UCHWAŁA Nr 243/XXIX/08 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Serock w 2008 roku.

(1)

UCHWAŁA Nr 243/XXIX/08 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Serock w 2008 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 51 ust. 1 i ust. 2, art. 57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa- morządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 168, art. 174, art.

184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy do wysokości 33.310.379,11zł, tj. o kwotę 234.861,88zł, zgod- nie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości 39.183.859,00zł, tj. o kwotę 432.003,00zł, zgod- nie z załącznikiem nr 2.

2. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z za- łącznikiem nr 3 i na zadania inwestycyjne w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.873.479,89zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzą- cymi z:

1) emisji obligacji komunalnych w kwocie - 1.750.000zł, 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 750.000zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikają- cych z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3.373.479,89zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.862.222,89zł, rozchody w wysokości 988.743zł, zgodnie z załączni- kiem nr 4.

§ 4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rzą- dowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załączni- kiem nr 5.

§ 5. Zwiększa się dotację podmiotową dla gminnych instytucji kultury do kwoty 856.850zł, zgodne z za- łącznikiem nr 6.

§ 6. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 131.990zł,

2) wydatki - 153.748zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Zmienia się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku:

Artur Borkowski

(2)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 243/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008r.

Klasyfikacja budżetowa Nazwa Plan Zmniejsze-

nia

Zwiększe- nia

Plan po zmianach Dział Rozdział §

1 2 3 4 5 6 7 8

Dochody ogółem 33 075 517,33 5 200,00 240 061,88 33 310 379,11

010 Rolnictwo i łowiectwo 65 013,00 0,00 400,00 65 413,00

01095 0750 Pozostała działalność 65 013,00 0,00 400,00 65 413,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 500,00 0,00 400,00 1 900,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 625 000,00 0,00 10 000,00 2 635 000,00

70005 0760 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 625 000,00 0,00 10 000,00 2 635 000,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytko-

wania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

30 000,00 0,00 10 000,00 40 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- pożarowa

7 600,00 0,00 23 000,00 30 600,00

75412 2710 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00 0,00 16 000,00 16 000,00

6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00 0,00 4 000,00 4 000,00

75416 Straż Miejska 7 100,00 0,00 3 000,00 10 100,00

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

7 000,00 0,00 3 000,00 10 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-

nych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

17 066 250,00 0,00 102 500,00 17 168 750,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

5 556 587,00 0,00 7 500,00 5 564 087,00

0330 Podatek leśny 27 500,00 0,00 7 500,00 35 000,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

4 747381,00 0,00 75 000,00 4 822 381,00

0310 Podatek od nieruchomości 2 470 000,00 0,00 65 000,00 2 535 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 70 000,00 0,00 10 000,00 80 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

462 100,00 0,00 20 000,00 482 100,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 0,00 20 000,00 80 000,00

758

75801 75814

2920 0970

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe

Wpływy z różnych dochodów

8 749 473,00 8 239 776,00 8 239 776,00 170 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 558,80 14 850,00 14 850,00 3 708,80 3 708,80

8 768 031,80 8 254 626,00 8 254 626,00 173 708,80 3 708,80 801

80104 80113 80114

80195 0830 0970

0920 0970 2030

Oświata i wychowanie Przedszkola

Wpływy z usług

Dowożenie uczniów do szkól Wpływy z różnych dochodów

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyj- nej szkół

Pozostałe odsetki

Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

389 459,00 151 239,00 151 239,00 4 800,00 200,00 5 700,00 4 000,00 1 700,00 0,00 0,00

200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 819,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 4 200,00 3 200,00 1 000,00 23 619,00 23 619,00

429 078,00 163 239,00 163 239,00 4 600,00 0,00 9 900,00 7 200,00 2 700,00 23 619,00 23 619,00

(3)

852

85212

85214

85228

85295 0920 0970

2030

0830 2030

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki

Wpływy z różnych dochodów

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy z usług Pozostała działalność

3 198 900,00 2 706 000,00

0,00 0,00 292 000,00 108 000,00

15 300,00 4 000,00 71 300,00 71 300,00

5 000,00 0,00

0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

26 784,00 1 084,00

40,00 1 044,00 0,00 0,00

2 000,00 2 000,00 23 700,00 23 700,00

3 220 684,00 2 707 084,00

40,00 1 044,00 287 000,00 103 000,00

17 300,00 6 000,00 95 000,00 95 000,00

900

90020

90095

0400 6339

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

539 933,15 4 000,00 4 000,00 535 933,15 35 993,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 500,08 2 500,00 2 500,00 0,08 0,08

542 433,23 6 500,00 6 500,00 535 933,23 35 994,00

921

92116 2020

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

0,00 0,00 0,00

6 500,00 6 500,00 6 500,00

926

92604 0750

08300 92009 60

Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług

Pozostałe odsetki

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

72 360,00 72 360,00 10 000,00

58 200,00 1 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10 000,00 10 000,00 1 500,00

7 200,00 800,00 500,00

82 360,00 82 360,00 11 500,00

65 400,00 2 300,00 500,00

Załącznik nr 2

do uchwały nr 243/XXIX/08

Rady Miejskiej w Serocku

(4)

z dnia 29 sierpnia 2008r.

Klasyfikacja budżetowa Nazwa Plan Zmniejszenia Zwiększenia Plan

po zmianach Dział Rozdział §

Wydatki ogółem 38 751 856,00 472 635 00 904 638,00 39 183 859

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 230 061,00 245 000,00 0,00 2 985 061,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 161 448,00 245 000,00 0,00 2 916 448,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 161 156,00 245 000,00 0,00 2 916 156,00

600 Transport i łączność 3 768 000,00 8 000,00 449 000,00 4 209 000,00

60014 6300 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00 0,00 300 000,00 300 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 3 768 000,00 8 000,00 149 000,00 3 909 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 722 000,00 0,00 141 000,00 1 863 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 482 000,00 0,00 8 000,00 490 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 564 000,00 8 000,00 0,00 1 556 000,00

710 Działalność usługowa 173 000,00 50 200,00 0,00 122 800,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120 000,00 50 200,00 0,00 69 800,00

4300 Zakup usług pozostałych 105 200,00 50 200,00 0,00 55 000,00

750 Administracja publiczna 4 700 837,00 70 000,00 32 000,00 4 662 837,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powia- tu)

3 976 079,00 70 000,00 27 000,00 3 933 079,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 85 000,00 0,00 9 200,00 94 200,00

4260 Zakup energii 65 000,00 0.00 10 000,00 75 000,00

4270 Zakup usług remontowych 79 200,00 0,00 7 800,00 87 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

170 000,00 70 000,00 0,00 100 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 93 100,00 0,00 5 000,00 98 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- pożarowa

711 516,00 9 000,00 77 000,00 779 516,00 75411 6300 Komendy powiatowe Państwowej Straży

Pożarnej

0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 183 235,00 9 000,00 40 000,00 214 235,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- dzeń

5 500.00 0,00 21 000,00 26 500,00

w tym dotacja 0,00 0,00 15 000.00 15 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 700,00 0,00 1 000,00 45 700,00

w tym dotacja 0,00 0,00 1 000.00 1 000,00

4260 Zakup energii 19 000,00 0,00 11 000,00 30 000,00

4270 Zakup usług remontowych 41 000,00 9 000,00 0,00 32 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00 0,00 7 000,00 7 000,00

w tym dotacja 0,00 0,00 4 000,00 4 000.00

75495 4110 4120 4170 4300

Pozostała działalność

Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 000,00 290,00 52,00 2 100,00 24 558,00

27 000,00 290,00 52,00 2 100,00 24 558,00 801

80101

80148 80195

4170 4270 4300 6050 6060

4300 4300

Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Stołówki szkolne Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych

11 709 792,00 6 740 022,00 19 214,00 164 100,00 112 900,00 1 790 000,00 25 000,00 270 714,00 76 365,00 46 660,00 0,00

435,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 0,00 0.00 0,00 0,00

157 904,00 132 285,00 435,00 6 000,00 6 850,00 119 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 23 619,00 23 619,00

11 867 261,00 6 871872,00 19 649,00 170 100,00 119 750,00 1 909 000,00 24 565,00 272 714,00 78 365.00 70 279,00 23 619,00 852

85212

2910

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej

3 949 323,00 2 700 000,00

0,00

5 000,00 0,00

0,00

24 784,00 1 084,00

1 044,00

3 969107,00 2 701084,00

1 044,00

(5)

85214

85295 4560

3110 3110

wysokości

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne

Pozostała działalność Świadczenia społeczne

0,00

484 144,00 484 144,00 84 600,00 84 600,00

0,00

5 000,00 5 000,00 0,00 0.00

40,00

0,00 0,00 23 700,00 23 700,00

40,00

479 144,00 479 144,00 108 300,00 108 300,00 900

90001 90003

90004 90015

6050

4110 4170 4210 4300 4270 6050

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oczyszczanie miast i wsi

Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych

Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług remontowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 553 503,00 541183,00 541 000,00 664 210,00 9 950,00 65 460,00 12 000,00 325 110,00 325 110,00 1 953 000,00 400 000,00 852 000,00

85 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00

140 450,00 0,00 0,00 5 450,00 150,00 1 300,00 4 000,00 75 000,00 75 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00

5 608 953,00 476 183,00 476 000,00 669 660,00 10 100,00 66 760,00 16 000,00 400 110,00 400 110,00 1 943 000,00 410 000,00 832 000,00 90095

4300 6050

Pozostała działalność Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 685 000,00 260 072,00 1 125 067,91

0,00 0,00 0,00

50 000,00 5 000,00 45 000,00

1 735 000,00 265 072,00 1 170 067,91 921

92109

92116

2480

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzą- dowej instytucji kultury

Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzą- dowej instytucji kultury

851 850,00 633 900,00 633 900,00 205 950,00 205 950,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 500,00 17000,00 17 000,00 6 500,00 6 500,00

875 350,00 650 900,00 650 900,00 212 450,00 212 450,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr 243/XXIX/08

Rady Miejskiej w Serocku

(6)

z dnia 29 sierpnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2010

w złotych

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty finansowe

(7+8 +13+14)

Nakłady poniesione

Planowane wydatki Jednostka

organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie

programu rok

budżetowy 2008 (9+10 +11+12)

z tego źródła finansowania 2009r. 2010r.

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące

z innych źródeł*

środki wymienio- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

1.1. 700 70005 6050 Budowa budynku mieszkalnego w Serocku ul. Pułtuska 2005-2009

3 722 648 352 648 1 450 000 794 000 656 000* 1 920 000 UMiG

Razem 3 722 648 352 648 1 450 000 794 000 656 000* 1 920 000

II. OŚWIETLENIE DROGOWE

2.1. 900 90015 6050 Przebudowa punktów świetlnych w Serocku ul.

Pułtuska - Nasielska II etap 2007-2008

264 793 29 793 235 000 235 000 UMiG

2.2. 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Dłuźew- skich - Polna 2007- 2008

125 457 26 457 99 000 99 000 UMiG

2.3. 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy ul.

Książęca, Lipowa 2007-2008

69 852 22 852 47 000 47 000 UMiG

2.4. 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych w Dosinie 2007-2008 /drogi dz. nr 35/3, 5,13,11,64/4.2.37,74/

115 497 18 497 97 000 97 000 UMiG

2.5. 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych w Kani Polskiej ul. Popo- wska 2007 2008

101 634 16 634 85 000 85 000 UMiG

2.6. 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych w Gąsiorowie ul Tusińska 2007-2008

116 014 16 014 100 000 100 000 UMiG

2.7. 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych w Jadwisinie ul.

Jabłoniowa 2007- 2008

52 226 17 226 35 000 35 000 UMiG

2.8. 900 90015 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa punktów świetlnych w Zegrzu droga dojazdowa do ul.

Drewnowskiego 2007-2008

66 000 1 000 65 000 65 000 UMiG

2.9. 900 90015 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Kuli- gowskiego i przylegle 2008 -2009

98 000 0 18 000 18 000 80 000 UMiG

2.10 900 90015 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Norwida i Reymonta 2008 - 2009

101 000 0 21 000 80 000 UMiG

2.11 900 90015 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Łasze ul. Piaskowa 2008 - 2009

55 000 0 5 000 5 000 50 000 UMiG

2.12 900 90015 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Wierzbicy na skarpie

76 000 0 16 000 16 000 60 000 UMiG

(7)

2008 – 2009 2.13 900 90015 6050 Opracowanie

dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Prusa 2008 - 2009

68 000 0 8 000 8 000 60 000

2.14 900 90015 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Jachrance 2008 - 2009

26 000 0 1 000 1 000 25 000

Razem 1 335 473 148 473 832 000 832 000 355 000 _.

III. DROGI I CHODNIKI

3.1. 600 60016 6050 Rozbudowa drogi i chodnika ul. Polna w Serocku 2006- 2008

792 526 708 526 84 000 84 000 UMiG

3.2. 600 60016 6050 Budowa chodnika w Bolesławowie 2007- 2009

479 674 39 674 100 000 100 000 340 000 UMiG

3.3. 600 60016 6050 Budowa chodnika ul. Zakroczymska w Serocku 2007-2008

86 810 12 810 74 000 74 000 UMiG

3.4. 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni drogi ul. Ogrodowa w Serocku 2007-2010

730 182 28 182 252 000 252 000 200 000 250 000 UMiG

3.5. 600 60016 6050 Przebudowa drogi ul. Traugutta w Serocku 2004-2008

509 000 166 000 343 000 343 000 UMiG

3.6. 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni w ul.

Zaokopowej w Serocku 2007-2009

463 176 13 176 1 000 1 000 449 000 UMiG

3.7. 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul.

Wyzwolenia w Serocku 2008-2009

829 000 0 29 000 29 000 800 000 UMiG

3.8. 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul.

Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku 2008-2009

631 000 0 31 000 31 000 600 000 UMiG

3.9. 600 6016 6050 Budowa chodnika w Dębe 2007-2008

273 336 43 336 230 000 230 000 UMiG

3.10. 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Nowej Wsi 2007- 2010

324 000 1 000 23 000 23 000 100 000 200 000 UMiG

3.11 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Dębinkach 2008- 2010

324 000 0 24 000 24 000 100 000 200 000 UMiG

3.12 600 60016 6050 Przebudów nawierzchni drogi gminnej ul. Konwa- liowa - Szkolna w Jadwisinie 2008- 2009

284 000 0 34 000 34 000 250 000 UMiG

Razem 5 726 704 1 012 704 1 225 000 1 225 000 2 839 000 650 000

IV. KANALIZACJA SANITARNA

4.1. 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej z prze- pompownią w Serocku ul. Wyzwo- lenia i ulice po- przeczne 2005-2010

2 594 356 94 356 20 000 20 000 1 980 000 500 000 UMiG

4.2. 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze ul.

Lipowa i ul. Po- przeczna 2007-2010

866 770 46 770 120 000 120 000 200 000 500 000 UMiG

4.3. 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej z prze- pompownią w Dębe I etap 2007-2010

2 994 485 94485 10 000 10 000 500 000 2 390 000 UMiG

4.4. 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul.

2 275 976 120 976 5 000 5 000 250 000 1 900 000 UMiG

(8)

Pułtuskiej - od ul.

Zielonej do ul.

Pogodnej 2007 2010 4.5. 900 90001 6050 Budowa kanalizacji

sanitarnej z prze- pompownią w Jadwisinie ul.

Dojazdowa, Okrężna 2007 -2009

459 377 29 377 5 000 5 000 425 000 UMiG

4.6. 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej z prze- pompownią w Jachrance 2007- 2008

142 646 12 646 130 000 130 000 UMiG

Razem 9 333 610 398 610 290 000 290 000 3 355 000 5 290 000

V. WODOCIĄGI - WIEŚ

5.1. 010 01010 6050 Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze 2006-2008

1 230 000 65 844 1 164 156 414 156 750 000- pożyczka WFOŚiGW

UMiG

5.2. 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Zegrze 2006-2008

580 542 34 542 546 000 546 000 UMiG

5.3. 010 01010 6050 Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu 2006-2009

827 011 376 011 1 000 1 000 450 000 UMiG

5.4. 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej w Kani Polskiej ul.

Popowska 2007 2008

219 025 199 025 20 000 20 000 UMiG

5.5. 010 01010 6050 Rozbudowa stacji wodociągowej w Stanisławowie 2006- 2009

1 099 806 50 806 1 000 1 000 1 048 000 UMiG

5.6. 010 01010 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul.

Popowska 2007- 2009

188 750 23 750 5 000 5 000 160 000 UMiG

5.7. 010 01010 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gąsiorowie ul. Ks.

Witolda 2007-2008

154 180 23 180 131 000 131 000 UMiG

5.8. 010 01010 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul.

Serocka 2007-2008

74 886 19 886 55 000 55 000 UMiG

5.9. 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wedmana, Piaskowa 2006-2009

192 935 22 935 1 000 1 000 169 000 UMiG

5.10. 010 01010 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w Wierzbicy 2006-2008

42 960 21 960 21 000 21 000 UMiG

5.11 010 01010 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w Skubiance 2007 2008

649 000 3 000 646 000 646 000 UMiG

5.12. 010 01010 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w Dębe 2007-2009

357 000 3 000 54 000 54 000 300 000 UMiG

5.13. 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej w Maryninie / droga dz. Nr 81/9 / 2007- 2008

63130 26 130 37 000 37 000 UMiG

5.14. 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej w Maryninie II etap 2007-2008

188 664 147 664 41 000 41 000 UMiG

5.15 010 01010 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa wodociągu w Dębe /łączącego Dębe Fort z Izbicą i przez drogę 621/ 2008-2009

461 000 0 113 000 113 000 348 000 UMiG

5.16. 010 01010 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i modernizacja stacji wodociągowej w Wierzbicy 2008-2010

1 201 000 0 1 000 1 000 100 000 1 100 000 UMiG

5.17. 010 01010 6050 Opracowanie dokumentacji

801 000 0 1 000 1 000 100 000 700 000 UMiG

(9)

technicznej i przebudowa wodociągu w Serocku ul. Pułtuska do Wierzbicy 2008- 2010

5.18. 010 01010 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej łączącej stację wodociągową w Jachrance ze stacją wodociągową w Stanisławowie przez Bolesławowo 2008- 2010

851 000 0 1 000 1 000 150 000 700 000 UMiG

5.19. 010 01010 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa wodociągu z rur azbestowych w Borowej Górze ul.

Nasielska i Licowa 2008-2010

801 000 0 1 000 1 000 400 000 400 000 UMiG

Razem 9 982 889 1 017 733 2 840 156 2 090 156 750 000 3 225 000 2 900 000

VI. WODOCIĄGI - MIASTO

6.1. 900 90001 6050 Przebudowa wodociągu w ul.

Pułtuskiej i War- szawskiej w Serocku 2007-2010

858 340 57 340 1 000 1 000 300 000 500 000 UMiG

6.2. 900 90001 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.

Nasielskiej w Serocku 2007 2009

454 417 53 417 1 000 1 000 400 000 UMiG

6.3. 900 90001 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wyzwolenia w Serocku 2008-2009

241 000 0 41 000 41 000 200 000 UMiG

Razem 1 553 757 110 757 43 000 43 000 900 000 500 000

VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE 7.1. 900 90095 6050 Modernizacja

budynku komunal- nego ul. AA Kędzierskich w Serocku SP 202 2007-2009

596 240 36 240 250 000 250 000 310 000 UMiG

Razem 596 240 36 240 250 000 250 000 310 000

VIII. OBIEKTY OŚWIATOWE

8.1. 801 80101 6050 Rozbudowa 2espofu Szkolno - Przed- szkolnego w Woli Kiełpińskiej 2007- 2009

559 074 59 074 4 000 4 000 496 000 UMiG

8.2. 801 80101 6050 Przebudowa i rozbudowa pełno- wymiarowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Woli Kiełpińskiej 2007-2008

695 000 25 000 670 000 520 000 150 000 UMiG

8.3. 801 80101 6050 Termomodernizacja z modernizacją wnętrz zespołu budynków Szkół w Serocku 2006-2009

1 663 521 46 521 957 000 957 000 660 000 UMiG

8.4. 801 80101 6050 Przebudowa nawierzchni boiska przy Szkole Podsta- wowej w Serocku 2007-2009

213 000 5 000 8 000 8 000 200 000 UMiG

8.5. 801 80101 6050 Termomodernizacja z modernizacją wnętrz budynku i zmiana pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Jadwisinie 2006- 2009

634 403 24 403 60 000 60 000 550 000 UMiG

Razem 3 764 998 159 998 1 699 000 1 549 000 150 000 1 906 000

IX. INNE

9.1. 900 90095 6050 Rozbudowa budynku garaży OSP w Serocku i instalacji co.

2006-2008

270 246 95 246 175 000 175 000 UMiG

(10)

9.2. 900 90095 6050 6058 6059

Zagospodarowanie plaży i budowa mola z przystanią wodną w Serocku 2003- 2008 - budowa budynku sanitarne- go

1 138 946 888 946 250 000 249 350 650 UMiG

9.3. 900 90095 6050 Budowa Parku Miejskiego 2006-2009

760 982 47 982 50 000 50 000 663 000 UMiG

9.4. 900 90095 6050 Zagospodarowanie Szlaku Napoleoń- skiego 2006-2009

558 352 98 352 10 000 10 000 450 000 UMiG

9.5. 900 90095 6050 Zagospodarowanie terenu grodziska BARBARKA 2007- 2008

309 280 29 280 280 000 280 000 UMiG

9.6. 926 92601 6050 Modernizacja stadionu miejskiego -2006-2010

2 000 494 31494 250 000 250 000 440 000 1 279 000 UMiG

9.7. 630 63095 6050 Budowa ścieżki dydaktyczno- krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze 2007-2009

427 148 26 148 1 000 1 000 400 000 UMiG

9.8. 900 90095 6050 Budowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku 2007-2010

686 540 8 540 78 000 78 000 500 000 100 000 UMiG

9.9. 900 90095 6050 Przebudowa fontanny w Serocku 2007-2008

301 282 4 282 297 000 297 000 UMiG

9.10. 852 85219 6050 Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul.

Kędzierskich w Serocku 2007-2010

1 863 690 62 690 1 000 1 000 500 000 1 300 000 UMiG

9.11. 900 90095 6050 Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Jadwisinie 2007- 2009

321 000 20 000 1 000 1 000 300 000 UMiG

Razem 8 637 960 1 312 9601 1 393 000 1 392 350 650 3 253 000 2 679 000 OGÓŁEM INWESTYCJE 44 654 279 4 550 123 10 022 156 8 465 506 750 000 806 000 650 18 063 000 12 019 000

* dofinansowanie z Funduszu dopłat

Załącznik nr 3a

do uchwały nr 243/XXIX/08

(11)

Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

w złotych

Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki Jednostka

organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie

programu rok budże-

towy 2008 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania dochody

własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące

z innych źródeł

środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. WODOCIĄGI WIEŚ 1.1. 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej w

Karolinie

56 000 56 000 56 000 UMiG

1.2. 010 01010 6050 Przebudowa odcinka sieci wodocią- gowej w Jachrance

20 000 20 000 20 000

Razem 76 000 76 000 76 000

II. DROGI I CHODNIKI 2.1. 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni drogi

gminnej Nr 180450W w Zabłoci u

315 000 315 000 275 000 40 000 UMiG

2.2. 600 60016 6050 Opracowanie koncepcji budowy kładki dla ruchu pieszo-rowerowego w Dębe

16 000 16 000 16 000

Razem 331 000 331 000 291 000 40 000

900 III. KANALIZACJA

3.1. 90001 6050 Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze ul.

Nasielskiej

50 000 50 000 50 000

3.2. 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej droga dojazdowa Nr 44/4 do ul. Traugutta w Serocku

40 000 40 000 40 000

Razem 90 000 90 000 90 000

IV. WODOCIĄGI - MIASTO 4.1. 900 90001 6050 Budowa sieci wodociągowej w ul.

Czesława Niemena w Serocku

31 000 31 000 31000

4.2. 900 90001 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.

Niskiej w Serocku

22 000 22 000 22 000

Razem 53 000 53 000 53 000

V. OBIEKTY OŚWIATOWE 5.1. 801 80101 6050 Termomodernizacja budynku

świetlicy z kuchnią przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie

150 000 150 000 116 433 33 567

5.2 801 80101 6050 Zagospodarowanie terenu w obrębie Zespołu Szkół w Woli Kiełpińskiej

60 000 60 000 60 000

Razem 210 000 210 000 176 4331 33 567

Ogółem inwestycje 760 000 760 000 686 433 73 567

Załącznik nr 4

do uchwały nr 243/XXIX/08

(12)

Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

w złotych

Lp. Treść Klasyfikacja

§

Kwota 2008 roku

1. Dochody 33 310 379,11

2. Wydatki 39 183 859,00

3. Wynik budżetu -5 873 479,89

Przychody ogółem: 6 862 222,89

1. Kredyty §952

2. Pożyczki §952 750 000,00

3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzą- cych z budżetu UE

§903

4. Spłaty pożyczek udzielonych §951

5. Prywatyzacja majątku jst §944

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych §957

7. Papiery wartościowe (obligacje) §931 1 750 000,00

8. Inne źródła (wolne środki) §955 4 362 222,89

Rozchody ogółem: 988 743,00

1. Spłaty kredytów §992 257 143,00

2. Spłaty pożyczek §992 331 600,00

3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udzia- łem środków pochodzących z budżetu UE

§963

4. Udzielone pożyczki §991

5. Lokaty §994

6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) §982 400 000,00

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń §995

Załącznik nr 5

do uchwały nr 243/XXIX/08

(13)

Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku

w złotych

Dział Roz- dział

§ Treść Plan dotacji

przed zmianami

Zmiany Plan dotacji po zmianach

Plan wydatków

przed zmianami

Zmiany Plan wydatków

po zmianach

z tego:

Wydatki bieżące

w tym: Wydatki

majątkowe wynagro-

dzenia

pochodne od wynagro-

dzeń

świadcze- nia społeczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I. DOCHODY

801 Oświata i wychowanie 39 480,00 23 619,00 23 099,00

80101 Szkoły podstawowe 39 480,00 39 480,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

39 480,00 39 480,00

80195 Pozostała działalność 0,00 23 619,00 23 619,00

0,00 23 619,00 23 619,00

852 Pomoc społeczna 262 500,00 18 700,00 281 200,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

108 000,00 -5 000,00 103 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 83 200,00 83 200,00

83 200,00 83 200,00

85295 Pozostała działalność 71 300,00 23 700,00 95 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

71 300,00 23 700,00 9 5000,0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 38 189,00 38 189,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 38 189,00 38 189,00

38 189,00 38 189,00

Razem dochody 340 169,00 42 319,00 382 488,00

II. WYDATKI

801 Oświata i wychowanie 39 480,00 23 619,00 63 099,00 63 099,00 33 551,00 5 929,00

80101 Szkoły podstawowe 39 480,00 39 480,00 39 480,00 33 551,00 5 929,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

33 551,00 33 551,00 33 551,00 33 551,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 107,00 5 107,00 5 107,00 5 107,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 822,00 822,00 822,00 822,00

80195 Pozostała działalność 0,00 23 619,00 23 619,00 23 619,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 23 619,00 23 619,00 23 619,00

852 Pomoc społeczna 262 500,00 18 700,00 281 200,00 281 200,00 66 395,00 11 500,00 198 000,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

108 000,00 -5 000,00 103 000,00 103 000,00 103 000,00

3110 Świadczenia społeczne 108 000,00 -5 000,00 103 000,00 103 000,00 103 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 83 200,00 83 200,00 83 200,00 66 395,00 11 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

61 395,00 61 395,00 61 395,00 61 395,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 2 500,00

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00 1 000,00 1 000,00

4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

805,00 805,00 805,00

85295 Pozostała działalność 71 300,00 23 700,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00

3110 Świadczenia społeczne 71 300,00 23 700,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 38 189,00 38 189,00 38 189,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 38 189,00 38 189,00 38 189,00

3240 Stypendia dla uczniów 36 289,00 36 289,00 36 289,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 900,00 1 900,00 1 900,00

Razem wydatki 340 169,00 42 319,00 382 488,00 382 488,00 99 946,00 17 429,00 198 000,00

Ogółem 340 169,00 42 319,00 382 488,00 340 169,00 42 319,00 382 488,00 382 488,00 99 946,00 17 429,00 198 000,00

Załącznik nr 6

do uchwały nr 243/XXIX/08

(14)

Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2008 roku

w złotych

Lp. Dział Roz- dział

§ Nazwa instytucji Plan dotacji

przed zmianami

Zwiększenie Plan dotacji po zmianach

1 2 3 4 5 6 7 8

1 921 92109 2480 Ośrodek Kultury 633 900,00 17 000,00 650 900,00

2 921 92109 2480 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 205 950,00 6 500,00 212 450,00

Ogółem 839 850,00 23 500,00 863 350,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr 243/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa Plan Zmiany Plan

po zmianach

Stan funduszu na początek roku 156 778,96 156 778,96

§ Przychody 110 400,00 21 590,00 131 990,00

0570 grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 000,00 1 000,00

0690 wpływy z różnych opłat 100 900,00 18 347,00 119 247,00

1. z Urzędu Marszałkowskiego 44 000,00 44 000,00

2. wpłaty za wycinkę drzew 6 000,00 17 747,00 23 747,00

3. wpływy z opłaty za przejecie przez gminę obowiązku usuwa- nia odpadów komunalnych

50 000,00 50 000,00

4. koszty upomnień od opłaty śmieciowej 900,00 600,00 1 500,00

0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000,00 5 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 3 500,00 3 243,00 6 743,00

1 .odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej 3 500,00 2 500,00 6 000,00

2. odsetki od nieterminowych wpłat za wycinkę 0,00 743,00 743,00

§ Wydatki 150 748,00 3 000,00 153 748,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 3 000,00 11 000,00

1. edukacja ekologiczna 8 000,00 3 000,00 11 000,00

4300 zakup usług pozostałych, w tym: 83 600,00 83 600,00

1. koszty i prowizje bankowe 4 700,00 4 700,00

2. likwidacja dzikich wysypisk 7 500,00 -6 500,00 1 000,00

3. inne drobne usługi, utylizacja przeterminowanych leków, zwłok zwierzęcych itp.

5 000,00 5 000,00

4. koszty wysyłki upomnień i decyzji śmieciowych 1 000,00 1 000,00

5. aktualizacja programu ewidencji szamb, umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych

400,00 400,00

6. zabiegi pielęgnacyjne na drzewach 8 000,00 6 500,00 14 500,00

7. druk regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie (w związku ze zmianą systemu odbierania odpadów)

400,00 400,00

8. nasadzenia drzew, krzewów i bylin 23 000,00 23 000,00

9. program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 30 000,00 30 000,00 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 148,00 4 148,00 6270 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowa-

nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

55 000,00 55 000,00

Stan funduszu na koniec roku 116 430,96 18 590,00 135 020,96

UCHWAŁA Nr 243/XXIX/08 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Serock w 2008 roku.