Wybrane dane finansowe Bakalland S.A.

(1)

SA-P 2007.12.31 w tys. zł

PLN EUR PLN EUR PLN EUR

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 263 25 172 137 910 35 605 80 294 20 599

Wartość sprzedanych towarów i materiałów -16 525 -4 460 -20 885 -5 392 -11 091 -2 845

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -46 488 -12 547 -73 673 -19 021 -45 108 -11 572

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 181 3 018 9 736 2 514 7 817 2 005

Zysk (strata) brutto 9 294 2 509 9 337 2 411 6 984 1 792

Zysk (strata) netto 7 491 2 022 7 842 2 025 5 609 1 439

Aktywa razem 125 827 35 128 65 067 17 278 101 549 26 506

Rzeczowe aktywa trwałe 9 848 2 749 9 602 2 550 9 403 2 454

Inwestycje długoterminowe 17 011 4 749 14 475 3 844 10 269 2 680

Zapasy 25 045 6 992 19 035 5 055 25 543 6 667

Należności krótkoterminowe 66 332 18 518 18 807 4 994 51 814 13 524

Zobowiązania krótkoterminowe 68 452 19 110 13 872 3 684 48 822 12 743

Zobowiązania długoterminowe 4 000 1 117 4 000 1 062 7 722 2 016

Kapitał własny 49 515 13 823 45 322 12 035 43 089 11 247

Kapitał zakładowy 2 100 586 2 100 558 2 100 548

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -33 487 -9 038 10 790 2 786 -17 906 -4 594

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 693 -1 806 -9 749 -2 517 -6 060 -1 555

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 41 319 11 152 -708 -183 25 362 6 507

Zmiana stanu środków pieniężnych 1 139 307 333 86 1 396 358

Liczba akcji w tyś (szt) 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/eur) 0.36 0.10 0.37 0.10 0.27 0.07 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) 0.36 0.10 0.37 0.10 0.27 0.07 Wartość księgowa na jednąkację (w zł./EUR) 2.36 0.66 2.16 0.57 2.05 0.54 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./EUR) 2.36 0.66 2.16 0.57 2.05 0.54

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/eur) 0.09 0.03 - - - -

200707-200712 200607-200706 200607-200612

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A.

Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5 00-446 Warszawa tel. +48 22 355 22 00 email: biuro@bakalland.pl , NIP: 521-15-01-724

KRS: 0000253890 Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : 2 100 000,00 zł

(2)

BAKALLAND S.A. SA-P 2007.12.31 w tys. zł

BILANS

^Nota 200707-200712 200607-200706 200607-200612

A k t y w a

I. Aktywa trwałe 28 404.0 24 780.0 20 522.0

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 380.0 496.0 623.0

- wartość firmy 0.0 0.0

2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 9 848.0 9 602.0 9 403.0

3. Należności długoterminowe 3, 8 0.0 0.0 0.0

3.1. Od jednostek powiązanych 0.0 0.0

3.2. Od pozostałych jednostek 0.0 0.0

4. Inwestycje długoterminowe 4 17 011.0 14 475.0 10 269.0

4.1. Nieruchomości 0.0 0.0

4.2. Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 17 011.0 14 475.0 10 269.0

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 14 948.0 14 348.0 10 142.0

- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

b) w pozostałych jednostkach 2 063.0 127.0 127.0

4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0.0

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 1 165.0 207.0 227.0

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 165.0 207.0 227.0

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0

II. Aktywa obrotowe 97 423.0 40 287.0 81 027.0

1. Zapasy 6 25 045.0 19 035.0 25 543.0

2. Należności krótkoterminowe 7, 8 66 332.0 18 807.0 51 814.0

2.1. Od jednostek powiązanych 4 016.0 3 278.0 6 505.0

2.2. Od pozostałych jednostek 62 316.0 15 529.0 45 309.0

3. Inwestycje krótkoterminowe 5 320.0 2 177.0 3 240.0

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 5 320.0 2 177.0 3 240.0

a) w jednostkach powiązanych 0.0 0.0

b) w pozostałych jednostkach 2 004.0 0.0

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 316.0 2 177.0 3 240.0

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 726.0 268.0 430.0

A k t y w a r a z e m 125 827.0 65 067.0 101 549.0

(3)

BAKALLAND S.A. SA-P 2007.12.31 w tys. zł

BILANS

^Nota 200707-200712 200607-200706 200607-200612

P a s y w a

I. Kapitał własny 49 515.0 45 322.0 43 089.0

1. Kapitał zakładowy 12 2 100.0 2 100.0 2 100.0

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0.0 0.0

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 0.0 0.0

4. Kapitał zapasowy 14 40 933.0 34 981.0 34 981.0

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 -1 408.0 0.0

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 0.0 0.0

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 399.0 399.0 399.0

8. Zysk (strata) netto 7 491.0 7 842.0 5 609.0

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 0.0 0.0

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 76 312.0 19 745.0 58 460.0

1. Rezerwy na zobowiązania 18 303.0 59.0 149.0

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 47.0 59.0 149.0

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 256.0 0.0 0.0

a) długoterminowa 0.0 0.0

b) krótkoterminowa 256.0 0.0

1.3. Pozostałe rezerwy 0.0 0.0 0.0

a) długoterminowe 0.0 0.0

b) krótkoterminowe 0.0 0.0

2. Zobowiązania długoterminowe 19 4 000.0 4 000.0 7 722.0

2.1. Wobec jednostek powiązanych 0.0

2.2. Wobec pozostałych jednostek 4 000.0 4 000.0 7 722.0

3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 68 452.0 13 872.0 48 822.0

3.1. Wobec jednostek powiązanych 473.0 2 406.0 1 742.0

3.2. Wobec pozostałych jednostek 66 665.0 10 166.0 45 812.0

3.3. Fundusze specjalne 1 314.0 1 300.0 1 268.0

4. Rozliczenia międzyokresowe 21 3 557.0 1 814.0 1 767.0

4.1. Ujemna wartośc firmy 0.0 0.0

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 557.0 1 814.0 1 767.0

a) długoterminowe 0.0 0.0

b) krótkoterminowe 3 557.0 1 814.0 1 767.0

P a s y w a r a z e m 125 827.0 65 067.0 101 549.0

Wartość księgowa 49 515.00 45 322.00 43 089.00

Liczba akcji 21 000 000 21 000 000 21 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 2.36 2.16 2.05

Rozwodniona liczba akcji 21 000 000 21 000 000 21 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 2.36 2.16 2.05

(4)

BAKALLAND S.A. SA-P 2007.12.31 w tys. zł

POZYCJE POZABILANSOWE

^Nota 200707-200712 200607-200706 200607-200612

1. Należności warunkowe 23 0.0 0.0 0.0

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń -

...

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń -

...

2. Zobowiązania warunkowe 23 9 152.0 7 976.0 4 286.0

1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 7 000.0 7 000.0 0.0

- udzielonych gwarancji i poręczeń 7 000.0 7 000.0

- ...

1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 152.0 976.0 4 286.0

- udzielonych gwarancji i poręczeń 273.0 242.0 192.0

- akredytywy 1 879.0 734.0 4 094.0

3. Inne (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

- ...

Pozycje pozabilansowe, razem 9 152.0 7 976.0 4 286.0

Umowa poęczenia z tytułu udzielonego kredytu spółce Polgrunt Sp. z o.o. na kwotę 7 000 PLN Gwarancja wystawiona przez BRE bank na rzecz Riversaid Park na kwotę 62 157,30 EUR

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Bialej Podlaskiej na kwotę 50 000,00 PLN Akredytywy na rzecz DZ BANK 42 000,00 USD

Akredytywy na rzecz Fortis Bank 675 710,00 USD

(5)

BAKALLAND S.A. SA-P 2007.12.31 w tys. zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

^Nota 200707-200712 200607-200706 200607-200612 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 93 263.0 137 910.0 80 294.0

- od jednostek powiązanych 3 619 14 244.0 8 010.0

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 71 788.0 110 759.0 66 188.0

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 21 475 27 151 14 106

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -63 013 -94 558 -56 199

- do jednostek powiązanych -2 459 -10 027 6 214

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 -46 488 -73 673 -45 108

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -16 525 -20 885 -11 091

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 30 250 43 352 24 095

IV. Koszty sprzedaży 26 -14 065 -26 418 -12 065

V. Koszty ogólnego zarządu 26 -4 199 -8 102 -4 434

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 11 986 8 832 7 596

VII. Pozostałe przychody operacyjne 316 1 680 585

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 41

2. Dotacje 94 420 179

3. Inne przychody operacyjne 27 222 1 219 406

VIII. Pozostałe koszty operacyjne -1 121 -776 -364

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -8 -58

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -501 -38 -9

3. Inne koszty operacyjne 28 -612 -738 -297

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 11 181 9 736 7 817

X. Przychody finansowe 29 102 1 259 21

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0.0 0.0

- od jednostek powiązanych 0.0 0.0

2. Odsetki, w tym: 89.0 23 21.0

- od jednostek powiązanych 0.0 0.0

3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 13.0 1 219 0.0

4. Aktualizacja wartości inwestycji 0.0 0.0

5. Inne 0.0 17 0.0

XI. Koszty finansowe 30 -1 989.0 -1 658 -854.0

1. Odsetki, w tym: -763.0 -1 482 -741.0

- dla jednostek powiązanych 0.0 0.0

2. Strata ze zbycia inwestycji 31 0.0 0.0

3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

4. Inne -1 226 -176 -113

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 9 294 9 337 6 984

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0 0

1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0

2. Straty nadzwyczajne 33 0 0

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 9 294 9 337 6 984

XV. Podatek dochodowy 34 -1 803 -1 495 -1 375

a) część bieżąca -2 443 -1 573 -1 384

b) część odroczona 640 78 9

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 0 0

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych

metodą praw własności 36

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 7 491 7 842 5 609

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 9 725 7 842 5 147

Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w tyś.szt.) 21 000 21 000 21 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0.46 0.37 0.25

Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 21 000 21 000 21 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0.46 0.37 0.25

(6)

BAKALLAND S.A. SA-P 2007.12.31 w tys. zł

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

200707-200712 200607-200706 200607-200612 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia

I. Zysk (strata) netto 7 491 7 842 5 609

II. Korekty razem -40 978 2 948 -23 515

1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0 0

2. Amortyzacja 889 1 469 731

3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4 -17

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 764 1 482 741

5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 22 -1 261 67

6. Zmiana stanu rezerw 244 -79 11

7. Zmiana stanu zapasów -6 010 -550 -7 073

8. Zmiana stanu należności -47 525 909 -32 098

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9 980 594 13 973

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 657 379 150

11. Inne korekty 1 1

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -33 487 10 790 -17 906

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 167 7 851 1 313

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27 830 92

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0

3. Z aktywów finansowych, w tym: 140 7 021 1 221

a) w jednostkach powiązanych 0 7 021 1 221

- zbycie aktywów finansowych 0 5 800 0

- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 1 221 1 221

- odsetki 0 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0

b) w pozostałych jednostkach 140 0 0

- zbycie aktywów finansowych 140 0 0

- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0

- odsetki 0 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0

4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0

II. Wydatki 6 860 17 600 7 373

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 054 2 776 1 336

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0

3. Na aktywa finansowe, w tym: 5 743 14 824 6 037

a) w jednostkach powiązanych 0 14 824 6 037

- nabycie aktywów finansowych 14 824 6 037

- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0

b) w pozostałych jednostkach 5 743 0 0

- nabycie aktywów finansowych 5 743

- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

4. Inne wydatki inwestycyjne 63

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -6 693 -9 749 -6 060

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 45 241 35 732 33 818

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

18 100 18 100

2. Kredyty i pożyczki 45 241 17 492 15 578

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

4. Inne wpływy finansowe 0 140 140

II. Wydatki 3 922 36 440 8 456

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 890 0 0

3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0

4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 204 34 958 7 715

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 64 0

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0

8. Odsetki 764 1 482 741

9. Inne wydatki finansowe 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 41 319 -708 25 362

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 139 333 1 396

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 139 333 1 396

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0

F. Środki pieniężne na początek okresu 2 177 1 844 1 844

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 316 2 177 3 240

- o ograniczonej możliwości dysponowania

(7)

BAKALLAND S.A. SA-P 2007.12.31 w tys. zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

200707-200712 200607-200706 200607-200612

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 45 322.0 18 981.0 18 981.0

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 399.0 399.0

b) korekty błędów podstawowych

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 45 322.0 19 380.0 19 380.0

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 100.0 1 000.0 1 000.0

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0.0 1 100.0 1 100.0

a) zwiększenia (z tytułu) 0.0 1 100.0 1 100.0

- emisji akcji (wydania udziałów) 250.0 250.0

- doplat wspólników 850.0 850.0

...

b) zmniejszenia (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

- umorzenia akcji (udziałów) -

...

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 100.0 2 100.0 2 100.0

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0.0 0.0 0.0

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0.0 0.0 0.0

a) zwiększenia (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

- 0.0

...

- 0.0

...

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0.0 0.0 0.0

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0.0 0.0 0.0

- 0.0 0.0 0.0

...

- 0.0 0.0 0.0

...

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0.0 0.0 0.0

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 34 981.0 13 038.0 13 038.0

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 5 952.0 21 943.0 21 943.0

a) zwiększenia (z tytułu) 5 952.0 21 943.0 21 943.0

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 17 000.0 17 000.0

- z podziału zysku (ustawowo)

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5 952.0 4 943.0 4 943.0 -

...

b) zmniejszenie (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

- pokrycia straty -

...

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 40 933.0 34 981.0 34 981.0

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 1 408.0 0.0 0.0

-

... 0.0 0.0 0.0

b) zmniejszenia (z tytułu) 1 408.0 0.0 0.0

- zbycia środków trwałych

- wycena instrumentów finansowych dostępnycgh do sprzedaży 1 408.0 ...

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -1 408.0 0.0 0.0

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0.0 0.0 0.0

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0.0 0.0 0.0

- 0.0 0.0 0.0

...

(8)

BAKALLAND S.A. SA-P 2007.12.31 w tys. zł

- ...

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0.0 0.0 0.0

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8 241.0 4 943.0 4 943.0

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7 842.0 4 943.0 4 943.0

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 399.0 399.0 399.0

b) korekty błędów podstawowych 7.2.

Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 241.0 5 342.0 5 342.0

amortyzacja wg/okr.ekon.użyteczn.

- ...

b) zmniejszenia (z tytułu) 7 842.0 4 943.0 4 943.0

- kapitał zapasowy 5 952.0 4 943.0 4 943.0

- dywidenda 1 890.0

- inne

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 399.0 399.0 399.0

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0.0 0.0 0.0

- ...

b) zmniejszenia (z tytułu)

- 0.0 0.0 0.0

...

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 399 399.0 399

8. Wynik netto 7 491 7 842.0 5 609

a) zysk netto 7 491 7 842.0 5 609

b) strata netto 0.0 0.0

c) odpisy z zysku 0.0 0.0

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 49 515 45 322 43 089

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

(9)

BAKALLAND S.A.SA-P 2007.12.31w tys. zł 200707-200712200607-200706200607-200612 0.00.00.0 0.00.0 325.0359.0623.0 325.0359.0311.0 55.0137.00.0 0.00.00.0 380.0496.0623.0 200707-200712200607-200706200607-200612 380.0496.0623.0 380.0496.0623.0 abde - oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 1 5661 0881 566 b) zwiększenia (z tytułu)0.00.017180.00.017 -171817 ...0 c) zmniejszenia (z tytułu)0.00.0000.00.00 -00 ...0 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0.00.01 5831 1060.00.01 583 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu770675770 f) amortyzacja za okres (z tytułu)0.00.01911200.00.0191 - zwiększenie135120135 - zmiana stawek amortyzacji 5656 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu0.00.09607950.00.0960 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0 - zwiększenie0 - zmniejszenie0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0.00.0000.00.00 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0.00.06233110.00.0623 - oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Nota 1 Wartości niematerialne i prawne razem zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, razem

nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200607-200612 c koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmyinne wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne razem

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200607-200706

(10)

BAKALLAND S.A.SA-P 2007.12.31w tys. zł abde - oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 1 0881 0884781 566 b) zwiększenia (z tytułu)0.00.026260026 - zakup262626 - przeniesienie z inwestycji0 c) zmniejszenia (z tytułu)0.00.000000 - przeniesienie na wartości niematerialne prawne0 0 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0.00.01 1141 11447801 592 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu662662164826 f) amortyzacja za okres (z tytułu)0.00.093931770270 - zwiększenie9393177270 - zmniejszenie0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu0.00.075575534101 096 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0 - zwiększenie0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0.00.000000 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0.00.03593591370496 abde - oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 1 1141 1144781 592 b) zwiększenia (z tytułu)0.00.023230023 - zakup232323 - przeniesienie z inwestycji0 c) zmniejszenia (z tytułu)0.00.000000 - przeniesienie na wartości niematerialne prawne00 ...0 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0.00.01 1371 13747801 615 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu7557553411 096 f) amortyzacja za okres (z tytułu)0.00.05757820139 - zwiększenie575782139 - zmniejszenie0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu0.00.081281242301 235 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0 - zwiększenie0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0.00.000000 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0.00.0325325550380 c Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200707-200712 c Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

(11)

BAKALLAND S.A.SA-P 2007.12.31w tys. zł

Nota 2

200707-200712200607-200706200607-200612 9 6178 9508 634 255255255 2 9513 0222 487 4 2803 5013 333 1 7471 7482 244 384424315 224191615 7462154 9 8489 6039 403 200707-200712200607-200706200607-200612 9 6168 9508 634 000 9 6168 9508 634 200707-200712200607-200706200607-200612 0.00.00.0 0.00.00.0 - grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 2552 8036 0322 6141 02212 727 b) zwiększenia (z tytułu)0097554031 518 - zakup0097554031 518 ...0 c) zmniejszenia (z tytułu)00692270296 -00692270296 ...0 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu2552 8036 9372 9281 02513 949 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu2743 3165956804 865 f) amortyzacja za okres (z tytułu)0412888931450 - zwiększenie4130721631596 - zmniejszenie0 zmniejszenia sprzedaż środka-19-127-146 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu03153 6046847115 315 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0 - zwiększenie0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu2552 4873 3332 2443158 634

c) zaliczki na środki trwałe w budowie

- urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Rzeczowe aktywa trwałe, razem ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy Środki trwałe bilansowe razem ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200607-200612

(12)

BAKALLAND S.A.SA-P 2007.12.31w tys. zł - grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 2552 8036 0322 6141 02212 726 b) zwiększenia (z tytułu)05771 5088351563 076 - zakup5771 5088351563 076 - przeniesienie z inwestycji0 c) zmniejszenia (z tytułu)003301 06201 392 - sprzedaż3301 0621 392 - inne-likwidacja0 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu2553 3807 2102 3871 17814 410 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu2753 3165946804 865 f) amortyzacja za okres (z tytułu)0833934674596 - zwiększenie83631411741 199 - zmniejszenie238365603 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu03583 7096407545 461 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0 - zwiększenie 0 - zmniejszenie0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu2553 0223 5011 7474248 949 - grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 2553 3807 2102 3871 17814 410 b) zwiększenia (z tytułu)001 22222741 453 - zakup1 22222741 453 ... c) zmniejszenia (z tytułu)00052052 - sprzedaż5252 ...0 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu2553 3808 4322 5621 18215 811 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu3583 7086407545 460 f) amortyzacja za okres (z tytułu)07144417544764 - zwiększenie7144419044749 - zmniejszenie1515 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu04294 1528157986 194 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0 - zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu2552 9514 2801 7473849 617

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200607-200706 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200707-200712

(13)

BAKALLAND S.A. SA-P 2007.12.31 w tys. zł

Nota 3

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 200707-200712 200607-200706 200607-200612

a) należności od jednostek powiązanych, w tym: ^0.0 ^0.0 ^0.0

- od jednostek zależnych (z tytułu) ^0.0 ^0.0 ^0.0

- od jednostek współzależnych (z tytułu) ^0.0 ^0.0 ^0.0

- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) ^0.0 ^0.0 ^0.0

- od znaczącego inwestora (z tytułu) ^0.0 ^0.0 ^0.0

- od jednostki dominującej (z tytułu) ^0.0 ^0.0 ^0.0

b) od pozostałych jednostek (z tytułu) ^0.0 ^0.0 ^0.0

c) odpisy aktualizujące wartość należności ^0.0 ^0.0 ^0.0

Należności długoterminowe brutto ^0.0 ^0.0 ^0.0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 200707-200712 200607-200706 200607-200612

a) stan na początek okresu 0.0 0.0 0.0

b) zwiększenia (z tytułu) ^0.0 ^0.0 ^0.0

-c) zmniejszenia (z tytułu) ^0.0 ^0.0 ^0.0

-d) stan na koniec okresu ^0.0 ^0.0 ^0.0

-

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH 200707-200712 200607-200706 200607-200612

a) zwiększenia (z tytułu) ^0.0 ^0.0 ^0.0

b) zmniejszenia (z tytułu) ^0.0 ^0.0 ^0.0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

0.0 0.0 0.0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 200707-200712 200607-200706 200607-200612

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta .../...

tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem ^0.0 ^0.0 ^0.0

(14)

Nota 4

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200707-200712 200607-200706 200607-200612

-b) zwiększenia (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

c) zmniejszenia (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

- sprzedaż

d) stan na koniec okresu 0.0 0.0 0.0

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG

GRUP RODZAJOWYCH) 200707-200712 200607-200706 200607-200612

c) zmniejszenia (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

-d) stan na koniec okresu 0.0 0.0 0.0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 200707-200712 200607-200706 200607-200612

a) w jednostkach zależnych 14 948 14 348 10 142

- udziały lub akcje 14 948 14 348 10 142

- dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

b) w jednostkach współzależnych 0 0 0

- udziały lub akcje - dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki

c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0

d) w znaczącym inwestorze 0 0 0

e) w jednostce dominującej 0 0 0

f) w pozostałych jednostkach 2 063 127 127

- udziały lub akcje 2 063 127 127

- dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - udzielone pożyczki

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 17 011 14 475 10 269

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: 200707-200712 200607-200706 200607-200612

a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0.0 0.0 0.0

- jednostek zależnych - jednostek współzależnych - jednostek stowarzyszonych

b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0.0 0.0 0.0

- jednostek zależnych - jednostek współzależnych - jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE 200707-200712 200607-200706 200607-200612 a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

- ...

c) zmniejszenia ( z tytułu) 0.0 0.0 0.0

- ...

d) wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

- ...

(15)

g) odpis wartości firmy na koniec okresu h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE 200707-200712 200607-200706 200607-200612 a) wartość firmy brutto na początek okresu

- ...

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 200707-200712 200607-200706 200607-200612 a) wartość firmy brutto na początek okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE 200707-200712 200607-200706 200607-200612 a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI

WSPÓŁZALEŻNE 200707-200712 200607-200706 200607-200612

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

-

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI

STOWARZYSZONE 200707-200712 200607-200706 200607-200612

a) ujemna wartość firmy brutto na poczatek okresu

-

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG

a) stan na początek okresu 14 475 5 431 5 431

- 14 475 5 431 5 431

b) zwiększenia (z tytułu) 2 663 14 974 4 838

- podwyższenie kapitału i nabycie udziałów/akcji 600 10 924 2 988

- wniesienie dopłat zwrotnych 4 050 1 850

- akcje 2 063

c) zmniejszenia (z tytułu) 127 5 930 0

- sprzedaż akcji 127 1 350

... 4 580

d) stan na koniec okresu 17 011 14 475 10 269

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE

AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 200707-200712 200607-200706 200607-200612

a) w walucie polskiej 16 787 14 251 10 045

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 224 224 224

(16)

b1. jednostka/waluta USD 65 65 65

tys. zł 224 224 224

...

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 17 011 14 475 10 269

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE

AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 200707-200712 200607-200706 200607-200612

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 2 063 127 127

a) akcje (wartość bilansowa): 2 063 127 127

- korekty aktualizujące wartość (za okres) -1 739

- wartość na początek okresu 127 127 127

- wartość według cen nabycia 3 803 127 127

b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0

- korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

0 0 0

a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 0

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

c1) 0 0 0

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

0 0 0

a) akcje (wartość bilansowa): 0

b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0

c1) 0 0 0

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 14 948 14 348 10 142

a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 14 948 14 348 10 142

- wartość na początek okresu 14 348 5 304 5 431

- wartość według cen nabycia 14 948 14 456 6 038

c1) 0 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 18 751 14 583 6 164

Wartość na początek okresu, razem 14 475 5 431 5 558

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -1 739 0 0

Wartość bilansowa, razem 17 011 14 475 10 269

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 200707-200712 200607-200706 200607-200612

a) w walucie polskiej 0.0 0.0 0.0

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0.0 0.0 0.0

b1. jednostka/waluta USD 0.0 0.0 0.0

tys. zł 0.0 0.0 0.0

pozostałe waluty w tys. zł 0.0 0.0 0.0

Udzielone pożyczki dlugoterminowe, razem 0.0 0.0 0.0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) 200707-200712 200607-200706 200607-200612

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0.0 0.0 0.0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG

-c) zmniejszenia (z tytułu) 0.0 0.0 0.0

-d) stan na koniec okresu 0.0 0.0 0.0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 200707-200712 200607-200706 200607-200612 a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tyś/USD

tys. zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0.0 0.0 0.0

(17)

BAKALLAND S.A.SA-P 2007.12.31w tys. zł Lp.abcdefghijkl nazwa (firma) jednostkisiedzibaprzedmiotcharakter powiązaniazastosowana korektywartość procentudział w ogólnejwskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwametodaaktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosówniż określona pod formy prawnej konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności

wartość (razem)udziałów / akcji kapitału zakładowegona walnym zgromadzeniulit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu 1Uno Tradex Bohemia s.r.oCzechyspólka nie rozpoczęła działanościJednostka zależnanie dotyczy03.08.199912-120100%100% 2Solger Sp. z o.o.

Kamienica 40, Kazimierz Biskupisprzedaż hurtowa i detalicznaJednostka zależnanie dotyczy14.11.200649001 390100%100% 3Bakalland Ukraina Sp. zo.o. Żytomierz, Ukrainasprzedaż hurtowa i detalicznaJednostka zależnanie dotyczy02.2003320-9622480%80% 4Bakalland Trade Sp. zo.o.

ul. Marynarska 11. Warszawasprzedaż hurtowaJednostka zależnanie dotyczy07.06.20055000500100%100% 5Polgrunt Sp. z o.o.Osina 101, 97-415 Klukiprodukcja i sprzedażJednostka zależnanie dotyczy24.01.20076 01807 818100%100% 6MOGO Sp. z o.o.ul. Fabryczna 5, 00- 446 Warszawa sprzedaż hurtowa i detalicznaJednostka zależnanie dotyczy02.20072 51902 519100%100% 7Hordgal Sp. Zoo w likwidacjiul. Sidorska 142 21-500 Biala Podlaskasprzedaż hurtowa i detalicznaJednostka zależnanie dotyczy01.07.20062 49802 498100%100% Lp.abcdefghijkl nazwa (firma) jednostkisiedzibaprzedmiotcharakter powiązaniazastosowana korektywartość procentudział w ogólnejwskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwametodaaktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosówniż określona pod formy prawnej konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności

wartość (razem)udziałów / akcji kapitału zakładowegona walnym zgromadzeniulit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu 1Uno Tradex Bohemia s.r.oCzechyspólka nie rozpoczęła działanościJednostka zależnanie dotyczy03.08.199912-120100%100% 2Solger Sp. z o.o.Kamienica 40, Kazimierz Biskupisprzedaż hurtowa i detalicznaJednostka zależnanie dotyczy14.11.20064901 390100%100% 3MOGO Sp. z o.o.ul. Fabryczna 5, 00- 446 Warszawa sprzedaż hurtowa i detalicznaJednostka zależnanie dotyczy02.20072 51902 519100%100% 4Bakalland Ukraina Sp. zo.o. Żytomierz, Ukrainasprzedaż hurtowa i detalicznaJednostka zależnanie dotyczy02.2003320-9622480%80% 5Bakalland Trade Sp. zo.o.ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa sprzedaż hurtowaJednostka zależnanie dotyczy07.06.20055000500100%100% 6Hordgal Sp. Zoo w likwidacjiul. Sidorska 142 21-500 Biala Podlaskasprzedaż hurtowa i detalicznaJednostka zależnanie dotyczy01.07.20062 4982 498100%100% 7Polgrunt Sp. z o.o.

Osina 101, 97-415 Klukiprodukcja i sprzedażJednostka zależnanie dotyczy24.01.20075 41807 218100%100% Lp.abcdefghijkl nazwa (firma) jednostkisiedzibaprzedmiotcharakter powiązaniazastosowana korektywartość procentudział w ogólnejwskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwametodaaktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosówniż określona pod formy prawnej konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności

wartość (razem)udziałów / akcji kapitału zakładowegona walnym zgromadzeniulit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu 1Uno Tradex Bohemia s.r.oCzechyspólka nie rozpoczęła działanościJednostka zależnanie dotyczy03.08.199912-120100%100% 2Paranuss Sp. z o.o.ul. Bakaliowa 1, Izabelindziałalność związana z pakowaniemJednostka zależnanie dotyczy22.05.19991 4501 450100%100% 3Bakalland Ukraina Sp. zo.o. Żytomierz, Ukrainasprzedaż hurtowa i detalicznaJednostka zależnanie dotyczy02.2003320-9522580%80% 4Bakalland Trade Sp. zo.o.ul. Marynarska 11. Warszawasprzedaż hurtowaJednostka zależnanie dotyczy07.06.2005500500100%100% 5New Logistics Sp. z o.o.

ul. Marynarska 11. Warszawamagazynowanie i przechowywanie towarówJednostka zależnanie dotyczy09.06.20054 4804 480100%100% 6Solger Sp. z o.o.

Kamienica 40, Kazimierz Biskupisprzedaż hurtowa i detalicznaJednostka zależnanie dotyczy14.11.2006990990100%100% 7Hordgal Sp. zoo ul. Sidorska 142 21-500 Biala Podlaskasprzedaż hurtowa i detalicznaJednostka zależnakonsolidacja metodą pełną01.07.20062 4982 498100%100%

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na 31.12.2007 data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia

(jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na 30-06-2007 data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia

(jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na 31-12-2006 data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia

(jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)

(18)

BAKALLAND S.A.SA-P 2007.12.31w tys. zł UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. 31.12.2007 amnoprst aktywaprzychodynieopłacona otrzymane lub nazwa jednostkijednostki,zeprzez emitenta należne zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto - zobowiąza- nia długo- terminowe

- zobowiąza- nia krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe razemsprzedażywartość udziałów / akcji w jednostce

dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy Uno Tradex Bohemia s.r.o12120000012000 Solger Sp. z o.o.740450900-610-545-65113011361206128534 82000 Bakalland Ukraina Sp. zo.o. 1863280-143-2611184 548254 5232 66502 6652 1203 72600 Bakalland Trade Sp. zo.o.51350039-26-10-169094340434542000 Polgrunt Sp. z o.o.5 1632 4004 546-1 783-1 605-18813 810012 8155 29205 29218 9738 93200 MOGO Sp. z o.o.1717298764656-50211583950038303288029885667818200 Hordgal Sp. Zoo w likwidacji2375186149321145-124420424042417-500 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. 30.06.2007 amnoprst aktywaprzychodynieopłacona otrzymane lub nazwa jednostkijednostki,zeprzez emitenta należne zysk (strata) z lat ubiegłych

zysk (strata) netto - zobowiąza- nia długo- terminowe - zobowiąza- nia krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe razemsprzedażywartość udziałów / akcji w jednostce

dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy Uno Tradex Bohemia s.r.o12120000012000 MOGO Sp. z o.o.1 1452987648263764503 39903 3992 92402 9244 9777 84700 Solger sp. z o.o.805450900-5450-5452 3252 3251 5591 5593 1296 84900 Bakalland Ukraina Sp. zo.o. 67328-261-301402 543312 5121 23801 2382 6105 52100 Bakalland Trade Sp. zo.o. 547500398084104153905395884 45200 Hordgal Sp. Zoo w likwidacji2 3771 8614932390-678081 90101 9012 38511 83700 Polgrunt Sp. z o.o.7 5542 4002 7464 054-1 507-13810 71609 0462 99802 99818 2715 74000 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. 31.12.2006r. amnoprst aktywaprzychodynieopłacona otrzymane lub nazwa jednostkijednostki,zeprzez emitenta należne zysk (strata) z lat ubiegłych

zysk (strata) netto - zobowiąza- nia długo- terminowe - zobowiąza- nia krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe razemsprzedażywartość udziałów / akcji w jednostce

dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy Uno Tradex Bohemia s.r.o1212000001200 Paranuss Sp. z o.o.1 8291001 3506531437303731 27801 2782 2023 828 Bakalland Ukraina Sp. zo.o. -72328-301-992 190372 1531 48401 4842 1182 551 Bakalland Trade Sp. zo.o.44150039-98566056684208421 0072 450 New Logistics Sp. z o.o.3 2183 250-28-4101120123 2190 Hordgal sp. z o.o.2 8511 8614933211755 5385 70705 7078 6849 060 Solger Sp. z o. o.808450500-1421 31601 3161 24901 2492 1241 392

kapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:kapitał zakładowynależne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)

kapitał zapasowypozostały kapitał własny, w tym: kapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym: kapitał zakładowynależne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)

kapitał zapasowypozostały kapitał własny, w tym: kapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym: kapitał zakładowynależne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowypozostały kapitał własny, w tym:

(19)

Nota 5

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU

DOCHODOWEGO 200707-200712 200607-200706 200607-200612

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

207 208 208

a) odniesionych na wynik finansowy 207 208 208

- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym ²⁰ ⁷ ⁷

- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych ⁸ ¹⁰ ¹⁰

- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych ⁰ ⁰ ⁰

- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pozyczek krótkoterminowych ⁰ ² ²

- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych

0 0 0

- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych

0 3 3

- różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pozyczki długoterminowej

10 72 72

- odpisy aktualizujące rozrachunki 41 20 20

- odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe 20 82 82

- niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS 108 0 0

- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie ⁰ ⁰ ⁰

- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP 0 11 11

- powatanie różnic z tytułu naliczenia ZFŚS 0 0 0

- rezerwa na urlopy 0

- rezerwa na opcje i GPW 0

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

0 0 0

- ...

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

0 0 0

- ...

2. Zwiększenia 1 165 207 227

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

835 207 227

- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny od środków na rachunku bankowym

112 0 12

- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny od należności krótkoterminowych

0 20 100

- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych ⁰ ⁸ ¹⁴ - ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pozyczek krótkoterminowych

- różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów bankowych

11 10 0

- odpisy aktualizujące rozrachunki 40 41 0

- odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe 20 20 20

- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie ¹⁴⁹ ¹⁰⁸ ⁰

- niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS 0 0 80

- powatanie różnic z tytułu naliczenia ZFŚS 0 0 0

- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP 0 0 0

- rezerwy na zobowiązania 342 0 0

- rezerwa na urlopy ⁴⁹ ⁰ ⁰

- rezerwa na straty magazynowe 95

- rezerwa na opcje i GPW 17 0 0

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z

tytułu) 0 0 0

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

(z tytułu) 330 0 0

- rezerwa na inwestycje długoterminowe 330

...

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

0 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi

różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0

-

3. Zmniejszenia 207 208 208

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami

przejściowymi (z tytułu) 207 208 208

- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym ²⁰ ⁷ ⁷

- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych ⁸ ¹⁰ ¹⁰