WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

(1)

Zielona Góra, dnia 19.01.2007 r.

NK/ 9/2007

Prezydent Miasta

Zielona Góra Pan Janusz Kubicki

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

„Zielonogórskie Wodoci gi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków na terenie miasta Zielona Góra na okres od dnia 01 kwietnia 2007 r.

do dnia 31 marca 2008 r.

Powy sze taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U.2006 Nr 123, poz. 858 z pó niejszymi zmianami) oraz z przepisami wykonawczymi.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach okre lono na podstawie niezb dnych przychodów dla prowadzenia działalno ci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod

i zbiorowego odprowadzania cieków na terenie miasta Zielonej Góry.

Zał czniki:

1) Taryfy

2) Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf 3) Tabele A do H

4) „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urz dze Wodoci gowo -Kanalizacyjnych na lata 2006-2009”

(2)

„ZIELONOGÓRSKIE WODOCI GI I KANALIZACJA”

Spółka z ograniczon odpowiedzialno ci w ZIELONEJ GÓRZE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

obowi zuj ce na terenie miasta Zielona Góra

na okres: od dnia 01 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r.

zatwierdzone uchwał Rady Miasta Zielona Góra

Nr ………z dnia………..

(3)

Spis tre ci:

strona:

1. Informacje ogólne 4

2. Rodzaj prowadzonej działalno ci 5

3. Taryfowe grupy odbiorców usług 5

4. Rodzaje i wysoko cen i stawek opłat 7

5. Warunki rozlicze z uwzgl dnieniem wyposa enia

nieruchomo ci w przyrz dy i urz dzenia pomiarowe 9

6. Warunki stosowania cen 11

6.1. Zakres wiadczonych usług dla poszczególnych

taryfowych odbiorców 11

6.2. Standardy jako ciowe obsługi odbiorców usług 12 7. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania cieków

przemysłowych do urz dze kanalizacyjnych „Zielonogórskich

Wodoci gów i Kanalizacji” Sp. z o.o. 13

(4)

1. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków oraz okre la warunki ich stosowania

obowi zuj ce na terenie miasta Zielona Góra na okres 12 miesi cy, od dnia 01 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r.

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2006 r.

Nr 123, poz. 858), zwanej dalej Ustaw oraz rozporz dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okre lania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej Rozporz dzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotycz wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru cieków wiadczonych przez „ Zielonogórskie Wodoci gi i Kanalizacja”

Sp. z o.o. w Zielonej Górze, z wył czeniem odbiorców i dostawców hurtowych.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje tak e cen za wod pobran ze zdrojów ulicznych, wod zu yt do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo arowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

(5)

2. Rodzaj prowadzonej działalno ci

„ Zielonogórskie Wodoci gi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze prowadzi działalno w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania

cieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzj Prezydenta Miasta Zielona Góra Nr GK.I 7015-3-2-28/4 z dnia 20 lipca 2004 roku.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalno ci przedsi biorstwa stanowi:

1/ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod : ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umow , za pomoc urz dze wodoci gowych, 2/ w zakresie zbiorowego odprowadzania cieków: oczyszczanie i odprowadzanie cieków

dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomoc urz dze kanalizacyjnych.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodr bnionych na podstawie charakterystyki zu ycia wody lub odprowadzanych cieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków, a tak e na podstawie sposobu rozlicze za wiadczone usługi.

Uwzgl dniaj c zró nicowanie kosztów zaopatrzenia w wod i odprowadzania cieków oraz sposób korzystania z urz dze wodoci gowych i kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na nast puj ce taryfowe grupy odbiorców usług:

(6)

L.p. Taryfowa grupa

odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

0 1 2

1. Zaopatrzenie w wod ( ZW ):

1.1. Wszyscy odbiorcy

usług W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod wyłoniono jedn podstawow grup taryfow odbiorców usług. Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi s gospodarstwa domowe, jak i odbiorców przemysłowych i pozostałych, rozliczanych za ilo zu ytej wody na podstawie wskaza wodomierza, wodomierza głównego, wodomierzy dodatkowych, a tak e Gmin , która wnosi opłaty za pobór wody do celów okre lonych w art. 22 Ustawy.

1.2. W ramach jednej taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wod wyodr bniono 2 podgrupy odbiorców w zale no ci od wymaganego przez nich zapotrzebowania na wod :

- zapotrzebowanie małe – odbiorcy, u których przepływ nominalny przyrz du pomiarowego nie przekracza 2,5 m³/h - zapotrzebowanie du e – odbiorcy, u których przepływ nominalny przyrz du pomiarowego przekracza 2,5 m³/h

L.p. Taryfowa grupa

odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług 2. Odprowadzanie cieków ( O ):

2.1. Gospodarstwa domowe Odbiorcy odprowadzaj cy cieki zwi zane bezpo rednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego, rozliczani za ilo odprowadzanych cieków okre lon w oparciu o ilo zu ytej wody, ustalon na podstawie wskaza wodomierza,

wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierzy dodatkowych lub urz dze pomiarowych.

2.2. Pozostali odbiorcy Wszyscy pozostali odbiorcy nie wymienieni w punkcie 2.1., rozliczani za ilo odprowadzanych cieków okre lon w oparciu o ilo zu ytej wody ustalon na podstawie wskaza wodomierza, wodomierza głównego, wodomierza własnego, wodomierzy dodatkowych lub urz dze pomiarowych, a w szczególno ci podmioty prowadz ce działalno gospodarcz i instytucje zwi zane z:

- ochron zdrowia i opiek społeczn , o wiat i wychowaniem, - kultur i sztuk ,

- administracja pa stwow i samorz dow ,

- organizacje polityczne i społeczne oraz zwi zki zawodowe,

(7)

2.3. W ramach obu wy ej wymienionych grup odbiorców wyodr bniono 2 podgrupy odbiorców w zale no ci od wymaganego przez nich zapotrzebowania na przepustowo przył cza kanalizacyjnego, urz dze pomiarowych i

wodomierza:

- zapotrzebowanie małe – odbiorcy, u których przepływ nominalny przyrz du pomiarowego nie przekracza 2,5 m³/h - zapotrzebowanie du e – odbiorcy, u których przepływ nominalny przyrz du pomiarowego przekracza 2,5 m³/h

U yte w tabeli okre lenia: wodomierz, wodomierz główny, wodomierz dodatkowy, wodomierz własny w rozumieniu § 2 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków” zatwierdzonego Uchwał nr

LXVI/601/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2006 r.

4. Rodzaje i wysoko cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zale no ci od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowi zuj zró nicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

W rozliczeniach za dostarczona wod :

1. cena - wyra ona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody;

2. stawka opłaty abonamentowej – niezale nej od ilo ci dostarczonej wody, naliczanej bez wzgl du na rozmiar poboru wody lub te jego brak, na zasadach okre lonych w Tabeli 1, wyra onej w zł na odbiorc usług.

W rozliczeniach za odebrane cieki:

1. cena - wyra ona w złotych za 1 m³ odebranych cieków;

2. stawka opłaty abonamentowej – niezale nej od ilo ci odebranych cieków, naliczanej bez wzgl du na ilo odebranych cieków lub te ich brak, na zasadach okre lonych w Tabeli 2, wyra onej w zł na odbiorc usług.

3. stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania cieków przemysłowych do urz dze kanalizacyjnych-zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 7.

Do cen i stawek opłat (netto) zgodnie z § 2, pkt. 9 do 11 Rozporz dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie okre lania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) dolicza si podatek od towarów i usług (VAT), w wysoko ci 7 % wprowadzony odr bnymi przepisami.

(8)

Wysoko cen i stawek opłat za dostarczon wod Tabela 1

Cena / stawka

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie netto z VAT Jednostka miary

1 2 3 4 5 6

1.

1.1

Wszyscy odbiorcy usług

cena za 1 m³ dostarczonej wody

stawka opłaty abonamentowej - za gotowo

zapotrzebowanie małe zapotrzebowanie du e

- za rozliczenie i odczyt wodomierza dodatkowego

2,74

1,50 4,20 5,00

2,93

1,61 4,49 5,35

zł/m³

zł/odbiorc /miesi c

zł/odbiorc /okres rozliczeniowy

Wysoko cen za odprowadzanie i oczyszczanie cieków Tabela 2

Cena / stawka

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie netto z VAT Jednostka miary

1 2 3 4 5 6

1.

1.1

Gospodarstwa

domowe

Gospodarstwa domowe

cena za 1 m³ odprowadzonych cieków

2,71

1,50 4,20

2,90

1,61 4,49

zł/m³

(9)

2.

2.1.

Pozostali odbiorcy usług

cena za 1 m³ odprowadzonych cieków

2,89

1,50 4,20

3,09

1,61 4,49

zł/m³

5. Warunki rozlicze z uwzgl dnieniem wyposa enia nieruchomo ci w wodomierze i urz dzenia pomiarowe

5.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzone s zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporz dzenia wymienionymi w pkt.1 . 5.2. O ile umowa zawarta z Odbiorc usług nie stanowi inaczej ł czna opłata za zbiorowe

zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków pobierana jest za ka dy miesi c, w którym były wiadczone usługi.

5.3. Opłaty abonamentowe regulowane s przez Odbiorc usług niezale nie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wod lub odprowadzał cieki w okresie rozliczeniowym. Opłaty abonamentowe za utrzymanie w gotowo ci urz dze wodoci gowych i urz dze kanalizacyjnych naliczana jest za ka dy miesi c, natomiast opłata abonamentowa za odczyt i rozliczenie wodomierza dodatkowego, za okres rozliczeniowy.

5.4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczon wod i odprowadzane cieki na warunkach i w terminach okre lonych w umowie.

5.5. Opłaty abonamentowe dotycz wszystkich odbiorców usług, bez wzgl du na wyposa enie w przyrz dy pomiarowe. Od odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotycz cych przeci tnych norm zu ycia wody opłat abonamentow za gotowo pobiera si jak od

odbiorców, u których przepływ nominalny przyrz du pomiarowego nie przekracza 2,5 m³/h.

5.6. Ilo wody dostarczonej do nieruchomo ci ustala si na podstawie wskaza wodomierza głównego. Tak e na podstawie wskaza wodomierza głównego ustala si , jako równ

ilo ci dostarczonej wody, ilo odebranych cieków z nieruchomo ci, zgodnie z art. 27, ust. 5 Ustawy.

(10)

5.7. Ilo cieków u odbiorców wyposa onych w przyrz dy pomiarowe ustala si na podstawie wskaza tych przyrz dów.

5.8. Ilo odprowadzonych cieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysoko ci ró nicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

5.9. W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłu ej ni do terminu okre lonego Ustaw , ilo wody dostarczonej do nieruchomo ci ustala si w oparciu o przeci tne normy zu ycia

wody, okre lone odr bnym przepisem prawa (Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie okre lania przeci tnych norm zu ycia wody Dz. U. nr 8

poz. 70), a ilo cieków w takim przypadku jako równ ilo ci wody wynikaj cej z norm.

5.10. Je eli Spółka wiadczy wył cznie usług odprowadzania cieków oraz brak jest przyrz du

pomiarowego lub wodomierza własnego, ilo cieków ustala si zgodnie z przepisami dotycz cymi przeci tnych norm zu ycia wody, a w przypadku braku w tych

normach – jako równ ilo ci cieków okre lonej w umowie.

5.11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilo pobranej wody ustala si na podstawie redniego zu ycia wody w okresie 3 miesi cy przed stwierdzeniem niesprawno ci działania wodomierza, a gdy nie jest to mo liwe – na podstawie redniego zu ycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu redniomiesi cznego zu ycia wody w roku ubiegłym i liczby miesi cy nieprawidłowego działania wodomierza.

5.12. Spółka na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowo ci działania wodomierza. W przypadku nie potwierdzenia niesprawno ci wodomierza, odbiorca usług pokrywa koszty sprawdzenia.

5.13. Podstawowym okresem rozliczeniowym w Spółce jest okres dwóch miesi cy. Wyst puj te okresy rozliczeniowe jedno- i trzymiesi czne.

(11)

6. Warunki stosowania cen

6.1. Zakres wiadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

6.1.1. Zaopatrzenie w wod

Lp. Taryfowa grupa

odbiorców Zakres wiadczonych usług

1 2 3

1. Wszyscy odbiorcy

usług Zbiorowe zaopatrzenie w wod (pobór, uzdatnianie, dostarczanie), dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.

6.1.2. Odprowadzanie cieków

Lp. Taryfowa grupa

odbiorców Zakres wiadczonych usług

1 2 3

1. Gospodarstwa

domowe

Zbiorowe odprowadzanie cieków (oczyszczanie, odprowadzanie) z budynków mieszkalnych

2. Pozostali odbiorcy Zbiorowe odprowadzanie cieków (oczyszczanie, odprowadzanie)

- z zakładów przemysłowych i usługowych i innych odbiorców nie wymienionych w pkt. 1

Jako dostarczanych cieków jest zró nicowana w zale no ci od ich pochodzenia, powoduj c z kolei zró nicowanie kosztów ich odbioru. Koszty te s wy sze w przypadku przemysłowych dostawców cieków.

(12)

6.2. Standardy jako ciowe obsługi odbiorców usług

Okre lone w Taryfie ceny i stawki opłat s stosowane przy zachowaniu standardów jako ciowych obsługi klientów wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów prawa, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalno ci w zakresie

zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków oraz w regulaminie uchwalonym przez Rad Miasta Zielona Góra uchwał Nr LXVI/601/06 z dnia 30 maja 2006 r.

Jako wody dostarczanej przez „Zielonogórskie Wodoci gi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

w Zielonej Górze jest zgodna z normami krajowymi.

Woda z uj cia powierzchniowego na rz. Obrzycy i uj cia wód podziemnych w Zawadzie podlega procesom uzdatniania na Stacji Uzdatniania Wody.

(13)

7. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania cieków przemysłowych do urz dze kanalizacyjnych ”Zielonogórskich Wodoci gów i Kanalizacji” Sp. z o.o.

Tabela 1. Jednostkowe stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnych warto ci wska ników zanieczyszcze (grupa II i III) w ciekach przemysłowych wprowadzanych do urz dze kanalizacyjnych.

l.p. wska nik jednostka Jednostkowa stawka

opłaty, zł/kg

Grupa II zł/kg

1. Azot amonowy 3,90

2. Fosfor ogólny 9,50

3. Pi ciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 3,90

4. ChZT metod dwuchromianow 2,60

5. Siarczany 1,60

6. Chlorki 1,60

7. Zawiesina ogólna

g/m³ (mg/l)

2,60 zł/l

8. Zawiesina łatwo opadaj ca l/m³

(ml/l) 1,60

Grupa III zł/kg

9. Fenole lotne (indeks fenolowy) 36,85

10. Substancje ropopochodne 36,85

11. Substancje ekstrahuj ce si eterem naftowym 6,50

12. Substancje powierzchniowo czynne anionowe 6,50

13. Cynk 75,00

14. Chrom ogólny 115,00

15. Cyjanki wolne, mied , nikiel, ołów 115,00

16. Rt 185,00

17. Kadm

g/m³ (mg/l)

185,00

(14)

Tabela 2. Jednostkowe stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnych warto ci wska ników zanieczyszcze (grupa I) w ciekach przemysłowych wprowadzanych do urz dze kanalizacyjnych.

l.p. Wska nik Wielko przekroczenia

Jednostkowa stawka opłaty,

zł/m³ 1. Temperatura mniej ni 5ºC, za ka dy stopie przekroczenia

5ºC i wi cej, za ka dy stopie przekroczenia 0,52 1,05 2. pH – odczyn wy sze od górnej albo ni sze od dolnej warto ci

dopuszczalnej o mniej ni 0,5 pH 1,05

3. pH – odczyn wy sze od górnej albo ni sze od dolnej warto ci

dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH 2,63

dopuszczalnej o 1,5 pH do 2,5 pH 5,27

dopuszczalnej o 2,5 pH i wi cej 10,21

Za przekroczenie dopuszczalnych warto ci innych wska ników zanieczyszcze ni wymienione w Tabeli 1 i 2, a uj tych w zał cznikach nr 1 i nr 2 do Rozporz dzenia

Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 w sprawie sposobu realizacji obowi zków dostawców cieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania cieków do urz dze kanalizacyjnych (Dz.U. nr 136/2006, poz. 964), jednostkowa stawka opłaty wynosi 185,00 zł za kg ładunku zanieczyszcze .

Uwaga. Podane w tabelach jednostkowe stawki opłat s stawkami netto, nale y doliczy do nich podatek VAT.

Warunki wprowadzania cieków przemysłowych do kanalizacji, w tym najwy sze dopuszczalne warto ci wska ników ustalane s w umowach zawieranych z dostawcami

cieków.

(15)

UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO

1. Zakres wiadczonych usług i lokalnych uwarunkowa ich wiadczenia

„ Zielonogórskie Wodoci gi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze prowadzi działalno w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod przeznaczon do spo ycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania cieków. Spółka zobowi zana jest do zapewnienia ci gło ci dostaw wody o odpowiedniej jako ci oraz niezawodnego odprowadzania

cieków, maj c na uwadze ochron interesów odbiorców usług oraz wymaga ochrony rodowiska, a tak e optymalizacj kosztów.

Przedmiotem działania Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków jest:

- pobór i uzdatnianie wody (PKD 41.00), - rozprowadzanie wody (PKD 41.00), - odprowadzanie cieków (PKD 90.00).

Spółka nie prowadzi działalno ci w zakresie oczyszczania cieków i korzystała w tym zakresie z usług zewn trznych. Oczyszczanie cieków dostarczonych z terenu działalno ci Spółki prowadzi Oczyszczalnia cieków „Ł cza” – Spółka Wodna w Ł ycy, na warunkach okre lonych w umowie.

W okresie obowi zywania taryfy, zgodnie z zapisami Studium Wykonalno ci Projektu

„Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej na terenie Zielonej Góry i widnicy”, stanowi cego zał cznik do wniosku o dofinansowanie tego projektu z Funduszu Spójno ci, Oczyszczalnia cieków „Ł cza” zostanie zlikwidowana a jej maj tek wniesiony do Spółki.

Spółka prowadzi tak e inn działalno obejmuj c m.in.:

- budow i remonty infrastruktury i instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 45.21 : 45.33),

- projektowanie budowlane, technologiczne (PKD 74.20), - badania i analizy techniczne i laboratoryjne (PKD 74.30).

(16)

Lokalny rynek odbiorców usług wodoci gowo-kanalizacyjnych charakteryzuje si stałym, chocia nieznacznym przyrostem ich liczby, przy równoczesnym spadku jednostkowego zu ycia wody i ilo ci odprowadzanych cieków.

2. Standardy jako ciowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich popraw

W zakresie jako ci wiadczonych usług Spółka realizuje zadania okre lone:

- w umowie Spółki okre laj cej rodzaje prowadzonej działalno ci, w tym w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków,

- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania cieków, obowi zuj cym na terenie jej działania,

- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodoci gowo-kanalizacyjnych oraz - przepisach prawnych dotycz cych ochrony rodowiska, w rozporz dzeniach

w sprawie sposobu realizacji obowi zków dostawców cieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania cieków do urz dze kanalizacyjnych oraz ustalaj cych wymagania dotycz ce jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi, w tym wymaga bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Celem poprawy jako ci usług Spółka wdro yła system monitoruj cy procesy produkcyjne i pozwalaj cy na błyskawiczne reakcje umo liwiaj ce natychmiastow likwidacj jakichkolwiek zakłóce w procesie, a tak e na stał kontrol parametrów jako ciowych.

W 2006 roku spółka rozpocz ła wdra anie procedur zintegrowanego systemu zarz dzania jako ci i systemu zarz dzania rodowiskowego. W efekcie, w 2007 roku, spółka uzyska certyfikaty PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz akredytacj laboratorium badania wody i cieków PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Bie ce analizy jako ci wody i zawarto ci zanieczyszcze w ciekach prowadzone s

(17)

Zmiany organizacyjne w pozostałych wydziałach działalno ci pomocniczej umo liwiaj precyzyjne rozgraniczenie kosztów wszystkich rodzajów prowadzonej działalno ci.

3. Spodziewane korzy ci ekonomiczne przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod nie wyłoniono odr bnych grup odbiorców usług. Ustalono jednakow opłat za dostaw wody dla wszystkich grup taryfowych.

Opłata za wod wzro nie o 0,10 zł/m ³dla wszystkich odbiorców.

Opłata za odprowadzanie cieków wzro nie dla obydwu grup odbiorców:

- o 0,10 zł/m³dla gospodarstw domowych - o 0,11 zł/m³dla pozostałych odbiorców

Zostaj wprowadzone opłaty abonamentowe w wysoko ci

a) za utrzymanie w gotowo ci urz dze wodoci gowych - zapotrzebowanie małe 1,50 zł/na odbiorc /m-c - zapotrzebowanie du e 4,20 zł/na odbiorc /m-c

b) za utrzymanie w gotowo ci urz dze kanalizacyjnych - zapotrzebowanie małe 1,50 zł/na odbiorc /m-c - zapotrzebowanie du e 4,20 zł/na odbiorc /m-c

c) za odczyt i rozliczenie dodatkowego wodomierza

5,00 zł/za 1 odczyt i rozliczenie

Zostaj wprowadzone opłaty za przekroczenie warunków cieków przemysłowych do urz dze kanalizacyjnych.

(18)

Spółka jest zobowi zana do zapewnienia stałej mo liwo ci korzystania z jej usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania cieków. Koszty utrzymania w gotowo ci

urz dze wodoci gowych i kanalizacyjnych s ponoszone bez wzgl du na to czy, i w jakim stopniu, poszczególni odbiorcy korzystaj z usług spółki.

Opłaty abonamentowe za utrzymanie w gotowo ci urz dze wodoci gowych i kanalizacyjnych przynios spółce przychody niezale nie od wielko ci poboru wody i odprowadzanych cieków.

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania cieków przemysłowych do urz dze kanalizacyjnych i opłaty za odczyt i rozliczenie dodatkowych wodomierzy były dot d

pobierane przez spółk na podstawie umów zawieranych z odbiorcami usług. Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r.(Dz. U. Nr 127) w sprawie okre lenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzania cieków wysoko tych opłat powinna by zawarta w taryfie.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowi zywania taryf

Na wzrost kosztów wiadczonych przez spółk usług wpływ maj inwestycje zrealizowane w poprzednim okresie taryfowym, aporty rzeczowe w postaci sieci wodoci gowych i kanalizacyjnych wnoszone do spółki przez udziałowców, a tak e maj tek przejmowany w trybie art. 31 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i odprowadzaniu cieków, czyli przekazywane odpłatnie Spółce urz dzenia wodoci gowe i kanalizacyjne wybudowane z własnych rodków przez osoby fizyczne i prawne.

Zwi kszanie warto ci posiadanych przez Spółk sieci i innych urz dze wodoci gowych i kanalizacyjnych powoduje proporcjonalny wzrost kosztów amortyzacji i podatku od nieruchomo ci.

(19)

Zał czniki

Tabele A - H

(20)

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowi zuj cej w dniu zło enia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotycz cej zaopatrzenia w wod .

Zmiana %

Wyszczególnienie Taryfa

obowi zuj ca Taryfa nowa

Lp. 4/3

Taryfowa grupa

odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Wielko cen i stawek opłat

0 1 2 3 4 5

-cena wody (zł/m3)

2,64 2,74 103,79%

- stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c

rednica

wodomierza

∅ 15-Ø 20 2,50 -

rozliczenie *) w zł

za 1 odczyt i rozliczenie

wodomierza

dodatkowego 5,00

mały przepływ 1,50

gotowo *) w zł/m-c

du y przepływ

4,20

1

Gospodarstwa domowe

- cena wska nikowa 1)

2,67 2,78 104,12%

-cena wody (zł/m3)

2,64 2,74 103,79%

- stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c

rednica wodomierza

powy ej ∅ 20 6,90

gotowo *) w zł/m-c

du y przepływ

4,20

2

Pozostali

2,66 2,76 103,76%

1) Cen wska nikow nale y wylicza jako sum rocznych nale no ci za wod , wynikaj cych z cen i stawek opłat w złotych, podzielon przez roczn wielko sprzeda y wody w m3.

*) dotyczy taryfy nowej

(21)

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowi zuj cej w dniu zło enia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotycz cej odprowadzania cieków.

Zmiana %

Wyszczególnienie Taryfa

obowi zuj ca Taryfa nowa Lp. 4/3

Taryfowa grupa

odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Wielko cen i stawek opłat

0 1 2 3 4 5

-cena usługi odprowadzania cieków (zł/m3)

2,61 2,71 103,83%

- stawka opłaty abonamentowej w zł/ m-c: -

gotowo *) w zł/ m-c

du y przepływ

-

4,20

1

Gospodarstwa domowe

2,61 2,74 104,98%

-cena usługi odprowadzania cieków (zł/m3)

2,78 2,89 103,96%

- stawka opłaty abonamentowej w zł/ m-c: -

gotowo *) w zł/ m-c

du y przepływ

-

4,20

- stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania cieków przemysłowych do

urz dze kanalizacyjnych - okre lone zostały w rozdziale 7 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i

zbiorowe odprowadzanie cieków 2

Pozostali

2,77 3,00 108,30%

Uwaga:

1) Cen wska nikow nale y wylicza jako sum rocznych nale no ci za odprowadzone cieki, wynikaj cych z cen i stawek opłat w złotych, podzielon przez roczn ilo odprowadzonych cieków *) dotyczy taryfy nowej

2) W cenie wska nikowej dotycz cej stawek opłat taryfowych za odprowadzanie cieków uwzgl dniono przychody osi gni te z tytułu opłat nale nych za przekroczenie warunków wprowadzania cieków przemysłowych do urz dze kanalizacyjnych- opłaty te dotycz wszystkich odbiorców usług, którzy odprowadzaj cieki przekraczaj ce dopuszczalne normy cieków okre lone w rozdziale 7 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków

(22)

Tabela C. Ustalenie poziomu niezb dnych przychodów

Przychody-

wykonanie Niezb dne

przychody

Lp. Wyszczególnienie

I.2006-XII.2006 IV.2007-III.2008

0 1 2 3

1. Zaopatrzenie w wod

1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: 15 541 729 15 922 500 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 3 239 028 3 281 000

b) koszty zakupionej przez siebie wody 0 0

2) raty kapitałowe ponad warto amortyzacji

3) odsetki 0 0

4) nale no ci nieregularne 0 0

5) mar a zysku 0 0

6) warto niezb dnych przychodów 18 780 757 19 203 500

2. Odprowadzanie cieków

1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: 13 314 770 13 282 700 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 2 798 849 3 761 000

b) koszty zakupionej przez siebie wody 0 0

2) raty kapitałowe ponad warto amortyzacji

3) odsetki 0 0

4) nale no ci nieregularne 0 0

5) mar a zysku 0 0

6) warto niezb dnych przychodów 16 113 619 17 043 700

3. rednia zmiana warto ci przychodów -

zaopatrzenie w wod w % 1) x 102,25%

4. rednia zmiana warto ci przychodów -

odprowadzanie cieków w % 2) x 105,77%

Uwagi:

1) [wielko z wiersza 1.6) kolumna 3] : [wielko z wiersza 1.6) kolumna 2] x 100%

2) [wielko z wiersza 2.6) kolumna 3] : [wielko z wiersza 2.6) kolumna 2] x 100%

(23)

Tabela D. Alokacja niezb dnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowi zywania nowych taryf.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Lp. Wyszczególnienie

Współczynnik alokacji wg tabeli E Gospodarstwa

domowe Pozostali

odbiorcy Ogółem w zł

0 1 2 3 4 5

1. Zaopatrzenie w wod

1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: 12 379 300,00 6 567 800,00 18 947 100,00

a)koszty bezpo rednie 11 438 589,00 6 068 711,00 17 507 300,00

- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A 2 088 601,11 1 107 998,89 3 196 600,00 - wynagrodzenia z narzutami A 4 274 099,87 2 267 600,13 6 541 700,00

- materiały A 1 066 940,56 566 059,44 1 633 000,00

- energia A 1 599 169,45 848 430,55 2 447 600,00

- opłata za korzystanie ze rodowiska B 212 032,45 112 467,55 324 500,00 - podatki i opłaty - inne A 1 432 496,75 760 003,25 2 192 500,00

- usługi obce A 329 033,23 174 566,77 503 600,00

- pozostałe koszty A 436 215,58 231 584,42 667 800,00

b)alokacja: koszty po rednie A 940 711,00 499 089,00 1 439 800,00

- rozliczenie kosztów wydziałowych

i działalno ci pomocniczej A 549 355,60 291 457,56 840 813,16

- alokowane koszty ogólne A 391 355,40 207 631,44 598 986,84

2) raty kapitałowe ponad warto amortyzacji A

3) odsetki A

4) nale no ci nieregularne A

5) mar a zysku A

6) Razem warto niezb dnych przychodów 12 379 300,00 6 567 800,00 18 947 100,00

2. Odprowadzanie cieków

1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: 11 333 100,00 5 549 800,00 16 882 900,00

a)koszty bezpo rednie 9 785 333,00 4 567 667,00 14 353 000,00

- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C 2 520 976,67 1 160 223,33 3 681 200,00 - wynagrodzenia z narzutami C 1 908 833,74 848 066,26 2 756 900,00

- materiały C 847 478,15 376 521,85 1 224 000,00

- energia C 966 568,21 429 431,79 1 396 000,00

- opłata za korzystanie ze rodowiska D 271 900,00 120 800,00 392 700,00 - podatki i opłaty - inne C 1 250 307,22 555 492,78 1 805 800,00

- usługi obce C 52 344,24 23 255,76 75 600,00

- pozostałe koszty C 1 966 924,77 1 053 875,23 3 020 800,00

b)alokacja: koszty po rednie C 1 547 767,00 982 133,00 2 529 900,00

- rozliczenie kosztów wydziałowych

i działalno ci pomocniczej C 481 878,59 214 091,58 695 970,17

- alokowane koszty ogólne C 1 065 888,41 768 041,42 1 833 929,83

2) raty kapitałowe ponad warto amortyzacji C

3) odsetki C

4) nale no ci nieregularne C

5) mar a zysku C

6) Razem warto niezb dnych przychodów 11 333 100,00 5 549 800,00 16 882 900,00

(24)

Tabela D1. Alokacja niezb dnych przychodów rozliczanych na "abonament" wg taryfowych grup odbiorców w roku obowi zywania nowych taryf

Taryfowa grupa odbiorców usług Gotowo zł Odczyt i rozliczenie zł

Lp. Wyszczególnienie Współczynn

ik alokacji wg tabeli E

Gospodarst

wa domowe Pozostal i odbiorc

y

razem Gospodarst

wa domowe Pozosta li odbiorc

y

razem

Ogółem zł

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zaopatrzenie w wod

1) koszty eksploatacji i utrzymania,

w tym: 164 400,00 42

000,00 206

400,00 50 000,00 0,00 50

000,00 256 400,00

a) koszty bezpo rednie: 164 400,00 42

000,00 206

400,00 50 000,00 0,00 50

000,00 256 400,00 - amortyzacja i podatek od

nieruchomo ci A 67 225,00 17

175,00 84 400,00 0,00 0,00 0,00 84 400,00

- wynagrodzenia z narzutami A 59 738,00 15

262,00 75 000,00 50 000,00 50

000,00 125 000,00

- materiały A 9 558,00 2 442,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

- energia A 0,00

- opłata za korzystanie ze rodowiska B 0,00

- podatki i opłaty - inne A 27 879,00 7 121,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00

- usługi obce A 0,00

- pozostałe koszty A 0,00

b) alokowane koszty po rednie: A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- rozliczenie kosztów wydziałowych i

działalno ci pomocniczej A 0,00

- alokowane koszty ogólne A 0,00

2) raty kapitałowe ponad warto

amortyzacji A 0,00

3) odsetki A 0,00

4) nale no ci nieregularne A 0,00

5) mar a zysku A 0,00

Razem warto niezb dnych

przychodów 164 400,00 42

000,00 206

400,00 50 000,00 0,00 50

000,00 256 400,00

2 Odprowadzanie cieków

1) koszty eksploatacji i utrzymania,

w tym: 129 600,00 31

200,00 160

800,00 0,00 0,00 0,00 160

800,00

a) koszty bezpo rednie: 129 600,00 31

200,00 160

800,00 0,00 0,00 0,00 160

800,00 - amortyzacja i podatek od

nieruchomo ci C 64 322,00 15

478,00 79 800,00 0,00 79 800,00

- wynagrodzenia z narzutami C 22 565,00 5 435,00 28 000,00 0,00 28 000,00

- materiały C 2 418,00 582,00 3 000,00 0,00 3 000,00

- energia C 2 418,00 582,00 3 000,00 0,00 3 000,00

- opłata za korzystanie ze rodowiska D

- podatki i opłaty - inne C 37 877,00 9 123,00 47 000,00 0,00 47 000,00

- usługi obce C

- pozostałe koszty C 0,00

b) alokowane koszty po rednie: C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- rozliczenie kosztów wydziałowych i

działalno ci pomocniczej C

- alokowane koszty ogólne C

2) raty kapitałowe ponad warto

amortyzacji C

3) odsetki C

(25)

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowi zywania nowych taryf

Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Współczynnik alokacji Wyszczególnienie Jedn.

miary Gospodarstwa

domowe Pozostali Ogółem

0 1 2 3 4 5 6

m3 4 518 000,00 2 397 000,00 6 915 000,00

1. A Sprzeda roczna wody

% 65,34% 34,66%

zł 212 000,00 112 500,00 324 500,00 2. B Przewidywane roczne opłaty za

korzystanie ze rodowiska -usługi

zaopatrzenia w wod % 65,34% 34,66%

m3 4 182 000,00 1 858 000,00 6 040 000,00 3. C Ilo roczna dostarczanych cieków

% 69,24% 30,76%

zł 271 900,00 120 800,00 392 700,00 4. D Przewidywane roczne opłaty za

korzystanie ze rodowiska -usługi

odprowadzania cieków % 69,24% 30,76%

(26)

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wod i odprowadzanie cieków metod alokacji prostej

Lp. Wyszczególnienie Gospodarstwa

odbiorcy Ogółem

0 1 2 3

1) warto niezb dnych przychodów w zł/rok,

w tym: 12 593 700,00 6 609 800,00 19 203 500,00

a) warto niezb dnych przychodów rozliczanych

za ilo dostarczonej wody 12 379 300,00 6 567 800,00 18 947 100,00 b) warto niezb dnych przychodów rozliczanych

stawk opłaty abonamentowej 214 400,00 42 000,00 256 400,00

I. rozliczenie i odczyt dodatkowych

wodomierzy 50 000,00 50 000,00

mały przepływ 126 400,00 27 200,00 153 600,00

II. gotowo

du y przepływ 38 000,00 14 800,00 52 800,00

2) zu ycie wody w m3/rok 4 518 000,00 2 397 000,00 6 915 000,00

mały przepływ 7 000 1 510 8 510

3) liczba odbiorców du y przepływ 754 294 1 048

4) liczba odczytów 10 000 10 000

5) cena 1m3 wody w zł/m3(1) 2,74 2,74

6) stawka opłaty abonamentowej na odbiorc w zł/miesi c - rozliczenie i odczyt wodomierza dodatkowego

(2) 5,00

mały przepływ 1,50 1,50

- gotowo (3) du y przepływ 4,20 4,20

1) warto niezb dnych przychodów w zł/rok 11 462 700,00 5 581 000,00 17 043 700,00

a) warto niezb dnych przychodów rozliczanych

za ilo odprowadzanych cieków 11 333 100,00 5 369 800,00 16 702 900,00 b) warto niezb dnych przychodów rozliczanych

stawk opłaty abonamentowej 129 600,00 31 200,00 160 800,00

mały przepływ 92 400,00 18 000,00 110 400,00

I. gotowo du y przepływ 37 200,00 13 200,00 50 400,00

c)warto niezb dnych przychodów rozliczanych stawk opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania cieków przemysłowych do

urz dze kanalizacyjnych 180 000,00 180 000,00

2) odprowadzone cieki w m3/rok 4 182 000,00 1 858 000,00 6 040 000,00

mały przepływ 5 130 1 003 6 133

3) liczba odbiorców du y przepływ 738 262 1 000

4) cena usługi odprowadzania cieków w zł/m3

(27)

1)- (warto z wiersza 1.1a): (warto z wiersza 1.2) 2)- [ (warto z wiersza 1.1.b.I.): (warto z wiersza 1.4 )]

3)- [ (warto z wiersza 1.1b.II.): ( warto z wiersza 1.3 )]:12 miesi cy 4)- (warto z wiersza 2.1): (warto z wiersza 2.2)

5)- [ ( warto z wiersza 2.1b.I.): ( warto z wiersza 1.3 )]: 12 miesi cy

Tabela G. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzgl dnieniem wielko ci zu ycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku obowi zywania nowych taryf w złotych

0 1 2 3 4

1) zu ycie wody w m³/rok 4 518 000,00 2 397 000,00 6 915 000,00

2) cena za m3 wody w zł/m³ 2,74 2,74

3) stawka opłaty abonamentowej

w tym:

rozliczenie i odczyt (za 1 odczyt i rozliczenie) 5,00

gotowo w zł/m-c

du y przepływ 4,20 4,20

4) przychody według nale no ci za ilo

dostarczonej wody (cena) w zł/rok 12 379 300,00 6 567 800,00 18 947 100,00 5) przychody według nale no ci za stawki

opłat abonamentowych w zł/rok 214 400,00 42 000,00 256 400,00

Warto przychodów w zł/rok 12 593 700,00 6 609 800,00 19 203 500,00

1)ilo cieków odprowadzonych rocznie

w m³/rok 4 182 000,00 1 858 000,00 6 040 000,00

2) cena usługi odprowadzenia cieków w zł/m³ 2,71 2,89 3) stawka opłaty abonamentowej

w tym:

gotowo w zł/m-c

du y przepływ 4,20 4,20

4) przychody według nale no ci za ilo

odprowadzonych cieków (cena) w zł/rok 11 333 100,00 5 369 800,00 16 702 900,00

5) przychody według nale no ci za stawki

opłat abonamentowych w zł/rok 129 600,00 31 200,00 160 800,00

5) przychody według nale no ci za stawki opłat za przekroczenie warunków

wprowadzania cieków przemysłowych

w zł/rok 180 000,00 180 000,00

Warto przychodów w zł/rok 11 462 700,00 5 581 000,00 17 043 700,00

(28)

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wod i odprowadzanie cieków

0 1 2 3 4

Zaopatrzenie w wod

Warto przychodów

1) w roku obowi zywania nowych taryf 12 593 700,00 6 609 800,00 19 203 500,00 2) w roku obrachunkowym

poprzedzaj cym wprowadzenie nowych

taryf 11 939 138,10 6 396 851,07 18 335 989,17

1

Wzrost przychodów 1) 105,48% 103,33% 104,73%

Odprowadzanie cieków

Warto przychodów

1) w roku obowi zywania nowych taryf 11 462 700,00 5 581 000,00 17 043 700,00 2) w roku obrachunkowym

poprzedzaj cym wprowadzenie nowych

taryf 10 697 008,88 5 295 802,28 15 992 811,16

2

Wzrost przychodów 2) 107,16% 105,39% 106,57%

1)[( warto z wiersza 1.1) : ( warto z wiersza 1.2)] x 100%

2)[( warto z wiersza 2.1) : ( warto z wiersza 2.2) ] x 100%