Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Wealth Management
(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący
Aktywa 1. Lokaty
2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.
3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II.
1.
2.
3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II)
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
I. 119 699 374,24 56 340 526,88
99 170 000,00 43 225 881,39 17 790 120,48 13 114 645,49 Z tytułu zbycia składników portfela
inwestycyjnego
2 739 253,76
Zobowiązania 392 041,62 216 084,25
Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia
392 041,62 216 084,25
119 307 332,62 56 124 442,63
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapita łowego: Wealth Management
(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. Zwiększenia funduszu
1.
2. Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu 1. Tytułem wykupu 2.
3.
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. Tytułem prowizji od składek
6. Tytułem pozostałych prowizji 7.
2270297,46 8. Tytułem udzielonych gwarancji
9. Pozostałe zmniejszenia 193,14
C.
1.
2.
3. z listów zastawnych 4.
5.
6. z akcji 7. z udziałów 8.
9.
10.
11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych 14.
0,00 D. Pozostałe zwiększenia
E. Pozostałe zmniejszenia F.
Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
69 539 591,50 119 307 332,62 58 495 187,72 -67 106 270,99 68 286 340,52 105 000,00 Tytułem składek zwiększających wartość
funduszu 68 286 340,52 105 000,00
9 791 152,80 67 211 270,99 7 520 662,20 65 522 275,86 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń
ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z fuduszu
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania
funduszem 1 600 861,78
88 133,35 Przychody netto z działalności
inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) -5 674 089,82 7 113 600,84 z papierów wartościowych emitowanych,
poręczonych lub gwarantowanych przez skarb państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub por ęczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z innych papierów wartościowych o zmiennej
stopie dochodu -8 092 082,00 5 305 120,00
2 417 992,18 1 808 480,84 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu
nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
205 674,22 173 196,16
3 259 031,00 3 363 416,00 Aktywa netto funduszu na koniec okresu
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapita łowego: Wealth Management III KOSZTY FUNDUSZU
(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący
1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 4. Koszty transakcyjne
5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty
7. 0,00 0,00
Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Wealth Management IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący 1. Liczba jednostek rozrachunkowych
1.1
648750,7370 1235577,1812 1.2
1235577,1812 558295,5648 2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) :
2.1
107,19 96,56
2.2
95,43 92,78
2.3
109,05 102,43
2.4
96,56 100,53
Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.
Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego
Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki
rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki
rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec
okresu sprawozdawczego
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapita łowego: Wealth Management V ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - WARTOŚĆ
(w zł) 1.
0 0%
1.1 Obligacje 1.2 Bony skarbowe 1.3 Inne 2.
3. Listy zastawne 0 0%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 3.1.2 Pozostałe
3.2 4.
0 0%
4.1 Notowane na rynku regulowanym 4.2 Pozostałe
5.
0 0%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 5.1.2 Pozostałe
5.2
6. Akcje
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 6.1.2 Pozostałe
6.2
7. Udziały 8.
0,00 0%
8.1 Jednostki uczestnictwa
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 8.2.1
8.2.2 9.
0 0%
9.1. Opcje
9.2. Kontrakty terminowe 9.3. Swapy walutowe 9.4. Swapy procentowe 9.5. Prawa poboru 9.6. Inne instrumenty pochodne 10.
11. 0 0%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 11.2
11.3
11.4 Inne pożyczki 12. Nieruchomości
13. Depozyty bankowe 77%
14.
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 43225881,39 77%
15.1. Ulokowane na terenie RP 43225881,39 77%
15.2.
15.3.
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.
Wartość bilansowa (w zł)
Udział w aktywach funduszu (w %) Papiery wartościowe emitowane,
poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
Niedopuszczone do publicznego obrotu Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Pożyczki
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie
43 225 881,39 Inne lokaty za zezwoleniem organu
nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Wealth Management VI ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - ILOŚĆ
(w zł) Ilość (w szt)
1.
0 0 0%
1.1 Obligacje 0 0 0%
1.2 Bony skarbowe 0 0 0%
1.3 Inne 0 0 0%
2.
0 0 0%
3. Listy zastawne 0 0 0%
3.1
0 0 0%
3.1.1
0 0 0%
3.1.2 Pozostałe 0 0 0%
3.2
0 0 0%
4.
0 0 0%
4.1
0 0 0%
4.2 Pozostałe 0 0 0%
5.
0 0 0%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0%
5.1.1
0 0 0%
5.1.2 Pozostałe 0 0 0%
5.2
0 0 0%
6. Akcje 0 0 0%
6.1
0 0 0%
6.1.1
0 0 0%
6.1.2 Pozostałe 0 0 0%
6.2
0 0 0%
7. Udziały 8.
0 0,00 0%
8.1 Jednostki uczestnictwa
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 8.2.1
0 0 0%
8.2.2
0 0 0%
9.
0 0 0%
9.1. Opcje 0 0 0%
9.2. Kontrakty terminowe 0 0 0%
9.3. Swapy walutowe 0 0 0%
9.4. Swapy procentowe 0 0 0%
9.5. Prawa poboru 0 0 0%
9.6. Inne instrumenty pochodne 0 0 0%
10.
11. 0 0 0%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0 0%
11.2
0 0 0%
11.3
0 0 0%
11.4 Inne pożyczki 0 0,00 0%
12. Nieruchomości 0 0,00 0%
13. 10 77%
13.1 BRE BANK SA 0%
13.2 NOBLE BANK SA 10 77%
14.
0 0,00 0%
15. 10 77%
15.1. 10 77%
15.2.
15.3.
Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.
Wartość bilansowa (w zł)
Udział w aktywach funduszu (w %) Papiery wartościowe emitowane,
poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno- ubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Pożyczki
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umówubezpieczenia na życie
Depozyty bankowe 43 225 881,39
43 225 881,39 Inne lokaty za zezwoleniem organu
nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 43 225 881,39
Ulokowane na terenie RP 43 225 881,39 Ulokowane poza terenem RP, ale na
terenie krajów członkowskich UE Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD
