UCHWAŁA NR XXIII/245/2013 RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA. z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na 2014 rok

(1)

UCHWAŁA NR XXIII/245/2013 RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 25.876.061,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.808.061,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.068.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

4) dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.000.000,00 zł,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 24.586.123,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 23.160.815,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 1.425.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) wydatki na realizację zadań własnych gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

4) wydatki majątkowe na 2014 rok w wysokości 1.425.308,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6, 5) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10.968.981,00 zł.-

6) wydatki na obsługę długu w wysokości 450.000,00 zł.-

7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w wysokości 928.702,00 zł.- zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.289.938,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 561.702,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości1.851.640,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.061.702,00 zł. w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł,

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Id: 35B33519-B724-401C-91DE-6804E60A3B8A. Podpisany Strona 1

(2)

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Określa się:

1) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym 500.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek :

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 500.000,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych, (np. między zadaniami w ramach działu do kwoty 100.000,00zł,)

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 700.000,00 zł, z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 80.000,00 zł, 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł,

§ 13. Ustala się zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego:

1) dotacji celowej

2) dotacji przedmiotowej zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 660.000,00 zł.- przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 800.000,00 zł.- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Dochody z wpływów z tytułu opat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 167.840,00 zł, 2) celowe w wysokości 65.000,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000,00 zł,

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

(3)

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Romualda Matusiak

(4)

Dochody ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00

01095 Pozostała działalność 1 000,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 000,00

600 Transport i łączność 86 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 86 000,00

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 43 000,00

6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

43 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 159 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 159 000,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie

wieczyste nieruchomości 4 000,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

130 000,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości 25 000,00

710 Działalność usługowa 1 000 000,00

71095 Pozostała działalność 1 000 000,00

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 000 000,00

750 Administracja publiczna 74 675,00

75011 Urzędy wojewódzkie 74 675,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

74 675,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa 1 580,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 580,00

2010

1 580,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 278 713,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000,00

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty

podatkowej 3 000,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 158 000,00

0310 Podatek od nieruchomości 1 090 000,00

0320 Podatek rolny 4 000,00

0330 Podatek leśny 60 000,00

0340 Podatek od środków transportowych 4 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 343 000,00

0310 Podatek od nieruchomości 520 000,00

0320 Podatek rolny 343 000,00

Strona 1 z 3 BeSTia

(5)

0330 Podatek leśny 18 000,00

0340 Podatek od środków transportowych 120 000,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 255 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 80 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 790 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 670 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 984 713,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 954 713,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 30 000,00

758 Różne rozliczenia 14 078 806,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 766 588,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 766 588,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 974 619,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 974 619,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 35 000,00

0920 Pozostałe odsetki 35 000,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 302 599,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 302 599,00

801 Oświata i wychowanie 414 000,00

80104 Przedszkola 160 000,00

0830 Wpływy z usług 160 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 254 000,00

852 Pomoc społeczna 3 774 287,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 357 151,00

2010

3 316 151,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 41 000,00 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

29 528,00

2010

16 866,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) 12 662,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 95 996,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

85216 Zasiłki stałe 114 321,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 173 291,00

Strona 2 z 3 BeSTia

(6)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 8 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00

Razem:

25 876 061,00

(7)

Dochody na zadania zlecone

Dział Rozdział Paragraf Po zmianie

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin) ustawami 74 675,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 580,00

852 Pomoc społeczna 3 333 017,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 3 316 151,00

gminie (związkom gmin) ustawami 3 316 151,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 16 866,00

Razem: 3 409 272,00

(8)

Wydatki na zadania zlecone

Dział Rozdział Paragraf Po zmianie

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 237,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 150,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 580,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 580,00

852 Pomoc społeczna 3 333 017,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 3 316 151,00

3110 Świadczenia społeczne 3 150 301,00

4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 16 866,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 866,00

Razem: 3 409 272,00

(9)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dział Rozdział Paragraf Tre

ść

Warto

ść

852 Pomoc społeczna 396 270,00

85213

12 662,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 95 996,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

Razem:

396 270,00

(10)

Wydatki bieżące gmin realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

Dział Rozdział Paragraf Tre

ść

Warto

ść

852 Pomoc społeczna 396 270,00

85213

12 662,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 95 996,00

3110 Świadczenia społeczne 95 996,00

Razem: 396 270,00

(11)

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na

6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

43 000,00

Razem:

86 000,00

(12)

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 000,00

Razem: 86 000,00

(13)

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział Rozdział Paragraf Tre

ść

Warto

ść

852 Pomoc społeczna 69 700,00

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 69 700,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom

samorządu terytorialnego 69 700,00

Razem:

69 700,00

(14)

Wydatki ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

01008 Melioracje wodne 15 000,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

15 000,00

01030 Izby rolnicze 7 000,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z

podatku rolnego 7 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 281 000,00

4270 Zakup usług remontowych 100 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 150 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00

4430 Różne opłaty i składki 5 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00

710 Działalność usługowa 122 000,00

71035 Cmentarze 2 000,00

4260 Zakup energii 5 000,00

750 Administracja publiczna 3 065 078,00

Strona 1 z 8 BeSTia

(15)

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 121 000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 111 000,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej. 2 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 559 100,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 560 000,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35 000,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej 12 000,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

14 124,00

Strona 2 z 8 BeSTia

(16)

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa 1 580,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 247 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 230 000,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 45 000,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

42 308,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000,00

publicznej sieci telefonicznej 1 000,00

757 Obsługa długu publicznego 450 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego 450 000,00

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez

jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 450 000,00

758 Różne rozliczenia 232 840,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 232 840,00

4810 Rezerwy 232 840,00

801 Oświata i wychowanie 10 676 340,00

80101 Szkoły podstawowe 4 398 340,00

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00

Strona 3 z 8 BeSTia

(17)

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 304 330,00

80104 Przedszkola 1 030 670,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

4220 Zakup środków żywności 100 000,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00

80110 Gimnazja 3 114 200,00

Strona 4 z 8 BeSTia

(18)

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 792 000,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 366 600,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00

4430 Różne opłaty i składki 500,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 48 200,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 527 000,00

4220 Zakup środków żywności 194 000,00

Strona 5 z 8

BeSTia

(19)

851 Ochrona zdrowia 100 000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 000,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 10 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 730,00

publicznej sieci telefonicznej. 300,00

4430 Różne opłaty i składki 500,00

852 Pomoc społeczna 4 952 287,00

85202 Domy pomocy społecznej 110 000,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek

samorządu terytorialnego 110 000,00

85204 Rodziny zastępcze 100 000,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 357 151,00

3110 Świadczenia społeczne 3 150 301,00

85213

33 528,00

Strona 6 z 8 BeSTia

(20)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 254 996,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 85 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00

publicznej sieci telefonicznej 500,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 99 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 178 300,00

85401 Świetlice szkolne 148 300,00

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a

także szkolenia młodzieży 10 000,00

Strona 7 z 8 BeSTia

(21)

85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 000,00

3240 Stypendia dla uczniów 20 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 738 698,00

90002 Gospodarka odpadami 860 000,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 204 608,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 82 062,00

90013 Schroniska dla zwierząt 31 508,00

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

31 508,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 440 000,00

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 120 520,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 155 520,00

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

36 298,00

6218

561 702,00

6219

367 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 790 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 435 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 435 000,00

92116 Biblioteki 355 000,00

926 Kultura fizyczna 480 000,00

92601 Obiekty sportowe 395 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 85 000,00

Razem: 24 586 123,00

(22)

Wydatki majątkowe

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Budowa chodników w Zagórowie 43 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00

Budowa drogi Bukowe - Stawisko 50 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00

Zakup komputerów 15 000,00

6230

42 308,00

Przebudowa garaży OSP Imielno 10 200,00

Przebudowa garaży OSP Myszakówek 11 000,00

Przebudowa garaży w Szetlewku 21 108,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 015 000,00

Budowa PSZOK w Zagórowie 50 000,00

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 965 000,00

6210

36 298,00

Przebudowa hydrofornii w Kopojnie 11 298,00

Przebudowa wodociągu w Łazach 25 000,00

6218

561 702,00

6219

367 000,00

92601 Obiekty sportowe 260 000,00

Przebudowa boiska sportowego w Łukomiu 260 000,00

Razem 1 425 308,00

Strona 1 z 1

(23)

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2014 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

Dział Rozdział

§

Nazwa projektu Cel Jednostka

realizująca program

Okres realizacji

Nakłady finansowe

ogółem

Nakłady poniesione

Nakłady do poniesienia

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

900 90017

6218 6219

Przebudowa hydroforni

Kopojno

Poprawa jakości wody Urząd Miejski Rok 2014

561.702,- 367.000,-

- -

561.702,- 367.000,-

(24)

Przychody budżetu

Paragraf Po zmianie

903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 561 702,00

Razem: 561702,0000

(25)

Rozchody bud

ż

etu

Paragraf Po zmianie

963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 991 640,00

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 860 000,00

Razem: 1851640,0000

(26)

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Dział Rozdział Paragraf Tre

ść

Warto

ść

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 790 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 435 000,00

92116 Biblioteki 355 000,00

Razem: 790 000,00

(27)

Dotacja przedmiotowa

Dział Rozdział Paragraf Tre

ść

Warto

ść

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 155 520,00

Razem: 155 520,00

(28)

Zakres i kwota dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2014 roku

Dotacja przedmiotowa

Dział Rozdział Nazwa jednostki

Zakres dotacji Kwota dotacji brutto

Kwota dotacji netto

1. 2. 3. 4. 5. 6.

900 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych

Dofinansowanie m3 ścieków

155.520.00 144.000,00

(29)

Dotacje celowe

Dział Rozdział Paragraf Tre

ść

Warto

ść

801 Oświata i wychowanie 11 900,00

80104 Przedszkola 11 900,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

6210

36 298,00

6218

561 702,00

6219

367 000,00

Razem: 976 900,00

(30)

2. Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział Rozdział Paragraf Tre

ść

Warto

ść

01008 Melioracje wodne 15 000,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

15 000,00

6230

42 308,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 80 000,00

Razem: 182 308,00

(31)

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych

Stan środków obrotowych na początek roku

198 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 198 000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

198 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 198 000,00

Przychody

2 689 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 689 000,00

Koszty

2 689 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 689 000,00

(32)

Zakres i kwota dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2014 roku

Dotacja celowa

Dział Rozdział Paragraf Tre

ść

Warto

ść

6210

36 298,00

Przebudowa wodociągu w Łazach 25 000,00

6218

561 702,00

6219

367 000,00

Razem 965 000,00

(33)

Zakres i kwota dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2014 roku

Dotacja przedmiotowa

Dział Rozdział Nazwa jednostki

Zakres dotacji Kwota dotacji brutto

Kwota dotacji netto

1. 2. 3. 4. 5. 6.

900 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych

Dofinansowanie m3 ścieków

155.520.00 144.000,00

(34)

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

660 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 660 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 660 000,00

Razem:

^{660 000,00}

(35)

Wydatki na finansowanie zada

ń

z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Dział Rozdział Paragraf Tre

ść

Warto

ść

Razem: 800 000,00

(36)

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział Rozdział Paragraf Tre

ść

Warto

ść

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 8 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00

Razem:

8 000,00

(37)

Wydatki z zakresu ochrony

ś

rodowiska

Dział Rozdział Paragraf Tre

ść

Warto

ść

90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 000,00

Razem: 8 000,00

(38)

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIII/245/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.

Rady Miejskiej Zagórowa

Autopoprawki Burmistrza Gminy do budżetu na 2014 rok.

W planowanym budżecie dokonano zmian i zabezpieczono środki na Spółki Wodne zł.- 15.000,00 i dodatkowo zł.- 5.000,00 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dokonano również zmian w przychodach. Pobrana zostanie pożyczka z BGK w kwocie zł.- 561.702,00 na przebudowę hydroforni w Kopojnie - umowa podpisana z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 19 grudnia 2013 roku. W rozchodach zapisano kwotę zł.- 991.640,00 spłaty pobranej pożyczki na budowę targowiska w Zagórowie.