UCHWAŁA NR LIV/222/2014 RADY POWIATU W WĘGORZEWIE
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2014 rok
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885. z późn. zm)
Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1. 1. W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XLVI/197/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. dokonano następujących zmian: a. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 35.553.108,31 zł i obejmuje: · dochody bieżące w kwocie 33.212.897,35 zł · dochody majątkowe w kwocie 2.340.210,96 zł. b. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 35.081.895,99 zł. i obejmuje: · wydatki bieżące w kwocie 32.462.808,21 zł, z czego · wydatki jednostek budżetowych 29.050.415,93 zł, w tym: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.777.799,65 zł,,
· wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.272.616,28 zł, · dotacje na zadania bieżące 364.653,00 zł, · świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.234.456,00 zł, · wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.224.283,28 zł, · obsługa długu 589.000,00 zł, · wydatki majątkowe w kwocie 2.619.087,78 zł, z czego:
· inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.619.087,78 zł w tym: · na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.592.013,78 zł
2. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości 471.212,32 zł.
§ 2. Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2014 rok nie ulegają zmianie.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 2 września 2014 r.
Poz. 2871
Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska Data: 2014-09-02 11:47:15
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Węgorzewie
Jerzy Litwinienko
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana
750 Administracja publiczna 195 624,00 900,00
75020 Starostwa powiatowe 68 630,00 900,00
0690 Wpływy z róŜnych opłat 630,00 900,00
758 RóŜne rozliczenia 12 912 269,00 10 000,00
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
7 540 552,00 10 000,00
2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 7 540 552,00 10 000,00
852 Pomoc społeczna 9 221 210,70 5 800,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 178 351,00 5 800,00
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 8 351,00 5 800,00
853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej 861 091,22 176,40
85395 Pozostała działalność 594 017,22 176,40
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich
513 609,10 149,94
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich
79 608,12 26,46
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 405 386,84 61 000,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze 1 135 386,84 0,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich
273 551,30 2 128,50
6297
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
617 604,30 - 2 128,50
85410 Internaty i bursy szkolne 0,00 16 000,00
0830 Wpływy z usług 0,00 16 000,00
85417 Szkolne schroniska młodzieŜowe 270 000,00 45 000,00
0830 Wpływy z usług 238 000,00 45 000,00
35 475 231,91 77 876,40
Razem: 35 553 108,31
283 000,00 16 000,00 315 000,00 615 475,80
16 000,00 1 135 386,84
275 679,80 79 634,58
1 466 386,84 594 193,62
513 759,04 14 151,00 861 267,62 9 227 010,70 184 151,00 7 550 552,00
7 550 552,00 1 530,00 12 922 269,00 196 524,00 69 530,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/222/2014 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn.28.08.2014
Po zmianie
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana
852 Pomoc społeczna 10 963 759,48 5 800,00
85204 Rodziny zastępcze 912 741,78 - 12 000,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
117 409,00 - 12 000,00
85218 Powiatowe centra pomocy
rodzinie 727 275,00 5 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 364 085,00 4 938,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 68 457,00 862,00
85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
16 700,00 12 000,00
4260 Zakup energii 10 000,00 12 000,00
853 Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej 1 721 042,22 176,40
85395 Pozostała działalność 593 217,22 176,40
3117 Świadczenia społeczne 261 072,00 20 207,00
3119 Świadczenia społeczne 46 072,00 3 566,00
4117 Składki na ubezpieczenia
społeczne 86 794,11 5 731,00
4119 Składki na ubezpieczenia
społeczne 14 278,03 1 011,00
4287 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 - 1 131,00
4289 Zakup usług zdrowotnych 300,00 - 200,00
4307 Zakup usług pozostałych 80 793,52 - 24 657,06
4309 Zakup usług pozostałych 11 332,78 - 4 350,54
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza 3 321 036,79 70 777,34
85403 Specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze 2 446 992,79 - 222,66
4307 Zakup usług pozostałych 175 239,00 2 128,50
4309 Zakup usług pozostałych 19 470,88 236,50
6067
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
83 190,60 - 2 328,90
6069
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
9 243,40 - 258,76
85406
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
488 960,00 10 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiąŜek 1 000,00 10 000,00
85410 Internaty i bursy szkolne 0,00 61 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 0,00 15 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 0,00 3 940,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 560,00 560,00
15 000,00 3 940,00 11 000,00 61 000,00 498 960,00 80 861,70
8 984,64 177 367,50 19 707,38 3 391 814,13 2 446 770,13 56 136,46 6 982,24 569,00 100,00 92 525,11 15 289,03 281 279,00 49 638,00 1 721 218,62 593 393,62 28 700,00
22 000,00 369 023,00 69 319,00 105 409,00
733 075,00 10 969 559,48 900 741,78 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/222/2014 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 28.08.2014
Po zmianie
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 8 000,00 4210 Zakup materiałów i
wyposaŜenia 0,00 1 200,00
4220 Zakup środków Ŝywności 0,00 16 000,00
4260 Zakup energii 0,00 11 400,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 4 900,00
35 005 142,25 76 753,74
Razem: 35 081 895,99
11 400,00
4 900,00
1 200,00
16 000,00
8 000,00
w złotych
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12
1. 630 63095 6057 6059 2013 -2014
„Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności miasta Węgorzewa – Mała Kraina Wielkich Jezior Mazurskich – poprzez poprawę dostępności do przystani portowych oraz bazy i infrastruktury turystycznej” (2013 - 2014)
908 151,77 908 151,77 140 283,61 0,00 140 283,60 627 584,56 Starostwo Powiatowe w
Węgorzewie
2. 600 60014 6050 2014
Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności oraz rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Powiatu Węgorzewskiego poprzez remont drogi powiatowej
nr 1732N na odcinku Pozezdrze –Kuty – etap I ( 2014)
822 074,00 822 074,00 215 507,00 0,00 606 567,00 Starostwo Powiatowe w
Węgorzewie
3. 750 75020 6050 2014
Sporządzenie projektu technicznego termomodernizacji ( w tym: instalacja gazowa, audyt energetyczny) budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie (2014)
30 000,00 30 000,00 30 000,00 Starostwo Powiatowe w
Węgorzewie
4. 852 85295 6050 2014
Sporządzenie projektu technicznego dostosowujacego były budynek Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie do realizacji pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej (2014)
50 000,00 50 000,00 50 000,00
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie
5. 853 853111 6230 2014
Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim
10 000,00 10 000,00 10 000,00 Starostwo Powiatowe w
Węgorzewie
6. 854 85403
6057 6059 6067 6069
2013-2014
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Węgorzewie
2 107 585,34 683 862,01 68 586,61 615 275,40 Starostwo Powiatowe w
Węgorzewie
7. 854 85417 6050 2014
Inwestycja zapewniająca spełnienie wymagań przeciwpoŜarowych w budynku Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego
58 000,00 58 000,00 58 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie
8. 900 90019 6050 2014
Remont kanalizacji deszczowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie (2014)
24 000,00 24 000,00 24 000,00 Starostwo Powiatowe w
Węgorzewie
9. 900 90019 6060 2014 Zakup samochodu terenowego 33 000,00 33 000,00 33 000,00 Starostwo Powiatowe w
Węgorzewie
4 042 811,11 2 619 087,78 629 377,22 0,00 746 850,60 1 242 859,96 0,00 0,00 x
*Dotacje i środki z budŜetu państwa
Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2014 roku
Lp. Dział Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji
(w latach)
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
lub koordynująca program rok budŜetowy
2014(8+9+10+11 )
Ogółem
w tym źródła finansowania
środki własne j.s.t.
kredyty i poŜyczki
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
środki pochodzące z
innych źr.*
Łączne koszty finansowe okres
realizacji w latach
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/222/2014 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 28 sierpnia 2014 r.
§ 2016 r. i lata
następne 2015 r.
poŜyczki i
kredyty obligacje pozostałe** Zaliczki na realizację poŜyczki i
kredyty obligacje pozostałe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I Wydatki majątkowe razem: 3 015 737,11 648 422,29 2 367 314,82 1 592 013,78 506 049,96 0,00 0,00 506 049,96 1 085 963,82 1 085 963,82 0,00 0,00 0,00
Program: Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013 Priorytet: 4.
Działanie:4.1. Rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności
Nazwa projektu:Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności miasta Węgorzewa – Mała Kraina Wielkich Jezior Mazurskich – poprzez poprawę dostępności do przystani portowych oraz bazy i infrastruktury turystycznej” (2013 - 2014
Razem wydatki: 908 151,77 437 463,35 470 688,42 908 151,77 437 463,35 0,00 0,00 437 463,35 470 688,42 470 688,42 0,00 0,00 0,00
z tego: 2014 908 151,77 437 463,35 470 688,42
908 151,77 437 463,35 0,00 0,00 437 463,35 470 688,42 470 688,42 0,00 0,00
Program:Polska-Litwa-Rosja Priorytet:
Działanie:
1
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
x
Środki z budŜetu krajowego
Środki z budŜetu UE Wydatki w
okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)
w tym:
z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)
630 63095
L.p. Projekt
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych
Zał. Nr 4 do Uchwały Nr LIV/222/2014 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Planowane wydatki
2014 r.
Wydatki razem (14+15+16+17)
z tego:
Środki z budŜetu UE Wydatki 2014
razem (9+13)
Środki z budŜetu krajowego**
Klasyfikacja (dział, rozdział)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nazwa projektu:"Budowa kompleksu sportow-rekreacyjnego w Specjalnym Osrodku Szkolno- Wychowawczym
Razem wydatki: 2 107 585,34 210 958,94 1 896 626,40 2 107 585,34 210 958,94 0,00 0,00 210 958,94 1 896 626,40 1 896 626,40 0,00 0,00 0,00
z tego2014 r. 683 862,01 68 586,61 615 275,40
683 862,01 68 586,61 0,00 0,00 68 586,61 615 275,40 615 275,40 0,00 0,00
II Wydatki bieŜące razem: 1 988 867,88 264 083,28 1 724 784,60 1 224 283,28 168 326,94 0,00 0,00 168 326,94 1 055 956,34 1 055 956,34 0,00 0,00 0,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej
Działania :7.1.2 .
Nazwa projektu:Pomocna dłoń
Razem wydatki: 465 907,00 54 787,95 411 119,05 181 453,00 27 217,95 0,00 0,00 27 217,95 154 235,05 154 235,05 0,00 0,00 0,00
z tego: 2013r. 76 417,00 11 462,55 64 954,45 76 417,00 11 462,55 0,00 0,00 11 462,55 64 954,45 64 954,45 0,00 0,00
z tego2014 r. 105 036,00 15 755,40 89 280,60 105 036,00 15 755,40 0,00 0,00 15 755,40 89 280,60 89 280,60 0,00 0,00
Program:Polska-Litwa- Rosja Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:"Budowa kompleksu sportow-rekreacyjnego w Specjalnym Osrodku Szkolno- Wychowawczym
Razem wydatki: 382 975,88 38 297,58 344 678,30 382 975,88 38 297,58 0,00 0,00 38 297,58 344 678,30 344 678,30 0,00 0,00 0,00
z tego 2014 r. 306 310,88 30 631,08 275 679,80 306 310,88 30 631,08 0,00 0,00 30 631,08 275 679,80 275 679,80 0,00 0,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Nazwa projektu: "MłodzieŜ na starcie"
Razem wydatki: 511 860,00 76 779,00 435 081,00 511 860,00 76 779,00 0,00 0,00 76 779,00 435 081,00 435 081,00 0,00 0,00 0,00
z tego 2014 r. 499 386,40 74 907,96 424 478,44 499 386,40 74 907,96 0,00 0,00 74 907,96 424 478,44 424 478,44 0,00 0,00 0,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: III. Wysoka jakośc systemu oświaty 2
x
853 /852 85395/85204
853 85403 3
4
853 85395 2
854 85403
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Działanie: 3.5. Kompleksowe
wspomaganie rozwoju szkół
Nazwa projektu: "Nowy system doskonalenia i wspierania nauczycieli w powiecie węgorzewskim
Razem wydatki: 628 125,00 94 218,75 533 906,25 628 125,00 94 218,75 0,00 0,00 94 218,75 533 906,25 533 906,25 0,00 0,00 0,00
z tego 2014 r. 313 550,00 47 032,50 266 517,50 313 550,00 47 032,50 0,00 0,00 47 032,50 266 517,50 266 517,50 0,00 0,00 0,00
2015 r. 220 900,00 33 135,00 187 765,00 220 900,00 33 135,00 33 135,00 187 765,00 187 765,00 0,00
5 004 604,99 912 505,57 4 092 099,42 2 816 297,06 674 376,90 0,00 0,00 674 376,90 2 141 920,16 2 141 920,16 0,00 0,00 0,00
Razem wydatki:
5
801 80146
