Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

(1)

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany przedmiotowej uchwały związane są przede wszystkim ze zmianami zaproponowanymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok przygotowanym na sesję w dniu 16 grudnia 2020 roku oraz decyzjami, jakie w ostatnim czasie podjął Zarząd Powiatu, a które mają wpływ na kształt i zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany te dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.530.765,39 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 176.863,39 zł i dochodów majątkowych o kwotę 1.353.902 zł,

2. zmniejszenia planu wydatków o kwotę 552.178,61 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 293.390,12 zł i wydatków majątkowych o kwotę 258.788,49 zł,

3. zmniejszenia przychodów o kwotę 1.900.000 zł, 4. zwiększenia rozchodów o kwotę 182.944 zł.

I. Dochody – objaśnienia przyjętych wartości Zmiany dochodów dotyczą:

− zmniejszenia środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze i art. 15zze² ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, godnie z pismem z Ministerstwa DF-I.4020.15.10.2020.JC z dnia 24 listopada 2020 r.,

− zmian w planie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów zgodnie z ustawą o repatriacji – na zwrot kosztów podróży, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez małoletnie dziecko. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.325.2020.6 z dnia 25 listopada 2020 r. oraz FB- I.3111.325.2020.6 z dnia 8 grudnia 2020 r.

− zmian w planie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w związku z zawartym porozumieniem z Miastem Poznań w sprawie przyjęcia i warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

− zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.29.2020.15p z dnia 28 listopada 2020 r.

− zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.p z dnia 27 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,

− zmian w planie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „STOP COVID-19.

(2)

Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020.

− zmian w planie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przeznaczonych na realizację projektu pn. „Usługi społeczne – w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim”,

− zwiększenia planu dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z tyt. zwrotu z ZUS oraz pokrycia dojazdów doradców zawodowych do szkół,

− zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w związku ze sprzedażą ciągnika rolniczego, wpłat za media oraz z tyt. sprzedaży nieruchomości.

II. Dochody ze sprzedaży majątku - objaśnienia przyjętych wartości

Powiat Średzki w zasobie nieruchomości posiada szereg atrakcyjnie położonych działek o łącznej powierzchni ponad 100 ha, w bliskim sąsiedztwie DK 11. Niektóre działki mają aktualnie opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, co do części Powiat podjął kroki celem ich opracowania (wystąpienie o opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy z zapisami, które sprzyjają aktywizacji gospodarczej). Powiat chciałby grunty zbyć na cele aktywizacji gospodarczej.

Aktualnie w załączniku nr - 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w kol. 1.2.1 zaktualizowano dochody ze sprzedaży majątku oraz ujęto:

1. w roku 2020 planowane dochody w wysokości 14.334.333 zł, dotyczą:

− VI raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl,

− V raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga),

− sprzedaż działek położonych w Środzie Wlkp. oznaczonych jako działka nr 3831/12 i 3825,

− sprzedaży działek nr 3919 wraz z udziałem w dz. 3926 oraz działki nr 3931 w Środzie Wielkopolskiej,

− sprzedaży składników majątkowych

− VII raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl,

− VI raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga),

− sprzedaży działek położonych w Środzie Wlkp. oznaczonych nr 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9, 3831/11, 3967 i 3969.

− VIII raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl,

(3)

− VII raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga),

− sprzedaży działki położonej w Środzie Wlkp. oznaczonej nr 3831/13 o pow. 4,5948 ha.

− IX raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl,

− VIII raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga),

− sprzedaży działki położonej w Środzie Wlkp. oznaczonej nr 3838 o pow. 72.727 m². 5. w roku 2024 planowane dochody w wysokości 3.680.000 zł, dotyczą:

− X raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl,

− IX raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga),

− sprzedaży części działki położonej w Środzie Wlkp. oznaczonej nr 3835 o pow.

56.363 m²

6. w roku 2025 planowane dochody w wysokości 6.160.000 zł, dotyczą sprzedaży działki położonej w Środzie Wlkp. oznaczonej nr 3838 o pow. 10.382 m²,

7. w roku 2026 planowane dochody w wysokości 6.130.000 zł, dotyczą sprzedaży części działki położonej w Środzie Wlkp. oznaczonej nr 3835 o pow. 111.455 m².

8. w roku 2027 planowane dochody w wysokości 6.120.000 zł, dotyczą sprzedaży części działki położonej w Środzie Wlkp. oznaczonej nr 3835 o pow. 111.455 m²

9. w roku 2028 planowane dochody w wysokości 500.000 zł, dotyczą sprzedaży części działki położonej w Środzie Wlkp. oznaczonej jako działka nr 3835 o pow. 9.090 m². 10. w roku 2029 planowane dochody w wysokości 480.000 zł, dotyczą sprzedaży części

działki położonej w Środzie Wlkp. oznaczonej jako działka nr 3835 o pow. 9.090 m². Plan sprzedaży nieruchomości powiązany jest z planowanymi objęciami udziałów w Spółce Szpital Średzki im. Serca Jezusowego w Środzie Wielkopolskiej w latach 2020-2030.

W przypadku ryzyka nie realizacji dochodów ze sprzedaży majątku w planowanym okresie lub podjęcie decyzji o finansowaniu wydatków bieżących z dochodów majątkowych, podjęte zostaną działania mające na celu zmianę i dostosowanie harmonogramu objęcia udziałów w Spółce do rzeczywistych wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

III. Wydatki bieżące – objaśnienia przyjętych wartości

W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki m.in. na:

− realizację pomocy dla repatriantów zgodnie z ustawą o repatriacji – na zwrot kosztów podróży, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez małoletnie dziecko, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,

− dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,

− realizację projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

(4)

− wykonanie prac remontowych związanych z tworzeniem Klubu Seniora w obiekcie przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej,

− korektę odpisu na ZFŚS oraz zabezpieczenie środków na realizację bieżących zadań do końca roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

− wypłatę odprawy pośmiertnej, wynagrodzenia osobowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

− prace malarskie w gabinetach psychologów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

− szkolenia pracowników, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Rolniczych,

− zakup środków żywności, usługi wywozu odpadów oraz korektę odpisu na ZFŚŚ w Publicznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej,

− dotacje dla Studium Medycznego LIDER w Dominowie, usługi usuwania pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz korektę odpisu na ZFŚS w Starostwie Powiatowym,

− zakup materiałów oraz drobne remonty w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Po przyjęciu uchwał plan wydatków bieżących w kolejnych latach będzie kształtował następująco:

Rok Wydatki bieżące 2020 59.464.113,24 2021 57.790.838,58 2022 53.050.000,00 2023 53.700.000,00 2024 54.200.000,00 2025 54.700.000,00 2026 55.200.000,00 2027 56.300.000,00 2028 56.600.000,00 2029 57.100.000,00 2030 57.750.000,00 2031 58.250.000,00 2032 58.800.000,00 2033 59.300.000,00

IV. Wydatki majątkowe – objaśnienia przyjętych wartości

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na zwrot dot. zadania pn.

„Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin – Szypłów i 3742P Klęka – Żerków na odcinku Szypłów – granica powiatu – etap I odcinek Chwalęcin – Szypłów”.

W kolumnie 10.11 ujmowane są wykonane wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W związku z uchwaleniem Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2033 zaktualizowano dane w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

(5)

− uaktualnienia limitu wydatków, łącznych nakładów finansowych oraz okresu realizacji w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Danych Osobowych”. Okres realizacji zadania określono na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 36.000 zł, w tym w 2020 roku – 0 zł, w 2021 roku – 12.000 zł, w 2022 roku – 12.000 zł i w 2023 r. – 12.000 zł. Zmian dokonano w związku z podjęciem decyzji o zawarciu umowy na okres 3 lat.

− ujęcia przedsięwzięcia realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. „Modernizacja parowozu PX48-1920”. Okres realizacji zadania określono na lata 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 187.699 zł, w tym w 2020 r. – 134.440 zł i w 2021 roku – 53.259 zł.

− ujęcia przedsięwzięcia realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. „Modernizacja kładki przy drodze powiatowej nr 3662P”. Okres realizacji zadania określono na lata 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 113.160 zł, w tym w 2020 r. – 73.800 zł i w 2021 roku – 39.360 zł.

− uaktualnienia limitów w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3672P”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 280.500 zł, w tym w 2020 roku – 20.000 zł, w 2021 r. – 142.500 zł i w 2022 r. – 118.000 zł.

− uaktualnienia limitów w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi powiatowej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Środa Wielkopolska”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 382.600 zł, w tym w 2020 roku – 48.000 zł i w 2021 r. – 147.000 zł.

− wykreślenia przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w miejscowościach Jarosławiec, Nadziejewo, Kijewo, Czarnotki i Solec". Zadanie planuje się realizować jako zadanie jednoroczne w 2021 roku.

− wykreślenia przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3723P – ul.

Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej". Zadanie planuje się realizować jako zadanie jednoroczne w 2021 roku.

− wykreślenia przedsięwzięcia pn. „Modernizacja odcinka drogi Chocicza – Rogusko".

Zadanie planuje się realizować jako zadanie jednoroczne w 2021 roku.

− wykreślenia przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3664P i 3663P w miejscowości Orzeszkowo". Zadanie planuje się realizować jako zadanie jednoroczne w 2021 roku.

− wykreślenia przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy chodników w miejscowościach Solec, Szlachcin, Połażejewo". Zadanie planuje się realizować jako zadanie jednoroczne w 2021 roku.

− wykreślenia przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724P w zakresie budowy ścieżki rowerowej". Zadanie planuje się realizować jako zadanie jednoroczne w 2021 roku.

− uaktualnienia limitów w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Usługi społeczne – w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim” – w zakresie wydatków bieżących. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.869.260 zł, w tym w 2020 roku – 271.700 zł, w 2021 r. – 1.049.040 zł i w 2022 r. – 524.520 zł.

− uaktualnienia limitów w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa na świadczenie obsługi prawnej”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.000 zł, w tym w 2020 roku – 0,00 zł i w 2021 r. – 7.000zł.

− uaktualnienia limitów w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa o zastępstwo procesowe”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000 zł, w tym w 2020 roku – 0,00 zł i w 2021 r. – 3.000zł.

W niniejszej uchwale:

(6)

I. dla wyliczenia wskaźników dopuszczalnego poziomu obsługi zadłużenia, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych uwzględniono plan na III kwartał 2019 r.

oraz wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku;

II. wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują paragrafy 4010 – 4120, oraz paragraf 4170 i 4180;

III. dochody - wpływy z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówce opiekuńczo – wychowawczej (obowiązek nałożony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) zostały sklasyfikowane w § 0830 – wpływy z usług, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak. ST1/4834/44/2012/642 z dnia 31 sierpnia 2012 roku;

IV. dochody otrzymywane z innych powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego zostały zaplanowane w budżecie powiatu na 2016 r. w formie dotacji celowej - § 2320 w oparciu o pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znak DSR-III-074-1-47-LS/118/12 z dnia 10 września 2012 r. oraz pismo DSR-I-078-9-1-MT/14 z dnia 28 kwietnia 2014r.

Dochody z innych powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego w trybie interwencyjnym (na podstawie wyroku sądowego) klasyfikowane są w § 0830 - wpływy z usług.