ZARZĄDZENIE NR 9/2018 WÓJTA GMINY JONIEC
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok.
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
2017r. poz. 2077) oraz art. 13, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012, poz. 1113 z późn. zm.) Wójt Gminy Joniec zarządza co następuje:
§ 1. Przekazać Radzie Gminy Joniec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Joniec za rok 2017, wraz z objaśnieniami o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2017 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Przekazać Radzie Gminy:
1) sprawozdanie finansowe Gminy Joniec za rok 2017, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jońcu za rok 2017, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
3) informację o stanie mienia Gminy Joniec, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.
§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 3.
§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § l, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Joniec
Marek Czerniakowski
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 25 czerwca 2018 r.
Poz. 6454
Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys Data: 2018.06.25 10:33:02
Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
Budżet Gminy Joniec na 2017 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXV/118/2016 w wysokości:
dochody – 9.551.922.00 zł.
wydatki – 9.504.718.00 zł.
Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 47.204,00zł. z przeznaczenie na spłatę pożyczki i kredytu.
Na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu, Ministra Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Uchwałami Rady Gminy wprowadzono do budżetu otrzymane dotacje celowe oraz zwiększono planowane dochody jak niżej:
Klasyfikacja
Źródło dochodów - przeznaczenie Plan Dz. Rozdział Paragraf
700 70005 0750 Wpływy z najmu 2.750,00
750 75011 2360
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej
6,00
750 75023 0960 Wpływy z darowizn 1.100,00
750 75023 0970 Wpływy z różnych dochodów 10.784,00 750 75095 0970 Wpływy z różnych dochodów 6.300,00
750 75095 2058 Wpływ dotacji 25.876,13
750 75095 2059 Wpływ dotacji 4.566,37
756 75615 0310 Podatek od nieruchomości 70.000,00 756 75615 0640 Wpływ kosztów egzekucyjnych 100,00 Załącznik Nr 1do Zarządzenia Wójta Gminy Joniec nr 9/2018 z dnia 28 marca 2018 roku
756 75615 0910 Wpływ odsetek 10,00 756 75616 0310 Podatek od nieruchomości 30.000,00
756 75616 0320 Podatek rolny 25.000,00
756 75616 0640 Wpływ kosztów egzekucyjnych 3.192,00 756 75618 0480 Wpływ z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych 2.800,00
756 75618 0490 Opłaty lokalne 10.000,00
756 75621 0020 Udziały w podatku dochodowym od
osób fizycznych 800,00
801 80101 0750 Wpływy z najmu 3.000,00
801 80101 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.750,00 801 80110 0970 Wpływy z różnych dochodów 24,00 801 80104 0970 Wpływy z różnych dochodów 3.000,00
852 85214 2030 Zasiłki okresowe 3.100,00
852 85216 2030 Zasiłki stałe 1.600,00
852 85219 0970 Wpływy z różnych dochodów 14.889,00 852 85230 2030 Pomoc w zakresie dożywiania 10.000,00
855 85503 2010 Karta dużej rodziny 87,00
854 85415 2030 Pomoc materialna dla uczniów 14.245,00
854 85415 2040 Zakup podręczników 2.720,00
855 85501 2060 Świadczenie wychowawcze 81.965,00 855 85502 2360
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realiz. zadań z zakresu adm. Rządowej
1.600,00
855 85503 2360
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realiz. zadań z zakresu adm. Rządowej
5,00
900 90002 0640 Koszty egzekucyjne 200,00
900 90002 0910 Odsetki 600,00
921 92116 2020 Wpływ dotacji dla Biblioteki 5.000,00
Razem: 338.069,50
oraz zmniejszono planowane dotacje:
Klasyfikacja Źródło dochodów - przeznaczenie Plan
Dz. Rozdział Paragraf
010 01095 0750 Wpływy z najmu 1.000,00
700 70005 0870 Sprzedaż majątku 150.000,00
750 75023 0970 Wpływy z różnych dochodów 19.000,00
754 75421 6207 Zarządzanie kryzysowe 13.481,00
756 75615 0320 Podatek rolny 400,00
756 75616 0340 Podatek od środków transportowych 4.000,00 756 75616 0360 Podatek od spadków i darowizn 1.000,00
756 75616 0910 Odsetki 2.000,00
758 75801 2920 Część oświatowa subwencji 33.513,00 801 80103 2030 Oddziały przedszkolne w szkołach 28.098,00 801 80104 0970 Wpływy z różnych dochodów 10.000,00 852 85213 2010 Składki na ubezp. zdrowotne 200,00 852 85213 2030 Składki na ubezp. społeczne 440,00 852 85219 2030 Środki na działalność GOPS 200,00 852 85230 2030 Pomoc w zakresie dożywiania 11.000,00 855 85501 2060 Świadczenie wychowawcze 5.999,00
855 85502 2010 Świadczenie rodzinne 20.000,00
855 85504 2030 Wsparcie rodziny 3.014,00
Razem: 303.345,00
Zarządzeniem Wójta wprowadzono do budżetu otrzymane dotacje celowe jak niżej:
Klasyfikacja
Źródło dochodów - przeznaczenie Plan Dz. Rozdział Paragraf
010 01095 2010 Środki na zwrot podatku akcyzowego 225.625,87 750 75011 2010 Dotacja na zadania adm. Rządowej 4.268,00 801
801
80101 80101
2030 2010
Zakup nowości wydawniczych Zakup podręczników
6.480,00 23.279,00
801 801
80110 80110
2030 2010
Zakup nowości wydawniczych Zakup podręczników
2.480,00 8.475,00
852 85213 2010 Skł. ubezp. zdr. 2.197,00
852 85216 2030 Dofinansowanie zasiłków stałych 15.095,00 852 85219 2030 Dodatek dla pracownika socjalnego 2.892,00
852 85228 2010 Usługi opiekuńcze 1.030,00
854 85415 2030 Pomoc materialna dla uczniów 6.663,00
854 85415 2040 Wyprawka szkolna 1.705,00
855 85501 2060 Świadczenie wychowawcze 87.100,00 855 85502 2010 Świadczenie z Fun. Alim. 36.923,00
855 85504 2030 Asystent rodziny 4.500,00
Razem: 428.712,87
oraz zmniejszono planowane dotacje:
Klasyfikacja
Źródło dochodów - przeznaczenie Plan Dz. Rozdział Paragraf
852 85230 2030 Pomoc w zakresie dożywiania 3.000,00
Razem: 3.000,00
Zarządzeniami Wójta dokonano przesunięć środków między paragrafami i rozdziałami celem zabezpieczenia wydatków.
Po wprowadzonych zmianach, budżet gminy uległ zwiększeniu i wynosi:
Dochody – 10.012.359,37 zł
Wydatki – 10.358.961,76 zł
I. ANALIZA SPRAWOZDANIA O DOCHODACH BUDŻETOWYCH:
Plan dochodów ogółem – 10.012.359,37 zł
wykonano – 10.050.091,18 zł., tj. 100,37 %
DOCHODY BIEŻĄCE:
plan – 10.012.359,37 zł
wykonano – 10.050.091,18 zł tj. 100,37 %
Realizacja poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:
Plan wykonanie % - dochody własne 3.767.659,00 3.810.223,79 101,13%
- dotacje celowe 3.420.787.37 3.415.954,39 99,86%
- subwencje ogólne 2.823.913,00 2.823.913,00 100,00%
Razem: 10.012.359,37 10.050.091,18 100,37%
1 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH
Klasyfikacja
Źródło dochodów Plan Wykonani e
% wykon Dz. Rozdział Paragraf .
010 01095 0750 Czynsz z obwodów łowieckich 1.000,00 678,11 67,81 700 70005 0750 Dochody z najmu lokalu 25.910,00 25.910,00 100 750 75011 2360 Dochody z administracji rządowej 6,00 3,10 51,67 750 75095 0920 Odsetki od środków gromadzonych
na rachunkach bankowych
10.000,00 9.852,88 98,53
750 75095 0970 Wpływy z różnych dochodów 26.300,00 29.079,02 110,57
750 75023 0960 Darowizny 1.100,00 1.100,00 100,00
750 75023 0970 Wpływy z różnych dochodów 31.784,00 36.879,54 116,03 756 75615 0310 Podatek od nieruchomości osób
prawnych
810.000,00 810.795,0 0
100,09
756 75615 0320 Podatek rolny od osób prawnych 1.600,00 1.607,91 100,00 756 75615 0330` Podatek leśny (wpływy
Nadleśnictwa)
5.500,00 5.787,40 105,22
756 75615 0910 Odsetki od wpłat nieterminowych 10,00 7,00 70,00 756 75615 0640 Koszty postępowania
egzekucyjnego
100,00 34,80 34,80 756 75616 0310 Podatek od nieruchomości od osób
fizycznych (głównie wczasowicze)
730.000,00 736.795,4 4
100,53
756 75616 0320 Podatek rolny od osób fizycznych gospodarstw indywidualnych
241.000,00 242.270,5 6
100,53
756 75616 0330 Podatek leśny (indywidualni właściciele lasów)
36.000,00 38.891,64 108,03
756 75616 0340 Podatek od środków transportowych 17.000,00 17.871,00 105,12 756 75616 0360 Podatek od spadków i darowizn
(otrzymujemy z Urzędów Skarbowych)
1.000,00 608,30 60,83
756 75616 0430 Opłata targowa 17.000,00 17.795,00 104,68 756 75616 0500 Podatek od czynności
cywilnoprawnych od osób fizycznych (otrzymujemy z Urzędów Skarbowych)
180.000,00 162.845,0 0
90,47
756 75616 0640 Koszty postępowania administracyjnego
2.400,00 4.820,00 200,83 756 75616 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
1.000,00 1.223,87 122,38
756 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22.000,00 24.909,50 113,22
756 75618 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
46.800,00 53.117,61 113,50
756 75618 0490 Opłata za zajęcie pasa drogowego 22.000,00 22.400,32 101,82 756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób
fizycznych (otrzymujemy z Ministerstwa Finansów)
1.236.081,0 0
1.263.608 102,23
756 75621 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
800,00 910,14 113,77
801 80101 0750 Dochody z najmu 3.000,00 3.000,00 100,00 801 80101 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.750,00 2.746,19 99,86 801 80104 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 13.167,00 101,28 801 80110 0970 Wpływy z różnych dochodów 24,00 23,10 96,25 855 85502 2360 Dochody z tytułu zwrotu przez
dłużników świadczeń alimentacyjnych
6.600,00 6.720,28 101,82
852 85219 0970 Wpływy z różnych dochodów 14.889,00 14.550,00 97,72 852 85228 0830 Opłata za świadczone usługi
opiekuńcze (GOPS)
5.000,00 5.878,91 117,58
855 85503 2360 Karta dużej rodziny 5,00 1,84 36,80
900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 2.000,00 1.885,08 94,25 900 90002 0490 Opłaty za wywóz nieczystości 253.200,00 251.791,3
4
99,44 900 90002 0640 Koszty postępowania
egzekucyjnego
200,00 127,60 63,80 900 90002 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 600,00 531,31 88,55
Razem 3.767.659,00 3.810.223,7
9
101,13
Analizując stopień wykonania poszczególnych dochodów wg powyższego zestawienia widzimy, że większość dochodów jest wykonana w 100%, a nawet wyższym.
Największymi dochodami własnymi Gminy jest podatek od nieruchomości, od działek i domków letniskowych oraz podatek rolny uiszczany przez rolników.
Podatki te wchodzą w skład łącznego zobowiązania pieniężnego, których plany zostały wykonane a nawet przekroczone. Dokonywane były wpłaty na poczet zaległości.
Mimo dobrego wykonania w/w planów w podatkach tych są zaległości.
Po upływie terminu płatności rat podatkowych do płatników posiadających zaległości wysłano 1275 szt. upomnień. Wystawione były również nowe tytuły wykonawcze do realizacji przez komorników skarbowych, którzy realizują również tytuły z ubiegłego roku.
Dochody z tytułu zwrotu przez dłużników świadczeń alimentacyjnych wpływają od komorników. Wszyscy dłużnicy są zarejestrowani w Biurze Informacji
Gospodarczej – wystawione są tytuły wykonawcze. Wpływy z opłaty skarbowej są wykonane w 113,22%, uzależnione jest od ilości załatwionych spraw w
Urzędzie Gminy. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest wykonany w 90,47%, otrzymujemy go z Urzędu Skarbowego. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane są w 113,50%, gdyż przybyło punktów sprzedaży.
2. DOTACJE CELOWE
W roku bieżącym otrzymaliśmy dotacje celowe jak niżej:
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Klasyfikacje
Źródło dochodów - przeznaczenie Plan Wykonanie
% wyko Dz. Rozdział Paragraf n.
010 01095 2010 Zwrot podatku akcyzowego
zawartego z cenie oleju napędowego
225.625,87 225.625,87 100,0
750 75011 2010 Częściowe wynagrodzenie
pracownika prowadzącego zdania OC i USC
41.555,00 41.555,00 100,0
751 75101 2010 Prowadzenie stałego rejestru wyborców
545,00 545,00 100,0
801 80101 2010 Zakup podręczników 23.279,00 23.278,75 100,0 801 80110 2010 Zakup podręczników 8.475,00 8.474,73 100,0 855 85501 2060 Świadczenie wychowawcze 1.929.066,00 1.928.565,30 99,97 852 85213 2010 Składka zdrowotna od
podopiecznych
11.383,00 11.382,80 100,0
852 85228 2010 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.230,00 10.228,80 100,0 855 85502 2010 Świadczenia rodzinne 905.923,00 901.601,94 99,52
855 85503 2010 Karta dużej rodziny 87,00 80,40 92,41
Razem 3.156.168,87 3.151.338,77 99,85
NA ZADANIA WŁASNE GMINY
Klasyfikacje
Źródło dochodów – przeznaczenie Plan Wykonanie
% wykon Dz. Rozdział Paragraf .
750 75095 2058 Wpływ dotacji 25.876,13 25.876,13 100,0
750 75095 2059 Wpływ dotacji 4.566,37 4.566,37 100,0
852 85213 2030 Składka zdrowotna od podopiecznych
3.866,00 3.865,97 100,0 852 85214 2030 Zasiłki okresowe oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe
11.800,00 11.800,00 100,0
852 85216 2030 Zasiłki stałe 44.395,00 44.393,18 100,0
852 85219 2030 Częściowe wynagrodzenie pracownika GOPS
49.492,00 49.492,00 100,0
852 85230 2030 Pomoc Państwa w zakresie dożywiania
33.000,00 33.000,00 100,0
801 80103 2030 Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
50.844,00 50.844,00 100,0 854 85415 2030 Dofinansowanie zakupu książek oraz
stypendia dla uczniów szkół 20.908,00 20.908,00 100,0 801 80101 2030 Zakup nowości wydawniczych 6.480,00 6.480,00 100,00 801 80110 2030 Zakup nowości wydawniczych 2.480,00 2.480,00 100,00
854 85415 2040 Wyprawka szkolna 4.425,00 4.423,97 100,00
855 85504 2030 Asystent rodziny 1.486,00 1.486,00 100,0
Razem 264.618,50 264.615,62 100,0
Ogółem dotacje na zadania bieżące
3.420.787,3 7
3.415.954,3 9
99,86
3. SUBWENCJE OGÓLNE
Plan Wykonanie % - część oświatowa 2.142.691,00 2.142.691,00 100,00 - część wyrównująca 681.222,00 681.222,00 100,00
Razem 2.823.913,00 2.823.913,00 100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE:
W roku 2017 dochody majątkowe nie występują.
II. ANALIZA SPRAWOZDANIA O WYDATKACH BUDŻETOWYCH.
1. Plan wydatków ogółem - 10.358.961,76 zł.
wykonano - 9.807.861,77 zł. tj. 94,68%
w tym:
- wydatki bieżące - 9.575.361,76 zł.
- wydatki majątkowe - 202.500,01 zł.
- dofinansowanie gospodarki
pozabudżetowej - 30.000,00 zł.
WYDATKI BIEŻĄCE:
Wykonanie wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Plan – 15.700 zł. wykonano – 5.871,40 zł. tj. 37,40%
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Plan – 10.500,00 zł. wykonano – 2.017,40zł tj. 19,21%
Wydatki tego rozdziału to koszt eksploatacji ujęć wodnych wioskowych – zużycie wody.
Rozdział 01030 – Izby rolnicze.
Plan – 5.200 zł. wykonanie – 3.854,00 zł tj. 74,12%
Odprowadzono składkę w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego na rachunek bankowy Mazowieckiej Izby Rolnej. Składka za IV kwartał odprowadzona w 2018 roku.
Dział 600 – Transport i łączność.
Plan – 213.500 zł wykonanie – 200.969,90 zł tj. 94,13%
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
Plan – 4.300 zł. wykonano –4.277,56 zł. tj. 99,48 %
Opłaty za umieszczenie w pasach dróg powiatowych sieci wodociągowych, wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Płońsku.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.
Plan – 209.200 zł. wykonano – 196.692,34 zł. tj. 94,02 % w tym:
Żwirowanie i równanie dróg – 101.538,50zł.
Usługa koparko-ładowarką – 6.150,00 zł
Pozostałe wydatki to zakup paliwa do ciągnika, znaków drogowych oraz drobne remonty ciągnika i przyczepy. Wykonano wiatę przystankową, remont
przystanku w Jońcu oraz metryk przejazdów kolejowych.
Dział 710 – Działalność Usługowa
Plan - 90.000 zł. wykonano – 76.000,35 zł tj. 84,44%
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.
Plan – 90.000,00 zł wykonano – 76.000,35 zł tj. 84,44%
Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Joniec Dział 750 – Administracja publiczna – zadania własne
Plan – 2.056.584,00 zł. wykonanie – 2.014.194,56 zł. tj. 97,94%
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
Plan – 1.296,00 zł wykonanie – 1.296,00 zł tj. 100%
Dokonano zwrotu dotacji.
Rozdział 75022 – Rady Gmin.
Plan – 77.000 zł. wykonanie – 74.297,83 zł. tj. 96,49 %
Wypłacono dietę Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Gminy. Odbyło się 11 obrady Sesji, 42 posiedzenia Komisji. Zakup środków żywności – 2.897,83 zł
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin.
Plan – 1.778.963,00 zł. wykonanie – 1.740.818,93 zł. tj. 97,86 % Poniesione wydatki obejmują następujące zadania:
Wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń, – 1.205.152,70 zł łącznie z nagrodami jubileuszowymi.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.228,01 zł.
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.170,00 zł.
Delegacje pracownicze oraz ryczałt samochodowy – 14.758,56 zł.
Ubezpieczenie mienia – 13.051,68 zł.
Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji, tonerów, programów Windows, INFORLEX – 23.037,84 zł
Rozmowy telefoniczne, usługi dostępu do sieci Internet – 9.038,26 zł.
Obsługa prawna – 23.400 zł.
Zakup środków żywności – 3.899,49 zł.
Opłata za przesyłki pocztowe – 77.111,93 zł Ochrona budynku – 1.800,00 zł
Zakup energii – 23.052,20 zł
Badania okresowe pracowników – 600,00 zł
Opłaty za programy komputerowe księgowości budżetowej, podatkowej, ZUS- u, ewidencji ludności (nadzór serwisowy) – 18.805,48 zł
Szkolenia resortowe pracowników – 20.576,10 zł.
Prenumerata czasopism, zakup przepisów prawnych,– 1.910,27zł.
Pozostałe wydatki to zakup opału na zimę, materiałów biurowych: teczki, skoroszyty, segregatory, wkłady do kopiarek i drukarek, środki czystości, świetlówki, druki, materiały kancelaryjne, tonery itp. Dokonano zakupu kopiarki, agregatu prądotwórczego, regałów do archiwum zakładowego, krzeseł, kuchni,
stołów, myjki ciśnieniowej, tablic informacyjnych, garażu, sprężarki i prostownika, komputera i monitora.
Wykonane zostały również usługi takie jak: konserwacja, naprawa sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowania, ogłoszenia w prasie, szkolenie pracowników w zakresie BHP, zakup art. przemysłowych, odnowienie certyfikatów, wykonanie map geodezyjnych, wynajem i serwis kabin TOI, niwelację terenu, wysyłanie wiadomości sms do mieszkańców, itp.
Wynagrodzenie prowizyjne sołtysów i osoby pobierającej opłatę targową – 30.413,20 zł.
Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego.
Plan – 26.500,00 zł. wykonano – 25.591,63 zł tj. 96,57%
w tym:
7.685,66 zł - zakup akcesoriów reklamowych, materiałów.
14.115,20 zł – usługi reklamowe Gminy.
3.790,77 zł – zakup żywności Rozdział 75095 – Pozostała działalność
Plan – 172.825,00 zł. wykonano – 172.190,17 zł. tj.99,63%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.563,94 zł.
Wynagrodzenie i składki ZUS pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 123.301,23 zł. ( część wydatków zwracanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku stanowią dochody gminy )
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.800,00 zł Oplata za wynajem mieszkania socjalnego (odpłatne) – 2.700,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Plan – 54.100,00 zł wykonano – 47.842,15 zł. tj. 88,43%
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.
Plan – 51.600 zł wykonano – 47.842,15 zł. tj. 92,72%.
Wypłacono należność kierowcom samochodów pożarniczych wraz ze składkami pochodnymi w wysokości – 9.118,20 zł
Diety za udział w akcjach – 8.524,00,00 zł
Pozostałe wydatki to zakup akumulatora, ubrań, paliwa do samochodów strażackich a także przegląd techniczny samochodów, motopomp, badania strażaków, zakup art. przemysłowych do remontu strażnic i sprzętu p.poż.
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.
Plan – 2.500,00 zł wykonano – „0”
Wydatki w tym rozdziale nie zostały zrealizowane. Nie występowały zagrożenia na terenie gminy a tym samym nie było konieczności uzupełniania materiału służącego do zabezpieczenia.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego.
Plan- 11.800,00 zł. wykonano – 9.410,39 zł. tj. 79,75%
Przelano na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska odsetki od otrzymanej pożyczki na rozbudowę stacji wodociągowej oraz odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Płońsku.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Plan – 24.000,00 zł wykonano – 0,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie.
Plan – 3.002.693,00 zł. wykonano – 2.964.197,48, tj. 98,72%.
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
Plan – 1.805.155,00 zł. wykonano – 1.785.899,81 zł. tj. 98,93%
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, łącznie z nagrodą jubileuszową oraz składki ZUS wynoszą – 1.450.644,82 zł. Dodatkowe
wynagrodzenie roczne tzw. ,,13’’ – 84.228,69 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.760,00 zł.
Pozostałe wydatki to:
Szkoła Podstawowa w Jońcu
Wydatki dotyczące bieżącej działalności placówki to:
- Badania okresowe i zasiłki zdrowotne nauczycieli – 2.193,00 zł - Opłata za zużycie energii elektrycznej i wody – 10.985,34 zł;
- Zakup pomocy dydaktycznych – 5.990,83 zł;
- Usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 2.516,61 zł;
- Delegacje pracownicze, szkolenia – 2.203,30,00 zł;
- Naprawa sprzętu kopiarek, komputerów – 1.371,45 zł;
- Zakup środków czystości – 5.826,80 zł;
- Wywóz nieczystości/kontenery + szambo/ – 3.700,36 zł;
- Zakupiono piłki – 680,00 zł
- Remont drogi dojazdowej – 7.300,00 zł - Naprawa instalacji elektrycznej – 1.230,00 zł - Zakup agregatu prądotwórczego - 3.090,01zł - Zakup krzeseł – 1.202,94 zł
- Naprawa chodnika – 12.964,20 zł - Zakup komputerów – 4.718,00 zł
Pozostałe wydatki to monitoring obiektu, opłata pocztowa, opł. transportowa za dokonane zakupy, kontrola przewodów kominowych, aktualizacja
oprogramowania, zakup opału, usługi serwisowe, zakup papieru, druków, tonerów, tuszy, czasopism, art. przemysłowych do remontu sekretariatu, przegląd sprzętu p.poż. itp.
Szkoła Podstawowa w Królewie
- Opłata za zużycie energii – 10.722,58 zł;
- Zakup pomocy dydaktycznych – 3.503,75 zł;
- Usługi internetowe, rozmowy telefoniczne –1.221,59 zł;
- Delegacje nauczycieli, szkolenia – 1.004,60 zł;
- Badania okresowe pracowników – 1.000,00 zł.
- Wymiana ogrzewacza do wody - 808,97 zł
Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie placówki: wymiana tonerów, zakupy materiałów papierniczych i kancelaryjnych, wywóz nieczystości stałych i
płynnych, środki czystości, kontrola przewodów kominowych, zakup oleju opałowego.
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan – 211.442,00 zł. wykonanie – 207.730,27 zł. , tj. 98,24%
Oddział klasy „0” prowadzony jest w Szkole Podstawowej w Jońcu i Królewie.
Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i składki ZUS od wynagrodzeń – 169.268,08 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.827,21 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.640,00 zł.
Pozostałe wydatki to zakup tonerów do drukarek, opł. za energię elektryczną, zakup opału, śr. czystości, materiałów papierniczych.
Rozdział 80104 – Przedszkola
Plan – 68.000 zł wykonanie – 65.734,00 zł tj. 96,67%
Jest to odpłatność za pobyt dzieci z naszego terenu w oddziałach przedszkolnych w innych gminach.
Rozdział 80110 – Gimnazjum
Plan – 516.925 zł. wykonanie – 515.756,03 zł. , tj. 99,77%
Wynagrodzenia nauczycieli i składki pochodne ZUS od nich wynoszą – 424.366,84 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 31.798,93 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 24.587,24 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.670,00 zł. Zakup licencji do programu – 1.421,33 zł, zakup art. komputerowych i opału.
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.
Plan – 115.450 zł. wykonano – 104.287,50 zł. tj. 90,33%
Koszt dowozu dzieci przez przewoźnika do szkół i na zajęcia dodatkowe.
Rozdział 80195 - Pozostała działalność
Plan – 21.270,00 zł. wykonanie – 21.270,00 zł. tj. 100%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów (nauczycieli) odprowadzono na konto funduszu 100% planowanego odpisu roku bieżącego.
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan - 7.600 zł. wykonanie – 6.796,80 zł tj. 89,43%
Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.
Plan – 242.851,00 zł wykonano 242.851,00 zł tj. 100%
Wynagrodzenie , dodatek mieszkaniowy i wiejski, składki pochodne ZUS oraz odpis na ZFŚS i zakup pomocy dydaktycznych, art. biurowych, opału, wykonanie diagnozy integracji sensorycznej oraz badanie słuchu.
Dział 851 – Ochrona zdrowia.
Plan – 48.805 zł. wykonano – 46.828,47 zł. tj. 95,95%.
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.
Plan - 2.000 zł. wykonano – 2.000,00 zł tj. 100,00%
Koszty spektaklu profilaktycznego dla młodzieży, spotkanie psychologiczne.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Plan – 46.805 zł. wykonano – 44.828,47 zł. tj. 95,78%
Środki te pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą – 4.950,00 zł.
Wydatki to realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zorganizowano zimowisko i kolonie dla dzieci z programem terapeutycznym. Prowadzony jest „ Punkt informacyjno – konsultacyjny, terapii uzależnień” . Na umowę zlecenie zatrudniony został psycholog, który udziela bezpłatnych porad osobom potrzebującym.
Wynagrodzenie – 22.040,00 zł. Dokonywane są opłaty sądowe w sprawach o zasądzenie leczenia odwykowego.
Dział 852 – Pomoc społeczna.
Plan – 415.463,89 zł. wykonano – 404.408,91 zł. tj. 97,34%
w tym:
- ze środków budżetu gminy - 240.245,98 zł.
- ze środków wojewódzkich - 164.162,93 zł.
Wydatki tego działu opisane są w sprawozdaniu z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej – załącznik Nr 1 do informacji.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
Plan – 150.173,00 zł. wykonano – 149.606,35 zł. tj. 99,621%
Rozdział 85401 – Świetlica szkolna.
Plan – 104.600,00 zł. wykonano – 104.034,38 zł. tj. 99,46%
Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania świetlicy przy Szkole Podstawowej w Jońcu. Są to wynagrodzenia, składki pochodne nauczycieli – 86.729,29 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.932,69 zł. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000 zł, dodatek mieszkaniowy i wiejski- 6.372,40 zł Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan – 31.948 zł wykonano - 31.948,00zł tj. 100,00%
Wypłacone stypendia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jońcu i Królewie.
Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Plan 6.400,00 zł wykonano 6.400,00 zł tj. 100%
Rozdział 85495 – Pozostała działalność.
Plan - 2.800 zł. wykonano – 2.800 zł. tj. 100,0 %
Odprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami 100 % odpisu rocznego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczony dla emerytów – nauczycieli przedszkola na rachunek bankowy tego Funduszu.
Dział 855 – Rodzina
Plan – 2.893.822,00 zł wykonano 2.887.101,83 zł tj. 99,77%
w tym:
- ze środków budżetu gminy – 55.368,19 zł - ze środków wojewódzkich – 2.831.733,64 zł
Wydatki tego działu opisane są w sprawozdaniu z realizacji zadań GOPS Joniec – załącznik Nr 1 do informacji.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Plan – 510.995,00 zł. wykonanie – 451.250,06 zł. tj. 88,31 % Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Plan – 274.500 zł wykonano 253.352,88 zł tj. 92,30%
Jest to koszt wywozu nieczystości z terenu gminy.
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.
Plan – 9.595,00 zł. wykonano – 8.204,78 zł. tj. 85,51 %
Jest to koszt utrzymania czystości na terenie gminy, zakup worków do zbierania nieczystości, koszy.
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
Plan – 5.800 zł. wykonano – 5.545,01 zł tj. 95,60%
Wydatki związane z utrzymaniem zieleni (trawników), zakup paliwa i części do kosiarek, trawy, kwiatów, oprysków.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic.
Plan – 182.000 zł. wykonano – 148.665,23 zł. tj. 81,68 %
Opłata za zużycie energii elektrycznej przy oświetleniu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich wyniosła – 101.732,13 zł, konserwacja lamp oświetleniowych – 43.377,18 zł., ponadto dokonano zakupu lampy i wykonano oświetlenie.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność.
Plan – 39.100 zł. wykonano – 35.482,16 zł. tj. 90,74 %
Wykonano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, dokonano zakupu artykułów przemysłowych do prac komunalnych, pozostałe wydatki to: naprawa ciągnika, odławianie bezdomnych psów z terenu gminy i ich sterylizacja, utylizacja odpadów komunalnych.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Plan – 79.100,00 zł. wykonano – 78.979,04 zł. tj. 99,85 % Rozdział 92116 – Biblioteki
Plan – 30.000 zł. wykonano – 30.000 zł. tj. 100,00 % Przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
Rozdział 92195 – Pozostała działalność
Plan – 49.100,00 zł. wykonano – 48.979,04 zł. tj. 99,75 %
Wynagrodzenie instruktora nauki gry na instrumentach muzycznych i składki ZUS wyniosło – 17.565,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup sprzętu muzycznego, naprawa istniejącego, zakup mundurów dla orkiestry oraz wydatki związane z Jubileuszem X rocznicy.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.
Plan – 5.000 zł. wykonano – 975,00 zł. tj. 20 %
Zakup zestawu do piłki nożnej, zakup sprzętu sportowego.
Wykonanie wydatków według paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.
III. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Plan – 225.625,87 zł. wykonano – 225.625,87 zł tj. 100 % w tym:
Rozdział 01095 - Pozostała działalność
225.625,87zł. - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, pozostałe wydatki to koszty postępowania z tym wiązane.
Dział 750 Administracja publiczna.
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie
Plan – 41.555,00 zł. wykonano – 41.555,00 zł. tj. 100 % w tym:
34.676,00 zł. - częściowe wynagrodzenie pracownika prowadzącego sprawy obrony cywilnej
6.779,00 zł. - składki ZUS od wynagrodzenia i Funduszu Pracy 100,00 zł - konserwacja ksiąg OC
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan – 545,00 zł. wykonano – 545,00 zł. tj. 100 % Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan – 545,00 zł. wykonano – 545,00 zł tj. 100%
Wypłacono należność pracownikowi prowadzącemu stały rejestr wyborców oraz odprowadzono składki ZUS.
Dział 852 – Pomoc Społeczna
Plan – 21.613,00 wykonano – 21.611,78 zł. tj. 100 %
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Plan – 11.383,00 zł. wykonano – 11.382,98 zł. tj. 100%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Rozdział 85228 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan – 10.230,00 zł. wykonano – 10.228,80 zł. tj. 99,99 % Jest to wynagrodzenie i składki ZUS osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka.
Dział 855 – Rodzina
Plan – 2.835.076,00 zł wykonano – 2.830.247,64 zł tj. 99,83%
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze
Plan 1.929.066,00 zł wykonano – 1.928.565,30 zł tj. 100%
w tym:
1.900.057,30 zł - wypłacono świadczenia wychowawcze 20.400,00 zł – wynagrodzenia
3.684,24 zł – składki ZUS od wynagrodzeń 311,16 zł – składki na Fundusz Pracy 4.112,60 zł – licencja na oprogramowanie
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan 905.923,00 zł wykonano – 901.601,94 zł tj. 99,52%
w tym:
842.133,98 zł – wypłacono świadczenie rodzinne, pielęgnacyjne
12.000,00 zł – częściowe wynagrodzenie pracownika prowadzącego zasiłki
1.100,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.151,87 zł – składki ZUS
9.326,84 zł – opłata pocztowa, licencja
889,25 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny
Plan 87,00 zł wykonano 80,40 zł tj. 92,41%
Zakup materiałów biurowych
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan – 31.754,00 wykonano – 31.753,48 tj. 100%
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Plan – 23.279,00 zł wykonano – 23.278,75 tj. 100%
Zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej.
Rozdział 80110 – Gimnazjum
Plan – 8.475,00 zł wykonano – 8.474,73 zł tj. 100%
Zakup podręczników dla uczniów gimnazjum.
Ogółem: Plan – 3.156.168,87 zł. wykonanie – 3.151.338,77 zł.
Dotacje te zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.
IV. REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
Plan – 14.000 zł wykonano – 13.872,07 zł tj. 99,08%
Jest to odpłatność za pobyt dzieci z naszego terenu w oddziale przedszkolnym w Gminie Miasto Płońsk i Ciechanów.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
Plan - 2.500,00 zł wykonano – 2.500,00 zł
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Płońsku.
WYDATKI MAJĄTKOWE Plan – 519.500,00 zł
Wykonanie – 202.500,01 zł
V. INWESTYCJE.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
w tym:
§ 6050 – plan 205.000,00 zł wykonano – 141.970,61 zł tj. 69,25%
Wykonano mapy do projektu wodociągów we wsi Szumlin- 1.562,10 zł, Józefowo – 5.399,70 zł, uzgodnienia projektów ZUD we wsi Józefowo, Szumlin, Proboszczewice, Popielżyn Zawady – 1.619,00 zł, wykonano sieć wodociągową we wsi Ludwikowo – 34.670,01 zł , Krajęczyn – 36.555,60 zł, Szumlin – 34.809,00 zł oraz projekty sieci wodociągowej w Proboszczewicach – 11.316,00 zł, Szumlin – 2.214,00 zł, Ludwikowo- 2.214,00 z l oraz Popielżyn Zawady – 13.173,30 zł
Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Plan - 312.000,00 zł wykonano – 58.029,40 zł tj. 18,60%
Środki przeznaczono na opracowanie audytów energetycznych do
termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Jońcu, Szkoły Podstawowej w Królewie i Urzędu Gminy oraz wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na termomodernizację budynku UG Joniec oraz zakupu działki w miejscowości Joniec.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
Plan – 2.500,00 zł wykonano – 2.500 zł
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Płońsku.
VI. ZOBOWIĄZANIA
W roku 2014 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/163/2014 Gmina zaciągnęła kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości 250.000 zł ze spłatą w latach 2015-2022. W 2017 roku przelano dwie raty tj. 32.260,00 zł kapitału. W roku 2015 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr VII/40/2015 Gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 149.435,55 zł ze spłatą w latach 2016-2025, pierwsza rata została wpłacona w grudniu 2016 r, kolejna uiszczona w listopadzie 2017 r.
VII. Wynik wykonania budżetu
Na koniec 2017 r budżet gminy zamknął się skumulowaną nadwyżką budżetową w wysokości 662.546,88 zł oraz posiada wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 280.848,43 zł.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Joniec nr 9 /2018 z dnia 28 marca 2018 roku
Sprawozdanie
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 roku.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Joniec została uchwalona na lata 2017 – 2025
Dochody na dzień 31.12.2017 r. wynoszą:
Plan – 10.012.359,37 zł
Wykonanie – 10.050.091,18 zł tj. 100,37%
w tym:
dochody bieżące:
Plan – 10.012.359,37 zł
Wykonanie – 10.050.091,18 zł tj. 100,37%
Dochody majątkowe:
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,00 zł Wydatki na dzień 31.12.2017 r. wynoszą:
Plan ogółem – 10.358.961,76 zł
Wykonanie – 9.807.861,77 zł tj. 94,68%
w tym:
Wydatki bieżące Plan – 9.839.461,76 zł
Wykonanie – 9.605.361,76 zł tj. 97,62 % Wydatki majątkowe Plan – 519.500,00 zł
Wykonanie – 202.500,01 zł tj. 38,98 %
Realizacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2017 rok przedstawia się jak niżej:
1) Budowa wodociągu we wsi Szumlin plan – 34.000 zł.
2 ) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Jońcu, Szkoły Podstawowej w Królewie i Urzędu Gminy w Jońcu.
Plan - 300.000,00 zł
Obecnie przygotowywane są dokumenty do wykonania sieci wodociągowej oraz termomodernizacji.
