ZARZĄDZENIE NR 158/16 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PAJĘCZNO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

(1)

ZARZĄDZENIE NR 158/16

BURMISTRZA GMINY I MIASTA PAJĘCZNO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Pajęczno za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U z 2013r. poz.

885 z póżn. zm.) oraz uchwały Nr 317/XXXVI/10 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 14 września 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Pajęczno, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego Gminnch Instytucji Kultury, których organem załozycielskim jest Gmina Pajęczno postanawiam:

§ 1. Przedłożyć:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Pajęczno za I półrocze 2016 r.

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. W skład załącznika nr 1 wchodzą kolejno poszczególne załączniki:

1) Załącznik nr 1 - Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2016 r. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 35.911.789,97zł, wykonanie 18.184.748,99 zł;

2) Załacznik nr 2 - Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2016 r. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 36.258.309,74 zł, wykonanie 18.524.581,41 zł;

3) Załącznik nr 3 - Rb-NDS Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30.06.2016 r. Plan przychodów wynosi 2.156.519,69 zł, wykonanie 1.997.042,12 zł. Plan rozchodów wynosi 1.809.999,92 zł, wykonanie 1.130.979,96 zł;

4) Załącznik nr 4 - Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy i Miasta Pajęczno na 30 czerwca 2016 r; Załącznik 4A - Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 r;

5) Załącznik nr 5 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r;

6) Załącznik nr 6 - Dochody na zadania zlecone za I półrocze 2016 r.;

7) Załącznik nr 7 - Wydatki na zadania zlecone za I półrocze 2016 roku;

8) Załacznik nr 8 - Informacja z realizacji podatków za I półrocze 2016 r;

9) Załącznik nr 9 - Informacja opisowa do tabeli z realizacji należności z tytułu umów najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, wpłat na budowę kanalizacji sanitarnej, opłaty adiacenckiej, opłaty targowej, opłaty parkingowej , rezerwacji , renty planistycznej oraz zajęcia pasa drogowego za I półrocze 2016 r.

2. Informację samorządowych Instytucji Kultury zgodnie z załącznikami 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację samorządowego zakładu budżetowego MZK w Pajęcznie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Informację z realizacji zadań MGOPS w Pajęcznie, zgodnie z załączniekiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przekazać : 1. Radzie Miejskiej w Pajęcznie;

(2)

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Sieradzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno Dariusz Tokarski

(3)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 158/16

Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO NA 30.06.2016 R.

Budżet Gminy Pajęczno na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską na sesji w dniu 29 grudnia 2015 roku. Budżet zamykał się po stronie dochodów kwotą 30.161.312,00 zł, w tym:

- dochody bieżące wynosiły 29.618.312,00 zł, - dochody majątkowe wynosiły 543.000,00 zł.

A po stronie wydatków natomiast budżet zamykał się kwotą 30.351.312,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 28.039.549,08 zł,

- wydatki majątkowe-inwestycyjne w kwocie 2.311.763,00 zł.

Planowano deficyt budżetu w kwocie 190.000,08 zł, który miał być finansowany kredytem bankowym.

Planowano bowiem zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.000.000 zł, tzw. przychody budżetu oraz rozchody budżetu w kwocie 1.809.999,92 zł z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na przestrzeni I półrocza na skutek uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza zmienił się zarówno plan dochodów jak i wydatków oraz plan przychodów budżetu.

Plan dochodów budżetowych ogółem wzrósł o 5.750.477,97 zł do kwoty 35.911.789,97 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone zwiększono o kwotę 5.481.067,57 zł do kwoty 8.593.590,57 zł, w tym kwota 5.354.200,00 zł to dotacja na finansowanie Programu Rodzina 500+,

- dotacje celowe na zadania bieżące własne § 2030 wzrost o 167.349,00 zł do kwoty 1.081.866,00 zł,

- subwencje ogólne w tym: oświatowa zmniejszono o kwotę 25.161,00 zł do kwoty 9.158.420,00 zł w tym: oświatowa 7.072.382,00 zł,

- dochody majątkowe zmniejszono o 15.000 zł do kwoty 528.000,00 zł z tytułu dotacji na inwestycje

- dochody własne zwiększono o 142.222,40 zł do kwoty 16.549.913,40 zł.

Plan dochodów bieżących na 30.06.2016 r. wyniósł 35.383.789,97 zł, natomiast plan dochodów majątkowych na 30.06.2016 r. wyniósł 528.000,00 zł.

Wzrost planu dochodów spowodował także wzrost planu wydatków, który z kwoty 30.351.312,08 zł pierwotnie planowanej wzrósł do kwoty 36.258.309,74 zł, wzrost o 5.906.997,66 zł z czego:

1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.508.871,66 zł i wyniosły 33.548.420,74 zł w tym:

- wydatki na zadania zlecone zwiększono o kwotę 5.477.832,04 zł do kwoty 8.590.355,04 zł.

2. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 398.126,00 zł do kwoty 2.709.889,00 zł.

(4)

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2016 roku zamyka się wynikiem -339.832,42 zł, co oznacza że dochody zrealizowane w I półroczu są niższe od wydatków o tę właśnie kwotę.

Przychody w I półroczu zrealizowano w kwocie 1.997.042,12 zł, w tym: kwota 840.522,43 zł to kredyt w rachunku bieżącym budżetu zaciągnięty na finansowanie bieżącego deficytu, 1.000.000 zł to I transza planowanego kredytu, 156.519,69 zł to wolne środki z roku 2015.

Rozchody w I półroczu to spłaty rat kredytów i pożyczek, które wyniosły 1.130.979,96 zł.

Na rachunku budżetu gminy na 30.06.2016 r stan środków pieniężnych wyniósł 526.229,74 zł.

Powyższe dane ogólne z wykonania budżetu przedstawia Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. tj. sprawozdanie RB-NDS.

Dla porównania w sprawozdaniu tym wpisano wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Analizując dane zawarte w załączniku Nr 3 stwierdza się, że dochody ogółem wykonane w roku bieżącym są wyższe od ubiegłorocznych o 10,35%. Wydatki ogółem natomiast są wyższe o 10,26 % od wydatków roku ubiegłego. Należy także zwrócić uwagę na tzw. nadwyżkę operacyjną, która jest różnicą pomiędzy dochodami bieżącymi budżetu, a wydatkami bieżącymi.

Była ona w I półroczu br. dodatnia i wyniosła 691.027,16 zł natomiast w roku ubiegłym była wyższa wynosiła 912.499,85 zł.

Nadwyżka operacyjna wykazuje tendencję malejącą. Jest to sytuacja niekorzystna wynikająca z szybszego tempa wzrostu wydatków bieżących od dochodów bieżących.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody na 30.06.2016 r. zamykały się kwotą 35.911.789,97 zł, wykonane wyniosły 18.184.748,99 zł, realizacja 50,64 % planu. Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego realizacja planu wyniosła 52,63%.

W kwocie 35.911.789,97 zł planowanych dochodów ogółem mieszczą się:

Dochody bieżące w kwocie 35.383.789,97 zł zrealizowano wpływy w kwocie 18.056.058,99 zł, tj. 51,03 % wyższe od ubiegłorocznych o 10,92 %, tj. 1.779.056,76 zł w tym:

- dotacje na zadania zlecone plan 8.593.590,57 zł wykonanie 3.681.681,53 zł realizacja 42,84%, realizację planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie przedstawiono w załącznikach Nr 6 i 7 do niniejszej informacji z wykonania budżetu za I półrocze br.,

- dotacja na zadania bieżące własne (§ 2030) plan 1.081.866,00 zł wykonanie 640.916,00 zł realizacja 59,24%,

- subwencje plan 9.158.420 zł wykonanie 5.395.395,35 zł realizacja 58,91%,

- dochody własne plan 16.549.913,40 zł wykonane w kwocie 8.338.066,11 zł, tj. 50,38 %.

Dochody majątkowe plan 528.000,00 zł wykonanie 128.690,00 zł, tj. 24,37 %. Dochody majątkowe w roku 2016 mają pochodzić ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 368.000,00 zł, realizacja tylko 128.690 zł, tj. 34,97 % z dotacji z Budżetu Państwa na budowę budynku zaplecza na stadionie w Pajęcznie 160.000 zł, dotacja będzie przekazana w II półroczu br.

Do dochodów własnych zaliczamy: dochody podatkowe gminy, dochody z gospodarowania składkami mienia komunalnego, różne dochody.

Przebieg wykonania planu wszystkich źródeł dochodów przedstawiono w Załączniku Nr 1

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo planowano wpływy ogółem w kwocie 179.053,57 zł, w tym: dochody bieżące 141.053,57 zł, dochody majątkowe 38.000,00 zł. Realizacja planu ogółem wyniosła 75,96%. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 136.003,74 zł i były to dotacje z budżetu państwa w kwocie 132.964,57 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku gminy, które wyniosły 3.035,29 zł i odsetki 3,88 zł.

(5)

Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży składników majątku gminy, grunty rolne, które planowano w kwocie 38.000 zł, sprzedaży w I półroczu nie było.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planowano wpływy ogółem w kwocie 1.490.075,00 zł, w tym: dochody bieżące 1.160.075,00 zł zrealizowane w kwocie 601.689,87 zł, tj. 51,87%, dochody majątkowe 330.000,00 zł zrealizowane w kwocie 128.690,00 zł, tj. 39,00 % i były to wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego.

Dochody bieżące to:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 334.941,16 zł, tj. 51,53 % planu,

- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste 78.181,77 zł, tj. 84,62 % planu, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 130.182,87 zł, tj. 44,06 % planu, - różne opłaty i różne dochody oraz odsetki 58.384,07 zł, tj. 47,76%.

Dział 710 Działalność usługowa planowane wpływy 6.000,00 zł to wpływy bieżące, które zostały wykonane w kwocie 6.624,98 zł, tj. 110,42%. Są to wpływy z opłaty planistycznej, różnych opłat i odsetek.

Dział 750 Administracja publiczna planowane dochody bieżące w kwocie 125.058,00 zł.

Wykonano wpływy w kwocie 78.223,62 zł, tj. 62,55 % planu.

Wpływy dochodów bieżących to:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 75.419,97 zł, tj. 62,93

% planu,

- wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki 2.800,55 zł, tj. 53,75 % planu, - dochody gminy z realizacji zadań zleconych 3,10 zł, tj. 31 % planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa planowane wpływy w kwocie 8.156,00 zł to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej takie jak: prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Faktycznie przekazane dotacje wyniosły 6.938,00 zł, tj. 85,07 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowano wpływy dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Dotacja wpłynęła w 100%.

Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowano w kwocie 13.170.569,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 6.585.498,31 zł, tj. 50,00 % planu.

Większość podatków zrealizowano w kwotach planowanych lub w granicach planu.

Zabrakło wpływów do wysokości planowanej w niżej wymienionych źródłach podatkowych:

- wpływy z opłaty targowej plan 170.000,00 zł, wykonanie 64.370,00 zł, tj. 37,86 % planu,

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 7.445.401,00 zł wykonanie 3.433.928,00 zł, tj. 46,12 % (zabrakło wpływów w kwocie 288.772,50 zł),

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych plan 100.000,00 zł wykonanie 64.810,22 zł realizacja 64,81%.

Dział 758 Różne rozliczenia. W tym dziale występuje subwencja z budżetu państwa, która w 2016 r. była planowana w łącznej kwocie 9.158.420,00 zł. W roku 2015 9.434.360,00 zł.

Subwencja na rok 2016 jest niższa o 275.940,00 zł. Łącznie wpływy w tym dziale wyniosły 5.395.395,35 zł. W 2015 roku 5.512.736,70 zł w tym:

- subwencja oświatowa 4.352.232,00 zł na plan 7.072.382,00 zł, tj. 61,54 % planu,

(6)

- subwencja ogólna 1.043.022,00 zł na plan 2.086.038,00 zł, tj. 50 % planu, - odsetki od środków na rachunku bankowym 141,35 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie planowane dochody ogółem 890.503,40 zł wykonano 488.344,55 zł, tj. 54,84 % i są to dochody bieżące, które wystąpiły:

- w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w kwocie 65.597,65 zł, tj. 92,77 % planu,

- w rozdziale 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 50.692,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, tj. 50 % planu,

- - w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 326.102,95 zł, tj. 49,37 % w tym:

a) z tytułu czesnego 32.612,75 zł, tj. 52,60 % planu,

b) z tytułu wpłat rodziców na zakup żywności 103.344,50 zł, tj. 57,73 % planu, c) z tytułu dotacji z budżetu państwa 169.196,00 zł, tj. 50 % planu,

d) z tytułu odsetek i różnych dochodów 1.500,51 zł,

e) z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy 1.310,41 zł, tj. 55,01 % planu,

f) z tytułu opłat płaconych przez inne gminy, których dzieci uczęszczają do naszych przedszkoli 18.138,78 zł.

- w rozdziale 80110 Gimnazja w kwocie 45.951,95 zł, tj. 79,46 % planu.

Dział 851 Ochrona Zdrowia. W dziale tym planowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000,00 zł, wpływy wyniosły 155.044,17 zł, tj. 70,47 %. Ponadto w dziale tym wystąpiła dotacja na zadania zlecone w kwocie 200,00 zł, która tej kwocie została przekazana.

Dział 852 Pomoc społeczna. Planowano kwotę wpływów w wysokości 8.897.954,00 zł, wpływy wyniosły 3.789.829,21 zł, tj. 42,59 % i były to gównie dotacje celowe z budżetu państwa. Wpływy są znacznie wyższe niż w roku ubiegłym z uwagi na wprowadzenie środków na finansowanie Programu 500+.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów planowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 60.000,00 zł przekazane w pełnej kwocie i przeznaczone na stypendia dla dzieci. Stypendium wypłacono 192 uczniom z naszej gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska. Planowano w tym dziale wpływy w kwocie 1.544.301,00 zł, wpływy za I półrocze wyniosły 734.767,19 zł, realizacja 47,58 % planu. Zrealizowane wpływy to dochody bieżące, między innymi:

- - wpływy z opłaty adiacenckiej 35.390,84 zł na plan 27.500,00 zł, tj. 128,69 % realizacji, - wpływy z opłat na ochronę środowiska 123.590,94 zł na plan 460.000,00 zł, tj. 26,87 %

realizacji,

- grzywny i kary, różne dochody oraz odsetki łącznie 12.549,78 zł,

- wpływy za odbiór odpadów komunalnych 563.235,63 zł na plan 1.050.000,00 zł, realizacja 53,64 %.

W roku bieżącym mamy bardzo niskie wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zaplanowaliśmy kwotę 460.000 zł, a wpływy wyniosły tylko 123.590,94 zł.

Zabranie więc środków na finansowanie planowanych do wysokości wpływów wydatków związanych z ochroną środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego. W tym dziale nie planowano dochodów. W I półroczu wystąpiły wpływy w kwocie 16.000 zł jako darowizny na Dni Pajęczna.

(7)

Dział 926 Kultura fizyczna. Planowano dochody majątkowe z tytułu dotacji z środków Budżetu Państwa w kwocie 160.000,00 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji „Budowa budynku zaplecza na stadionie w Pajęcznie”. Dotacja będzie przekazana w II półroczu br.

Podsumowując realizację planu dochodów budżetowych za I półrocze 2016 roku, można stwierdzić, że plan dochodów bieżących został zrealizowany zgodnie z planem. Zabrakło wypływów do wysokości wynikających z planu w kilku źródłach, tj. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatku od środków transportowych, w opłacie targowej i opłacie za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ale w pozostałych źródłach wpływy były powyżej planu i dlatego ogólnie wykonanie dochodów bieżących wyniosło 51,03 %. Poniżej planu zrealizowano dochody majątkowe 24,37 %. Brak wykonania spowodowany był znaczenie niższą kwotą uzyskaną ze sprzedaży mienia komunalnego.

Planowano z tego tytułu kwotę 368.000,00 zł, faktyczne wpływy wyniosły tylko 128.690 zł, tj. 34,97 % oraz nie przekazaną w I półroczu dotację na inwestycje.

Ze sporządzonego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów wynika, że w I półroczu 2016 roku:

1. odraczano termin płatności podatków na kwotę 0 zł w roku 2015 roku 17.196,36 zł,

2. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 359.829,92 zł, w 2015 roku wyniosły 360.867,83 zł,

3. skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 249.410,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości od osób prawnych. W roku 2015 stanowiły 225.362,67 zł,

4. umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 709,50 zł, w 2015 roku 8.408,10 zł.

Łącznie dochody nie pobrane z w/w tytułów za I półrocze 2016 roku wynosiły 609.949,42 zł, w 2015 roku 611.834,96 zł.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 przedstawia wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów oraz grup rodzajowych, tj. w szczególności wynikającej z uchwalonego na 2016 rok budżetu.

Plan wydatków budżetowych 36.258.309,74 zł jak wskazywano już w niniejszym sprawozdaniu wykonano w 51,09 % w kwocie 18.524.581,41 zł, z czego:

1. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.365.031,83 zł, tj. 51,76 % planu w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 9.521.406,72 zł, tj. 55,89 % planu.

Zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne były wyższe od wydatków roku 2015 o 203.239,65 zł, tj. o 2,18%. Wzrost nastąpił w Oświaciedział 801 i dział 854 o kwotę 178.770,18 zł, w Pomocy społecznej o 40.198,62 zł, w Urzędzie Gminy i Miasta dział 750 i dział 900 wydatki na wynagrodzenia zmniejszyły się o 6.912,99 zł. Wzrosty wynikają z obowiązujących przepisów prawnych (strażowe, awanse zawodowe, odprawy, jubileusze oraz podwyżki wynagrodzeń);

2) Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych wyniosły 3.295.701,30 zł, tj.

54,13 % planu i były wyższe od wydatków w 2015 roku o kwotę 123.809,65 zł;

3) Dotacje celowe dla instytucji kultury oraz na realizację zadań własnych gminy zleconych do wykonania klubom sportowym przekazano w kwocie 587.500,00 zł, tj. 58,13 % planu w kwocie niższej niż w 2015 roku o 21.500 zł;

4) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.788.995,73 zł, realizacja 42,28 % planu, wyższe o 1.851.233,76 zł od wydatków w roku 2015 z uwagi na realizację Programu 500+;

(8)

5) Wydatki na obsługę długu (kredytów i pożyczek) wyniosły 171.428,08 zł i były niższe od wykonanych w 2015 roku o kwotę 12.025,31 zł. Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia było spowodowane obniżeniem stóp procentowych kredytów.

2. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1.159.549,58 zł realizacja 42,79 % planu, w tym:

1) Wydatki na zadania kontynuowane – przedsięwzięcia WPF plan 1.703.850,00 zł, wykonanie 645.957,03 zł, tj. 37,9%.

Zrealizowane w I półroczu 2016 roku wydatki inwestycyjne stanowiły 6,25 % wykonanych wydatków ogółem. Realizację wydatków majątkowych za I półrocze 2016 roku przestawiają Załączniki Nr 4 i 4A.

Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Plan wydatków bieżących wyniósł 141.944,57 zł. Wydatki wykonane 138.703,78 zł. Dotyczyły wpłat gminy dla Izby Rolniczej 5.739,21 zł oraz dopłat do paliwa dla rolników finansowanych z dotacji z budżetu państwa 132.964,57 zł.

Dział 600 TRANSPORT / ŁĄCZNOŚĆ. Plan wydatków w tym dziale wynosił 1.189.890,00 zł. Wydatki zrealizowane wyniosły 419.981,47 zł, 35,30 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 151.181,47 zł, tj. 63,39 %, wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 268.800,00 zł planowano 951.400,00 zł, realizacja 28,25%. Wydatki inwestycyjne będą rozliczane w II półroczu br.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Wydatki w tym dziale dotyczą zadań realizowanych przez gminę, związanych z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego (nabycia, sprzedaż, eksploatacja i remonty obiektów mienia gminnego).

Planowane wydatki wynosiły 125.160,00 zł, wykonane 71.496,55 zł, realizacja 57,12 %, i były to wydatki bieżące. Wydatki majątkowe planowano w kwocie 10.500,00 zł, wydatkowano 10.410,00 zł, tj. 99,14 % planu.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USUŁGOWA. Planowane wydatki w tym dziale dotyczą wszelkiego rodzaju dokumentacji geodezyjno-kartograficznych. Na 2016 rok planowano kwotę 257.700,00 zł, wydatki wyniosły 147.398,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 29.318,00 zł na planowane 104.950,00 zł, realizacja 27,94%;

- wydatki inwestycyjne dotyczące dokumentacji na planowane w przyszłości zadania inwestycyjne wyniosły 118.080,00 zł na plan 152.750,00 zł, realizacja 77,30%.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów funkcjonowania administracji gminy, tj. urzędu gminy, rady miejskiej, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i promocji gminy, prowizji za inkaso podatków, diet dla sołtysów. Planowano wydatki w kwocie 3.946.523,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące 3.940.523,69 zł;

- wydatki inwestycyjne 6.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły 2.207.776,57 zł, tj. 55,94 % planu i były niższe od wydatków w roku 2015 o 134.405,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące 2.201.781,57 zł niższe od wydatków w roku 2015 o 60.500,10 zł;

- wydatki inwestycyjne 5.995,00 zł, tj. 99,92 % planu.

W wydatkach bieżących kwota 1.723.630,83 zł dotyczyła wypłat wynagrodzeń i pochodnych, których realizacja wyniosła 54,62 % planu, kwota 377.850,73 zł dotyczyła wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, kwota 100.300,01 zł wypłaconych

(9)

świadczeń na rzecz osób fizycznych (przede wszystkim diety dla radnych i sołtysów).

Wydatki na promocję gminy wyniosły 39.945,31 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. Wydatki dotyczą kosztów realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, a mianowicie: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 1.218,00 zł i w 100 % były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Plan dotacji wynosił 8.156,00 zł. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA. Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 164.323,00 zł i dotyczyły kosztów realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej gminy, obrony cywilnej i dotacji dla Policji i zarządzania kryzysowego. Wydatki poniesione zamknęły się kwotą 106.925,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące 56.925,84 zł na planowane 114.323,00 zł, realizacja 49,79%, w tym wydatki na zadania z zakresu:

- obrony cywilnej w kwocie 1.500,00 zł, realizacja 75,95 zł finansowane w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa;

- dotacji na bieżącą działalność dla Policji, w I półroczu nie przekazano środków;

- wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 56.849,89 zł na plan 103.223,00 zł;

- wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego plan 6.300,00 zł, wydatki w I półroczu nie były realizowane.

- wydatki majątkowe planowane w kwocie 50.000,00 zł faktycznie wykonane 50.000,00 zł i była to zapłata za modernizację strażnicy OSP w Gajęcicach Nowych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Wydatki w tym dziale to poniesione koszty odsetek zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki poniesione z tego tytułu wyniosły 171.428,08 zł, niższe w stosunku do roku 2015 o 12.025,31 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. W tym dziale planuje się rezerwy ogólną i celową. W uchwalonym budżecie rezerwa ogólna stanowiła kwotę 277.000,00 zł, a rezerwa na zarządzanie kryzysowe 53.000,00 zł. W trakcie I półrocza rozdysponowano rezerwę ogólną na realizację zadań, których w momencie uchwalania budżetu nie przewidziano lub na zwiększenie środków na zadania planowane w budżecie. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe była wydatkowana w kwocie 6.300 zł, pozostała na 30.06.2016 r.

wynosi 46.700 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Na wydatki w tym dziale planowano 14.597.835,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące 14.169.322,68 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 11.826.453,28 zł;

- na zadania statutowe 2.218.787,40 zł, na dotacje na powszechną naukę pływania 21.000,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 103.082,00 zł;

- na wydatki inwestycyjne 428.513,00 zł.

Zrealizowano w tym dziale wydatki w kwocie 8.312.594,00 zł, realizacja 56,94 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 7.894.264,09 zł i były wyższe niż w roku 2015 o kwotę 226.396,00 zł;

- wydatki majątkowe 418.329,91 zł.

(10)

Poniżej przedstawiamy realizację wydatków oświatowych w poszczególnych rozdziałach:

- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe wydatki bieżące wyniosły 3.488.491,62 zł i były wyższe o 245.250,75 zł od wydatków w roku 2015;

- rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące 151.037,89 zł, wyższe niż w 2015 roku o 31.319,14 zł;

- rozdział 80104 Przedszkola wydatki bieżące wyniosły 1.608.124,40 zł wzrost o 60.237,47 zł;

- rozdział 80110 Gimnazja wydatki bieżące wyniosły 2.059.709,14 zł – spadek o 3.782,35 zł;

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące wyniosły 166.424,76 zł – spadek wydatków o kwotę 22.833,42 zł;

- rozdział80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli9.310,00 zł – niższe wydatki w stosunku do roku 2015 o 5.619,00 zł;

- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Zadanie występuje od stycznia 2015 roku. Wydatki poniesione to kwota 33.842,18 zł, niższe od roku 2015 o 3.820,64 zł;

- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. Zadanie występuje od stycznia 205 roku. Wydatki poniesione to 293.313,98 zł, wzrost o 13.269,63 zł;

- rozdział 80195 Pozostała działalność. Wydatki zrealizowane w tym rozdziale zamknęły się kwotą 84.010,12 zł i były niższe od roku 2015 o kwotę 24.987,30 zł. Wydatki dotyczyły:

- 76.538,00 zł odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli;

- pozostałe wydatki związane z organizacją konkursów, olimpiad i innych zadań z zakresu Oświaty w gminie 7.472,12 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA. Wydatki w tym dziale dotyczą zadań gminy związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, tj. rozdział 85154 oraz rozdział 85153 zwalczanie narkomanii gdzie wydatki planowane są do wysokości wpływów do budżetu z tytułu decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych. Ich wielkość zaplanowano w kwocie 220.000,00 zł, faktycznie wydatkowano 156.555,75 zł, tj. 71,16 % planu, z czego 110.000,00 zł przeznaczono na dotacje dla klubów sportowych realizujących Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, 17.991,32 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, 28.564,43 zł na wydatki statutowe. Ponadto w rozdziale85195 Pozostała działalność wydatkowano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 200,00 zł z dotacji budżetu państwa. W dziale tym planowano także środki w kwocie 45.000,00 złw rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej z czego wydatkowano tylko 500 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA. Wydatki planowane w tym dziale zamykały się kwotą 9.759.296,00 zł wykonane w I półroczu 43,36 % planu

Wydatki zrealizowane wyniosły 4.231.237,61 zł są wyższe od roku 2015 o 1.761.017,40 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 472.506,05 zł wzrost o 40.198,62 zł;

- na realizację zadań statutowych jednostki 191.023,65 zł wzrost o 10.877,14 zł;

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.567.707,91 zł wzrost o 1.854.169,94 zł spowodowany realizacją Programu 500+.

(11)

Finansowanie zadań z zakresu Pomocy społecznej odbywa się z środków budżetu państwa w postaci dotacji celowych na zadania własne i na zadania zlecone ze środków własnych gminy.

Wydatki zrealizowane w I półroczu br. wyniosły 4.231.237,61 zł, w tym:

Finansowane z dotacji 3.746.411,35 zł, z środków własnych 484.826,26 zł.

Szczegółową informację dotyczącą wydatków na zadania z zakresu działu 852 przedstawia odrębna informacja jednostki budżetowej gminy, tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. W dziale tym planowano wydatki na utrzymanie świetlic w szkołach, pomoc materialną dla uczniów w łącznej kwocie 575.662,72 zł w tym: środki własne 500.662,72 zł, dotacja 75.000,00 zł. Ponadto w dziale tym planowano środki w kwocie 650,00 zł na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki zrealizowano na kwotę 375.498,42 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 279.169,08 zł, na realizację zadań statutowych 19.440,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.889,23 zł. Wydatki w tym dziale w I półroczu 2016 roku były niższe o 23.770,58 zł od wydatków w roku 2015.

Łącznie na oświatę tj, dział 801 i 854 wydatkowano w I półroczu 2016 roku 8.688.092,42 zł na plan 15.173.498,40 zł, tj. 57,26 % w tym:

- wydatki bieżące 8.269.762,51 zł na plan 14.744.985,40 zł, realizacja 56,08 % planu, wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 201.625,51 zł;

- wydatki inwestycyjne 418.329,91 zł, w roku ubiegłym 727.525,10 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Na zadania realizowane w tym dziale planowano 2.769.033,08 zł.

- wydatki bieżące 2.627.507,08 zł;

- wydatki majątkowe 141.526,00 zł.

Wydatki w dziale 900 zrealizowano w kwocie 1.428.256,17 zł, tj. 51,58 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.416.758,17 zł, wzrost w stosunku do roku 2015 o kwotę 128.965,05 zł;

- wydatki inwestycyjne w kwocie 11.498,00 zł, spadek o kwotę 105.775,19 zł.

Z kwoty 1.428.256,17 zł wydatków bieżących przeznaczono na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód, brak wydatków w I półroczu;

- gospodarkę odpadami komunalnymi kwotę 501.968,89 zł wzrost wydatków o 44.016,61 zł, realizacja planu 48,48 %;

- oczyszczanie miasta i wsi kwotę 260.301,40 zł wzrost wydatków o 26.528,00 zł, realizacja planu 60,54 %;

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie 11.497,59 zł, realizacja planu 86,45%;

- oświetlenie ulic 277.561,75 zł, wzrost w stosunku od roku 2015 o kwotę 18.596,21 zł spowodowany wzrostem punktów świetlnych w oświetleniu ulicznym, realizacja planu 54,96%;

(12)

- pozostałą działalność, tj. koszty utrzymania grupy pracowników fizycznych tzw. grupy remontowej oraz dopłat do osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych 365.428,54 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 319.144,50 zł, wzrost w stosunku do roku 2015 o kwotę 50.936,13 zł spowodowany koniecznością zatrudnienia osób po robotach publicznych.

Dział 921 KULTRUA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Wydatki planowano w tym dziale w kwocie 839.685,00 zł, tym: na dotację celową dla Biblioteki Miasta i Gminy w kwocie 230.635,00 zł oraz dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 499.050,00 zł. Dotacje przekazano w 41,49%.

Ponadto w tym dziale planowano w rozdziale 92195 wydatki na obsługę Dni Pajęczna w kwocie 110.000,00 zł. Wydatki w I półroczu wyniosły tylko 874,50 zł. Wydatki wystąpią w II półroczu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT. Planowano wydatki w tym dziale w kwocie 1.119.200,00zł wykonano w kwocie 406.436,67 zł, realizacja 36,31 %, w tym na:

- wydatki bieżące przekazano jako dotacje celowe dla klubów sportowych, 130.000,00 zł;

- wydatki majątkowe planowane: 969.200,00 zł, realizacja 276.436,67 zł, tj. 28,52 zł.

Realizację planu wydatków majątkowych w I półroczu br. przedstawia załącznik Nr 4 natomiast w załączniku Nr 4A kierownik referatu inwestycyjnego opisuje zaawansowanie robót na przyjętych przez Radę Miejską zadaniach do realizacji w 2016 roku.

W sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych przedstawiono należności gminy na 30 czerwca 2016 roku, które wyniosły 5.784.990,78 zł, w tym:

- gotówka i środki na rachunkach bankowych 156.697,39 zł;

- należności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz dostaw towarów i usług 2.199.545,81 zł, w tym: należności MZK 335.978,49 zł;

- pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu podatków 3.428.747,58 zł, w tym: należności MZK w kwocie 266.101,99 zł.

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji zawarto wszystkie zobowiązania gminy, które wg stanu na dzień 30.06.2016 r.

wyniosły 12.314.542,89 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych 11.474.020,46 zł;

- z tytułu pożyczek krótkoterminowych (kredyt w rachunku bieżącym) 840.522,43 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych czyli takich, których termin płatności minął. Zadłużenie gminy na koniec 30.06.2016 r. jest niższe o 940.001,87 zł w stosunku do roku 2015 i stanowi 34,29 % planowanych dochodów na 2016 rok. Informacja z realizacji podatków wg stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawiona została w załączniku Nr 8, a informacje dotyczące realizacji należności cywilno – prawnych zawiera załącznik Nr 9.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Zakładu Komunalnego stanowi oddzielny materiał informacyjny przedstawiony Radzie Miejskiej. Porównując dane finansowe zawarte w sprawozdaniu Rb-30 wykonanie planu MZK z danymi z roku 2015 widzimy, że stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016 r. wynosi 252.219,44 zł, natomiast w roku 2015 wynosił 206.210,04 zł, nastąpił wzrost o 24,11%.

PODSUMOWANIE

Plan dochodów budżetu na 2016 rok wynosi 35.911.789,97 zł. W I półroczu br. z tej kwoty wykonano dochody w wysokości 18.184.748,99 zł, tj. 50,64 % planu, w tym:

(13)

- dochody bieżące plan 35.383.789,97 zł wykonanie 18.056.058,99 zł, tj. 51,03%;

- dochody majątkowe plan 528.000,00 zł wykonane 128.690,00 zł, tj. 24,37%;

- ze sprzedaży majątku 368.000,00 zł wykonane 128.690,00 zł, tj. 34,97%.

Wykonanie dochodów bieżących powyżej planu jest spowodowane przekazaniem w I półroczu br. 7 transz subwencji oświatowej oraz dotacji celowych na zadania realizowane w I półroczu br. oraz dobrze wykonanymi wpływami z tytułu podatków i opłat lokalnych rozdział 75616. Dochody bieżące byłyby znacznie lepiej wykonane gdyby udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów były wykonane zgodnie z planem. Zabrakło jednak wpływów w kwocie około 288.772 zł.

Ponadto zabrakło wpływów do wysokości planu w opłacie za gospodarcze korzystanie ze środowiska, brakująca kwota to 336.409 zł. Natomiast dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego, które planowano w kwocie 368.000 zł zostały wykonane tylko w 34,97%. Zabrakło wpływów do kwoty wynikającej z planu w wysokości 55.310 zł.

Wydatki budżetu wykonano w 51,09 % planu, w tym: wydatki bieżące w 51,76 %,a wydatki majątkowe w 42,79%. Niewielkie 1,76 % przekroczenie planu wydatków bieżących w I półroczu pozwala wnioskować, że środki zaplanowane na wydatki bieżące powinny być wystarczające, zważywszy na fakt, że w I półroczu wystąpiły wydatki, które w II półroczu się nie powtórzą, tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka”, 75

% odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wyrównania nauczycieli. Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 18.056.058,99 zł są wyższe o 691.027,16 zł od wykonanych wydatków bieżących, które wyniosły 17.365.031,83 zł. Wpływy dochodów majątkowych wynosiły tylko 128.690,00 zł natomiast wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 1.159.549,58 zł i stanowiły 42,79 % kwoty planowanej.

W pierwszym półroczu spłacono 1.130.979,96 zł rat kredytów i pożyczek, tj. 62,49 % kwoty planowanej. Korzystano również z kredytu w rachunku bieżącym budżetu, który wykorzystano na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 840.522,43 zł.

Z kasowego rozliczenia budżetu za I półrocze 2016 r. sprawozdanie Rb-NDS (Zał.

Nr 3) wynika, że pozostałe środki pieniężne wynoszą 526.229,74 zł przy zaciągniętym kredycie w rachunku bieżącym w kwocie 840.522,43 zł i kredycie planowanym w kwocie 1.000.000 zł I rata.

W II półroczu należy więc zintensyfikować działania zmierzające do zrealizowania planu dochodów majątkowych. W przeciwnym razie zabraknie środków na sfinansowanie inwestycji.

Należy również zobowiązać wszystkich dysponentów budżetu do weryfikacji planów wydatków i oszczędnego wykonania planowanych zadań.

(14)

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2016 roku

w złotych plan ogółem, z tego: wykonanie ogółem z tego: % wykonanie ogółem z tego:

Lp. Dział Rozdział § Nazwa ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe ogółe

m ^bieżące ^majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

010 Rolnictwo i łowiectwo 179 053,57 141 053,57 38 000,00 136 003,74 136 003,74 0,00 75,96 96,42 0,00

2

01095 Pozostała działalność 179 053,57 141 053,57 38 000,00 136 003,74 136 003,74 0,00 75,96 96,42 0,00

3

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

8 089,00 8 089,00 0,00 3 035,29 3 035,29 0,00 37,52 37,52 0,00

4 0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 3,88 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00

6 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

132 964,57 132 964,57 0,00 132 964,57 132 964,57 0,00 100,00 100,00 0,00

7 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 490 075,00 1 160 075,00 330 000,00 730 379,87 601 689,87 128 690,00 49,02 51,87 39,00

(15)

8 70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 1 488 852,00 1 158 852,00 330 000,00 729 020,63 600 330,63 128 690,00 48,97 51,80 39,00

9 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 650 000,00 650 000,00 0,00 334 941,16 334 941,16 0,00 51,53 51,53 0,00

10 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd,

użytkowanie i służebności 92 390,00 92 390,00 0,00 78 181,77 78 181,77 0,00 84,62 84,62 0,00

11 0690 Wpływy z różnych opłat 120 000,00 120 000,00 0,00 56 559,85 56 559,85 0,00 47,13 47,13 0,00

12 0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

295 462,00 295 462,00 0,00 130 182,87 130 182,87 0,00 44,06 44,06 0,00

13 0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

330 000,00 0,00 330 000,00 128 614,00 0,00 128 614,00 38,97 0,00 38,97

14 0870 Wpływy ze sprzedaży

składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00

15 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 0,00 464,98 464,98 0,00 46,50 46,50 0,00

16 70095 Pozostała działalność 1 223,00 1 223,00 0,00 1 359,24 1 359,24 0,00 111,14 111,14 0,00

17 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 223,00 1 223,00 0,00 1 359,24 1 359,24 0,00 111,14 111,14 0,00

18 710 Działalność usługowa 6 000,00 6 000,00 0,00 6 624,98 6 624,98 0,00 110,42 110,42 0,00

19 71012 Zadania z zakresu geodezji i

kartografii 6 000,00 6 000,00 0,00 6 624,98 6 624,98 0,00 110,42 110,42 0,00

20 0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

6 000,00 6 000,00 0,00 6 589,41 6 589,41 0,00 109,82 109,82 0,00

21 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 34,80 34,80 0,00 0,00 0,00 0,00

22 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,77 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00

23 750 Administracja publiczna 125 058,00 125 058,00 0,00 78 223,62 78 223,62 0,00 62,55 62,55 0,00

24 75011 Urzędy wojewódzkie 119 858,00 119 858,00 0,00 75 423,07 75 423,07 0,00 62,93 62,93 0,00

25 2010

119 848,00 119 848,00 0,00 75 419,97 75 419,97 0,00 62,93 62,93 0,00

26 2360 Dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

10,00 10,00 0,00 3,10 3,10 0,00 31,00 31,00 0,00

(16)

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

27 75023 Urzędy gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 5 200,00 5 200,00 0,00 2 533,28 2 533,28 0,00 48,72 48,72 0,00

29 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 000,00 0,00 2 476,22 2 476,22 0,00 49,52 49,52 0,00

30 75095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 267,27 267,27 0,00 0,00 0,00 0,00

31 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 267,27 267,27 0,00 0,00 0,00 0,00

32 751 Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

8 156,00 8 156,00 0,00 6 938,00 6 938,00 0,00 85,07 85,07 0,00

33 75101 Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

8 156,00 8 156,00 0,00 6 938,00 6 938,00 0,00 85,07 85,07 0,00

34 2010

8 156,00 8 156,00 0,00 6 938,00 6 938,00 0,00 85,07 85,07 0,00

35 754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 100,00 100,00 0,00

36 75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 100,00 100,00 0,00

37 2010

1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 100,00 100,00 0,00

38 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

13 170 569,00 13 170 569,00 0,00 6 585 498,31 6 585 498,31 0,00 50,00 50,00 0,00

39 75601 Wpływy z podatku dochodowego

od osób fizycznych 15 000,00 15 000,00 0,00 8 872,94 8 872,94 0,00 59,15 59,15 0,00

40 0350

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

15 000,00 15 000,00 0,00 8 872,94 8 872,94 0,00 59,15 59,15 0,00

41 75615 Wpływy z podatku rolnego,

podatku leśnego, podatku od 2 645 100,00 2 645 100,00 0,00 1 311 381,76 1 311 381,76 0,00 49,58 49,58 0,00

(17)

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

42 0310 Wpływy z podatku od

nieruchomości 2 450 000,00 2 450 000,00 0,00 1 183 445,78 1 183 445,78 0,00 48,30 48,30 0,00

43 0320 Wpływy z podatku rolnego 19 000,00 19 000,00 0,00 10 780,00 10 780,00 0,00 56,74 56,74 0,00

44 0330 Wpływy z podatku leśnego 46 000,00 46 000,00 0,00 36 205,00 36 205,00 0,00 78,71 78,71 0,00

45 0340 Wpływy z podatku od środków

transportowych 130 000,00 130 000,00 0,00 62 951,00 62 951,00 0,00 48,42 48,42 0,00

46 0500 Wpływy z podatku od czynności

cywilnoprawnych 0,00 0,00 0,00 10 879,00 10 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 0910 Wpływy z odsetek od

nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00 0,00 0,00 7 074,58 7 074,58 0,00 0,00 0,00 0,00

49 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2 665 000,00 2 665 000,00 0,00 1 573 661,49 1 573 661,49 0,00 59,05 59,05 0,00

50 0310 Wpływy z podatku od

nieruchomości 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 921 612,86 921 612,86 0,00 61,44 61,44 0,00

51 0320 Wpływy z podatku rolnego 430 000,00 430 000,00 0,00 280 306,76 280 306,76 0,00 65,19 65,19 0,00

52 0330 Wpływy z podatku leśnego 36 000,00 36 000,00 0,00 24 616,00 24 616,00 0,00 68,38 68,38 0,00

53 0340 Wpływy z podatku od środków

transportowych 270 000,00 270 000,00 0,00 130 087,20 130 087,20 0,00 48,18 48,18 0,00

54 0360 Wpływy z podatku od spadków i

darowizn 31 000,00 31 000,00 0,00 25 182,16 25 182,16 0,00 81,23 81,23 0,00

55 0430 Wpływy z opłaty targowej 170 000,00 170 000,00 0,00 64 370,00 64 370,00 0,00 37,86 37,86 0,00

56 0500 Wpływy z podatku od czynności

cywilnoprawnych 215 000,00 215 000,00 0,00 119 680,00 119 680,00 0,00 55,67 55,67 0,00

57 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 5 000,00 0,00 5 136,00 5 136,00 0,00 102,72 102,72 0,00

58 0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 8 000,00 8 000,00 0,00 2 670,51 2 670,51 0,00 33,38 33,38 0,00

59 75618

Wpływy z innych opłat

stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

300 068,00 300 068,00 0,00 192 843,90 192 843,90 0,00 64,27 64,27 0,00

60 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 200 000,00 200 000,00 0,00 108 258,75 108 258,75 0,00 54,13 54,13 0,00

61 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat

pobieranych przez jednostki 100 068,00 100 068,00 0,00 84 505,36 84 505,36 0,00 84,45 84,45 0,00

(18)

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

64 75621 Udziały gmin w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa

7 545 401,00 7 545 401,00 0,00 3 498 738,22 3 498 738,22 0,00 46,37 46,37 0,00

od osób fizycznych 7 445 401,00 7 445 401,00 0,00 3 433 928,00 3 433 928,00 0,00 46,12 46,12 0,00

od osób prawnych 100 000,00 100 000,00 0,00 64 810,22 64 810,22 0,00 64,81 64,81 0,00

67 758 Różne rozliczenia 9 158 420,00 9 158 420,00 0,00 5 395 395,35 5 395 395,35 0,00 58,91 58,91 0,00

68 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 7 072 382,00 7 072 382,00 0,00 4 352 232,00 4 352 232,00 0,00 61,54 61,54 0,00

69

2920 Subwencje ogólne z budżetu

państwa 7 072 382,00 7 072 382,00 0,00 4 352 232,00 4 352 232,00 0,00 61,54 61,54 0,00

70 75807 Część wyrównawcza subwencji

ogólnej dla gmin 2 086 038,00 2 086 038,00 0,00 1 043 022,00 1 043 022,00 0,00 50,00 50,00 0,00

71 2920 Subwencje ogólne z budżetu

państwa 2 086 038,00 2 086 038,00 0,00 1 043 022,00 1 043 022,00 0,00 50,00 50,00 0,00

72 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 0,00 141,35 141,35 0,00 0,00 0,00 0,00

74 801 Oświata i wychowanie 890 503,40 890 503,40 0,00 488 344,55 488 344,55 0,00 54,84 54,84 0,00

75 80101

Szkoły podstawowe

70 712,00 70 712,00 0,00 65 597,65 65 597,65 0,00 92,77 92,77 0,00

76 0380

Wpływy z opłaty reklamowej

2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 100,00 100,00 0,00

77

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

963,00 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79 0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

15 675,00 15 675,00 0,00 15 420,48 15 420,48 0,00 98,38 98,38 0,00