieżące własne na kwotę 2.015.175,00 zł.

w ramach tej kwoty zaplanowano wydatki bieżące własne w wysokości 1.295.175,00 zł.

w tym:

- na wypłatę diet dla sołtysów za udział w naradach związanych z pełnieniem funkcji sołtysów w kwocie - 210.000,00 zł.

- na wypłatę prowizji dla sołtysów i inkaso opłaty targowej w kwocie – 198.000,00 zł.

Na opłatę składek członkowskich do Stowarzyszenia Agrosocjalnego z siedzibą w Getyndze, Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej – Dom Europy oraz "Euroregion Bug" zaplanowano kwotę 40.000,00 zł.

- koszty komornicze i sadowe związane z egzekucją zaległości podatkowych –

137.900,00 zł.

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty obsługi sesji sołtysów w kwocie – 30.800.00 zł.

- wydatki na zakup usług pocztowych, koszty dostarczania przesyłek przez pracowników, usługi informatyczne oraz inne nieprzewidziane wydatki związane z obsługa administracyjna Urzędu Gminy w kwocie 312.362,00 zł.

- pozostały wydatki administracyjne CUW w kwocie 5.113,00 zł.

- pozostały wydatki administracyjne GZOK w kwocie 361.000,00 zł.

w ramach tej kwoty zaplanowano:

1. zakup paliwa, olejów do samochodów i sprzętu – 180.000,00 zł, 2. części do samochodów i sprzętu – 46.000,00 zł, 3. naprawy i konserwacje samochodów, sprzętu i maszyn, które są wysłużone, często ulegają awariom i wymagają ingerencji fachowców (50.000,00 zł). Przewidziane są tutaj również drobne remonty bieżące w lokalch biurowych – 2.000,00 zł i naprawy sprzętu biurowego– 1 000,00 zł, - łacznie 53.000,00 zł, 4. w ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano następujące wydatki: usługi informatyczne, nadzór eksploatacyjny – 5 000,00 zł, badania techniczne i przeglądy pojazdów – 13 500,00 zł,opłata za aktualizację programów komputerowych – 10 000,00 zł, obsługa prawna – 20 000,00 zł, opłaty pocztowe – 9 000,00 zł, - łacznie

57.500,00 zł,

(21)

str. 20

5. opinie techniczne w zakresie stanu technicznego sprzętu i samochodów GZOK –

2.000,00 zł, 6. opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.500,00 zł planujemy wydatki na ubezpieczenie samochodów i sprzętu – 15.000,00 zł, opłaty rejestracyjne – 500,00 zł oraz pozostałe opłaty – 500,00 zł. - łącznie – 17.500,00 zł, 7. na zapłatę podatku od środków transportu - 5.000,00 zł w ramach tego rozdziału kwoty zaplanowano wydatki majątkowe na realizację projektu i przy udziale środków Unii Europejskiej pn:

 "Cyfrowa Gmina Zamość" w wysokości 720.000,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji z dotacją unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Planowane powyższe wydatki w dziale Administracja publiczna w kwocie 12.770.389,14 zł. w podziale na grupy wydatków przedstawiają sie następująco:

1/ wydatki bieżące własne 12.050.389,14 zł.

w tym:

 wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne 9.511.559,42 zł.

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.853.129,72 zł.

 dotacje na zadania bieżące 180.000,00 zł.

 świadczenia na rzecz osób fizycznych 505.700,00 zł.

w tym:

 wydatki ze środków UE 720.000,00 zł.

Obrona narodowa

W dziale zaplanowano wydatki bieżące własne w wysokości 8.000,00 zł.

Związane z wypłatą ekwiwalentów dla osób powołanych przez Sztaby Wojskowe do zastępczej służby wojskowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale zaplanowano wydatki w wysokości 743.175,76 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące związane z wpłatą na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkie Policji w kwocie 20.000,00 zł.

na zakup paliwa i wyposażenia.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się wydatki w kwocie

393.175,76 zł.

Wydatki bieżące własne w ramach działalności Urzędu Gminy na kwotę 315.314,48 zł.

z tego na:

- wynagrodzenie kierowców OSP Mokre, OSP Białowola i OSP Bortatycze zaplanowano 90.367,12 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. w kwocie 8.353,88 zł, - pochodne wynagrodzeń - ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 17.555,41 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.625,94 zł, - wpłata na PFRON w kwocie 3.222,13 zł, - wypłata ekwiwalentów za używanie odzieży w kwocie 540,00 zł, - wynagrodzenie bezosobowe związane z zatrudnieniem Gminnego Komendanta OSP 16.200,00 zł.

-w ramach pozostałej kwoty wynoszącej 175.450,00 zł.

planuje się wydatki związane z działalnością OSP tj. ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych, ekwiwalenty za pranie odzieży, sorty mundurowe,