Wyniki Spółki w 2007 roku [481 KB]

Wyniki Spółki w 2007 roku

wyniki według raportu kwartalnego

przed badaniem Audytora

Plan prezentacji

 Warunki makroekonomiczne

 Wyniki produkcyjne

 Wyniki finansowe

 Koszt jednostkowy

 Przepływy środków pieniężnych

Dane finansowe za rok 2007 ustalone zostały wg zasad MSR/MSSF, przyjętych do stosowania począwszy od

1-go stycznia 2007 r. – zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 14 czerwca 2006 roku (uchwała nr 26/2006). Informacje finansowe za rok 2006 zaprezentowano w warunkach porównywalnych.

Prezentowane dane finansowe - przed badaniem Audytora.

Warunki makroekonomiczne

7 087 7 239

6 731

7 126

6 950

IVQ'06 IVQ'06 2006 2007 Budżet '07

Notowania miedzi USD/t

Notowania srebra USD/troz

Kurs walutowy zł/USD

2,99

2,53

2,77 2,80 3,10

IVQ'06 IVQ'06 2006 2007 Budżet '07 12,58

14,21

11,55

13,38

12,50

IVQ'06 IVQ'06 2006 2007 Budżet '07

533 532 557

144 134

IVQ'06 IVQ'07 2006 2007 Budżet '07

4 29

100 92 80

IVQ'06 IVQ'07 2006 2007 Budżet '07

497

452 456

122 112

IVQ'06 IVQ'07 2006 2007 Budżet '07

Wyniki produkcyjne

Wydobycie urobku (mln t w.s.)

Produkcja miedzi w koncentracie

(tys. t)

Produkcja miedzi elektrolitycznej

(tys. t)

Produkcja srebra metalicznego

(t)

31,3 30,3 29,5

7,7 7,7

IVQ'06 IVQ'07 2006 2007 Budżet '07

1 242 1 215

1 148

317 299

IVQ'06 IVQ'07 2006 2007 Budżet '07 Zmniejszenie zawartości miedzi w urobku z 1,79% do 1,67%

w tym z zakupionych

materiałów miedzionośnych

Wyniki finansowe ^{(mln zł)}

IVQ’06 IVQ’07 2006* 2006 2007 Budżet 2007

Przychody ze sprzedaży

(bez uwzględnienia skutków transakcji zabezpieczających) 3 355 2 797 14 001 14 001 12 619 12 409

Korekta przychodów o skutki transakcji

zabezpieczających

Przychody ze sprzedaży

(z uwzględnieniem skutków transakcji zabezpieczających) 2 728 2 912 11 670 11 670 12 183 11 854

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Zysk netto ze sprzedaży

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

Zysk przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych

wycenianych metodą praw własności ^{x x 278 x x x}

Zysk netto

EBITDA 552 1 095 4 546 4 683 5 101 4 985

ustalone według zasad MSR/MSSF

Wyniki finansowe ^{(mln zł)}

Zysk netto wyższy o 294 mln zł, tj. o 8% od wyniku 2006 roku

3 505

1 015

1 895

3 799 -760

-1 359 -425

-82 10

Wynik 2006 Notowania Cu, Ag, Au*

Kurs walutowy*

Wolumen sprzedaży Cu,

Ag, Au*

Hedging* Koszt całkowity sprzedanych

Podatek Pozostałe Wynik 2007

(-2 331 mln zł w 2006

ustalone według zasad MSR/MSSF

Koszt jednostkowy produkcji miedzi elektrolitycznej

... z zakupionych materiałów miedzionośnych ... ze wsadów własnych

Koszt jednostkowy produkcji miedzi elektrolitycznej ^(zł/t)

9 985 8 185 9 313 8 655 9 172

IVQ'06 IVQ'07 2006 2007 Budżet '07

19 129 21 005 19 979 19 758 20 460

IVQ'06 IVQ'07 2006 2007 Budżet '07

11 936

10 497 11 160

10 320 11 847

IVQ'06 IVQ'07 2006 2007 Budżet '07

3 686 USD/t 4 031 USD/t

3 381 USD/t 3 966 USD/t 4 723 USD/t

2 093

4 468

2 535 -3 448

-578

Stan środków 1.01.2007 Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna

Działalność finansowa i różnice kursowe

Stan środków 31.12.2007

Przepływy środków pieniężnych ^{(mln zł)}

Wartość środków pieniężnych

w 2007 roku wzrosła o 442 mln zł, tj. o 21%

w tym 3 394 mln zł dywidendy wypłaconej

akcjonariuszom w tym:

-nabycie rzeczowych aktywów trwałych i WNP (-846)

- dywidendy otrzymane (+270) w tym 3 799 mln zł

zysku netto

Dziękuję