• Nie Znaleziono Wyników

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego"

Copied!
33
0
0

Pełen tekst

(1)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Gmina Strzegom

Rynek 38 58-150 Strzegom 1.1 Nazwa jednostki Gmina Strzegom

Rynek 38 58-150 Strzegom 1.2 Siedziba jednostki Gmina Strzegom

Rynek 38 58-150 Strzegom 1.3 Adres jednostki

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.

Dla realizacji tego zadania Gmina wykonuje zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw oraz może wykonywać zadania przejęte od administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia po zapewnieniu koniecznych środków na ich realizację.

Zadania zlecone i przyjęte w drodze porozumienia oraz przekazane Gminie w drodze ustawy Gmina wykonuje po zapewnieniu koniecznych środków finansowych przez administrację rządową.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2019 r. - 31-12-2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie zawiera dane łączne

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Jednostka prowadzi rachunkowość na podstawie ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 wrezśnia 2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz planów kont dla budzetu państwa, budzetów jednostek samorzadu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) oraz rozporzadzenia z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375).

Dopuszczone przez jednostkę zasady (polityka) rachunkowosci okreslone są w Dokumentacji Przyjętych Zasad (Polityki) Rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

Środki trwałe umarza się i amortyzuje metoda liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.).

Środki trwałe, których wartosc początkowa przekracza kwotę 10.000,00 zł ustaloną w podatku dochodowym od osób prawnych, w tym również zaliczane do środków dydaktycznych oraz mebli i dywanów, finansowane są ze srodków na inwestycje.

Środki trwałe oraz wartosci niematerialne i prawne przyjete od innej jednostki umarza się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych stosowanych w poprzedniej jednostce.

Umorzenie środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych nalicza sie od wartości poczatkowej, poczawszy od pierwszego dnia miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym środki te przyjeto do uzywania i do końca miesiąca, w którym nastepuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartoscia poczatkową lub w którym środki trwałe postawiono w stan likwodacji, sprzedano, przekazano nieodpłatnie lub stwierdzono niedobór.

Umorzenie naliczane jest jednorazowo za okres całego roku.

Od ujawnionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nieobjętych uprzednio ewidencją, umorzenie nalicza się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji.

Środki trwałe o wartości równej i wyższej nież 1.500,00 zł oraz nizszej i równej 10.000,00 zł ujmuje się w ciężar kosztów. Odpisy umorzeniowe dokonywane są w 100% ich wartosci w miesiącu oddania do uzytkowania.

Nie dokonuje sie odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartosc początkowa nie przekracza 1.500,00 zł.

Materiały wycenia się na dzień przyjecia do ewidencji w rzeczywistych cenach zakupu, na dzień bilansowy w cenach zakupu z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny.

Występujące w jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne (m.in. koszty zakupu czasopism w formie prenumeraty, koszty ubezpieczenia) mają nieistotna wartość i dlatego nie sa rozliczane w czasie, lecz od razu powiekszają koszty działalności.

Wycene bilansową naleznosci dokonuje się w sytuacji braku szczegółowych informacji o sytuacji finansowej i majatkowej dłuznika poprzez odpisy aktualizujące, których wartosć ustala sie poprzez zakwalifikowanie nalezności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Wycene należności dokonuje się według algorytmu: do 1 roku – bez odpisu aktualizującego; powyżej 1 roku – odpis aktualizujący w wysokości 100%.

(2)

Jednostka prowadzi rachunkowość na podstawie ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 wrezśnia 2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz planów kont dla budzetu państwa, budzetów jednostek samorzadu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) oraz rozporzadzenia z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375).

Dopuszczone przez jednostkę zasady (polityka) rachunkowosci okreslone są w Dokumentacji Przyjętych Zasad (Polityki) Rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

Środki trwałe umarza się i amortyzuje metoda liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.).

Środki trwałe, których wartosc początkowa przekracza kwotę 10.000,00 zł ustaloną w podatku dochodowym od osób prawnych, w tym również zaliczane do środków dydaktycznych oraz mebli i dywanów, finansowane są ze srodków na inwestycje.

Środki trwałe oraz wartosci niematerialne i prawne przyjete od innej jednostki umarza się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych stosowanych w poprzedniej jednostce.

Umorzenie środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych nalicza sie od wartości poczatkowej, poczawszy od pierwszego dnia miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym środki te przyjeto do uzywania i do końca miesiąca, w którym nastepuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartoscia poczatkową lub w którym środki trwałe postawiono w stan likwodacji, sprzedano, przekazano nieodpłatnie lub stwierdzono niedobór.

Umorzenie naliczane jest jednorazowo za okres całego roku.

Od ujawnionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nieobjętych uprzednio ewidencją, umorzenie nalicza się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji.

Środki trwałe o wartości równej i wyższej nież 1.500,00 zł oraz nizszej i równej 10.000,00 zł ujmuje się w ciężar kosztów. Odpisy umorzeniowe dokonywane są w 100% ich wartosci w miesiącu oddania do uzytkowania.

Nie dokonuje sie odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartosc początkowa nie przekracza 1.500,00 zł.

Materiały wycenia się na dzień przyjecia do ewidencji w rzeczywistych cenach zakupu, na dzień bilansowy w cenach zakupu z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny.

Występujące w jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne (m.in. koszty zakupu czasopism w formie prenumeraty, koszty ubezpieczenia) mają nieistotna wartość i dlatego nie sa rozliczane w czasie, lecz od razu powiekszają koszty działalności.

Wycene bilansową naleznosci dokonuje się w sytuacji braku szczegółowych informacji o sytuacji finansowej i majatkowej dłuznika poprzez odpisy aktualizujące, których wartosć ustala sie poprzez zakwalifikowanie nalezności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Wycene należności dokonuje się według algorytmu: do 1 roku – bez odpisu aktualizującego; powyżej 1 roku – odpis aktualizujący w wysokości 100%.

5. Inne informacje

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

Informacją dodatkową zbiorczą objęto jednostki budżetowe:

1 Dzienny Dom Pobytu "Senior - Wigor" w Strzegomiu 2 Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu

3 Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu

4 Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Strzegomiu 5 Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Strzegomiu 6 Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu 7 Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Stanowicach

8 Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Goczałkowie 9 Publiczną Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Jaroszowie 10 Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kostrzy

11 Publiczną Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Olszanach 12. Przedszkole nr 1 z oddziałem integracyjnym

13 Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu 14 Publiczne Przedszkole nr 3 w Strzegomiu 15 Publiczne Przedszkole nr 4 w Strzegomiu 16 Publiczne Przedszkole w Stanowicach 17 Publiczne Przedszkole w Jaroszowie 18. Żłobek nr 1

19. Żłobek nr 2

20 Urząd Miejski w Strzegomiu

(3)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Tabela 1.1.a Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

nabycie przemieszczeni e aktualizacja razem zbycie likwidacja inne razem

I. Wartości niematerialne i

prawne 1 168 535,51 0,00 0,00 4 474,47 4 474,47 0,00 10 419,78 0,00 10 419,78 1 162 590,20

1.1. Licencje na użytkowanie

programów komuputerowych 804 550,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 419,78 0,00 10 419,78 794 130,73

1.2. Pozostałe wartości

niematerialne i prawne 363 985,00 0,00 0,00 4 474,47 4 474,47 0,00 0,00 0,00 0,00 368 459,47

II. Rzeczowe aktywa trwałe 601 878 007,53 477 770,66120 055 433,0039 435,14120 572 638,803 824 561,24742 045,21115 701 269,96 120 267 876,41 602 182 769,92 1. Środki trwałe 573 934 363,57 477 770,6642 614 911,2539 435,1443 132 117,053 824 561,24742 045,2119 184 199,00 23 750 805,45 593 315 675,17 1.1. Grunty 222 595 266,10 197 897,00 649 504,00 8 258,00 855 659,002 013 425,10 0,00 19 082 679,00 21 096 104,10 202 354 821,00

1.1.1.

Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

67 114 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 622 716,00 14 622 716,00 52 491 720,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty

inżynierii lądowej i wodnej 335 328 746,36 55 000,0039 512 149,7212 817,1439 579 966,861 770 606,54112 397,9983 160,00 1 966 164,53 372 942 548,69 1.3. Urządzenia techniczne i

maszyny 8 752 414,99 113 746,081 792 804,75 0,00 1 906 550,83 0,00 474 049,41 0,00 474 049,41 10 184 916,41 1.4. Środki transportu 1 778 299,54 0,00 14 152,15 18 360,00 32 512,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1 810 811,69 1.5. Inne środki trwałe 5 479 636,58 111 127,58 646 300,63 0,00 757 428,21 40 529,60 155 597,8118 360,00 214 487,41 6 022 577,38

2. Środki trwałe w budowie

(inwestycje) 27 943 643,96 0,00 77 440 521,75 0,00 77 440 521,75 0,00 0,00 96 517 070,96 96 517 070,96 8 867 094,75 3. Zaliczka na środki trwałe w

budowie (inwestycje) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM 603 046 543,04 477 770,66120 055 433,0043 909,61120 577 113,273 824 561,24752 464,99115 701 269,96 120 278 296,19 603 345 360,12 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp. Wyszczególnienie

Wartoś początkowa - stan na początek

okresu

Zwiększenia Zmniejszenia

Wartoś początkowa - stan

na koniec okresu

(4)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Tabela 1.1.b Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo.

nabycie przemieszczeni e aktualizacja razem zbycie likwidacja inne razem

I. Pozostałe wartości

niematerialne i prawne 174 153,83 7 518,38 0,00 0,00 7 518,38 0,00 10 438,02 0,00 10 438,02 171 234,19 1.1. Licencje na użytkowanie

programów komuputerowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Pozostałe wartości

niematerialne i prawne 174 153,83 7 518,38 0,00 0,00 7 518,38 0,00 10 438,02 0,00 10 438,02 171 234,19 II. Pozostałe środki trwałe 6 775 043,06 634 345,01 726 913,22 0,00 1 361 258,23 0,00 268 517,70 1 040 778,48 1 309 296,18 6 827 005,11 1.1. Budynki, lokale i obiekty

inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 8 375,36 0,00 8 375,36 0,00 0,00 0,00 0,00 8 375,36 1.2. Urządzenia techniczne i

maszyny 0,00 2 918,00 150 102,65 0,00 153 020,65 0,00 0,00 0,00 0,00 153 020,65

1.3. Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Inne środki trwałe 6 775 043,06 631 427,01 568 435,21 0,00 1 199 862,22 0,00 268 517,70 1 040 778,48 1 309 296,18 6 665 609,10 III. Zbiory biblioteczne 850 564,93 93 621,41 0,00 0,00 93 621,41 0,00 4 942,71 0,00 4 942,71 939 243,63 RAZEM 7 799 761,82 735 484,80 726 913,22 0,00 1 462 398,02 0,00 283 898,43 1 040 778,48 1 324 676,91 7 937 482,93 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku

obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp. Wyszczególnienie

Wartoś początkowa - stan na początek

okresu

Zwiększenia Zmniejszenia

Wartoś początkowa - stan

na koniec okresu

(5)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Tabela 1.1.c Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy aktualizacja inne zwiększenia razem dotycce zbytych składników dotycce zlikwidowanych składników inne razem

I. Wartości niematerialne i

prawne 554 998,96 139 938,76 0,00 4 474,47 144 413,23 0,00 10 419,78 0,00 10 419,78 688 992,41 1.1. Licencje na użytkowanie

programów komuputerowych 204 243,84 130 976,00 0,00 0,00 130 976,00 0,00 10 419,78 0,00 10 419,78 324 800,06 1.2. Pozostałe wartości

niematerialne i prawne 350 755,12 8 962,76 0,00 4 474,47 13 437,23 0,00 0,00 0,00 0,00 364 192,35 II. Rzeczowe aktywa trwałe 141 292 535,76 15 456 445,51 0,00 4 414,65 15 460 860,16428 442,14 651 058,47 0,00 1 079 500,61 155 673 895,31 1. Środki trwałe 141 292 535,76 15 456 445,51 0,00 4 414,65 15 460 860,16428 442,14 651 058,47 0,00 1 079 500,61 155 673 895,31

1.1. Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty

inżynierii lądowej i wodnej 130 312 818,53 13 940 317,57 0,00 0,00 13 940 317,57428 442,1460 149,71 0,00 488 591,85 143 764 544,25 1.3. Urządzenia techniczne i

maszyny 6 146 708,48 805 526,14 0,00 4 414,65 809 940,79 0,00 436 241,19 0,00 436 241,19 6 520 408,08 1.4. Środki transportu 910 499,73 181 380,11 0,00 0,00 181 380,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1 091 879,84 1.5. Inne środki trwałe 3 922 509,02 529 221,69 0,00 0,00 529 221,69 0,00 154 667,57 0,00 154 667,57 4 297 063,14

2. Środki trwałe w budowie

(inwestycje) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Zaliczka na środki trwałe w

budowie (inwestycje) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM 141 847 534,72 15 596 384,27 0,00 8 889,12 15 605 273,39428 442,14 661 478,25 0,00 1 089 920,39 156 362 887,72 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp. Wyszczególnienie

Umorzenie - stan na początek

okresu

Zwiększenia Zmniejszenia

Umorzenie - stan na koniec okresu

(6)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp. Wyszczególnienie Umorzenie

I. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 171 234,19

1.1. Licencje na użytkowanie programów komuputerowych 0,00

1.2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 171 234,19

II. Pozostałe środki trwałe 6 827 005,11

1.1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8 375,36

1.2. Urządzenia techniczne i maszyny 153 020,65

1.3. Środki transportu 0,00

1.4. Inne środki trwałe 6 665 609,10

III. Zbiory biblioteczne 939 243,63

RAZEM 7 937 482,93

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1.1.d Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

(7)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Tabela 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp. Wyszczególnienie Charakterystyka Wartość księgowa Wartoś rynkowa

1. 392 840,00 323 835,00

1.1. 392 840,00 323 835,00

1. Lokalizacja i nr działki Działka 2396/1, AM 32, Obr. 3

Powierzchnia (ha) 0,0406

Wartość (zł) 32 553,00 12 800,00

2. Lokalizacja i nr działki Działka 359/7, AM 1, Obr. Rogoźnica

Powierzchnia (ha) 0,2519

Wartość (zł) 94 260,00 56 000,00

3. Lokalizacja i nr działki Działka 138/9, AM 2, Obr. Jaroszów

Powierzchnia (ha) 0,0027

Wartość (zł) 1 021,00 1 793,00

4. Lokalizacja i nr działki Działka 138/10, AM 2, Obr. Jaroszów

Powierzchnia (ha) 0,0027

Wartość (zł) 1 021,00 1 793,00

5. Lokalizacja i nr działki Działka 138/21, AM 2, Obr. Jaroszów

Powierzchnia (ha) 0,0029

Wartość (zł) 1 095,00 1 926,00

6. Lokalizacja i nr działki Działka 138/22, AM 2, Obr. Jaroszów

Powierzchnia (ha) 0,0027

Wartość (zł) 1 021,00 1 793,00

7. Lokalizacja i nr działki Działka 138/23, AM 2, Obr. Jaroszów

Powierzchnia (ha) 0,0029

Wartość (zł) 1 095,00 1 926,00

8. Lokalizacja i nr działki Działka 2415/7, AM 32, Obr. 3

Powierzchnia (ha) 0,0022

Wartość (zł) 59,00 1 900,00

9. Lokalizacja i nr działki Działka 2380/1, AM 32,Obr. 3

Powierzchnia (ha) 0,0061

Wartość (zł) 163,00 5 400,00

10. Lokalizacja i nr działki Działka 2415/6, AM 32, Obr. 3

Powierzchnia (ha) 0,0017

Wartość (zł) 45,00 1 500,00

11. Lokalizacja i nr działki Działka 138/8, AM 2, Obr. Jaroszów

Powierzchnia (ha) 0,0027

Wartość (zł) 1 021,00 1 793,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Środki trwałe

Grunty

(8)

12. Lokalizacja i nr działki Działka 269/6, AM- 1, Obr.Kostrza

Powierzchnia (ha) 0,2425

Wartość (zł) 91 829,00 75 700,00

13. Lokalizacja i nr działki Działka 362/46, AM 1, Obr. Jaroszów

Powierzchnia (ha) 0,2728

Wartość (zł) 101 809,00 11 664,00

14. Lokalizacja i nr działki Działka 749/2, AM 29, Obr. 2

Powierzchnia (ha) 0,1351 5 485,00 59 093,00

Wartość (zł)

15. Lokalizacja i nr działki Działka 267/2, AM 1, Obr. Kostrza

Powierzchnia (ha) 0,2134

Wartość (zł) 41 656,00 65 800,00

16. Lokalizacja i nr działki Działka 271/1, AM 13, Obr. 3

Powierzchnia (ha) 0,0129

Wartość (zł) 12 224,00 7 254,00

17. Lokalizacja i nr działki Działka 982, AM 25, Obr. 3

Powierzchnia (ha) 0,0032

Wartość (zł) 3 081,00 2 500,00

18. Lokalizacja i nr działki Działka 498/7, AM -5, Obr. 1

Powierzchnia (ha) 0,0021

Wartość (zł) 1 701,00 6 600,00

19. Lokalizacja i nr działki Działka 498/6, AM 5, Obr. 1

Powierzchnia (ha) 0,0021

Wartość (zł) 1 701,00 6 600,00

20. Lokalizacja i nr działki Powierzchnia (ha) Wartość (zł)

1.2. 0,00 0,00

Lokalizacja i nr działki Powierzchnia (m2) Wartość (zł)

Lokalizacja i nr działki Powierzchnia (m2) Wartość (zł)

Lokalizacja i nr działki Powierzchnia (m2) Wartość (zł)

1.3. 0,00 0,00

Lokalizacja i nr działki Powierzchnia (m2) Wartość (zł)

Lokalizacja i nr działki Powierzchnia (m2) Wartość (zł)

Lokalizacja i nr działki Powierzchnia (m2) Wartość (zł)

1.4. Urządzenia techniczne i

maszyny 0,00 0,00

Rodzaj Rodzaj Rodzaj

Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste

innym podmiotom

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

(9)

1.5. 0,00 0,00

Rodzaj Rodzaj Rodzaj

1.6. 0,00 0,00

Rodzaj Rodzaj Rodzaj

1.7. 0,00 0,00

Rodzaj Rodzaj Rodzaj

RAZEM 392 840,00 323 835,00

Środki transportu

Inne środki trwałe

Dobra kultury

(10)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych Lp. Wyszczególnienie Stan odpisów na

początek okresu Zwiększenia Zmniejszenia Stan odpisów na koniec okresu I. Wartości niematerialne i

prawne 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Licencje na użytkowanie

programów komuputerowych 0,00

1.2. Pozostałe wartości

niematerialne i prawne 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Grunty 0,00

1.1.1.

Grunty stanowiące własność jednostki samorządu

terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

0,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty

inżynierii lądowej i wodnej 0,00

1.3. Urządzenia techniczne i

maszyny 0,00

1.4. Środki transportu 0,00

1.5. Inne środki trwałe 0,00

2. Środki trwałe w budowie

(inwestycje) 0,00

3. Zaliczka na środki trwałe w

budowie (inwestycje) 0,00

III. Długoterminowe aktywa

finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Akcje i udziały 0,00

2. Inne papiery wartościowe 0,00

3. Inne długoterminowe aktywa

finansowe 0,00

RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

W jednostkach nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji środków trwałych

(11)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Tabela 1.4. Grunty użytkowane wieczyście

Treść Stan na początek

okresu Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec okresu Lokalizacja i nr działki

Powierzchnia (ha) 0,0374 0,0374

Wartość (zł) 1 836,00 1 836,00

Lokalizacja i nr działki

Powierzchnia (ha) 0,0774 0,0774

Wartość (zł) 3 021,00 3 021,00

Lokalizacja i nr działki

Powierzchnia (ha) 0,0186 0,0186

Wartość (zł) 10 700,00 10 700,00

Lokalizacja i nr działki

Powierzchnia (ha) 0,0075 0,0075

Wartość (zł) 7 217,00 7 217,00

Lokalizacja i nr działki

Powierzchnia (ha) 0,0111 0,0111

Wartość (zł) 10 680,00 10 680,00

Lokalizacja i nr działki

Powierzchnia (ha) 0,1621 0,1621

Wartość (zł) 4 332,00 4 332,00

Lokalizacja i nr działki

Powierzchnia (ha) 0,0734 0,0734

Wartość (zł) 27 468,00 27 468,00

RAZEM

Powierzchnia (m2) 0,3875 0,00 0,00 0,3875

Wartość (zł) 65 254,00 0,00 0,00 65 254,00

Działka 1855, AM-15, Obr. 3 - ul.Parkowa, Strzegom

Działka 136/5, AM- 2, Obr. Tomkowice 1.4. Grunty użytkowane wieczyście

Działka 177/21, AM-1, Goczałków

Działka 177/23, AM-1, Goczałków

Działka 561/1, AM-12, Obr. 3 - ul.Mickiewicza, Strzegom

Działka 871, AM- 26, Obr. 3 - ul.Wesoła, Strzegom

Działka 872, AM-26, Obr. 3 - ul.Wesoła, Strzegom

(12)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp. Wyszczególnienie

Wartość - stan na początek

okresu

Zwiększenia Zmniejszenia

Wartoś - stan na koniec

okresu

1. Środki trwałe 1 268 293,45 0,00 0,00 1 268 293,45

1.1. Grunty 644 620,00 0,00 0,00 644 620,00

1.

Umowa Nr KNWr4.022.PA.2265.2018 zawarta w dniu 26.02.2018r. na korzystanie z nieruchomości Działka 217, AM 2, Obr. Jaroszów o powierzchni 34 m2

0,00

2.

Umowa nr NWr9.6123.208.K.2015 zawarta w dniu 28.09.2015r.

na korzystanie z nieruchomości

Działka 1/3, AM 21, Obr. 5 o powierzchni 146 m2 Działka 1/4, AM 21, Obr. 5 o powierzchni 220 m2

0,00

3. Umowa Użyczenia Nr WNZ/109/2014 z dnia 13.08.2014r.

Działka 1418, AM 14, Obr. 3 o powierzchni 22 m2 0,00

4. Umowa Użyczenia Nr WNZ/110/2014 z dnia 13.08.2014r.

Działka 1434, AM 14, Obr. 3 o powierzchni 98 m2 0,00

5.

Umowa Nr N-9f-612/105/K/2013 zawarta w dniu 26.08.2013r.

na korzystanie z nieruchomości

Działka 1116, AM 25 Obr. 3 o powierzchni 272,92 m2

0,00

6.

Umowa Nr 40N-9f-612/23/K/2013 zawarta w dniu 04.03.2013r.

na korzystanie z nieruchomości

Działka 775, AM 26, Obr. 3 o powierzchni 859 m2

0,00

7.

Umowa Nr 40N9f-612/38/K/2013 zawarta w dniu 03.04.2013r.

na korzystanie z nierchoumości

Działka 2177, AM 24, Obr. 3 o powierzchni 172 m2

0,00

8.

Umowa Nr 40N13d-612/62/K/2013 zawarta w dniu 10.06.2011r. na korzystanie z nieruchomości Działka 1, AM 9, Obr. 2 o powierzchni 480 m2 Działka 2, AM 25, Obr. 3 o powierzchni 270 m2

0,00

7. umowa najmu, dzierżawy i inne umowy 644 620,00 644 620,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i

wodnej 616 500,00 0,00 0,00 616 500,00

umowa najmu, dzierżawy i inne umowy 616 500,00 616 500,00

umowy leasingu 0,00

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 7 173,45 0,00 0,00 7 173,45

umowa najmu, dzierżawy i inne umowy 7 173,45 7 173,45

umowy leasingu 0,00

1.4. Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00

umowa najmu, dzierżawy i inne umowy 0,00

umowy leasingu 0,00

1.5. Inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00

umowa najmu, dzierżawy i inne umowy 0,00

umowy leasingu 0,00

RAZEM 1 268 293,45 0,00 0,00 1 268 293,45

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i nnych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i nnych umów, w tym z tytułu umów leasingu

(13)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Tabela 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartosciowych

ilość wartość ilość wartość ilość wartość ilość wartość

IV. Długoterminowe aktywa finansowe 559 192,00 60 898 635,00 527,00 527 000,00 0,00 23,00 559 719,00 61 425 612,00

1 Akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. 0,00 0,00

1.2. 0,00 0,00

1.3. 0,00 0,00

1.4. 0,00 0,00

2 Udziały 559 092,00 60 897 900,00 527,00 527 000,00 0,00 0,00 559 619,00 61 424 900,00

2.1. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

553 549,00 55 354 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553 549,00 55 354 900,00 2.2. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 5 160,00 5 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 160,00 5 160 000,00

2.3. Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. 383,00 383 000,00 527,00 527 000,00 0,00 0,00 910,00 910 000,00

2.4. 0,00 0,00

2.5. 0,00 0,00

2.6. 0,00 0,00

3 Inne papiery wartościowe 100,00 735,00 0,00 0,00 0,00 23,00 100,00 712,00

3.1. Bank Ochrony Środowiska 100,00 735,00 0,00 0,00 0,00 23,00 100,00 712,00

3.2. 0,00 0,00

3.3. 0,00 0,00

3.4. 0,00 0,00

Sprawozd

anie 559 192,00 60 898 635,00 527,00 527 000,00 0,00 23,00 559 719,00 61 425 612,00

1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartosciowych

Lp. Wyszczególnienie Stan na początek okresu Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec okresu

(14)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Tabela 1.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

wykorzystanie rozwiązanie razem Urząd Miejski w Strzegomiu

Rynek 38, 58-150 Strzegom 19 307 095,51 3 149 118,44 4 380,90 3 077 793,19 3 082 174,09 19 374 039,86

1 Rolnictwo i lowiectwo 5 332,88 12 069,69 0,00 17 402,57

2 Transport i łączność 2 132,36 111,39 0,00 2 243,75

3 Gospodarka mieszkaniowa 8 400 778,75 0,00 648 254,81 648 254,81 7 752 523,94

4 Administracja publiczna 23 855,38 0,00 4 380,90 4 380,90 19 474,48

5 Obrona narodowa 18 868,10 6 810,27 0,00 25 678,37

6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 31 568,92 0,00 0,00 31 568,92

7 Dochody od osób prawnych z tytułu

podatków 3 229 261,63 2 328 384,29 0,00 5 557 645,92

8 Dochody od osób fizycznych z tytułu

podatków 4 147 549,54 467 850,13 0,00 4 615 399,67

9 Dochody od osób prawnych i fizycznych z

tytułu opłat lokalnych 146 644,39 329 989,33 0,00 476 633,72

10 Oświata i wychowanie - szkoły

podstawowe 561,60 0,00 264,15 264,15 297,45

11 Oświata i wychowanie - gimnazja 561,60 0,00 0,00 561,60

12 Szkoły zawodowe 0,00 573,20 0,00 573,20

13 Ochrona zdrowia 1 358,69 0,00 1 051,52 1 051,52 307,17

14 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 194,91 0,00 194,91

15 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 207 193,71 0,00 2 428 222,71 2 428 222,71 778 971,00

16 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 88 009,81 2 989,27 90 999,08

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 380,15 145,96 3 526,11

18 Kultura fizyczna 38,00 0,00 0,00 38,00

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom 11 535 857,98 1 539 557,80 458 029,30 192 733,36 650 762,66 12 424 653,12

1 Należności od dłużników alimentacyjnych z

tyt.odsetek od FA-Budżet Państwa 2 789 479,43 564 637,65 134 394,16 48 882,69 183 276,85 3 170 840,23

2 Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt.

FA- Budżet Państwa 4 452 924,44 580 041,04 158 745,20 60 135,52 218 880,72 4 814 084,76

3 Należności od dłużników alimentacyjnych z

tyt.FA- Budżet Gminy 2 968 616,26 386 694,07 105 830,13 40 090,36 145 920,49 3 209 389,84

4 Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt.

zaliczki alimantacyjnej- Budżet Gminy 644 675,94 0,00 13 181,77 21 812,40 34 994,17 609 681,77

5 Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt.

zaliczki alimantacyjnej- Budżet Państwa 644 675,94 0,00 13 181,77 21 812,39 34 994,16 609 681,78

6 Należności z tyt. nienależnie pobranych

świadczeń przez świadczeniobiorców 35 485,97 8 185,04 32 696,27 0,00 32 696,27 10 974,74

RAZEM 30 842 953,49 4 688 676,24 462 410,20 3 270 526,55 3 732 936,75 31 798 692,98

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp. Wyszczególnienie

(grupa należności)

Stan na początek

okresu Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec okresu

(15)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw

wykorzystanie rozwziązanie razem

1 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 0,00 0,00

5 0,00 0,00

RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp. Wyszczególnienie

(rodzaj rezerw wg celu utworzenia)

Stan na początek

okresu Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec okresu

(16)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Tabela 1.9. Pozostały okres spłaty zobowiazań długoterminowych

stan na 01.01.2019 r.

stan na 31.12.2019 r.

stan na 01.01.2019 r.

stan na 31.12.2019 r.

stan na 01.01.2019 r.

stan na 31.12.2019 r.

stan na 01.01.2019 r.

stan na 31.12.2019 r.

1 Kredyty i pożyczki 1 602 552,55 1 878 852,55 547 800,00 406 764,19 84 000,00 12 136,00 2 234 352,55 2 297 752,74

2 Emisja obligacji 17 600 000,00 18 800 000,00 13 800 000,00 13 800 000,00 22 800 000,00 16 000 000,00 54 200 000,00 48 600 000,00

3 Inne zobowiązania finasnowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Pozostałe zobowiązania

długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM 19 202 552,55 20 678 852,55 14 347 800,00 14 206 764,19 22 884 000,00 16 012 136,00 56 434 352,55 50 897 752,74

powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp. Wyszczególnienie Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

razem

(17)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Tabela 1.10. Łączna kwota zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego lub zwrotnego wg UoR

Lp. Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)

Stan na początek

okresu

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec okresu

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

(18)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp. Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)

Kwota zobowiazania

Forma i charakter zabezpieczenia

Kwota zabezpieczenia 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RAZEM

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpiczenych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Tabela 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpiczenych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

(19)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Tabela 1.12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.

Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania

warunkowego)

Kwota zobowiazania

Kwota zobowiązania zabezpieczona na

majątku

Forma i charakter zabezpieczenia

1 2 3 4 5

RAZEM 0,00 0,00 0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

(20)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp. Wyszczególnienie Stan na

początek okresu Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec okresu

IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 387 137,00 1 420 517,00 1 387 137,00 1 420 517,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00

2 0,00

3 4 5

1 387 137,00 1 420 517,00 1 387 137,00 1 420 517,00 1 Subwencja oświatowa za styczeń 2019r

i styczeń 2020r 1 387 137,00 1 420 517,00 1 387 137,00 1 420 517,00

2 3 4 5

RAZEM 1 387 137,00 1 420 517,00 1 387 137,00 1 420 517,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

czynne rozliczenia międzyokresowe

bierne rozliczenia międzyokresowe

(21)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Tabela 1.14. Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę

Lp. Wyszczególnienie

(rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji)

Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji

Kwota zobowiązań zabezpieczonych

gwarancjami i poręczeniami 1 Gwarancja należytego wykonania umowy

oraz usunięcia wad i usterek nr 17/2015 76 080,00 76 080,00

2

gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek

nr 1504/Wr/153/2015

86 390,41 86 390,41

3

gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek

nr 1504/Wr/154/2015

14 574,23 14 574,23

4

gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek

Nr 1504/LU/1026/2015

8 946,22 8 946,22

5

gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usuniecia wad i usterek nr 32GG10/0282/16/0027

237 000,00 237 000,00

6

gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usuniecia wad i usterek nr 32GG10/0005/17/0009 z 22.03.2017r.

19 681,54 19 681,54

7

gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usuniecia wad i usterek nr PO/00756436/2017 z 21.03.2017r.

Aneks nr 1 z dnia 07.07.2017 Aneks nr 2 z dnia 28.11.2017r.

43 709,79 43 709,79

8

gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usuniecia wad i usterek nr 998-A846487

i 998-A846488 z 21.03.2017r.

44 148,46 44 148,46

9

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A694754 i nr 998-A694755 z dnia 12.06.2017r.

70 504,68 70 504,68

10

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A694756 i nr 998-A694757 z dnia 12.06.2017

1 197,95 1 197,95

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

(22)

11

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A694752 i nr 998-A694753 z dnia 12.06.2017

1 848,88 1 848,88

12

gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (dobrego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek) Nr COR000278, z dnia 26 lipca 2017 r. Aneks Nr 1,2,3

497 454,90 497 454,90

gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00771604/2017

z 04.07.2017r. Aneks 1 22.05.18. Aneks 2 09.09.18. Aneks 3 22.10.18.

26 813,85 26 813,85

PO/00771590/2017

z 04.07.2017r. 24 420,00 24 420,00

14

gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek nr 280000145460 z dn. 02.11.2017 r. + Aneks nr 1

69 717,86 69 717,86

15

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy nr 1010000000250 i właściwego usunięcia wad i usterek nr 102 000000209 z dnia 06.11.2017r

10 151,52 10 151,52

16

Gwarancja ubezpieczenia należytego wykonania kontraktu nr 998A768243 oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A768244 z dnia 02.05.2018 r.

Aneks nr 1 z dnia 09.07.2018r. I Aneks nr 2 z dnia 13.08.2018r.

3 354,00 3 354,00

17

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr 998A768245 oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A768246 z dnia 02.05.2018 r.

10 761,00 10 761,00

18

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonanioa umowy nr COR037351, dnia 15 maja 2018r.

95 377,40 95 377,40

19

Gwarancja ubezpieczeniowa nalezytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A793578 i Nr 998-A793579 z dnia 29.10.2018r.

29 288,21 29 288,21

13

(23)

20

Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i usunięcia wad nr

9122700181625

23 616,00 23 616,00

21

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umoiwy i usunięcia wad i usterek

20 043,04 20 043,04

22

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy nr COR037352, dnia 15 maja 2018r.

135 662,62 135 662,62

23

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy nr COR037355, dnia 15 maja 2018r.

45 539,83 45 539,83

24

Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr

280000145616 z dnia 22.12.2017r.

442 509,10 442 509,10

25

Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek

nr912700282094 z dnia 24-07-2019R.r.

37 757,86 37 757,86

26

Nr 32GG37/0056/ 15/0021

Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek

6 300,14 6 300,14

27

Nr 32GG37/0056/ 15/0022

Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek

4 035,41 4 035,41

28

Nr 32GG37/0056/ 15/0023

Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek

329,33 329,33

29

Nr 1504/Wr/194/2015 Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad lub usterek

1 983,44 1 983,44

30

Nr 1504/Wr/075/2016 Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad lub usterek

1 890,73 1 890,73

31

Nr 32/GG/02/0120/16/009 Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad lub usterek

109 273,79 109 273,79

32

Nr 1504/WR/195/2016 Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad lub usterek

5 063,93 5 063,93

33

Gwarancja ubezpieczenia należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A- 623649 i nr 998-A623650

3 401,37 3 401,37

34

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00751993/2017

3 307,93 3 307,93

(24)

35

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00751989/2017

3 759,49 3 759,49

36

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A713818 I nr 998-A713819

2 877,13 2 877,13

37 Polisa uniwersalna Nr 998-A 663424 24 264,00 24 264,00

38

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek Nr PO/00758728/2017

875,90 875,90

39

Gwarancja należytego wykonania umowy i ustalenia wad lub usterek Nr

280000148165 + Aneks Nr 1 z dnia 27.08.2018 r.

11 340,45 11 340,45

40

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A745855 i nr 998-A745856 z dnia 23.02.2018 r. i Aneks Nr 1 z dnia 06.11.2018 r.

21 970,25 21 970,25

41

Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek Nr 280000140189 z dnia 05.07.2017 r. i Aneks Nr 1 z dnia 08.08.2018 r.

17 139,45 17 139,45

42

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A793749 i Nr 998-A793750 z dnia 31.11.2018 r.

7 499,38 7 499,38

43

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/408/2019/071 i Aneks Nr 1 do gwarancji

436 189,00 436 189,00

44

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/415/2019/071

51 302,19 51 302,19

45

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A877838 i 9987 – A877839 z dnia 12.11.2019 r.

110 515,50 110 515,50

46

Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek Nr 912700319764

52 783,57 52 783,57

(25)

47

Gwarancja Ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A844468 i Nr 998-A844469 , Aneks Nr 1 do polisy z dnia 24.05.2019 r. i Aneks Nr 2 do polisy z dnia 24.05.2019 r.

157 116,74 157 116,74

48

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A745527 i nr 998-A745528 z dnia 20.03.2018 r.

3 686,31 3 686,31

RAZEM 3 113 454,78 3 113 454,78

Cytaty

Powiązane dokumenty

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia