UCHWAŁA Nr XXIV/301/2009 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU
z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/229/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tłuszcz na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 i 168 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:
§ 1.1. W budżecie gminy na 2009 rok zatwierdzonym uchwałą nr XIX/229/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tłuszcz na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 99.770,00zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.184.256,00zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:
- plan dochodów budżetowych 41.620.746,56zł, - plan wydatków budżetowych 46.799.346,56zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.178.600,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z za- ciągniętych kredytów w wysokości 4.934.000,00zł, zaciągniętych pożyczek w wysokości 200.000,00zł oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikają- cych z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.246.424,00zł.
Przychody budżetu wynoszą 7.380.424,00zł, rozchody budżetu 2.201.824,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku określa załącznik nr 4.
5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 określa załącznik nr 5.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fun- duszu Spójności przedstawia załącznik nr 6.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
Burmistrz ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady:
Krzysztof Gajcy
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 1 października 2012 r.
Poz. 6595
Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys Data: 2012-10-01 12:44:29
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/301/2009 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 10 listopada 2009r.
Plan dochodów budżetowych
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 24 796,00 48 100,00 72 896,00
01095 Pozostała działalność 24 796,00 48100,00 72 896,00
2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
0,00 40 885,00 40 885,00
2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
0,00 7 215,00 7 215,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 356 010,00 46 170,00 402 180,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 356 010,00 46170,00 402180,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko-
wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryto- rialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podob- nym charakterze
65 810,00 46170,00 111 980,00
801 Oświata i wychowanie 3 698 306,77 5 500,00 3 703 806,77
80148 Stołówki szkolne 318 080,00 5 500,00 323 580,00
0830 Wpływy z usług 318 080,00 5 500,00 323 580,00
Razem 41 520 976,56 99 770,00 41 620 746,56
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/301/2009 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 10 listopada 2009r.
Plan wydatków budżetowych
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 851 969,00 - 588 273,00 1 263 696,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 403 000,00 - 220 000,00 1 183 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 403 000,00 - 220 000,00 1 183 000,00
01095 Pozostała działalność 446 469,00 - 368 273,00 78 196,00
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 15 300,00 15 300,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 700,00 2 700,00
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 13 600,00 13 600,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 400,00 2 400,00
4308 Zakup usług pozostałych 0,00 11 985,00 11 985,00
4309 Zakup usług pozostałych 0,00 2 115,00 2 115,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 416 373,00 -416 373,00 0,00
600 Transport i łączność 3 367 700,00 34 000,00 3 401 700,00
60016 Drogi publiczne gminne 2 954 700,00 34 000,00 2 988 700,00
4270 Zakup usług remontowych 913 500,00 65 000,00 978 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 976 800,00 - 31 000,00 1 945 800,00
750 Administracja publiczna 3 752 940,40 5 000,00 3 757 940,40
75020 Starostwa powiatowe 2 000,00 5 000,00 7 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną mię- dzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofi- nansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zaku- pów inwestycyjnych
0,00 5 000,00 5 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 884167,00 0,00 2 884 167,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123 057,00 10 000,00 133 057,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto-
wych
87 310,00 -10 000,00 77 310,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożaro- wa
266 140,00 35 000,00 301 140,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 255 740,00 35 000,00 290 740,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 735,00 30 000,00 128 735,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00 5 000,00 19 500,00
758 Różne rozliczenia 310 469,00 -1 960,00 308 509,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 469,00 -1 960,00 298 509,00
4810 Rezerwy 300 469,00 -1 960,00 298 509,00
801 Oświata i wychowanie 23 038 766,77 -1 514 033,00 21 524 733,77
80101 Szkoły podstawowe 12 291 797,00 -1 507 983,00 10 783 814,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 500,00 3 280,00 45 780,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 330 614,00 20 000,00 350 614,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 500,00 4 800,00 24 300,00
4260 Zakup energii 249 800,00 3 000,00 252 800,00
4270 Zakup usług remontowych 200 460,00 8 800,00 209 260,00
4300 Zakup usług pozostałych 102 350,00 2 690,00 105 040,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra- mów i licencji
30 400,00 3 600,00 34 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 383 000,00 -1 554153,00 828 847,00
80110 Gimnazja 6 232 253,00 -11 550,00 6 220 703,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 010 740,00 - 27 050,00 2 983 690,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495 000,00 15 500,00 510 500,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 438 945,00 0,00 438 945,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 3 500,00 23 500,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra- mów i licencji
12 500,00 2 000,00 14 500,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto- wych
5 500,00 - 5 500,00 0,00
80148 Stołówki szkolne 710 090,00 5 500,00 715 590,00
4220 Zakup środków żywności 308 480,00 5 500,00 313 980,00
852 Pomoc społeczna 6 486 663,39 23 000,00 6 509 663,39
85215 Dodatki mieszkaniowe 100 200,00 23 000,00 123 200,00
3110 Świadczenia społeczne 100 200,00 23 000,00 123 200,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 249 402,00 27 050,00 276 452,00
85401 Świetlice szkolne 182 964,00 27 050,00 210 014,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 570,00 600,00 10 170,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 870,00 23 600,00 145 470,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 573,00 2 250,00 24 823,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 540,00 600,00 4 140,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 257 669,00 - 222 040,00 4 035 629,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 565 269,00 -190 000,00 2 375 269,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 565 269,00 -190 000,00 2 375 269,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 083 410,00 - 32 040,00 1 051 370,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto- wych
363 410,00 - 32 040,00 331 370,00
926 Kultura fizyczna i sport 1 446 793,00 18 000,00 1 464 793,00
92601 Obiekty sportowe 1 266 000,00 8 000,00 1 274 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 266 000,00 8 000,00 1 274 000,00
92695 Pozostała działalność 180 793,00 10 000,00 190 793,00
4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00 10 000,00 46 000,00
Razem: 48 983 602,56 -2 184 256,00 46 799 346,56
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/301/2009 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 10 listopada 2009r.
Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku
w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota 2009 r.
1 2 3 4
1. Dochody 41 620 746,56
2. Wydatki 46 799 346,56
3. Wynik budżetu -5 178 600,00
Przychody ogółem: 7 380 424,00
1. Kredyty § 952 4 934 000,00
2. Pożyczki § 952 200 000,00
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951
5. Prywatyzacja majątku jst § 944
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931
8. Inne źródła (wolne środki) § 955 2 246 424,00
Rozchody ogółem: 2 201 824,00
1. Spłaty kredytów § 992 2 189 228,00
2. Spłaty pożyczek § 992 12 596,00
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 0,00
4. Udzielone pożyczki § 991
5. Lokaty § 994
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/301/2009 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 10 listopada 2009r.
Zadania inwestycyjne w 2009 roku
w złotych
Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe
Planowane wydatki Jednostka
organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
programu rok 2009
(8+9+10+11)
z tego źródła finansowania dochody
własne jst kredyty
i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki
wymienione w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 010 01010 6050 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW WSI JARZĘBIA ŁĄKA I POSTOLISKA
6 433 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
2. 010 01010 6050 BUDOWA WODOCIĄGÓW W KOZŁACH, WÓLCE KOZŁOWSKIEJ, RYSIU - PRACE PROJEKTOWE
253 000,00 253 000,00 125 000,00 128 000,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
3. 010 01010 6050 BUDOWA WODOCIĄGU CHRZĘSNE ZALESIE 2 468 117,00 35 000,00 35 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
4. 010 01010 6050 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ŁYSOBYKACH, MIĄSEM, JADWININIE I JASIENICY ORAZ BUDOWA SUW W ŁYSOBYKACH - PRACE PROJEKTOWE
782 000,00 782 000,00 270 000,00 512 000,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
5. 010 01010 6050 BUDOWA WODOCIĄGU W MOKREJ WSI, DZIĘCIOLACH, PÓLKU, SZYMANÓWKU - PRACE PROJEKTOWE
80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
6. 600 60013 6300 POMOC FINANSOWA NA DROGI WOJEWÓDZKIE
155 000,00 155 000,00 155 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
7. 600 60014 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE Z ZAKRESU DROGOWNICTWA POWIATOWEGO
250 000,00 250 000,00 150 000,00 0,00 A. 0 B. 100 000,00 C. 0
…
0,00 GMINA
8. 600 60016 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE Z ZAKRESU DROGOWNICTWA GMINNEGO
1 945 800,00 1 945 800,00 49 000,00 1 736 000,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
9. ASFALTOWANIE DRÓG I BUDOWA
CHODNIKÓW W TŁUSZCZU
147 200,00 147 200,00 0,00 147 200,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
10. ASFALT I BUDOWA CHODNIKA W ULICY
SZKOLNEJ W JASIENICY
73 900,00 73 900,00 0,00 73 900,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
11. WYKONANIE NOWEGO ODCINKA
UL.KOŚCIELNEJ W JASIENICY 66 100,00 66 100,00 9 000,00 57 100,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
12. ASFALTOWANIE DRÓG W CHRZĘSNEM 84 000,00 84 000,00 0,00 84 000,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
13. BUDOWA CHODNIKÓW W OSIEDLU
SŁONECZNA W TŁUSZCZU 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
14. WYKONANIE ODCINKA UL.ŁĄKOWEJ
W TŁUSZCZU
55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
15. ASFALTOWANIE ULICY SASANKI
W TŁUSZCZU
0,00 0,00 0,00 0,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
16. ASFALT W OSIEDLU BORKI I NORWIDA
W TŁUSZCZU
90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
17. ASFALTOWANIE ULICY SPORTOWEJ I
WITOSA W POSTOLISKACH
50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
18. BUDOWA CHODNIKA W ULICY
SPACEROWEJ W POSTOLISKACH
35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
19. BUDOWA DRÓG W REJONIE MIĄSEGO,
SZCZEPANKA, FRANCISZKOWA, JADWININA I STASINOWA
100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
20. MODERNIZACJA ODCINKA DROGI GMINNEJ
RUDNIKI - KĄTY WIELGIE
160 800,00 160 800,00 0,00 40 000,00 A. 0 B. 0 C. 120 800,00
…
0,00 GMINA
21. ASFALTOWANIE DRÓG W STRYJKACH I
OŁDAKACH 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
22. BUDOWA ULIC W OSIEDLU KOLEJOWA I
KLONOWA W TŁUSZCZU
100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
23. BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZEZ
RZEKĘ CIENKĄ 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
24. ASFALTOWANIE ULICY LEŚNEJ
W JASIENICY
38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
25. BUDOWA CHODNIKA W ULICY
PRZEJAZDOWEJ W JASIENICY
17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
26. ASFALTOWANIE DRÓG W MOKREJ WSI I
WAGANCE
23 900,00 23 900,00 0,00 23 900,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
27. BUDOWA DROGI W PAWŁOWIE 93 900,00 93 900,00 0,00 93 900,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
28. ASFALTOWANIE ULICY BARTNICZEJ
W DZIĘCIOŁACH
26 100,00 26 100,00 0,00 26 100,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
29. ASFALTOWANIE DRÓG W REJONIE
JARZĘBIEJ ŁĄKI 66 100,00 66 100,00 0,00 66 100,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
30. ASFALTOWANIE DRÓG I BUDOWA
CHODNIKÓW OSIEDLU CENTRUM W TŁUSZCZU
230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
31. REMONT ODCINKA ULICY NOWEJ
W TŁUSZCZU
293 800,00 293 800,00 0,00 293 800,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
32. MODERNIZACJA DROGI GMIENNEJ DO
GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI JASIENICA GMINA TŁUSZCZ
80 000,00 80 000,00 40 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 40 000,00
…
0,00 GMINA
33. 700 70001 6210 DOTACJE NA INWESTYCJE DLA ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
34. 700 70005 6060 WYKUPY GRUNTÓW 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
35. 750 75020 6300 POMOC FINANSOWA DLA POWIATU NA INWESTYCJE KOMENDY POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOMINIE
5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
36. 750 75023 6050 USŁUGI PUBLICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ GMINĘ TŁUSZCZ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ KATALIZATOREM ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO REGIONU
489 845,00 20 000,00 20 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
37. 750 75023 6060 ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU 77 310,00 77 310,00 77 310,00 0,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
38. 801 80101 6050 ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU
13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
39. 801 80101 6050 BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNO - SANITARNEGO W STRYJKACH ORAZ BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
5 847,00 5 847,00 5 847,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
40. 801 80101 6050 BUDOWA EKOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POSTOLISKACH, MIĄSEM, STRYJKACH, JASIENICY
300 000,00 300 000,00 150 000,00 0,00 A. 0 B. 150 000,00 C. 0
…
0,00 GMINA
41. 801 80101 6050 WYKONANIE ELEWACJI NA BUDYNKU SZKOŁY W KOZŁACH ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
250 000,00 250 000,00 200 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 50 000,00
…
0,00 GMINA
42. 801 80101 6050 WYKONANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWE PRZEDSZKOLA W POSTOLISKACH
50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
43. 801 80101 6050 REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ I BUDOWA BOISKA W MIĄSEM
70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
44. 801 80101 6050 REMONT ZAPLECZA KUCHENNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIĄSEM
30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
45. 801 80101 6050 BUDOWA ŁĄCZNIKA PRZY SZKOLE W JASIENICY
60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
46. 801 80101 6050 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE ŁĄCZNIKA W SZKOLE W MOKREJ WSI
50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
47. 801 80101 6068 ZAKUPY INWESTYCYJNE PROJEKTU „DUŻY JAN Z MAŁYM JASIEM - WSZYSCY RAZEM W JEDNEJ KLASIE”
4 148,00 4 148,00 0,00 0,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
4 148,00 GMINA
48. 801 80101 6069 ZAKUPY INWESTYCYJNE PROJEKTU „DUŻY JAN Z MAŁYM JASIEM - WSZYSCY RAZEM W JEDNEJ KLASIE”
732,00 732,00 0,00 0,00 A. 0
B. 0 C. 732,00
…
0,00 GMINA
49. 801 80101 6068 ZAKUPY INWESTYCYJNE PROJEKTU
„OSWAJAMY NAUKĘ” 4 632,50 4 632,50 0,00 0,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
4 632,50 GMINA
50. 801 80101 6069 ZAKUPY INWESTYCYJNE PROJEKTU
„OSWAJAMY NAUKĘ” 817,50 817,50 0,00 0,00 A. 0
B. 0 C. 817,50
…
0,00 GMINA
51. 801 80101 6068 ZAKUPY INWESTYCYJNE PROJEKTU „NASZE
SZKOŁY SZKOŁAMI RÓWNYCH SZANS” 11 900,00 11 900,00 0,00 0,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
11 900,00 GMINA
52. 801 80101 6069 ZAKUPY INWESTYCYJNE PROJEKTU „NASZE
SZKOŁY SZKOŁAMI RÓWNYCH SZANS” 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 A. 0
B. 0 C. 2 100,00
…
0,00 GMINA
53. 80104 6060 ZAKUP PIECA DO C.O. W PRZEDSZKOLU W TŁUSZCZU
10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
54. 801 80110 6050 BUDOWA GIMNAZJUM W JASIENICY 510 500,00 510 500,00 20 500,00 490 000,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
55. 801 80110 6068 ZAKUPY INWESTYCYJNE PROJEKTU
„EDUKACYJNY KOMPAS” 2 346,00 2 346,00 0,00 0,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
2 346,00 GMINA
56. 801 80110 6069 ZAKUPY INWESTYCYJNE PROJEKTU
„EDUKACYJNY KOMPAS” 414,00 414,00 0,00 0,00 A. 0
B. 0 C. 414,00
…
0,00 GMINA
57. 801 80114 6060 ZAKUPY INWESTYCYJNE ZOPO 0,00 0,00 0,00 0,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
58. 801 80195 6068 ZAKUPY INWESTYCYJNE PROJEKTU „
BAJKOLANDIA „ 2 550,00 2 550,00 0,00 0,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
2 550,00 GMINA
59. 801 80195 6069 ZAKUPY INWESTYCYJNE PROJEKTU '
BAJKOLANDIA „ 450,00 450,00 0,00 0,00 A. 0
B. 0 C. 450,00
…
0,00 GMINA
60. 900 90001 6050 BUDOWA KANALIZACJI W OŚ. SŁONECZNA, MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ BUDOWA WODOCIĄGÓW W OŚ.
DŁUGA I BORKI W TŁUSZCZU
33 470 767,00 65 000,00 65 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
61. 900 90001 6050 REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W WÓLCE KOZŁOWSKIEJ
2 489 346,00 293 769,00 93 769,00 200 000,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
62. 900 90001 6050 BUDOWA WODOCIĄGU W OŚ. KOLEJOWA W TŁUSZCZU
3 136 005,00 23 500,00 23 500,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
63. 900 90001 6050 MODERNIZAJA SUW W TŁUSZCZU 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
64. 900 90001 6050 BUDOWA WODOCIĄGÓW W OŚ CENTRUM I KOLEJOWA
1 200 000,00 1 200 000,00 50 000,00 1 150 000,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
65. 900 90001 6050 BUDOWA NOWYCH ODCINKÓW WODOCIĄGÓW W TŁUSZCZU OS NORWIDA, KLONOWA, DŁUGA- PRACE PROJEKTOWE
640 000,00 640 000,00 420 000,00 220 000,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
66. 900 90015 6060 BUDOWA NOWYCH ODCINKÓW
OŚWIETLENIA ULICZNEGO 331 370,00 331 370,00 331 370,00 0,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
67. 926 92695 6050 BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO- SPORTOWEGO W JARZĘBIEJ ŁĄCE
10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
68. 926 92601 6050 BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PROGRAMU „MOJE BOISKO-ORLIK 2012”
1 274 000,00 1 274 000,00 558 000,00 0,00 A. 333 000,00 B. 333 000,00 C. 50 000,00
…
0,00 GMINA
69. 900 90001 6050 CZAS NA SELEKCJĘ ODPADÓW, KOMPLEKSOWE MODERNIZACJE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE TŁUSZCZ
83 000,00 83 000,00 83 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 GMINA
57 922 997,00 9 906 186,00 4 263 296,00 4 436 000,00 1 181 313,50 25 576,50 x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
)Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/301/2009 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 10 listopada 2009r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
w złotych
Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji
(w latach)
Łączne koszty finansowe
Planowane wydatki Jednostka
organizacyjna realizująca program
lub koordynująca wykonanie programu rok budżetowy
2009 (8+9+10+11)
z tego źródła finansowania 2010r. 2011r.
dochody
własne jst kredyty
i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł*
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 010 01010 6050 BUDOWA WODOCIĄGU
CHRZĘSNE ZALESIE (2009-2010) 2 468 117,00 35 000,00 35 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 2 433 117,00 0,00 GMINA
2 010 01010 6050 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW WSI JARZĘBIA ŁĄKA I POSTOLISKA
6 433 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 4 480 000,00 1 920 000,00 GMINA
3 010 01095 6050 REMONT BUDYNKU, ZAGOSPODAROWANIE TERENU I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI DZIĘCIOŁY GM. TŁUSZCZ
636 373,00 0,00 0,00 0,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
0,00 636 373,00 0,00 GMINA
4 900 90001 6050 BUDOWA KANALIZACJI W OS.
SŁONECZNA, MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ BUDOWA WODOCIĄGÓW W OS.
DŁUGA I BORKI W TŁUSZCZU (2008-2012)
33 470 767,00 65 000,00 65 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 17 000 229,00 11 879 283,00 GMINA
5 900 90001 6050 REKULTYWACJA SKLADOWISKA ODPADÓW W WÓLCE KOZLOWSKIEJ (2008-2011)
2 489 346,00 293 769,00 93 769,00 200 000,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 1 657 570,00 421 370,00 GMINA
6 900 900001 6050 BUDOWA WODOCIĄGU W OŚ.
KOLEJOWA W TŁUSZCZU 3 136 005,00 23 500,00 23 500,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 3 112 505,00 0,00 GMINA
7 900 90001 6050 ZAKUP ŚRODKA TRANSPORTU NA POTRZEBY SYSTEMU ZBIÓRKI I SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM PUNKTÓW SEGREGACJI
265 000,00 0,00 0,00 0,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
0,00 265 000,00 0,00 GMINA
8 750 75095 6050 PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZEZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU
14 370,00 0,00 0,00 0,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
0,00 11 067,00 3 303,00 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
9 750 75095 6050 ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE
DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA
28 095,00 0,00 0,00 0,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
0,00 13 545,00 8 730,00 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
10 010 01010 6050 BUDOWA WODOCIĄGU W MOKREJ WSI, DZIĘCIOŁACH, PÓLKU, SZYMANÓWKU - PRACE PROJEKTOWE
345 000,00 0,00 0,00 0,00 A. 0
B. 0 C. 0
…
0,00 345 000,00 0,00 GMINA
11 750 75023 6050 USŁUGI PUBLICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ GMINĘ TŁUSZCZ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ KATALIZATOREM ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO REGIONU
489 845,00 20 000,00 20 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 469 845,00 0,00 GMINA
12 801 80101 6050 ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU
2 513 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 2 500 000,00 0,00 GMINA
13 801 80101 6050 BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNO- SANITARNEGO W STRYJKACH ORAZ BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
300 000,00 5 847,00 5 847,00 0,00 A. 0 B. 0 C. 0
…
0,00 294 153,00 0,00 GMINA
Ogółem 52 588 918,00 489 116,00 289 116,00 200 000,00 0,00 0,00 33 218 404,00 14 232 686,00 x
