• Nie Znaleziono Wyników

Wykonanie planu finansowego według kosztów za okres od r. do r. Gminne Centrum Kultury w Białej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wykonanie planu finansowego według kosztów za okres od r. do r. Gminne Centrum Kultury w Białej"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Wykonanie planu finansowego

według kosztów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Gminne Centrum Kultury w Białej

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW

Treść Plan Wykonanie Wykonanie Należności w tym wymagalne

w zł w % w zł w zł

Dotacja , w tym: 1 471 000,00 1 443 495,94 98,1%

1.Ośrodek Kultury, sport, basen

1 191 000,00 1 191 000,00 100,0%

2.Biblioteki 150 000,00 150 000,00 100,0%

3.Świetlice wiejskie 130 000,00 102 495,94 78,4%

4.Pozostałe przychody

480 804,78 480 896,08 100,0%

Razem 1 951 704,78 1 924 392,02 98,6%

Dotacja przekazywana jest przez Urząd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. Wykonanie dotacji wynosi 1.443.495,94 zł, co stanowi 98,1% planu.

Pozostałe przychody zrealizowano na kwotę 480 896,08 zł co stanowi 100,0% planu.

Na przychody składa się:

wynajem pokoi 47 745,00 zł

wynajem sal 4 400,00 zł

usługi reklamowe 9 450,00 zł

wynajem sprzętu multimedialnego 20,00 zł

za Panoramę Bialską 15 673,80 zł

wsparcie działalności statutowej 20 659,00 zł bilety wstępu na basen 35 075,00 zł

bilety na imprezę 2 793,00 zł

energia - refaktura 875,50 zł

saldo z 2019 roku 230 593,60 zł

przychody – PUP 6 052,20 zł

projekt - Euroregion 67 889,24 zł

przychody - PFRON 12 900,00 zł

(2)

zwolnienie z opł. ZUS 26 489,74 zł

pozostałe przychody 280,00 zł

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Ośrodek Kultury, Sport, Basen

Tytuł Kosztów Plan na 2020 r

Wykonanie

z kosztów Wykonanie

w zł w %

1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia

545 680,06 545 680,06 100 % 2.Utrzymanie zespołów artystycznych 49 844,72 49 844,72 100 %

3.Organizacja imprez 154 241,31 154 241,31 100 %

4.Wydanie Panoramy Bialskiej 31 811,70 31 811,70 100 % 5.Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury,

Sportu i Basenu

552 269,38 552 269,38 100 %

RAZEM 1 333 847,17 1 333 847,17 100%

Łączny plan finansowy przeznaczony na Ośrodek Kultury został wykonany 100,0%.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 545.680,06 zł, w tym ze środków własnych kwotę 83.115,52 zł.

Na wynagrodzenia pracowników etatowych GCK w Białej wydatkowano kwotę 454.826,90zł, na umowy cywilnoprawne wydatkowano kwotę 7.737,64 zł.

Utrzymanie zespołów artystycznych na kwotę 49.844,72 zł, co stanowi 100 % Instrumenty dęte i klawiszowe 7 060,00 zł

Mażoretki 7 522,50 zł

Nauka gry na gitarze 1 560,00 zł

Kółko plastyczne 5 541,71 zł

Zajęcia teatralne 4 768,50 zł

Zajęcia muzyczne 7 500,00 zł

Zajęcia chóru 907,94 zł

Zajęcia z kodowania 2 589,71 zł

Zajęcia taneczne 665,00 zł

Zajęcia W-F dla dorosłych + szachy 8 175,36 zł

Zajęcia wokalne 3 554,00 zł

Organizacja imprez. Wydatkowano na kwotę 154.241,31 zł, co stanowi 100,0% (bez podatków i opłat)

Wydatki dokonane zostały z dotacji w kwocie 127.780,22 zł z przeznaczeniem na :

Koncert Noworoczny 8 483,47 zł

Spotkanie Seniorów 6 229,88 zł

Koncert kolęd 8 500,00 zł

Ferie zimowe 7 185,26 zł

Konkurs Poezji Niemieckiej 585,00 zł

Konkurs Poezji Polskiej 1 176,24 zł

Parada Orkiestr Dętych 430,50 zł

(3)

Akcja Lato 27 537,15 zł

Dni Miasta i Gminy Biała 3 690,00 zł

Zakończenie lata 16 421,34 zł

Kino pod gwiazdami 6 159,00 zł

Piknik strażacki 3 626,40 zł

Akademia wiedzy 754,20 zł

Zaduszki 500,00 zł

Jarmark bożonarodzeniowy 615,00 zł

Mikołaj 2020 3 000,00 zł

Organizacja imprez (spotkania autorskie, warsztaty) 32 886,78 zł W tym na kwotę 26.461,09 zł wydatki dokonano ze środków własnych:

Projekt „ Parada Orkiestr Dętych „ 5 464,99 zł Projekt „Młodość, Radość, Przyjaźń „ 20 996,10 zł

Projekty: Rozpoczęto realizację projektu „Młodość, Radość, Przyjaźń”, w ramach którego zorganizowane są koncerty i warsztaty, rozpoczęto również realizację projektu „Parada Orkiestr Dętych”, jednak przez wystąpienie epidemii koronowirusa w Polsce realizacja została wstrzymana w 2020 roku i przeniesiona na rok 2021.

Wydanie Panoramy Bialskiej – to 11 wydań gazety Panorama Bialska do miesiąca grudzień 2020. Gazeta wydawana jest w nakładzie 1.000 szt. Zgodnie z taryfikatorem opłata za gazetę wynosi 2,50 zł za sztukę. Plan roczny w kwocie 31.811,70 zł wykonano w 100,0%.

Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Basenu na kwotę 552.269,38 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

Opłata za energię 25 781,78 zł

Zakup mat. biurowych i czasopism 4 400,18 zł

Zakup śr. czyst. art.gosp.i obs.techn. 39 920,28 zł

Pokoje noclegowe (śniadania) 4 640,77 zł

Usługi komunalne, remontowe 19 236,51 zł

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 9 915,30 zł

Usługi bankowe 2 728,00 zł

Usługi konsul. wydaw. Szkolenia, informatyczne 20 651,66 zł

Ubezpieczenie 11 002,80 zł

Opał-pellet 49 059,78 zł

Obsługa BHP, inspektor danych osobowych, adm. systemów inform.

14 490,00 zł

Wyposażenie 96 716,89 zł

Serwis, przegląd, konserwacja, paliwo do samochodu i kosiarki

24 851,88 zł

Podatki i opłaty-ZAIKS 1 999,24 zł

Pozostałe wydatki 45 291,52 zł

Koszty basenu 181 582,79 zł

(4)

Na koszty utrzymania basenu składają się następujące zakupy i usługi:

zakup ma. BHP i obsługa gosp. i budowlanych, środki czystości

14 496,07 zł uruchomienie basenu do sezonu letniego 7 197,39 zł

zakup chemii basenowej 4 428,87 zł

zużycie wody 7 769,48 zł

dozór mienia, monitoring, Internet 3 644,04 zł

zużycie energii 22 911,12 zł

umowa serwisowa, przegląd obiektów, dzierżawa gruntu

5 918,60 zł utrzymanie basenu- paliwo do kosiarki, badanie

wody

4 512,42 zł usługi komunalne, remontowe, reklamowe 16 211,12 zł zabezpieczenie pływalni - ratownicy 38 540,00 zł przygotowanie basenu do sezonu zimowego 7 872,00 zł

wymiana złoża w filtrach 18 450,00 zł

wyposażenie basenu 5 043,68 zł

wynagrodzenie kasjer ( um .zlecenia ) 8 551,00 zł

zakup środka trwałego - odkurzacz 16 037,00 zł

W 2020 roku na basenie w Białej dokonano bieżących remontów , jak również wymieniono złoża w filtrach oraz zakupiono ze środków własnych środek trwały - nowy odkurzacz basenowy. Gminne Centrum Kultury w Białej ze środków własnych pokryło również koszty zakupu części wyposażenia oraz usług związanych z funkcjonowaniem GCK w Białej.

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Biblioteki

Tytuł Kosztów Plan na 2020r.

Wykonanie

z kosztów Wykonanie

Dotacja biblioteka Narodowa

w zł w % w zł

1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, um. zlecenia

118 575,83 118 575,83 100,0%

2.Zużycie materiałów i energii 25 438,42 25 438,42 100,0% 5 000,00

3.Usługi obce 5 985,75 5 985,75 100,0%

RAZEM 150 000,00 150 000,00 100,0%

Łączny plan finansowy bibliotek został wykonany w 100,0%.

• wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 118.575,83 zł, co stanowi 100,0%,

• zużycie materiałów i energii bibliotek np. zakup książek, zakup czasopism, środki czystości, zużycie energii, wyniosły 25.438,42 zł, co stanowi 100,0% planu,

• usługi obce tj. usługi telekomunikacyjne, Internet, prenumerata prasy, organizacja imprez, wyniosły 5.985,75 zł, co stanowi 100,0% planu,

• dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej na kwotę 5 000,00 zł co stanowi 100,0%.

(5)

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Świetlice Wiejskie

Tytuł Kosztów Plan na 2020 r. Wykonanie

z kosztów Wykonanie

w zł w %

1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, um. zlecenia

54 985,00 37 935,10 69,0%

2.Zużycie materiałów 40 000,00 39 142,62 97,9%

3.Bieżace utrzymanie świetlic 35 015,00 25 418,22 72,6%

RAZEM 130 000,00 102 495,94 78,8%

Łączny plan finansowy świetlic wiejskich został wykonany w 78,8%.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 37.935,10 zł, co stanowi 69,0% w tym:

➢ opiekunka Promyczka :1/2 etatu (umowa o pracę),

➢ opiekunka świetlicy: Łącznik 1 osoba (umowa zlecenie),

➢ 11 osób zajmuje się porządkiem i czystością w świetlicach: Radostynia, Chrzelice, Kolnowice, Ligota Bialska, Grabina, Laskowiec, Śmicz, Nowa Wieś, Olbrachcice, Prężyna, Solec.

W ramach pozostałych kosztów dokonano zakupu środków czystości, materiałów plastycznych, wyposażenia na kwotę 39.142,62 zł, co stanowi 97,9% oraz usługi związane z organizacją imprez na kwotę 25.418,22 zł, co stanowi 72,6%.

W związku z wystąpieniem epidemii koronowirusa w Polsce nie było możliwości zrealizowania wszystkich zamierzonych celów działalności świetlic.

Pozostałe przychody operacyjne wynikające z odpisów amortyzacyjnych 94 347,65 zł Amortyzacja 87 251,44 zł Stan należności spornych wraz z odsetkami 27 236,30 zł Stan zobowiązań wobec ZUSu, podatku, wynagrodzeń 97 246,52 zł Stan zobowiązań spornych wraz z odsetkami 0,00 zł

Cytaty

Powiązane dokumenty

Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku – Białej, zwana dalej „Radą” powołuje w drodze uchwały Prezesa spośród członków Centrum na czas trwania kadencji Radya. Pierwszego

Kompletny program terapii SAZ dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 4 do 7 lat : podręcznik terapeuty zawierający

nionej według wybranych branż usług w 1978 r.. Przeciętne zatrudnienie

SIEĆ I SPRZEDAŻ W USPOŁECZNIONYCH ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH ORAZ STOŁÓWKI PRZYZAKŁADOWE W 1979

PRZEBIEG KONTRAKTACJI ŻYWCA RZEŹNEGO OD GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W 1979

Sprzedaż oraz stan zapasów pasz przemysłowych dla indywidualnych gospodarstw rolnych w 1980 Sprzedaż i zapasy nswozpw sztucznych i wap­. niowych w gospodarce chłopskiej w

O trudnej sztuce wychowania do wartości przez polonistę we współczesnej szkole / Magdalena Marzec-Jóźwicka // W: Wartości i wartościowanie w edukacji

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 45320000-6 Roboty izolacyjne..