Uchwała Nr LV/635/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 16 grudnia 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52 poz. 420) oraz art. 165, 165a, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 173 ust. 1 i 3, art. 174, art. 175, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.
1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz. 619 i Nr 79 poz. 666),
Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXVII/447/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową” wprowadza się następujące zmiany:
1. W §1:
1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 3.050.087 zł. Dochody budżetu miasta po zmianie wynoszą 644.931.782 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 3.097.806 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 342 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyn na 2009 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem Nr 342”, Zarządzeniem Nr 355 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyn na 2009 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem Nr 355”, Zarządzeniem Nr 372 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 25 listopada 2009
roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyn na 2009 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem Nr 372” oraz Zrządzeniem Nr 400 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyn na 2009 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej
„Zarządzeniem Nr 400”, z tego:
a) w pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.397.300 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 586.550.660 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 3.094.446 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 342, Zarządzeniem Nr 355, Zarządzeniem Nr 372 oraz Zarządzeniem Nr 400,
b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 347.213 zł. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 58.381.122 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 3.360 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 355.
2) w ust. 2:
a) w pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2.943.067 zł. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą 450.239.637 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 3.017.860 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 342, Zarządzeniem Nr 355, Zarządzeniem Nr 372, Zarządzeniem Nr 400,
b) w pkt 2 zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 107.020 zł. Dochody powiatu po zmianie wynoszą 194.692.145 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 79.946 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 342, Zarządzeniem Nr 355, Zarządzeniem Nr 372, Zarządzeniem Nr 400.
2. W §2:
1) w ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 7.880.751 zł. Wydatki budżetu miasta po zmianie wynoszą 771.283.826 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 3.097.806 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 341 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyn na 2009 rok polegających na przeniesieniu wydatków z rezerw celowych zwanym dalej „Zarządzeniem Nr 341”, Zarządzeniem Nr 342, Zarządzeniem Nr 354 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyn na 2009 rok polegających na przeniesieniu wydatków z rezerw celowych zwanym dalej „Zarządzeniem Nr 354”, Zarządzeniem Nr 355, Zarządzeniem Nr 356 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyn na 2009 rok zwanym dalej
„Zarządzeniem Nr 356”, Zarządzeniem Nr 371 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyn na 2009 rok polegających na przeniesieniu wydatków z rezerw celowych zwanym dalej
„Zarządzeniem Nr 371”, Zarządzeniem Nr 372, Zarządzeniem Nr 373 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta
Olsztyn na 2009 rok zwanym dalej „Zarządzeniem Nr 373”, Zarządzeniem Nr 395 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 7 grudnia 2009 roku zmieniającym Zarządzenie Nr 356 Prezydenta Miasta z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyn na 2009 rok zwanym dalej „Zarządzeniem Nr 395” oraz zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 400, z tego:
a) w pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.260.718 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 564.934.755 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 3.094.446 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 342, Zarządzeniem Nr 355, Zarządzeniem Nr 356, Zarządzeniem Nr 372, Zarządzeniem Nr 373, Zarządzeniem Nr 395 oraz zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 400, w tym:
– w lit. a zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.288.899 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianie wynoszą 257.129.049 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 4.433 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 342, Zarządzeniem Nr 356, Zarządzeniem Nr 372, Zarządzeniem Nr 373, Zarządzeniem Nr 395 oraz Zarządzeniem Nr 400,
– w lit. b zmniejsza się dotacje o kwotę 299.181 zł. Dotacje po zmianie wynoszą 83.123.219 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 16.000 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 400,
b) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.620.033 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 206.349.071 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 3.360 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 341, Zarządzeniem Nr 354, Zarządzeniem Nr 355 oraz Zarządzeniem Nr 371 , z tego:
– w lit. a zmniejsza się wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne o kwotę 4.680.893 zł. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne po zmianach wynoszą 184.598.204 zł i obejmują kwotę 59.881 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 354 oraz Zarządzeniem Nr 371,
– w lit. b zwiększa się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne o kwotę 68.046 zł. Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne wynoszą 10.821.966 zł i obejmują kwotę 11.780 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 341 i Zarządzeniem Nr 355,
– w lit. d zmniejsza się pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 7.186 zł. Pozostałe wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 10.021.553 zł i obejmują kwotę 68.301 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 341, Zarządzeniem Nr 354 oraz Zarządzeniem Nr 371,
2) w ust. 2:
a) w pkt 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.706.788 zł. Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 570.150.127 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 3.013.834 zł wprowadzoną
Zarządzeniem Nr 341, Zarządzeniem Nr 342, Zarządzeniem Nr 354, Zarządzeniem Nr 355, Zarządzeniem Nr 356, Zarządzeniem Nr 371, Zarządzeniem Nr 372, Zarządzeniem Nr 373 oraz Zarządzeniem Nr 400,
b) w pkt 2 zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4.173.963 zł. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 201.133.699 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 83.972 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 342, Zarządzeniem Nr 355, Zarządzeniem Nr 356, Zarządzeniem Nr 372, Zarządzeniem Nr 373, Zarządzeniem Nr 395 oraz Zarządzeniem Nr 400, 3) w ust. 3 zmniejsza się limity na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne w latach
2009-2011 o kwotę 32.907.366 zł. Limity wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne w latach 2009-2011 wynoszą 861.357.661 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą,
4) w ust. 4 zmniejsza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2009 roku o kwotę 35.768.993 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2009 roku po zmianie wynoszą 104.654.647 zł.
3. W §3:
1) w ust. 1 zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 1.447.784 zł. Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi 126.352.044 zł. Zmienia się źródła sfinansowania deficytu, w pkt 1 zmniejsza się kredyty o kwotę 1.447.784 zł do kwoty 93.946.816 zł,
2) w ust. 2 zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę 1.447.784 zł. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 133.379.259 zł.
4. W §4 rezerwy celowe obejmują kwotę 68.301 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 341, Zarządzeniem Nr 354 oraz Zarządzeniem Nr 371 i po zmianach wynoszą 393.270 zł, w tym w pkt 2 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmuje kwotę 68.301 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 341, Zarządzeniem Nr 354 oraz Zarządzeniem Nr 371 i po zmianie wynosi 193.270 zł.
5. W §7
1) w ust. 1 pkt 1 w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych zwiększa się przychody o kwotę 923.154 zł i wydatki o kwotę 908.154 zł. Przychody po zmianie wynoszą 52.769.999 zł, wydatki po zmianach wynoszą 52.570.171 zł.
2) w ust. 1 pkt 2 w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych zwiększa się przychody o kwotę 4.800 zł i wydatki o kwotę 4.800 zł. Przychody po zmianie wynoszą 1.126.528 zł, wydatki po zmianie wynoszą 1.126.528 zł.
3) w ust. 2 w planie dochodów własnych jednostek budżetowych zwiększa się dochody o kwotę 203.740 zł i wydatki o kwotę 118.657 zł. Dochody po zmianie wynoszą 16.083.601 zł, wydatki po zmianie wynoszą 18.554.013 zł.
6. W §8:
1) w ust. 1 zmniejsza się dotacje przedmiotowe o kwotę 30.181 zł. Dotacje przedmiotowe po zmianie wynoszą 7.997.709 zł. W pkt 1 zmniejsza się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych o kwotę 30.181 zł. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych po zmianach wynoszą 7.204.709 zł.
2) w ust. 2 dotacje podmiotowe wynoszą 68.330.715 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 16.000 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 400 w tym, w pkt 3 kwota dotacji dla pozostałych podmiotów wynosi 3.512.515 zł i obejmuję zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 16.000 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 400,
7. W §9 w ust. 1 w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się przychody o kwotę 776.080 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 361.160 zł. Przychody po zmianie wynoszą 2.276.080 zł, wydatki po zmianie wynoszą 5.935.284 zł.
8. W §10 w pkt 2 kwotę „118.139.923 zł” zastępuje się kwotą „113.309.259 zł”.
9. W Załączniku Nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 1 kol. „Suma zmian”
do niniejszej uchwały.
10. W Załączniku Nr 1a (Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok według klasyfikacji budżetowej) wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 1a kol. „Suma zmian”
do niniejszej uchwały.
11. W Załączniku Nr 2 (Wydatki bieżące budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok) wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 2 kol. „Suma zmian” do niniejszej uchwały.
12. W Załączniku Nr 3 (Wydatki majątkowe budżetu miasta Olsztyn na 2009 rok) wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 3 kol. „Suma zmian” do niniejszej uchwały.
13. Załączniki:
1) Nr 3a (Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2009-2011),
2) Nr 3b (Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne Miasta Olsztyn w 2009 roku), 3) Nr 3d (Pozostałe wydatki majątkowe Miasta Olsztyn w latach 2009-2011),
4) Nr 4 (Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności),
5) Nr 5 (Źródła sfinansowania deficytu budżetu Miasta Olsztyn w 2009 roku – przychody i rozchody budżetu),
6) Nr 6 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2009 roku),
7) Nr 7 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonywanych przez powiat w 2009 roku),
8) Nr 8 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej),
9) Nr 10 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego),
10) Nr 11 (Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok),
11) Nr 12 (Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na 2009 rok),
12) Nr 13 (Plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2009 rok),
13) Nr 14 (Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na 2009 rok kalkulowane według stawek jednostkowych),
14) Nr 16 (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2009 roku),
15) Nr 17 (Dotacje podmiotowe udzielone pozostałym jednostkom w 2009 roku),
16) Nr 19 (Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok),
17) Nr 23 (Prognoza łącznej kwoty długu Miasta Olsztyn na koniec 2009 roku i lata następne),
18) Nr 23a (Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Olsztyn w latach spłaty długu) do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr Nr 3a, 3b, 3c, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 17a.
§2
Budżet Miasta Olsztyn po zmianach określonych w §1 stanowi:
1) po stronie dochodów 644.931.782 zł, 2) po stronie wydatków 771.283.826 zł.
§3
1. Deficyt budżetu miasta po zmianach wynosi 126.352.044 zł.
2. Źródłami sfinansowania deficytu będą przychody:
1) kredyty w wysokości 93.946.816 zł, 2) pożyczki w wysokości 19.362.443 zł,
3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 13.042.785 zł.
3. Przychody budżetu miasta wynoszą 133.379.259 zł.
4. Rozchody budżetu miasta wynoszą 7.027.215 zł.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyn.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Dąbkowski
