Zarządzenie Nr 2051/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 grudnia 2020 roku
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.
Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
920), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020 - uchwała Nr 271/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1477/2020 z dnia 22 maja 2020 roku i Nr 1801/2020 z dnia 30 września 2020 roku zarządzam, co następuje:
§ 1
Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę 1.868,01 zł, tj.
po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.127.834.636,57 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.868,01 zł, tj. do kwoty 1.060.045.217,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.
§ 2
Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę 75.162,24 zł
oraz zmniejsza się o kwotę 73.294,23 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej
kwocie 1.150.568.996,01 zł w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa
się o kwotę 75.162,24 zł oraz zmniejsza się o kwotę 73.294,23 zł, tj. po zmianach ustala się
wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie 962.729.328,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok
2020.
§ 3
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka / - / Andrzej Nowakowski
Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-I
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZS
UZASADNIENIE
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 348 z dnia 23 grudnia 2020 roku zwiększony został o kwotę 1.868,01 zł plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V- 2, zwanej „COVID-19” tj. realizację zadania, jakim jest pokrycie kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osób skierowanych do pracy na podst. art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1, art. 107 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.
zm.). (Dział 851 – Ochrona zdrowia). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w zadaniu Nr 99/DPS/P – Działania związane ze stanem epidemicznym (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność).
Przesunięcie środków finansowych w wysokości 50.000,00 zł z zadania Wydziału Mienia Skarbu Państwa Nr 01/WSP/P – Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa na zadanie Wydziału Podatków i Księgowości Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na refundację wynagrodzeń pracowników Wydziału.
Przesunięcie środków finansowych w wysokości 2.565,00 zł między paragrafami i zadaniami w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych Nr P1/ZJO/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.
Przesunięcie środków finansowych w wysokości 1.129,20 zł między paragrafami i grupami
wydatków w zadaniu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr 01/WZK/P –
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji) związane jest z
dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków,
dotyczących realizacji porozumienia w zakresie utrzymania 3 etatów dzielnicowych na terenie
miasta.
Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 19.000,00 zł na zadania Wydziału Edukacji: Nr 05/WED/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 13.000,00 zł i Nr 07/WED/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 6.000,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Płocka, uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.
Przesunięcie środków finansowych w wysokości 600,03 zł między zadaniami w planie
finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania Nr P1/MOPS/G –
Utrzymanie budynku wraz z obsługą (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 –
Pozostała działalność) na zadanie Nr 19/MOPS/G – Świadczenie usług opieki
wytchnieniowej (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na
wynagrodzenia bezosobowe wraz z naliczonymi składkami.
zwiêkszenia zmniejszenia dzia³-rozdz-zad
Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:
Razem: 75 162,24 73 294,23
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 000,00 50 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00 50 000,00
01-WSP__-_-P Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa 0,00 50 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 50 000,00
P2-UM___-_-_ Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzoną działalnością 50 000,00 0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 50 000,00 0,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 565,00 2 565,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2 565,00 2 565,00
P1-ZJO__-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą 0,00 350,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 0,00 350,00
P2-ZJO__-_-G Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością 2 565,00 2 215,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 565,00 2 215,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 1 129,20 1 129,20
75405 Komendy powiatowe Policji 1 129,20 1 129,20
01-WZK__-_-P Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 1 129,20 1 129,20
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 030,53 484,20
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 98,67 0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 645,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 19 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 19 000,00
04-WSB_D-_-G Rezerwy budżetowe 0,00 19 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 19 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 000,00 0,00
80104 Przedszkola 19 000,00 0,00
05-WED__-_-G Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego
13 000,00 0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 13 000,00 0,00
07-WED__-_-G Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego
6 000,00 0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000,00 0,00
851 OCHRONA ZDROWIA 1 868,01 0,00
85195 Pozostała działalność 1 868,01 0,00
99-DPS__-_-P Działania związane ze stanem epidemicznym 1 868,01 0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 806,17 0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 61,84 0,00
852 POMOC SPOŁECZNA 600,03 600,03
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 600,03 0,00
19-MOPS_-_-G Świadczenie usług opieki wytchnieniowej 600,03 0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 600,03 0,00
85295 Pozostała działalność 0,00 600,03
P1-MOPS_-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą 0,00 600,03
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 600,03
* * * * Koniec wydruku * * * *
Strona 1 z 1
ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK
Dział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie
1 2 3 4 5 6
bieżące
851 Ochrona zdrowia 3 165 168,42 0,00 1 868,01 3 167 036,43
0,00 0,00 0,00 0,00
3 022 200,00 0,00 1 868,01 3 024 068,01
bieżące razem: 1 060 043 349,72 0,00 1 868,01 1 060 045 217,73
3 808 351,72 0,00 0,00 3 808 351,72
majątkowe
majątkowe razem: 67 789 418,84 0,00 0,00 67 789 418,84
33 329 637,42 0,00 0,00 33 329 637,42
Ogółem: 1 127 832 768,56 0,00 1 868,01 1 127 834 636,57
37 137 989,14 0,00 0,00 37 137 989,14
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2051/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 grudnia 2020 roku
Plan po zmianach (3+4+5)
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18
52 823 546,64 29 947 352,85 29 129 192,85 1 448 818,36 27 680 374,49 756 860,00 61 300,00 0,00 0,00 0,00 22 876 193,79 10 058 993,79 0,00 12 817 200,00
-50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 0,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 823 546,64 29 947 352,85 29 129 192,85 1 498 818,36 27 630 374,49 756 860,00 61 300,00 0,00 0,00 0,00 22 876 193,79 10 058 993,79 0,00 12 817 200,00
37 371 806,16 28 349 413,43 27 531 253,43 1 448 818,36 26 082 435,07 756 860,00 61 300,00 0,00 0,00 0,00 9 022 392,73 7 005 192,73 0,00 2 017 200,00
-50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 0,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 371 806,16 28 349 413,43 27 531 253,43 1 498 818,36 26 032 435,07 756 860,00 61 300,00 0,00 0,00 0,00 9 022 392,73 7 005 192,73 0,00 2 017 200,00
73 680 984,92 71 527 644,92 70 437 414,92 54 364 321,02 16 073 093,90 319 000,00 771 230,00 0,00 0,00 0,00 2 153 340,00 2 153 340,00 0,00 0,00
-2 565,00 -2 565,00 -2 565,00 -2 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 565,00 2 565,00 2 565,00 2 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 680 984,92 71 527 644,92 70 437 414,92 54 364 321,02 16 073 093,90 319 000,00 771 230,00 0,00 0,00 0,00 2 153 340,00 2 153 340,00 0,00 0,00
5 508 445,25 5 508 445,25 5 504 145,25 4 979 993,76 524 151,49 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-2 565,00 -2 565,00 -2 565,00 -2 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 565,00 2 565,00 2 565,00 2 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 508 445,25 5 508 445,25 5 504 145,25 4 979 993,76 524 151,49 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 460 503,14 29 279 150,00 28 432 431,77 22 697 383,34 5 735 048,43 91 500,00 755 218,23 0,00 0,00 0,00 1 181 353,14 1 181 353,14 0,00 0,00
-1 129,20 -1 129,20 -484,20 -484,20 0,00 0,00 -645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 129,20 1 129,20 1 129,20 1 030,53 98,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 460 503,14 29 279 150,00 28 433 076,77 22 697 929,67 5 735 147,10 91 500,00 754 573,23 0,00 0,00 0,00 1 181 353,14 1 181 353,14 0,00 0,00
350 000,00 250 000,00 241 468,00 227 043,92 14 424,08 0,00 8 532,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
-1 129,20 -1 129,20 -484,20 -484,20 0,00 0,00 -645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 129,20 1 129,20 1 129,20 1 030,53 98,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
350 000,00 250 000,00 242 113,00 227 590,25 14 522,75 0,00 7 887,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
44 552 452,15 44 552 452,15 44 552 452,15 0,00 44 552 452,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-19 000,00 -19 000,00 -19 000,00 0,00 -19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 533 452,15 44 533 452,15 44 533 452,15 0,00 44 533 452,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 602 947,15 15 602 947,15 15 602 947,15 0,00 15 602 947,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-19 000,00 -19 000,00 -19 000,00 0,00 -19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 583 947,15 15 583 947,15 15 583 947,15 0,00 15 583 947,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
335 386 982,39 324 990 128,30 267 146 464,83 222 294 164,99 44 852 299,84 53 298 023,78 1 159 999,07 3 385 640,62 0,00 0,00 10 396 854,09 8 453 254,09 0,00 1 943 600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
335 405 982,39 325 009 128,30 267 165 464,83 222 294 164,99 44 871 299,84 53 298 023,78 1 159 999,07 3 385 640,62 0,00 0,00 10 396 854,09 8 453 254,09 0,00 1 943 600,00
75 665 151,83 71 903 988,83 61 865 663,40 48 513 331,94 13 352 331,46 9 887 116,00 110 612,07 40 597,36 0,00 0,00 3 761 163,00 3 761 163,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 684 151,83 71 922 988,83 61 884 663,40 48 513 331,94 13 371 331,46 9 887 116,00 110 612,07 40 597,36 0,00 0,00 3 761 163,00 3 761 163,00 0,00 0,00
16 783 370,93 9 245 070,93 7 292 282,50 1 467 886,72 5 824 395,78 1 734 002,50 218 785,93 0,00 0,00 0,00 7 538 300,00 538 300,00 0,00 7 000 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 868,01 1 868,01 1 868,01 1 806,17 61,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 785 238,94 9 246 938,94 7 294 150,51 1 469 692,89 5 824 457,62 1 734 002,50 218 785,93 0,00 0,00 0,00 7 538 300,00 538 300,00 0,00 7 000 000,00
7 548 304,43 321 504,43 40 716,00 0,00 40 716,00 63 002,50 217 785,93 0,00 0,00 0,00 7 226 800,00 226 800,00 0,00 7 000 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 868,01 1 868,01 1 868,01 1 806,17 61,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 550 172,44 323 372,44 42 584,01 1 806,17 40 777,84 63 002,50 217 785,93 0,00 0,00 0,00 7 226 800,00 226 800,00 0,00 7 000 000,00
85195 Pozostała działalność
po zmianach 0,00
0,00
zwiększenie 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie
0,00
851 Ochrona zdrowia
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
80104 Przedszkola
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
801 Oświata i wychowanie
po zmianach 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe
po zmianach 0,00
przed zmianą
0,00
zwiększenie 0,00
758 Różne rozliczenia
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zwiększenie 0,00
75405 Komendy powiatowe Policji
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie
0,00
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
75085
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
750 Administracja publiczna
po zmianach 0,00
przed zmianą 70005 Gospodarka gruntami i 0,00
nieruchomościami
po zmianach 0,00
zmniejszenie 0,00
0,00
700 Gospodarka
mieszkaniowa
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zwiększenie przed zmianą
zmniejszenie 0,00
wydatki jednostek budżetowych
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,
z tego: w tym:
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
3 16
0,00
Rozdział Nazwa Plan
Wydatki bieżące zakup i objęcie
akcji i udziałów
zwiększenie 0,00
Z tego:
z tego: z tego:
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2051/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 grudnia 2020 roku
ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki majątkowe Dział
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18
wydatki jednostek budżetowych
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,
z tego: w tym:
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
3 16
Rozdział Nazwa Plan
Wydatki bieżące zakup i objęcie
akcji i udziałów Z tego:
z tego: z tego:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki majątkowe Dział
54 579 290,28 53 760 810,28 29 508 927,28 20 064 173,50 9 444 753,78 7 588 364,00 15 596 307,36 1 067 211,64 0,00 0,00 818 480,00 818 480,00 0,00 0,00
-600,03 -600,03 -600,03 0,00 -600,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600,03 600,03 600,03 600,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 579 290,28 53 760 810,28 29 508 927,28 20 064 773,53 9 444 153,75 7 588 364,00 15 596 307,36 1 067 211,64 0,00 0,00 818 480,00 818 480,00 0,00 0,00
8 019 587,40 8 019 587,40 609 587,40 547 814,67 61 772,73 7 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600,03 600,03 600,03 600,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 020 187,43 8 020 187,43 610 187,43 548 414,70 61 772,73 7 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 582 987,10 2 827 807,10 1 548 722,00 1 140 117,00 408 605,00 56 189,00 155 684,46 1 067 211,64 0,00 0,00 755 180,00 755 180,00 0,00 0,00
-600,03 -600,03 -600,03 0,00 -600,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 582 387,07 2 827 207,07 1 548 121,97 1 140 117,00 408 004,97 56 189,00 155 684,46 1 067 211,64 0,00 0,00 755 180,00 755 180,00 0,00 0,00
1 150 567 128,00 962 727 460,80 667 015 006,31 388 542 164,41 278 472 841,90 95 672 391,92 183 736 231,17 5 018 655,76 1 285 175,64 10 000 000,00 187 839 667,20 137 147 267,20 0,00 50 692 400,00
-73 294,23 -73 294,23 -72 649,23 -3 049,20 -69 600,03 0,00 -645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 162,24 75 162,24 75 162,24 56 001,73 19 160,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 150 568 996,01 962 729 328,81 667 017 519,32 388 595 116,94 278 422 402,38 95 672 391,92 183 735 586,17 5 018 655,76 1 285 175,64 10 000 000,00 187 839 667,20 137 147 267,20 0,00 50 692 400,00
przed zmianą 44 227 362,05
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
Wydatki razem:
po zmianach 44 227 362,05
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
85295 Pozostała działalność
po zmianach 0,00
zmniejszenie 0,00
zwiększenie 0,00
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zwiększenie 0,00
852 Pomoc społeczna
po zmianach 0,00
przed zmianą 0,00
zmniejszenie 0,00
Dział Rozdział Nazwa zadania Zmiana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
010 01095
750 75011
750 75011 Konserwacja ksiąg stanu cywilnego 750 75056 Powszechny Spis Rolny
750 75056 270,00 270,00 270,00 270,00
751 75101 Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
751 75107
754 75414 Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej
801 80153
852 85203 Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2051/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 grudnia 2020 rok
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU
Dotacje ogółem (przed zmianą)
Dotacje ogółem (po zmianie)
Wydatki bieżące (przed zmianą)
Wydatki majątkowe (przed zmianą)
Wydatki bieżące (po zmianie)
Wydatki majątkowe (po zmianie)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 82 433,18 82 433,18 82 433,18 82 433,18
Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z
zakresu administracji publicznej 1 179 462,00 1 179 462,00 1 179 462,00 1 179 462,00
3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
36 056,00 36 056,00 36 056,00 36 056,00
Prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
23 996,00 23 996,00 23 996,00 23 996,00
Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 721 323,00 721 323,00 721 323,00 721 323,00
6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00
Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
1 142 926,00 1 142 926,00 1 142 926,00 1 142 926,00
1 287 045,00 1 287 045,00 1 287 045,00 1 287 045,00
Dział Rozdział Nazwa zadania Zmiana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dotacje ogółem (przed zmianą)
Dotacje ogółem (po zmianie)
Wydatki bieżące (przed zmianą)
Wydatki majątkowe (przed zmianą)
Wydatki bieżące (po zmianie)
Wydatki majątkowe (po zmianie)
852 85215
852 85219
852 85228
855 85501 Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"
855 85502
855 85503 Karta Dużej Rodziny
855 85504 Realizacja rządowego programu „Dobry start”
855 85513
Ogółem gmina 0,00 0,00 0,00
700 70005
710 71012 Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych
710 71015
750 75011
750 75045 Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej
752 75295
Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 104 663,00 104 663,00 104 663,00 104 663,00
Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd
opiekuńczy za sprawowanie opieki 3 655,00 3 655,00 3 655,00 3 655,00
Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych 487 700,00 487 700,00 487 700,00 487 700,00
116 126 297,00 116 126 297,00 116 126 297,00 116 126 297,00
Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania
40 403 262,00 40 403 262,00 40 403 262,00 40 403 262,00
2 404,00 2 404,00 2 404,00 2 404,00
3 920 930,00 3 920 930,00 3 920 930,00 3 920 930,00
Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne 205 999,00 205 999,00 205 999,00 205 999,00
165 738 421,18 165 738 421,18 165 738 421,18 165 738 421,18
Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu
Państwa 390 000,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00
238 000,00 238 000,00 238 000,00 238 000,00
Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego 575 413,00 575 413,00 575 413,00 575 413,00
Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z
zakresu administracji publicznej 101 235,00 101 235,00 101 235,00 101 235,00
11 077,00 11 077,00 11 077,00 11 077,00
Zakup materiałów, sprzętu oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej 134 074,00 134 074,00 134 074,00 134 074,00
Dział Rozdział Nazwa zadania Zmiana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dotacje ogółem (przed zmianą)
Dotacje ogółem (po zmianie)
Wydatki bieżące (przed zmianą)
Wydatki majątkowe (przed zmianą)
Wydatki bieżące (po zmianie)
Wydatki majątkowe (po zmianie)
754 75411
755 75515
754 75411
754 75411 Zakup namiotów pneumatycznych
754 75411
801 80153
851 85111
851 85156
851 85195 0,00 0,00
853 85321
853 85395
855 85504 Realizacja rządowego programu „Dobry start”
Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej 16 805 208,00 16 805 208,00 16 805 208,00 16 805 208,00
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób
fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa 330 000,00 330 000,00 330 000,00 330 000,00
Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce
Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00
Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo- odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach
powiatowych 135 000,00 135 000,00 135 000,00 135 000,00
Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
57 714,00 57 714,00 57 714,00 57 714,00
Sfinansowanie inwestycji związanych z modernizacjami instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego/Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19
61 500,00 61 500,00 61 500,00 61 500,00
Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy
3 022 200,00 3 022 200,00 3 022 200,00 3 022 200,00
Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2
1 868,01 1 868,01 1 868,01
Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności 529 238,10 529 238,10 529 238,10 529 238,10
Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce
23 430,00 23 430,00 23 430,00 23 430,00
71 300,00 71 300,00 71 300,00 71 300,00
Dział Rozdział Nazwa zadania Zmiana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
