UCHWAŁA NR XXXVII/226/2021 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 3.776.024,37 zł z tego:
1. dochody zwiększa się o kwotę 3.787.108,57 zł w tym:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 21.840,74 zł w tym:
a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się w kwocie 11.084,20 zł
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.765.267,83 zł w tym:
a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się w kwocie 1.359.767,83 zł
2. dochody zmniejsza się o kwotę 11.084,20 zł w tym:
1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 11.084,20 zł w tym:
a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się w kwocie 11.084,20 zł
– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 7.243.135,99 zł z tego:
1. wydatki zwiększa się o kwotę 7.542.388,61 zł w tym:
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 438.140,25 zł w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 130.406,95 zł
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.104.248,36 zł w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 4.489.276,36 zł
2. wydatki zmniejsza się o kwotę 299.252,62 zł w tym:
1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 9.252,62 zł w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 9.252,62 zł
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 290.000,00 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Łączną kwotę planowanego deficytu po zmianach określa się w wysokości 3.611.914,62 zł, który zostanie
sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem
§ 4. 1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu po zmianach określa się w wysokości 5.046.821,62 zł.
2. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu po zmianach określa się w wysokości 1.434.907,00 zł.
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/215/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2020r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2021 dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wioletta Nowak
Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/226/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 04.02.2021r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 506 000,00 1 359 767,83 2 865 767,83
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 500 000,00 1 359 767,83 2 859 767,83
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
1 500 000,00 1 359 767,83 2 859 767,83
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”
0,00 1 359 767,83 1 359 767,83
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 310 814,00 1 490 000,00 3 800 814,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 540 814,00 1 490 000,00 3 030 814,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 254 814,00 1 490 000,00 2 744 814,00
1 254 814,00 1 490 000,00 2 744 814,00
852 Pomoc społeczna 1 127 489,45 0,00 1 127 489,45
85295 Pozostała działalność 105 300,00 0,00 105 300,00
2039
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
0,00 11 084,20 11 084,20
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn.
"Gmina Rzepin dla seniorów!" 0,00 11 084,20 11 084,20
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
105 300,00 -11 084,20 94 215,80
Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"
105 300,00 -11 084,20 94 215,80
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 26 256,54 26 256,54
85395 Pozostała działalność 0,00 26 256,54 26 256,54
2440
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
0,00 10 756,54 10 756,54
Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.
0,00 10 756,54 10 756,54
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
0,00 15 500,00 15 500,00
Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.
0,00 15 500,00 15 500,00
855 Rodzina 14 990 080,00 900 000,00 15 890 080,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 503 080,00 900 000,00 1 403 080,00
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
0,00 900 000,00 900 000,00
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 na zadnia pn.: "Rozbudowa żłobka w Rzepinie".
0,00 900 000,00 900 000,00
Razem: 58 556 022,45 3 776 024,37 62 332 046,82
BeSTia Strona 2 z 2
Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII/226/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 04.02.2021r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 065 000,00 4 199 276,36 5 264 276,36
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 020 000,00 4 199 276,36 5 219 276,36
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 940 000,00 -290 000,00 650 000,00
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na
terenie gminy Rzepin” 290 000,00 -290 000,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 2 699 276,36 2 699 276,36
Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”
0,00 2 699 276,36 2 699 276,36
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 790 000,00 1 790 000,00
Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki
wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” 0,00 290 000,00 290 000,00
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”
0,00 1 500 000,00 1 500 000,00
852 Pomoc społeczna 3 349 040,45 60 039,72 3 409 080,17
85295 Pozostała działalność 147 500,00 60 039,72 207 539,72
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 722,08 -602,32 5 119,76
Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"
5 722,08 -602,32 5 119,76
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 602,32 602,32
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn.
"Gmina Rzepin dla seniorów!" 0,00 602,32 602,32
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 814,08 -85,69 728,39
Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"
814,08 -85,69 728,39
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 85,69 85,69
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn.
"Gmina Rzepin dla seniorów!" 0,00 85,69 85,69
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 54 829,44 -5 771,52 49 057,92
Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"
54 829,44 -5 771,52 49 057,92
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 771,52 5 771,52
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn.
"Gmina Rzepin dla seniorów!" 0,00 5 771,52 5 771,52
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 17 400,00 51 888,17 69 288,17
Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"
17 400,00 51 888,17 69 288,17
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 8 151,55 8 151,55
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn.
"Gmina Rzepin dla seniorów!" 0,00 8 151,55 8 151,55
4227 Zakup środków żywności 7 200,00 -757,89 6 442,11
Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"
7 200,00 -757,89 6 442,11
4229 Zakup środków żywności 0,00 757,89 757,89
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn.
"Gmina Rzepin dla seniorów!" 0,00 757,89 757,89
4307 Zakup usług pozostałych 19 334,40 -2 035,20 17 299,20
Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"
19 334,40 -2 035,20 17 299,20
4309 Zakup usług pozostałych 4 200,00 2 035,20 6 235,20
Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn.
"Gmina Rzepin dla seniorów!" 0,00 2 035,20 2 035,20
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 42 000,00 422 705,30 464 705,30
85395 Pozostała działalność 42 000,00 422 705,30 464 705,30
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 132 898,60 132 898,60
Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.
0,00 132 898,60 132 898,60
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 22 845,40 22 845,40
Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.
0,00 22 845,40 22 845,40
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 3 256,00 3 256,00
BeSTia Strona 2 z 4
Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.
0,00 3 256,00 3 256,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 32 150,00 32 150,00
Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.
0,00 32 150,00 32 150,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 9 400,00 9 400,00
Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.
0,00 9 400,00 9 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 600,00 600,00
Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.
0,00 600,00 600,00
4430 Różne opłaty i składki 0,00 6 583,30 6 583,30
Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.
0,00 6 583,30 6 583,30
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 214 972,00 214 972,00
Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier”.
0,00 214 972,00 214 972,00
855 Rodzina 17 002 410,00 961 114,61 17 963 524,61
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2 344 340,00 961 114,61 3 305 454,61
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 34 316,22 34 316,22
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie
0,00 34 316,22 34 316,22
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 7 727,83 7 727,83
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie
0,00 7 727,83 7 727,83
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 1 055,95 1 055,95
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie
0,00 1 055,95 1 055,95
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 9 400,00 9 400,00
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie
0,00 9 400,00 9 400,00
4267 Zakup energii 0,00 4 900,00 4 900,00
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie
0,00 4 900,00 4 900,00
4307 Zakup usług pozostałych 0,00 3 714,61 3 714,61
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie
0,00 3 714,61 3 714,61
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 840 000,00 900 000,00 2 740 000,00
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 na zadnia pn.: "Rozbudowa żłobka w Rzepinie".
0,00 900 000,00 900 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 616 286,69 100 000,00 1 716 286,69
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 114 841,49 100 000,00 1 214 841,49
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 100 000,00 105 000,00
5 000,00 100 000,00 105 000,00
926 Kultura fizyczna 790 900,00 1 500 000,00 2 290 900,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 610 500,00 1 500 000,00 2 110 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Budowa Parku Rekreacji we wsi Sułów. 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Razem: 58 700 825,45 7 243 135,99 65 943 961,44