UCHWAŁA Nr XII/101/2015
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2015 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok o kwotę 225.041 zł, w tym:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 225.041 zł - jak w załączniku nr 1.
§ 2
Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok o kwotę 220.416 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 404.641 zł 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 184.225 zł - jak w załączniku nr 2.
§ 3
Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 4.625 zł, w tym:
§950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 265.000 zł
§952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 269.625 zł
§ 4
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 4.154.981 zł
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu mgr Danuta Wróbel
Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/101/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok
I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego o kwotę 225.041 zł, w tym:
1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 225.041 zł, w tym:
a) plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 225.041 zł (zwiększa się o kwotę 227.441 zł a zmniejsza się o kwotę 2.400 zł), w tym:
w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 28.400 zł, z czego:
- §0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 25.900 zł,
- §0570 - grzywny, mandaty i innych kar pieniężne od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2.500 zł
w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa się plan dochodów realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę ogółem 81.841 zł, z czego:
- §0830 – wpływy z usług (środki za kursy spawalnicze CNC i utrzymania ruchu zlecone przez Powiatowy Urząd Pracy i wolny nabór) zwiększa się o kwotę 81.000 zł, - §0970 – wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 841 zł
w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę ogółem persaldo 67.000 zł, z czego:
- §0830 – wypływy z usług (zwiększenie dochodów z odpłatności za pobyt mieszkańców) zwiększa się o kwotę 69.400 zł
- §0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zmniejsza się o kwotę 2.400 zł
w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 9.000 zł
w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970 – środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych) realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 38.800 zł
II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo 220.416 zł (zwiększa się o kwotę 504.041 zł a zmniejsza się o kwotę 283.625zł), tym:
1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę ogółem 404.641 zł, w tym:
w rozdziale 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4260 – zakup energii) realizowany przez Powiatowy Zespół Oświaty o kwotę 1.000 zł
w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 106.000 zł, w tym:
* w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 90.000 zł, w tym:
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę ogółem 70.000 zł, z czego:
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 50.000 zł, - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 20.000 zł
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4260 – zakup energii) zwiększa się o kwotę 20.000 zł
* w II Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ogółem 16.000 zł, z czego:
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 13.000 zł, - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 3.000 zł
w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 153.000 zł, w tym:
* w Zespole Szkół Nr 1 zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4260 – zakup energii) o kwotę 10.000 zł
* w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 93.000 zł, w tym:
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę ogółem 83.000 zł., z czego:
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 65.000 zł, - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 18.000 zł
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4260 – zakup energii) zwiększa się o kwotę 10.000 zł
* w Zespole Szkół Nr 3 zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 5.000zł
* w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4260 – zakup energii) o kwotę 45.000 zł
w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa się plan finansowy wydatków realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę ogółem 81.841 zł, w tym:
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę ogółem 45.381 zł, z czego:
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 15.500 zł, - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 10.561 zł, - §4120 – składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 420 zł,
- §4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) zwiększa się o kwotę 18.900zł
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych i kursów) zwiększa się o kwotę ogółem 36.460 zł, z czego:
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 20.000 zł, - §4260 – zakup energii zwiększa się o kwotę 4.460 zł,
- §4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 12.000 zł
w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4270 – zakup usług
remontowych – środki na wykonanie remontu stolarki okiennej) realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę 10.000 zł
w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków związanych z realizacja statutowych zadań realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę ogółem 9.000 zł, z czego:
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów papierniczych oraz tonerów do drukarek) zwiększa się o kwotę 5.000 zł,
- §4300 – zakup usług pozostałych (zakup usług pocztowych, prowizje bankowe, nadzór nad programem do obsługi środków PFRON) zwiększa się o kwotę 4.000 zł
w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenie i składki od nich naliczane (środki na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych) realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę ogółem 38.800 zł, z czego:
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 33.038 zł, - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 5.762 zł
w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne) realizowany przez Bursę Szkolną o kwotę 5.000 zł
2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 184.225 zł (zwiększa się o kwotę 99.400 zł a zmniejsza się o kwotę 283.625 zł), w tym:
w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem persaldo 241.225 zł, z czego:
- §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się środki na zrealizowane zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2052 O ul. Krzywoustego w Kędzierzynie - Koźlu” o kwotę 269.625 zł (plan na zadanie po zmianie wynosi 1.000.092 zł)
- §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – zwiększa się środki na zakup samochodu ciężarowo – osobowego o kwotę 28.400 zł (plan na zadanie po zmieni wynosi 99.700zł)
w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków na zakupy inwestycyjne (§6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – środki na modernizację nagłośnienia na sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 14.000 zł
w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§650 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 14.000 zł
w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę ogółem 57.000zł, z czego:
= §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się środki na modernizację stolarki okiennej w węzłach sanitarnych o kwotę 9.956 zł
= §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę ogółem 47.044 zł, w tym:
- zwiększa się środki na zakup patelni elektrycznej o kwotę 5.350 zł,
- zwiększa się środki na zakup kosiarki samojezdnej z funkcją odśnieżania o kwotę 7.174 zł,
- zwiększa się środki na zakup lampy biotron do fototerapii o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się środki na zakup celem wymiany palników gazowych oraz zbiornika ciśnieniowego do pieca c.o. o kwotę 29.520 zł.
W związku z dokonanymi jak powyżej zmianami w planie dochodów jak i wydatków zmniejsza się również przychody budżetu o kwotę ogółem persaldo 4.625 zł, z czego:
- przychody z tytułu wolnych środków (§950) zwiększa się o kwotę 265.000 zł,
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§9520) zmniejsza się o kwotę 269.625 zł.
Ponadto w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w
§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotychczasowe zadania pn.:
„Modernizacja rynien i części dachu budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu przy Placu Wolności 13” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa pomieszczenia nr 8 Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu przy Placu Wolności 13”.
