ZARZĄDZENIE Nr 63/2008
BURMISTRZA MIASTA l GMINY zŁocIENIEc z dnia 3l lipca 2008 r.
\r'sPrarvie przyjęcia informacji o przebiegu $Tkonania budźetu gminy zlocienicc za pienvsze pólrocze 2008 roku oraz informacji o przebiegu rrykonania planu finansowego Z|ocienieckiego ośrodka KuItury za pi€rwsze pó|rocze 2008 roku'
Na podstawie art.198 ust.l ustaĘ| z dnia ]0 czerrtca 2005 r' o linansach publicznych (Dz. U' Nr 249.poz.2104 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/330/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zakesu i formy infomracji o plzebicgu r,r1.konania budzetu gnriny Złocieniec za pierwsze półrocze - zarz'ądza się.
co nasteoure:
$ 1' Przyjmuje się informację o przebiegu uykonania budżetu gminy za pierrl'szc półrocze 2008 roku. która zamyka się klvotani:
1/ dochody. plan 39.282'084.83 zł. wykonanie20'l41.1ó2.53 zł w lym:
dotacje na zadania zlecone . plan 4.885.078.83 zl. uykonanie 2.477 '587.83 zł.
21tt1'datki - p|an 42.4.12.8|4,83 z|. w1,konanie 17'216.2'56.92 zł
\\ tvm:
uydatki na zadania zlecone - plan 4.8 85 '078,83 zł, wykonanie 2 '273.264'76 )'' 3/ t\'}nik furansoty 2.924.905'6l zł stanowiący nad\łYŹkę budieto\ł'ą przeznaczon).
.jest na splaĘv kredytów i pożyczck.
$ 2. Przyjmuje się informację o przebiegu lrykonaIria planu finansouego Zlocienicckiego ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2008 roku, która zarnyka się
kwotafil:
l '1 prz;'clrod.v- plan l.086.755'00 zł. w},konanie 562.042.l9 zł.
2,/ koszty _ plan l '092'755.00 zl' rrykonanie 555'252,94 zł'
$ 3. Infonnacje' o któryclr mowa w s l i 2 przedkłada się Radzie Miejskicj rt Złociclicu i Regionalnej Łbie obrachuŃowej w szczecinie t!'temrinic do dnia il sierpnia 2008 r..
$ 4. Zarządzenie wclrodzi w zycie z dniem podjęcia.
oc,l o{i'ł .!Y lJooB
BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZŁOCIENIEC
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDZETU GMINY ZŁOCIENIEC
Z^ I pÓł.,noczn 2008 RoKU
LIPIEC 2OO8
Spis treści
oBJAŚNIENIA Do INFoRMACJI z WYKoNANIA BUDŻETU GMINY ZLoCIENlEc w l PÓLRocZU 2008 RoKU
Str.
l. wstęp '..''..'...'.. .'...'..''..'...''..''..''.' 4 II. Realizacja planowanych dochodów budżetosYch gminy ...-...'...''..'...''8 ItI' Realizacja planowanych wydatków budżetowych ...''..''..''..''..'..''..''..'...'... 9 Iv. Gospodarka pozabudżetowa..''...'... '..'...'...'...'...'. l I
ZAŁĄCZNIKI
Załąćznik Nr l Zmiany planu budżetow€go w trakcie wykonywania
budŹefuwzakresiedochodów..''...'''..'''..''''.'''..''..'...'..''..''..''..''..'l2 Załącznik Nr 2 Zmiany planu budżetowego w fuakcie wykon}.!Ą'ania budżetu
w zakresie wydatków ..'...''..'..''..''..''..''..''..'l3 Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu gminy według źódeł. '...''..''.''l4
Załącznik Nr 4 wykonanie wydatków budżetu gminy wg działów i rozdziałóu,
ldas)fikacji budietowej ...15 Zalącznik Nr 5 Realizacja dotacji przyznanych innym podmiotom..'... '.. ''... '.. '...l8
Załącznik Nr 6 wykonanie wydatków przezjednostki budzetowe gminy'...'...l9
Zalącznik Nr 7 wykaz realizowanych inwestycji gminnych...'...'...'..''..'...'...'..20 Zalącznik Nr 8 Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych...''..'...- .... ...'...'...'...'...'..'..'23 Zatącznik Nr 9 Realizacjaprzychodówikosztówfunduszycelorłych'..''...'..'..24 Załącznik Nr 10 Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych ..'..''.'25
Material uzupełniający do załączników nr 3 i 4''..''..''..'''..''....''...''..'...'..''..''..''..'','27
hrformacja o stanie mienia komunalnego .. ..- .- . .. .. . 38
oBJAŚNIENIA
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU GMINY zŁocIEN|EC w I PÓŁRoczU 2008 RoKU
I. WSTEP
Zgodnie z art. 198 ust.l ustawy o finansach publicznych Bunnistrz Miasta i Gminy Złocieniec przędstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2008 roku.
Budżet wykon}nvanyjest w opalciu o zatwierdzone przez Radę Mie.jską plany na fadania \\,ynikające z potrzeb gminy, plany na zadania z zakresu administracji palist*.oucj, plany na zadania lealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu ter}.tońalnego oraz o obowiązujące przepisy prawa.
PEyjęty uch.9r'ałą Rady Miejskiej budżet gminy zakładał dochody w wysokości 37'779'620'00 zt, a wydatki 38.640'358'00 zł i zamykał się deficytem budżeto\łym w wysokości l.860.738'00 zł'
Na przestrzeni l półrocza 2008 r. miały miejscę istotne zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetorvych' Uzyskanie dodatko\łych środków finansow}ch spowodowało wzrost budżetu po stonie dochodów do kwoty 39'282.084.83 z| t zwiększenie wydatków do kwoty 42.4,72'814,83 zł'
Wynikający z porómania wyżej wymienionych więlkości wynik budżętu gminy uległ zmianie i stanowi defiq,t budżeto\łf w wysokości 3.190'730.00 zł. klóry ma być pokrJ'ty kied),tami.
Srodki te dotvcza działów:
Dń^| Kwota
Dochody
Wydatki
Rolnictwo i łowiectwo + 70.79'1,83 + '70.'79'7 .83
TransDol.t i łaczność
+ 270.000,00 + 229.000,00
Gospodarka nlieszkaniowa
+ 450.527,00 + 515.1t4,00
Adniństracia publiczna + 5.700,00 + 67.300.00
Urzędy naczelnych organów władzy palisnvowej, kontroli i ocluony prawa omz sadownictwa
- 291,00 - 291,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochIona
pżeci$pożaroWa
+ 6.102,50
Doclrody od osób prawnych, od osób lizycznych i od innychjednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wldatki zwiazane z ich poborem
+ 365.000.00
Ró;ne rozliczenia
+ 46'1 .233-00 - 191.177.50
Ośrr iata i wr'chowanie + 144.550.00 + 9ó7'563.00
Ocbrona zdrowia + 20.000.00 + 10.000,00
Ponroc spolęczna + 1 l5.95ó.00 + I 15.956.00
Pozostale zadania z zakresu polityki + 13? .992^00
społeca1ęi
Edukao'ina ooieka utchowaucza + 259.692.00 + 272.656.00
Gospodarka komunalna i ochrona
śl.odowiska
+ 360.000-00
Kultula i ochrona dziedrictwa
Darodo\\,e go
+ 100.00 + 4t.844.00
Ńultura l.izyczna i sport
+ 333.000.00 + l.200.000.00 W dziale ,,Rolnictwo i |owiectwo'' zwiększono dochody i rv1'datki o kwotę 70.797.83 Zł z t}4ułu otżymania dotacji celowej z budzetu państĘ.a na realizację Zadań
bieŹącyclr z zakesu administracji rządowej z przełBczcniem na zw1ot dla lolników akc}.Z}. zawańej w cenie paliwa.
w dziale ,,Transport i lączność'' zwiększono dochody i w1datki o k\ł.otę 270.000.00 zł z otułu otrzymania dotacji celolvej z budżetu porviatu na utrzymanie dróg
powiato\łych olaz zmniejszono ltydatki o kwotę 4l '000.00 zł przeznaczone na inwestycjc ..Utwardzenie ul. Rzemieśhiczej.' (20.000.00 zł) i ..Droga do Zatonia'' (21.000.00 zl).
W dzialc ''Gospodarka mieszkaniowa'' zwiększono dochody o krvotę 450'527.00 zl z t\,1ułu czynszów za mieszkania komunalne oraz zwiększono wydatki o kwotę 535'314.00 zł. któIe plzeznaczono na koszty mediórt'w nrieszkaniach komunalnych (4]4'3l4.00 fł), aktualizację działek będącyclr w uą'tko\ł'aniu wieczystym do
ustalenia nowej opłaty rocznej z o.tułu ich u4'tko\łania (60.000.00 fł) i inwcstycję pn.
..Budorvuictrvo socjalne'' (4l.000,00 zł).
w dzialę ,,Administracja publiczna'' zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.700.00 zł z 1ytufu otrzymania dotacji z budżetu powiatu na imprezy ',Gala Spoltów
\\ralki'. (700.00 zł) i ..X Zachodniopomorskie Targi wystawicnnicze'. (5'000.00 zł) oraz zlriększono wydatki o k\łotę 61'ó00,00 z|,które przeznaczono na renlont budynku tJrzędu (20.000.00 zł), promocję gminy (l2.28l.00 zł)' składki do sto\łarzyszeń (4.819.00 zł) i inwestycje pn. ..Podjafd dla niepełnosplawnych t"!' budynku przy ul. stary Rynek 3'' (l0'000,00 zł)' ''oprogranrowanic obieg dokunentów - budowa spoleczeństwa inforn,tacyjnego u, gminie Złocieniec'.
|1.ł'500.00 zł)'
w dzialę ',Urzędy nacze|nych organów wladzy państworv€j, kontroli i ochrony prarva oraz sądownictwa'' zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 291.00 zl z tytułu Znrnieiszenia dotacji na prowadfenie i aktualizacja stałego rejestru \ryborcóu' w dziale ,'Bezpieczeństtl'o pub|iczne i ochrona przeciwpożarorYa'' fwiększono
*1'datki o 6.702.50 zł. które przeznaczono na dofinanso\ł'anie uttvorzenia w sicdzibie
Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pom' ,'Powiatowej bazy obsługi sprzętu
ochroly dróg oddechowych.' na podstawie polozumienia z dnia 21'01.2008 t'.
W dziale ,, Dochody od osób prawnych' od osób fizycznych i od innych jednoŚtek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobor€m'' zrviększono dochody z t}tułu udziafu gminy \ł'podatku dochodowym od osób pra\mych o klvotę 3ó5'000'00 zl'
W dzialc ,,Różne roz|iczenia'' zwiększone zostaty dochody budżetowe o kwotę .167.233.00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej oraz zmnicjszona została u
\rydatkach Iezcrwa ogólna na nieprzert.idziane \łydatki w w)'sokości 192'3.77.50 zI' W dziale ,,ośrviata i wJchowanie'' zwiększono dochody i $}datki budżęlo\ł€ $.
rr,y'niku otrzymania środkó$'na sfinansowanie nauczaniajęzyka angielskiego \\.
klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 (49.350.00 zł) i dofinansowanie pracodawcom kosztów pżygotolłania fawodowego mlodocianych pracowników (95'200.00 zł) oraz zrviększono w1'datki na pod\ł}żki narLczycieIi. remonty w szkołach i przedszkolu (967'5ó3'00 7l)'
W dziale,,ochrona zdrowia'' zwiększono dochody iuydatki o kwotę 20'000.00 zl na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi'
w dzia]e,,Pomoc Śpo|€cfna'' planowane dochody iwydatki budżetowc w stosunku do prz)jętych w uchwale budżeto\ł€j uległy zmianie w w1niku przyznania
doda&o$ych środków na posiłki dla osób potrzebujących (94'000.00 zł). na zasilki i pornoc w naturze (9.956.00 zł) i utrzymanie ośrodka (12'000.00 zł)'
W dziale ,'Pozosta|e zadani| z zakresu polityki spolecznej'' zwiększono \ł}datki o ]]7'992'00 zł. które prfeznaczono na finalsowanie wydatkóu, na realizację projektu ..Szansa na przyszłość,. w mmach Proglamu operacyinego Kapitał Ludzki
\\5półfnranso$,'anego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego' W dziaie ,,Edukacyjna opieka wychowawcza'' zostały Zwiększone dochody i
\\ydatki z tytułu przyznania dodatkowych środków na w-vpłaty stypendiów socjalnych dla uczniórv (259.ó92.00zł) oraz zwiększono \łydatki na podw}żki nauczycieli
( l2'964.00 zł)'
W dziale ,'Gospodarka komunalna i ochrona środowiska'' zwiększono \t}datki o krvotę 532.000.00: na oczyszczanie miasta i rt'si (45'000'00 zł). koszty prac
interwencyjnych (172.000,00 zł). zakup ławek, placów zabarł.. altan śmiętnikowych.
piaskolvnic w ramach ..małej a].chitektury'. do miasta i na wieś (70'000.00 zł).
in\eslycję ..Zamontowanie dźwigu osobowego * budynku przy ul. 650-l,ecia u' lłocieńcu.. (245'000.00) oraz zmniejszono \\,ydatki o kwotę 172.000.00 z]
plZeznaczoDc na inwestycje,,Budowa kanalizacji salitarnej Darskowo-Złocieniec..
(90.000.00 zł) i ..R.xXl koncepcja.' (82.000.00 zł).
W dziale ,,Kultura i ochrona dzi€dzictwa narodowcgo'' zwiększono dochody I uldatki o kwotę 300.00 zł z ł'tułu otŻ.Ymania dotacji z budżetu poB.ialu na
dofinanso\anie kosztów organizacji imprezy ..Dnia Babci i Dnia Dziadka.. stosownic
do wniosku Polskiego fwiązku Emer,ltów. Rencistów i Inwalidów Zalząd Rejono\ĄT
rv ZłocieIicu oraz zwiększono wydatkio kwotę 4l'544,00 fł' którą plzeznaczono na
dotację dla ZoK (l l.544'oo zł)' dotację celową d|a Parafii p.w' Śrviętej Jadwigi Królowęj na remont zabykowego kościola w Cieszynie (8.000.00 zł) i koszty
przcjazdu dzieci. młodzieży i osób dorosłych na wycieczki. imprezy kulturalne' ferie i kolonie (22.000.00 zł).
W dziale,,Kultura fizyczna i sport' zwiększono dochody o kwotę ]33.000.00 zł z t}tułu otrzymańa dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budo\\y boiska sportowego przy SP Nr 2 w ramach Programu,,Moje boisko Orlik 2012" oraz z.rviększono wydatki o kwotę l.200'000.00 zł na inwestycję pn. .'Budowa boiska sponowego przy SP Nr 2 w ramach Progiamu ,,Moje boisko Orlik 2012'"'.
osiągnięt}' w omawianym okresie wskaźnik realizacji dochodów wynosi 5l.3olo co stanowi 20'l4l'162,53 zł, natomiast wydatków 40'5 % co stanowi k\łotę
I7 '216.256.92 zł i zamyka się nadwyżką budżetową \ł' ku'oc i ę 2,921,'905'.61 zł.
t v i z t /
wyŚzczególnieni€ Plan po
zmianach
Wykooanie
vo
l .t
DochodY ogóIem
39.282.084,8320.141.162.53 51,3
rv lym:
dochodY własne
ti.215.004.00 6.745.131,825 1 , 0
udziałv rv doclrodach budżetu Daństwa 5.879.190.00 2.e60.438.88 50,1 dolacie celowe na zadania własne gminy 2.6t 5 .242,00 t.'126.560,00 66.0 dotacje celowe na zadania z zakresu
adnrinistIacii rządowei
4.885.078.832 .47',1 .587 ,83 50.7 dotacje celowe na zadania wykonywane na
podst. porozumień 281.200.00 143.598,00
5 t lsubtĄcncia oświato\\a
6.733.159.004.143.480.00 61.5
subwencia u1równawcza2.765.0q5.00 1.382.550.0050.0
srrbrlencia rórtnoważącal 049.225.00 524.610.00 50.0 re[on]pensaty za utracone dochody 60.000.00 37.206,00 62,0 środki ze źródeł pozabud:żetowych 846.589,00 0
dol cie celowe na rea|izację inwestycji w ranaclr prograrnów UE
952.302,00
wl'datki ogólem 42.472.814,83 l7.216.f56,92 40,5
N tylnl
$-\'datki na inwestycie 'l .243 .909 .00 490.387.75 6.8
\\'rydatki na wuasrodzenia I1.609.260,005 .1'19 .009 ,33 49.8
\\\'datki na pochodne od wynagrodzeń 2' l 38'37ó.l s 982.102.55 45.9
dorucie 1.958.5i6,50 987.335.30 50,4
oozostale wl'datki bicżące
l9'3ó0.1l0.64 8.9'77.421,99 46-4
rezśr$]' celowe i ogólne
t62.622,50
Wvnik +/- wtvm: - 3.190.730.00 2.921.905,61
zaciatnięte kredyty i pozyczki4.229 .992.00
sDlatY 'at połczek i ked}'tów
t.03q.26:.00 404.288.18 t8.9
II. REALIZACJA PLANoWANYCH DoCHoDÓw BUDŻEToWYCH GMINY
l. Jak wspomniano na wstępie objaśnień plan dochodórł' budżetortych ogółem rłykonano w 51'3%. ( tab. 3)
2. Dochody rvlasn€ gminy.
Na plarrowane l3'2l5.004.00 zł wykonano 6''745.13),82 zł co stanowi 51.07o.
wpłynęły na to głównie dochody gminy uzyskane z t}.tułu podatku od spadków i darowizn. podatku od środków tralspo owych. podatku od
czyDności c}.wilnopra.\,vnych' sprzedazy majątku gminy' opłat za zezwolenla na sprzedaz alkoholu. odsetek od środkó\ł na racbuŃu banko\ł}m oraz odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat'.
3. Dochody z tytulu udzialórv gminy lv dochodłch budż€tu państwa.
plan 5.879.l90.00 zł, ykonal1ie 2.960'438'88 zł tj. 50.3%
Realizacja dochodów przebiega prawidłowo.
,1. Dochody z tytulu dotacji celowych.
Naplan 7.78l.520.83 zł v'lkonaflo 4'347..745.83 zł co stanowi 55.9%.
z tego:
dotacje celowe na zadania zleconei
plan 4.885.078,83 zł. wykonano 2.4.7.7.587.83 zł tj.50.7.,/o
Środki na te zadania otrzymuje gmina w ratach i ternrinach zgodnych z przepisami.
dotacje celow€ na ządania wykony$ane na podstarvie porozumień|
plan 28l.200.00 zł' wykonano l43.598.00 zł tj.5l.1%
Środki na te zadania otrzymuje gmina w ratach i terminach zgodnych z podpisanymi porozumieniami.
dotacje celowe na zadania wlasn€:
p|an 2'61 5.242.00 zł', wykonanie l.726.560.00 z| tj. 66.0%
Taka realizacja spowodowajrajęst otrzymaniem zwiększonych rat na zasiłki placone z pomocy społecznej, posiłck dla potrzebujących i stypendia socjalne.
5. Dochody z tytulu subwencji,
p|an |0'547 '479,00 zł' wykonanie 6'050,640,00 zł rj' 5,|,4%
W miesiącu czerwcu otrzymano subwencję oświatową na miesiąc lipiec i to skutkuje na więlkość realizacji tych dochodów.
ó. Dochody zc źróde| pozabudżetorvych.
plan 846'589,00 zł' wykonanie 0'00 zł tj' 0%
W dochodach zaplanovr'ano środki z Zakladu wodociągów i Kana|izacji Sp. z
o'o. w Złocieńcujako udział w |rnansowaniu modernizaoji stacji uzdatniania
wodv.
7. Dochody z fytulu dotacji celowych na zadania realizowane w ramach programów Unii Europejskiej.
P|an 952.302'00 zł. w}konanie 0'00 7.ł rj' 0r/.
W I półroczu nic otrzymano refundacji środkóu'za realizację lr.200.| r' iądania in\rest,vc'nego pn. ,.Budowa Euroboiska'.' któIa była dofinansowana ze środkó$.
tJnijnych.
ZadłuŹenie podatników na dzień 30.06'2008 r' wynosi 2.l32.934,67 zł. w kwocie tej zadłuŹenie z lat ubiegłych wynosi 1'133.768.75 zl oraz zadłużenie bieżącc
999.165.92 zl.
W l półroczu 2008 roku ściągnięto zaległości z lat ubiegłych na kwotę 146'439.19 zł co stanowi l0.7% zaległości ogółem.
W cc|u ściągnięcia dw zaleglości 1ł' I Pólroczu qr,słano l I91 upomnień. 22ó g'tułów egzekucinych do komorników skarbo\łJch'
III R,EALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKOW BUDZETOWYCH
1 ' Wskaznik wykonania planu wydatków budżetow}'ch po zmianach w,.lnosi 40'5oń. co ilustrujątabele nr 4. 5 i 7 stanowiącc załączniki do niniejsąvch objaśnień.
1. W l półroczu realizacja w}datków bieżących przebiegała prawidłowo' Rca|izacja planorłanych wydatków inwestyc1,jn1,ch będzie dokonyrvana u' II półroczu 2008 r'
3. W budzecie gminy na rok 2008 z.aplanowanol
. rezerrr.ę ogólną w kwocie 350.000'00 zl na nieprzertidziane w1datki którą \ł' l półroczLl rozdysponowano nal
. dotację celowąz budżetu dla pozostałych j ednostek zaliczanych do sektora fina$ów publicznych . dofinansowanie utworzenia w siedzibie Komcndy Powiato$€j PsP w Drawsku Pom. ..Polviatowej bazy obsługi sprzętu ochron}' dróg oddechowych..na podstawie porofumienia z dnia 21.0l.2008 r. -
6.702.50 zł,
o skladki do Lokalnej Organiracji Turystycznej Pojezierza Drawskiego 4-550.00 zł.
. koszly aktualizacji *.aności działek do r'rstalenia oplaty z t}'tułu uż)'lko\ł'an|a
$ieczystego 60.000'00zł.
l pronrocję gminy _ l2.550'00 zł'
. dolację celową na ochronę ,/ab}.tków dla Parafii p.u' Suiętej Jadwigi
Królowej - 8.000'00 zł'
l 0
. lemont budynku Urzędu _ 20.000'00 zł'
. kosty p|zejazd|r dzieci' młodziez1 i osób dorosłych na wycieczki' imprezy kulturalne, feńe i kolonje _ 22.0oo'0o zł,
o podjazd dla niepełnosprawnych w bud}T*u przy ul. stary R}.nęk 3 _ 10'000'00 o oprogramowanię obięg dokumęntów-budowa zl, społeczeństwa informacyjnego
w gminie _ l4.500'00 zł'
. oczyszczanię miasta i wsi _ 45.000'00 zł.
- rezerwę celową w kwocie 5.000'00 zl na realizację zadań własnych z zakresu zAt ządzAĄia kryzysawego,
- rezerwę cc|ową w kwocie 467.233'00 zl na podwyź:ld nauczycieli' któĘ wykorzystano w wysokości 456'308'00 zł.
Na dzień 30 czerwca pozostająrezerwy w kwocie ogółem 162.622,50 z|, z tego:
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki |46.69.1'50 zł
- r€zenwa co|owa na realizację zadań wlasnych z zaltesl zatządz'ania kryzysowego 5'000.00 zł
- rezenva celowa na podwyz*i nauczycieli 10.925,00 z].
Na dzień 30 czelwca 2008 r. zobowiązania wymagalne Gminy wynoszą
t1.038.015,58 zl w tym:
- kedlty bankowe 9.860.147,53 zl - poź,yczki |.|77.868,05 Ą.
l 0
IV. GosPoDARKA PoZABUDżEToWA
w związku z dokonaną oceną wykonania budzetu. przedkładamy jednocześnie informację o realizacji planu gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej' rachunków dochodów własnych szkół oraz zakładu bltdżetowc8o.
. Gminny Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wot|ncj:
Na planowanę wpływy w kwocie 71.500.00 Zł uzyskano 39.385' l9 zł co stanowi 55.1o%.
wpływy lirnduszu stanowią głównie środki Przekazywane przezvrzĄd Marszałkowski Wojewódf wa zachodniopomorskiego tv Szczecinie.
opłat) Za usunięcie drleu '
wydatki zaplanowano w wysokości 7 |.650,00 zł. wykonano l8.779.l7 zł co stanowi 26,2yr' Środki wydatkowano na sę|ektywną zbiórkę odpadów komunalnych' zaliup nagród na koŃursy ekologiczne.
Na dzień 30 czerwca stan środków obrotowych w.lnosi 27.202.93 zł.
- Dochody własnych jednostek budżetowych i sYdatki nimi {iDansowane rozdzial 80101 i 801101
Na planowane w roku 2008 przrychody rt'kwocie 14.585.00 zł wplynęło 8.99|,36 z| tj' 6\.6%. Były to darowizny dla szkół. dochody z najmu pomieszczeń szkolnych i odsetki bankowe'
Srodki wydatkowano w wysokości 6'679'02 zł na zakup łartcczek przyściennych w SP Nr l' zakup książek, pucharóu'' stloi spońouJch, książek do biblioteki i wykonanie ławek za zewnątrz budyŃl.l
Gimnazjum Nr l.
Na dzień 30 częrwca stan środków pieniężn)ch wynosił 20'5l l.94 zł.
. z^k|ady budżetoNe:
Planowane przychody zakładu 587.]98'00 zł' w tym dochody własne ( 292.398'00 zł) i dotacja z budżefu (295.000.00 zl)' Zaliład uzyskał rv omawianym okresie dochody w kwocie 288.851.39 ul. w tym dochod!
wlasne l28'0| l,28 zł (43,8% planu rocfnego) i dotacja ]60'840.l l fł (54.59lo planu roczncgo).
Koszty poniesiono na kwotę 273.486'70 zł (52.3% p]anu roc,lręgo)' głównie na koszty osobo\ e _ 14,1.260.60 z\ zakup materiałów' cnergię elektryczrrą wodę. gaz. usługi i de|egacje pracounikóu' ' 84.885.99 zł.
na remont szaletu miejskiego - 41.340.1 1 zł.
Na dzień 30 częrwca 2008 l' naleŻlości wyl,losiły 39.405.05 zł' a zobowiązania zakładu 57.083'33 zł'
stan śIodków obrotowych netto na dzień ]0 czeri\ca 2008 r- \\ynosił (minus) _ 15.355.21 zł.
l l
i 2
Zalącznik Nr l
ZMIANY BUDŻETU w TRAKCIE WYKONANIA
labela I
Dochody:
RM - Rada Miejska
BG - Bunnistrz Miasta iGminy Lp. Uchwala/
zarządzen|e Nr Klasyfikacjr
s
uchwalyPlan wgbudżetowej
Zmiany PIan po
zmitnacb
RMXvllYlll/2007 z 28.12.2007 r.
36.',l t9.620,00
RM XIX/r2412008
z i 1.01.2008 r. 60014,92t95
6 2J20 270.300.00 17.049.920.00
RM XXI/143/2008 227.03.2008 t. 75801
6 2920 461.233.00 3 7 . 5 t 7 . 1 5 i . 0 0 BO 28/2008 r
7.04.2008 r. 7 5 t 0 1
ś 2 0 l 0 291,00 37.5ló.862'00
RMXXlll/148/2008 z 24.04.2008 r.
85t54,92695
{ 0970,6i30 353.000,00 37 8ó9'8ó2.00
5 . BG 34/2008 z
30.04.2008 r. 8 5 4 t 5
{ 2030 f59.692,O0 i8. t20.554,00
BG 38/2008 z
8.0i.2008 r.
80r01
6 2030
49.350,00 i8.178.904.00'L RM
XXIV/155/2008 z 29.05.2008 r.
70005,7562t
5 0020,0?50 815.527.00 38.994.4t 1.00 8 . BG 43/2008 z
30.05.2008 r. 01095, 852 t4,85295 { 2010.2030
174.753.81 i9. t69. r84,8i
9. BO 54/2008 z
12.06.2008 r. 80r95
6 2030 95.200.00 39.t64 184.8j
t 0 . BG 5712008 z
26.06.2008 r. 15075,852t9
a 2030.2i20 17.700,00
jq.282.084,81
) f
l l
Zalącfoil Nr 2
ZMIANY BUDZETU W TRAKCIE WYKONANIA
Wydatki:
RM - Rada Mie.jska
BG Burmislrz Miasb aGminy
tabela 2 Lp. Uchła|a/
zarządzenie Nr Klas'v.'fikacj a ś
Plan wg uchwaly budżelowej
Zmi^ny
RM
xvllllt I l/2007 z28.12.2001(.
38.640.358.00
BG 10/2008 r
2 9 . 0 1 . 2 0 0 8 r . 75011- 90095
6S 30204750 73'35ó.00 71.356,00 38.ó40.]58'00 xlx,'t24/2008 RM z
1 1 . 0 1 . 2 0 0 8 r .
60014,9L195 s 2480 - 4300
270.i00,00 38.9t0.658.00
3 . BC l5/2008 z
19.02.2008 r. 8 5 2 1 9
E 4400.4480 3 . 1 9 6 . 0 0 J' l9ó'00 3 8 . 9 1 0 . 6 5 8 , 0 0 .1. BG l7l2008 z
2ó'02'2008 r' 92195
$ 4270, 6050
15.000.00 r5.000.00 i8.910.658.00 RM
XXI/l4i/2008 z 27.0i.2008 r.
ó0016-85j95
ss 2800 -
60i0
1.O21 .921 .50 o7.?0t,50 39.840.88i,00
BC 1612008 z
i1.01.2008 r. 600|ó- 9009j ss 4010-4750
14.307.00 14.i07.00 39.840.88i.00 1 . BG 28/2008 z
7.04.1008 r. 75095-90095
\Ą{ j020'4750 535.t45,00535'43ó.00 38 840.592.00 L R M
xxlllll4812008 224.04.2008 |
'7 5015-92695
$$ 2320-60i0
1.212.000.002.000.00 4l.0ó0.592.00
BC 34/2008 z
i0.04.2008 r. 7000i-85415 .Ą63240.48l0
.1i0.042,00 70.350,00 41.320.284.00 t 0 BG j8/2008 z
8.05.2008 r. 70005-92195 ss28204810
1 . 1 t 5 . 8 2 ? . 0 0| .066.41',7 .O0 4t.369.6i4.00 RMxxlv/155/2008
z 29.05.2008 r.
70005-92120 s$2480.ó050
82i.527.00 8 000,00 4 2 . 1 8 5 . 1 6 1 . 0 0
l l . BG .ł3/2008 z
i0.05.2008 r. 0l095-92ó04 s6] l l0'ó2l0
266.753.8i 92.000.00 4:.359.9 t4.8i
| ] . BC 54/2008 z
12.06.2008 r. 63095-92695 st4l10.ó050
2 7 8 . 2 8 t . 0 0 I 8 1 . 0 8 1 , 0 0 42.455.1l'1.81
1 i l BG 57/2008 z
]6'0ó'2008 r.
01095-92109 s64010,6060
44ó'007.00 428.307.00'12.472.814.8i
l l
I 4
Za|ącznik Nr 3
Wykonanie dochodów budżetu gminy według źróde|
tabcla 3
Lp
wyszcz€gó|nieni€ss
Plan pozmiansch na 2008 r
Wykonanie I półroczu
2008 r
.^
1 l 6
DOCHODY BIEZACE
Dochody zDodalków i oDlat 7.278.091.00 3.627 .324.74 50.0
DodateL rolnv 0320 i7:.594.00 r75 046.2847.0
Dodatek od nicruchomości 03 l0 ó'| 80'500.00 2.980.914,i548.2 0ll0 140.000.00 ó6.53]'6l 47,5 Dodatek od środków transoono\^r'ch 0i40 250.000.00 l33'825.ó75 3 . 5 podatek od działaIności 8ospodarczej osób
oDłacanY !v fonnie kart\, Dodatkowei 0i50 15.000.00 9.054.8ó 60.4 podatek od spadków i darowizn 0360 25.000,00 26.582.00l0ó.
04 t0 50.000.00 58.886.21i7.8 Dodatek od czvnności cvwilnoDrawnvch 0500 150.000.00 11t.901.0089.i
oplat) lokalne 04t0-
0450 60.000.00 21.702,10.ló.]
oDłata eksoloaracvina 04ó0 55.000.00 l.ł'87ó..1011.0
l l Udzial w podatkach stanowiących
dochód budżetu Daństwa s.879.190,00 2.9ó0.]38'88 Dodatek dochodowv od osób ']zv€znvch 00 t0 5 {ó4 I90.00 I ji9.f89.00 4ó.5 podatek dochodo"} od osób prawnych 0020 '115.000.00 4 1 t . t 4 4 . 8 8l 0 l ,
5
I. wDhlly od iednostek budżelow!ch s09.0't0.00 289.311.37
tv,
Dochodt z maia(ku pnitrv 3.054.870,00 l.5ó7.50ó.6ó5,10.000,00 319.780,90
vt.
subwencia osó|na 10.5'{7.479,00 ó.050.640'00 s1.1v t l Dotłcic celowe na zad6ni' z|econe 1.885.078.83 2.,177.587.8350,7
v I
Dotacje cclowe na zadrDia wg 281.200,00 l,{3.598,005 l . ltx.
Dotacie cclowe nB zdrnia wlasne 2.f82.242,00 |.726.5ó0'00 Rekompensaty rrtraconych dochodów zr'odatków i ooIat lokaInvch
60.000,00 37.20ó'00 ó:'0
Razcm dochodv bieżace 35.317.193.83
19.r89.9s4,,12
5,lJDOCHODY MAJATKOWE
xt.
Dochody z mai4tlu qminr r.8J3.000,00 951.208,1t 5 t . 9 x t l srodki na dofinansowanie zadańin$estycyjnycb gninJ. f€ źródcl Dozabudżetowvch i Unii Europ€iski€i
1.798.89t,00 0
x t.
Do(acje celowe z budź€tu p9ństwa na zadania inł'eslvcvinc pminy333.000,00
Razcm dochodv maiatkow€ 3.9ó4.891'00 95t.208.1I
24,0
Ogólem dochody
39.282.084.8320.141.162,5351,3
l 5
Zalącznik Nr.l
Wykonanie wydatków budżetu gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
Dzirł
Rozdz. wyszczególni€nie Plan po zmianach na2008 r.
Wykonanie Ę t pó|roczu
200E r.
5:.1 vr
2 3 5 6
0r0
Rolnictwo i lowiectlvo 85.997,83 79.191,10 92,l0 r 0 0 9 SDó|kiwodne 1.500.00 L J 7 r. 6 0 9 1 , 4
0 1 0 t 0 lzbv Rolnicze 7.000,00 i.i5_2. t0 11.9
0 r 0 9 5 Pozo5Lala dfiałalność 17.19',1.83 1 Ą , ! 6 7 . 1 0 9 ó . l
020 Lcśnicbro 8.000.00 1t2.90
02095 PozosEIa działalność I 000,00 442.90
ó00 TransDo.t i łaczność 2.670.000,00 .łó0.863'7l l ? , l
6 0 0 r 4 Drosi Dubliczne powiatowe 270.000,00 64.6',70,97 ó 0 0 l 6 Drosi oublicrne aminnc 2 '100.000,00 396'192.7Ą | ó . 5
óJ0 213..,100,00 17.249.63 8 , t
6i095 Pozostala dzialalność 213..100.00 I7.289.ó] 8 . 1
700 GosDodarka mieszk3nio$a '1.287.333,00 l.666.l8ó.29 38,9
70005 Gospodarka gruntami i i.186.3ji.00 t.549 90t.71 J5.8 70095 Pozostała działaIność 901.000.00 I 1 6 . 1 8 2 . i 8 l : . 9 7 1 0 Dzia|'lność usIugorva 65.200.00 15.,133.37 :.t.7
7 1 0 0 4 Plany zagospodarolvania 60.000.00 l5.4jj,i? 2 5 . 7
7 1 0 3 5 Cmentarrc 5.200.00
750 Administracia Dublicznl .l.ló0.209.00 1.9{2.909,75 !6-7
? 5 0 1 I Urzędy woiewódzlie I 18.000.00 63.6i4.00 ji.9
'15012 Rad! lmin 200.000.00 98.27i.90 1 9 . l
15023 Urzędy qmin 3.524.187.00 I ' ó 2 2 ' 8 l 7 . l j 4ó.0
75045 2 000,00 |.221.60 ó | . 4
75075 Pronrocjajednostek sanrorf adU l€ntorialneeo
1 7 7 . 9 8 1 , 0 0 t 0 6 . 1 3 0 . 8 2 5 9 , 6 7s095 PozostaIa działalność 1 i 7 . 7 1 1 , 0 0 50.826,10 ]ó.9 751 Urzędy Nacz€|nYcb organórr wladzy
Państłowcj' Kontroli i ocbronv Prawa
2.325,00 0
7 5 1 0 1 Urzędy Naczelnych organów władzy PańSnYorveJ i OchLonY Prawa
2 1 2 i , 0 0 0
75.1 Bezpiccz€ństwo publiczne i ocbrona 879.08'1,50 316.015,71
75405 Kom€nd\ Powiato$e PoUcii 6.000.00 75..t11 Kom€nd)' PowiatoNe
PaństlvoNei slrał Pof arnel
b 701.50 6.101,50 100.0 7541) ochotnicze straze Pożame 362.000,00 t i L 4 1 4 . 8 6
t 5
75.1 75414 10.000.00 z t 1 9 . 1 9 2 1 . 8 754l ó Straz Mieiska 4',72.382.00 1 6 1 . 3 2 6 , l 3 34.2 '7 5495 Pofostala dzialahość t1.000.00 14.391,03 65.'l '756 Dochody od osób prawnych' od osób
fizJczn)ch i od innych jednost€k nieposiadających osobowości prawnej oraz wvdatki zwi4zane z ich poborem
200.000,00 67.552,16 33,E
15641 Pobór poda*ów' op]at i
niepodatko\rf ch należTlości 200.000,00 61.552,46 31,8 731 Obslusa dugu DubIiczn€qo 500.0u0,00 3l.l.75.|.ó] 63.0
15 702 obsługa papierów
wańościowych. kredytów i pozj-czek jednostek samo.zadu tefi orialneeo
500.000.00 i 14.7i4,61 63,0
758 Różn€ roz|iczenia t62.622.50 0
7 5 8 1 8 Rezenw oeólne i celot\e l 6 1 0 2 2 , 5 0 0
801 oświ't, iwtcho\vani€ I1.573.t 1,r,00 5.500..124.21
8 0 1 0 1 Szloh Dodsla\lo$e 5'55ó'7ó9.00 2.8.,18.175.865 l . l
8 0 1 0 1 1.645.881,00 780'] 5ó.2l 47.4
8 0 1 l 0 Gimnarra 2..7 59 .274,O0 t.'109.441.8i J l . l 8 0 1 1 3 Dot|ożenie ucfniów do szkót l9ó'500'00 I 1 2 . 6 2 0 . 8 : 51.3 80146 Doksfalcanie i doskonalenie
nauczvcieli
53'ó45.00 2 l . 8 3 7 . 4 9 40.'7 80148 Stołówkiszkolne ó28'4.l3'00 ]2]'760.8ó i t . 5 8 0 1 9 5 Pozostała dzialalność 7j2'ó00'00 J . . l i 0 . l 4 0.6
85t Ochrona zdrowia 220.000.00 87.071.03 39.ó
8 5 1 5 i Zwalczanie narkomanii 35.950.00 6.58i.72 l 8 . i 85li.l Przeciwdzialanie
alkoholizmowi
174.050.00 80.485.J I 46.2 8 5 1 9 5 Pozostała działalność t0.000,00 0
852 9.2.l4.85ó,00 1.469.221 .40 48,J
8 5 2 1 2 SNiadczenia rodrinne 4']ó8'000.00 l'9,l8.0ó7.49 45.ó 8 i 2 1 3 Składki na ubezpieczenie 37.000.00 ló.'lj5.2j
8 5 2 1 4 Zasilki i pomoc wnaturze oraz składki na ubezpieczenia sDołecmc i zdrowotne
1.427.956.00 724.203.41 50.7
8 5 2 1 i Dodatkj mieszkanio\łc l. t00 000.00 492.018.41 l..t_ 7 8 5 2 1 9 ośrodki Pomocv SDołecznei l ' ] 7 9 . ł 7 8 . 0 0 655.717.',]6 5 1 . 2 85228 Uslugi opiekuńcze i
specjaIist!czne usług'
i6.000.00 1 5 . 8 3 3 . 5 1 44,0
85295 Pozostała działalność 1096.,122.00 6 1 6 . 9 5 1 . 9 7 5ó.3 853 PozostaIe zadani' w zakr€5ie polityki t31.992,00 0
85jgj Pozostała działalność 13 7.991.00
85.t Edul.crina opieka łycho$awcza 528.888,00 1t9.271,82
85401 Swiedice szkolne 221 334.00 106.013.i0 l1_9 8510ó Poradnie psychologiczno'
pedagogiczne oraz imc ooradnie sDccialistvczne
2 140.00
8 5 4 1 5 Pomoc malerialna dla i0l.'114.00 4l.827.90 1 3 , 8 85495 Pozostała dzia]alność i.000.00
s00
Gospodarka kom nalna i ochrona środolviska.1.t33.859,00 | ,237 .298,45 29,9 t 6
1 ó
1 7
900
9000 r
Gospodarka ściekowa i 1.403.589,00 40.463,O490003 oczyszczanie miast i \łsi i05.000,00 f06 521.28 67.7 90004 Utrzlmanic zieleni w
miastach i sminach r 10.000,00 ó0. |48'45 54,7
900 r5
oświet|€nie ulic, p|aców i&ós 60t.445,00 403.4t7,19 6 t , l
90095 Pozostała działalność 1 . 7 t J . 8 2 5 . 0 0 526.14t,89 J0.7 921 Ku|tura i ochrona dziedzictrła t-496.134,00 599.208,52 40,0
92105 Pozostale zadania z fŹklesu
kulturv 29.286,00 2.808,t3 9,6
92109 Domy i ośrodki ku|tury,
świ€tlice i kluby 893.094,00 Ą4z.062,68 49,5 9 Z t t 6 Biblioteki 225.554.00 l23.0ó2.00 54.6 92t20 Ochrona i konserwacja
zab!'t'lów 8.000,00 0
92t95 Pozostała działa|ność 340.800,00 3t.275,7 |
926 Kulturr tizvczna i soort r.903,200.00 293,10933 15.4 92604 lnsMucie kulturv fi zvcmei 295.000.00 160.840.1l 54.5 92605 zadania w zlkresie kultury
fifvcz|€i i sDo(u 201.200,00 r l0 i42,82 54.j 92695 Pozostała dzialaIność 1.405.000.00 21.926.40 l ' ó
wvdatki ocółem 42.472-814,83 t7 .216-256.92
40,s
t 1
t 8
zalącznił Nr 5
Realizacja dotacji przyznanych innym podmiotom
'labela
Lp.
Nazwa jednostki Planowana 5dotscia Przelłazana
dotacia
v"
'{:3
3 4 5
I
UKs,'Szkwał'' 20.000,00 14.400,00 72,0 2. MKS .,Olimp" 75.000.00 i7.500,00 50.0
MKS,,Junior" 32.200,00 19.000,00
59.04. Klub "Carpe Diem" 55.000,00 25.000,00 45.4
) .
Klub,,Nike" 18.000,00 8.400,00 46;7
ó ,
Przedszkole prywalle 452.736.00 216.407,80 47,8 1. UKS,,Traper" 35.500,00 26.500,00 74.6 8 . Złocienieckie ,Ienisa Towarzystwo
stołowego 11.500.00 3.500,00 30.4
9. Klub Karate 8.500.00 8.s00.00 r00.0
10. Komenda Powiatolva Panstwowej strał Pożarnei
6.702-50 6.702,s0 100.0
t l K|ub Sportowy,'ogńwo'' 15.000,00 0 12. Złocieniecka orkiestra Dęta 18.500,00 0 13. Komenda Powiatowa
Policji 6.000,00 0
t 4 . WOPR 5.000.00 0
15. Złocieniecki ośrodek Kultury
'734.544,00 3',76.863.00 5 l . l 1 6 . Biblioteka Mieiska 225.554,00 123.062,00 34,6
r7. Parafia p.w. Swiętej
Jadwigi IGóIowej 8.000,00 0
Razem: 1.127 .736.50 865.83s.30 s0.l
16
t 9
Załącznił Nr 6
Wykonanie wydatków przez jednostki budżetowe gmrny
Tabela 6
Nazwa
jednostki Planowane środki na
2008 r.
Przekazane
środki Wykonanie pnaez iednostki
ą . 'Yo
.ń
4t3
.A
4t2
2 3 5 6 1
SPnrl 2.633 .172.00 1.410.870.821.360.952.2'l53,6 96,5 5r,7
SPnr2 1.883.860.00 9'r6.569,00 943.s69.39 5 1 . 8 96.6 50.1 S P n l 3 1.920.823.001.043.5ó7.00 999.534.64 s4,3 95.8 52,0 Gimnazjum
Nrl 2.I69.508,00 l 168.439,00| .1 t3 .'7 5't ,46
5 1 qo ś 1 5t,3 Gimnazjum
N r 2 630.813,00 344.342,00 323.2'74,69 54,6 93,9 51,2 Przedszkole
mieiskie 1.197.859,00 594.236,00 5ó5.960,30 49,6 95,2
4'7 )Miejsko-
Gminny ośrodek Pomocy sDołęchęi
9.382.848,00 4.865 .209,61 4 .469.227 ,40 5l,8 91,9 4'1,6
Razem: 19.818.883.00 10.403.233.439.776.27 6.r5
Ę ' <94,0 49.3
t 9
Załącznik Nr 7
Wykaz realizowanych inwestycji gminnych
Dzial Rozdział Nazrva inw€sĘcji
środki w budżeci€ na
2008 r.
Finansolvrnic I pólroczu
2008 r.
Żród|a finanŚowania
budżet innc
wŚk. v"
5:4
1 2 4 5
6'7 8
600 6 0 0 1 6 Utwardzenie polbrukiem ul' Jaśminowe 80.000 129.58 129,58 0 )
600 6006 od\łodnienie u|. Jasminowei I 14.000 0
ó00 600 Maoa + dokumentacia ul. Kaszubskiei 55.000 0
600 ó00 Utwardzenie ul. Kaszubskiei 190.000 0
60t) 600 Odwodnienic ul. Kaszubskiei 55.000 0
600 600 6 Osiedlc S\vie.ko\\e mrpa + dolunrrnLircrir 30.000 0
600 600 6 Utwardrenie u1. Zaulek 1 1 0 . 0 0 0
600 ó00 Utsardrenie ul Rzemieslniczc 200.000
ó00 600r 6 Dojazd z parkingiem do spichlerza od u l . 3 s o P P
154.000 1.586.00 t.586,00 1 , 0
600 ó 0 0 l 6 Na\virrzclrnie droel \ CiesT!nie 150.000 l l I t 2 . 0 1 t i . t t2 . 0 1 8.9
600 6 0 0 1 6 Deptak 250 000 63.298.58 6i.2()8,58
ó0l) ó 0 0 I 6 Budowa Darkinsu na osicdlu Czaplin€cknn 70 000
600 6 0 0 l ó Budowa dro!łi w7dłuż os|ódków dzialkowYch + parking ZwP 8 PT _25 000 2 . t 9 6 . 0 0 2 . 1 9 6 , 0 0 8,8
600 60016 Droea do Zrron a 59.000 638.33 638.33 l . l
600 6 0 0 t 6 ZacosDodarowanie Lcrcnu Drzy bLldynku nrieszkalno ushlsowym ul Kręta2.ó 120.000 99 69i.68 99.693.68 8 l . t 600 6 0 0 I ó B dowa 2 szt kladek dIa picsfych na rzece wąSawle 78.000
600 6 0 0 1 6 Urozenie clrodrr r,, I z. ,rurrosJnre larnp o.$ierlen,os\rh $ pirk,..,1(ole,ost i ,10 000 0 610 61095 Dofinansowanie Gminy tRPo..RozbLrdowa nralej inllastruktury na szlakach
furystycznych PojcfieŹa Drawskiego.. budowa ujcdnoliconych miejsc przyslankowyclr.rekreacyjnych wfdfui istniejące,j oznakowanej sieciszlaków rowerowvch i l(aiakowych zadanie realizowane przcz SGiPPD w Czaplinku
r8.900 0
6i0 63095 Dofinansowanic omnly: RPo..BudoNa pomostólv i przystani ajefior.ch Pojef i€rza Dralvskicgo'.
' modcrnizacja pomostów na p|aży na wyspie ''ostrótv'' n/i s.ecino.
. budowa pomos|ów na plaży.'Gęsia Lącfl(a.' fl/j siecino zadanie realizowane lrzer SGiPPD w Czaplinku
22.500 1.72t,00 i.721.00 t6.5
630 ó3095 Dofinansowanie ominyi RPo ..Zagospodarowan i€ atrakcyinych terenów rekreacyjno.wypoczynkowych na Pojezi€rzu Drawskim.'
- zagospodarowanie plaży na '.cęsiej Łączce'' n,/j Si€cino m.in. zainstalowani€
zieżdżalni. modernizacia obiektów i sanitariatów
27.000 46, t4 46,t4 0,2
630 63095 Zagospodalowani€ brzegu rzeki Drawy od nostu przy ul' staszica do mostu przy ul'
Połczvńskici 25% udziału Gminy
r00.000
1.708,00 t.708,00 1 , 7700 70005 ZakuD działkiod Pss Dod pomnikiem 7.500 0
700 70095 Zagospodarowanie (erenu przy budynku mi€szkalnym przy uI' Miroslawicckiej
.POM) 80.000 0
700 70095 Budo$!ictwo socialnc 821.000 6.282.58 I t6.282.58
750 15023 Zakupy inwestycyjnc UMiG w ry'm:
- komputer do Kancelariitajnej 40.000,00 - serwer 1.920.00
- oprogmmowanic obicg dokumentótv budowa spo|€czeńslwa informacyjncgo !v Amini€ 29'500.00
'7 |.4fO 0
750 7502i Wydatki inwestycyjn€ UMiG w tym:
- podjazd dla niepełnosprawnych w budynku przy ul' Stary Rynek 3 50.000.00 . klimatyzacin lI piętra budynku ul' Stary Rynek 3 20.000.00
70.000 0
15Ą 't541) ZakuD srednicto samochodL| Eosni./ePo dIa osP ZIocieniec - Ud7i:lł Cmln\
r50.000
0'754 7 5 4 1 6 ZakuD foto-radaru 93.000 0
900 90001 Kanolizaci.rsflnirarnr warnilec-SI.re worowo l5"oudziolCmin\ 100.000 0 900 9000t Pr^ |acze|lic blld\nlów Dl /v Jl Rakoso do sieci$odociato$ci 50.000 0 900 90001 Rozbudowa i Doder izacia slacji uzdatniania wody w Złociencu 25% udzial
Gminv (ZWiK)
846.589 0
900 90001 KandIi'/acia we \Ąsi Lubtcsfewo i ośrodkach wy|undwslqo 250" ud7i lcmln} 30.000 0
900 9000 | Przvłaczenie bldynków LP i PKP w Bobrowie l/3 udz.a| cminy 50.000 1 . 4 7 t . 8 6 i 47 t.86 6.9 900 9000t oDracowanie PT na sicci wodociaqolve i kanalizacyinc rv mieście i na wsi I t7.000 t4.762,00 14.762.O0 l2.ó 900 90001 Kana|iac ia sanitarna ul' Dra\łska |5. 17' 19'2l |'T + wykonawsttło 50.000 0
900 9000 | wodociac i kana|ifacia do m' wąsosz - 25% udział cminy 'wykonanie 25.000 1.568,92 l'5ó8'92 6.i 900 90001 PrzvlączŹ wod'.kan. do ś\łiet|icy !v Rfęśnicy PT + wyko[awstwo 15.000 10.660,26 20.660,26 59.0
l l
21
22
900 90001 Budowa kanalizacjisanilam€j Darskowo - z|oci€niec (u|. s|ąska. ogrodowa'
LiDowa) l5% udzial GminY 100.000 0
900 90095 Modernizacja systemu zaopatrzenia w ci€plo budynku SPNr 3 w zlocieńcu 25%
udział Gminv
t00.000 82.02l'5ó 82.O21,56 82,0
900 90095 Uzbroienie ter€nów Drzv ul. ALeia Piastów 150.000 1.200.00 1.200.00 0,8
900 90095 Uzbroienie osiedla za Placem 6solecia 100.000 0
900 90095 R€witaIizacia 120.000 2.t35.00 2.135.00 t , 8
900 90095 zamonlowanie dź\łieu osoboweeo w budvnku Drzv u|' 650-|ecia w złocieńcu 330.000 0
900 90095 Modemizacia taleowiska mi€iskieAo 70.000 0
921 92t95 Remont sali widowiskowo-kinowei - l5% udzial Cminv 174.000 0 921 92t95 Dokumentacia budowy biblioteki na osiedlu czaDlinecka 85.000 0
921 92t95 Spichlerz 15.000 0
926 92604 Remont sen€ralnv wnetrza szalelu mieiskieso _dotacia dla osiR 70.000 4 1 . 3 4 0 . I I
4r.340.
59,19f6 9f695 Budowa strzelnicv soortowei 25.000 0
9f6 92695 Budowa boiska Drzv SP Nr 2..Moie boisko Orlik-2012" t.360.000 20.6t6,t2 20_6t6.t2 1 . 5
Rłz€m 7-243-9n9 4m.J87,75 490.387.75 6,8
22
23
Zal{cunik nr8
Realizacja dochodów wlasnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
tabela 8
Dzial Rozdzial wyszczególnieni€ Stan środków pieniężnych na początek okr€su sDrawozdtwczego
Dochody
ogólem w tym dotacje z
budżetu
Wydatki
ogólem w tym
trYnagrodz€n ia na osobowe
wplaty do budżefu
Stan środków pieniężnych na
koni€c okresu sDrawozdtwczeco 801 80101 Szkoła
Podstawowa nr I 3.043,88 8ó0'82 0 t.378,60 0 0 2.526,t0
801 80101 Szkoła
Podstawowa nr 2 10.875,l7 3.811,30 0 '15r,52 0 0 t3.934,95
801 80101
SzkołaPodstawowa m 3
2.t03,34 496,81 0 0 0 0 2.ó00'l5
801 8 0 1 t 0 Cimnazium Nr I 2.t77.21 3.822,43 0 4.548,90 0 0 t.450;14
Razem
r8.199,60 8.991.36 0 6.619.O2 0 0 20.5t 1.94
23
24
za|ącznik nr 9
Realizacja przychodów i kosztów funduszy ce|owych
tabela 9
Dzial Rozdzial wyszczególni€nie stan środków obrotowych na początku okresu sDrawozdawczego
Przychody
ogólem w tym dotacje z
budżetu
Rozchody
ogólem w tym
na wynagrodzenia ośobowe
wpłaty do budże.u
Stan środków obrotowych na
koniec okresu sDrawozdawczeso 900 9001 I Gmirmy Fundusz
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnei
6.596,91 39.385,19 0 t8.779,11 0 0 21.202,93
Realizacja prrychodów i kosztów zak|adów budżetowych
25
Zalqcznik nr l0
tabela 10 Dzi&l Rozdział Wyszczególnienie sten środków
obrotowych na początku okresu sDrawozdewcz€go
Przychody
ogółem
w tym
dotacje z budiztu
Koszty i obciąż€nia
ogółem
w tym na
wynagrodzeDia osobowe
wplaty budżetudo
stan środków obrotowych na
koni€c okresu sDrawozdawczeso
926 9f604 ośIodek Spońu i
Rekeacii
- 30.719,90 288.851,39160.840,112',73 .486,'10 116.361,33 0 -15.355,21
25
2 1
Materia| uzupełniający do załączników nr 3 i 4
Lp wyszczegó|nienie Prognozr
na 2008 r.
30.0ó.2008 r. 5 : 4
2 4 5 6
DoCHoDY BlEżACE
Docbodv z oodaików i oDlat 7.278.094.00 3,627 ,324,78 50.0
Dodatek rolnv t72.594.00 t75 046.28 41.0
oodateli od nieruchomości 6 180.500.00 2.980.914_1548.2
Dodatek leśnv 140.000.00 6ó'5jj,6| 41.5
Dodatek od środków transDońowvch li0 000.00 t i 1 . 8 2 5 . 6 7 podarek od działalności
gospodarczej osób opłacany w formie karty Dodatkowei
15.000,00 9.054,86 60,4
oodatek od soadków i darolvial 2s.000.00 26.582.00|0ó'j 50.000.00 58.886.21 5 7 , 8 Dodatek od umów cWlilnoDra$nvcll 150.000.00 133.903.00 89,3
oDlatv lokalne 60.000.00 17.701.10 46.)
oDłata €ksDloatacvina 55.000.00 t4.876.40 21.0
II. Udzial w podaikach stanowiących dochód budżetu Daństws
5.879.190,00 2.960.,138,88 50,3 podatek dochodo\ł} od osób
fizvcznvch 5.464.190.00 t.534.289,00 4ó.5
podatek dochodot\y od osób 415.000.00 4 2 1 . 1 4 9 . 8 81 0 1 . 5 l t l wplywy od j€dnostek
budż€towtch
509,040,00 289.3 ,37 5ó'8 Przedszkole mieiskie 149.000.00 8: 100.05 5 5 . 1 ośrodek Pomocv społecznei 39.000.00 :5 5i8,ll 65,5 szkoły podstawoue
S P n r l S P n r 2 S P n r i
320.150.00 l i 4 . 1 2 0 . 0 0
84.150.00 l0l.880.00
180.999,94 80.787,23 49.940.i9 50.272-12
4 ó . 5 5 9 . 360,2
49.i Cimnaz.ja
N r l N r 2
890.00 710.00 180,00
ó7j.04 470,7|
102,33 '75.6 1 t 2 . 46ó.j
tv.
Pozostale dochod\ s10.000,00 309.780.9057.'tOdse&i 80_000.00 8i.544.16 106.9
opłaty za pozwo]enia na sprzedaz alkoholu
190.000.00 l ó 7 ' l 9 8 . 8 7 88.0 r 10.000.00 I t.488.22 10.4 oDlatv i dochodv róźne 160.000.00 45 5.19.6528.5
2 1
subrłcncia oqó|na 10.547.479.00 ó.050.ó'l0.00 s1.1
Subrvenc ó'7]3.I59'00 4. t41.480.00ó I . 5
f.765 095,00 t.t8t.550.00 50.0
Subwenc 1.049.225.00 524.610,0050,0
vI. Rekompensaty 23 utmcone 60.000,00 37.206,On62,O v I l Dotacje ce|ow€ na zadania zlecone
z zakr€su administracji rządorv€j - administracja
- aktualizacja spisu . z\ł,rot akcvzv za Daliwo
4.885.078,83 4'69j'95ó'00 I I8.000.00
2.325.00 70.797.8i
2.111-Sa1,a3 2.341.992,00
ó3'634.00 L 164.00 '70.'79',7 .83
50,7 49.9 53.9 5 0 . 1 t00,0 VIII Dotacj€ ce|ołe na zadrnia wg
podpisanych porozumień - drogipowiato$e
281.200,00 270.000.00
5.200.00 ó'000.00
143.598,00 1i5.000.00
2.598,00 6.000.00
5 r,r
50.050,0 t00,0 IX. Dotrcje celowe na zadsnia wlasne
. zlsiłki z opi€ki . u!.rymanie ośrodka . posił€k dla potrzebujących - stypendia socjalne
. jęz'vk angielski w klasach I i ]|
- z\lTot kosaów pracodawcom za przygotowanie zawodowe młodocianvch Draco\łników
2.242.242,0O 739.000.00 288.000.00 759.000.00 259.ó92.00
49.350.00
187.200.00
1.726.560,00 4ó4'4ó4,00
t50.000.00 664.992,O0 259.692,00
37.012.00
150.400.00 52.162.9 87.6 100.0
75.0
x.
Dochody z mairtku gminy 3.051.870.00 l.5ó7.506.óó 80.i oplaty za wieczysle u4'tkowani€' 80 000.00 89.459,32l . 8 Dochody z drieri\v. dochody znajmu nlieszkań
).9',7 4.8 70,O0 1.478.047,1449.7 J5.317.t93.83 l9.t 89.954.42 5,t,3 DOCHODY MAJATKOWE
xt.
Dochodv z mai4tku qnitry r.$3.000.00 951.208.11 SDrzedaż ńienia r . 8 r J . 0 0 0 . 0 0 9,15.857. t8 opłary za przekształcen ie$ieczystego ułtkowania w prał'o
Nłasności
10.000,00 5.350.9i 26.8
x .
Udzial ZWiK w realizacji 8.ló.589'00 XIII zwrol środków z€ zPoRR zaEuroboiśl(o 952.302,00 0
xlv.
Dotacja z UrzęduMarsralkowskieso na inwestvcie
333.000,00
Razem d 3.9ó4.89|'00 951.208,r 1 24.0
osó|em dochody 39.282.084.83 20.141.162.53
5 l . Jt 8
l9
Dzi,tl rozdzial
Plan po
na 2008 r. J0.0ó.2008 r.
.ł 6
W'I'DATK] BItrŻĄCE
0 1 0 Rolnict$o i łorviect\ro 85.997,83 79. r91.70 9 2 , 1 0 t 0 0 9 . sk]adka do sDó]ki'Wasa'!a.' I 5 0 0 . 0 0 t i 7 t . 6 0 91,.1 0 r 0 1 0 - suadld na lzb\ Rolfi(ze 7 000,00 I I51..10 0t 095 - *adalkina rolnictwo 2.000.00 1 9 8 i . 7 8 99.2
0t 09-5 . dożvnld Dowlatorle ?00.00
0 1 0 9 5 - z$rot akcvzv za pali\vo 70.797.83 7 0 . 1 9 t . 9 1100.0
0 1 0 9 5 4.000.00 r.692,00
020 Lcśnicllyo 8.000.00 .1,12,90
01095 8.000,00 .142.90
600 TransDort i łączność 890.000.00 280.n09,s13 1 , 5 600l.ł - utr^manie droLr po$ iato\\lch 270.000,00 .674.91 1.1.0 6 0 0 r 6 . ulr41nanic dlóg gm'nn)'ch 620.000.00 I r 5 . i 3 8 . 5 1 lt.7
630 Turvstyka i \vvDoczlnek J5.000.00 I1.81.1.,1926-2.
6i09i
Darkineo\ł.lch dla rower7trstów
i.000,00
ó]095 - Drosram rofwoiu turvstlki 10.000.00 1 . 1 0 3 . 7 01 6 . 5 61095 - odDowienie ofnakorYan'a na
SzIakach |owero$łch
10.000.00 8 . 1 6 0 . i r8.1.6 63095 . zagoSpodarowanie byłego
palku na Górfe Rakowskie]
r0.000.00 i0.28 0 . i 700 cospodarkł niesz|(aniowa 3.J78.833.00 1.S19.903.7r45,9 70005 . podzjały geodezrjne ,15 000,00 j1.962.51 E4,4 7000i ' \!!cenv nieruchonloŚci I 5 . 0 0 0 . 0 0 1.970.60 2 6 . 5 7000i . oDłalv sadołe inota alne 5.000.00
r . u 1 , 5 9
tt.-17U005 - usloszeni! Prrso$e 5.000.00 ,1.7',7 1.26
70005 ' in\!entlryzacja budyŃó'! 5.000.00 i.lsl..l0 1 0 5 . 6 10005 - oplata fa wreczlsle 2 000.00 l i . l 0 0.E 70005 - flrndusz remo'rtos] wspolnor 2i0 000.00 l5 09r 47 1 0 . 0 70005 . kosf$' eksploamcj i i renrontów
nrieszkan komuDalnlch
2.954 6i7.00 1.,169 998.9,1 70005 . dzierżawa terenu od PSS 2' l9ó.00 ] ' | 9 ó . 0 0 100.0 10005 - koszt) utr4nun'a tereno$ w
relonie rr. Drawy
10.000,00 l92.7rJ 4.9 70005 . aktul1izacja \artości dfiałek
do uStalenia opłat} z t}ltlłtl uĄtkowania rv1€cfj"steso
58.000.00 0
t000-i ' opraco\anie Lokaln€j st.ategji Roz*oiu
2.000.00
7l {J Działrlność usIugo$a ó5.200.0t| r5.133.37)3.7
t 9
.10
7 1 0 0 4 60.000.00 15.,1ji.37 I 5 . 7
7 1 0 3 5 - cmentar7e wo.jenne 5.200.00 0
750 Administrecir oubliczna 4.048.789.00 r.942.909,75 't8.0 75022. . ',l'ydatki bieżące Rady
Mieiski€i 200.000,00 98.273,90 4 9 , 1
7 5 0 1 I 15023
' Urząd Mia*a i cminy 3.50l.0ó7.00 I t8.000,00 3.383.067.00
1.686.1J t. l3 ó3'ój4.00 L 6 2 2 . 8 1 7 . 1 i
48.2
75095 . opłaty i skladki 48,0
sIs.c PD Złocieniec ZMP Ponań
SGiP PD Czaplinek
związek Rxxl LoT złocieniec
65.341,00 t5.844.00 3.233,00 1 6 . I t 3 , 0 0 9.507,00
15.844.00 4.800.00
3 i . t0 5 , 6 t '|.t67.50
2.724,01 7.906.00 4.743,60 7.964.50 2.000.00
50.7
75045 2.000.00 1.127.60 6 1 . 4
75095 . koszty \ł},rneldorłania z pobyu 700,00 342,18 49.0
75095 20.000,00 7.706.66 1 8 , 5
75075 t 7 0 . 2 8 t , 0 0 l 0 ó l j 0 . 8 ] 62.3
75095 . obchody 675-L€cia nadania 15.000,00 75095 - wydatki Rad sołeckich
Bobrowo Cieszyno Darskowo Kosobudy Rzęśnica Slawno wamiłęg
36.700,00 3.500,00
3.500,00 i.500,00 5.900,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 6.i00.00 3.500.00
9.611,25 ó99'80
L 165,95 850.77 2_658,93 4 1 7 , 5 6 ).276,99 2.028,r 9 0573.06
)6,3
751 Urzędy naczeInych organów wlrdzy p'ństwowcj' kontro|i i
ochrony prawa oraz sadownictwa
2.325,00 0
7 5 1 0 1 . prowadzni€ i aktua|iza cja stał€qo reiestru |wborców
2.i25.00 0
151 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona ożeciwDożarowa 6J6.084,50 3I6.015,7r 19,7
75405 dotacia dla Policii ó'000.00 0
7 5 4 1 I Doracia dla KP PSP 6.701.50 6.701.50100.0 7 5 4 1 1 ochotnlcze straf e pofame
zrcgo.
osP Złocieniec
osP wamiłęg
OSP Lubieszewo Pozostałe \wdatk j
212_000,00 ló5'000'00 24.000.00 15.000,00 8.000.00
1 3 r . 4 1 4 . 8 6 107.588.95 12.248.i4 6.702,93 4.814,64
62.0
'75116 . \łydatki na ulrzymanie Straą, Mieiskiei
i79.i81.00 l 6 l . t 2 6 . t 3
'75111 10.000.00 2.179,192 1 . 8
75495 . transpoń jutylizacja padt/ch z\rierzat
2.700.00 93,03 i.4
75495 Dotacia dla WOPR 5.000.00 0
i0
75495 Przegląd i naprarva pomp ulicznvch
14.300.00 r4.i00.00 100,0 75ó Pobór podatkórY' op|at i
ni€podatkowych naIeżności budżetowYch
200.000,00 67.552'.łó 33,8
'7564',7 - p.owizje d|a inkasentów.
fakup druków. prowŻ]e
200.000.00 67.552.46 i3.8
757 ob5ługa dlugu pUbliĆznego 500.000.00 lrt.7s.l,6463.0 7 5 7 0 2 . obsłuca kredltólr i Doż\czek 500.000.00 :14.75,:1.646i . 0
758 |Ó2.622'50
7 5 8 1 8
nieprzewidz jane w)-datki . rezeNa celo\Ya na rea]izację zadań w]asn)ch z zakresu zarządzania kr'vz}sorvego . rezenva celo\la na podwyŻki
l46'ó97'50
5.000.00 10.925.00
0 0
801 oświala i wychowanic lr.57l.r 1.1.00 s.500.,12'1.2r17.5 8 0 1 0 r - szkoty podstawowc w tYtn:
S P n r l S P n r l S P n r 2
język angielskj
- ogloszenie o konkursie na dyrektor:Szkou'podstalvowej N r 2
5'55]'2ó9'00 2.296.7',1 5.00
L617.576,00 1 . 6 2 0 . 1 1 9 . 0 0 r8.799,00
i.500.00
2 . 8 4 8 . 1 7 5 . 8 6 L 179.1,1?.18 847.198,46 8t 8.827,72 0
2'ó02.50
5 1 . j
8 0 1 0 1 , przedszkola !v lvm:
Przedszkole mjejskie Przedsrkole prywatne
L645 88i,00 1 . 1 9 3 . 1 , 1 7 . 0 0 452.',l16,04
7 8 0 . 1 5 6 , 2 1 563.7.{8.41
2t 6.407,80 8 0 1 t 0 - g'mnazja w 'ym:
Gimnazju'n nr I cimnaTjum nr 2
2.7 59 .2 71,04 2' l39.ó ] 7.00 619.651.00
1.409.442.83 L093.008.21
;16.4i4,62
5 l , l
8 0 1 l i . dowozenie dzieci do szkól 196.500,00 1 1 2 6 2 0 , 8 2 801'16 - doskonalenie zalvodoive
S P l u l S P n r 2 S P n r S
Gimnazjum nr i GimnaTjum nr 2 Przedszkole mieiskie
53 645.00 ]].934,00 8.808,00 8.864.00 8.891.00 4'4jó.00 4.712.00
2 r . 8 1 7 , 4 9 i.579.63
6 . i t0 , 5 1 3.922,12 4.789.25 824.07 2 . 2 1 1 . 8 9
40,1
8 0 I 1 8
S P n r l S P n r 2 S P n r S
628.44i.00 2 3 1 . 0 8 2 , 0 0
19i.71'1,00 2A3.647.00
]23'7ó0'lJó 1 2 9 . 1 5 8 , 6 7 96.564.28 98.037.91
5 1 . 5
8 0 1 9 5 wydatki rwia.zane z obchodami Dnia Edukacj i N arodoweJ orŹ2
.100.00
8 0 r 9 5 lemont\ \zkó] i prledsfko]a 9?.000.00 2.684.00 2 . 8 8 0 t 9 5 dofi nansowanre pracodawcom 187.200.00 0
8 0 1 9 5 - wymiana konstrukcl i dachu Dad halą sportową prz} szko]e PodstawoweiNr 3
t?5.000.00 846, t4 0,)
l l
i l
32
80195 - remont dachu na budynku
Gimnazium Nr I 73.000.00 900,00 t , 1
851 Ochrona zdrowia 220.000,00 87.07r.0339.ó
8 5 1 5 3 . przeciwdziałanie narkomanii 35.950.00 6.585,72 1 8 . i 8 5 1 5 4 . przeciwdzia|ani€ 174.050,00
73.000.00 l0l_050.00
80.485,it
i3.400,00 47.085,i1
46.2
8 5 1 9 5 - profilaktyka zdrowotna dzieci,
młodzieł i dorosłvch 10.000.00 0
852 9.244.85ó.00 4.169.221 .40 48,3
852t2 Swiadczenia rodzinne 4.268.000,00 1 o 4 8 . 0 6 7 . 4 945'ó 8 5 2 r 3 sk|adki na ubezpi€czenie 37.000,00 ló.435'25 8 5 2 1 4 - fŹsilki j Domoc w nalufze .] .421 '95ó.00 '124.203,0150.7 8 5 2 1 5 - dodatki mieszkan iowe |.100.000.00 1 9 : 0 1 8 , 4 1 44,',l 8 5 f 1 9 . ośtodek Domocv sDolecznei 1.279.4',78,00 655 7n.76 85228 - usługi opiekuńcfe - pomoce
sasiedzkie Jó'000'00 15.83i.5 | 44.0
85295 . utrzymanie stołówki miejskiej.
posiłek dla potrzebujących' prace spolecznle użyteczn€
1.096.422,00 616.951,9',7
853 Pozostale zedania w zkresie
DoIitvki sDoleczn€i t37.992,00 0
85J95 - realizacja projel(tu.,Szansa na ptzyszłość'' w ramach Programu oDeracYineqo KaDital Ludzki
137.992.00 0
851 f,dukecyjtra opi€ka 528.888,00 119.277,42 24,22.
85401 - świetlice szkolne w t}m:
S P n r l S P n r 2
22t.i34,00 83.3ir,00 54.i07,00 83'69ó'00
]0ó.02].30 42.5O029
18.722.86 44.800.r 5
41.9
85406 . wynajem pomjeszczeń d|a
Poradniz Drawska 2.140,00 t . 0 5 2 , t 249,f
8 5 4 r 5 - nagrody i srypendia dla uczniów z2 wynikiw nauce S P n r l
S P n r 2 SP nr3
Gimnarjum nr I Gimnazium nr 2
42.721,00 ó.050'00
6.912.00 7.040,00 ló.000.00 6.720.00
jó'288'00 5.992.00
2.944,O0 i.376.00 r5.960.00 6.016,00
84.9
8 5 4 t 5 - stYoendia socialne 259.692,00 5.539.90 l . l 85495 - wvdatki m harcerstwo SP Nr I i.000.00 174,50
900 Gospodrrka komunaloa i
ochrona środowiska 1.860.270,00 l l I t.,178,85 59,7 90003 - oczyszczanie miasl iwsi
- akcia.fima' 305.000,00 206.527.28
90004 . utrzymanie zieleniw mieście i na wsi. konserwac.ja drzew pomnikówych i cennych w
r 10.000.00 60. t48.45 5 r , 7
90015 . oświetl€ni€ !|ic. bieząc€ 601.445,00 403_4t7.19ó 7 ' l
90095 Lrtrzvmanie sza letu PKP 20.000.00 10.2i0.84 5 l . l
3 2
90095 . utrąmanie targowiska
mieiskieso 22.000.00 3.637.t I 16,5
90095 - roboty publicae i prace
interwencvine wvdatki osobowe 422.000.00 266.701,15
63.r
90095 - urrzymanie kanalizacji
deszczoBei w mieście 13.555.00 19,5
90095 . utrf}łnanje objektów 160.000.00 90.000,00 56.2 90095 - opłaty 2a wyłącz€nie gruntów z
Drodukciirolnei 3.000,00 L870,81 62.Ą
90095 ' tnvałe *yłączeni€ z produkcji
gruntów leśnych na osiedlu 1.500,00 263.45 |1,ó 90095 - oplaty rocarc za oddanie w
uż},tkowanie gruntów pokrytych 3.000,00 0 90095 - oplata za wprowadzenie
ścieków do wód 10.000.00 2.686,00 26.9
90095 - ogżewanie \Yidowiskotve.j 21.000,00 15.6 r9.i9 67.9 90095 . mała arch itektura: ławki.
piasko\łnic€, pomosry.
ogrodz€nia, altany smietnikowe' place zabaw naterenie miasIa i sminv
I t0.000,00 41.797,9938,0
90095 . n6jen gruntów _ kanal jzacja Lubieszewo od NadIeśnictwa
5.000.00 0
90095 . nagrody - koŃurs ogródków
działkowvch 2.270,O0
90095 - f,akup nagród konkurs
.Naiładnieisfa Dosesi'. 5.000,00 0
90095 . wyłapywanie bezdomnych t0.000,00 2.526.15 90095 - opłaty za zgjęci€ pasa drogina
drogach powiato$Tch tvodociąA do wamiłęAu
2.500.00 0
90095 . opłata za z2jęcie pasa w drodze powiatowej . c;eploci€ do szkoły Podstawowej nr 3
1.000,00 0
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweso
1.222.734,00 599.208,52 49,0 9 2 1 0 9 dotacja do działalności ośrodka
xunury
134 '5Ą4'00 37ó'8ó3.009 2 1 0 9 remonry i modemizacja oraz ogrzewanie wszystk jch świetlic wieiskich
80.000,00 52.987,54 66.2.
92t09 urzymanre. remon( |
wyposazeni€ świetlicy miejskiej w budvnku orzY ul. Wolności 6
20.000.00 12.2t2,t4 6 r, I
92tO9 NyPosazenie ś!vie(licy wiejskiej
w Kosobudach 8.800,00 0
92109 femont świetlicy wiejskjej z zagospooarowanle rerenu Drzvlesłeso w Bobrowje
49.150.00 0
9 f t l6 dotacja dla bibIiot€ki mi€jskiej 225.554.00 12i.062.00 54,6
3i
9 2 1 0 5 - pozostale zadania w zakresie
kulturv - orkiestra t8.500,00
92t05 - koszty za mieszczenia w prasie o8łoszeń dotyczących otwańych konkursów ofert \\' zakresie
r.s00,00
808,1353,99 2 1 0 5 - nagrody w dziedzinie t['órczośc i an),.,-5tyc2nej i uDowszechniania kulturv
9.286,00 2.000.00 2 t , 5
92t20 . dotacja celowa na ochronę zablków d|a Pafafiip.w.
Świetei Jadwisi Królo"€i
8.000.00
92195 - opracowan'e gm'nneJ
ewjdenciizab}tków 8.000,00 0
92195 - koszty przejazdu dzieci.
mlodzieży i osób dorosłych na wlcieczki, imprezy kulturalne, ferie ikolonie
42.000,00 ]ó'893'60 40,2
9 2 1 9 5 . imprezy Dzień Dziadka i
Dzień Babci 300,00 0
9 2 1 9 5 - remont dachu budyŃu
bibIioteki mieiski€i 15.000.00 1 2 . 8 8 2 . r 185.9 9 2 1 9 5 . oprawa ńuzyczna Śwląt 1.500.00 1.500,00100.0
926 KIltura fizvczna i sDort .t48.200,00 2 3 t . 1 5 J . r 05|.ó 92604 - dotacia dla osiR 225.000.00 I r 9 . 5 0 0 . 0 0 92605 - zadania w zakresie kultury
fizyczlej i spońu - z ustawy o działalnościpoŹytku publicmego i o wolontaraacie -
82.500,00 4?.000.00 57.0
92605 - zadania w zakesie kultury fi zycznej i sportu - z uchlvały Radv Mi€iskiei
1 1 8 . 7 0 0 , 0 0 62.400.00 52,6
92605 . kosay zamieszcz€nia w prasie ogłosz€ń dotyczących otlvartych konkursólv ofert w zakjesie kulturv fizycaei i sDortu
2.000,00 9'12.82 41,1
92695 . remont boiska do koszykówki
na osiedlu Czaolinecka 20.000,00 L3 t0,28 ó.5
Razem rłrydatki bicżące 35.228,905,83 16,723.869,r7 47,5
WYDATKI MAJATXOWEó00 TransDort i hczność 1.780.000.00 180.8s4.2010.2 6 0 0 1 6 Utwardzenie polbrukiem ul. 80.000 129,58
02.
ó00]ó odwodnieni€ ul' Jasminowei I t4.000 0
6 0 0 l ó Mapa + dokumentacja ul. 55.000 0
60016 Utwardzeni€ ul' Kaszubskiei 190.000 0
ó00l6 odwodnienie ul. Kaszubskie 55.000 0
600ló osiedle Swierkowe - mapa - 30.000 0
6 0 0 t 6 Unvardzenie ul' Zaułek r 10.000 0
600]ó UNtardfenie ul' Rfernieślniczei 200.000 0 ó00]ó Dojazd z parkingiem do spichl€rza
od ul. 3-so PP
154.000 1.586,00 1 . 0 6 0 0 l ó Nawierzchni€ droAi w cieszynie 150.000 t i . i t f , 0 i 8.9
j'1
l 5
6 0 0 1 6Dcotak 250.000 61.298.58
ó 0 0 l 6 Budowa parkingu na osiedlu
CzaDlineckim 70.000
ó 0 0 | 6 Budot\" drogi wzdłuz ogródków
dzialkolwch + DarkinqZWP 8 PT 25.000 2.196.00 8.8
ó 0 0 l 6 Droga do Zatonia 59.000 6i8.i; l . l
ó 0 0 I ó Zagospodarowanie ter€nu przy budynku mieszkaIno.usługow}m u|' Kręta 2.ó
120.000 99.69i.68 8 i . l
ó 0 0 l 6 Budo!ła 2 sf kładek d1a pieszych na 78.000 0 600 t6 Ułożenic chodnika i zamontotvanie
lamp oslvi€denio[ych w parku ,.Koleiot\ryin"
40.000
ó30 Turvstvka iwYDoczvnek |ó8.100,00 5..175.140 3.3
6t095 Dofinansowani€ Gminy ;RPo ..Rozbudowa malej infrastruktury na srlakach rurystycznych Pojezierza Drawskiego" - budosa
ujednol'conych miejsc przystan|o\łych.r€kreacyjnych szdłui istniejącej oznakowanej sieci szlaków rowero\rycb i kajako\łych - zadanie realizowane przez SGiPPD w Cza plinku
18.900
ój095 Dofinansowanie Cminy: RPO '.Budowa ponostów i przystani na jeziorach Pojezierza Dras'skiego"
. modemizacja Pomostów na plał na wysp ie ,.ostrów'' n/j Siecino,
. budowa pomostów na plaŻf ''Gęsia Lączka.' n/j Si€cino zadanie reaIizowan€ prz€z sGiPPD rv CraDlinku
22.500 3 . 7 f 1 . 0 0 1 6 , 5
ój095 Dofi nansowanie Ominy; RPO .,Zagospodarowanie atrakctnych terenów rek€acyjno-
ulpoczynkowych na Pojezierzu Drawskim"
. zagospodarotłanie p1aŹy na '.Gęsjej Łączce'' n/j siccino m'in'
zainstalowanie zjef dzalni, modernizacja obiektów i
f1.000 46,14 0.2
61095 Zagospodarowanie brzegu ueki Drarry od mostu przy ul. Staszica do mosfu przy uI' Połcąvńskiej 25olo udziału Gminv
100.000 1.708.00 1 . 7
700 GosDodarka miesrkaniowa 908.s00.00 lló'282.58 70005 Zakup dzialkiod PSS pod
Dolnnikiem
7_500 0
700s5 Zagospodarowanie terenu przy budynku mieszkalnym prł' ul.
Mifoslawi€ckiei (PoM)
80.000 0
70095 Budo$Ticrwo socialne 821.000 I t 6 . 2 8 2 , 5 8
750 Adninistracia oubliczna t4t.,t20,00 0
i 5