Wykonanie planu finansowego
według kosztów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Gminne Centrum Kultury w Białej
ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW
Treść Plan Wykonanie Wykonanie Należności w tym wymagalne
w zł w % w zł w zł
Dotacja , w tym: 1 471 000,00 1 443 495,94 98,1%
1.Ośrodek Kultury, sport, basen
1 191 000,00 1 191 000,00 100,0%
2.Biblioteki 150 000,00 150 000,00 100,0%
3.Świetlice wiejskie 130 000,00 102 495,94 78,4%
4.Pozostałe przychody
480 804,78 480 896,08 100,0%
Razem 1 951 704,78 1 924 392,02 98,6%
Dotacja przekazywana jest przez Urząd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. Wykonanie dotacji wynosi 1.443.495,94 zł, co stanowi 98,1% planu.
Pozostałe przychody zrealizowano na kwotę 480 896,08 zł co stanowi 100,0% planu.
Na przychody składa się:
wynajem pokoi 47 745,00 zł
wynajem sal 4 400,00 zł
usługi reklamowe 9 450,00 zł
wynajem sprzętu multimedialnego 20,00 zł
za Panoramę Bialską 15 673,80 zł
wsparcie działalności statutowej 20 659,00 zł bilety wstępu na basen 35 075,00 zł
bilety na imprezę 2 793,00 zł
energia - refaktura 875,50 zł
saldo z 2019 roku 230 593,60 zł
przychody – PUP 6 052,20 zł
projekt - Euroregion 67 889,24 zł
przychody - PFRON 12 900,00 zł
zwolnienie z opł. ZUS 26 489,74 zł
pozostałe przychody 280,00 zł
ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:
Ośrodek Kultury, Sport, Basen
Tytuł Kosztów Plan na 2020 r
Wykonanie
z kosztów Wykonanie
w zł w %
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia
545 680,06 545 680,06 100 % 2.Utrzymanie zespołów artystycznych 49 844,72 49 844,72 100 %
3.Organizacja imprez 154 241,31 154 241,31 100 %
4.Wydanie Panoramy Bialskiej 31 811,70 31 811,70 100 % 5.Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury,
Sportu i Basenu
552 269,38 552 269,38 100 %
RAZEM 1 333 847,17 1 333 847,17 100%
Łączny plan finansowy przeznaczony na Ośrodek Kultury został wykonany 100,0%.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 545.680,06 zł, w tym ze środków własnych kwotę 83.115,52 zł.
Na wynagrodzenia pracowników etatowych GCK w Białej wydatkowano kwotę 454.826,90zł, na umowy cywilnoprawne wydatkowano kwotę 7.737,64 zł.
Utrzymanie zespołów artystycznych na kwotę 49.844,72 zł, co stanowi 100 % Instrumenty dęte i klawiszowe 7 060,00 zł
Mażoretki 7 522,50 zł
Nauka gry na gitarze 1 560,00 zł
Kółko plastyczne 5 541,71 zł
Zajęcia teatralne 4 768,50 zł
Zajęcia muzyczne 7 500,00 zł
Zajęcia chóru 907,94 zł
Zajęcia z kodowania 2 589,71 zł
Zajęcia taneczne 665,00 zł
Zajęcia W-F dla dorosłych + szachy 8 175,36 zł
Zajęcia wokalne 3 554,00 zł
Organizacja imprez. Wydatkowano na kwotę 154.241,31 zł, co stanowi 100,0% (bez podatków i opłat)
Wydatki dokonane zostały z dotacji w kwocie 127.780,22 zł z przeznaczeniem na :
Koncert Noworoczny 8 483,47 zł
Spotkanie Seniorów 6 229,88 zł
Koncert kolęd 8 500,00 zł
Ferie zimowe 7 185,26 zł
Konkurs Poezji Niemieckiej 585,00 zł
Konkurs Poezji Polskiej 1 176,24 zł
Parada Orkiestr Dętych 430,50 zł
Akcja Lato 27 537,15 zł
Dni Miasta i Gminy Biała 3 690,00 zł
Zakończenie lata 16 421,34 zł
Kino pod gwiazdami 6 159,00 zł
Piknik strażacki 3 626,40 zł
Akademia wiedzy 754,20 zł
Zaduszki 500,00 zł
Jarmark bożonarodzeniowy 615,00 zł
Mikołaj 2020 3 000,00 zł
Organizacja imprez (spotkania autorskie, warsztaty) 32 886,78 zł W tym na kwotę 26.461,09 zł wydatki dokonano ze środków własnych:
Projekt „ Parada Orkiestr Dętych „ 5 464,99 zł Projekt „Młodość, Radość, Przyjaźń „ 20 996,10 zł
Projekty: Rozpoczęto realizację projektu „Młodość, Radość, Przyjaźń”, w ramach którego zorganizowane są koncerty i warsztaty, rozpoczęto również realizację projektu „Parada Orkiestr Dętych”, jednak przez wystąpienie epidemii koronowirusa w Polsce realizacja została wstrzymana w 2020 roku i przeniesiona na rok 2021.
Wydanie Panoramy Bialskiej – to 11 wydań gazety Panorama Bialska do miesiąca grudzień 2020. Gazeta wydawana jest w nakładzie 1.000 szt. Zgodnie z taryfikatorem opłata za gazetę wynosi 2,50 zł za sztukę. Plan roczny w kwocie 31.811,70 zł wykonano w 100,0%.
Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Basenu na kwotę 552.269,38 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:
Opłata za energię 25 781,78 zł
Zakup mat. biurowych i czasopism 4 400,18 zł
Zakup śr. czyst. art.gosp.i obs.techn. 39 920,28 zł
Pokoje noclegowe (śniadania) 4 640,77 zł
Usługi komunalne, remontowe 19 236,51 zł
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 9 915,30 zł
Usługi bankowe 2 728,00 zł
Usługi konsul. wydaw. Szkolenia, informatyczne 20 651,66 zł
Ubezpieczenie 11 002,80 zł
Opał-pellet 49 059,78 zł
Obsługa BHP, inspektor danych osobowych, adm. systemów inform.
14 490,00 zł
Wyposażenie 96 716,89 zł
Serwis, przegląd, konserwacja, paliwo do samochodu i kosiarki
24 851,88 zł
Podatki i opłaty-ZAIKS 1 999,24 zł
Pozostałe wydatki 45 291,52 zł
Koszty basenu 181 582,79 zł
Na koszty utrzymania basenu składają się następujące zakupy i usługi:
zakup ma. BHP i obsługa gosp. i budowlanych, środki czystości
14 496,07 zł uruchomienie basenu do sezonu letniego 7 197,39 zł
zakup chemii basenowej 4 428,87 zł
zużycie wody 7 769,48 zł
dozór mienia, monitoring, Internet 3 644,04 zł
zużycie energii 22 911,12 zł
umowa serwisowa, przegląd obiektów, dzierżawa gruntu
5 918,60 zł utrzymanie basenu- paliwo do kosiarki, badanie
wody
4 512,42 zł usługi komunalne, remontowe, reklamowe 16 211,12 zł zabezpieczenie pływalni - ratownicy 38 540,00 zł przygotowanie basenu do sezonu zimowego 7 872,00 zł
wymiana złoża w filtrach 18 450,00 zł
wyposażenie basenu 5 043,68 zł
wynagrodzenie kasjer ( um .zlecenia ) 8 551,00 zł
zakup środka trwałego - odkurzacz 16 037,00 zł
W 2020 roku na basenie w Białej dokonano bieżących remontów , jak również wymieniono złoża w filtrach oraz zakupiono ze środków własnych środek trwały - nowy odkurzacz basenowy. Gminne Centrum Kultury w Białej ze środków własnych pokryło również koszty zakupu części wyposażenia oraz usług związanych z funkcjonowaniem GCK w Białej.
ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:
Biblioteki
Tytuł Kosztów Plan na 2020r.
Wykonanie
z kosztów Wykonanie
Dotacja biblioteka Narodowa
w zł w % w zł
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, um. zlecenia
118 575,83 118 575,83 100,0%
2.Zużycie materiałów i energii 25 438,42 25 438,42 100,0% 5 000,00
3.Usługi obce 5 985,75 5 985,75 100,0%
RAZEM 150 000,00 150 000,00 100,0%
Łączny plan finansowy bibliotek został wykonany w 100,0%.
• wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 118.575,83 zł, co stanowi 100,0%,
• zużycie materiałów i energii bibliotek np. zakup książek, zakup czasopism, środki czystości, zużycie energii, wyniosły 25.438,42 zł, co stanowi 100,0% planu,
• usługi obce tj. usługi telekomunikacyjne, Internet, prenumerata prasy, organizacja imprez, wyniosły 5.985,75 zł, co stanowi 100,0% planu,
• dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej na kwotę 5 000,00 zł co stanowi 100,0%.
ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:
Świetlice Wiejskie
Tytuł Kosztów Plan na 2020 r. Wykonanie
z kosztów Wykonanie
w zł w %
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, um. zlecenia
54 985,00 37 935,10 69,0%
2.Zużycie materiałów 40 000,00 39 142,62 97,9%
3.Bieżace utrzymanie świetlic 35 015,00 25 418,22 72,6%
RAZEM 130 000,00 102 495,94 78,8%
Łączny plan finansowy świetlic wiejskich został wykonany w 78,8%.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 37.935,10 zł, co stanowi 69,0% w tym:
➢ opiekunka Promyczka :1/2 etatu (umowa o pracę),
➢ opiekunka świetlicy: Łącznik 1 osoba (umowa zlecenie),
➢ 11 osób zajmuje się porządkiem i czystością w świetlicach: Radostynia, Chrzelice, Kolnowice, Ligota Bialska, Grabina, Laskowiec, Śmicz, Nowa Wieś, Olbrachcice, Prężyna, Solec.
W ramach pozostałych kosztów dokonano zakupu środków czystości, materiałów plastycznych, wyposażenia na kwotę 39.142,62 zł, co stanowi 97,9% oraz usługi związane z organizacją imprez na kwotę 25.418,22 zł, co stanowi 72,6%.
W związku z wystąpieniem epidemii koronowirusa w Polsce nie było możliwości zrealizowania wszystkich zamierzonych celów działalności świetlic.
Pozostałe przychody operacyjne wynikające z odpisów amortyzacyjnych 94 347,65 zł Amortyzacja 87 251,44 zł Stan należności spornych wraz z odsetkami 27 236,30 zł Stan zobowiązań wobec ZUSu, podatku, wynagrodzeń 97 246,52 zł Stan zobowiązań spornych wraz z odsetkami 0,00 zł