UCHWAŁA NR XI/57/2015 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2015 rok

(1)

UCHWAŁA NR XI/57/2015 RADY GMINY ŁONIÓW

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1) – 5), art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala,

co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Łoniów Nr III / 10 / 2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 266 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 53 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 - Limity wydatków na inwestycje jednoroczne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym 2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

„§ 3. uchwały otrzymuje brzmienie”.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 929 994,16 zł z przeznaczeniem na : 1) spłatę raty pożyczki w kwocie 609 994,16 zł,

2) spłatę raty kredytu w kwocie 320 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 438 005,84 zł, rozchody w wysokości 2 368 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Załącznik nr 9 – Dotacje celowe w 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej

uchwały.

(2)

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak

(3)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Łoniów nr XI/57/2015 z dnia 30 września 2015 r.

Nazwa jednostki: brak

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 528 145,00 220 000,00 748 145,00

60017 30 000,00 20 000,00 50 000,00

6630 30 000,00 20 000,00 50 000,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 498 145,00 200 000,00 698 145,00

6330 498 145,00 200 000,00 698 145,00

756 5 276 714,00 43 500,00 5 320 214,00

75616 1 230 000,00 20 000,00 1 250 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 90 000,00 20 000,00 110 000,00

75618 160 310,00 23 500,00 183 810,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100 000,00 20 000,00 120 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 33 000,00 3 500,00 36 500,00

852 Pomoc społeczna 4 330 486,62 3 000,00 4 333 486,62

85212 3 444 662,00 3 000,00 3 447 662,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 3 000,00 11 000,00

Razem: 25 017 523,21 266 500,00 25 284 023,21

Drogi wewnetrzne

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

(4)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Łoniów nr XI/57/2015 z dnia 30 września 2015 r.

Nazwa jednostki: brak

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 1 063 937,00 244 803,63 1 308 740,63

60016 Drogi publiczne gminne 307 932,00 - 35 749,55 272 182,45

4270 Zakup usług remontowych 102 400,00 - 10 756,37 91 643,63

4300 Zakup usług pozostałych 105 500,00 - 4 440,00 101 060,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 532,00 - 20 553,18 11 978,82

60017 100 000,00 20 000,00 120 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 20 000,00 120 000,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 644 145,00 250 553,18 894 698,18

60095 Pozostała działalność 11 860,00 10 000,00 21 860,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 20 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 196 461,20 500,00 196 961,20

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 196 461,20 500,00 196 961,20

4260 Zakup energii 36 000,00 3 500,00 39 500,00

750 Administracja publiczna 3 115 152,22 27 132,59 3 142 284,81

75011 Urzędy wojewódzkie 203 300,00 8 500,00 211 800,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 000,00 8 500,00 164 500,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 444 752,22 12 844,73 2 457 596,95

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 260 389,22 10 000,00 1 270 389,22

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000,00 3 000,00 48 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 500,00 - 2 500,00 25 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 000,00 344,73 32 344,73

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 2 000,00 12 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 000,00 3 000,00 113 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 700,00 3 000,00 19 700,00

Drogi wewnetrzne

(5)

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 - 212,14 2 187,86

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 324 796,44 - 2 526,52 322 269,92

75412 Ochotnicze straże pożarne 257 874,00 - 26,52 257 847,48

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300,00 - 26,52 273,48

75495 Pozostała działalność 19 922,44 - 2 500,00 17 422,44

757 Obsługa długu publicznego 300 000,00 - 3 100,00 296 900,00

75702 300 000,00 - 3 100,00 296 900,00

8110 300 000,00 - 3 100,00 296 900,00

801 Oświata i wychowanie 9 559 844,00 - 16 686,07 9 543 157,93

80104 Przedszkola 833 002,00 2 700,00 835 702,00

2310 3 000,00 2 700,00 5 700,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 384 700,00 - 11 806,07 372 893,93

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 - 7 000,00 23 000,00

4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 - 2 800,00 2 200,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 - 106,07 1 093,93

80150 378 840,00 - 7 580,00 371 260,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 303 016,00 - 7 580,00 295 436,00

851 Ochrona zdrowia 100 000,00 20 000,00 120 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 98 000,00 20 000,00 118 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 10 000,00 34 000,00

852 Pomoc społeczna 4 985 943,62 - 7 000,00 4 978 943,62

85204 Rodziny zastępcze 0,00 451,00 451,00

4330 0,00 451,00 451,00

85212 3 432 662,00 3 000,00 3 435 662,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

(6)

2910 7 000,00 3 000,00 10 000,00

85295 Pozostała działalność 439 138,00 - 10 451,00 428 687,00

3110 Świadczenia społeczne 422 477,00 - 10 451,00 412 026,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 157 732,00 7 580,00 165 312,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 44 235,00 7 580,00 51 815,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 44 235,00 7 580,00 51 815,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 014 374,96 - 330 203,63 2 684 171,33

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 264 022,96 19 796,37 283 819,33

90095 Pozostała działalność 2 484 440,00 - 350 000,00 2 134 440,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 151 007,00 - 350 000,00 801 007,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 742 703,15 6 000,00 748 703,15

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 124 130,15 - 6 293,34 117 836,81

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500,00 10 093,34 17 593,34

Razem: 24 407 529,05 - 53 500,00 24 354 029,05

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

(7)

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy

nr III / 10/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XI/57/2015 z dnia 30.09. 2015.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia

Planowane wydatki

w tym źródła finansowania w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1. Urząd Gminy

710 71004 wydatki bieżące

2. Urząd Gminy

720 72095 wydatki majątkowe

3. Urząd Gminy

720 72095 wydatki majątkowe

Lp. Łączne

nakłady finansowe

Jednostka org.

realizująca zadanie lub koordynująca

program rok

budżetowy 2015 (8+9+10+11)

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

dotacje i środki pochodząc e z innych

źr.*

środki wymienion

e w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3 u.f.p.

kredyty i pożyczki zaciągnięte na

realizację zadania pod

refundację wydatków

Sporządzenie zmiany nr 2 w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia ( 2014 - 2015)

A.

B. C. D.

17 000 17 000 17 000 Projekt:" e-świętokrzyskie

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST(2010- 2015)"

A.

B.

C.

D. 329 000 143 995 29 874 114 121

Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów ( 2013- 2015 )

A.

B.

C.

D. 85 000 74 600 18 440 56 160

(8)

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy

nr III / 10/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XI/57/2015 z dnia 30.09. 2015.

4. Urząd Gminy

801 80101 wydatki majątkowe 5.

852 85219 wydatki bieżące

852 85214 wydatki bieżące 852 85295 wydatki bieżące

853 85395 wydatki bieżące

6. Urząd Gminy

900 90095 wydatki majątkowe

7. Urząd Gminy

Termomodernizacja sal gimnastycznych w PSP w Łążku i PZS w Sulisławicach ( 2014 - 2015)

A.

B.

C.

D. 65 000 50 000 50 000 Projekt "Aktywni przeciw

wykluczeniu" (2014-2015)

Ośrodek Pomocy Społecznej

2 746 2 746 2 746

A.

B.

C.

D. 11 980 6 218 6 218

10 800 3 240 3 240

217 565 86 832

A.

B. C. 4 366 D.

82 466

Projekt: Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci

kanalizacyjnej:Świniary Nowe i Świniary Stare (2007-2015)

A. B. C.

D. 299 897 50 000 50 000 Projekt: "Budowa kanalizacji

sanitarnej dla m. Świniary Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów- Kolonia, Łoniów - etap III" - (2014- 2015)

A.

B.

C.

D.

(9)

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy

nr III / 10/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XI/57/2015 z dnia 30.09. 2015.

900 90095 wydatki majątkowe

8. Urząd Gminy

900 90001 wydatki bieżące

9. Urząd Gminy

900 90095 wydatki majątkowe

Ogółem 0 0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

C. Inne źródła D. Inne źródła

2 100 000 2 050 000 795 841 1 254 159

Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji

A.

B.

C.

D. 373 800 173 800 173 800 Plan gospodarki

niskoemisyjnej dla Gminy Łoniów ( 2014 - 2015 )

A.

B.

C.

D. 34 440 34 440 5 166 29 274

3 547 228 2 692 871 1 152 325 4 366 1 536 180 x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

(10)

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr III / 10/ 2014

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XI/57/2015 z dnia 30.09. 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Dział Rozdz.

Planowane wydatki

w tym źródła finansowania w tym:

1. 010 01010

2. 600 60016

3. 600 60017

4. 600 60078

Lp. Nazwa zadania

inwestycyjnego

Jednostka org.

realizująca zadanie lub koordynująca

program rok

budżetowy 2015 (7+8+9+10)

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

dotacje i środki pochodząc

e z innych

źr.*

środki wymienione w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 u.f.p.

kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków

Budowa sieci wodociągowej

w Swiniarach St. i Jasienicy 25 000,00 25 000,00

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Budowa chodnika przy drodze gminnej w

miejscowości Łążek 11 978,82 11 978,82

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działki 777 Świniary Nowe

120 000,00 70 000,00

A. B.50 000 C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Odbudowa drogi gminnej

Jasienica - Łoniów Kol. 395 946,00 88 000,00

A. 307 946 B.

C.

D. Urząd Gminy w

Łoniowie

(11)

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr III / 10/ 2014

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XI/57/2015 z dnia 30.09. 2015 r.

5. 600 60078

6. 600 60078

7. 700 70005

8. 700 70005

9. 700 70005

10. 754 75412

11. 754 75495

Przebudowa drogi gminnej

Karasiówki - Świniary 250 553,18 50 553,18

A. 200 000 B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Odbudowa drogi gminnej

Trzebiesławice - Ruszcza 248 199,00 58 000,00

A. 190 199

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Zakup działki na cele

sołectwa Skwirzowa 7 961,20 7 961,20

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Przebudowa budynku w

Sulisławicach 80 000,00 80 000,00

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Utwardzenie placu obok

budynku w Świniarach St. 9 500,00 9 500,00

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Modernizacja budynku OSP

w Łoniowie 45 000,00 45 000,00

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Modernizacja ujęcia wody wraz z wymianą pompy i ogrodzeniem w Kępie Nagnajewskiej

8 722,44 8 722,44

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w

Łoniowie

(12)

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr III / 10/ 2014

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XI/57/2015 z dnia 30.09. 2015 r.

12. 900 90015

13. 921 92195

14. 921 92195

15. 921 92195

16. 921 92195

17. 921 92195

18. 921 92195

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejsco- wościach: Łoniów Kolonia, Skrzypaczowice,

Sulisławice, Świniary St.,Trzebiesławice,Wnorów, Wojcieszyce

69 373,87 69 373,87

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Budowa altanki wraz z zagospodarowaniem terenu

w Chodkowie St. 7 500,00 7 500,00

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w

Gieraszowicach 9 996,44 9 996,44

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kamiennym zabytkowym krzyżu w Gągolinie

6 500,00 6 500,00

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z jego ogrodzeniem i budową altanki w Jasienicy

10 024,83 10 024,83

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Zagospodarowanie terenu

wokół stawu w Jeziorach 5 578,38 5 578,38

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Utwardzenie placu obok

przystanku w Jeziorach 3 900,00 3 900,00

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w

Łoniowie

(13)

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr III / 10/ 2014

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XI/57/2015 z dnia 30.09. 2015 r.

19. 921 92195

20. 921 92195

21. 921 92195

22. 921 92195

23. 921 92195

24. 921 92195

25. 921 92195

26. 921 92195

Zakup działki na cele

sołectwa Krowia Góra 10 093,34 10 093,34

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Zagospodarowanie terenu gminnego wokół zbiorników

wodnych w Łoniowie 14 642,68 14 642,68

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Otoce

6 000,00 6 000,00

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Modernizacja i wyposażenie

świetlicy wiejskiej w Otoce 6 036,97 6 036,97

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Budowa świetlicy wiejskiej w

miejscowości Przewłoka 10 641,38 10 641,38

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Ruszczy

Płaszczyźnie 14 100,00 14 100,00

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Wybudowanie wiaty w

Sulisławicach 7 055,45 7 055,45

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Zakup materiałów do ocieplenie świetlicy wiejskiej w Suliszowie

7 500,00 7 500,00

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w

Łoniowie

(14)

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr III / 10/ 2014

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XI/57/2015 z dnia 30.09. 2015 r.

27. 921 92195

28. 921 92195

29. 921 92195

30. 926 92695

31. 926 92695

Ogółem 0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

C. Inne źródła D. Inne źródła

Modernizacja łazienki w świetlicy wiejskiej w

Świniarach Starych 5 000,00 5 000,00

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Wykonanie odwodnienia budynku i obrzeży przy świetlicy wiejskiej w Świniarach Starych

4 625,92 4 625,92

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Modernizacja domu ludowego wraz z

zagospodarowaniem terenu gminnego w

Trzebiesławicach

6 234,76 6 234,76

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Ogrodzenie placu zabaw we

Wnorowie 4 000,00 4 000,00

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

Budowa placu zabaw w

Chodkowie Nowym 12 321,67 12 321,67

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy w Łoniowie

1 423 986,33 675 841,33 748 145 x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

(15)

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy

nr III / 10 / 2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XI/57/2015 z dnia 30.09. 2015r.

Projekt Dział Rozdział

Przewidywane nakłady i źródła finansowania

źródło kwota

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 2010-2015 720 72095 Wartość zadania:

Wydatki bieżące:

Działanie:2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego

- środki z budżetu krajowego

720 72095 Wydatki majątkowe:

2. 2013-2015 720 72095 Wartość zadania:

Wydatki bieżące:

Działanie:2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

L.p. Okres

realizacji zadania

Jednostka org.

realizująca zadanie lub koordynująca

program

Wydatki w roku budżetowym 2015

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013

Urząd Gminy

Łoniów 329 000 143 995

Priorytet:2.Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.

- środki z budżetu j.s.t.

Projekt:" e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ( 2010-2015)"

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

329 000 143 995

57 500 29 874

- środki z UE oraz innych źródeł

zagranicznych

271 500 114 121

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

2007-2013

Urząd Gminy

Łoniów 85 000 74 600

Priorytet:2.Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.

Projekt:" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów"( 2013-2015)

(16)

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy

nr III / 10 / 2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XI/57/2015 z dnia 30.09. 2015r.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2014-2015 Ośrodek 853 85395 Wartość zadania:

Priorytet: VII "Promocja integracji społecznej Pomocy

Działanie: 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Społecznej 852 85214 Wartość zadania:

852 85219 Wartość zadania:

Projekt:"Aktywni przeciw wykluczeniu" 852 85295 Wartość zadania:

razem

Wydatki bieżące:

852 85214 852 85219 852 85295

853 85395 Wydatki bieżące:

853 85395

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2014-2015 900 90095 Wartość zadania:

Wydatki bieżące:

Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "

Projekt:

900 90095 Wydatki majątkowe:

- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł

zagranicznych

65 000 56 160

217 565,00 86 832,00

11 980 6 218

Poddziałanie 7.1.1."Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez

ośrodki pomocy społecznej" 2 746 2 746

10 800 3 240

243 091 99 036

25 526 12 204

11 980 6 218

2 746 2 746

10 800 3 240

217 565 86 832

10 939 4 366

zagranicznych

206 626 82 466

Urząd Gminy

Łoniów 2 100 000 2 050 000

" Budowa kanalizacij sanitarnej dla m. Świniary Nowe , Świniary

Stare, Jasienica, Łoniów- Kolonia, Łoniów - etap III"(2014-2015)

2 100 000 2 050 000

845 841 795 841

zagranicznych

1 254 159 1 254 159

(17)

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy

nr III / 10 / 2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XI/57/2015 z dnia 30.09. 2015r.

5. Program operacyjny - Infrastruktura i środowisko. 2014 - 2015 900 90095 Wartość zadania:

Wydatki bieżące:

Wydatki majątkowe:

Ogółem wydatki Wydatki bieżące:

Wydatki majątkowe:

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na

wydatki refundowane ze środków UE

1 254 159 1 254 159 Urząd Gminy

Łoniów 34 440 34 440

Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

Projekt " Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łoniów (2014-

2015)

34 440 34 440

5 166 5 166

zagranicznych

29 274 29 274

2 791 531 2 402 071,00 243 091 99 036,00

25 526 12 204,00

10 939,00 4 366,00

206 626,00 82 466,00

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

2 548 440 2 303 035,00

928 507 849 321,00

1 619 933 1 453 714,00

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

1 254 159 1 254 159

(18)

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr III / 10 / 2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr XI/57/2015 z dnia 30.09. 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Treść kwota 2015r.

1 2 3 4

Przychody ogółem:

I Kredyty i pożyczki

1. Kredyty § 952

1.1 § 952

2. Pożyczki § 952

2.1 § 903

3. § 931

3.1 § 931

II Nadwyżka z lat ubiegłych § 957

III § 950

IV Spłaty pożyczek udzielonych § 951

V Przelewy z rachunku lokat § 994

VI § 941-944

Rozchody ogółem:

1. Spłaty kredytów § 992

1.1 § 992

2. Spłaty pożyczek § 992

2.1 § 963

3. § 982

3.1 4. Udzielone pożyczki § 991

5. Przelewy na rachunki lokat § 994

6. § 982

Lp. Klasyfikacja

§

1 438 005,84

1 345 000,00 Kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z

podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Papiery wartościowe ( obligacje ) których zbywalność jest ograniczona

Papiery wartościowe ( obligacje ) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.

wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6

u.o.f.p. 68 654,84

24 351,00

Prywatyzacja majątku j.s.t.

2 368 000,00 868 000,00 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem

umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.

Spłaty pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami

pochodzącymi z U.E. 1 500 000,00

Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona

Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczonaw związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.

Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do

obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których isnieje

płynny rynek wtórny

(19)

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr III / 10 / 2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr XI/57/2015 z dnia 30.09.2015 r.

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

Dział Rozdział § Zakres

1 2 3 4 5 6