BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

Wysłać bez pisma przewodniego

ul.Kraszewskiego 14/16 Miasto Pruszków

Numer identyfikacyjny REGON 015834660

Adresat:

05-800 PRUSZKÓW

3150B301495164C9 Regionalna Izba Obrachunkowa w

Warszawie

na dzień 31-12-2015 r.

jednostki budżetowej i samorządowego zakładu

budżetowego sporządzony

BILANS

AKTYWA Stan na początek

roku Stan na koniec

roku PASYWA Stan na początek

roku Stan na koniec roku

A Aktywa trwałe 586 958 697,31 629 384 505,01 A Fundusz 592 282 981,28 634 084 013,87

A.I Wartości

niematerialne i prawne 106 918,44 132 201,91 A.I Fundusz jednostki 558 325 150,80 592 931 275,60 A.II Rzeczowe aktywa

trwałe 557 637 522,13 598 868 921,01 A.II Wynik finansowy

netto (+,-) 33 961 259,53 41 154 731,46

A.II.1 Środki trwałe 536 669 392,87 561 252 218,47 A.II.1 Zysk netto (+) 121 440 030,94 128 206 245,45

A.II.1.1 Grunty 218 957 793,07 243 964 383,02 A.II.2 Strata netto (-) -87 478 771,41 -87 051 513,99 A.II.1.2 Budynki, lokale i

obiekty inżynierii lądowej

i wodnej 312 640 840,04 312 937 423,91 A.III Nadwyżka środków

obrotowych (-) -3 429,05 -1 993,19

A.II.1.3 Urządzenia

techniczne i maszyny 4 218 875,25 3 256 005,12 A.IV Odpisy z wyniku

finansowego (-) 0,00 0,00

A.II.1.4 Środki

transportu 120 303,14 323 293,18 A.V Fundusz mienia

zlikwidowanych

jednostek 0,00 0,00

A.II.1.5 Inne środki

trwałe 731 581,37 771 113,24 B Państwowe funduszecelowe 0,00 0,00

A.II.2 Środki trwałe w

budowie (inwestycje) 20 968 129,26 37 616 702,54 C Zobowiązania i rezerwy na

zobowiązania 8 037 413,86 9 686 058,19

A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie

(inwestycje) 0,00 0,00 C.I Zobowiązaniadługoterminowe 0,00 0,00

A.III Należności

długoterminowe 0,00 0,00 C.II Zobowiązaniakrótkoterminowe 8 037 413,86 9 686 058,19

A.IV Długoterminowe

aktywa finansowe 29 214 256,74 30 383 382,09 C.II.1 Zobowiązania z

tytułu dostaw i usług 701 198,55 708 138,48

A.IV.1 Akcje i udziały 28 353 098,68 29 032 386,00 C.II.2 Zobowiązania

wobec budżetów 308 778,47 306 937,12

A.IV.2 Inne papiery

wartościowe 0,00 0,00 C.II.3 Zobowiązania z

tytułu ubezpieczeń i

innych świadczeń 1 695 477,55 1 780 215,41

A.IV.3 Inne

długoterminowe aktywa

finansowe 861 158,06 1 350 996,09 C.II.4 Zobowiązania z

tytułu wynagrodzeń 3 419 949,55 3 583 304,32

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 3150B301495164C9

BeSTia

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.25 2016-03-31

B Aktywa obrotowe 15 025 539,63 16 102 267,34

C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)

1 383 088,45 1 317 663,67

B.I Zapasy 200 072,60 181 028,37

C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00 0,00

B.I.1 Materiały 200 072,60 181 028,37 C.III Rezerwy nazobowiązania 0,00 0,00

B.I.2 Półprodukty i

produkty w toku 0,00 0,00 D Fundusze specjalne 1 663 841,80 1 716 700,29

B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 D.1 Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych 1 663 841,80 1 716 700,29

B.I.4 Towary 0,00 0,00 D.2 Inne fundusze 0,00 0,00

B.II Należności

krótkoterminowe 12 785 416,67 13 713 942,65 E Rozliczenia

międzyokresowe 0,00 0,00

B.II.1 Należności z tytułu

dostaw i usług 219 828,78 227 047,92 E.I Rozliczenia

międzyokresowe

przychodów 0,00 0,00

B.II.2 Należności od

budżetów 111 022,92 86 413,31 E.II Inne rozliczeniamiędzyokresowe 0,00 0,00

B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych

świadczeń 0,00 0,00

B.II.4 Pozostałe

należności 12 454 564,97 13 400 481,42

B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00 0,00

B.III Krótkoterminowe

aktywa finansowe 2 040 050,36 2 207 296,32

B.III.1 Środki pieniężne

w kasie 20 831,92 24 511,18

B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach

bankowych 2 018 170,43 2 179 478,41

B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu

celowego 0,00 0,00

B.III.4 Inne środki

pieniężne 1 048,01 2 448,73

B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00

B.III.6 Inne papiery

wartościowe 0,00 858,00

B.III.7 Inne

krótkoterminowe aktywa

finansowe 0,00 0,00

B.IV Rozliczenia

międzyokresowe 0,00 0,00

Suma aktywów

Suma pasywów

o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 3150B301495164C9

BeSTia

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.25 2016-03-31

Symbol Opis Wartość

1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1 207 233,11

2 Umorzenie środków trwałych 124 488 452,76

3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 7 443 531,90

4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00

5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00

6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00

7 Odpisy aktualizujące należności 8 125 744,52

Wyjaśnienia do bilansu