01 sierpnia 2016 roku.
I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U
W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y B U D Z Y Ń
Z A I P Ó Ł R O C Z E 2016 R O K U
I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Budzyń za I półrocze 2016 roku.
Rada Gminy Budzyń Uchwałą Nr XIII/89/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. uchwaliła budżet gminy na 2016 rok.
Wielkość budżetu po stronie dochodów została skalkulowana na kwotę 27.099.691,-zł.
DOCHODY BIEŻĄCE 26.644.391,00 98,32
z tego na :
- dotacje i środki celowe 3.540.529,00 13,07
w tym :
- na podstawie porozumień 15.500,00 0,06
- na zadania własne 445.038,00 1,64
- na zadania z zakresu administracji rządowej 3.079.991,00 11,37
- subwencję ogólną 8.999.944,00 33,21
w tym :
- część wyrównawcza 1.461.184,00 5,39
- część oświatową 7.538.760,00 27,82
- dochody własne 14.103.918,00 52,04
w tym :
- pozostałe dochody 657.500,00 2,42
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.674.268,00 20,94
- podatki i opłaty 7.772.150,00 28,68
DOCHODY MAJĄTKOWE 455.300,00 1,68
z tego na :
- dotacje i środki celowe 250.000,00 0,92
w tym :
- wpływy z tytułu pomocy finansowej 250.000,00 0,92
- dochody własne 205.300,00 0,76
w tym :
- ze sprzedaży majątku 205.300,00 0,76
RAZEM 27.099.691,00 100,00
W przeciągu okresu objętego informacją budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 17,42 %, to jest o kwotę 4.719.891,86 zł i aktualnie wynosi 31.819.582,86 zł.
W wyniku powyższych zmian udział poszczególnych dochodów w ogólnym budżecie gminy przedstawia się następująco :
DOCHODY BIEŻĄCE 30.832.851,86 96,90
z tego na :
- dotacje i środki celowe 7.399.588,86 23,26
w tym :
- na podstawie porozumień 16.500,00 0,05
- na zadania własne 540.246,00 1,70
- na zadania z zakresu administracji rządowej 6.842.842,86 21,51
- subwencję ogólną 8.839.730,00 27,78
w tym :
- część wyrównawcza 1.461.184,00 4,59
- część oświatową 7.378.546,00 23,19
- dochody własne 14.593.533,00 45,86
w tym :
- pozostałe dochody 760.201,00 2,39
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.843.283,00 18,36
- podatki i opłaty 7.990.049,00 25,11
DOCHODY MAJĄTKOWE 986.731,00 3,10
z tego na :
- dotacje i środki celowe 751.431,00 2,36
w tym :
- wpływy z tytułu pomocy finansowej 352.500,00 1,11
- na zadania własne 398.931,00 1,25
- dochody własne 235.300,00 0,74
w tym :
- ze sprzedaży majątku 235.300,00 0,74
RAZEM 31.819.582,86 100,00
DOCHODY BIEŻĄCE 4.188.460,86
dodatkowe środki pochodzą ze zmniejszenia :
- subwencji ogólnej - 160.214,00
w tym :
- części oświatowej - 160.214,00
i zwiększenia :
- dochodów własnych 489.615,00
w tym :
- pozostałych dochodów 102.701,00
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 169.015,00
- podatków i opłat 217.899,00
- dotacji i środków celowych 3.859.059,86
w tym :
- na podstawie porozumień 1.000,00
- na zadania własne 95.208,00
- na zadania z zakresu administracji rządowej 3.762.851,86
DOCHODY MAJĄTKOWE 531.431,00
dodatkowe środki pochodzą ze zwiększenia :
- dochodów własnych 30.000,00
w tym :
- ze sprzedaży majątku 30.000,00
- dotacji i środków celowych 501.431,00
w tym :
- wpływów z tytułu pomocy finansowej 102.500,00
- na zadania własne 398.931,00
Wielkość budżetu po stronie wydatków została skalkulowana na kwotę 27.672.179,24 zł.
Deficyt budżetu wynosił 572.488,24 zł.
Finansowanie :
- przychody w kwocie 1.538.000,-zł :
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 500.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzyniu”,
- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 1.038.000,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów i inne.
- rozchody w kwocie 965.511,76 zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 381.000,-zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 100.000,-zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 64.000,-zł,
- spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 35.300,-zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 54.000,-zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 90.000,-zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 21.800,-zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 129.411,78 zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2015 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 90.000,-zł,
z dochodów własnych gminy.
W przeciągu okresu objętego informacją budżet gminy po stronie wydatków wzrósł o 19,54 %, to jest o kwotę 5.408.436,86 zł i aktualnie wynosi 33.080.616,10 zł.
Deficyt budżetu aktualnie wynosi 1.261.033,24 zł.
Finansowanie :
- przychody w kwocie 2.226.545,-zł
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 500.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzyniu”,
- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 500.000,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów i inne,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 1.226.545,-zł,
- rozchody w kwocie 965.511,76 zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 381.000,-zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 100.000,-zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 64.000,-zł,
- spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 35.300,-zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 54.000,-zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 90.000,-zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 21.800,-zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 129.411,78 zł,
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2015 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 90.000,-zł,
z dochodów własnych gminy.
Kwota dodatkowych środków spowodowała wzrost oraz zmniejszenie wydatków w następujących działach :
Dział Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo 570.318,86
Transport i łączność 803.931,00
Gospodarka mieszkaniowa 10.000,00
Działalność usługowa 20.000,00
Administracja publiczna 466.711,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 4.760,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 74.320,00
Oświata i wychowanie 66.921,00
Ochrona zdrowia 28.100,00
Pomoc społeczna 3.305.383,00
Edukacyjna opieka wychowawcza 20.418,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.274,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.500,00
Kultura fizyczna 22.800,00
Udział środków inwestycyjnych w 2016 roku wynosi :
- wydatki planowane ogółem 33.080.616,10
- wydatki planowane inwestycyjne 5.733.752,00
- udział procentowy 17,33
- wydatki zrealizowane ogółem 15.137.408,26
- wydatki zrealizowane inwestycyjne 1.598.290,42
- udział procentowy 10,56
Terminy zakończenia realizacji inwestycji planowane są w II półroczu 2016 r.
Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 16.981.729,41 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 15.137.408,26 zł.
Różnica między dochodami uzyskanymi w I półroczu 2016 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 1.844.321,15 zł na plus.
Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 1.226.621,20 zł z tego : - zaciągnięte kredyty i pożyczki – 75,88 zł
w tym :
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł,
- wolne środki – 1.226.545,32 zł.
Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 485.405,88 zł z tego : - udzielone pożyczki – 0,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek – 485.405,88 zł w tym :
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł.
Zobowiązania gminy na 30.06.2016 r.
Kredyty i pożyczki ogółem 3.142.658,22 zł w tym:
- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 75,88 zł,
- pożyczka w kwocie 857.000,-zł zaciągnięta w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszyńska”,
- pożyczka w kwocie 125.000,-zł zaciągnięta w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń”,
- pożyczka w kwocie 144.000,-zł zaciągnięta w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach gmina Budzyń”,
- pożyczka w kwocie 342.000,-zł zaciągnięta w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówki – etap II”,
- pożyczka w kwocie 687.500,-zł zaciągnięta w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz”,
- pożyczka w kwocie 355.882,34 zł zaciągnięta w roku 2014 z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi gminnej nr 201546P w Budzyniu oś. Piaski Etap II”,
- pożyczka w kwocie 151.200,-zł zaciągnięta w roku 2014 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w Budzyniu – Łucjanowo Etap II”,
- pożyczka w kwocie 480.000,-zł zaciągnięta w roku 2015 z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego – "Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzyniu poprzez przebudowę dróg gminnych przy oś. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P".
- zobowiązania w kwocie 828.176,46 zł : - jednostek budżetowych – 241.492,26 zł w tym : wymagalne – 0,00 zł
w tym : wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł - pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 586.684,20 zł w tym : wymagalne – 0,00 zł
w tym : wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.
Łączna kwota długu gminy Budzyń na 30.06.2016 wynosi 18,51 % wykonanych dochodów ogółem.
Należności gminy na 30.06.2016 r.
- pożyczki – udzielone – 10.838,17 zł
- sprzedaż nieruchomości na raty – 10.838,17 zł - gotówka i depozyty – 2.526.041,87 zł
- należności wymagalne – 2.625.398,66 zł - jednostek budżetowych – 2.248.649,15 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 376.749,51 zł - pozostałe należności – 4.907.303,84 zł
- gminy – 353.949,65 zł
- jednostek budżetowych – 4.311.170,82 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 242.183,37 zł.
Integralną część informacji stanowią załączniki :
- Nr 1 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie dochodów,
- Nr 2 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie wydatków,
- Nr 3 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie przychodów i rozchodów Budżetu,
- Nr 4 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie zadań majątkowych,
- Nr 5 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie dotacji udzielanych z budżetu,
- Nr 6 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zwierająca zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
- Nr 7 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zwierająca zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- Nr 8 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych, - Nr 9 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii,
- Nr 10 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca
zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- Nr 11 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego,
- Nr 12 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego.
ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU ---
1. DOCHODY BUDŻETOWE
---
Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 30.06.2016 r. wynosi 31.819.582,86 zł.
Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 16.981.729,41 zł.
Realizacja planowanych dochodów wynosi 53,37 %.
Rodzaj dochodów Plan Wykonanie %
Dochody ogółem w tym:
31.819.582,86 16.981.729,41 53,37
- dochody bieżące 30.832.851,86 16.785.921,95 54,44
- dochody majątkowe 986.731,00 195.807,46 19,84
Struktura dochodów gminy na 30.06.2016 r. przedstawia się następująco :
Wyszczególnienie Plan % Wykonanie %
Dochody ogółem w tym :
31.819.582,86 100,00 16.981.729,41 100,00
Dochody bieżące 30.832.851,86 96,90 16.785.921,95 98,85
Dochody majątkowe 986.731,00 3,10 195.807,46 1,15
Realizacja dochodów według źródeł na 30.06.2016 r. wynosi :
Rodzaj dochodów Plan Wykonanie %
Dochody ogółem w tym:
31.819.582,86 16.981.729,41 53,37
- dochody własne 14.828.833,00 7.396.029,47 49,88
- dotacje ogółem 8.151.019,86 4.314.469,94 52,93
- subwencja ogólna 8.839.730,00 5.271.230,00 59,63
Struktura dochodów gminy według źródeł na 30.06.2016 r. przedstawia się następująco :
Wyszczególnienie Plan % Wykonanie %
Dochody ogółem z tego
31.819.582,86 100,00 16.981.729,41 100,00
Dochody własne 14.828.833,00 46,60 7.396.029,47 43,55
Dotacje ogółem 8.151.019,86 25,62 4.314.469,94 25,41
Subwencja ogólna 8.839.730,00 27,78 5.271.230,00 31,04
Dochody własne 46,60 %
Subwencja ogólna 27,78 % Dotacje ogółem 25,62 %
Plan
Dochody własne 43,55 %
Subwencja ogólna 31,04 %
Dotacje ogółem 25,41 %
Wykonanie
Struktura dochodów własnych gminy na 30.06.2016 r. przedstawia się następująco :
Wyszczególnienie Wykonanie %
Dochody własne 7.396.029,47 100,00 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.465.291,00 33,33
wpływy z podatku od nieruchomości 2.344.895,74 31,70
wpływy z pozostałych dochodów 693.728,81 9,38
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 456.134,50 6,17
wpływy z podatek rolny 433.786,45 5,87
dochody z majątku gminy 312.146,47 4,22
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 234.467,24 3,17 wpływy z podatku od środków transportowych 176.341,00 2,38 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 130.934,00 1,77
wpływy z podatku leśnego 120.264,26 1,63
wpływy z opłaty skarbowej 20.073,00 0,27
wpływy z opłaty targowej 7.967,00 0,11
Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :
Dział : 010 R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O
Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 577.437,86 zł.
Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 576.541,13 zł.
Realizacja wpływów wynosi 99,84 %.
dochody bieżące
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano kwotę 6.146,00 zł tj. 87,80 % z planowanych 8.000,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 108,00 zł z planowanych 110,00 zł tj. 98,18 %.
- wpływy z różnych dochodów -
uzyskano w wysokości 1.559,27 zł na plan 1.600,00 zł tj. 97,45 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –
- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 568.727,86 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2016 r.
Kwota została przekazana w wysokości 568.727,86 zł tj. 100,00 % planu.
Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.
Dział : 600 T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć
Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 751.431,00 zł.
Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 0,00 zł.
Realizacja wpływów wynosi 0,00 %.
dochody majątkowe
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -
- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 201517P w Budzyniu”.
Środki zostaną przekazane przez Powiat Chodzieski zgodnie z podpisaną umową w II półroczu 2016 r. w wysokości 184.477,00 zł.
- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń w miejscowościach : Wyszyny i Nowe Brzeźno”.
Środki zostaną przekazane przez Powiat Chodzieski zgodnie z podpisaną umową w II półroczu 2016 r. w wysokości 65.523,00 zł.
- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 102.500,-zł.
W I półroczu 2016 roku kwota nie została przekazana.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 398.931,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 201517P w Budzyniu”.
W I półroczu 2016 r. dotacja nie została przekazana.
Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.
Dział : 700 G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A
Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 431.450,00 zł.
Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 296.997,00 zł.
Realizacja wpływów wynosi 68,84 %.
dochody bieżące
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności -
uzyskano w wysokości 422,40 zł tj. 93,87 % z planowanych 450,00 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -
uzyskano w wysokości 17.356,72 zł tj. 98,06 % z planowanych 17.700,00 zł, w tym na zaległości przypada 193,12 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 11.363,52 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –
- z tytułu czynszu za budynki komunalne wpłynęło 56.172,00 zł na plan 125.000,00 zł co stanowi 44,94 %, w tym na zaległości przypada 7.680,17 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 41.090,80 zł, nadpłaty 0,17 zł.
- z dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 8.779,79 zł tj. 31,36 % z planowanych 28.000,00 zł, w tym na zaległości przypada 1.061,80 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.426,09 zł, nadpłaty 0,39 zł.
- wpływy z usług –
- wpływy z usług domu przedpogrzebowego wynoszą 5.352,00 zł tj. 66,90 % z planowanych 8.000,00 zł.
- wpływy z pozostałych usług wynoszą 5.252,71 zł na plan 9.000,00 zł tj. 58,36 %.
- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 7.853,92 zł z planowanych 8.000,00 zł tj. 98,17 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 48.936,64 zł, w tym naliczone odsetki od zaległości na 30.06.2016 r. wynoszą 42.701,46 zł.
dochody majątkowe
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności –
Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.869,68 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -
wynoszą 195.807,46 zł tj. 83,22 % z planowanych 235.300,00 zł, w tym na zaległości przypada 6.310,00 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 19.117,25 zł.
Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.
Stan zaległości na 30.06.2016 r. wynosi 82.102,52 zł, nadpłat 0,56 zł.
W porównaniu do I półrocza 2015 zaległości w tym dziale spadły o kwotę 77.653,31 zł tj. o 48,61 %.
Rodzaj należności I półrocze 2015 I półrocze 2016 Kwota
wzrostu/spadku
% - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 37.010,13 11.363,52 - 25.646,61 - 69,30
- wpływy z czynszu za budynki komunalne 83.682,74 41.090,80 - 42.591,94 - 50,90
- wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne 1.046,06 1.426,09 380,03 36,33
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
2.970,00 2.869,68 - 100,32 - 0,38
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 26.200,04 19.117,25 - 7.082,79 - 27,03
- wpływy z pozostałych odsetek 8.846,86 6.235,18 - 2.611,68 - 29,52
Razem 159.755,83 82.102,52 - 77.653,31 - 48,61
Na wszystkie zaległości wystawiane są upomnienia. Jednakże skierowanie pojedynczych spraw do Komornika Sądowego niesie za sobą koszty wyższe niż posiadane zaległości.
Dział : 750 A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A
Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 112.957,00 zł.
Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 59.098,72 zł.
Realizacja wpływów wynosi 52,32 %.
dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –
- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 37.476,00 zł na plan 74.957,00 zł tj. 50,00 %.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –
uzyskano w wysokości 3,10 zł.
- wpływy z różnych opłat –
wpływy z tytułu opłat administracyjnych wynoszą 6.378,16 zł na plan 20.000,00 zł tj. 31,89 %.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych uzyskano w kwocie 3.272,10 zł na plan 4.500,00 zł tj. 72,71 %.
- wpływy z usług -
uzyskano w kwocie 9.744,41 zł na plan 12.000,00 zł tj. 81,20 %.
- wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano w wysokości 0,90 zł.
- wpływy z różnych dochodów -
uzyskano w wysokości 2.224,05 zł na plan 1.500,00 zł tj. 148,27 %.
Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.
Dział : 751 U R Z Ę D Y N A C Z E L N Y C H O R G A N Ó W W Ł A D Z Y P A Ń S T W O W E J, K O N T R O L I I
O C H R O N Y P R A W A O R A Z S Ą D O W N I C T W A
Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 6.434,00 zł.
Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 5.600,00 zł.
Realizacja wpływów wynosi 87,04 %.
dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –
- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 6.434,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie oraz wymianę urn wyborczych.
Do dnia 30.06.2016 r. została przekazana kwota 5.600,00 zł tj. 87,04 % planu.
Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.
Dział : 754 B E Z P I E C Z E Ń S T W O P U B L I C Z N E I O C H R O N A P R Z E C I W P O Ż A R O W A
Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 5.000,00 zł.
Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 2.088,85 zł.
Realizacja wpływów wynosi 41,78 %.
dochody bieżące - wpływy z usług -
uzyskano w kwocie 1.088,85 zł na plan 4.000,00 zł tj. 27,22 %.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -
- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim na wspólną realizację zadania pn. ”Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń”
na kwotę 1.000,00 zł.
Kwota została przekazana w wysokości 1.000,00 zł tj. 100,00 % planu.
Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.
Dział : 756 D O C H O D Y O D O S Ó B P R A W N Y C H, O D O S Ó B F I Z Y C Z N Y C H I O D I N N Y C H J E D N O S T E K N I E P O S I A D A J Ą C Y C H O S O B O W O Ś C I
P R A W N E J O R A Z W Y D A T K I Z W I Ą Z A N E Z I C H P O B O R E M
Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 12.730.858,00 zł.
Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 6.179.287,54 zł.
Realizacja wpływów wynosi 48,54 %.
dochody bieżące
Dochody te stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych.
Należności przypisane wynoszą 11.442.297,46 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należności realizacja wpływów wynosi 54,00 %.
Z ogólnej kwoty wpływów podatkowych na zaległości przypada kwota 151.077,75 zł.
Realizacja poszczególnych dochodów podatkowych i innych opłat według grup podatników i rodzaju podatków przedstawia się następująco :
1 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –
planowane na kwotę 1.000,00 zł, realizacja wynosi 877,02 zł tj. 87,70 %.
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej –
planowano w kwocie 1.000,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 877,02 zł tj. 87,70 %.
Zaległości wynoszą 6.717,48 zł.
2 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planowane na kwotę 2.655.285,00 zł, realizacja wynosi 1.111.005,95 zł tj. 41,84 % w tym na zaległości przypada 0,00 zł.
Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada :
Rodzaj podatku Plan Wykonanie % w tym na
zaległości - wpływy z podatku od nieruchomości 2.250.000 913.473,00 40,60 0,00
- wpływy z podatku rolnego 100.000 48.768,95 48,77 0,00
- wpływy z podatku leśny 225.000 113.868,00 50,61 0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych 78.000 33.410,00 42,83 0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.000 953,00 95,30 0,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 1.285 533,00 41,48 0,00
Razem 2.655.285 1.111.005,95 41,84 0,00
Stan zaległości na 30.06.2016 r. wynosi 178.283,20 zł - nadpłat 13,52 zł z tego przypada na :
Rodzaj podatku Zaległości Nadpłaty
- wpływy z podatku od nieruchomości 175.881,20 1,52
- wpływy z podatku rolnego 2.402,00 12,00
Razem 178.283,20 13,52
W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 136.908,01 zł : - wpływy z podatku od nieruchomości – 136.136,01 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 772,00 zł.
Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.
Ubytek dochodów pomiędzy 50,00 % realizacją za I półrocze 2016 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 216.636,55 zł tj. 8,16 %.
Należności z tytułu naliczonych odsetek na 30.06.2016 r. wynoszą 181.482,00 zł.
W porównaniu do I półrocza 2015 zaległości w tym rozdziale spadły o kwotę 168.600,27 zł tj. o 48,60 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków :
Rodzaj podatku I półrocze 2015 I półrocze 2016 Kwota wzrostu/spadku % - wpływ z podatku od nieruchomości 335.976,21 175.881,20 - 160.095,01 - 47,65
- wpływy z podatku rolnego 10.907,26 2.402,00 - 8.505,26 - 77,98
Razem 346.883,47 178.283,20 - 168.600,27 - 48,60
3 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – planowane na kwotę 3.931.391,00 zł, realizacja wynosi 2.111.243,57 tj. 53,70 % w tym na zaległości przypada 151.077,75 zł.
Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada :
Rodzaj podatku Plan Wykonanie % W tym na
zaległości - wpływy z podatku od nieruchomości 2.680.000 1.431.422,74 53,41 119.528,08
- wpływy z podatku rolnego 726.000 385.017,50 53,03 22.778,41
- wpływy z podatku leśnego 10.000 6.396,26 63,96 247,26
- wpływy z podatku od środków transportowych 280.000 142.931,00 51,05 8.524,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 10.000 95,00 0,95 0,00
- wpływy z opłaty targowej 17.000 7.967,00 46,86 0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200.000 129.981,00 64,99 0,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 8.391 7.433,07 88,58 0,00
Razem 3.931.391 2.111.243,57 53,70 151.077,75
Stan zaległości na 30.06.2016 r. wynosi 991.687,78 zł - nadpłat 866,82 zł z tego przypada na :
Rodzaj podatku Zaległości Nadpłaty
- wpływy z podatku od nieruchomości 934.922,19 592,75
- wpływy z podatku rolnego 49.631,29 225,00
- wpływy z podatku leśnego 563,30 43,07
- wpływy z podatku od środków transportowych 5.903,00 6,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 611,00 0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 57,00 0,00
Razem 991.687,78 866,82
W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 255.877,33 zł : - wpływy z podatku od nieruchomości – 254.285,13 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 1.592,20 zł.
Odroczenia i rozłożenia na raty na 30.06.2016 r. wynoszą 47.446,82 zł z tego przypada na :
Rodzaj podatku Kwota
- wpływy z podatku od nieruchomości 46.564,82
- wpływy z podatku rolnego 90,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 792,00
Razem 47.446,82
Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.
Należności z tytułu naliczonych odsetek na 30.06.2016 r. wynoszą 513.764,32 zł.
W porównaniu do I półrocza 2015 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę 768,47 zł tj. o 0,08 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków :
Rodzaj podatku I półrocze 2015 I półrocze 2016 Kwota wzrostu/spadku % - wpływy z podatku od nieruchomości 932.654,43 934.922,19 2.267,76 0,24
- wpływy z podatku rolnego 47.034,60 49.631,29 2.596,69 5,52
- wpływy z podatku leśnego 510,56 563,30 52,74 10,33
- wpływy z podatku od środków transportowych 7.480,72 5.903,00 - 1.577,72 - 21,09
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 3.090,00 611,00 - 2.479,00 - 80,23
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 149,00 57,00 - 92,00 - 61,75
Razem 990.919,31 991.687,78 768,47 0,08
4 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zaplanowano w wysokości 299.899,00 zł, a uzyskano w wysokości 256.402,76 zł tj. 85,50 %.
- wpływy z opłaty skarbowej –
zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 20.073,00 zł tj. 66,91 %.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wynoszą 116.877,76 zł na plan 150.000,00 zł tj. 77,92 %.
Nadpłaty wynoszą 1.322,23 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego –
zaplanowano wpływy w wysokości 107.399,00 zł, a uzyskano w wysokości 107.487,48 zł tj. 100,08 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 12,00 zł.
- z tytułu opłaty planistycznej –
zaplanowano wpływy w wysokości 12.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 11.832,40 zł tj. 98,60 %.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – wynoszą 132,00 zł na plan 500,-zł tj. 26,40 %.
- wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano w wysokości 0,12 zł.
Należności z tytułu naliczonych odsetek na 30.06.2016 r. wynoszą 0,02 zł.
5 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 5.843.283,00 zł, realizacja wynosi 2.699.758,24 zł tj. 46,20 %.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –
planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy na 2016 r.
wynoszą 5.345.283,-zł.
Na 30.06.2016 r. został on zrealizowany w wysokości 2.465.291,00 zł tj. 46,12 %.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych –
planowano w kwocie 498.000,-zł, a zrealizowany został w kwocie 234.467,24 zł tj. 47,08 %.
Wszystkie zaległości objęte są tytułami wykonawczymi z wyjątkiem odroczonych.
Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.
W zakresie wszystkich podatków wystawiono 274 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 136.841,90 zł.
Dział : 758 R Ó Ż N E R O Z L I C Z E N I A
Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 8.849.730,00 zł.
Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 5.283.436,62 zł.
Realizacja wpływów wynosi 59,70 %.
dochody bieżące
- subwencje ogólne z budżetu państwa –
- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2016 rok w wysokości 7.378.546,-zł.
Do dnia 30.06.2016 r. została przekazana kwota 4.540.640,00 zł tj. 61,54 % planu.
- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2016 r. w wysokości 1.461.184,-zł.
Do dnia 30.06.2016 r. została przekazana kwota 730.590,00 zł tj. 50,00 % planu.
- wpływy z pozostałych odsetek –
z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 11.807,46 zł na plan 10.000,00 zł tj. 118,07 %.
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano wpływy w wysokości 399,16 zł.
Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.
Dział : 801 O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E
Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 761.005,00 zł.
Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 405.291,70 zł.
Realizacja wpływów wynosi 53,26 %.
dochody bieżące
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 6.345,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 126,90 %.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpływy z tego tytułu wynoszą 4.000,00 zł z planowanych 4.000,00 zł tj. 100,00 %.
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 3.869,27 zł na plan 1.500,00 zł tj. 257,95 %.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – uzyskano w wysokości 17.128,00 zł na plan 30.000,00 zł tj. 57,09 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 325,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -
uzyskano w wysokości 70.427,30 zł na plan 146.000,00 zł tj. 48,24 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 500,80 zł, nadpłaty 113,00 zł.
- wpływy z usług –
W I półroczu 2016 r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu.
- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 4,28 zł, z planowanych 5,00 zł tj. 85,60 %.
Naliczone odsetki od zaległości na 30.06.2016 r. wynoszą 29,47 zł.
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 171,00 zł na plan 300,00 zł tj. 57,00 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 352.090,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.
Do dnia 30.06.2016 r. została przekazana kwota 176.046,00 zł tj. 50,00 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –
- z tytułu rozliczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach uzyskano wpływy w wysokości 14.319,08 zł na plan 15.500,00 zł tj. 92,38 %.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 12.421,00 zł na plan 27.000,00 zł tj. 46,00 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 110,00 zł.
- wpływ z pozostałych odsetek –
Naliczone odsetki od zaległości na 30.06.2016 r. wynoszą 0,36 zł.
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 11.671,77 zł na plan 12.000,00 zł tj. 97,26 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 12.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.
Kwota została przekazana w wysokości 12.000,00 zł tj. 100,00 % planu.
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 1.747,06 zł na plan 2.100,00 zł tj. 83,19 %.
- wpływy z usług –
- za sporządzanie posiłków w stołówkach szkolnych uzyskano kwotę 75.132,30 zł na plan 152.000,00 zł tj. 49,43 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 328,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 9,64 zł, z planowanych 10,00 zł tj. 96,40 %.
Naliczone odsetki od zaległości na 30.06.2016 r. wynoszą 1,73 zł.
Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.
Dział : 852 P O M O C S P O Ł E C Z N A
Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 6.658.946,00 zł.
Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 3.646.384,28 zł.
Realizacja wpływów wynosi 54,76 %.
dochody bieżące - wpływy z usług –
z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i sporządzenie posiłków uzyskano wpływy w wysokości 104.457,36 zł na plan 240.000,00 zł tj. 43,52 %.
- wpływy z różnych dochodów –
uzyskano w wysokości 36.896,08 zł na plan 37.500,00 zł tj. 98,39 %.
- wpływy z pozostałych odsetek –
wpływy z tego tytułu wynoszą 2.148,05 zł, z planowanych 4.000,00 zł tj. 53,70 %.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –
uzyskano w wysokości 15.464,79 zł na plan 17.400,00 zł tj. 88,88 % w tym :
- z tytułu zwrotu należności wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (52,5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) uzyskano wpływy w kwocie 2.228,21 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 162.347,51 zł.
- z tytułu zwrotu należności wypłaconego funduszu alimentacyjnego (dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) uzyskano wpływy w kwocie 13.236,58 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 715.393,30 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -
uzyskano w wysokości 4.451,00 zł na plan 7.000,00 zł tj. 63,59 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -
- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w ogólnej kwocie 3.180.948,-zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Do dnia 30.06.2016 r. została przekazana kwota 1.651.306,00 zł tj. 51,91 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -
- środki planowane na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania zlecone zostały przekazane w kwocie 1.693.000,00 zł tj. 56,77 % na plan 2.982.130,00 zł.
- środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na zadania zlecone zostały przekazane w kwocie 13.500,00 zł tj. 51,11 % na plan 26.415,00 zł.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2016 r.
Kwota została przekazana w wysokości 0,00 zł.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 231,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Kwota została przekazana w wysokości 231,00 zł tj. 100,00 % planu.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 2.400,00 zł z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego.
Kwota została przekazana w wysokości 2.400,00 zł tj. 100,00 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –
- środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w kwocie 3.400,00 tj. 70,88 % na plan 4.797,00 zł.
- środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w kwocie 23.431,00 zł tj. 67,92 % na plan 34.500,00 zł.
- środki planowane na zasiłki stałe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w kwocie 37.300,00 zł tj. 98,73 % na plan 37.779,00 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na realizację zadań własnych przekazano kwotę 28.399,00 zł tj. 53,84 % na plan 52.746,00 zł.
- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Kwota została przekazana w wysokości 30.000,00 zł tj. 100,00 % planu.
Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.
Dział : 854 E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A
Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 16.334,00 zł.
Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 16.334,00 zł.
Realizacja wpływów wynosi 100,00 %.
dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 16.334,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.
Kwota została przekazana w 100,00 %.
Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.
Dział : 900 G O S P O D A R K A K O M U N A L N A I O C H R O N A Ś R O D O W I S K A
Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 904.100,00 zł.
Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 498.336,23 zł.
Realizacja wpływów wynosi 55,12 %.
dochody bieżące
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
zaplanowano w wysokości 860.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 456.134,50 zł tj. 53,04 %, w tym na zaległości przypada 42.704,13 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 106.236,17 zł, nadpłaty 445,60 zł.
Na 30.06.2016 r. umorzenia z tego tytułu wynoszą 2.650,60 zł.
Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.
Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.
W I półroczu 2016 wystawiono 306 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 35.301,60 zł.
- wpływy z różnych opłat –
wpływy z tytułu opłat administracyjnych wynoszą 4.012,48 zł na plan 4.000,00 zł tj. 100,31 %.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wpływy z tego tytułu wynoszą 961,00 zł z planowanych 700,00 zł tj. 137,29 %.
Należności z tytułu naliczonych odsetek na 30.06.2016 r. wynoszą 3.316,90 zł.
Na 30.06.2016 r. umorzenia z tego tytułu wynoszą 187,00 zł.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – uzyskano wpływy w wysokości 500,00 zł na plan 5.400,00 zł tj. 9,26 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.950,00 zł.
- wpływy z różnych opłat –
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości 36.728,25 zł na plan 34.000,00 zł tj. 108,02 %.
- wpływy z pozostałych odsetek –
Naliczone odsetki od zaległości na 30.06.2016 r. wynoszą 178,79 zł.
Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.
Dział : 921 K U L T U R A I O C H R O N A D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O
Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 13.800,00 zł.
Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 12.321,34 zł.
Realizacja wpływów wynosi 89,29 %.
dochody bieżące
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 60,00 zł na plan 500,00 zł tj. 12,00 %.
- wpływy z usług –
uzyskano w wysokości 2.959,32 zł na plan 4.000,00 zł tj. 73,98 %.
- wpływy z pozostałych odsetek – wpływy z tego tytułu wynoszą 0,02 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpływy z tego tytułu wynoszą 5.000,00 zł, z planowanych 5.000,00 zł tj. 100,00 %.
- wpływy z różnych dochodów –
- zwrot podatku Vat wynosi 4.302,00 zł na plan 4.300,00 zł tj. 100,05 %.
Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.
Dział : 926 K U L T U R A F I Z Y C Z N A
Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 100,00 zł.
Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 12,00 zł.
Realizacja wpływów wynosi 12,00 %.
dochody bieżące
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 12,00 zł na plan 100,00 zł tj. 12,00 %.
Zestawienie stanu zaległości, umorzeń i ubytku dochodów z tytułu obniżenia stawki w należnościach podatkowych Zaległości wg stanu na 30.06.2016 r. :
Rodzaj podatku Kwota zaległości Odroczenia i
rozłożenie na raty - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 11.363,52 0,00
- wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne 1.426,09 0,00
- wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne 41.090,80 0,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2.869,68 0,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 19.117,25 0,00
- wpływy z pozostałych odsetek 48.936,64 0,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 6.717,48 0,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 175.881,20 0,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 934.922,19 46.564,82
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 2.402,00 0,00
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 49.631,29 90,00
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 563,30 0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 0,00 0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 5.903,00 0,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 611,00 0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 57,00 0,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 792,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
12,00 0,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 325,00 0,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
500,80
- wpływy z pozostałych odsetek 29,47 0,00
- wpływy z najmu 110,00 0,00
- wpływy z pozostałych odsetek 0,36 0,00
- wpływy z usług 328,00 0,00
- wpływy z pozostałych odsetek 1,73 0,00
- należności z tyt. doch. związanych z realizacją zad. zlec. należne jedn. sam. terytorialnego - zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny
877.740,81
0,00
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 106.236,17 0,00
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 4.950,00 0,00
- wpływy z pozostałych odsetek 178,79 0,00
Razem 2.291.905,57 47.446,82
Zaległości na 30.06.2016 r. stanowią 13,50 % wykonanych dochodów.
Struktura zaległości na 30.06.2016 r przedstawia się następująco :
wpływy z podatku od nieruchomości
48,47 %
należności z tyt.doch.zw.z realizacją zad.zlec. należne jedn.sam.ter.- zaliczki i fundusz
alimentacyjny 38,30 % wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 4,64 % wpływy z pozostałych
dochodów 2,39 % wpływy z podatku rolnego
2,,27 %
wpływy z pozostałych odsetek 2,14 %
wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne
1,79 %
Umorzenia podatków
Rodzaj podatku Kwota
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 30.620,00 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 13.553,46
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 440,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 10.000,00 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.650,60 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21.244,00
Razem 78.508,06
Umorzenia do 30.06.2016 r. stanowią 0,46 % wykonanych dochodów.
Zwolnienia podatkowe wynikające z uchwał Rady Gminy
Rodzaj podatku Kwota
- wpływy z podatku od nieruchomości 107.042,64
Razem 107.042,64
Zwolnienia na 30.06.2016 r. stanowią 0,63 % wykonanych dochodów.
Ubytek dochodów z tytułu obniżenia stawek
Rodzaj podatku Kwota
- wpływy z podatku od nieruchomości 542.125,36
- wpływy z podatku od środków transportowych 126.743,66
Razem 668.869,02
Ubytki dochodów z tytułu obniżenia stawek na 30.06.2016 r. stanowią 3,94 % wykonanych dochodów.
2. WYDATKI BUDŻETOWE
---
Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 30.06.2016 r. wynoszą 33.080.616,10 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 15.137.408,26 zł.
Realizacja planowanych wydatków stanowi 45,76 %.
Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych :
Rodzaj wydatku Plan Wykonanie %
Wydatki ogółem 33.080.616,10 15.137.408,26 45,76
z tego :
- wydatki bieżące 27.346.864,10 13.539.117,84 49,51
- wydatki majątkowe 5.733.752,00 1.598.290,42 27,88
Struktura wydatków gminy na 30.06.2016 r. przedstawia się następująco :
Wyszczególnienie Plan % Wykonanie %
Wydatki ogółem w tym :
33.080.616,10 100,00 15.137.408,26 100,00 Wydatki bieżące 27.346.864,10 82,67 13.539.117,84 89,44 Wydatki majątkowe 5.733.752,00 17,33 1.598.290,42 10,56
Struktura wydatków bieżących gminy na 30.06.2016 r. przedstawia się następująco :
Wyszczególnienie Wykonanie %
Wydatki bieżące
z tego 13.539.117,84 100,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5.428.281,63 40,10
Wydatki na obsługę długu 35.517,89 0,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.530.956,12 26,08
Dotacje 1.156.413,27 8,54
Pozostałe wydatki bieżące 3.387.948,93 25,02