Kielce, dnia 28 marca 2022 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 17/22 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 22 marca 2022 r.

(1)

ZARZĄDZENIE Nr 17/22 WÓJTA GMINY GNOJNO

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

WÓJT

Zbigniew Janik

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 28 marca 2022 r.

Poz. 1227

Podpisany przez:

Lukasz Wilkiewicz Data: 28.03.2022 10:48:21

(2)

Załącznik do zarządzenia nr 17/22 Wójta Gminy Gnojno z dnia 22 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNO ZA 2021 ROK I. Informacje ogólne

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 stycznia 2021 roku. Plan określał dochody w wysokości 24.934.477,60 zł oraz wydatki w wysokości 26.542.339,60 zł.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian:

- plan dochodów na dzień 31.12.2021 roku wynosił 27.151.286,24 zł, - plan wydatków na dzień 30.06.2021 roku wynosił 28.982.087,80 zł.

Dochody w 2021 roku wykonano w kwocie 26.820.975,04 zł, wydatki wykonano w kwocie 23.911.761,52 zł.

II. Dochody ogółem (szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 1)

Budżet Gminy Gnojno po stronie dochodów wynosił: plan 27.151.286,24 zł, wykonanie w 2021 r.

26.821.002,04 zł, co stanowi 98,78%, z tego:

- dochody własne -plan 5.931.44,00 zł, wykonanie za rok 2021 - 5.724.091,28 zł, co stanowi 96,50%.

Dochody własne gminy stanowią po stronie planu 21,85 % ogólnego budżetu, a po stronie wykonania za rok 2021 - 21,34 %.

Wykonanie dochodów z tytułu należności podatkowych w stosunku do planu kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości - 99,71%, - podatek rolny - 99,93%,

- podatek leśny - 96,04%,

- podatek od środków transportowych - 86,63%, - podatek od czynności cywilnoprawnych - 95,90%, - podatek od spadków i darowizn - 93,78%,

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych - opłacony w formie karty podatkowej - 62,33%,

- podatek dochodowy od osób prawnych 100,07%, - podatek dochodowy od osób fizycznych 108,24%,

- subwencje ogólne - plan 9.142.454,00 zł, wykonanie za 2021 r. - 9.142.454,00 zł, co stanowi 100% planu, - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 349.403,00 zł,

wykonanie za 2021 r. - 349.403,00 zł, co stanowi 100% planu,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - plan 7.217.358,63 zł, wykonanie za 2021 r. - 7.133.370,51 zł, co stanowi 98,83%:

Zadanie Plan Wykonanie

Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej 417.610,63 417.610,63

Zadania dotyczących administracji publicznej 53.562,00 52.741,44

Spis powszechny 15.219,00 15.219,00

Aktualizacja spisu wyborców 955,00 955,00

(3)

Decyzja do świadczeń opieki zdrowotnej 630,00 560,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 46.875,00 46.874,77

Świadczenia wychowawcze 500+ 4.377.055,00 4.352.762,38

Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 2.236.079,00 2.178.513,09

Karta Dużej Rodziny 55,00 55,00

Wspieranie rodziny 480,00 480,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 68.838,00 67.599,20

Razem: 7.217.358,63 7.133.370,51

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - plan 1.008.291,04 zł, wykonanie za 2021 r. wynosi 974.637,34 zł, co stanowi 96,66%. Dotacje na zadania własne dotyczą realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych własnych,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 2.780.517,60 zł, wykonanie 2.778.342,60 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - plan 216.413,00 zł, wykonanie 213.298,34 zł - środki przekazane na przeciwdziałanie COVID-19,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - planowano 854.807,97 zł , wykonanie 854.807,97 zł, z tego:

Zadanie Plan Wykonanie

Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Gnojno ,,Kuźnia sztuki i

nauki” 704.339,73 704.339,73

Zwrot środków za inwestycję zrealizowaną w 2020 r. pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej

wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno” 150.468,24 150.468,24

Razem: 854.807,97 854.807,97

Dochody bieżące planowano na poziomie 23.555.404,28 zł, a wykonano w wysokości 23.391.002,68 zł, co stanowi 99,30%.

Dochody majątkowe według planu po zmianach wynosiły 3.595.881,96 zł, wykonanie 3.429.972,36 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku planowano na kwotę 380.579,00 zł., wykonanie 214.721,00 zł.

Ogólnie dochody w stosunku do planu zostały wykonane w 98,78%.

III. Wydatki ogółem (szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 2)

Po stronie wydatków plan budżetu gminy wynosił 28.982.087,80 zł, wykonanie za 2021 rok wynosi 23.911.761,52 zł, co stanowi 82,51% z tego:

W dziale 010 -Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykorzystano kwotę 192.507,41 zł, w tym: opracowanie dokumentacji 51.591,17 zł, tablice informacyjne związane z realizacją projektu „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Gnojno” 455,10 zł; kwotę 140.461,14 zł przeznaczono na realizację niewygasających wydatków z upływem 2021 r. na przedsięwzięcie pn. „Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w msc. Raczyce do przysiółka Brzeście, Nowa Wieś oraz w miejscowości Kostera”,

- rozdział 01030 - Izby rolnicze - wykorzystano kwotę 8.692,22 zł na wpłatę na rzecz Izby Rolnej 2%

wpływów z podatku rolnego,

- rozdział 01095 - Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 417.610,63 zł, w tym: zwrot dla rolników

części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolniczej

409.422,18 zł, opłata bankowa i pocztowa 801,90 zł, papier i inne materiały biurowe 1.308,70 zł, usługi

telefoniczne 300 zł, wydruki 398,10 zł, dodatki i składki za obsługę wypłat 5.379,75 zł (wydatków w zakresie

(4)

podatku akcyzowego dokonano w ramach otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej);

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdział 40002 - Dostarczanie wody - wykorzystano kwotę 408.185,33 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 219.317,52 zł, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 2.268,06 zł, materiały hydrauliczne potrzebne do usuwania awarii wodociągowych 15.416,00 zł, paliwo do VW 1.447,24 zł, energia elektryczna 39.275,11 zł, badania wody 4.508,00 zł, serwis programu 3.664,07 zł, odpis na FŚS 4.650,78 zł, opłata stała i zmienna za usługi wodne 31.031,97 zł, leasing koparki 62.256,38 zł, paliwo do koparki i agregatu 10.318,21 zł, przegląd koparki 5.659,15 zł, usługi koparką 1.400,00 zł, opłaty za wydanie decyzji 6.732,84 zł, ekwiwalent za pranie 240,00 zł;

W dziale 600 - Transport i łączność

- rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - wykorzystano kwotę 10.000,00 zł na wynajem autobusu do przewozu uczniów;

- rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - wykorzystano kwotę 210.215,44 zł na: zakup paliwa do koparki 7.290,74 zł, zakup kruszywa 103.993,91 zł, lemiesz do koparki 732,42 zł, znaki drogowe 5.937,46 zł, zakup lustra drogowego 1.377,60 zł, piasek, mieszankę asfaltową na zimno i sól drogową 4.564,30 zł, opłatę za zajęcie pasa drogowego 11.186,37 zł, progi zwalniające 2.595,15 zł, paliwo do wykaszania rowów na terenie Gminy Gnojno 200,00 zł, budowę przystanków 6.600,00 zł, wytyczenie punktów granicznych 5.000,00 zł, pomiar natężenia ruchu na drogach gminnych 4.428,00 zł, zakup korytek krakowskich 15.498,00 zł, zakup rur do przepustów drogowych 2.827,00 zł, wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza 37.984,49 zł;

- rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne -wykorzystano kwotę 62.115,00 zł na modernizację drogi dojazdowej w miejscowości Gnojno;

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykorzystano kwotę 53.087,38 zł, z tego:

ogłoszenie w prasie 959,40 zł, energia elektryczna 7.142,53 zł, usługi kominiarskie 216,00 zł, opłata za wypis z rejestru gruntów 1.377,00 zł, mapy do celów projektowych 41,10 zł, opracowanie operatu szacunkowego 4.345,00 zł, decyzje o warunkach zabudowy 18.500,00 zł, rozgraniczenie działek 7.980,00 zł, opłata za wpis w księdze wieczystej 350,00 zł, wycena nieruchomości 1.107,00 zł, sporządzenie aktu notarialnego 898,50 zł, modernizacja budynku mieszkalnego w Raczycach 8.940,85 zł, ekspertyza dotycząca opadów atmosferycznych 1.230,00 zł;

W dziale 710 - Działalność usługowa

- rozdział 71035 - Cmentarze - wykorzystano kwotę 287,20 na konserwację nagrobków i zakup zniczy;

W dziale 750 - Administracja publiczna

-rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - kwotę 52.741,44 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.541,44 zł, zakup drukarki 4.200,00 zł (wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej);

- rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych - kwotę 2.551,30 zł wykorzystano na opłatę komorniczą od wystawionych tytułów egzekucyjnych;

- rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - kwotę 87.077,85 zł wykorzystano na wypłatę diet radnym 68.510,00 zł, ryczałt przewodniczącego rady 12.500,00 zł, obsługa transmisji internetowej sesji 3.691,85 zł, zakup artykułów spożywczych 852,03 zł, konserwację systemu do głosowania 1.523,97 zł;

- rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - kwotę 2.601.164,73 zł wykorzystano

na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 2.129.768,06 zł, usługi informatyka 34.800,00

zł, zakup okularów 2.364,99 zł, zakup środków czystości 11.900,77 zł, zakup materiałów biurowych

16.968,06 zł, zakup przepisów prawnych 1.640,97 zł, części i remont samochodów 3.713,22 zł, narzędzia

i wyposażenie urzędu 16.037,40 zł, paliwo i części do kosiarek 2.059,23 zł, artykuły spożywcze 11.386,48 zł,

wiązanki okolicznościowe 1.242,93 zł, maseczki i rękawice ochronne 1.041,00 zł, gazety i kalendarze

6.968,05 zł, gaz 634,00 zł, paliwo do samochodu osobowego 17.488,52 zł, paliwo do volkswagena 6.461,75

(5)

zł, zakup opału 24.066,86 zł, energia elektryczna 16.961,32 zł, badania okresowe pracowników 2.810,00 zł, usługi BHP 1.680,00 zł, usługi Radcy Prawnego 46.908,16 zł, opłaty parkingowe 198,00 zł, przesyłki skredytowane 42.522,62 zł, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic 250,00 zł, serwis programów komputerowych 21.942,44 zł, monitoring systemu alarmowego 1.210,60 zł, odbiór odpadów komunalnych 1.544,00 zł, zapłatę za wykonane kopie na kserokopiarce i drukarkach 10.948,39 zł, obsługę bankową 1.811,02 zł, żetony do myjni 984,00 zł, abonament BIP , Internet i abonament serwera 5.273,06 zł, opłatę za telefony komórkowe i stacjonarne 21.036,36 zł, odprowadzenie składki na PEFRON 7.191,00 zł, wypłatę delegacji 1.053,50 zł, składkę członkowską Świętokrzyski Karp 1.785,20 zł, składkę na Królewskie Ponidzie 8.926,00 zł, składkę na Moc Ponidzia 2.500,00 zł, składkę na Stowarzyszenie Miast i Gmin 3.000,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 10.420,00 zł, opłatę szkoleń 7.269,20 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 56.879,04 zł, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1.834,00 zł, opłatę sądowe 22.831,24 zł, przeglądy i ubezpieczenia samochodów 3.092,00 zł, podpis elektroniczny i licencje 5.670,08 zł, wpis do PKF 799,50 zł, zakup odzieży ochronnej dla pracowników 1.778,60 zł, ekwiwalent za pranie 600,00 zł, remonty i naprawy 913,11 zł;

- rozdział 75056 - Spis powszechny - wykorzystano kwotę 15.219,00 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14.653,00 zł, art. biurowe 400,00 zł, zakup usług telefonicznych 166,00 zł;

- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykorzystano kwotę 12.440,98 zł, w tym: promocja i ogłoszenia w prasie 9.993,04 zł, pakiety startowe i ubezpieczenie uczestników biegu

„Wilczym tropem” 1.142,50 zł, wiązanki 400,00 zł, materiały do stroików świątecznych 905,44 zł;

- rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - kwotę 373.124,70 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 346.562,37 zł, zakup odzieży ochronnej 300,00 zł, zakup materiałów biurowych i czasopism 5.995,96 zł, aktualizację oprogramowania Programu Vulcan 9.568,00 zł, przegląd techn. ksera 430,00 zł, badania okresowe 340,00 zł, prowizję bankową 284,70 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne 968,47 zł, wypłatę delegacji służbowych 138,20 zł, ubezpieczenia 537,00 zł. odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7.750,00 zł, szkolenia pracowników 250,00 zł;

- rozdział 75095 - Pozostała działalność - kwotę 77.468,95 zł wykorzystano na: wypłatę diet sołtysom za udział w obradach sesji 27.600,00 zł, prowizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 47.423,00 zł, podatek leśny 158,00 zł, zakup pieczątki 50,00 zł, zakup tablic informacyjnych z numerami 2.237,95 zł;

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - kwotę 955,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia;

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - wykorzystano kwotę 6.000,00 na wsparcie policji;

- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - kwotę 86.557,63 zł wykorzystano na: wypłatę ryczałtów kierowcom OSP oraz pochodne od wynagrodzeń 16.056,00 zł, akcje ratownicze 16.815,00 zł, zakup paliwa i oleju 7.615,03 zł, energię elektryczną 5.743,21 zł, badania techniczne pojazdów 1.264,00 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 2.240,00 zł, umundurowanie dla strażaków 3.659,46 zł, wyposażenie torby medycznej 1.125,00 zł, zakup art. i naprawę sprzętu OSP 3.903,48 zł, zakup węgla 2.079,21 zł, zakup części do samochodów pożarniczych 2.772,36 zł, badania okresowe strażaków 2.800,00 zł, dotację celowa 19.983,88 zł, dotację celowąi 501,00 zł;

- rozdział 75495 - Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 19.461,00 zł, w tym: zakup i montaż klimatyzacji w OSP Gnojno 6.000,00 zł, zakup wyposażenia dla OSP Gnojno 1.000,00 zł, zakup i montaż klimatyzacji w Gorzakwi 5.781,00 zł, zarybienie stawu 480,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej w OSP 2.000,00 zł, wykonanie opaski wokół remizy w Wólce Bosowskiej 4.200,00 zł (wydatków dokonano w ramach funduszu sołeckiego);

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - kwotę 238.983,25 zł wykorzystano na prowizję i spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów;

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

(6)

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - kwotę 6.555.139,19 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 5.311.860,83 zł, dodatki wiejskie 248.816,86 zł, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 557,28 zł, opał 177.519,51 zł, zakup sprzętu i wyposażenia 12.954,35 zł, zakup artykułów biurowych i prenumeratę przepisów prawnych 15.330,78 zł zakup art. remontowych 14.796,60 zł, zakup artykułów gospodarczych 10.857,58 zł, zakup środków czystości 16.799,92 zł, wyposażenie apteczek 404,12 zł, zakup środków czystości dot. COVID-19 1.695,86 zł, zakup nawozu na boisko 358,00 zł, olej napędowy do kosiarki 1.897,39 zł, wieńce 910,00 zł, zakup książek do biblioteki szkolnej 2.796,33 zł, remont sal lekcyjnych 27.998,43 zł, wyposażenie pracowni przyrodniczej, matematycznej, chemicznej, fizycznej w SP Raczyce 73.986,00 zł, wyposażenie Laboratorium Przyszłości 180.000,00 zł, koszt energii elektrycznej 48.027,31 zł, opłatę za wodę 4.444,60 zł, badania okresowe 5.350,00 zł, usługi BHP 7.500,00 zł, ochronę mienia 1.180,80 zł. przeglądy techn. i konserwację sprzętu p.poż 4.511,40 zł, przegląd budowlany 3.567,00 zł, przegląd kominiarski 1.184,30 zł, przegląd kotłów CO 3.702,30 zł, opłatę dla Sanepidu 162,00 zł, wywóz nieczystości 9.359,00 zł. wywóz ścieków 1.735,60 zł, koszty przesyłek 318,25 zł, dezynfekcję dywanów 266,43 zł, konserwację i serwis sprzętu komputerowego i elektronicznego 5.850,17 zł, prowizję za prowadzenie rachunku 3.332,10 zł, opłatę za licencje i elektroniczne prenumeraty, dziennik elektroniczny 6.263,14 zł opłatę za telefon 1.933,78 zł, opłatę za stronę internetową 2.665,00 zł, wypłatę delegacji służbowych 1.056,90 zł. ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków 5.741,00 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 260.077,00 zł, szkolenie pracowników 700,00 zł, opracowanie kosztorysu i dokumentacji techniczno-projektowej dla projektu pn. „Głęboka termomodernizacja budynku SP w Gnojnie”

6.828,00 zł, remont SP w Balicach 69.843,27 zł;

- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwotę 373.792,45 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 323.319,86 zł, dodatki wiejskie 18.213,12 zł, opał 11.358,83 zł, zakup środków czystości 273,62 zł, zakup art. biurowych 1.293,53 zł, wywóz śmieci 923,00 zł, koszty energii 3.428,70 zł, badania okresowe 650,00 zł, prowizję bankową 77,60 zł, stronę internetową 82,00 zł, usługi telekomunikacyjne 132,19 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 14.040,00 zł;

- rozdział 80104 - Przedszkola - wykorzystano kwotę 142.399,90 zł na korzystanie dzieci z przedszkola w innych gminach;

- rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - kwotę 572.763,38 zł wykorzystano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 512.873,57 zł, dodatki wiejskie 20.725,15 zł, opał 7.470,73 zł, zakup wyposażenia 811,80 zł, art. remontowe 1.240,00 zł, zakup materiałów biurowych 554,30 zł, zakup art. czystościowych 330,39 zł, badania okresowe 460,00 zł, koszt energii elektrycznej 1.328,64 zł, wywóz śmieci 287,00 zł, prowizję bankowę 77,80 zł, BHP 150,00 zł, zajęcia dodatkowe z logopedii i angielskiego 3.052,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 23.402,00 zł;

- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwotę 226.550,94 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 68.578,24 zł, zakup paliwa 8.777,81 zł, usługę naprawy autobusu 3.709,00 zł, zakup części do remontu autobusu 1.100,00 zł, prowizję bankową 36,00 zł, ubezpieczenie autobusu 5.230,00 zł, usługę dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 2.870,41 zł, szkolenie opiekunów dowozu 480,00 zł, przegląd okresowy 750,00 zł, bilety miesięczne dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Gnojno 133.469,48 zł, odpis na ZFŚS 1.550,00 zł;

- rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wykorzystano kwotę 4.400,00 zł;

- rozdział 80148 - Stołówki szkolne - kwotę 233.129,11 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 216.194,79 zł, zakup wyposażenia 226,40 zł, zakup gazu 4.655,11 zł, środki czystości 3.796,81 zł, energię elektryczną 300,00 zł, badania okresowe 390,00 zł, prowizję bankową 17,00 zł, wywóz śmieci 750,00 zł, szkolenie 180,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.619,00 zł;

- rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - kwotę 406.955,85 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 368.506,95 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 17.501,92 zł, opał 4.901,98 zł, energię elektryczną 1.500,00 zł, wywóz śmieci 324,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 14.221,00 zł;

- rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - kwotę 46.874,77 zł wykorzystano na: zakup materiałów

(7)

i wyposażenia 464,00 zł, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 46.410,77 zł;

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

- rozdział 85121 - Leczenie ambulatoryjne - kwotę 5.000,00 zł wykorzystano na materiały do wykonania opaski wokół OZ w Gnojnie (wydatków dokonano w ramach Funduszu Sołeckiego);

- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwotę 36.036,31 zł wykorzystano na: wynagrodzenie konsultanta do spraw uzależnień, diet komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 22.960,00 zł, art. spożywcze zakupione dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 1.738,94 zł, zakup piłek na zajęcia sportowe dla dzieci 949,85 zł, opłaty sądowe 578,00 zł, badania psychologiczne 1.080,00 zł, materiały profilaktyczno-edukacyjne dotyczące depresji 659,62 zł, paczki mikołajkowe dla dzieci 1.999,90 zł, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych 1.500,00 zł, szkolenie członków komisji GKRPA 2.000,00 zł, warsztaty profilaktyczne dla uczniów 2.000,00 zł, dofinansowanie zlotu betlejemskiego 570,00 zł;

- rozdział 85195 - Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - kwotę 19.910,44 zł wykorzystano na:

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19 5.093,44 zł, organizację punktu szczepień 1.265,99 zł, ekwiwalent za dowóz do punktu szczepień 510,00 zł, opłatę za telefony 500,00 zł, opłatę za wydane decyzje 210,00 zł, promocję szczepień przeciwko COVID-19 11.652,49 zł, środki ochrony 295,00 zł, dowóz na szczepienia 383,52 zł;

W dziale 852 - Pomoc Społeczna

- rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - kwotę 184.432,23 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu osób w DPS;

- rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zakup materiałów 157,00 zł;

- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykorzystano kwotę 17.190,61 zł (opłacano składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej);

- rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe - kwotę 69.943,00 zł wykorzystano na: wypłatę zasiłków okresowych 28.800,00 zł, wypłatę zasiłków celowych w naturze i specjalnych celowych 41.143,00 zł;

- rozdział 85216 - Zasiłki stałe - kwotę 214.936,00 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych;

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - kwotę 393.126,38 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 362.983,03 zł, zakup okularów korekcyjnych do prac przy komputerze 600,00 zł, zakup materiałów biurowych i druków 3.272,38 zł, zakup materiałów wyposażenia oraz akcesoria do komputera i ksero 697,41 zł, zakup tonerów 500,20 zł, opłatę za licencję 1.023,06 zł, opłatę za badania profilaktyczne 690,00 zł, prowizję bankową 827,50 zł, opłatę za przekazy i przesyłki pocztowe 1.262,17 zł, opłatę za przegląd ksero 196,80 zł, opłatę za świadczenie usług BHP 1.200,00 zł, opłatę za transport żywności 2.214,00 zł, opłatę za usługi telekomunikacyjne 884,08 zł, opłatę za delegacje 98,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.077,75 zł, ubezpieczenie OC i mienia jednostki 546,00 zł, umowę zlecenia dla informatyka 5.704,00 zł, opłatę za szkolenie 898,00 zł, opłatę egzekucyjną (koszty sądowe) 1.452,00 zł;

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwotę 71.519,31 zł wykorzystano na wynagrodzenie oraz umowy-zlecenia wraz z pochodnymi za wykonywane usługi opiekuńcze;

- rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - kwotę 304.036,41 zł przeznaczono na dożywianie uczniów, w tym: zakup materiałów czystościowych 5.153,33 zł, zakup żywności 98.533,40 zł, dowóz posiłków do szkół 25.349,68 zł, zakup obiadów 30.594,00, posiłki dla osób potrzebujących w formie zasiłku celowego 144.406,00 zł;

- rozdział 85295 - Pozostała działalność - kwotę 839.211,01 zł wykorzystano na: wypłatę wynagrodzeń wraz

z pochodnymi dla opiekunek w Domu Seniora i Klubu Seniora 259.727,43 zł, opłatę za prowizję bankową

191,10 zł, opłatę za energię elektryczną 3.072,14 zł, zakup art. spoż. i posiłków dla uczestników Domu

i Klubu Seniora wraz z dowozem 29.406,56 zł, opłatę za wyjazdy kulturalno-oświatowe wraz

z ubezpieczeniem 3.915,00 zł, zakup materiałów niezbędnych do zajęć ogrodniczych 537,10 zł, zakup

(8)

materiałów niezbędnych do zajęć plastycznych 3.027,50 zł, opłatę za internet 982,61 zł, opłatę za odpady i ścieki 2.862,02 zł, zakup opału 6.262,61 zł, zakup materiałów biurowych 245,85 zł, zakup środków czystości 5.346,70 zł, opłatę za wodę 644,11 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.430,75 zł, opłatę za przegląd gaśnic 84,00 zł, zakup art. na spotkania okolicznościowe 520,44 zł, zajęcia klubowe (zakup czasopism) 1.147,22 zł, zakup doposażenia 3.847,18 zł; opłatę za opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach Projektu pn. „Kuźnia sztuki i Nauki - utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie gminy Gnojno” 1.722,00 zł, remont budynku (utworzenie świetlicy środowiskowej) 233.618,99 zł, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierownika i opiekunów świetlic środowiskowych 43.990,60 zł, zakup mebli i wyposażenia wraz z oprogramowaniem komputerowym dla świetlic środowiskowych 215.620,96 zł, opłatę za prowizję bankową 100,90 zł, zakup środków czystości 2.431,79 zł, zakup paczek mikołajowych 360,50 zł, odpis na ZFŚS 581,35 zł, zakup art. plastycznych 3.665,00 zł, wypłatę świadczeń pracowników społecznie użytecznych 5.868,60 zł;

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - kwotę 108.890,00 zł wykorzystano na: stypendia dla uczniów 103.990,00 zł, inne formy pomocy (zasiłki szkolne) 2.000,00, zasiłki losowe 2.900,00 zł;

- rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - kwotę 12.900,00 zł przeznaczono na nagrody Wójta Gminy dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

W dziale 855 - Rodzina

- rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze R500+ - kwotę 4 357.804,01 zł wykorzystano na: wypłatę świadczeń wychowawczych 4 315.560,07 zł, obsługę świadczeń wychowawczych wraz z pochodnymi 31.397,85 zł, opłatę za licencję 1.071,33 zł, zakup materiałów biurowych i druków 69,13 zł, prowizję bankową 4.664,00 zł, zwrot świadczeń wychowawczych 4.600,00 zł, odsetki od świadczeń wychowawczych 441,63 zł (wydatki w ramach tego rozdziału dokonano w granicach otrzymanej dotacji na zadania zlecone);

- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwotę 2.181.729,81 zł wykorzystano na: wypłatę świadczeń rodzinnych 1 779.033,80 zł, wypłatę funduszu alimentacyjnego 33.000,00 zł, wypłatę zasiłku dla opiekuna 26.860,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 50.220,00 zł, wypłatę świadczenia rodzicielskiego 57.968,20 zł, opłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego 167.980,07 zł, obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z pochodnymi 52.877,18 zł, licencję oprogramowania komputerowego obsługującego zasiłki rodzinne 2.478,45 zł, zakup materiałów i druków 269,37 zł, akcesoria do komputera i ksero 249,00 zł, opłatę za przesyłki i przekazy pocztowe 2.454,73 zł, prowizję bankową 3.104,10 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.550,26 zł, opłatę za usługi telekomunikacyjne 467,93 zł, zwrot zasiłków rodzinnych 2.947,79 zł, odsetki od zasiłków 268,93 zł (w ydatków w ramach tego rozdziału dokonano w granicach otrzymanej dotacji na zadania zlecone);

- rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - kwotę 55,00 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych;

- rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - kwotę 480,00 zł wykorzystano na zakup licencji;

- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - kwotę 2.083,00 zł przeznaczono na pokrycie wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej;

- rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo wychowawcze - kwotę 43.136,00 zł przeznaczono na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

- rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wykorzystano kwotę 67.599,20 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze;

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykorzystano kwotę 83.985,12 zł na:

wynagrodzenia i pochodne 27.734,85 zł, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych 3.782,04 zł,

energię elektryczną 43.300,21 zł, wywóz i badania osadu z oczyszczalni ścieków 6.176,02 zł, opłatę do

(9)

Polskich Wód za odprowadzenie ścieków 2.992,00 zł;

- rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - wykorzystano kwotę 692.549,10 zł na odbiór odpadów komunalnych;

- rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wykorzystano kwotę 7.357,60 zł na zadania w ramach funduszu sołeckiego: Bugaj - zakup paliwa do kosiarki 470,22 zł, zakup kosiarki 1.499,00 zł, Poręba - środki chwastobójcze 1.000,00 zł, Rzeszutki - zakup paliwa do kosiarki 345,78 zł, Wólka Bosowska - zakup paliwa do kosiarki 632,58 zł, Ruda - zakup paliwa do kosiarki 119,84 zł, Janowice Poduszowskie - zakup paliwa do kosiarki 255,18 zł, zakup kosiarki 2.800 zł, Falki - zakup kosza 235,00 zł;

- rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykorzystano kwotę 15.621,00 zł na naprawę pompy ciepła 861,00 zł, wykonanie audytu Projektu dotyczącego instalacji solarów 14.760,00 zł;

- rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wykorzystano kwotę 10.324,62 zł na: wynagrodzenie osobowe pracowników 1.324,62 zł, wyposażenie pokoju w ramach projektu „Czyste powietrze” 8.072,00 zł, artykuły biurowe 405,25 zł, ulotki promujące program „Czyste powietrze” 369,00 zł, tablicę informacyjną 153,75 zł;

- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt - wykorzystano kwotę 5.737,99 zł na: usługi weterynaryjne 3.010,00 zł, zakup karmy dla psów 2.276,55 zł, tablice informacyjne do projektu „Zakup drzew i krzewów miododajnych” 390,42 zł, łańcuch dla psa 61,02 zł;

- rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 333.249,79 zł wykorzystano na: wymianę lamp i opraw 55.665,00 zł, energię elektryczną 256.656,79 zł, konserwację oświetlenia ulicznego 20.928,00 zł;

- rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwotę 1.537,50 zł wykorzystano na monitoring składowiska odpadów;

- rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami - wykorzystano kwotę 27.183,60 zł na demontaż i utylizację płyt azbestowych;

- rozdział 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wydatki inwestycyjne - wykorzystano kwotę 22.208,70 zł na: dokumentację dotyczącą projektu „Kuźnia sztuki i nauki...” 11.876,70 zł, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa przestrzenia publicznej wokół Kościoła w Gnojnie” 6.888,00 zł (wydatki poniesione z RFIL), opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu „Przebudowa budynku po byłym posterunku policji” 3.444,00 zł (wydatki poniesione z RFIL);

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - wykorzystano kwotę 12.219,77 zł na integrację mieszkańców w poszczególnych sołectwach;

- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykorzystano kwotę 61.918,98 zł, z tego:

zakup węgla Raczyce, Skadla, Falki i Janowice Poduszowskie 6.339,95 zł, zakup peletu do świetlicy środowiskowej w Gnojnie 1.774,93 zł, energia elektryczna 3.818,20 zł, opracowanie dokumentacji do wniosku pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej...” 3.075,00 zł, roboty budowlane przy świetlicy w Falkach 6.545,99 zł (wydatki poniesione z Funduszu Sołeckiego), 4.643,01 zł z budżetu Gminy, zakup drzwi do świetlicy w Falkach 3.854,01 zł, wyposażenie świetlicy w Raczycach 17.899,67 zł, remont Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich 9.000,00 zł, materiały budowlane do świetlicy wiejskiej w Balicach 4.968,22 zł;

- rozdział 92116 - Biblioteki - kwotę 164.999,21 zł wydatkowano na dotację dla samorządowej instytucji kultury;

- rozdział 92195 - Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 4.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na remont figurki w miejscowości Maciejowice 400,00 zł, remont figurki w Wólce Bosowskiej 3.600,00 zł;

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwotę 800,00 zł wykorzystano na udział w programie SKS;

- rozdział 92695 - Pozostała działalność - kwotę 39.440,79 zł wykorzystano na: mapę zasadniczą do wniosku

o warunki zabudowy Placu zabaw w Woli Bokrzyckiej 24,60 zł, materiały do konserwacji placu zabaw

(10)

w Bugaju 500,00 zł, wyposażenie placu zabaw w Gnojnie 6.408,30 zł, prace ziemne przy placu zabaw w Woli Bokrzyckiej 2.214,00 zł, materiały do ogrodzenia placu zabaw w Zagrodach 7.086,00 zł, zakup materiałów do konserwacji placu zabaw 1.941,19 zł, wyposażenie placu zabaw w Woli Bokrzyckiej 10.086,00 zł, wyposażenie placu zabaw w Rudzie 11.180,70 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 23.906.983,37 zł, wykonanie w 2021 r. wynosi 23.195.979,07 zł, co stanowi 97,02% planu.

Wydatki majątkowe - plan 5.075.104,43 zł, wykonanie 715.964,45 zł, tj. 14,11%.

IV. Wydatki realizowane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków z UE

Zestawienie wydatków współfinansowanych ze środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dział/rozdział Zadanie

Plan według uchwały budże-

towej 2021 r.

Plan po zmianach na

koniec 2021 roku

Wykonanie % wykonania WYDATKI BIEŻĄCE

852 - Pomoc Społeczna 85295 - Pozostała działalność

Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Gnojno

0,00 469.952,05 268.473,10 57,13 Wydatki bieżące razem: 0,00 469.952,05 268.473,10 57,13 WYDATKI MAJĄTKOWE

801 - Oświata i wychowanie 80101 - Szkoły podstawowe

Głęboka termomodernizacja

budynków SP w Gnojnie 2.000.785,60 0,00 0,00 0,00

801 - Oświata i wychowanie 80101 - Szkoły podstawowe

Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz doposażeniem w Gminie Gnojno (zwrot środków za wykonanie boisk sportowych)

0,00 150.468,24 150.468,24 100,00

852 - Pomoc Społeczna- 85295 - Pozostała działalność

Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy

Gnojno 0,00 234.387,68 233.618,99 99,67

Wydatki majątkowe razem: 2.000.785,60 384.855,92 384.087,23 99,80 Razem: 2.000.785,60 854.807,97 652.560,33 76,40

Pierwotny plan wydatków w uchwale budżetowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp kształtował się na poziomie 2.000.785,60 zł. Na koniec 2021 roku plan ten został zmniejszony do kwoty 854.807,97 zł. Plan wydatków w podziale na poszczególne zadania zawarte w uchwale budżetowej oraz w przedsięwzięciach zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uległ zmianie, ponieważ w ciągu roku dokonano korekt dostosowując plan do przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Budowa zbiornika wodnego - punktu poboru wody na cele rolnicze - został zrealizowany program funkcjonalno-użytkowy celem ogłoszenia przetargu.

2. Budowa hal sportowych przy Szkołach Podstawowych w Balicach i Jarząbkach - został złożony wniosek do Edycji III programu Polski Ład - czekamy na rozstrzygnięcie.

3. Realizacja zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Gnojno” - zrealizowano program funkcjonalno- użytkowy celem ogłoszenia przetargu.

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zleconym i w ramach otrzymanych na ten cel dotacji.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach szczegółowo została opisana w tabeli.

(11)

Zestawienie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji publicznej

Dział/rozdział Zadanie Plan Wykonanie %

wykonania 010 - Rolnictwo i łowiectwo

01095 - Pozostała działalność

Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

417.610,63 417.610,63 100,00

750 - Administracja publiczna

75011 - Urzędy wojewódzkie Zadania dotyczące administracji publicznej 53.562,00 52.741,44 98,47 750 - Administracja publiczna

75056 - Spis powszechny i inne Zadania dotyczące przeprowadzenia spisu

ludności 15.219,00 15.219,00 100,00

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Aktualizacja spisu wyborców 955,00 955,00 100,00

801 - Oświata i wychowanie

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 46.875,00 46.874,77 99,99

851 - Ochrona zdrowia 85195 - Pozostała działalność

Wydatki związane z wydaniem decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

630,00 560,00 88,88

855 - Rodzina

85501 - Świadczenia wychowawcze Wypłata świadczeń 500+ 4.377.055,00 4.352.762,38 99,44 855 - Rodzina

85502 - Świadczenia rodzinne,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wypłata świadczeń rodzinnych i

alimentacyjnych 2.236.079,00 2.178.513,09 97,43

855 - Rodzina

85503 - Karta Dużej Rodziny Wydatki na realizacje Karty Dużej Rodziny 55,00 55,00 100,00 855 - Rodzina

85504 - Wspieranie Rodziny Wydatki na realizacje programu 300+ 480,00 480,00 100,00 855 - Rodzina

85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Opłata składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre zasiłki rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

68.838,00 67.599,20 98,20

Razem: 7.217.358,63 7.133.370,51 98,84

Realizacja wydatków w wyżej wymienionych działach i rozdziałach następuje w ramach otrzymanych środków przeznaczonych na zadania zlecone gminie.

VII. Dotacje udzielone z budżetu

Plan dotacji kształtował się na poziomie 191.485.00 wykonanie 191.484,09 zł co stanowi 99,99%.

VIII. Wynik budżetu

Różnica na koniec 2021 roku pomiędzy wykonanymi dochodami w kwocie 26.820.975,04 zł

a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 23.911.761,52 zł stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.909.213,52 zł.

(12)

IX. Przychody i rozchody budżetu

W 2021 roku zaplanowano przychody w kwocie 2.450.649,56 zł, w tym : pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 1.462.710,00 zł , wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 201.110,85 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 786.828,71 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 619.848,00 zł Gmina Gnojno w 2021 roku spłaciła 619.848,00 zł.

X. Należności

Należności według stanu na 31.12.2021 r. wynoszą 412.983,98 zł, z tego:

1) niewymagalne 8.382,84 zł, w tym:

a) z tytułu podatków 106,00 zł,

2) dostawy towarów i usług 6.667,90 zł,

c) należności za odbiór odpadów komunalnych 510,00 zł, d) należności z GOPS 1.098,94 zł;

2) wymagalne 404.601,14 zł, w tym:

a) z tytułu podatków 92.089,79 zł,

b) z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie 240.836,21 zł, c) należności za wodę, ścieki 22.314,13 zł,

d) należności za odbiór odpadów komunalnych 40.861,01 zł, e) należności za przyłącza kanalizacyjne 8.500,00 zł;

3) gotówka i depozyty (w tym należności z US i z tytułu udziałów w PIT) 6.875.637,23 zł.

Wykaz zaległości w podatkach wg podziału na sołectwa i rodzaje podatków zawiera tabela nr 3.

Za lata ubiegłe oraz na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Na bieżąco są egzekwowane zaległości z tytułu czynszów i opłat za gospodarowanie odpadami. Na zaległości podatkowe w 2021 roku zostały wystawione upomnienia na:

- łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych w ilości 190 sztuk na kwotę 42.872,00 zł, - podatek od środków transportowych - 12 sztuk na kwotę 19.701,00 zł,

- na podatek od nieruchomości osób prawnych - 4 sztuki na kwotę 41.630,00 zł.

Część zaległości została zapłacona przez podatników, natomiast na zaległości, które nie zostały zapłacone wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych. Na podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 70 tytułów wykonawczych na kwotę 12.531,00 zł , 7 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych na kwotę 9.436,00 zł oraz 1 tytuł na podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę 35.412,00 zł. W 2021 roku Urzędy Skarbowe dokonały egzekucji łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od środków transportowych za lata ubiegłe w kwocie 10.170,00 zł oraz podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 35.412,00 zł.

XI. Zobowiązania

Zobowiązania Gminy Gnojno na dzień 31.12.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

wynoszą 17.456.155,54 zł. Na dzień 31.12.2021 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Koszty

z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w 2021 r. wyniosły 227.669,70 zł.

(13)

Tabela 1. Dochody gminy w 2021 r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie za

2021 rok %

wykonania Dochody bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo 454 710,63 429 551,04 94,47

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 37 000,00 11 895,41 32,15

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 17 000,00 11 626,44 68,39

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 268,97 1,34

01095 Pozostała działalność 417 710,63 417 655,63 99,99

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

0740 Wpływy z dywidend 100,00 45,00 45,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 417 610,63 417 610,63 100,00

020 Leśnictwo 2 000,00 1 978,27 98,91

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

02001 Gospodarka leśna 2 000,00 1 978,27 98,91

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 000,00 1 978,27 98,91

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 436 000,00 443 221,25 101,66

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

40002 Dostarczanie wody 436 000,00 443 221,25 101,66

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

0830 Wpływy z usług 435 000,00 443 215,84 101,89

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 5,41 0,54

700 Gospodarka mieszkaniowa 21 450,00 19 293,83 89,95

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 450,00 19 293,83 89,95

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 100,00 6 080,54 99,68

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

15 000,00 12 890,45 85,94

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 350,00 322,84 92,24

710 Działalność usługowa 8 000,00 2 850,00 35,63

(14)

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00

0830 Wpływy z usług 8 000,00 2 850,00 35,63

750 Administracja publiczna 106 981,00 112 868,55 105,50

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 53 662,00 52 741,44 98,28

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

53 562,00 52 741,44 98,47

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami 100,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 37 900,00 44 902,62 118,48

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 10 342,02 413,68

0970 Wpływy z różnych dochodów 35 400,00 34 560,60 97,63

75056 Spis powszechny i inne 15 219,00 15 219,00 100,00

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

15 219,00 15 219,00 100,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 200,00 5,49 2,75

0,00 0,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 5,49 2,75

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sadownictwa 955,00 955,00 100,00

0,00 0,00 0,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa 955,00 955,00 100,00

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

955,00 955,00 100,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 3 910 815,00 4 034 976,78 103,17

0,00 0,00 0,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 100,00 1 334,88 63,57

(15)

0,00 0,00 0,00

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej 2 000,00 1 246,58 62,33

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i

opłat 100,00 88,30 88,30

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych 552 616,00 547 287,89 99,04

0,00 0,00 0,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 516 360,00 516 601,00 100,05

0320 Wpływy z podatku rolnego 4 056,00 2 724,00 67,16

0330 Wpływy z podatku leśnego 19 000,00 18 292,00 96,27

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 5 200,00 5 023,00 96,60 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 000,00 1 189,00 39,63 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i

kosztów upomnień 200,00 66,80 33,40

opłat 4 800,00 3 392,09 70,67

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 213 107,00 1 183 289,32 97,54

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 275 502,00 272 953,38 99,07

0320 Wpływy z podatku rolnego 535 900,00 536 868,47 100,18

0330 Wpływy z podatku leśnego 46 000,00 44 135,16 95,95

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 100 105,00 86 198,84 86,11 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 160 000,00 150 042,23 93,78 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 90 000,00 87 995,00 97,77 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i

kosztów upomnień 2 500,00 2 120,80 84,83

opłat 3 100,00 2 975,44 95,98

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 83 000,00 75 722,62 91,23

0,00 0,00 0,00

0270 Wpływy z części opłat na zezwolenie sprzedaży napojów

alkoholowych w obrocie hurtowym 6 000,00 0,00 0,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17 000,00 16 645,00 97,91

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 58 000,00 57 989,79 99,98 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 000,00 1 087,83 54,39

75619 Wpływy z różnych rozliczeń 0,00 5 791,31 0,00

0,00 0,00 0,00

0270 Wpływy z części opłat na zezwolenie sprzedaży napojów

alkoholowych w obrocie hurtowym 0,00 5 791,31 0,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 059 992,00 2 221 550,76 107,84 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00

(16)

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 959 092,00 2 120 583,00 108,24 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 100 900,00 100 967,76 100,07

758 Różne rozliczenia 9 204 360,98 9 204 360,98 100,00

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 3 898 229,00 3 898 229,00 100,00

0,00 0,00 0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 898 229,00 3 898 229,00 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 349 403,00 349 403,00 100,00

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gminy 349 403,00 349 403,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 715 308,00 4 715 308,00 100,00

0,00 0,00 0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 715 308,00 4 715 308,00 100,00

75814 Rożne rozliczenia finansowe 61 906,98 61 906,98 100,00

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

61 906,98 61 906,98 100,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 179 514,00 179 514,00 100,00

0,00 0,00 0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 179 514,00 179 514,00 100,00

801 Oświata i wychowanie 489 343,00 454 896,28 92,96

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 199 600,00 188 207,77 94,29

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 9,00 0,09

0830 Wpływy z usług 10 000,00 5 630,07 56,30

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 68,70 3,44

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

2 500,00 2 500,00 100,00

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finasowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania

COVID-19 180 000,00 180 000,00 100,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 22 065,00 22 065,00 100,00

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin) 22 065,00 22 065,00 100,00

80104 Przedszkola 64 000,00 61 564,12 96,19

(17)

0,00 0,00 0,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 136 803,00 127 977,00 93,55

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin) 136 803,00 127 977,00 93,55

80113 Dowożenie uczniów do szkół 14 000,00 8 207,62 58,63

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

0830 Wpływy z usług 14 000,00 8 207,62 58,63

80148 Dowożenie uczniów do szkół 6 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

46 875,00 46 874,77 99,99

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

46 875,00 46 874,77 100,00

851 Ochrona zdrowia 20 630,00 17 445,34 84,56

0,00 0,00 0,00

2010

Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

630,00 560,00 88,89

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finasowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania

COVID-19 20 000,00 16 885,34 84,43

852 Pomoc społeczna 1 281 268,07 1 200 604,16 93,70

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 469 952,05 469 952,05 100,00

85202 Domy pomocy społecznej 20 000,00 8 400,00 42,00

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

17 403,00 17 190,61 98,78

0,00 0,00 0,00