1
U C H W A Ł A N R VI/16/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 - 2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późniejszymi zmianami),
art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)
oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 86 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala, co następuje
§ 1. W uchwale Nr L/205/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 - 2023, zwanej dalej
„prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2023” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Załącznik Nr 3 do prognozy finansowej „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
Lp.
Wy k o n an ie ro k u 2 0 1 3 P lan n a rok 2014 P ro gn o za 2015 P ro gn o za 2016 P ro gn o za 2017 P ro gn o za 2018 P ro gn o za 2019 P ro gn o za 2020 P ro gn o za 2021 P ro gn o za 2022 P ro gn o za 2023 1 . 1 8 6 8 8 3 2 2 8 ,0 9 1 9 4 0 7 0 2 4 6 ,3 1 1 8 8 5 6 4 4 6 4 1 9 0 8 7 7 2 8 2 1 9 6 0 3 6 6 8 8 2 0 1 9 1 7 7 8 9 2 0 7 9 7 5 3 2 2 2 1 4 2 1 4 5 8 2 2 2 0 6 4 1 0 2 0 2 2 7 2 6 0 2 5 0 2 3 4 0 7 8 0 5 8 1. 1. 174 247 542, 87 186 513 100, 31 174 174 380 179 399 612 184 781 600 190 325 048 196 034 799 201 915 843 207 973 319 214 212 518 220 638 894
1.1.139 085 940,0041 014 730,0041 991 47643 251 22044 548 75745 885 22047 261 77648 679 62950 140 01851 644 21953 193 545 1.1.21 427 891,791 800 000,001 656 2401 705 9271 757 1051 809 8181 864 1131 920 0361 977 6372 036 9662 098 075 1.1.3.52 374 340,7658 983 844,0059 573 68260 169 41960 771 11361 378 82561 992 61362 612 53963 238 66463 871 05164 509 762 1.1.3.1.z podatku od nieruchomości40 158 723,2941 145 546,0042 979 42844 268 81145 596 87546 964 78148 373 72549 824 93751 319 68552 859 27554 445 054 1.1.4.36 933 868,0035 703 939,0036 977 42739 116 75040 290 25341 498 96042 743 92944 026 24745 347 03446 707 44548 108 669 1.1.5.33 888 184,7342 147 161,3131 972 43832 931 61133 919 55934 937 14635 985 26137 064 81838 176 76339 322 06640 501 7281. 2. 12 635 685, 22 7 557 146, 00 14 390 084 11 477 670 11 255 088 11 592 741 11 940 523 12 298 739 12 667 701 13 047 732 13 439 164
1.2.1.3 830 759,603 012 304,005 304 5005 463 6355 627 5445 796 3705 970 2616 149 3696 333 8506 523 8666 719 582 1.2.2.8 419 248,513 841 682,008 878 944000000002 . 1 7 8 7 2 5 2 7 0 ,1 5 1 8 9 5 7 5 6 9 4 ,3 1 1 8 0 7 8 3 9 9 3 1 8 3 0 9 6 8 1 1 1 8 8 2 5 6 2 1 7 1 9 4 1 3 0 9 1 8 2 0 1 0 8 4 0 5 1 2 0 7 3 6 2 3 6 1 2 1 4 0 8 2 2 1 8 2 2 5 7 9 6 6 5 4 2 3 4 0 7 8 0 5 8 2. 1. 165 615 475, 65 179 459 470, 31 164 593 669 169 848 901 175 240 145 181 841 778 189 043 528 194 963 622 201 314 517 212 648 922 220 538 894
2.1.10,000000000000 2.1.1.1w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłaczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 2430,000000000000 2.1.2.0,000000000000 2.1.32 985 063,493 000 000,002 800 0002 600 0002 400 0002 100 0001 500 000900 000400 000100 0000 2.1.3.1.odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy2 985 063,493 000 000,002 800 0002 600 0002 400 0002 100 0001 500 000900 000400 000100 0000 2.3.1.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)0,000000000000 2.1.3.1.2odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy0,000000000000
2. 2. 13 109 794, 50 10 116 224, 00 16 190 324 13 247 910 13 016 072 12 289 140 12 040 523 12 398 739 12 767 701 13 147 732 13 539 164 3 . 8 1 5 7 9 5 7 ,9 4 4 4 9 4 5 5 2 ,0 0 7 7 8 0 4 7 1 7 7 8 0 4 7 1 7 7 8 0 4 7 1 7 7 8 6 8 7 1 6 8 9 1 2 7 1 6 8 5 2 2 2 1 6 5 5 8 8 0 2 1 4 6 3 5 9 6 0 4 . 6 5 8 5 2 4 6 ,2 4 4 8 8 3 7 0 9 ,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 1. 2 071 535, 40 4 883 709, 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.1.0, 00
0,000000000004. 2. 4 513 710, 84 0, 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.1.0, 00
0,000000000004. 3. 0, 00 0, 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3.1.0,000,000000000004. 4. 0, 00 0, 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4.1.0,000,000000000005 . 9 8 5 9 4 9 5 ,2 8 9 3 7 8 2 6 1 ,0 0 7 7 8 0 4 7 1 7 7 8 0 4 7 1 7 7 8 0 4 7 1 7 7 8 6 8 7 1 6 8 9 1 2 7 1 6 8 5 2 2 2 1 6 5 5 8 8 0 2 1 4 6 3 5 9 6 0
5.1.9 859 495,289 378 261,007 780 4717 780 4717 780 4717 786 8716 891 2716 852 2216 558 8021 463 5960 5.1.1.0,000,00000000000 5.1.1.1kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy0,000000000000 5.1.1.2kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy0,000000000000 5.1.1.3kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy0,0000000000005. 2. 0, 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 . 6 2 2 7 2 4 3 5 ,4 3 5 2 8 9 4 1 7 4 4 5 1 1 3 7 0 3 3 7 3 3 3 2 3 2 2 9 5 5 2 7 6 1 2 1 7 6 5 8 9 0 1 4 8 7 4 6 1 9 8 0 2 2 3 9 8 1 4 6 3 5 9 6 0 0
In ne r oz ch ody n ie zwi ąz an e ze s pł at ą dł ugu K w ot a dł ug u
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych z tego:
w tym:
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
W yda tki m aj ąt ko we
podatki i opłaty z subwencji ogólnej
Do ch ody m aj ąt ko we
z tytułu poręczeń i gwarancjiNa dwy żka b udż et owa z la t ub ie gł yc h P rz yc ho dy b ud że tu
w tym na pokrycie deficytu budżetuw tym na pokrycie deficytu budżetu
W ol ne ś ro dki , o kt ór yc h m owa w ar t. 217 us t. 2 pkt 6 us ta wy
w tym:
R oz ch od y bu dż et u
w tym na pokrycie deficytu budżetu
w tym:
In ne pr zy ch ody n ie z wi ąz an e z za ci ąga ni em dł ugu
K re dy ty , po ży cz ki , e m is je pa pi er ów wa rt oś ci owy ch
D oc ho dy o gó łe m : Do ch ody b ie żą ce
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ze sprzedaży majątkudochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Wy da tk i o gó łe m W yda tki b ie żą ce :
Wyszczególnienie w tym łaczna kwota przypadajacych na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, októrych mowa w art. 243 ustawy
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Wy ni k bu dż et u (1 -2 )
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecznieczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu
w tym:
Z ał ąc zni k N r 1do uc hw ał y N r V I/ 16/ 2014 Ra dy M ia st a O st row ca Ś w ię tokrz ys ki eg o z dni a 29 g rudni a 2014 roku Wi el ol et ni a P ro gn oz a F in an so w a Gm in y Ost ro w ie c Św ię to kr zy sk i n a la ta 2 01 4- 20 23
Lp.
Wy k o n an ie ro k u 2 0 1 3 P lan n a rok 2014 P ro gn o za 2015 P ro gn o za 2016 P ro gn o za 2017 P ro gn o za 2018 P ro gn o za 2019 P ro gn o za 2020 P ro gn o za 2021 P ro gn o za 2022 P ro gn o za 2023
Wyszczególnienie7 . 0 ,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 . 8. 1. 8 632 067, 22 7 053 630, 00 9 580 711 9 550 711 9 541 455 8 483 270 6 991 271 6 952 221 6 658 802 1 563 596 100 000 8. 2. 15 217 313, 46 11 937 339, 00 9 580 711 9 550 711 9 541 455 8 483 270 6 991 271 6 952 221 6 658 802 1 563 596 100 000 9 .
9.1.6,87%6,38%5,61%5,44%5,19%4,90%4,03%3,62%3,15%0,69%0,00% 9.2.6,87%6,38%5,61%5,44%5,19%4,90%4,03%3,62%3,15%0,69%0,00% 9.3.00000000000 9.4.6,87%6,38%5,61%5,44%5,19%4,90%4,03%3,62%3,15%0,69%0,00% 9.5.6,67%5,19%7,89%7,87%7,74%7,07%6,23%6,12%5,89%3,56%2,91% 9.6.7,08%7,10%6,53%6,07%6,98%7,83%7,56%7,01%6,47%6,08%5,19% 9.6.1.7,08%7,61%8,19%7,41%7,92%7,53%7,57%7,01%6,47%6,08%5,19% 9.7.TakTakTakTakTakTakTakTakTakTakTak 9.7.1TakTakTakTakTakTakTakTakTakTakTak1 0 . 8 1 5 7 9 5 7 ,9 4 4 4 9 4 5 5 2 ,0 0 7 7 8 0 4 7 1 7 7 8 0 4 7 1 7 7 8 0 4 7 1 7 7 8 6 8 7 1 6 8 9 1 2 7 1 6 8 5 2 2 2 1 6 5 5 8 8 0 2 1 4 6 3 5 9 6 0 10. 1. 3 274 249, 00 4 494 552, 00 7 780 471 7 780 471 7 780 471 7 786 871 6 891 271 6 852 221 6 558 802 1 463 596 0 1 1 . 11. 1. 71 916 731, 49 74 593 403, 88 74 695 757 75 816 193 76 953 436 78 107 737 79 279 354 80 468 544 81 675 572 82 900 706 84 144 216 11. 2. 13 833 709, 21 14 684 934, 00 15 652 504 15 887 291 16 125 600 16 367 484 16 612 997 16 862 192 17 115 125 17 371 851 17 632 429 11. 3. 15 920 539, 17 15 666 393, 00 22 208 619 14 422 759 10 990 007 12 492 050 7 319 859 10 098 906 6 580 013 9 885 792 5 636 514
11.3.16 351 050,938 010 969,007 363 7334 878 020463 460463 460463 460463 460447 810432 160432 160 11.3.29 569 488,247 655 424,0014 844 8869 544 73910 526 54712 028 5906 856 3999 635 4466 132 2039 453 6325 204 35411. 4. 9 569 488, 24 7 369 354, 00 8 748 143 9 816 283 10 526 547 12 028 590 6 856 399 9 635 446 6 132 203 9 453 632 5 204 354 11. 5. 3 376 136, 23 1 481 870, 00 3 225 199 0 0 0 0 0 0 0 0 11. 6. 288 707, 03 1 365 000, 00 1 647 600 772 747 1 787 946 5 608 534 4 210 258 3 765 117 872 493 0 0 1 2 . 12. 1. 2 647 271, 18 3 476 944, 00 145 613 0 0 0 0 0 0 0 0
12.1.12 647 271,183 214 883,00145 61300000000 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania2 647 271,183 211 746,0000000000012. 2. 6 445 282, 74 563 948, 00 1 571 771 0 0 0 0 0 0 0 0
12.2.16 445 282,74563 948,001 571 77100000000 12.2.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania6 445 282,74563 948,0000000000012. 3. 2 842 570, 36 3 649 921, 00 233 445 0 0 0 0 0 0 0 0
12.3.1.2 842 570,363 214 883,00198 42700000000 12.3.2.2 842 570,363 646 230,0052 81400000000R óż ni ca m ię dz y do ch oda m i b ie żą cy m i, po wi ęks zo ny m i o n adwy żkę b udż et ową o kr eś lo na w pkt 4. 1. i wo ln e śr odki o kr eś lo ne w pkt 4. 2. , a wy da tka m i b ie żą cy m i, po m ni ej sz on ym i o wy da tki okr eś lo ne w pkt 2. 1. 2.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienienia zobowiązań związku współtowrzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłaczeń przypadających na dany rokK w ot a zo bo w ią za ń w yn ik aj ąc yc h z pr ze ję ci a pr ze z je dn os tk ę sa m or zą du te ry to ri al ne go z ob ow ią za ń po li kw id ow an yc h i p rz ek sz ta łc on yc h je dn os ta ch za lic za ny ch d o se kt or a fi na ns ów p ub lic zn yc h
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią artymetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorilanego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.R óż ni ca m ię dz y do ch oda m i b ie żą cy m i a wy da tka m i b ie żą cy m i R el ac ja z ró w no w aż en ia w yd at kó w b ie żą cy ch , o k tó re j m ow a w a rt . 2 42 u fp
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyW yda tki b ie żą ce n a pr ogr am y, pr oj ekt y lub z ada ni a fin an so wa ne z udz ia łe m ś ro dkó w, o kt ór yc h m o wa w ar t. 5 us t 1 pkt 2 i 3 us ta wy
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią artymetyczną z 3 poprzednich lat)W yda tki m aj ąt ko we w fo rm ie do ta cj i Do ch ody m aj ąt ko we n a pr ogr am y, pr oj ekt y lub z ada ni a fin an so wa ne z udz ia łe m ś ro dkó w, o kt ór yc h m owa w ar t. 5 us t 1 pkt 2 i 3 us ta wy
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
No we wy da tki i n we st y cy jn e
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, po uwzględnienieniu zobowiązań związku współtowrzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Do ch ody b ie żą ce n a pr ogr am y, pr oj ekt y lub z ada ni a fin an so wa ne z udz ia łe m ś ro dkó w, o kt ór yc h m o wa w ar t. 5 us t 1 pkt 2 i 3 us ta wy
W yda tki b ie żą ce n a wy na gr odz en ia i skł adki o d ni ch n al ic za ne W yda tki z wi ąz an e z fun kc jo no wa ni em o rga nó w je dn os tki s am or zą du te ry to ri al ne go
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyF in an so w an ie p ro gr am ów , p ro je kt ów lu b za da ń re al iz ow an yc h z ud zi ał em ś ro dk ów , o k tó ry ch m ow a w a rt . 5 u st . 1 p kt 2 i 3 us ta w y
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienienia zobowiązań związku współtowrzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
P rz ez na cz en ie p ro gn oz ow an ej n ad w yż ki b ud że to w ej , w t ym n a:
Ws ka źn ik s pł at y zo bo w ią za ń
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowyS pł at a kr edy tó w, po ży cz ek i wy kup pa pi er ów wa rt oś ci owy ch W y da tki i n we st y cy jn e ko n ty n uo wa n e
bieżące
wy da tki o bj ęt e lim ite m a rt . 226 us t. 3 uf p
In fo rm ac je u zu pe łn ia ją ce o w yb ra ny ch r od za ja ch w yd at kó w b ud że to w yc h
majątkowe - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyLp.
Wy k o n an ie ro k u 2 0 1 3 P lan n a rok 2014 P ro gn o za 2015 P ro gn o za 2016 P ro gn o za 2017 P ro gn o za 2018 P ro gn o za 2019 P ro gn o za 2020 P ro gn o za 2021 P ro gn o za 2022 P ro gn o za 2023
Wyszczególnienie12. 4. 5 585 069, 32 663 469, 00 1 849 143 0 0 0 0 0 0 0 0
12.4.1.5 585 069,32563 948,001 571 77100000000 12.4.2.5 585 069,32663 469,001 849 14300000000 12.5262 061,009 32100000000 12.5.1152 386,009 32100000000 12.6262 061,009 32100000000 12.6.1152 386,009 32100000000 12.70,000000000000 12.7.10,000000000000 12.80,000000000000 12.8.10,0000000000001 3 .
13.1.0,000000000000 13.2.0,000000000000 13.3.0,000000000000 13.4.0,000000000000 13.5.0,000000000000 13.6.0,000000000000 13.7.0,0000000000001 4 . 14. 1. 9 859 495, 28 9 378 261, 00 7 780 471 7 780 471 7 780 471 7 786 871 6 891 271 6 852 221 6 558 802 1 463 596 0 14. 2. 0, 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. 3. 0, 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.3.1.0,000000000000 14.3.2.0,000000000000 14.3.30,00000000000014. 4. 0, 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 . 15. 1. 0, 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.1.10,00000000000015. 2 0, 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ir en a R en d u d a - D u d ek
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
W yda tki m aj ąt ko we n a pr ogr am y, pr oj ekt y lub z ada ni a fin an so wa ne z udz ia łe m ś ro dkó w, o kt ór yc h m owa a a rt . 5 us t 1 pkt 2 i 3 us ta wy
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyŚ ro dki z pr ze ds ię wz ię ci a gr om adz on e na r ac hun ku ba nko wy m , w ty m :
- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
W yda tki b ie żą ce z t yt uł u świ adc ze ni a em ite nt a na le żn ego o bl iga ta ri us zo m , n ie uwz gl ędn ia ne w lim ic ie s pł at y zo bo wi ąz ań , o kt ór yc h m owa w ar t. 243 us ta wy
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w ziwązku z umową na realizację programu, projketu lub zadania fionansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
S pł at a ra t ka pi ta ło wy ch o ra z wy kup pa pi er ów wa rt oś ci owy ch , o kt ór yc h m owa w pkt 5. 1. , wy ni ka ją ce wy łą cz ni e z ty tuł u zo bo wi ąz ań już z ac ią gn ię ty ch
Dochody budżetowe z tytułu doatcji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)Kwota zobowiąza wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształacanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieku zdrowotnej przejetcyh do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Wydatki majatkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
O st ro w ca Ś w ię to kr zy sk ie go
D an e uz up eł ni aj ąc e o dł ug u i j eg o sp ła ci e
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publicznyP rz ew od ni cz ąc a R ad y Mia st a
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na spłatę przejetych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
K wo ta dł ugu, kt ór ego pl an owa na s pł at a do ko na s ię z wy da tkó w budż et u D an e do ty cz ąc e em it ow an yc h ob lig ac ji p rz yc ho do w yc h
spłata zobowiazań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.
W yn ik ope ra cj i n ie ka so wy ch wpł ywa ją cy ch n a kwo tę dł ugu (m .in . um or ze ni a, r óż ni ce kur sko we ) K w ot y do ty cz ąc e pr ze ję ci a i s pł at y zo bo w ią za ń po s am od zi el ny ch p ub lic zn yc h za kł ad ac h op ie ki z dr ow ot ne j or az p ok ry ci a uj em ne go w yn ik u
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnejWysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejetych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
W yda tki z m ni ej sz aj ąc e dł ug, w ty m :
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
oddo2014201520162017201820192020202120222023
1 . 1 3 5 4 2 9 8 3 5 2 0 6 7 3 2 4 3 1 5 6 6 6 3 9 3 2 2 2 0 8 6 1 9 1 4 4 2 2 7 5 9 1 0 9 9 0 0 0 7 1 2 4 9 2 0 5 0 7 3 1 9 8 5 9 1 0 0 9 8 9 0 6 6 5 8 0 0 1 3 9 8 8 5 7 9 2 5 6 3 6 5 1 4 1 1 5 3 0 0 9 1 2 1 .a 2 8 4 0 9 7 1 0 5 5 3 5 3 3 8 8 0 1 0 9 6 9 7 3 6 3 7 3 3 4 8 7 8 0 2 0 4 6 3 4 6 0 4 6 3 4 6 0 4 6 3 4 6 0 4 6 3 4 6 0 4 4 7 8 1 0 4 3 2 1 6 0 4 3 2 1 6 0 2 3 4 1 8 6 9 2 1 .b 1 0 7 0 2 0 1 2 5 1 5 1 3 7 9 0 5 7 6 5 5 4 2 4 1 4 8 4 4 8 8 6 9 5 4 4 7 3 9 1 0 5 2 6 5 4 7 1 2 0 2 8 5 9 0 6 8 5 6 3 9 9 9 6 3 5 4 4 6 6 1 3 2 2 0 3 9 4 5 3 6 3 2 5 2 0 4 3 5 4 9 1 8 8 2 2 2 0 1 .1 . 9 8 1 4 8 8 8 5 6 3 8 3 4 0 1 5 4 3 5 6 0 2 0 8 2 5 8 8 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 6 5 4 8
1.1.11 113 5360880 091233 445000000001 113 536 1.1.1.1Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimUrząd Miasta20142015938 5350876 40062 13500000000938 535 1.1.1.2Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec ŚwiętokrzyskiUrząd Miasta20142015175 00103 691171 31000000000175 001 1.1.2.8 701 3525 638 340663 4691 849 143550 40000000003 063 012 1.1.2.1.Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa ŚwiętokrzyskiegoUrząd Miasta2013201476 5717 50069 07100000000069 071 1.1.2.2.E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)Urząd Miasta200820156 496 7825 630 840594 398271 54400000000865 942 1.1.2.3.Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca ŚwiętokrzyskiegoUrząd Miasta201420161 928 000001 377 600550 40000000001 928 000 1.1.2.4.Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec ŚwiętokrzyskiUrząd Miasta20142015199 99900199 99900000000199 9991 .2 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.0000000000000 1.2.2.00000000000001 .3 . 1 2 5 6 1 4 9 4 7 1 5 0 3 4 9 0 3 1 4 1 2 2 8 3 3 2 0 1 2 6 0 3 1 1 3 8 7 2 3 5 9 1 0 9 9 0 0 0 7 1 2 4 9 2 0 5 0 7 3 1 9 8 5 9 1 0 0 9 8 9 0 6 6 5 8 0 0 1 3 9 8 8 5 7 9 2 5 6 3 6 5 1 4 1 1 1 1 2 4 3 6 4
1.3.127 296 1745 535 3387 130 8787 130 2884 878 020463 460463 460463 460463 460447 810432 160432 16022 305 156 1.3.1.1Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007Urząd Miasta200820237 006 5602 684 960432 160432 160432 160432 160432 160432 160432 160432 160432 160432 1604 321 600 1.3.1.2Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG
Urząd Miasta20112021312 93878 18831 30031 30031 30031 30031 30031 30031 30015 65000234 750 1.3.1.3System gospodarki odpadami komunalnymi umowa Nr UM/347- W/UB/160/WŚ/8/2013Urząd Miasta2013201619 595 5202 721 6006 531 8406 531 8404 354 560000000017 418 240 1.3.1.4Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie: Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka /Miasto Ogród/ Nr UM/291-W/UB/149/WPR/5/2013Urząd Miasta2013201454 12027 06027 06000000000027 060 wydatki poniesione w latach poprzednichLp.
W yd at ki n a p rze d się wzi ęc ia - o g ó łe m ( 1.1 . + 1 .2 . + 1 .3 .) :
Nazwa i cel
jednostka odpowiedzialna lub korygująca program
okres realizacji łączne nakłady finansowe
W yd at ki n a p ro g ra my , p ro je kt y lu b z ad an ia z w ią za n e z u mo w ami p ar tn er st w a p u b li c z n o -p ry w a tn e g o , z t e g o :
Wydatki bieżące
W yd at ki n a p ro g ra my , p ro je kt y lu b z ad an ia z w ią za n e z p ro g ra ma mi re al iz o w an ymi z u d zi ał em ś ro d kó w o k tó ry ch mo w a w a rt . 5 u st . 1 p kt 2 i 3 u s ta w y z d n ia 2 7 s ie rp n ia 2 0 0 9 r . o f in a n s a c h p u b li c z n y c h
Z ał ąc zni k nr 2 do uc hw ał y N r V I/ 16/ 2014 Ra dy M ia st a O st ro w ca Ś w ię to krz ys ki eg o z dni a 29 g rudni a 2014 ro k u - W Y D A T K I M A JĄ T K O W E
WY K A Z W IE LOLE TN IC H P R ZE D S IĘ WZI Ę Ć G M IN Y O S TR O WI E C Ś WI Ę TOKR ZY S K I
Limity wydatków w poszczególnych latach (wszytskie lata) Limit zobowiązań- W Y D A T K I B IE Ż Ą C E W yd at ki n a p ro g ra my , p ro jk et y lu b z ad an ia p o zo st ał e (i n n e n iż w ymie n io n e w p kt 1 .1 . i 1 .2 .) , z t e g o :
Wydatki bieżąceWydatki majątkowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
oddo2014201520162017201820192020202120222023 wydatki poniesione w latach poprzednichLp.Nazwa i cel
jednostka odpowiedzialna lub korygująca program okres realizacji łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach (wszytskie lata) Limit zobowiązań 1.3.1.5
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmieście w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie obejmującym teren w rejonie ulic: Aleja 3-go Maja, Jana Kilińskiego i Ferdynanda Focha oraz rzeki Kamiennej UM/458W/UB/190/WPR/7/2013
Urząd Miasta2013201420 00010 00010 00000000000010 000 1.3.1.6Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego i Dobra UM/469-W/UB/196/WPR/8/2013Urząd Miasta2013201427 06013 53013 5300000000013 530 1.3.1.7
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice" UM/453-W/UB/179/WPR/6/2014
Urząd Miasta2014201539 976019 98819 9880000000039 976 1.3.1.8Sporządzenie "Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogółnego zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki".Urząd Miasta2014201530 000015 00015 0000000000030 000 1.3.1.9Usługa doradcza związana z realizacją Ostrowieckiego Browaru Kultury w ramach partnerstwa publiczno-prywatnegoUrząd Miasta20142016150 000050 00070 00030 0000000000150 000 1.3.1.10Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętkorzystkiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, BałtowskaUrząd Miasta2014201660 0000030 00030 000000000060 000 1.3.2.98 318 7739 499 5656 991 95512 995 7438 994 33910 526 54712 028 5906 856 3999 635 4466 132 2039 453 6325 204 35488 819 208 1.3.2.1Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe PiaskiUrząd Miasta200920203 011 03371 98020 00023 200250 000554 5381 370 09091 342629 8830002 939 053 1.3.2.2Przebudowa i rozbudowa ul. GórnejUrząd Miasta200520181 759 613186 440304 00000269 1731 000 000000001 573 173 1.3.2.3Rozbudowa ul. TomaszówUrząd Miasta200820154 466 2601 234 26020 0003 212 000000000003 232 000 1.3.2.4Budowa II etapu ciagu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.SamsonowiczaUrząd Miasta2006202328 908 226354 605383 160500 000700 0001 500 0001 508 0002 460 6793 937 0864 553 8107 806 5325 204 35428 553 621 1.3.2.5Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. ŚwierkowejUrząd Miasta200920173 228 71386 263180 354187 0001 930 199844 8970000003 142 450 1.3.2.6Przebudowa ul. TrzeciakówUrząd Miasta20042018372 16011 68000017 167343 31300000360 480 1.3.2.7Budowa ul.Topolowa bocznaUrząd Miasta20132015442 98523 98579 000340 00000000000419 000 1.3.2.8Przebudowa ul. TopolowejUrząd Miasta201120151 339 12227 12201 312 000000000001 312 000 1.3.2.9Budowa ulic J.Milewskiego i S. JeżewskiegoUrząd Miasta200920173 117 78059 7800003 058 0000000003 058 000 1.3.2.10Przebudowa ul. KanałowejUrząd Miasta200820201 159 86024 5000000001 135 3600001 135 360 1.3.2.11Rozbudowa ul. DunalkaUrząd Miasta201120181 030 90567 90518 000000945 00000000963 000 1.3.2.12Przebudowa i rozbudowa ul. MiodowejUrząd Miasta201120228 977 525276 0053 872 200081 7001 519 750612 75094 120168 000705 9001 647 10008 701 520 1.3.2.13Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. OgrodowejUrząd Miasta20102018677 21131 5010004 807640 90300000645 710 1.3.2.14Przebudowa ul. L.ChrzanowskiegoUrząd Miasta200920162 667 95467 954002 600 00000000002 600 000 1.3.2.15Przebudowa ul.GościniecUrząd Miasta201320141 176 15820 9101 155 2480000000001 155 248 1.3.2.16Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe w ciągu ulicy Sandomierskiej bocznej w Ostrowcu Św.Urząd Miasta2013201478 40924 40954 00000000000054 000 1.3.2.17Budowa ul. bocznej od ul. KilińskiegoUrząd Miasta201420161 501 00001 0001 0001 499 00000000001 501 000 1.3.2.18Budowa ul. Krasińskiego IV etapUrząd Miasta20142015303 0000190 000113 00000000000303 000 1.3.2.19Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe kat. "E" w km 192,074 w Ostrowcu Św.Urząd Miasta20142015106 500048 40158 09900000000106 500 1.3.2.20E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalfikowaneUrząd Miasta201320148 39808 3980000000008 398
Wydatki majątkowe
oddo2014201520162017201820192020202120222023 wydatki poniesione w latach poprzednichLp.Nazwa i cel
jednostka odpowiedzialna lub korygująca program okres realizacji łączne nakłady finansowe
Limity wydatków w poszczególnych latach (wszytskie lata) Limit zobowiązań 1.3.2.21Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"Urząd Miasta201320152 372 54653 9854 9312 313 630000000002 318 561 1.3.2.22Oświetlenie ul.PogodnaUrząd Miasta20132016127 9559 22500118 7300000000118 730 1.3.2.23Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 11.4-189/39 przy ul. Waryńskiego (pomiędzy ul. E.Orzeszkowej i M.Konopnickiej)Urząd Miasta2014201522 32702 32720 0000000000022 327 1.3.2.24Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowaneUrząd Miasta2014201563 346044 34219 0040000000063 346 1.3.2.25Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej IUrząd Miasta20132017680 52919 79700250 000410 732000000660 732 1.3.2.26Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomierskiej bocznejUrząd Miasta20132016165 84317 34300148 5000000000148 500 1.3.2.27Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. SandomierskiejUrząd Miasta20112014308 894166 710142 184000000000142 184 1.3.2.28Monitoring miastaUrząd Miasta200820172 066 752862 75201 000643 463559 5370000001 204 000 1.3.2.29Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Siennieńskiej137,137A i Rzeczki 1BUrząd Miasta20122014339 37924 969314 410000000000314 410 1.3.2.30Wniesienie wkładu do Spółki MWiK, na dofinansowanie realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św." - umowa UM/800-W/UI/68/ZNW/1/2008Urząd Miasta200920157 820 0005 220 00002 600 000000000002 600 000 1.3.2.31"Ostrowiecki Browar Kultury"Miejskie Centrum Kultury2009202114 025 024187 61570 0000772 747835 9683 968 7963 552 2883 765 117872 4930013 837 409 1.3.2.32"Centrum Tradycji Hutnictwa - Cywilizacja Żelaza nad Kamienną"Miejskie Centrum Kultury201020193 637 556357 87030 00000951 9781 639 738657 97000003 279 686 1.3.2.33Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011r.Urząd Miasta20112015708 21010 00050 000648 21000000000698 210 1.3.2.34
Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kaminnej"
Urząd Miasta20142015147 60000147 60000000000147 600 1.3.2.35
Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania "Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych, ulic Alei Jana Pawła II i L.Chrzanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Alei Jana Pawła II z L.Chrzanowskiego i 11 Listopada oraz skrzyżowania ul. L.Chrzanowskiego z ul. Polną z sygnalizacją świetlną w Ostrowcu Świętokrzyskim
Urząd Miasta201420151 500 000001 500 000000000001 500 000
