z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2018 rok

(1)

UCHWAŁA NR XLVI/654/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i poz. 1000) oraz art. 212, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r.

poz. 1000), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów – Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 499.337 zł

- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 4.014.337 zł

z tego:

a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 41.800 zł b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 2.043.552 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały.

c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 457.537 zł d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiaty o kwotę 1.970.785 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 596.487.070,84 zł z tego:

- dochody gminy 435.098.088,49 zł

- dochody powiatu 161.388.982,35 zł

1) dochody bieżące 531.613.102,84 zł

a) gminy 403.419.192,49 zł

b) powiatu 128.193.910,35 zł,

Elektronicznie podpisany przez:

Krystyna Kościńska; RM Koszalin dnia 21 czerwca 2018 r.

(2)

2) dochody majątkowe 64.873.968,00 zł

a) gminy 31.678.896,00 zł

b) powiatu 33.195.072,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 506.254.127,00 zł z tego:

1) dochody gminy 361.541.063,00 zł

a) bieżące 329.862.167,00 zł w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 218.000,00 zł

b) majątkowe 31.678.896,00 zł,

2) dochody powiatu 144.713.064,00 zł

a) bieżące 115.017.992,00 zł w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 1.021.254,00 zł

b) majątkowe 29.695.072,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej 90.022.543,84 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 73.539.025,49 zł, 2) dochody na zadania zlecone powiatowi 16.483.518,35 zł

a) bieżące 12.983.518,35 zł b) majątkowe 3.500.000,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej 210.400,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 192.400,00 zł.

(3)

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 618.637.070,84 zł z tego:

- wydatki gminy 444.221.627,49 zł - wydatki powiatu 174.415.443,35 zł

1) wydatki bieżące 523.389.769,84 zł

a) gminy 383.476.230,49 zł b) powiatu 139.913.539,35 zł,

2) wydatki majątkowe 95.247.301,00 zł

a) gminy 60.745.397,00 zł

b) powiatu 34.501.904,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 528.404.127,00 zł z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy 370.664.602,00 zł a) bieżące 309.919.205,00 zł

b) majątkowe 60.745.397,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu 157.739.525,00 zł a) bieżące 126.737.621,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 2.719.349,00 zł

b) majątkowe 31.001.904,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej 90.022.543,84 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 73.539.025,49 zł, 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 16.483.518,35 zł

a) bieżące 12.983.518,35 zł b) majątkowe 3.500.000,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej 210.400,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 192.400,00 zł.

(4)

C. Deficyt budżetowy w wysokości - 22.150.000,00 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego określa załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodnicząca Rady

Miejskiej

Krystyna Kościńska

(5)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI / 654 / 2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2018 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2018 ROKU

w złotych

Dział

Rozdział DYSPO DOCHODY WYDATKI

§ ^NENT Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia

1 2 3 4 5 6 7

020 LEŚNICTWO ^GKO 2 500

02001 Gospodarka leśna 2 500

0870 Wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych 2 500

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 974 000 300 4 225 000 4 115 210

60002 Infrastruktura kolejowa 2 974 000 4 225 000 42 210

Połączenie do Mielna INW 30 000 42 210

4300 Zakup usług pozostałych 42 210

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 30 000

"Rewitalizacja kolei wąskotorowej w

Koszalinie" ^RWT 2 974 000 4 195 000

budżetowych 4 195 000

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)

2 974 000

60004 Lokalny transport zbiorowy ^GKO 2 955 000

4300 Zakup usług pozostałych 2 955 000

60016 Drogi gminne ^GKO 1 025 000

4270 Zakup usług remontowych 825 000

budżetowych 200 000

60095 Pozostała działalność ^GKO 300 93 000

0870 Wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych 300

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ^GKO 500 000

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 500 000

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

500 000

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 300 12 350

75095 Pozostała działalność 1 300 12 350

Wyszczególnienie

(6)

Dział

1 2 3 4 5 6 7

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

KS 10 000

"Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"

RWT 100 100

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - RO

"Jedliny" 1 200

RO "Śródmieście ^BRM 2 250

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 350

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

2 902 000

75624 Dywidendy 2 902 000

0740 Wpływy z dywidend 2 902 000

758 RÓŻNE ROZLICZENIA ^GKO 0 1 000

75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat

ubiegłych 1 000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ^E 865 468 317 390

80104 Przedszkola 682 068

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej jednostki systemu 100 000

"Upowszechnianie edukacji

przedszkolnej w Koszalinie" 581 368

4017 Wynagrodzenia osobowe 410 132

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 732

4127 Składki na Fundusz Pracy 12 504

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 17 248

4269 Zakup energii 37 733

80113 Dowożenie uczniów do szkół 160 000

(7)

Dział

1 2 3 4 5 6 7

budżetowych 24 100

"Wsparcie na starcie!" 293 290

851 OCHRONA ZDROWIA 62 050 445 170

85111 Szpitale ogólne ^KS 110 000

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

110 000

85153 Zwalczanie narkomanii ^PU 6 000 21 000

2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

6 000

2820

6 000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ^PU/ZZL 56 050 314 170

2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

15 680

2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

26 200

2820

20 370

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ^ZZL 150

4220 Zakup środków żywności 1 200

4610 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego 1 500

4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 1 000

20 000

(8)

Dział

1 2 3 4 5 6 7

852 POMOC SPOŁECZNA ^KS 100 000 69 800 100 000

85203 Ośrodki wsparcia 100 000 100 000

0690 Wpływy z różnych opłat 100 000

2820

100 000

85295 Pozostała działalność 69 800

3110 Świadczenia społeczne - Prace

społecznie użyteczne 69 800

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ ^SO/KS 20 700

85334 Pomoc dla repatriantów 20 700

3110 Świadczenia społeczne ^KS 12 000

4220 Zakup środków żywności 800

4380 Zakup usług obejmujących

tłumaczenia 3 900

4430 Różne opłaty i składki 1 000

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA 10 000 144 600 321 800

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i

gminach ^GKO 225 000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg ^GKO 21 300 21 300

budżetowych - Modernizacja oświetlenia 21 300

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

WS 20 000

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych 20 000

90095 Pozostała działalność 10 000 123 300 55 500

0970 Wpływy z różnych dochodów ^GKO 10 000

4300 Zakup usług pozostałych ^WS 20 000

4300 Zakup usług pozostałych ^GKO 50 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I

INW 100 000

RO "Jedliny" GKO 2 200

(9)

Dział

1 2 3 4 5 6 7

RO "Raduszka" GKO 3 300 3 300

budżetowych 3 300

921 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 93 250 101 400

92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury ^KS 10 000 40 000

2820

40 000

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i

kluby ^KS 80 000 61 400

samorządowej instytucji kultury 50 000

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

80 000

6220

11 400

92195 Pozostała działalność ^BRM 3 250

4300 Zakup usług pozostałych - RO

"Śródmieście" 2 250

4300 Zakup usług pozostałych - RO

"Jedliny" 1 000

926 KULTURA FIZYCZNA 1 571 000

92601 Obiekty sportowe 1 571 000

4300 Zakup usług pozostałych ^KS 20 000

budżetowych: 1 551 000

"Bałtyk" Euroboisko ^INW 1 500 000

"Przebudowa części budynku Hali Sportowej przy ul. Głowackiego 3/Jedności 4 w Koszalinie"

KS 51 000

OGÓŁEM 2 974 000 3 015 800 5 461 468 7 505 020

per saldo 41 800 2 043 552

(10)

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2018 ROKU

w złotych

Dział

1 2 3 4 5 6 7

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 500 000 701 210 1 170 000

60015 Drogi publiczne w miastach na

prawach powiatu 500 000 701 210 1 170 000

budżetowych: 540 000 1 170 000

Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina

INW 540 000

Przejście podziemne w Al. Armii Krajowej GKO 1 170 000

Inwestycje w zintegrowaną

infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina

500 000 161 210

4307 Zakup usług pozostałych RWT 75 903

4309 Zakup usług pozostałych RWT 73 097

budżetowych ^INW 12 210

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (…)

RWT 500 000

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA GK 573 750 695 045

"Modernizacja ewidencji gruntów i

budynków Miasta Koszalina" 573 750 695 045

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (….)

573 750

4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników 16 754

4120 Składki na FP 411

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ^BZK 185 000

75405 Komendy powiatowe Policji 35 000

2300 Wpłaty jednostek na państwowy

fundusz celowy 35 000

(11)

Dział

1 2 3 4 5 6 7

75411 Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej 150 000

4430 Różne opłaty i składki 3 000

758 RÓŻNE ROZLICZENIA ^Fk 135 855

75814 Różne rozliczenia finansowe 135 855

0970 Wpływy z różnych dochodów 135 855

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE E/PN 1 815 081 2 131 981 2 155 822 3 911 046

80115 Technika 2 700 2 700

0830 Wpływy z usług 2 700

80120 Licea ogólnokształcące 700 100 000

ubiegłych 700

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

100 000

80195 Pozostała działalność 1 815 081 2 128 581 2 055 822 3 908 346

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100

jednostek budżetowych ^PN 80 000

"Dostosowanie kształcenia

zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"

1 815 081 1 815 081 2 055 822 2 769 582

2057

1 815 081

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (….)

1 815 081

4247 Zakup środków dydaktycznych i

książek 1 804 704

jednostek budżetowych 1 536 545

271 155

(12)

Dział

1 2 3 4 5 6 7

"Czas na ZAWODOWCA" 460 081

"Moją perspektywą - ZAWÓD" 247 883

"Zawodowo doskonali" 312 400 30 000

2001

312 400

"Upowszechnianie edukacji

przedszkolnej w Koszaline" 1 000 1 000

ubiegłych 1 000

4707 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 1 000

854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA ^E/PN 75 700 100 000 136 700

85410 Internaty i bursy szkolne 75 700 32 000

0830 Wpływy z usług 75 700

4220 Zakup środków żywności 32 000

85419 Ośrodki rewalidacyjno -

wychowawcze 100 000

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

100 000

85495 Pozostała działalność 104 700

jednostek budżetowych ^PN 80 000

855 RODZINA KS 2 832 48 211

85510 Działalnność placówek opiekuńczo -

wychowawczych 2 832 48 211

2820

21 169

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

nr 1 2 832 2 832

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

w postaci pieniężnej 2 832

(13)

Dział

1 2 3 4 5 6 7

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

nr 2 24 210

4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników 18 000

4120 Składki na FP 480

4440 Odpis na ZFŚS 600

921 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO ^KS 171 905

92116 Biblioteki 21 200

92118 Muzea 150 705

6220

80 000

OGÓŁEM 2 388 831 2 846 368 3 652 077 5 622 862

per saldo 457 537 1 970 785

(14)

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO

MIASTA KOSZALINA NA 2018 ROK

w złotych

PRZYCHODY ROZCHODY

Plan Zmiana Plan po zmianie

1 2 3 4 5 6

902

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

518 500 518 500

931 Przychody ze sprzedaży innych

papierów wartościowych 30 000 000 30 000 000

950

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych

12 400 000 3 515 000 15 915 000

962

Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2 646 000

982 Wykup innych papierów

wartościowych 16 700 000

992 Spłaty otrzymanych krajowych

pożyczek i kredytów 4 937 500

z tego:

- spłata kredytów 4 000 000

- spłata pożyczek 937 500

RAZEM 42 918 500 3 515 000 46 433 500 24 283 500

DEFICYT BUDŻETOWY -22 150 000

§ WYSZCZEGÓLNIENIE