ZARZĄDZENIE NR 963/291/18
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2017, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok
oraz informacji o stanie mienia Miasta
Na podstawie art. 267 ust. 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz.1875 i poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) - zarządza się, co następuje:
§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za 2017 rok w następującej szczegółowości:
1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2017 w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 1;
2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków za rok 2017 w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 2;
3) sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania majątkowe za rok 2017 - załącznik Nr 3;
4) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami za rok 2017 – załącznik Nr 4;
5) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2017 – załącznik Nr 5;
6) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2017 – załącznik Nr 6;
7) sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami za rok 2017 – załącznik Nr 7;
8) sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów za rok 2017 - załącznik Nr 8;
9) sprawozdanie z wykonania planu dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2017 – załącznik Nr 9;
10) sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta za rok 2017 - załącznik Nr 10;
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 17 kwietnia 2018 r.
Poz. 4258
Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys Data: 2018.04.17 09:47:11
11) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2017 - załącznik Nr 11;
12) sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2017 roku - załącznik Nr 12;
13) sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich – załącznik Nr 13;
14) objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2017 - załącznik Nr 14, 2. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt. 2:
1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej – załącznik Nr 15, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Mińskiej - załącznik Nr 16, 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury – załącznik Nr 17.
3. Informację o stanie mienia Miasta – załącznik Nr 18.
§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za 2017 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta
Marcin Jakubowski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4258
1 2 3 4 5 6 7
600 Transport i łączność 6 709 797,79 6 408 302,80 95,51%
60016 Drogi publiczne gminne 6 489 797,79 6 221 344,62 95,86%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn
w postaci pieniężnej 16 295,00 22 945,00 140,81%
2058
Dotacje celowe w ramachprogramów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
13 727,50 0,00 0,00%
6258
Dotacje celowe w ramachprogramów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
3 904 312,61 3 642 937,62 93,31%
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
640 000,00 640 000,00 100,00%
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)
1 915 462,68 1 915 462,00 100,00%
60095 Pozostała dzialalność 220 000,00 186 958,18 84,98%
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
40 000,00 31 442,25 78,61%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 1 708,90
0690 Wpływy z różnych opłat 180 000,00 153 607,15 85,34%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 87,38
0940 \Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 112,50
700 Gospodarka mieszkaniowa 5 448 572,00 5 104 192,69 93,68%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 225 749,00 1 209 350,57 98,66%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 18 439,33
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SkarbuPaństwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 200 000,00 1 160 826,04 96,74%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 19 098,72 95,49%
0940 \Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 2 606,35
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 749,00 8 380,13 145,77%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 687 823,00 3 453 907,00 93,66%
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i
służebności 25 000,00 12 658,00 50,63%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości 600 000,00 519 528,12 86,59%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 1 536,00 4 229,83 275,38%
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 11,89 11,89%
Plan na 2017
§ rok
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2017
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
w układzie klasyfikacji budżetowej
Rozdz. Wykonanie
planu za 2017r. Wsk. 6:5 Dz.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 963/291/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2018 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4258
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
950 000,00 853 764,72 89,87%
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
80 000,00 48 740,59 60,93%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 000 000,00 1 991 522,87 99,58%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 000,00 21 412,88 71,38%
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 187,00 2 038,10 171,70%
70095 Pozostała dzialalność 535 000,00 440 935,12 82,42%
0690 Wpływy z różnych opłat 45 000,00 36 455,01 81,01%
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
399 000,00 355 003,66 88,97%
0830 Wpływy z usług 90 000,00 48 435,32 53,82%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 041,13 104,11%
710 Działalność usługowa 533 250,00 576 811,43 108,17%
71035 Cmentarze 533 250,00 576 811,43 108,17%
0690 Wpływy z różnych opłat 265 570,00 288 530,63 108,65%
0830 Wpływy z usług 250 680,00 271 296,07 108,22%
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
17 000,00 16 984,73 99,91%
750 Administracja publiczna 780 557,80 583 072,32 74,70%
75011 Urzędy wojewódzkie 545 029,00 544 968,30 99,99%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
544 897,00 544 897,00 100,00%
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
132,00 71,30 54,02%
75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 208 696,00 11 271,22 5,40%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 3 596,00 4 312,90 119,94%
0690 Wpływy z różnych opłat 5 100,00 1 200,00 23,53%
0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 5 138,26
0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000,00 620,06 0,31%
75095 Pozostała dzialalność 26 832,80 26 832,80 100,00%
2058
Dotacje celowe w ramachprogramów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
22 807,88 22 807,88 100,00%
2059
Dotacje celowe w ramachprogramów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
4 024,92 4 024,92 100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 643,00 9 643,00 100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 9 643,00 9 643,00 100,00%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
9 643,00 9 643,00 100,00%
752 Obrona narodowa 700,00 700,00 100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne 700,00 700,00 100,00%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4258
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
700,00 700,00 100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 188 934,00 197 006,83 104,27%
75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 100,00%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 500,00 1 500,00 100,00%
75416 Straż gminna (miejska) 187 434,00 195 506,82 104,31%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych 185 000,00 191 738,42 103,64%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 2 434,00 3 768,40 154,82%
75495 Pozostała dzialalność 0,01
0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,01
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
72 230 613,00 74 138 259,25 102,64%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100 000,00 126 684,27 126,68%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 100 000,00 126 611,57 126,61%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 72,70
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
12 561 800,00 12 661 137,39 100,79%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 11 570 000,00 11 682 846,51 100,98%
0320 Wpływy z podatku rolnego 800,00 792,00 99,00%
0330 Wpływy z podatku leśnego 300,00 321,00 107,00%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 880 000,00 869 675,10 98,83%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 47 000,00 40 581,04 86,34%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 1 500,00 1 352,00 90,13%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 62 200,00 65 569,74 105,42%
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
10 032 200,00 10 450 471,95 104,17%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 500 000,00 6 496 500,93 99,95%
0320 Wpływy z podatku rolnego 15 600,00 16 116,18 103,31%
0330 Wpływy z podatku leśnego 1 600,00 1 627,10 101,69%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 800 000,00 795 152,75 99,39%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 235 000,00 194 516,24 82,77%
0430 Wpływy z opłaty targowej 920 000,00 981 745,10 106,71%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 500 000,00 1 910 681,11 127,38%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 25 000,00 23 325,98 93,30%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 35 000,00 30 806,56 88,02%
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
1 887 000,00 1 980 802,35 104,97%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 700 000,00 692 327,87 98,90%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych 900 000,00 991 689,50 110,19%
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
285 000,00 292 162,19 102,51%
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 965,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 534,96
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 4258
0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 3 000,00 150,00%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 9,44
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 113,39
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 47 349 613,00 48 619 163,29 102,68%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 46 178 128,00 47 226 241,00 102,27%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 171 485,00 1 392 922,29 118,90%
75624 Dywidendy 300 000,00 300 000,00 100,00%
0740 Wpływy z dywidend 300 000,00 300 000,00 100,00%
758 Różne rozliczenia 32 807 301,00 32 867 116,50 100,18%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 32 691 491,00 32 691 491,00 100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 32 691 491,00 32 691 491,00 100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe 115 810,00 176 553,50 152,45%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 115 810,00 80 650,42 69,64%
0970 Wpływy z różnych dochodów 95 903,07
6680
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 0,01
75815 Wpływy do wyjaśnienia -928,00
2980 Wpływy do wyjaśnienia -928,00
801 Oświata i wychowanie 5 411 041,45 4 795 921,86 88,63%
80101 Szkoły podstawowe 637 619,00 632 330,72 99,17%
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SkarbuPaństwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
121 000,00 76 863,35 63,52%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 375,31
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z
umów 41 466,90
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 094,53
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
467 947,00 464 645,46 99,29%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)
48 672,00 46 549,29 95,64%
2400
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
335,88
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 58 982,00 59 644,34 101,12%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego 962,07
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 0,11 0,04%
0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 50 654,00 50 654,16 100,00%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
8 028,00 8 028,00 100,00%
80104 Przedszkola 4 339 961,00 3 834 389,14 88,35%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego 574 563,00 381 264,00 66,36%
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SkarbuPaństwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
3 600,00 1 678,49 46,62%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 14 804,00 16 939,65 114,43%
0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 788 867,00 789 377,82 100,06%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny
w postaci pieniężnej 1 843,60
0970 Wpływy z różnych dochodów 833 331,00 521 462,18 62,58%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2 063 196,00 2 063 196,00 100,00%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 4258
2400
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
107,40
6280
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
61 600,00 58 520,00 95,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 27 455,00 35 786,10 130,34%
0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 27 455,00 27 455,28 100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów 8 330,82
80110 Gimnazja 320 262,45 189 016,92 59,02%
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SkarbuPaństwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
101 030,00 28 640,32 28,35%
0830 Wpływy z usług 30,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8,14
0970 Wpływy z róznych dochodów 1 654,25
2007
Dotacje celowe w ramachprogramów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
11 589,45 0,00 0,00%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
188 870,00 140 562,69 74,42%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)
13 900,00 13 132,48 94,48%
2400
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
673,00 789,04 117,24%
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
4 200,00 4 200,00 100,00%
80132 Szkoły artystyczne 8 220,00 24 715,47 300,67%
0830 Wpływy z usług 1 072,31
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z
umów 8 220,00 8 219,88 100,00%
2400
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
15 423,28
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 5 962,00 9 003,94 151,02%
2400
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
5 962,00 9 003,94 151,02%
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
12 580,00 11 035,23 87,72%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
12 580,00 11 035,23 87,72%
851 Ochrona zdrowia 7 254,00 6 649,00 91,66%
85195 Pozostała dzialalność 7 254,00 6 649,00 91,66%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
7 254,00 6 649,00 91,66%
852 Pomoc społeczna 1 152 902,00 1 139 226,84 98,81%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 4258
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
106 763,00 105 031,12 98,38%
0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 50,30
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
62 813,00 62 080,38 98,83%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)
43 950,00 42 900,44 97,61%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 758,00 36 786,65 119,60%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 10 000,00 20 635,48 206,35%
0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 6 000,00 2 990,44 49,84%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)
14 758,00 13 160,73 89,18%
85215 Dodatki mieszkaniowe 9 821,00 9 655,75 98,32%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
9 821,00 9 655,75 98,32%
85216 Zasiłki stałe 528 300,00 514 917,87 97,47%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 11,50
0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 11 000,00 3 409,08 30,99%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zwiazków powiatowo - gminnych)
517 300,00 511 497,29 98,88%
85219 Ośrodki pomocy społecznej 339 592,00 339 758,06 100,05%
0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 166,06 2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
339 592,00 339 592,00 100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 73 300,00 68 661,39 93,67%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 46,40
0830 Wpływy z usług 70 000,00 65 201,29 93,14%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
3 300,00 3 300,00 100,00%
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
113,70
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 45 000,00 45 000,00 100,00%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)
45 000,00 45 000,00 100,00%
85295 Pozostała działalność 19 368,00 19 416,00 100,25%
0970 Wpływy z różnych dochodów 19 368,00 19 416,00 100,25%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 31 226,00 19 748,92 63,25%
85415 Pomoc materialna dla uczniow o charakterze
socjalnym 31 226,00 19 748,92 63,25%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)
10 791,00 7 833,00 72,59%
2040
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
20 435,00 11 915,92 58,31%
855 Rodzina 38 361 189,00 38 227 641,58 99,65%
85501 Świadczenie wychowawcze 27 458 598,00 27 330 003,55 99,53%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 4258
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 23,20
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
27 458 598,00 27 329 980,35 99,53%
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
10 865 096,00 10 860 194,45 99,95%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 69,60
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
10 815 096,00 10 720 112,94 99,12%
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
50 000,00 140 011,91 280,02%
85503 Karta Dużej Rodziny 1 114,00 1 063,08 95,43%
0690 Wpływy z różnych opłat 50,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 114,00 1 011,70 90,82%
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1,38
85504 Wspieranie rodziny 5 945,00 5 945,00 100,00%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo - gminnych) 5 945,00 5 945,00 100,00%
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 000,00 1 000,00 100,00%
0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 000,00 100,00%
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 1 000,00 1 000,00 100,00%
0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 000,00 100,00%
85595 Pozostała działalność 28 436,00 28 435,50 100,00%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
28 436,00 28 435,50 100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 708 952,02 5 098 754,62 76,00%
90002 Gospodarka odpadami 4 013 000,00 4 121 461,56 102,70%
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
3 960 000,00 4 020 150,95 101,52%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 11 488,81
0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 60 270,75 120,54%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 3 000,00 2 651,05 88,37%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z
umów 26 900,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 70,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 70,00
90004 0910 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 209 118,96 606 505,68 27,45%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 4 000,00
2058
Dotacje celowe w ramachprogramów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
1 515 588,52 602 505,68 39,75%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 4258
6258
Dotacje celowe w ramachprogramów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
693 530,44 0,00 0,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 235 956,32 211 656,22 89,70%
0830 Wpływy z usług 67 139,92 67 139,92 100,00%
6280
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
168 816,40 144 516,30 85,61%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 220 000,00 125 659,78 57,12%
0690 Wpływy z różnych opłat 220 000,00 125 659,78 57,12%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych 600,00 874,63 145,77%
0400 Wpływy z opłaty produktowej 600,00 874,63 145,77%
90095 Pozostała działalność 30 276,74 32 526,75 107,43%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 11,60
0830 Wpływy z usług -0,72
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej 2 717,00 3 394,16 124,92%
0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 7 561,97 126,03%
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych
21 559,74 21 559,74 100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 188 427,00 188 426,40 100,00%
92116 2910 Biblioteki 53 143,00 53 143,00 100,00%
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
53 143,00 53 143,00 100,00%
92195 Pozostała działalność 135 284,00 135 283,40 100,00%
0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,01
0970 Wpływy z różnych dochodów 15 284,00 15 283,39 100,00%
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
120 000,00 120 000,00 100,00%
926 Kultura fizyczna 2 578 189,56 2 283 703,61 88,58%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 578 189,56 2 283 703,61 88,58%
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
200 000,00 131 524,73 65,76%
0830 Wpływy z usług 2 377 000,00 2 151 657,30 90,52%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 189,56 521,58 43,85%
Ogółem w tym: 173 148 549,62 171 645 177,65 99,13%
dochody bieżące 163 560 627,49 163 075 278,26 99,70%
dochody majątkowe 9 587 922,13 8 569 899,39 89,38%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 4258
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i łowiectwo 500,00 337,25 67,45%
01030 Izby Rolnicze 500,00 337,25 67,45%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
500,00 337,25 67,45%
600 Transport i łączność 10 271 001,47 9 860 605,19 96,00%
60004 Lokalny transport zbiorowy 570 000,00 559 914,45 98,23%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 32 055,03 91,59%
4300 Zakup usług pozostałych 66 000,00 59 655,00 90,39%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 454 000,00 453 205,80 99,83%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
15 000,00 14 998,62 99,99%
60014 Drogi publiczne powiatowe 212 000,00 212 000,00 100,00%
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
212 000,00 212 000,00 100,00%
60016 Drogi publiczne gminne 9 355 602,47 9 012 438,26 96,33%
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 106,00 7 037,99 99,04%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 254,00 1 242,01 99,04%
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 220,60 1 209,84 99,12%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 215,40 213,51 99,12%
4128 Składki na Fundusz Pracy 173,40 172,46 99,46%
4129 Składki na Fundusz Pracy 30,60 30,43 99,44%
4270 Zakup usług remontowych 3 207 841,79 3 189 997,73 99,44%
4300 Zakup usług pozostałych 160 000,00 156 812,51 98,01%
4308 Zakup uslug pozostałych 5 227,50 3 866,26 73,96%
4309 Zakup usług pozostałych 922,50 682,28 73,96%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 33 900,00 33 355,89 98,39%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 630 210,68 5 505 976,56 97,79%
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 261 375,00 95 064,67 36,37%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 125,00 16 776,12 36,37%
60095 Pozostała działalność 133 399,00 76 252,48 57,16%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 369,00 39 611,13 98,12%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 900,00 6 682,40 96,85%
4120 Składki na Fundusz Pracy 990,00 937,63 94,71%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1 200,00 1 175,80 97,98%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 100,00 6 935,45 97,68%
4300 Zakup usług pozostałych 18 700,00 18 610,60 99,52%
4390 Zakupusług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
55 100,00 0,00 0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 127,00 1 126,38 99,94%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
1 913,00 1 173,09 61,32%
700 Gospodarka mieszkaniowa 10 053 470,00 9 624 605,01 95,73%
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za rok 2017 w układzie klasyfikacji budżetowej
Dział Roz- Plan na 2017 rok Wsk. 6:5
dział
Wykonanie planu za 2017 r.
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Para-
graf
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 963/291/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2018 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 4258
