1
RAPORT KWARTALNY
SAKANA S.A.
Za okres od 1 X 2011 do 31 XII 2011
SPIS TREŚCI
List Przewodni
1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Organy Spółki
5. Informacje o stanie finansowym Spółki 5.1 Bilans
5.2 Rachunek zysków i strat
6. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
7. Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Spółka SAKANA SA podjęła w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
3
Szanowni Państwo !W imieniu Sakana S.A. mamy przyjemność zaprezentować Państwu Raport za IV kwartał 2011 roku.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, www.sakanasa.pl, na której znajdziecie Państwo dodatkowe informacje na temat spółki i prowadzonej przez nas działalności.
Z powaŜaniem,
Tomasz Romanik - Prezes Zarządu Marcin Rylski - Wiceprezes Zarządu
Zarząd Spółki Sakana S.A., oświadcza, Ŝe zgodnie z jego najlepszą wiedzą sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2011 roku zostało sporządzone w sposób rzetelny i odzwierciedlający prawdziwą sytuację finansową oraz zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009r w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr. 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA – tekst jednolity
„Informacje bieŜące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu”.
Tomasz Romanik – Prezes Zarządu Marcin Rylski – Wiceprezes Zarządu
Warszawa, dnia 08.02.2012
1.Oświadczenie Zarządu
dotyczące rzetelności danych zawartych w sprawozdaniu za okres od 01.10.2011 – 31.12.2011
5
Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2002, nr 76, poz. 694 ze zm.) Zarząd Spółki SAKANA S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01 października 2011 do 31 grudnia 2011, na które składa się:
• Bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 4 508 527,24 PLN
• Rachunek zysków i strat, który za IV kwartał roku 2011 wykazuje stratę w kwocie 22 460,74 PLN
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z opisanymi zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Prezes Zarządu – Tomasz Romanik Wiceprezes Zarządu – Marcin Rylski
Warszawa, dnia 08.02.2012 r.
2. Wstęp do sprawozdania
Firma: Sakana S.A.
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Siedziba: ul. Spokojna 7/4, 01-044 Warszawa Telefon: + 48 22 636 01 07, + 48 22 636 00 90 Faks: +48 22 636 01 15
Adres internetowy: www.sakanasa.pl
KRS: 0000298107
REGON: 141289468
NIP: 1132703905
SAKANA S.A., zwana dalej „Spółką”, powstała na mocy Umowy Spółki z dnia 9 stycznia 2008r.
sporządzonej w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 35, w dniu 9 stycznia 2008 roku (Repetytorium A nr 229/2008).
Przedmiotem działalności Spółki są m.in.: restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10A), hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10Z), pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29Z).
Spółka, na dzień 31.12.2011r, posiada pięć lokali gastronomicznych w całym kraju i jeden franczyzowy.
Lokale własne:
1. Warszawa, ul. Burakowska 5/7 2. Warszawa, ul. Moliera 4/6 3. Poznań, ul. Wodna 7/1
4. Wrocław, ul. Odrzańska 17/1A 5. Katowice, ul. Mielęckiego 6
Lokal Franczyzowy:
1. Warszawa, ul. Wąwozowa 6/10B
3.Informacje ogólne o Spółce
7
Organami Spółki według jej statutu są:- Walne Zgromadzenie - Rada Nadzorcza - Zarząd
Na dzień 31.12.2011 Zarząd Spółki sprawują:
- Pan Tomasz Romanik – Prezes - Pan Marcin Rylski – Wiceprezes
Radę Nadzorczą na dzień 31.12.2011 roku stanowią następujące osoby:
- Pani Dominika Romanik - Pani Urszula Bender - Pan Robert Bender - Pani Zofia Zielińska - Pani Agnieszka Rylska
4.Organy Spółki
5.1 BILANS
BILANS stan na 31 XII 2011 stan na 31 XII 2010
A k t y w a
I. Aktywa trwale 3 254 349,90 3 831 416,55 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 128,50 2 711,28
1.1. wartość firmy
1.2. koszt zakończonych prac rozwojowych
1.3. Inne wartości niematerialne i prawne 1 128,50 2 711,28
1.4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
2. Wartość firm jednostek podporządkowanych
3. Rzeczowe aktywa trwałe 2 545 342,58 2 979 482,39 3.1. Środki trwałe 2 529 930,35 2 960 883,80 3.2. Środki trwałe w budowie - 7 185,00 3.3. Zakiczki na środki trwałe w budowie 15 412,23 11 413,59 4. NaleŜności długoterminowe 165 198,20 136 637,20
4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek 165 198,20 136 637,20 5. Inwestycje długoterminowe 400 500,00 576 011,68
5.1. Nieruchomości -
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 400 500,00 576 011,68 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 400 500,00 576 011,68
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw
własności
- poŜyczki długoterminowe 526 011,68
- udziały i akcje 400 500,00 50 000,00
- inne papiery wartościowe
- inne długoterminowe aktywa
b) w pozostałych jednostkach - -
- poŜyczki długoterminowe
- udziały i akcje
- inne papiery wartościowe
- inne długoterminowe aktywa finansowe
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 142 180,62 136 574,00 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 114 112,00 136 574,00
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 28 068,62
II. Aktywa obrotowe 1 254 177,34 561 333,21 5. Informacje o stanie finansowym Spółki
9
2. NaleŜności krótkoterminowe 714 542,51 264 955,40 2. 1 . Od jednostek powiązanych 202 220,02 79 310,55 a) z tutułu dostaw i usług o okresie spłaty 130 310,39 79 310,55 - do 12 miesięcy 130 310,39 79 310,55
- powyŜej 12miesięcy
b) inne 71 909,63 - 2.2. Od pozostałych jednostek 512 322,49 185 644,85 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 319 603,92 75 810,42 - do 12 miesięcy 319 603,92 75 810,42
- powyŜej 12miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 21 583,45
c) inne 192 718,57 88 250,98
d) dochodzone na drodze sądowej
3. Inwestycje krótkoterminowe 373 983,36 79 494,72 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 373 983,36 79 494,72 a) w jednostkach powiązanych 43 000,00 -
- udziały i akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone poŜyczki 43 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach - -
- udziały i akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone poŜyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 330 983,36 79 494,72 - środki pienięŜne w kasie i na rachunkach 330 983,36 79 494,72
- inne środki pienięŜne
- inne aktywa pienięŜne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20 530,89 27 728,60 A k t y w a r a z e m 4 508 527,24 4 392 749,76
P a s y w a stan na 31 XII 2011 stan na 31 XII 2010
I. Kapitał własny 2 000 249,69 1 738 004,84 1 . Kapitał zakładowy 673 300,00 673 300,00
2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy
3. Kapitał zakadowy uchwalony,
niezarejestrowany
4. Kapitał zakładowy uchwalony niezapłacony
8. Kapitał zapasowy 2 157 596,23 2 160 082,23 5. Kapitał rezerwowy 225 017,56 225 017,56
6. Kapitał zapasowy uchwalony, niezapłacony
11. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 1 320 394,95 - 1 505 472,51 12. Zysk (strata) netto 264 730,85 185 077,56 13. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna) -
IA. Ujemna wartość firmy jednostek
podporządkowanych
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 508 277,25 2 654 744,92
1 . Rezerwy na zobowiązania 385 751,11 177 391,70 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 80 596,00 44 548,00 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i
podobne - -
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy 305 155,11 132 843,70
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 305 155,11 132 843,70 2. Zobowiązania długoterminowe 193 926,36 207 101,10
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 193 926,36 207 101,10
a) kredyty i poŜyczki
b) z tytułu emisji dłuŜnych papierów
wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 193 926,36 207 101,10
d) inne, dotnia wartość firm
3. Zobowiązania krótkoterminowe 1 913 599,76 2 270 252,12 3.1. Wobec jednostek powiązanych 6 154,39 -
a) z tytułu dostaw i usług o okresie
wymagalności 6 154,39 - - do 12 miesięcy 6 154,39
- powyŜej 12 miesięcy
b) inne
3.2. Wobec pozostałych jednostek 1 877 276,21 2 229 477,96 a) kredyty i poŜyczki 269 979,48 314 783,50 b) z tytułu emisji dłuŜnych papierów
wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 128 518,48 147 405,55 d) z tytułu dostaw i usług o okresie
wymagalności 923 411,11 1 195 943,75
- do 12 miesięcy 923 411,11 1 195 943,75
- powyŜej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i
innych świadczeń 310 125,52 290 450,97 h) z tytułu wynagrodzeń 245 241,62 280 894,19
i) inne
3.3. Fundusze specjalne 30 169,16 40 774,16 4. Rozliczenia międzyokresowe 15 000,02 -
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 15 000,02 -
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 15 000,02
P a s y w a r a z e m 4 508 526,94 4 392 749,76
11 5.2 Rachunek zysków i strat
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
narastająco od 1 I 2011 do
31 XII 2011
narastająco od 1 I 2010 do
31 XII 2010
od 1 X 2011 do 31 XII 2011
od 1 X 2010 do 31 XII 2010 A. Przychody netto ze
sprzedaŜy i zrównane z nimi,
w tym: 14 134 830,68 14 020 846,20 3 277 700,82 3 516 817,37
od jednostek powiązanych 131 531,94 89 987,00
I. Przychody netto ze
sprzedaŜy produktów 13 910 115,64 14 020 846,20 3 161 417,29 3 516 817,37 II. Zmiana stanu produktów
(zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -
wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne
potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i
materiałów 224 715,04 5 170,55 98 404,24 5 170,55
B. Koszty działalności
operacyjnej 13 662 372,20 13 632 144,26 3 320 727,73 3 616 175,37 w tym: od jednostek
powiązanych 63 235,09 14 226,07
1. Amortyzacja 437 338,12 430 881,16 105 710,15 121 118,44
2. ZuŜycie materiałów i
energii 5 540 574,94 5 240 791,48 1 280 903,97 1 372 961,10
3. Usługi obce 2 168 840,50 2 312 179,77 618 180,45 689 731,82 4. Podatki i opłaty, w tym: 61 120,86 60 788,52 8 540,50 11 356,09
a). podatek akcyzowy
5 Wynagrodzenia 4 278 708,67 4 488 532,62 998 068,42 1 131 005,79 6. Ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia 606 660,41 619 528,91 133 134,07 163 012,57 7. Pozostałe koszty
rodzajowe 485 087,59 479 441,80 154 911,82 122 937,27
8. Wartość sprzedanych
towarów i materiałów 84 041,11 21 278,35 4 052,29
C. Zysk (strata) na sprzedaŜy 472 458,48 388 701,94 -43 026,91 -99 358,00 D. Pozostałe przychody
operacyjne 222 476,70 121 829,40 173 036,52 35 102,47
1 . Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów
trwałych 62 203,83 62 472,07
2. Dotacje 89 828,42 49 582,90 69 774,20
3. Inne przychody
operacyjne 70 444,45 72 246,50 40 790,25 35 102,47
E. Pozostałe koszty
operacyjne 190 748,92 268 948,04 24 739,89 117 472,73
1. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów
trwałych 1 877,05 1 877,05
2. Aktualizacja wartości
aktywów nie finansowych
3. Inne koszty operacyjne 190 748,92 267 070,99 24 739,89 115 595,68 F. Zysk (strata) z działalności
operacyjnej 504 186,26 241 583,30 105 269,72 -181 728,26 G. Przychody finansowe 24 674,59 29 343,38 24 666,04 27 511,89
1 . Dywidendy i udziały w
zyskach, w tym:
a) od jednostek
powiązanych
2. Odsetki, w tym: 24 667,96 28 711,33 24 666,04 27 072,76
a) od jednostek
powiązanych 24 654,85 27 072,36 24 654,85 27 072,36
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości
inwestycji
5. Inne 6,63 632,05 439,13
H. Koszty finansowe 86 802,00 126 702,12 11 292,50 37 480,01
1 . Odsetki, w tym: 86 665,89 126 674,50 11 1183,57 37 483,92
a) dla jednostek
powiązanych
2. Strata ze zbycia
inwestycji
3. Aktualizacja wartości
inwestycji
4. Inne 136,11 27,62 108,93 - 3,91
I. Zysk (strata) z działalności
gospodarczej 442 058,85 144 224,56 118 643,26 -191 696,38
J. Wynik zdarzeń
nadzwyczajnych - -7 000,00 -
1 . Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne -7 000,00
K. Zysk (strata) brutto 442 058,85 137 224,56 118 643,26 -191 696,38 L. Podatek dochodowy 177 328,00 -47 853,00 141 104,00 -63 977,00 Ł. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
M. Zysk (strata) netto 264 730,85 185 077,56 -22 460,74 -127 719,38
13
W IV kwartale 2011 roku Spółka SAKANA SA odnotowała stratę w kwocie 22 460,74 zł.
Spółka zakończyła rok 2011 wynikiem dodatnim na poziomie 264 730,85 zł.
Łączne przychody Spółki za IV Q 2011r. wyniosły 3 277 tyś zł i były niŜsze od przychodów III Q 2010r. o 244 tyś zł.
6. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
Sakana S.A kontynuuje promocje marki za pośrednictwem narzędzi social media.
Oprócz akcji promocyjnych prowadzonych lokalnie w restauracjach, mających na celu zwiększenie zysku i pozyskanie nowych Klientów, Sakana S.A. jest partnerem wielu wydarzeń kulturalnych, min. premiery spektaklu w Teatrze Imka .
Startuje kampania reklamowa na portalach i wydawnictwach o tematyce franczyzowej w Polsce i na Ukrainie.
7. Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Spółka SAKANA SA podjęła w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
