Uchwała Nr XXXVIII/574/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 grudnia 2017 roku

(1)

1

Uchwała Nr XXXVIII/574/2017

Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017, poz. 1875), art. 211 ust. 1 i 2, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077).

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/398/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) Ustala się dochody budżetu w kwocie 124.038.419,72zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące 116.872.196,31zł.

• z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. – 3.125.608,26zł.

b) dochody majątkowe 7.166.223,41zł.

• z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. – 67.288,00zł.

2) Ustala się wydatki budżetu w kwocie 133.277.177,72zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące 115.455.727,72zł.

b) wydatki majątkowe 17.821.450,00zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.238.758,00zł., który planuje się pokryć kredytem długoterminowym w wysokości 2.543.568,00zł.. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.695.190,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 11.418.568,00zł. oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie – 2.179.810,00zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4) § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4;”

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości 8.795.034,60zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 w tym:

a) dotacje podmiotowe w wysokości: 4.277.056,00zł.

b) dotacje celowe w wysokości: 4.517.978,60zł.”

(2)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olesiak

(3)

U Z A S A D N I E N I E

Do uchwały Nr XXXVIII/574/2017 w Świebodzinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/398/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2017 rok.

Na podstawie art., 212 ust. 1 pkt. 1 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów budżetu (załącznik nr 1).

1. W dziale 010;

a) Rozdziale 01095;

§ 0960 – zwiększa się kwotę 1.000,00zł. dochody z tytułu darowizny - dotyczy Sołectwa Lubinicko,

2. W dziale 700;

a) Rozdziale 70005;

§ 0550 – zwiększa się o kwotę 3.000,00zł. dochody z tytułu wpłat wieczystego użytkowania gruntów,

§ 0750 – zwiększa się o kwotę 20.000,00zł. dochody z tytułu umów dzierżawy gruntów gminnych,

§ 0970 – zwiększa się o kwotę 10,00zł. dochody z tytułu dochodów różnych, b) Rozdziale 70095;

§ 0750 – zwiększa się o kwotę 50.000,00zł. dochodu z tytułu najmu mieszkań komunalnych,

§ 0950 – zwiększa się o kwotę 140,00zł. dochody z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela,

3. W dziale 750;

a) Rozdziale 75023;

§ 0690 – zmniejsza się o kwotę 4.000,00zł. dochody z tytułu opłat różnych.

4. W dziale 756;

a) Rozdziale 75615;

§ 0340 – zwiększa się o kwotę 3.000,00zł. dochody z tytułu podatku od środków transportowych,

§ 0910 – zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł. dochody z tytułu odsetek od zaległości podatkowych,

b) Rozdziale 75616;

§ 0310 – zwiększa się o kwotę 150.000,00zł. dochody z tytułu podatku od nieruchomości,

§ 0330 – zwiększa się o kwotę 650,00zł. dochody z tytuły podatku leśnego,

§ 0910 – zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł. dochody z tytułu odsetek od zaległości podatkowych,

c) Rozdziale 75618;

§ 0410 – zwiększa się o kwotę 55.000,00zł. dochody z tytułu opłaty skarbowej,

§ 0460 – zmniejsza się o kwotę 100.000,00zł. dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej,

§ 0590 – zwiększa się o kwotę 750,00zł. wpływy z tytułu opłat za licencje – taxi, 5. W dziale 758;

a) Rozdziale 75801;

§ 2920 – zwiększa się o kwotę 50.000,00zł. dochody z tytułu subwencji oświatowej, b) Rozdziale 75814;

§ 0920 – zwiększa się o kwotę 12.000,00zł. dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych,

§ 0970 – wprowadza się kwotę 5.915,00zł. z tytułu rozliczeń podatku VAT, 6. W dziale 801,

a) Rozdziale 80101;

(4)

§ 0750 – zwiększa się o kwotę 7.570,00zł. dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych:

• Szkoła Podstawowa nr 6 – 1.600,00zł.

§ 0920 – zmniejsza się o kwotę 850,00zł. dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych:

• Szkoła Podstawowa nr 3 – 250,00zł.

§ 0950 – wprowadza się kwotę 782,00zł. z tytułu wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela – dotyczy SzP-1,

§ 0970 – zwiększa się o kwotę 122,00zł. dochody pozostałe – SzP-3, b) Rozdziale 80103;

§ 2030 – zwiększa się o kwotę 1,00zł. dotację – korekta kwoty, c) Rozdziale 80104;

§ 2900 – zwiększa się o kwotę 20.000,00zł. dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Świebodzin,

d) Rozdziale 80148;

§ 0670 – zwiększa się o kwotę 15.000,00zł. dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolu – dotyczy PP-3,

§ 0830 – zwiększa się o kwotę 6.200,00zł. dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie Szkole Podstawowej nr 3,

e) Rozdziale 80195;

§ 0830 – zwiększa się o kwotę 1.490,00zł. dochody z tytułu usługi cateringowej w Szkole Podstawowej nr 7,

7. W dziale 852;

a) Rozdziale 85202;

§ 0690 – zmniejsza się o kwotę 12.000,00zł. dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS, b) Rozdziale 85219;

§ 0830 – zwiększa się o kwotę 450,00zł. dochody OPS z tytułu usług,

§ 0920 – zwiększa się o kwotę 250,00zł. dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych,

§ 0970 – zwiększa się o kwotę 200,00zł. dochody różne OPS, c) Rozdziale 85228;

§ 0830 – zwiększa się o kwotę 3.500,00zł. dochody z tytułu usług opiekuńczych, 8. W dziale 900;

a) Rozdziale 90002;

§ 0950 – zwiększa się o kwotę 100,00zł. dochody z tytułu kar za niewykonanie umowy, 9. W dziale 921;

a) Rozdziale 92109;

§ 0750 – zwiększa się o kwotę 3.000,00zł. dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń w świetlicach wiejskich,

10. W dziale 926

a) Rozdziale 92604;

§ 0750 – zwiększa się o kwotę 2.000,00zł. dochody OSiR z tytułu wynajmu,

§ 0830 - zwiększa się o kwotę 114.000,00zł. dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z basenu miejskiego.

Na podstawie art., 212 ust. 1 pkt. 2 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie wydatków budżetu (załącznik nr 2).

1. W dziale 010;

a) Rozdziale 01095;

§ 4210 – wprowadza się kwotę 1.000,00zł. z przeznaczeniem dla sołectwa Lubinicko z przeznaczeniem na paczki świąteczne (z tytułu darowizny),

(5)

a) Rozdziale 60016;

§ 6050 – zmniejsza się o kwotę 458.870,00zł. wydatki inwestycyjne:

• Budowa drogi utwardzonej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na drodze gminnej nr 006104F w miejscowości Lubinicko – 200.000,00zł.

• Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 276 (ul. Słowiańska) z drogą gminną (ul.

Gronowa) w Świebodzinie – 24.870,00zł.

• Modernizacja drogi w miejscowości Wilkowo na działkach nr: 264, 114/4, 114/2, 244/3, 29/64, 1 – 14.000,00zł.

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jordanowo z budową oświetlenia i odwodnienia drogowego z kanalizacją deszczową odprowadzona do rzeki Paklica oraz budowa dwóch zjazdów na drogę powiatową – 220.000,00zł.

b) Rozdziale 60017;

§ 6050 – zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł. zadanie - Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej połączonej studnią w pasie drogi powiatowej, ul. Świerczewskiego w Świebodzinie,

3. W dziele 750;

a) Rozdziale 75023;

§ 4010 – zwiększa się o kwotę 20.000,00zł. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,

4. W dziale 757;

a) Rozdziale 75704;

§ 8030 – zmniejsza się o kwotę 441.430,00zł. wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń, 5. W dziale 801;

a) Rozdziale 80101;

§ 4010 – zmniejsza się o kwotę 18.000,00zł. wydatki z tytułu wynagrodzeń:

§ 4040 – zmniejsza się o kwotę 4.100,00zł. wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego:

§ 4110 – zmniejsza się o kwotę 3.900,00zł. wydatki na ubezpieczenia społeczne – dotyczy SzP-2,

§ 4260 – zmniejsza się o kwotę 4.100,00zł. wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej, b) Rozdział 80148;

§ 4220 – zwiększa się o kwotę 15.000,00zł. wydatki na zakup żywności – dotyczy PP-3, 6. W dziale 851;

a) Rozdziale 85153;

b) Rozdziale 85154;

Dokonano korekt wydatków w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi,

c) Rozdziale 85158;

§ 2360 – zmniejszono o kwotę 15.000,00zł. dotację z przeznaczeniem dla izby wytrzeźwień,

7. W dziale 852;

a) Rozdziale 85278;

§ 6300 – wprowadza się kwotę 50.000,00zł. z tytułu pomocy dla Gminy Sępólno (korekta wcześniejszej klasyfikacji),

b) Rozdziale 85295;

§ 2710 – skreśla się kwotę 50.000,00zł. z tytułu pomocy dla Gminy Sępólno (korekta wcześniejszej klasyfikacji),

8. W dziele 853;

a) Rozdziale 85395;

Dokonano korekty realizacji projektu realizowanego w ramach UE/RPOL-2020 w drodze po sukces II – edukacja informatyczna w Gminie Świebodzin,

(6)

9. W dziale 854;

a) Rozdziale 85401;

§ 4010 – zwiększa się o kwotę 24.100,00zł.. wydatki z tytułu wynagrodzeń – dotyczy świetlic szkolnych:

§ 4110 – zwiększa się o kwotę 6.000,00zł. składki na ubezpieczenie społeczne:

10. W dziale 900

a) Rozdziale 90001;

§ 6050 – zmniejsza się o kwotę 144.390,00zł. wydatki, inwestycyjne:

• Modernizacja rowu R-15 – 114.390,00zł.

• Odwodnienie terenu przy garażach przy ul. Przy Torze w Świebodzinie – 17.000,00zł.

• Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Świerczewskiego nr 66-68 w Świebodzinie – 13.000,00zł.

b) Rozdziale 90003;

§ 4300 – zmniejsza się o kwotę 300.000,00zł. wydatki z tytułu utrzymania czystości w mieście,

c) Rozdziale 90004;

§ 4300 – zmniejsza się o kwotę 250.000,00zł. wydatki na utrzymanie zieleni w mieście, d) Rozdziale 90015;

§ 6050 – zmniejsza się o kwotę 85.000,00zł. zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego „Oświetlenie uliczne od. ul. Młyńskiej w Świebodzinie w kierunku Grodziszcza” (do realizacji w roku 2018),

e) Rozdziale 90095;

§ 6050 – zmniejsza się o kwotę 187.945,00zł. zadania inwestycyjne:

• BO/2017 - Park linowy - piramida linowa Deimos XL z dodatkami, zjeżdżalnia rurowa i żółw (lokalizacja ul. Słoneczna / Wschodnia) – 99.876,00zł. (

• BO/2017 - Wykonanie pomostu drewnianego w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nad jeziorem Paklicko Wielkie – 88.069,00zł.

11. W dziale 921;

a) Rozdziale 92109;

§ 6050 – zmniejsza się o kwotę 90.517,00zł. wydatki związane z rozbudową ŚDK, 12. W dziale 926;

a) Rozdziale 92695;

§ 6050 – zmniejsza się o kwotę 100.000,00zł. zadanie inwestycyjne „Budowa boiska sportowego w miejscowości Glińsk”.