UCHWAŁA NR XX/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor

(1)

UCHWAŁA NR XX/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.

1515) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 - 2024 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,

2) w 2016 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jawor uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 4.

Traci moc uchwała nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor (ze zmianami).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

Miejskiej

Daniel Iwański

(2)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/104/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21.12.2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczegól

nienie Dochody ogółem

z tego:

Dochody bieŜące

w tym:

Dochody majątkowe

w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach

z podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach

z podatku dochodowego od

osób prawnych

podatki i opłaty

w tym:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na

cele bieŜące

ze sprzedaŜy majątku

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na

inwestycje z podatku od

nieruchomości

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

Formuła [1.1]+[1.2]

2016 73 359 139,38 70 275 404,38 16 167 378,00 450 000,00 20 636 638,00 12 000 000,00 15 377 096,00 7 745 795,50 3 083 735,00 2 500 000,00 483 735,00

2017 74 681 694,90 72 433 284,90 16 442 223,00 500 000,00 20 558 882,00 12 339 740,00 15 530 867,00 7 900 711,00 2 248 410,00 2 000 000,00 248 410,00

2018 85 107 240,00 73 109 797,50 16 721 741,00 500 000,00 20 908 383,00 12 586 530,00 15 686 176,00 8 058 725,00 11 997 442,50 2 000 000,00 9 997 442,50

2019 85 731 566,00 73 502 700,00 17 006 010,00 500 000,00 21 263 826,00 12 838 260,00 15 843 037,00 8 219 900,00 12 228 866,00 1 000 000,00 11 228 866,00

2020 86 245 300,00 74 384 800,00 17 295 113,00 500 000,00 21 625 311,00 13 095 030,00 16 001 467,00 8 384 298,00 11 860 500,00 1 000 000,00 10 860 500,00

2021 82 973 900,00 75 277 400,00 17 589 130,00 500 000,00 21 992 941,00 13 356 900,00 16 161 482,00 8 551 984,00 7 696 500,00 1 000 000,00 6 696 500,00

2022 77 289 700,00 76 180 700,00 17 888 145,00 500 000,00 22 366 821,00 13 517 200,00 16 323 097,00 8 723 023,00 1 109 000,00 1 000 000,00 109 000,00

2023 78 280 100,00 77 171 100,00 18 192 243,00 500 000,00 22 747 057,00 13 746 992,00 16 486 328,00 8 897 484,00 1 109 000,00 1 000 000,00 109 000,00

2024 79 360 500,00 78 251 500,00 18 501 511,00 500 000,00 23 133 757,00 14 021 932,00 16 651 191,00 9 075 433,00 1 109 000,00 1 000 000,00 109 000,00

1) Wzór moŜe być stosowany takŜe w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budŜetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuŜszego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się takŜe dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Strona 1

Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 2

(3)

Wyszczególnienie Wydatki ogółem

z tego:

Wydatki bieŜące

w tym:

Wydatki majątkowe

z tytułu poręczeń i gwarancji

w tym:

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego

na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z

budŜetu państwa

wydatki na obsługę długu

w tym:

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o

którym mowa w art.

243 ustawy

odsetki i dyskonto określone w art. 243

ust. 1 ustawy

w tym:

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,

w terminie nie dłuŜszym niŜ 90 dni po zakończeniu programu,

projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z

tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład

krajowy)

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,

z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład

krajowy

x

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

Formuła [2.1] + [2.2]

2016 70 902 139,38 66 050 068,00 0,00 0,00 0,00 512 000,00 512 000,00 0,00 0,00 4 852 071,38

2017 79 781 694,90 66 072 000,00 0,00 0,00 0,00 512 960,00 512 960,00 0,00 0,00 13 709 694,90

2018 81 907 240,00 66 964 800,00 0,00 0,00 0,00 549 820,00 549 820,00 0,00 0,00 14 942 440,00

2019 82 531 566,00 67 667 100,00 0,00 0,00 x 464 760,00 464 760,00 0,00 0,00 14 864 466,00

2020 83 045 300,00 68 340 700,00 0,00 0,00 x 379 700,00 379 700,00 0,00 0,00 14 704 600,00

2021 79 973 900,00 69 711 300,00 0,00 0,00 x 272 040,00 272 040,00 0,00 0,00 10 262 600,00

2022 74 089 700,00 71 105 526,00 0,00 0,00 x 195 600,00 195 600,00 0,00 0,00 2 984 174,00

2023 75 280 100,00 72 527 636,00 0,00 0,00 x 146 700,00 146 700,00 0,00 0,00 2 752 464,00

2024 76 360 500,00 73 978 189,00 0,00 0,00 x 97 800,00 97 800,00 0,00 0,00 2 382 311,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budŜetowych 2013-2018.

Strona 2

(4)

Wyszczególnienie Wynik budŜetu Przychody budŜetu

z tego:

NadwyŜka budŜetowa z lat

ubiegłych

w tym:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt

6 ustawy

w tym:

Kredyty, poŜyczki, emisja

papierów wartościowych

w tym:

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem

długu

w tym:

na pokrycie deficytu budŜetu

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

Formuła ^{[1] -[2]} [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]

2016 2 457 000,00 243 000,00 0,00 0,00 243 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 -5 100 000,00 8 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400 000,00 5 100 000,00 0,00 0,00

2018 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty poŜyczek udzielonych ze środków jednostki.

Strona 3

Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 4

(5)

Wyszczególnienie Rozchody budŜetu

z tego:

Spłaty rat kapitałowych kredytów i poŜyczek oraz wykup papierów

wartościowych

w tym:

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w tym łączna kwota

przypadających na dany rok kwot

ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o

którym mowa w art.

243 ustawy

z tego:

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3 ustawy

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3a ustawy

dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niŜ określone w art. 243

ustawy

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2

Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] +

[5.1.1.3]

2016 2 700 000,00 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 3 300 000,00 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŜetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Strona 4

(6)

Wyszczególnienie Kwota długu

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora

finansów publicznych

Relacja zrównowaŜenia wydatków bieŜących, o której mowa w art. 242 ustawy

RóŜnica między dochodami bieŜącymi a wydatkami bieŜącymi

RóŜnica między dochodami bieŜącymi,

skorygowanymi o środki a wydatkami bieŜącymi,

pomniejszonymi o wydatki

Lp 6 7 8.1 8.2

Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])

2016 19 427 790,67 0,00 4 225 336,38 4 468 336,38

2017 23 460 000,00 0,00 6 361 284,90 6 361 284,90

2018 19 430 000,00 0,00 6 144 997,50 6 144 997,50

2019 15 400 000,00 0,00 5 835 600,00 5 835 600,00

2020 12 200 000,00 0,00 6 044 100,00 6 044 100,00

2021 9 200 000,00 0,00 5 566 100,00 5 566 100,00

2022 6 000 000,00 0,00 5 075 174,00 5 075 174,00

2023 3 000 000,00 0,00 4 643 464,00 4 643 464,00

2024 0,00 0,00 4 273 311,00 4 273 311,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyŜkę budŜetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieŜących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŜetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Strona 5

Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 6

(7)

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1

ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany

rok.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na

dany rok

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku

budŜetowym, podlegająca doliczeniu

zgodnie z art. 244 ustawy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po

uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany

rok

Wskaźnik dochodów bieŜących powiększonych o dochody ze sprzedaŜy

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieŜące, do dochodów budŜetu, ustalony dla danego roku

(wskaźnik jednoroczny)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o

plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego

w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o

plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok

budŜetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego

w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o

wykonanie roku poprzedzającego rok

budŜetowy

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]

(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])

+ ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1])

(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.

1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])

(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/

([1]-[15.1.1])

średnia z trzech poprzednich lat [9.5]

średnia z trzech

poprzednich lat [9.5] [9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4]

2016 4,38% 4,38% 0,00 4,38% 9,17% 8,10% 7,75% TAK TAK

2017 5,11% 5,11% 0,00 5,11% 11,20% 9,11% 8,76% TAK TAK

2018 4,41% 4,41% 0,00 4,41% 9,57% 10,59% 10,24% TAK TAK

2019 4,27% 4,27% 0,00 4,27% 7,97% 9,98% 9,98% TAK TAK

2020 4,15% 4,15% 0,00 4,15% 8,17% 9,58% 9,58% TAK TAK

2021 3,94% 3,94% 0,00 3,94% 7,91% 8,57% 8,57% TAK TAK

2022 4,39% 4,39% 0,00 4,39% 7,86% 8,02% 8,02% TAK TAK

2023 4,02% 4,02% 0,00 4,02% 7,21% 7,98% 7,98% TAK TAK

2024 3,90% 3,90% 0,00 3,90% 6,64% 7,66% 7,66% TAK TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŜetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Strona 6

(8)

Wyszczególnienie

Przeznaczenie prognozowanej nadwyŜki budŜetowej

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budŜetowych

Spłaty kredytów, poŜyczek i wykup

papierów wartościowych

Wydatki bieŜące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.

3 pkt 4 ustawy

z tego:

Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Nowe wydatki inwestycyjne

Wydatki majątkowe w formie dotacji bieŜące majątkowe

Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6

Formuła [11.3.1] + [11.3.2]

2016 2 457 000,00

2 457 000,00 31 443 840,00

6 848 593,00

1 256 753,88 0,00

1 256 753,88

1 084 153,88 3 281 581,00 486 336,50

2017 0,00

0,00 31 758 200,00

6 882 840,00

12 709 694,90 0,00

12 709 694,90

1 709 694,90 11 800 000,00 200 000,00

2018 3 200 000,00

3 200 000,00 32 075 700,00

6 920 300,00

13 942 440,00 0,00

13 942 440,00

12 442 440,00 2 300 000,00 200 000,00

2019 3 200 000,00

3 200 000,00 32 396 400,00

6 954 900,00

13 480 000,00 0,00

13 480 000,00

13 480 000,00 1 184 466,00 200 000,00

2020 3 200 000,00

3 200 000,00 32 720 300,00

6 989 700,00

7 750 000,00 0,00

7 750 000,00

7 750 000,00 6 754 600,00 200 000,00

2021 3 000 000,00

3 000 000,00 33 047 500,00

7 024 650,00

0,00 0,00

0,00

0,00 10 062 600,00 200 000,00

2022 3 200 000,00

3 200 000,00 33 377 900,00

7 059 700,00

0,00 0,00

0,00

0,00 2 784 174,00 200 000,00

2023 3 000 000,00

3 000 000,00 33 711 600,00

7 094 900,00

0,00 0,00

0,00

0,00 2 552 464,00 200 000,00

2024 3 000 000,00

3 000 000,00 34 048 700,00

7 130 400,00

0,00 0,00

0,00

0,00 2 182 311,00 200 000,00

10) Przeznaczenie nadwyŜki budŜetowej, inne niŜ spłaty kredytów, poŜyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budŜetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Strona 7

Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 8

(9)

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieŜące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania

w tym:

Wydatki bieŜące na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

w tym:

Wydatki bieŜące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z

zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

w tym:

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,

projektu lub zadania

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2

Formuła

2016 38 683,50 38 683,50 38 683,50 483 735,00 483 735,00 483 735,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 146 710,00 146 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 9 894 042,50 9 894 042,50 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 11 122 866,00 11 122 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 10 752 500,00 10 752 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 6 587 500,00 6 587 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Strona 8

(10)

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

w tym:

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub

zadania wynikające wyłącznie z zawartych

umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez

względu na stopień finansowania tymi

środkami

w tym: Wydatki na wkład krajowy w związku z

zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.

umową na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego w co

najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w tym:

Przychody z tytułu kredytów, poŜyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

w tym:

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z juŜ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

Formuła

2016 172 600,00 146 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 11 640 050,00 9 894 042,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 13 112 440,00 11 145 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 12 650 000,00 10 752 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 7 750 000,00 6 587 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, naleŜy rozumieć takŜe taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Strona 9

Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 10

(11)

Wyszczególnienie

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Przychody z tytułu kredytów, poŜyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co

najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

w tym:

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

Dochody budŜetowe z tytułu dotacji celowej z budŜetu

państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o

działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z

późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na

zasadach określonych w przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie

przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

Wydatki bieŜące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej w związku z juŜ

zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

Formuła

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 10

(12)

Wyszczególnienie

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Spłaty rat kapitałowych oraz

wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.

5.1., wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań juŜ zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z

wydatków budŜetu

Wydatki zmniejszające

dług

w tym:

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in.

umorzenia, róŜnice kursowe) spłata zobowiązań

wymagalnych z lat poprzednich, innych

niŜ w poz. 14.3.3

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłuŜnych

wliczanych do państwowego długu

publicznego

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

Formuła

2016 2 700 000,00 2 727 790,67 1 077 626,01 0,00 1 077 626,01 0,00 0,00

2017 3 300 000,00 1 660 000,00 1 067 790,67 0,00 1 067 790,67 0,00 0,00

2018 3 200 000,00 830 000,00 830 000,00 0,00 830 000,00 0,00 0,00

2019 3 200 000,00 0,00 830 000,00 0,00 830 000,00 0,00 0,00

2020 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takŜe poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** NaleŜy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłuŜne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłuŜeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuŜszym niŜ okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłuŜne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, naleŜy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Strona 11

Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 12

(13)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/104/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21.12.2015r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

^{kwoty w zł}

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres

realizacji Łączne nakłady

finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 od do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 51 694 104,83 1 256 753,88 12 709 694,90 13 942 440,00 13 480 000,00 7 750 000,00

1.a - wydatki bieŜące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 51 694 104,83 1 256 753,88 12 709 694,90 13 942 440,00 13 480 000,00 7 750 000,00

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

45 325 090,00 172 600,00 11 640 050,00 13 112 440,00 12 650 000,00 7 750 000,00

1.1.1 - wydatki bieŜące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 45 325 090,00 172 600,00 11 640 050,00 13 112 440,00 12 650 000,00 7 750 000,00

1.1.2.1 Budowa przepompowni w Jaworze przy ul.

Starojaworskiej - Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji jaworskiej

Urząd Miejski 2017 2019 3 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

1.1.2.2 Budowa rurociągu z przepompowni do Oczyszczalni Ścieków w Małuszowie - Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji jaworskiej

Urząd Miejski 2017 2019 3 500 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 0,00

1.1.2.3 Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Jaworze oraz podległych jednostek organizacyjnych umoŜliwiająca dostęp on-lines społeczności lokalnej Miasta Jawora

Urząd Miejski 2017 2019 3 000 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00 0,00

1.1.2.4 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków (OŚ) w Małuszowie - Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji jaworskiej

Urząd Miejski 2017 2020 14 000 000,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

1.1.2.5 Modernizacja Stacji uzdatniania wody Park

Miejski Urząd Miejski 2017 2019 4 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00

(14)

Limit zobowiązań

45 325 090,00 0,00 45 325 090,00 45 325 090,00

0,00 45 325 090,00

3 000 000,00

3 500 000,00

3 000 000,00

14 000 000,00

4 000 000,00

Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 14

(15)

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres

realizacji Łączne nakłady

finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 od do

1.1.2.6 Termomodernizacja budynków

mieszkalnych na obszarze rewitalizowanym : kamieniczki średniowieczne w Rynku

Urząd Miejski 2017 2020 1 980 000,00 0,00 1 000 000,00 580 000,00 150 000,00 250 000,00

1.1.2.7 Termomodernizacja MOPS w Jaworze Urząd Miejski 2017 2020 1 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

1.1.2.8 Termomodernizacja obiektu przy ul.

Moniuszki 6 w Jaworze - trmomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor

Urząd Miejski 2017 2018 500 000,00 0,00 400 000,00 100 000,00 0,00 0,00

1.1.2.9 Termomodernizacja obiektu przy ul.

Starojaworskiej 82 w Jaworze -

termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor

Urząd Miejski 2017 2018 1 000 000,00 0,00 600 000,00 400 000,00 0,00 0,00

1.1.2.10 WieŜe widokowe i ścieŜki rowerowe do nich

prowadzące Urząd Miejski 2016 2018 845 090,00 172 600,00 640 050,00 32 440,00 0,00 0,00

1.1.2.11 Wymiana nawierzchni dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą na obszarze rewitalizowanym - ul. Cukrownicza

Urząd Miejski 2017 2018 2 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

1.1.2.12 Wymiana oświetlenia na energooszczędne na obszarze Miasta Jawora z

zastosowaniem OZE

Urząd Miejski 2018 2020 2 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

1.1.2.13 Zagospodarowanie Zamku Piastowskiego w Jaworze na cele społeczne, kulturalne i dydaktyczne

Urząd Miejski 2017 2020 8 000 000,00 0,00 1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa

publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieŜące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŜ wymienione w

pkt 1.1 i 1.2),z tego 6 369 014,83 1 084 153,88 1 069 644,90 830 000,00 830 000,00 0,00

1.3.1 - wydatki bieŜące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 6 369 014,83 1 084 153,88 1 069 644,90 830 000,00 830 000,00 0,00

(16)

Limit zobowiązań

1 980 000,00

1 500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

845 090,00

2 000 000,00

8 000 000,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 16

(17)

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres

realizacji Łączne nakłady

finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 od do

1.3.2.1 Zakup majątku ciepłowniczego - zakup

majątku ciepłowniczego od Spółki Fortum Urząd Miejski 2014 2019 5 010 538,60 831 580,00 830 000,00 830 000,00 830 000,00 0,00

1.3.2.2 zakup nieruchomości (lokal Rynek 1-5) - polepszenie warunków lokalowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze

Urząd Miejski 2013 2017 1 000 000,00 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.3 zakup samochodu-wywrotka Urząd Miejski 2014 2017 358 476,23 77 573,88 64 644,90 0,00 0,00 0,00

(18)

Limit zobowiązań

0,00

Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 18

(19)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/104/2015

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21.12.2015r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Jawor opracowana została na okres 2016- 2024 czyli do roku, w którym nastąpi spłata całkowita zobowiązań. SłuŜy ona analizie sytuacji finansowej gminy, a przedstawione wielkości budŜetowe umoŜliwiają ocenę moŜliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę planowania łącznych kwot dochodów i koniecznych wydatków stanowią poziom i dynamika ich wykonania w latach 2013-2014 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015. Pozostałe dochody i wydatki, a w szczególności dochody ze sprzedaŜy majątku, dochody z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięć (dotacje, płatności) zostały ustalone na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowania projektu WPF. NaleŜy przez to rozumieć kwoty określone we wnioskach o dofinansowanie projektów unijnych oraz w zawartych umowach, czy teŜ Uchwałę Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 października 2015r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn.”Plan gospodarki niskoemisyjnej – Gmina Jawor”.

Największa absorbcja środków unijnych przypadnie na lata 2017-2020 czego przykładem jest ilość ujętych przedsięwzięć.

Ponadto, podczas prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jawor na lata 2016-2024, wykorzystano załoŜenia do projektu budŜetu państwa na rok 2015.

NaleŜy równieŜ zaznaczyć, iŜ w 2015r. swoją siedzibę w Jaworze zarejestrował Fundusz Leasingowy, co w przyszłości będzie skutkowało zwiększeniem dochodów z tytułu podatku od środków transportowych.

Dnia 3 listopada 2015 roku Rada Ministrów RP przyjęła rozporządzenie w sprawie

utworzenia Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor, w wyniku czego

włączono ponad 420 ha terenów Jawora i Męcinki do Legnickiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej. PowyŜsza decyzja ma wpływ na powstanie największego obszaru

inwestycyjnego, a co za tym idzie daję ogromną szansę na utworzenie nowych miejsc pracy.

(20)

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,

2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,

3. wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej,

4. realizowane na podstawie porozumień/umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024 obejmuje dochody, wydatki, nadwyŜkę lub deficyt, kwotę długu oraz wskaźniki zgodne z obowiązującymi przepisami tj.

art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku określającym przedsięwzięcia wykazane są tylko dane określone w art. 226 ust.

3 ufp, tj. nazwa i cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. PowyŜsze przedsięwzięcia (załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej) obejmują dwie kategorie:

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych,

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

DOCHODY

Dochody budŜetowe zostały podzielone na dochody bieŜące i dochody majątkowe (w tym dochody ze sprzedaŜy majątku).

Przy planowaniu dochodów bieŜących wzięto pod uwagę:

-większą absorpcję środków zewnętrznych w związku z rozpoczynającym się nowym okresem naboru wniosków unijnych na lata 2014-2020,

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w powiązaniu z prognozowanym wskaźnikiem inflacji oraz częściowo wskaźnikiem wzrostu

gospodarczego. Bazą do prognozy PIT na lata 2017-2024 jest plan na 2016r, który przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015r. nr ST3.4750.132.2015.

-dochody z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w poszczególnych latach na stałym poziomie. Jako

wielkości bazowe dla lat 2017-2024 przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2016r.

Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 20

(21)

-uchwały Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, stawek podatku od środków transportowych oraz stawek opłaty od posiadania psów na 2015 rok,

-nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, - ustawę z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź.

zm.),

Przy planowaniu dochodów majątkowych w poszczególnych latach prognozy uwzględniono wpływy z tytułu dofinansowania zadań ze środków unijnych oraz dochody ze sprzedaŜy majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

-sprzedaŜ działek

w latach

połoŜenie działek

2016 - 2024

Czesława Miłosza,

przy ul. Lubińskiej i Starojaworskiej

przy ul. Zachodniej i Bolesława Limanowskiego (byłe targowisko) przy ul. Wojciecha Korfantego i Bolesława Krzywoustego (pod garaŜe) w Obr. - Łany ( za basenem „Słowianka”)

przy ul. Ptasiej – przemysłowo-usługowa

-sprzedaŜ nieruchomości lokalowych na rzecz najemców (w miarę wpływu wniosków) i w drodze przetargu,

-sprzedaŜ nieruchomości przy ul. Dworcowej.

WYDATKI

Przy planowaniu wydatków bieŜących w latach 2016-2024 przyjęto podział na grupy, takie jak:

1. Obsługa długu

Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich i planowane zwiększenie długu w 2017r. w kwocie 8.400.000,00zł. oraz szacunki własne.

Uwzględniono odsetki od wyemitowanych obligacji, które są na rekordowo niskim poziomie

oraz odsetki od planowanej kwoty przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów, poŜyczek czy

teŜ emisji obligacji.

(22)

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W latach 2016 - 2024 wynagrodzenia będą minimalnie wzrastać od ok 0,5% do 1%,

W 2016 roku nastąpi wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do 2015r. w związku min. z utworzeniem w Urzędzie Biura Obsługi Klienta oraz z wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Ponadto w roku szkolnym 2015/2016 czterech nauczycieli skorzystało (zgodnie z obowiązującymi przepisami) z urlopu dla poratowania zdrowia co wiąŜe się ze wzrostem wynagrodzeń. Od 1 września w szkołach zwiększyła się liczba oddziałów o siedem w związku z rozpoczęciem przez sześciolatków obowiązku szkolnego co spowodowało konieczność zatrudnienia większej liczby nauczycieli.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

W ramach tej kategorii wydatków ujęto rozdziały 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. W 2016 uwzględniono wydatki na Biuro Obsługi Interesanta. Począwszy od 2016 roku wydatki będą minimalnie wzrastać o ok. 0,5%.

4. Pozostałe wydatki bieŜące

Przyjęto globalny poziom wydatków bieŜących na poziomie wydatków z 2015r., skorygowanych o odpowiedni wskaźnik inflacji oraz wydatki na projekty unijne. Ponadto wydatki z zakresu administracji rządowej pozostawiono na poziomie roku 2015.

Uwzględniono wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz wydatki związane z ustalaniem i poborem naleŜności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zakresie wydatków majątkowych zakłada się prowadzenie przede wszystkim tych zadań, które będą mogły zostać dofinansowane z innych źródeł w nowym okresie programowania.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDśETU

W okresie 2016-2024 przewiduje się przychody w roku 2017 w wysokości 8.400.000,00zł.

z tytułu obligacji, kredytów i poŜyczek w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, zgodnie z harmonogramem.

Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 22

(23)

Dług gminy przedstawiony na koniec kaŜdego roku budŜetowego w 2017 roku wzrośnie o kwotę 8.400.000,00zł.(spłata jego nastąpi w latach 2021 - 1.000.000,00zł.; 2022 – 1.400.000,00zł.; 2023 – 3.000.000,00zł.; 2024 – 3.000.000,00zł.).

Dług gminy będzie spłacany zarówno poprzez rozchody(wykup papierów wartościowych) jak i wydatki.

W pozycji 14.2 WPF w latach 2016-2019 zostały ujęte kwoty przypadające do zapłaty w danym roku dotyczące zobowiązań tworzących dług publiczny spłacany wydatkami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 28.11.2011r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłuŜnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.

U. Nr 298, poz. 1767), tj:

- zakup majątku ciepłowniczego od Spółki Fortum, -zakup nieruchomości (Lokal Rynek 1-5),

- zakup samochodu –wywrotka (leasing finansowy).

WYNIK BUDśETU

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych róŜnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budŜetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia róŜnica to nadwyŜka budŜetowa, ujemna - to deficyt budŜetu.

Zaciągnięcie zobowiązań w postaci kredytów, poŜyczek lub emisji obligacji komunalnych przewiduje się w 2017 roku. Od roku 2018 planuje się nadwyŜkę budŜetu, która pozwoli na częściową realizację zadań inwestycyjnych z własnych środków.

UCHWAŁA NR XX/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor