w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.
Na podstawie 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1288, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz .753) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) i art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Rawskiego na 2010 rok.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 48 984 855, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:
§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 53 944 323 zł, zgodnie z tabelą nr 5, w tym:
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębia się:
§ 6. Róznica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4 959 468 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pozyczek 4 959 468 zł,
§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 8 650 000 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 690 532 zł, zgodnie z tabelą nr 15.
§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:
§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2010 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez powiat w wysokości 766 667 zł.
§ 11. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty, dotacji, zgodnie z załącznikami nr 10, w tym:
§ 12. Ustala się limity wydatków:
§ 13. Ustala się plany przychodów i wydatków:
§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
§ 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu do:
§ 16. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z tabelami nr 11 i 12.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciagania w 2010 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
3. Upoważnienie z ust. 2 obejmuje mozliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na następny rok budżetowy.
§ 17. Załącza się prognozę długu i spłat zobowiązań na 2010 rok i lata następne, zgodnie z tabelą 16.
§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 19. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego Nr z dnia w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
Rozdział 1 DANE OGÓLNE Budżet powiatu na 2010 r. został opracowany na podstawie:
Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń uwzględniono w wysokości 101,1% do roku 2009.
Rozdział 2 DOCHODY
Dochody powiatu na rok 2010 zaplanowano w wysokości 48 984 855 zł. Kwotę dochodów stanowią:
1. Dochody bieżące w wysokości 43 243 580 zł w tym:
2. Dochody majątkowe w wysokości 5 741 275 zł, w tym:
Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2010 roku to kwota 204 000 zł.
Rozdział 3 Wydatki Wydatki Powiatu kwota 53 944 323 zł:
Opracowując plany wydatków na 2010 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne operując wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 101,1%.
Dział 020 – Leśnictwo
Wydatki tego działu to kwota 134 628 zł.
Wydatki wykonywane są w rozdziałach:
02001 – Gospodarka leśna.
Kwota przeznaczona na wydatki to 1 000 zł. Wydatki związane są z zalesieniami gruntów.
02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.
Kwota przeznaczona na wydatki to 30 628 zł tj. 0,1 % wydatków ogółem
Na wynagrodzenia i pochodne dla leśnika 24 764 zł, pozostałe wydatki bieżące 5 864 zł.
02095 – Pozostała działalność.
Wydatki to kwota 103 000 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne. Wydatki mają charakter świadczeń na rzecz osób fizycznych. Źródłem sfinansowania są środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dział 600 – Transport i łączność
Wydatki tego działu wynoszą 8 394 537 zł.
Wydatki realizowane są w jednym rozdziale tj. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
Wydatki bieżące 3 215 937 zł, w tym:
Dział 630 – Turystyka
Wydatki tego działu dotyczą Ośrodka Informacji Turystycznej i wynoszą 20 000 zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu. Wydatki dotyczące gospodarki majątkiem Skarbu Państwa wynoszą 32 000 zł. Wydatki 225 000 zł , przeznaczone są na podatek od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną (ul. Krakowska), wyceny, szacunki, podziały, ogłoszenia w prasie o przetargach, oraz opłaty notarialne. Wydatki stanowią łącznie kwotę 257 000 zł.
Dział 710 – Działalność usługowa Wydatki to kwota 340 880 zł.
Wydatki realizowane są w 2-ch rozdziałach:
71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).
Wydatki tego rozdziału to 58 000 zł i przeznaczone są na realizację zadań statutowych, związanych z ewidencją gruntów.
71015 – Nadzór budowlany.
Wydatki to 282 880 zł, są przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:
Dział 750 – Administracja publiczna Wydatki tego działu wynoszą 6 429 726 zł.
Wydatki realizowane są w rozdziałach:
75011 – Urzędy Wojewódzkie
Wydatki to kwota 108 311 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 108 151 zł, na 4 etaty w geodezji, zadania statutowe ( obrona cywilna ) 160 zł
75019 – Rady powiatów.
Wydatki tego rozdziału oszacowano na poziomie 200 000 zł. Wydatki przeznaczone są na obsługę Rady Powiatu – wypłatę diet radnym oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu.
75020- Starostwa powiatowe 5 644 415 zł.
Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne wskaźnikiem 101,1%.
Zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe, wzrost dodatku stażowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń oraz odprawy emerytalne pracowników, którzy w roku 2010 nabędą prawa emerytalne.
Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5 644 415 zł z tego:
75045 – Komisje poborowe.
Wydatki wynoszą 22 000 zł. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów Komisji Poborowej i Lekarskiej podczas poboru w 2010 roku.
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
Z kwoty tej 200 000 zł zostaną sfinansowane wydatki na promocję powiatu, imprezy powiatowe, zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, teczki, koperty firmowe).
75095 – Pozostała działalność Wydatki wynoszą 255 000 zł, w tym:
Kwota 50 000 zł na realizację zadań statutowych ( sfinansowanie ogłoszeń w prasie, zakup materiałów i usług związanych z uroczystościami oraz opłaty członkowskie w Związku Powiatów Polskich , Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Dorzecze Bzury oraz Samorządowym Stowarzyszeniu Ziemi Rawskiej. Kwota 195 000 zł, to wydatki majątkowe.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki tego działu oszacowano w kwocie 2 940 100 zł.
Wydatki realizowane będą w rozdziałach:
75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.
Ogółem wydatki to kwota 2 893 100 zł, w tym:
Wydatki bieżące to 2 888 100 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 2 440 800 zł natomiast na realizację zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 447 300 zł. Wydatki majątkowe 5 000 zł.
75421 – Zarządzanie kryzysowe 40 000 zł, rezerwa.
75495 – Pozostała działalność.
Wydatki oszacowano w wysokości 7 000 zł na sfinansowanie kosztów Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – na zakupy nagród w konkursie pod patronatem komisji.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Wydatki tego działu to kwota 1 516 667 zł. Są to wydatki związane z obsługą kredytów 750 000 zł (rozdział 75702). Zabezpieczenie poręczonych kredytów dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 766 667 zł.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Oszacowana kwota rezerw to 889 819 zł.
Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł, rezerwę celową w wysokości 739 819 zł (oświatowa dział 801/854 ).
Dział 801 – Oświata i wychowanie Wydatki tego działu to 17 090 069 zł.
Struktura wydatków działu wynosi:
Wydatki ogółem 17 090 069 zł
W dziale tym wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:
80102 – Szkoły podstawowe specjalne.
Wydatki to kwota 1 099 368 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 008 274 zł, na zadania statutowe 91 094 zł. Szkoła podstawowa specjalna funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.
80111 – Gimnazja specjalne.
Gimnazjum funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Wydatki bieżące to 742 407 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 661 799 zł, na zadania statutowe 80 608 zł.
80120 – Licea ogólnokształcące.
Wydatki w tym rozdziale to kwota 4 835 953 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 4 255 353 zł , na zadania statutowe 580 600 zł. Licea ogólnokształcące funkcjonują w:
80123 – Licea profilowane.
Wydatki tego rozdziału to kwota 242 632 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 202 632zł, na realizację zadań statutowych 40 000 zł.
Licea takie funkcjonują przy:
80130 – Szkoły zawodowe.
Wydatki tego rozdziału 8 503 609 zł. Wydatki przeznacza się na:
Szkoły zawodowe funkcjonują w:
80134 – Szkoły zawodowe specjalne.
Wydatki to 675 280 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 634 649 zł, na realizację zadań statutowych 40 631 zł. Szkoła funkcjonuje przy Zespole placówek Specjalnych w Rawie
Mazowieckiej.
80145 – Komisje egzaminacyjne.
Wydatki to 5 000 zł na sfinansowanie kosztów Komisji Egzaminacyjnych związanych z awansem nauczycieli.
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
Wydatki to 87 602 zł, przeznaczone są na sfinansowanie części kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli w:
80195 – Pozostała działalność
Wydatki to kwota 898 218 zł, wydatki obejmują:
181 857 zł, zadania statutowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz inne wydatki związane z oświatą jak: ogłoszenia w prasie, konkursy,
Projekty: 678 340 zł UE + 11 740 zł wkład własny = 690 080 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 1 642 400 zł.
Wydatki realizowane są w rozdziałach:
85111 – Szpitale ogólne, wydatki ogółem 690 000 zł, w tym:
Wydatki bieżące 90 000 zł.
Wydatki majątkowe 600 000 zł.
85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 952 400 zł w tym:
Dział 852 – Pomoc społeczna Wydatki tego działu to 2 962 253 zł.
Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:
85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.
Wydatki to kwota 1 738 726 zł.
Dom Dziecka Rawa Mazowiecka 1 500 000 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 1 084 296 zł, zadania statutowe 405 704 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł. Starostwo 238 726 zł, w tym: dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 132 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 106 726 zł.
85204 – Rodziny zastępcze Wydatki to kwota 920 527 zł.
Wydatki przeznacza się na:
85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.
Kwota wydatków to 296 000 zł, w tym:
85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej Kwota wydatków to 7 000 zł, w tym:
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki tego działu oszacowano w wysokości 5 407 085 zł Wydatki realizowane są w rozdziałach:
85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
Wydatki wynoszą 106 000 zł, w tym:
85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wydatki to 20 000 zł. Źródłem finansowania są dochody własne powiatu uzyskane z 2% od środków wydatkowanych z rachunku PFRON-u i przeznaczone na wydatki związane z obsługą PFRON.
85333 – Powiatowe urzędy pracy.
Wydatki to kwota 5 189 845 zł, w tym:
Zadania realizowane ze środków własnych Powiatu 1 250 000 zł, zabezpiecza dofinansowanie Centrum
Aktywizacji Zawodowej w kwocie 25 000 zł, jako wkład własny. Zadania finansowane w ramach Projektu UE 3 939 845 zł.
85395 – Pozostała działalność.
Wydatki zaplanowano w wysokości 91 240 zł, w tym:
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki tego działu to 3 742 159 zł.
Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale przeznacza się kwotę 2 653 925 zł, na realizację zadań statutowych 1 070 408 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 826 zł. W ramach tego działu wydatki realizuje się
w rozdziałach:
85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze Wydatki to kwota 1 016 147 zł, w tym:
85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne Wydatki to 835 280 zł, w tym:
Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej 85410 – Internaty i bursy szkolne.
Wydatki to 1 206 378 zł, w tym:
Internaty funkcjonują przy:
85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Kwota wydatków to 10.000 zł, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydatki to 619 959 zł.
85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
Wydatki to 26 087 zł, w tym:
85495 – Pozostała działalność.
Wydatki 28 308 zł, są to środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 20 482 zł oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 7 826 zł. W tym:
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki to kwota 160 000 zł
Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biblioteki Powiatowej 130 000 zł.
30 000 zł na organizację imprezy pn.: „ Cztery strony Rawy”.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Wydatki w wysokości 2 017 000 zł. W tym:
Wydatki bieżące 55 000 zł, zadania statutowe ( organizacje imprez sportowych o zasięgu powiatowym).
Wydatki majątkowe 1 962 000 zł .
Jak wynika z powyższego, najpoważniejszymi wydatkami w budżecie powiatu są wydatki na:
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane są w wysokościach równych dochodom tj.
zgodnie z dotacjami z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.
Rozdział 4
ROZCHODY I PRZYCHODY Rozchody roku 2010 to kwota 3 540 532 zł:
Spłaty kredytów i pożyczek następują zgodnie z harmonogramem spłat i umowami z bankami.
Przychody roku 2010 to kwota : 8 500 000 zł, z tytułu zaplanowanych kredytów.
Rozdział 5 DŁUG POWIATU
Dług powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił będzie 23 778 868 zł co stanowić będzie 48,55 % dochodów zaplanowanych na 2010 r.
Kwota długu obejmuje zaciągnięte kredyty bankowe i pożyczki w kwocie 8 967 758 zł , poręczenie udzielone SPZOZ w Rawie Mazowieckiej kwota 6 311 110 zł i kredyty zaplanowane do zaciągnięcia na 2010 rok kwota 8 500 000 zł.
Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z obsługą długu publicznego wyniesie 5 057 199 zł, stanowi to 10,33% dochodów zaplanowanych na 2010 rok, w tym:
Rozdział 6 DOTACJE Dotacje zaplanowane na 2010 rok to kwota 842 484 zł, w tym:
Rozdział 7 FUNDUSZE CELOWE
Rozdział 8
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Rozdział 9 INWESTYCJE Inwestycje roku 2010 to kwota 7 940 600 zł.
Zakupy inwestycyjne 12 000 zł, zakup kserokopiarki Dotacje na inwestycje 45 000 zł, dla:
Miasto Rawa Mazowiecka 30 000 zł, na pomoc publiczną Gmina Sadkowice 15 000 zł
Rozdział 10 PODSUMOWANIE
Dług powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił będzie 23 778 868 zł co stanowić będzie 48,55 % dochodów zaplanowanych na 2010 rok, zgodnie z art. 169 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finansach publicznych.
Kwota długu obejmuje zaciągnięte kredyty bankowe i pożyczki w kwocie 8 968 758 zł , poręczenie udzielone SPZOZ w Rawie Mazowieckiej kwota 6 311 110 zł i kredyty zaplanowane do zaciągnięcia na 2010 rok kwota 8 500 000 zł.
Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z obsługą długu publicznego wyniesie 5 057 199 zł, stanowi to 10,33% dochodów zaplanowanych na 2010 rok, zgodnie z art. 170 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finansach publicznych.
Kwota rezerwy ogólnej wynosi 150 000 zł, co stanowi 0,28 % wydatków art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1% wydatków.
Kwota rezerw celowych wynosi 779 819 zł, co stanowi 1,45 % wydatków art. 222 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków.
Rezerwa oświatowa to kwota 739 819 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 40 000 zł.
Wydatki na inwestycje na 2010 rok zaplanowano w wysokości 7 940 600 zł, co stanowi 14,72 % wydatków ogółem.
1) dochody bieżące w wysokości 43 243 580 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 5 741 275 zł
1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 4 393 591 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 164 886 zł, zgodnie z tabelą nr 4.
1) wydatki bieżące w wysokości 46 003 723 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 940 600 zł,
2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2010 roku przedstawia tabela nr 5a.
1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 4 393 591 zł, zgodnie z tabelą nr 6,
2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000 zł, zgodnie z tabelą nr 7,
3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostakmi samorządu terytorialnego w wysokości 427 959 zł, zgodnie z tabelą nr 8,
4) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 9.
1) pokrycie występującego w ciagu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 300 000 zł, 2) finansowanie planowego deficytu budżetowego w wysokości 7 600 000 zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągnietych kredytów i pożyczek 5 500 000 zł.
4) udzielonych pożyczek z budżetu 150 000 zł.
1) ogólną w wysokości 150 000 zł,
2) celowe w wysokości 779 819 zł, z przeznaczeniem na:
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40 000 zł, - rezwrwa oświatowa w wysokości 739 819 zł.
1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 784 944 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 57 540 zł.
1) na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 11,
2) na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlagających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlagających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą nr 12.
1) Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z tabelą nr 13,
2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie ztabelą nr 14
1) dokonania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.
1) zaciągania w 2010 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4 300 000 zł,
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych niż bank prowadzący obsługę budżetu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego
Teresa Pietrzak
- pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820/784/2009,
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w łodzi Nr FN.I.3110-15/P/2010 z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie kwot dotacji z budżetu państwa, oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez powiat, - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, - ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 4 388 591 zł. Z kwoty twj finansowane sa zadania w następujących działach:
700 - Gospodarka mieszkaniowa 32 000 zł 710 - Działalność usługowa 340 880 zł 750 - Administracja publiczna 120 311 zł
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 888 100 zł 851 - Ochrona zdrowia 952 400 zł
853 - pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej 54 900 zł
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 10 000 zł. Dotacją tą finansuje się zadania związane z Komisją poborową .
c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 1 164 886 zł. Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej ( dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów ) oraz dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim.
d) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 4 618 185 zł.
e) dochody własne, w tym:
Subwencje ogólne.
Kwota subwencji ogólnej na 2010 rok to 25 337 093 zł, w tym:
Część oświatowa 21 186 729 zł Część wyrównawcza 2 691 655 zł Część równoważąca 1 458 709 zł Ogółem 25 337 093 zł
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody wynoszą 5 310 847zł, w tym: osoby fizyczne 5 220 847 zł, osoby prawne oszacowano w wysokości 80 000 zł.
Pozostałe dochody własne powiatu.
Oszacowano je w wysokości 2 413 978 zł.
Dochody własne stanowią:
Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 500 000 zł Wpływy z najmu i dzierżawy 281 400 zł Odsetki 100 000 zł
Wpływy z usług 323 578 zł Darowizny 20 000 zł
Wpływy z różnych dochodów i opłat 189 000 zł
a) dochody ze sprzedaży majątku 3 000 000 zł
b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 145 000 zł
c) środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 2 596 275 zł
1) Wydatki bieżące w wysokości 46 003 723 zł, w tym:
a) jednostki budżetowe kwota 37 822 503 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 459 805 zł - zadania statutowe 10 362 698 zł
b) dotacje na zadania bieżące 797 484 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 248 884 zł d) wydatki z udziałem środków UE 4 618 185 zł e) poręczenia i gwarancje 766 667 zł
f) obsługa długu 750 000 zł
2) Wydatki majątkowe w wysokości 7 940 600 zł, w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 940 600 zł - w tym z udziałem środków UE 3 396 700 zł
- wynagrodzenia i pochodne 882 937 zł
- dotacje dla miast na utrzymanie dróg powiatowych 240 000 zł, dla Rawy Mazowieckiej 120 000 zł, dla Białej Rawskiej 120 000 zł.
- zadania statutowe 2 093 000 zł tj. 78,4 % wydatków przeznaczone zostanie na bieżące i zimowe utrzymanie dróg, odnowy i remonty dróg oraz wydatki administracyjne. Wydatki majątkowe 5 178 600 zł.
- wynagrodzenia i pochodne 239 713 zł - zadania statutowe 43 167 zł.
- wynagrodzenia i pochodne 3 854 885 zł - zadania statutowe 1 784 530 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne 13 753 011 zł - zadania statutowe 2 450 452 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 181 985 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 281 zł - wydatki z udziałem środków UE 678 340 zł
- Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej, 3 180 646 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 174 307 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 368 000 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 113 000 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 2 696 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 239 936 zł.
- wynagrodzenia i pochodne 6 973 564 zł - zadania statutowe 1 348 060 zł
- dotacje 181 985 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 4 015 137 zł.
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 805 803 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 2 500 684 zł, - dotacje 181 985zł.
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 17 576 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 20 803 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 28 663 zł, - Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 20 560 zł.
- 26 281 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, - 678 340 zł, realizacja Projektów finansowanych z UE,
- 11 740 zł, wkład własny Powiatu do realizowanych Projektów.
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 22 031 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 14 620 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 65 390 zł, - Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 27 581 zł,
- Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Maz. 33 516 zł, - Starostwo 45 000 zł.
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 185 854 zł UE + 11 740 zł wkład własny = 197 594 zł (projekt)
- Zespole Szkół CEZiU w Rawie Maz. 151 698 zł UE, (projekt) - Zespole Szkół CEZiU w Rawie Maz. 222 116 zł UE, (projekt)
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 118 672 zł UE, (projekt)
- wynagrodzenia i pochodne 25 000 zł,
- na zadania statutowe 65 000 zł, między innymi ubezpieczenie sprzętu medycznego będącego własnością powiatu.
- za bezrobotnych 924 300 zł - za dzieci i uczniów 28 100 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 717 zł - zadania statutowe 5 000 zł
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 55 959 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 835 851 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 266 000 zł - zadania statutowe – 30 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne 6 000 zł - zadania statutowe 1 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne ( 2 etaty) 98 373 zł
- zadania statutowe Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 7 627 zł.
- wynagrodzenia i pochodne 1 029 795 zł - zadania statutowe 219 005 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200 zł - projekty UE 3 939 845 zł.
- zadania statutowe 33 700 zł, na pokrycie kosztów imprezy integracyjnej oraz pokrycie kosztów pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
- 57 540 zł dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej.
- wynagrodzenia i pochodne 613 217 zł - na zadania statutowe 402 930 zł
- wynagrodzenia i pochodne 746 280 zł - zdania statutowe 89 000 zł.
- wynagrodzenia i pochodne 712 000 zł - zadania statutowe 494 378 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 392 000 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 535 000 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 279 378 zł.
- wynagrodzenia i pochodne 582 428 zł - zadania statutowe 37 531 zł
- Zespół Placówek Specjalnych 21 367 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 4 720 zł.
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 2 793 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 2 793 zł, - Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 17 582 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej 5 140 zł.
- oświatę 17 090 069 zł
- transport i łączność 8 394 537 zł - administrację publiczną 6 429 726 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą 3 742 159 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 2 940 100 zł - pomoc społeczną 2 962 253 zł
- spłata kredytów i pożyczek 3 540 532 zł - odsetki od kredytów i pożyczek 750 000 zł - poręczenie 766 667 zł
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 784 944 zł a) dotacje podmiotowe 311 985 zł
b) dotacje celowe 472 959 zł
2) Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 57 540 zł a) dotacje celowe 57 540 zł
1) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rawie Mazowieckiej.
Przychody zaplanowano w wysokości 60 000 zł Wydatki bieżące w wysokości 125 000 zł Wydatki majątkowe w wysokości 5 000 zł
Planuje się, że stan funduszu na początek roku wyniesie 80 000zł.
2) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Przychody zaplanowano w wysokości 340 000 zł Wydatki w wysokości 340 000 zł
Planuje się, że stan funduszu na początek roku wyniesie 30 000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 125 000 zł - wydatki majątkowe 215 000 zł
1) Nazwa programu: „ Poprawa bezpieczeństwa drogowego centrum sadowniczego województwa łódzkiego – przebudowa drogi powiatowej Zawady – Biała Rawska”
2) Nazwa programu: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”
3) Nazwa programu: „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej”
1) Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5 178 600 zł, w tym:
Wydatki inwestycyjne to kwota 5 121 600 zł, na realizację inwestycji:
„Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum sadowniczego i konferencyjnego województwa łódzkiego - przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska – Babsk” kwota 3 201 700 zł
„poprawa bezpieczeństwa drogowego centrum sadowniczego województwa łódzkiego – przebudowa drogi powiatowej Zawady – Biała Rawska” kwota 1 919 900 zł
2) Inwestycje działu 750 – Administracja publiczna
Wydatki majątkowe to 195 000 zł, na realizację zadania wieloletniego „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”
3) Inwestycje działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki majątkowe ogółem 5 000 zł, na zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz
kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.
4) Inwestycje działu 851 – ochrona zdrowia
Wydatki majątkowe to kwota 600 000 zł na realizację zadania „Wymiana aparatu rentgenowskiego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.
5) Inwestycje działu 926 – kultura fizyczna i sport
Wydatki majątkowe to kwota 1 962 000 zł, w tym:
500 000 zł „ORLIK 2012 - Budowa zespołu boisk przy LO w Rawie Mazowieckiej”
1 462 000 zł „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem”.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVII/202/2010 Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 8 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.doc
Dochody Powiatu Rawskiego - wyszczególnione dochody bieżące
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI W 2010 R.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVII/202/2010 Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 8 stycznia 2010 r.
Dział Rozdział Treść Kwotadotacji
700 Gospodarka mieszkaniowa 32 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
32 000
710 Działalność usługowa 340 880
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 58 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
58 000
71015 Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego 282 880
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
282 880
750 Administracja publiczna 120 311
75011 Urzędy wojewódzkie 108 311
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
108 311
75045 Komisje poborowe 12 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
12 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 893 100
75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 888 100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2 888 100
75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
5 000
851 Ochrona zdrowia 952 400
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
952 400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
952 400
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 54 900
85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 54 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
54 900
Ogółem 4 393 591
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVII/202/2010 Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 8 stycznia 2010 r.
Dział Rozdział Treść Kwota
dotacji
750 Administracja publiczna 10 000
75045 Komisje poborowe 10 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
10 000
Razem 10 000
DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 R.
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVII/202/2010 Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 8 stycznia 2010 r.
Dział Rozdział Dotacje
ogółem Treść
1 2 3 4
DOCHODY
852 Pomoc społeczna 1164
886
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 090
832 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
117 928
miasto Piotrków Trybunalski 58 964
miasto Leszno 29 482
miasto Łódź 29 482
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
972 904
powiat Radomszczański 88 446
powiat Łowicki 88 446
powiat Brzeziński 206 373
powiat Pajęczański 58 964
powiat Łęczyński 29 482
powiat Piotrkowski 176 891
powiat Żyrardowski 29 482
powiat Kolski 58 964
powiat Grodziski 88 446
powiat Opoczyński 58 964
powiat Łódzki Wschodni 88 446
85204 Rodziny zastępcze 74 054
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
19 764
miasto Łódź 19 764
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
54 290
powiat Skierniewicki 7 906
powiat Łowicki 19 764
powiat Brzeziński 26 620
Ogółem dochody 1 164
886
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVII/202/2010 Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 8 stycznia 2010 r.
Zalacznik5.doc
Wydatki Powiatu Rawskiego - wydatki bieżące
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI W 2010 R.
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVII/202/2010 Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 8 stycznia 2010 r.
w złotych
Dz. Roz. Wydatki
ogółem (6+10)
z tego:
Wydatki bieżące
w tym: Wydatki
majątkowe
Treść wynagrodz.i
pochodne od wynagrodzeń
Zadania statutowe
700 Gospodarka mieszkaniowa 32 000 32 000 32 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
32 000 32 000 32 000
710 Działalność usługowa 340 880 340 880 239 713 101 167 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
58 000 58 000 58 000
71015 Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
282 880 282 880 239 713 43 167
750 Administracja publiczna 120 311 120 311 115 869 4 442
75011 Urzędy wojewódzkie 108 311 108 311 108 151 160
75045 Komisje poborowe 12 000 12 000 7 718 4 282
754 Bezpieczeństwo publicznei ochrona przeciwpożarowa
2 893 100
2 888 100
2 440 800 447 300 5 000
75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
2 888 100
2 888 100
2 440 800 447 300
75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
5 000 5 000
851 Ochrona zdrowia 952 400 952 400 952 400
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
952 400 952 400 952 400
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
54 900 54 900 54 900
85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
54 900 54 900 54 900
Ogółem 4 393
591
4 388 591
2 851 282 1 537 309 5 000
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 R.
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVII/202/2010 Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 8 stycznia 2010 r.
w złotych Dział Rozdział Wydatki
ogółem (6+10)
z tego:
Wydatki bieżące
w tym: Wydatki
majątkowe wynagrodzeniai pochodne od wynagrodzeń zadania statutowe
750 75045 10 000 10 000 8 320 1 680
Ogółem 10 000 10 000 8 320 1 680
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORILANEGO W 2010 R.
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXVII/202/2010 Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 8 stycznia 2010 r.
Dział Rozdział Wydatki
ogółem
z tego:
Wydatki bieżące
Treść dotacje
WYDATKI
600 Transport i łączność 240 000 240
000
60014 Drogi publiczne powiatowe 240 000 240
000 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
240 000 240
000
miasto Rawa Mazowiecka 120 000 120
000
gmina miasto Biała Rawska 120 000 120
000
852 Pomoc społeczna 187 959 187
959
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 132 000 132
000 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
96 000 96 000
miasto Kielce 48 000 48 000
miasto Piotrków Trybunalski 48 000 48 000
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
36 000 36 000
powiat Łaski 36 000 36 000
85204 Rodziny zastępcze 55 959 55 959
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
16 134 16 134
miasto Bielsko-Biała 16 134 16 134
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
39 825 39 825
powiat Iławski 19 764 19 764
powiat Skierniewicki 10 179 10 179
powiat Opoczyński 9 882 9 882
Ogółem wydatki 427 959 427
959
WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 R.
Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXVII/202/2010 Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 8 stycznia 2010 r.
Dział Rozdział Wydatki
ogółem
z tego:
Wydatki bieżące
Treść dotacje
WYDATKI
600 Transport i łączność 45 000 45 000
60016 Drogi publiczne gminne 45 000 45 000
Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jedniostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
45 000 45 000
miasto Rawa Mazowiecka 30 000 30 000
gmina Sadkowice 15 000 15 000
DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXVII/202/2010 Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 8 stycznia 2010 r.
Dz. Roz. Treść
Kwota dotacji
podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych 784 944
311 985 472
959 Nazwa jednostki
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg
240
000
600 60014 miasto Rawa Mazowiecka 120
000
600 60014 gmina miasto Biała Rawska 120
000 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
45 000
600 60016 Miasto Rawa Mazowiecka 30 000
600 60016 Gmina Sadkowice 15 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
181 985
801 80130 Studium i Technikum Ekonomiczne „Forum”,Zofia Maruszak, Adam Witczak
49 884
801 80130 Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych,Mirosław Górecki
18 601
801 80130 Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki
42 238
801 80130 Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak
71 262
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze
96 000
852 85201 miasto Kielce 48 000
852 85201 miasto Piotrków Trybunalski 48 000
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze
36 000
852 85201 powiat Łaski 36 000
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze
16 134
852 85204 miasto Bielsko-Biała 16 134
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze
39 825
852 85204 powiat Iławski 19 764
852 85204 powiat Skierniewicki 10 179
852 85204 powiat Opoczyński 9 882
Dotacje dla instytucji kultury 130 000
921 92116 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych57 540 Nazwa zadania
853 85395 Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej
57 540
Ogółem dotacje 842 484
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXXVII/202/2010 Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 8 stycznia 2010 r.
Lp. DziałRozdział Nazwa zadania inwestycyjne i okres
realizacji (w latach)
Łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna
realizująca program 2010 2011 2012
1 600 60014 Poprawa Bezpieczeństwa Drogowego centrum sadowniczego
województwa łódzkiego – przebudowa drogi
powiatowej Zawady – Biała Rawska,
okresrealizacji 2009 - 2011
5 153 005 4 050 0251 029 149 Starostwo,Wydział Komunikacji, Dróg
i Transportu
2 750 75095 Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa
Łódzkiego,okres realizacji 2007 - 2013
955 000 195 000 150 000 370 000 Wydział Geodezji , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
3 926 92695 Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej,okres realizacji 2008 - 2012
4 003 874 1 462 000 974 400 974 400 Starostwo,Miasto Rawa Mazowiecka
Ogółem 10 111 879 5707 025 2 153 5491 344400
Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXXVII/202/2010 Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 8 stycznia 2010 r.
Zalacznik12.docx
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK
Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXXVII/202/2010 Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 8 stycznia 2010 r.
w złotych
Lp. Wyszczególnienie Plan na
2010 r.
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdz. 90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
I. Stan środków obrotowych na początek roku 80 000
II. Przychody 60 000
1. przelewy redystrybucyjne 60 000
III. Wydatki 130 000
1. Wydatki bieżące 125 000
2. Wydatki majatkowe 5 000
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 10 000
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM W 2010 ROKU
Załącznik nr 14
do uchwały Nr XXXVII/202/2010 Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 8 stycznia 2010 r.
w złotych
Lp. Wyszczególnienie Plan na
2010r.
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zazobem Geodezyjnymi Kartograficznym Dział 710 - działalność usługowaRozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnymi Kartograficznym
I. Stan środków obrotowych na początek roku 30 000
II. Przychody 340 000
1. wpływy z usług 340 000
III. Wydatki 340 000
1. Wydatki bieżące 57 000
2. wydatki majątkowe 215 000
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 30 000
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU
Załącznik nr 15
do uchwały Nr XXXVII/202/2010 Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 8 stycznia 2010 r.
w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota 2010 r.
1 2 3 4
Przychody ogółem: 8650000
1. Kredyty § 952 8 500
000 2 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903
3 Spłaty pożyczek udzielonych § 951
4 Prywatyzacja majątku jst § 944
5 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957
6 Papiery wartościowe (obligacje) § 931
7 Inne źródła (wolne środki) § 955 150 000
Rozchody ogółem: 3 690
532
1. Spłaty kredytów i kredytów § 992 3 434
289 2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE
§ 963 106 243
3. Udzielone pożyczki § 991 150 000
4. Lokaty § 994
5. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982
6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995
PROGNOZA KWOTY DŁUGU
*art. 169 ust.3 oraz art.170 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008-2013
* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)
(1) art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2014 (informacyjnie w 2011-2014) (2) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243
Załącznik nr 16
do uchwały Nr XXXVII/202/2010 Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 8 stycznia 2010 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. DOCHODY 50 017
721
45 981 717
48 984 855
44 406 704
45 392 373
45 822 373
45 997 973
46 397 973
1.1Bieżące 38 257
809
45 481 717
43 243 580
43 756 704
45 392 373
45 822 373
45 997 973
46 397 973
1.2Majątkowe, w tym: 11 759
912
500 000
5 741 275
650 000 370 000 1.2.1 ze sprzedaży majątku 11 759
912
500 000
3 000 000
500 000
II. WYDATKI 43 165
067
54 568 710
53 944 323
43 124 400
43 844 400
43 974 400
43 500 000
44 000 000
2.1Bieżące, w tym: 41 020
327
50 443 679
42 001 423
42 000 000
42 500 000
43 000 000
43 500 000
44 000 000
2.1.2 obsługa długu 793 165 550
000
750 000 750 000 750 000
750 000 750 000 750 000
2.1.3 poręczenia i gwarancje 655 556 766 667
766 667 766 667 766 667
766 667 766 667 766 667
2. 1.3.1 w tym*
2.2 Majątkowe 2 144
740
4 125 031
7 940 600
1 124 400
1 344 400
974 400
III.DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE (1.1-2.1)
- 2 762518
-4 961 962
- 2 760 143
1 756 704
2 892 373
2 822 373
2 497 973 2 397 973
IV. WYNIK BUDŻETU I-II;
(nadwyżka/deficyt)
6 852 654
-8 586 993
-4 959 468
1 282 304
1 547 973
1 847 973
2 497 973 2 397 973
V . PRZYCHODY 2 632
734
12 108 877
8 500 000
2 000 000
1 500 000
2 000 000
2 000 000 2 000 000
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem
707 894 5 900 000
8 500 000
2 000 000
1 500 000
2 000 000
2 000 000 2 000 000
5.1.1 w tym*
5.2 wolne środki 1 924
840 5.3 nadwyżka budżetu z lat
ubiegłych
3 330 256
5.4 inne (np. prywatyzacja) 2 878
621
VI.. ROZCHODY 5 015
991
3 521 884
3 540 532
3 282 304
3 047 973
3 847 973
4 497 973 4 397 973
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych
3 953 228
3 521 884
3 540 532
3 282 304
3 047 973
3 847 973
4 497 973 4 397 973
6. 1.1 w tym* 106 243
VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V=II+VI
- 58 090 594
53 482 555
46 406 704
46 892 373
47 822 373
47 997 973
48 397 973 VIII. SALDO (5.1)-(6.1) -3 245
334
2 378 116
4 959 468
- 1 282 304
-1 547 973
- 1 847 973
-2 497 973
-2 397 973 7.1 w tym*
IX . STAN ZOBOWIĄZAŃ
8.1 na początek roku 13 375
508
10 130 174
12 508 290
17 467 758
16 185 454
14 637 481
12 789508 10 291 535 8.1.1w tym*
8.2 na koniec roku (8.1 + /- VIII + zobowiązania wymagalne)
10 130 174
12 508 290
17 467 758
16 185 454
14 637 481
12 789 508
10 291 535
7 893 562
8.2.1. tym*
X. udzielone poręczenia 7 844 444
7 077 777
6 311 110
5 544 443
4 777 776
4 011 109
3 244 442 2 477 775
9.1 w tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty, wykup papierów wart.
XI.. STAN ZOBOWIĄZAŃ ( 8.2 + X ) 1)
17 974 618
19 586 067
23 778 868
21 729 897
19 415 257
16 800 617
13 535 977
10 371 337 XI. ZOBOWIĄZANIA
WYMAGALNE XII. WSKAŹNIKI
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
10,80% 10,53% 10,33% 9,12% 8,41% 10,07% X X
z uwzględnieniem *2008-2013 x X
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
35,94% 42,60% 48,55% 48,94% 42,78% 36,67% 29,43% 22,36%
z uwzględnieniem *
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
X X X
z uwzględnieniem*od 2011 2) X X X 0,09 0,10 0,12 0,13 0,13
Art. 243ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
X X X X X X
z uwzględnieniem*od 2014 3) 3)
X X X X x x 0,13 0,13
ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 1 / 38