INFORMACJA DODATKOWA. I Zasady wyceny aktywów i pasywów. Druk: MPiPS

(1)

INFORMACJA DODATKOWA

I I Zasady wyceny aktywów i pasywów

1ĝURGNLWUZDáHRUD]ZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH&HQDQDE\FLDOXENRV]WZ\WZRU]HQLDOXEZDUWRĞü

SU]HV]DFRZDQDSRDNWXDOL]DFMLZ\FHQ\ĞURGNyZWUZDá\FKSRPQLHMV]RQDRRGSLV\DPRUW\]DF\MQHOXE

XPRU]HQLRZHDWDNĪH]W\WXáXWUZDáHMXWUDW\ZDUWRĞFL

2ĝURGNLWUZDáHZEXGRZLH2JyáNRV]WyZSR]RVWDMąF\FKZEH]SRĞUHGQLP]ZLą]NX]LFKQDE\FLHPOXE

Z\WZRU]HQLHPSRPQLHMV]RQ\FKRRGSLV\]W\WXáXWUZDáHMXWUDW\ZDUWRĞFL

35]HF]RZHVNáDGQLNLDNW\ZyZREURWRZ\FK&HQDQDE\FLDOXENRV]WZ\WZRU]HQLDQLHZ\ĪV]\RGFHQLFK

VSU]HGDĪ\QHWWRQDG]LHĔELODQVRZ\

41DOHĪQRĞFLLXG]LHORQHSRĪ\F]NL:NZRFLHZ\PDJDQHM]DSáDW\]]DFKRZDQLHPRVWURĪQRĞFL

5=RERZLą]DQLD:NZRFLHZ\PDJDMąFHM]DSáDW\SU]\F]\P]RERZLą]DQLDILQDQVRZH±NWyU\FKXUHJXORZDQLH

]JRGQLH]XPRZąQDVWĊSXMHGURJąZ\GDQLDDNW\ZyZILQDQVRZ\FKLQQ\FKQLĪĞURGNLSLHQLĊĪQHOXEZ\PLDQ\QD

LQVWUXPHQW\ILQDQVRZHZJZDUWRĞFLJRG]LZHM

65H]HUZ\:X]DVDGQLRQHMZLDU\JRGQLHRV]DFRZDQHMZDUWRĞFL 7)XQGXV]HLNDSLWDá\SR]RVWDáHDNW\ZDLSDV\ZD:DUWRĞüQRPLQDOQD

II

Druk: MPiPS

(2)

1ĝURGNLWUZDáHEUXWWRZDUWRĞüQDSRF]ąWHNURNX3 257 043,68]á=ZLĊNV]HQLDZFLąJXURNX1 018 603,13]á

Stan na koniec roku 4 275 646,81]á

28PRU]HQLHĞURGNyZWUZDá\FKEUXWWRZDUWRĞüQDSRF]ąWHNURNX890 494,56]á=ZLĊNV]HQLHZFLąJXURNX183 279,30]á6WDQQDNRQLHFURNX1 073 773,86]á

3ĝURGNLWUZDáHZEXGRZLHEUXWWR6WDQQDSRF]ąWHNURNX979 384,12]á=ZLĊNV]HQLDZFLąJXURNX901 180,00]á=PQLHMV]HQLDZFLąJXURNX979 384,12]á6WDQQDNRQLHFURNX901 180,00]á

4:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQHEUXWWR6WDQQDSRF]ąWHNURNX8 683,80]á6WDQQDNRQLHFURNX8 683,80]á

58PRU]HQLHZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FKLSUDZQ\FKEUXWWR6WDQQDSRF]ąWHNURNX8 683,80]á6WDQQDNRQLHF

roku 8 683,80]á

6'DQHRVWDQLHUH]HUZ5H]HUZDZSRVWDFLELHUQ\FKUR]OLF]HĔPLĊG]\RNUHVRZ\FKNRV]WyZ]W\WXáXRGSUDZ

HPHU\WDOQ\FK6WDQQDSRF]ąWHNURNX23 373,17]á=ZLĊNV]HQLDZFLąJXURNX4 822,72]á6WDQQDNRQLHFURNX

28 195,89]á

7.UHG\W\6WDQNUHG\WyZQDSRF]ąWHNURNX330 175,00]á=PQLHMV]HQLDZFLąJXURNX35 172,00]á6WDQQD

koniec roku 295 002,20]á=WHJRNUHG\WNUyWNRWHUPLQRZ\29 684,20]áGáXJRWHUPLQRZ\265 318,00]á

8=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH]DNXSEXG\QNXQDSRWU]HE\25(:6WDQQDNRQLHFURNXREURWRZHJR597 180,00]á=WHJRGR]DSáDW\Z2012r. - 200 000,00]á'R]DSáDW\ZODWDFKQDVWĊSQ\FK397 180,00]á

9=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZHGRVWDZ\LXVáXJL6WDQQDSRF]ąWHNURNXREURWRZHJR140 646,07]á6WDQQD

koniec roku obrotowego 32 118,48]á3RGDWNL6WDQQDSRF]ąWHNURNXREURWRZHJR817,00]á6WDQQDNRQLHF

roku obrotowego 864,00]á8EH]SLHF]HQLDVSRáHF]QH6WDQQDSRF]ąWHNURNXREURWRZHJR5 722,15]á6WDQQD

koniec roku obrotowego 3 873,27]á:\QDJURG]HQLDVWDQQDSRF]ąWHNURNXREURWRZHJR10 513,50]á6WDQQD

koniec roku obrotowego 6 805,61]á.DXFMDVWDQQDSRF]ąWHNURNXREURWRZHJR10 545,45]á6WDQQDNRQLHF

roku obrotowego 3 093,90]á

10)XQGXV]HVSHFMDOQH6WDQQDSRF]ąWHNURNX49 801,61]á6WDQQDNRQLHFURNX66 933,29]á

115R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZHSU]\FKRGyZ11LHRGSáDWQHRWU]\PDQHĞURGNLWUZDáHSRGOHJDMąFHUR]OLF]HQLXZ

F]DVLH6WDQQDSRF]ąWHNURNXREURWRZHJR59 721,83]á6WDQQDNRQLHFURNXREURWRZHJR28 946,89]á

2'RWDFMDQDUHPRQWILOLL25(:SRGOHJDMąFDUR]OLF]HQLXZF]DVLH6WDQQDSRF]ąWHNURNXREURWRZHJR157 323,17]á6WDQQDNRQLHFURNXREURWRZHJR153 155,67]á3.Dotacja PFRON na 2011UQDUHDOL]DFMĊSURJUDPX

"ZRT" - Stan na poczatek roku obrotowego 24 402,60]á6WDQQDNRQLHFURNXREURWRZHJR18 184,06]á

4'RWDFMDQDGRFLHSOHQLHEXG\QNX25(:SRGOHJDMąFDUR]OLF]HQLXZF]DVLH6WDQQDSRF]ąWHNURNXREURWRZHJR

24 270,84]á6WDQQDNRQLHFURNXREURWRZHJR23 645,84]á5.Uszkodzony samochód - do rozliczenia w czasie:

6WDQQDSRF]ąWHNURNXREURWRZHJR7 985,94]á6WDQQDNRQLHFURNXREURWRZHJR7 385,94]á61DGEXGRZĊ

25(:SRGOHJDMąFDUR]OLF]HQLXZF]DVLH6WDQQDSRF]ąWHNURNXREURWRZHJR200 000,00]á6WDQQDNRQLHF

roku obrotowego 195 416,63]á7.UDG]LHĪNRPSXWHUDGRUR]OLF]HQLDZF]DVLH6WDQQDSRF]ąWHNURNX

obrotowego 600,00]á6WDQQDNRQLHFURNXREURWRZHJR0,00]á

12.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZHNRV]WyZ13UHQXPHUDWDF]DVRSLVP6WDQQDSRF]ąWHNURNX

obrotowego 3 378,77]á6WDQQDNRQLHFURNXREURWRZHJR997,05]á2.Rachunek za abonament telefoniczny - 7SVD6WDQQDSRF]ąWHNURNXREURWRZHJR644,35]á6WDQQDNRQLHFURNXREURWRZHJR640,02]á3.Rachunki (1(5*$6WDQQDSRF]ąWHNURNXREURWRZHJR0,00]á6WDQQDNRQLHFURNXREURWRZHJR8 343,26]á

48EH]SLHF]HQLHXF]HVWQLNyZ:7=6WDQQDSRF]ąWHNURNXREURWRZHJR1 849,85]á6WDQQDNRQLHFURNX

obrotowego 1 464,88]á58EH]SLHF]HQLDĞURGNyZWUDQVSRUWX6WDQQDSRF]ąWHNURNXREURWRZHJR5 336,16]á

Stan na koniec roku obrotowego 6 345,25]á6=DNáDGJD]RZQLF]\JD]6WDQQDSRF]ąWHNURNXREURWRZHJR

542,89]á6WDQQDNRQLHFURNX2 059,82]á78EH]SLHF]HQLHEXG\QNyZ6WDQQDSRF]ąWHNURNXREURWRZHJR

0,00]á6WDQQDNRQLHFURNXREURWRZHJR2 445,06]á8.Ubezpieczenia mienia: stan pocz.rok.4 130]áNRQLHF

roku 2861,36]á

III

Druk: MPiPS

(3)

STRUKTURA RZECZOWA

DVWUXNWXUD]UHDOL]RZDQ\FKSU]\FKRGyZZHGáXJLFKĨUyGHáZW\PZ\PDJDQ\FKVWDWXWHP

WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODY ZA ROK poprzedni obrotowy 2011

kwota % struktury kwota struktury %

Przychody razem 5 025 645,79 100,00 4 866 092,85 100,00

13U]\FKRG\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHMW\SRZH73 730,14 1,47 62 469,67 1,28

2.Inne przychody statutowe 4 845 743,92 - 4 698 012,55 -

]WHJRDGRWDFMHUyĪQH1 814 206,92 36,10 1 795 592,55 36,90

EGRWDFMDQDUHDOL]DFMĊRERZLą]NXV]NROQHJR3 031 537,00 60,32 2 902 420,00 59,65

FSR]RVWDáH

-

33U]\FKRG\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHMSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR36 378,87 0,72 35 423,11 0,73

]WHJRDG]LDáDOQRĞFLQLHRGSáDWQHMEG]LDáDOQRĞFLRGSáDWQHM36 378,87 - 35 423,11 -

43R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH44 379,89 0,88 56 364,17 1,16

5. Przychody finansowe 25 412,97 0,51 13 823,35 0,28

6. Zyski nadzwyczajne 0,00 - 0,00 -

IV

Druk: MPiPS

(4)

6758.785$.26=7Ï:'=,$à$/12ĝ&,67$7872:(-2.5(ĝ/21<&+67$787(025$=.26=7Ï:

OGÓLNOADMINISTRACYJNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTY ZA ROK

POPRZEDNI OBROTOWY 2011 kwota struktury % kwota struktury % KOSZTY razem 5 008 791,78 100,00 4 933 068,94 100,00 1.RV]W\UHDOL]DFMLSRV]F]HJyOQ\FK]DGDĔ

VWDWXWRZ\FKG]LDáDOQRĞFLWUDG\F\MQHM]WHJR4 265 164,75 85,15 4 181 697,94 84,74 :DUV]WDWWHUDSLL]DMĊFLRZHM817 918,65 16,33 833 098,11 16,88

Program - Opieka czasowa 19 255,52 0,38 0,00 - ']LDáDOQRĞüVáXĪąFDUHKDELOLWDFMLVSRáHF]QHM11 635,60 0,23 - -

Grupa teatralna 50 645,54 1,01 21 982,07 0,44 Mieszkanie Chronione 75 140,56 1,50 77 778,00 1,57 OREW 3 123 799,47 62,37 2 997 832,46 60,77 ZRT 166 769,41 3,33 133 188,75 2,70 SURJUDPZF]HVQDSRPRFG]LHFNXQLHSHáQRVSU20 079,58 0,40 3ĝ'697 738,97 1,98 2.RV]W\UHDOL]DFMLG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNX

SXEOLF]QHJRDQLHRGSáDWQHMERGSáDWQHM

3.RV]W\RJyOQRDGPLQLVWUDF\MQHG]LDáDOQRĞFL

statutowej z tego: 731 076,24 14,60 720 969,46 14,64 1/ amortyzacja 186 488,68 3,73 183 279,30 3,72 2PDWHULDá\43 242,11 0,86 26 104,40 0,53 3/ energia 5 709,55 0,12 5 96 0,12 4XVáXJLREFH32 072,69 0,64 30 533,72 0,62 5RSáDW\3 922,00 0,08 187,50 0,01 6/ wynagrodzenia 377 966,51 7,55 387 396,81 7,86 7XEH]SLHF]HQLDVSRáLLQQHĞZLDGF]HQLD80 882,12 1,61 84 192,40 1,71 8SRGUyĪHVáXĪERZH792,58 0,01 3 307 0,07 43R]RVWDáHNRV]W\ZW\PSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR5 588,93 0,11 9 228,15 0,19 5.RV]W\ILQDQVRZHZW\PSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR6 961,86 0,14 21 173,39 0,43 66WUDW\QDG]Z\F]DMQHG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

ZW\PSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

V

Druk: MPiPS

(5)

6SRU]ąG]RQRGQLD

1'DQHRĨUyGáDFK]ZLĊNV]HQLDLVSRVRELHZ\NRU]\VWDQLDIXQGXV]XZáDVQHJRZURNXREURWRZ\P

)XQGXV]ZáDVQ\NV]WDáWXMHVLĊQDVWĊSXMąFR

WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 16WDQIXQGXV]XVWDWXWRZHJRQDSRF]ąWHNURNX3 233 835,01 2. Wynik finansowy netto za rok obrotowy z tego: 0 DQDGZ\ĪNDSU]\FKRGyZQDGNRV]WDPL0 EQDGZ\ĪNDNRV]WyZQDGSU]\FKRGDPLZ2011r. 66 976,09

3=PQLHMV]HQLHIXQGXV]XZFLąJXURNX]W\WXáX0,00 1/ - 2/ -

46WDQIXQGXV]XZáDVQHJRQDNRQLHFURNX3 166 858,92 VI

NIE DOTYCZY

VII

=DNáDGDVLĊĪHSU]\FKRG\NV]WDáWRZDüVLĊEĊGąQDGRW\FKF]DVRZ\PSR]LRPLH=ZLĊNV]HQLHQDVWąSLüPRĪHZ

]ZLą]NX]]DSODQRZDQ\PLLQZHVW\FMDPLZSU]\SDGNXSR]\W\ZQ\FKZ\QLNyZSR]\VNDQLDĞURGNyZNRV]W\

UyZQLHĪQLHXOHJQą]DVDGQLF]\P]PLDQRPSRQLHZDĪ]ZLą]DQHVą]SR]LRPHPSU]\FKRGyZ1LHVąQDP]QDQH

RNROLF]QRĞFLNWyUHZVND]\ZDá\E\QDLVWQLHQLHSRZDĪQ\FKGODNRQW\QXRZDQLDSU]H]6WRZDU]\V]HQLHG]LDáDOQRĞFL

ZURNXQDVWĊSQ\P

Druk: MPiPS