„Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice – na działkach nr 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5
– obręb ewidencyjny Angowice, nr 33/3 – obręb
ewidencyjny Nowy Dwór”
Poniższy dokument stanowi aktualizację projektu pn.: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice na działkach – 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 – obręb ewidencyjny Angowice, nr 33/3 – obręb ewidencyjny Nowy Dwór””. W jego ramach sporządzono:
• harmonogram rzeczowo – finansowy w kwotach netto i brutto
• sprawozdanie finansowe projektu (bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych)
Sporządzony harmonogram rzeczowo – finansowy został zaktualizowany w oparciu o poniesione do tej pory nakłady inwestycyjne. Dodatkowo, ze względu na fakt, iż do chwili obecnej nie rozpoczęły się roboty budowlane związane z przedmiotową inwestycją, całość rzeczowej realizacji projektu została przesunięta na okres począwszy od IV kwartału 2010 r.
skończywszy na roku 2025. Pomimo kwartalnego przesunięcia nakładów inwestycyjnych, całkowita wartość inwestycji nie ulegnie zmianie.
W ramach opracowanego załącznika sporządzono również zaktualizowane sprawozdanie finansowe. Dokument ten składający się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych został zaktualizowany o zmieniony harmonogram rzeczowo – finansowy, jak również o zmienioną kwotę kredytu, o jaką będzie aplikowała spółka.
Podstawowe parametry kredytu
• kwota kredytu i waluta: 21 600 000,00 PLN
• karencja w spłacie : do grudnia 2012 r.
• spłata kapitału: do końca 2025 r.
Analiza rachunku przepływów pieniężnych pozwala wysunąć stwierdzenie, iż w
każdym roku realizacji inwestycji, projekt zachowa finansową trwałość – nieujemna wartość
skumulowanych przepływów pieniężnych na koniec okresu. Dodatkowo wartość
zaktualizowana netto (NPV) ukształtuje się na poziomie 19 584 619,05 zł, co oznacza, że
projekt jest efektywny.
Tabela 1. Harmonogram rzeczowo – finansowy (netto)
Harmonogram realizacji inwestycji 2009 2010 2011 2012 RAZEM
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV netto
Część I
Prace przygotowawcze i
projektowe 111 600,00 0,00 148 800,00 111 600,00 30 000,00 13 333,00 13 333,00 43 334,00 472 000,00
1
Koncepcja techniczno- technologiczna, Studium Wykonalności, Raport oddziaływania na środowisko,
badania hydrogeologiczne 74 400,00 74 400,00
2
Projekt budowlany, wykonawczy, kosztorysy, specyfikacja
techniczna 111 600,00 148 800,00 37 200,00 297 600,00
3 Przygotowanie przetargów 0,00
4 Przeprowadzenie rozruchu
zakładu 30 000,00 30 000,00
5 Wniosek o pozwolenie
zintegrowane 13 333,00 13 333,00 13 334,00 40 000,00
6 Instrukcja zakładu, BHP i P. POŻ 30 000,00 30 000,00
Część II
Zagospodarowanie terenu zakładu, obiekty towarzyszące i
infrastruktura sieciowa 0,00 0,00 0,00 870 166,00 246 166,00 3 404 418,00 3 250 050,00 731 800,00 305 000,00 527 878,00 175 000,00 0,00 9 510 478,00
0,00
1 Portierniia ob..nr. 101 20 000,00 20 000,00
2 Waga samochodowa ob..nr. 102 20 000,00 20 000,00
3 Brodzik dezynfekcyjny ob..
nr.103 16 800,00 16 800,00
4
Warsztat naprawczy do podrecznej obsługi samochodów
ob.nr.108 150 000,00 151 000,00 151 000,00 452 000,00
5
Wyposarzenie warsztatu naprawczego do podręcznej
obsługi samochodów ob..nr.108 100 000,00 100 000,00 200 000,00
6
Boksy zadaszone do segregacji odpadów od dostawców indyw.
Ob..nr.109 600 000,00 600 000,00 1 200 000,00
7 Zbiornik na wody opadowe
ob..nr.114 35 166,00 35 166,00 35 168,00 105 500,00
8 Zbiornik na ścieki technologiczne
ob..nr.129 15 000,00 15 000,00
9 Separator koalescencyjny
ob..nr.116 25 000,00 25 000,00 50 000,00
10 Pas zieleni ochronnej ob..nr.117 322 878,00 322 878,00
11 Drogi i place technologiczne
ob..nr 118 2 558 250,00 2 558 250,00 5 116 500,00
12 Droga przecipożarowa ob..nr.120 431 800,00 431 800,00
13 Ogrodzenie terenu ob..nr.121 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
14 Parking dla samochodów
ob..nr.123 30 000,00 30 000,00 60 000,00
15 Pompownia wód opadowych
ob..nr.126 20 000,00 20 000,00
16
Przepompownia odcieków dla odcieków odprowadzanych z ob..nr.112 do ob..nr.128 -
ob..nr.130 30 000,00 30 000,00
17 Sieć elektryczna ob..nr.17 125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 500 000,00
18 Sieć wodociągowa ob.nr. 18 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 200 000,00
19 Niwelacja terenu pod
drogi,obiekty 600 000,00 600 000,00
20 Platforma do wyładunku
odpadów ob..nr. 113 30 000,00 30 000,00 60 000,00
Część III Sortownia odpadów 0,00 1 039 710,00 2 336 210,00 1 296 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 672 420,00
0,00
1
Hala sortowni odpadów zmieszanych komunalnych wraz z doczyszczaniem materiałów
opakowaniowych - ob. nr 104 1 039 710,00 1 039 710,00 2 079 420,00
2 Linia technologiczna z prasą
kanałową 1 250 000,00 1 250 000,00 2 500 000,00
3
Kontener na frakcję biodegradowalną, średnią spod
kabiny sortowniczej 5 200,00 5 200,00 10 400,00
4 Kontener na frakcję drobną spod
kabiny sortowniczej (mineralną) 5 200,00 5 200,00 10 400,00
5 Kontener wannowy o pojemności
36,9 m3 18 400,00 18 400,00 36 800,00
6 Kontener do surowców wtórnych 9 000,00 9 000,00 18 000,00
7
Kontener na tzw."balast" po sortowni odpadów kierowany na
kwaterę składowania odpadów 5 200,00 5 200,00 10 400,00
8 Kontener o poj. 1,1 m3 do frakcji
lekkiej 2 000,00 2 000,00 4 000,00
9 Kontener o poj.1,7m3 do
odpadów linii sortowniczej 1 500,00 1 500,00 3 000,00
0,00
Część IV Kompostownia 0,00 0,00 1 950 000,00 1 440 400,00 1 763 383,00 1 763 383,00 33 334,00 6 950 500,00
0,00
1
Wiata kompostownia i dojrzewania kompostu
ob..nr.106a 1 276 000,00 1 276 000,00 1 276 000,00 3 828 000,00
2 Wentylatornia ob..nr.106b 72 000,00 72 000,00 72 000,00 216 000,00
3 Wyposarzenie wentylatorni
ob..nr.106b 33 333,00 33 333,00 33 334,00 100 000,00
4 Biofiltry betonowe ob..nr.106c 92 400,00 92 400,00 92 400,00 277 200,00
5 Plac gotowego kompostu 178 650,00 178 650,00 357 300,00
ob..nr.106d
6 Plac utwardzony na przyjęcie
odpadów zielonych nr.ob.124 111 000,00 111 000,00 222 000,00
9 Urzadzenie do przesiewania i
uzdatniania kompostu 450 000,00 450 000,00
10 Mieszalnik do zmieszania
odpadów od sita 1 500 000,00 1 500 000,00
Część V Odpady budowlane 0,00 0,00 1 250 000,00 0,00 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 970 000,00
0,00
1
Plac do składowania odpadów budowlanych ,utwardzony ob. nr
110 360 000,00 360 000,00 720 000,00
2 Kwatera do składowania azbestu
ob..nr.111 1 250 000,00 1 250 000,00
Część VI Odpady wielkogabarytowe 147240,00 147240,00 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 494 480,00
1
Wiata wstępnego demontażu sprzetu AGDi RTV oraz odpadów
wielogabarytowych 147240,00 147240,00 294 480,00
2 Wyposażenie hali wstępnego
demontażu AGD i RTV 100000,00 100000,00 200 000,00
Część VII Odpady niebezpieczne 63 060,00 63 060,00
0,00
1 Magazyn kontenerowy na
odpady niebezpieczne ob.nr.125 20 000,00 20 000,00
2 Magazyn kontenerowy na
odpady niebezpieczne ob.nr.122 20 000,00 20 000,00
3 Kontener uniwersalny 8 020,00 8 020,00
4 Pojemniki na baterie duże 580,00 580,00
5 Pojemniki na baterie małe 1 720,00 1 720,00
6 Kontener na świetlówki 5 280,00 5 280,00
7 Pojemniki na płynne odpady 2 340,00 2 340,00
8 Beczki 800,00 800,00
9 Pompa do beczek 4 320,00 4 320,00
Część VIII
Pomieszczenia socjalno-
sanitarne 0,00 0,00 254 800,00 254 800,00 279 800,00 279 800,00 254 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 324 000,00
0,00
1 Budynek administracyjno-
socjalno-sanitarny - ob. nr 105 254 800,00 254 800,00 254 800,00 254 800,00 254 800,00 1 274 000,00
2 Wyposażenie ob. nr 105 w
biurka, komputery, itd. 25 000,00 25 000,00 50 000,00
Część IX
Urządzenia i maszyny pracujące
na terenie ZZO 0,00 1 440,0 144 000,00 510 000,00 500 000,00 804 000,00 804 000,00 4 202 000,00
0,00
1 Ładowarka kołowa (teleskopowa)
- 1 szt. 150 000,00 150 000,00 300 000,00
2 Ładowarka kołowa (przegubowa)
- 1 szt. 150 000,00 150 000,00 300 000,00
3 Hakowiec (nośność ok. 20 Mg) -
2 szt. 426 000,00 426 000,00 852 000,00
4 Kompaktor 1 440 000,00 1 440 000,00
5 Rębarka do gałęzi 144 000,00 144 000,00
6 Wózek widłowy z chwytakiem - 2
szt. 78 000,00 78 000,00 156 000,00
7 Kruszarka do betonu 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
waga przenośna do 1 tony 10 000,00 10 000,00
Część X
Kwatera do składowania odpadów komunalnych
ob..nr.112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 665,1 2 590,0 45 000,00 45 000,00 7 345 050,00
0,00
1
Kwatera do składowania odpadów komunalnych
ob..nr.112 2 590 000,00 2 590 000,00 5 180 000,00
2 Pochodnia biogazu ob..nr.115 45000,00 45000,00 90 000,00
3 Rów opasowy wokół kwatery do
składowania odpadów ob..nr.127 435 600,00 435 600,00
4
Zbiornik na odcieki wokół kwatery do składowania odpadów
ob..nr.128 70 000,00 70 000,00
5 Studzienki odgazowujące ob..nr.
119 12 000,00 12 000,00
6 podczyszczalnia ścieków 1 557 450,00 1 557 450,00
Część XII Nadzór autorski 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 32 000,00
0,00
1 Nadzór autorski 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 32 000,00
Część XIII Nadzór inwestorski 0,00 0,00 0,00 81 111,00 81 111,00 81 111,00 81 111,00 81 111,00 81 111,00 81 111,00 81 111,00 81 112,00 730 000,00
0,00
1 Nadzór inwestorski bez kontroli
rozliczeń budowy 71 111,00 71 111,00 71 111,00 71 111,00 71 111,00 71 111,00 71 111,00 71 111,00 71 112,00 640 000,00
2 Nadzór inwestorski z kontrolą
rozliczeń budowy 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 90 000,00
Część XIV Promocja projektu 0,00 0,00 0,00 7 444,00 7 444,00 7 444,00 7 444,00 7 444,00 7 444,00 7 444,00 7 444,00 7 448,00 67 000,00
0,00
1 Promocja projektu 7 444,00 7 444,00 7 444,00 7 444,00 7 444,00 7 444,00 7 444,00 7 444,00 7 448,00 67 000,00
Nakłady NETTO ogółem 111 600,00 0,00 0,00 148 800,00 111 600,00 0,00 0,00 11 592 281,00 6 960 131,00 7 487 896,00 5 893 028,00 1 785 549,00 1 010 888,00 1 482 766,00 1 159 889,00 88 560,00 37 832 988,00
koszty kwalifikowane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574 837,00 6 942 687,00 7 470 452,00 5 875 584,00 1 768 105,00 980 111,00 1 451 989,00 1 129 111,00 71 112,00 37 263 988,00
koszty niekwalifikowane 111 600,00 148 800,00 111 600,00 0,00 0,00 17 444,00 17 444,00 17 444,00 17 444,00 17 444,00 30 777,00 30 777,00 30 778,00 17 448,00 569 000,00
Tabela 2.Harmonogram rzeczowo – finansowy (brutto)
Harmonogram realizacji inwestycji 2009 2010 2011 2012 RAZEM
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV brutto
Część I Prace przygotowawcze i projektowe 136 152,00 - - 181 536,00 136 152,00 - - 36 600,00 - - - - 16 266,26 16 266,26 52 867,48 - 575 840,00
- - - -
1
Koncepcja techniczno-technologiczna, Studium Wykonalności, Raport oddziaływania na
środowisko, badania hydrogeologiczne - - - - 90 768,00 90 768,00
2 Projekt budowlany, wykonawczy, kosztorysy,
specyfikacja techniczna 136 152,00 - - 181 536,00 45 384,00 363 072,00
3 Przygotowanie przetargów - - - -
4 Przeprowadzenie rozruchu zakładu - - - 36 600,00 - - - - 36 600,00
5 Wniosek o pozwolenie zintegrowane - - - 16 266,26 16 266,26 16 267,48 48 800,00
6 Instrukcja zakładu, BHP i P. POŻ - - - 36 600,00 36 600,00
- - - -
Część II
Zagospodarowanie terenu zakładu, obiekty
towarzyszące i infrastruktura sieciowa - - - - 1 061 602,52 336 922,52 4 116 789,96 3 965 061,00 892 796,00 372 100,00 644 011,16 213 500,00 - 11 602 783,16
- - - -
1 Portierniia ob..nr. 101 - - - - 24 400,00 24 400,00
2 Waga samochodowa ob..nr. 102 - - 24 400,00 - - - - - 24 400,00
3 Brodzik dezynfekcyjny ob.. nr.103 - - - 20 496,00 - - - - - 20 496,00
4 Warsztat naprawczy do podrecznej obsługi
samochodów ob.nr.108 - - - - - 183 000,00 184 220,00 184 220,00 - - - - 551 440,00
5 Wyposarzenie warsztatu naprawczego do
podręcznej obsługi samochodów ob..nr.108 - - - 122 000,00 122 000,00 - - - 244 000,00
6 Boksy zadaszone do segregacji odpadów od
dostawców indyw. Ob..nr.109 - - - - 732 000,00 732 000,00 - - - - - 1 464 000,00
7 Zbiornik na wody opadowe ob..nr.114 - - - - 42 902,52 42 902,52 42 904,96 - - - - 128 710,00
8 Zbiornik na ścieki technologiczne ob..nr.129 - - - 18 300,00 - - - - 18 300,00
9 Separator koalescencyjny ob..nr.116 - - - 30 500,00 30 500,00 - - - - 61 000,00
10 Pas zieleni ochronnej ob..nr.117 - - 393 911,16 - - 393 911,16
11 Drogi i place technologiczne ob..nr 118 - - - 3 121 065,00 3 121 065,00 - - - - - 6 242 130,00
12 Droga przecipożarowa ob..nr.120 - - - 526 796,00 - - - - 526 796,00
13 Ogrodzenie terenu ob..nr.121 - - - - 36 600,00 73 200,00 - - - - 109 800,00
14 Parking dla samochodów ob..nr.123 - 36 600,00 36 600,00 - - - - - 73 200,00
15 Pompownia wód opadowych ob..nr.126 - - - 24 400,00 - - - - 24 400,00
16
Przepompownia odcieków dla odcieków odprowadzanych z ob..nr.112 do ob..nr.128 -
ob..nr.130 - - - 36 600,00 - - - - 36 600,00
17 Sieć elektryczna ob..nr.17 - - - 152 500,00 152 500,00 152 500,00 152 500,00 - 610 000,00
18 Sieć wodociągowa ob.nr. 18 - - - 61 000,00 61 000,00 61 000,00 61 000,00 - 244 000,00
19 Niwelacja terenu pod drogi,obiekty - - - 732 000,00 - - - - 732 000,00
20 Platforma do wyładunku odpadów ob..nr. 113 - 36 600,00 36 600,00 - - 73 200,00
- - - -
Część III Sortownia odpadów - - - - 1 268 446,20 2 850 176,20 1 581 730,00 - - - - 5 700 352,40
- - - -
1
Hala sortowni odpadów zmieszanych komunalnych wraz z doczyszczaniem
materiałów opakowaniowych - ob. nr 104 - - - - 1 268 446,20 1 268 446,20 - - - - 2 536 892,40
2 Linia technologiczna z prasą kanałową - - - 1 525 000,00 1 525 000,00 - - - - 3 050 000,00
3 Kontener na frakcję biodegradowalną, średnią
spod kabiny sortowniczej - - - 6 344,00 6 344,00 - - - - 12 688,00
4 Kontener na frakcję drobną spod kabiny
sortowniczej (mineralną) - - - 6 344,00 6 344,00 - - - - 12 688,00
5 Kontener wannowy o pojemności 36,9 m3 - - - 22 448,00 22 448,00 - - - - 44 896,00
6 Kontener do surowców wtórnych - - - 10 980,00 10 980,00 - - - - 21 960,00
7 Kontener na tzw."balast" po sortowni odpadów
kierowany na kwaterę składowania odpadów - - - 6 344,00 6 344,00 - - - - 12 688,00
8 Kontener o poj. 1,1 m3 do frakcji lekkiej - - - 2 440,00 2 440,00 - - - - 4 880,00
9 Kontener o poj.1,7m3 do odpadów linii
sortowniczej - - - 1 830,00 1 830,00 - - - - 3 660,00
- - - -
Część IV Kompostownia - - - - 2 379 000,00 1 757 288,00 2 151 327,26 2 151 327,26 40 667,48 - - - - 8 479 610,00
- - - -
1 Wiata kompostownia i dojrzewania kompostu
ob..nr.106a - - - - - 1 556 720,00 1 556 720,00 1 556 720,00 - - - - - 4 670 160,00
2 Wentylatornia ob..nr.106b - - - - - 87 840,00 87 840,00 87 840,00 - - - - - 263 520,00
3 Wyposarzenie wentylatorni ob..nr.106b - - - 40 666,26 40 666,26 40 667,48 - - - - 122 000,00
4 Biofiltry betonowe ob..nr.106c - - - - 112 728,00 112 728,00 112 728,00 - - - - - 338 184,00
5 Plac gotowego kompostu ob..nr.106d - - - 217 953,00 217 953,00 - - - - - 435 906,00
6 Plac utwardzony na przyjęcie odpadów
zielonych nr.ob.124 - - - 135 420,00 135 420,00 - - - - - 270 840,00
9 Urzadzenie do przesiewania i uzdatniania
kompostu - - - 549 000,00 549 000,00
10 Mieszalnik do zmieszania odpadów od sita - - - - 1 830 000,00 1 830 000,00
- - - -
Część V Odpady budowlane - - - - 1 525 000,00 - 439 200,00 439 200,00 - - - - - 2 403 400,00
- - - -
1 Plac do składowania odpadów budowlanych
,utwardzony ob. nr 110 - - - 439 200,00 439 200,00 - - - - - 878 400,00
2 Kwatera do składowania azbestu ob..nr.111 - - - 1 525 000,00 - - - - 1 525 000,00
- - - -
Część VI Odpady wielkogabarytowe - - - - 179 632,80 179 632,80 122 000,00 122 000,00 - - - 603 265,60
- - - -
1 Wiata wstępnego demontażu sprzetu AGDi RTV
oraz odpadów wielogabarytowych - - - 179 632,80 179 632,80 - - - - - 359 265,60
2 Wyposażenie hali wstępnego demontażu AGD i
RTV - - - 122 000,00 122 000,00 - - - 244 000,00
- - - -
Część VII Odpady niebezpieczne - - - - 76 933,20 - - - - 76 933,20
- - - -
1 Magazyn kontenerowy na odpady
niebezpieczne ob.nr.125 - - - 24 400,00 - - - - 24 400,00
2 Magazyn kontenerowy na odpady
niebezpieczne ob.nr.122 - - - 24 400,00 - - - - 24 400,00
3 Kontener uniwersalny - - - 9 784,40 - - - - 9 784,40
4 Pojemniki na baterie duże - - - 707,60 - - - - 707,60
5 Pojemniki na baterie małe - - - 2 098,40 - - - - 2 098,40
6 Kontener na świetlówki - - - 6 441,60 - - - - 6 441,60
7 Pojemniki na płynne odpady - - - 2 854,80 - - - - 2 854,80
8 Beczki - - - 976,00 - - - - 976,00
9 Pompa do beczek - - - 5 270,40 - - - - 5 270,40
- - - -
Część VIII Pomieszczenia socjalno-sanitarne - - - - 310 856,00 310 856,00 341 356,00 341 356,00 310 856,00 - - - - 1 615 280,00
- - - -
1 Budynek administracyjno-socjalno-sanitarny -
ob. nr 105 - - - - 310 856,00 310 856,00 310 856,00 310 856,00 310 856,00 - - - - 1 554 280,00
2 Wyposażenie ob. nr 105 w biurka, komputery,
itd. - - - 30 500,00 30 500,00 - - - - - 61 000,00
- - - -
Część IX Urządzenia i maszyny pracujące na terenie ZZO - - - - 1 756 800,00 - 175 680,00 - 622 200,00 610 000,00 980 880,00 980 880,00 - 5 126 440,00
- - - -
1 Ładowarka kołowa (teleskopowa) - 1 szt. - - - 183 000,00 183 000,00 - 366 000,00
2 Ładowarka kołowa (przegubowa) - 1 szt. - - - 183 000,00 183 000,00 - 366 000,00
3 Hakowiec (nośność ok. 20 Mg) - 2 szt. - - - 519 720,00 519 720,00 - 1 039 440,00
4 Kompaktor - - - - 1 756 800,00 - - - - 1 756 800,00
5 Rębarka do gałęzi - - - 175 680,00 - - - - 175 680,00
6 Wózek widłowy z chwytakiem - 2 szt. - - - 95 160,00 95 160,00 - 190 320,00
7 Kruszarka do betonu - - - 610 000,00 610 000,00 - - - 1 220 000,00
waga przenośna do 1 tony - - - 12 200,00 - - - - 12 200,00
- - - -
Część X
Kwatera do składowania odpadów komunalnych
ob..nr.112 - - - - 5 691 361,00 3 159 800,00 - - - - 54 900,00 54 900,00 - 8 960 961,00
- - - -
1 Kwatera do składowania odpadów komunalnych
ob..nr.112 - - - - 3 159 800,00 3 159 800,00 - - - - 6 319 600,00
2 Pochodnia biogazu ob..nr.115 - - - 54 900,00 54 900,00 109 800,00
3 Rów opasowy wokół kwatery do składowania
odpadów ob..nr.127 - - - - 531 432,00 - - - - 531 432,00
4 Zbiornik na odcieki wokół kwatery do
składowania odpadów ob..nr.128 - - - - 85 400,00 - - - - 85 400,00
5 Studzienki odgazowujące ob..nr. 119 - - - - 14 640,00 - - - - 14 640,00
6 podczyszczalnia ścieków - - - - 1 900 089,00 - - - - 1 900 089,00
- - - -
Część XII Nadzór autorski - - - - 4 880,00 4 880,00 4 880,00 4 880,00 4 880,00 4 880,00 4 880,00 4 880,00 - 39 040,00
- - - -
1 Nadzór autorski - - - - 4 880,00 4 880,00 4 880,00 4 880,00 4 880,00 4 880,00 4 880,00 4 880,00 39 040,00
- - - -
Część XIII Nadzór inwestorski - - - - 98 955,42 98 955,42 98 955,42 98 955,42 98 955,42 98 955,42 98 955,42 98 955,42 98 956,64 890 600,00
- - - -
1 Nadzór inwestorski bez kontroli rozliczeń
budowy - - - - 86 755,42 86 755,42 86 755,42 86 755,42 86 755,42 86 755,42 86 755,42 86 755,42 86 756,64 780 800,00
2 Nadzór inwestorski z kontrolą rozliczeń budowy - - - - 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 109 800,00
- - - -
Część XIV Promocja projektu - - - - 9 081,68 9 081,68 9 081,68 9 081,68 9 081,68 9 081,68 9 081,68 9 081,68 9 086,56 81 740,00
- - - -
1 Promocja projektu - - - - 9 081,68 9 081,68 9 081,68 9 081,68 9 081,68 9 081,68 9 081,68 9 081,68 9 086,56 81 740,00
- - - -
Część XVI - - -
- - - -
1 prowizja za kredyt (1%) -
Nakłady ogółem 136 152,0 181 536,0 136 152,00 14 142 582,8 8 527 959,8 9 098 633,1 7 189 494,2 2 178 369,8 1 233 283,4 1 808 974,5 1 415 064,6 108 043,2 46 156 245,36
koszty (tylko od kwalifikowalnych) - brutto 14 130 382,8 8 508 330,0 9 079 003,3 7 169 864,4 2 158 740,0 1 197 387,3 1 773 078,5 1 379 155,1 95 843,2 45 491 784,56
koszty niekwalifikowane - vat 136 152,0 181 536,0 136 152,0 12 200,0 19 629,8 19 629,8 19 629,8 19 629,8 35 896,1 35 896,1 35 909,5 12 200,0 8 323 257,36
VAT - ogółem 24 552,0 32 736,0 24 552,0 2 550 301,8 1 567 828,8 1 610 737,1 1 296 466,2 392 820,8 222 395,4 326 208,5 255 175,6 19 483,2 8 323 257,36
Tabela 3. Rachunek zysków i strat
Lp. Kategoria/Okres projekcji Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025
A
Przychody ze sprzedaży i
zrównane z nimi - - - - 6 265 786,80 6 581 416,28 6 581 416,28 6 581 416,28 6 581 416,28 6 581 416,28 6 581 416,28 6 581 416,28 6 581 416,28 6 581 416,28 6 581 416,28 6 581 416,28 6 581 416,28
I
Przychód ze sprzedaży
produktów 6 265 786,80 6 581 416,28 6 581 416,28 6 581 416,28 6 581 416,28 6 581 416,28 6 581 416,28 6 581 416,28 6 581 416,28 6 581 416,28 6 581 416,28 6 581 416,28 6 581 416,28
II Zmiana stanu produktów - - - -
III
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
- - - -
IV
Przychód ze sprzedaży
towarów i materiałów - - - -
B
Koszty działalności
operacyjnej - - - - 5 579 185,37 5 707 021,29 5 710 021,29 5 612 621,29 5 565 421,29 4 715 409,29 4 712 409,29 4 712 409,29 4 715 409,29 4 712 409,29 4 742 409,29 4 715 409,29 4 712 409,29
I Amortyzacja - - - 1 822 010,20 1 822 010,20 1 822 010,20 1 727 610,20 1 680 410,20 827 398,20 827 398,20 827 398,20 827 398,20 827 398,20 827 398,20 827 398,20 827 398,20
II Zużycie materiałów i energii 1 071 685,50 1 124 717,72 1 124 717,72 1 124 717,72 1 124 717,72 1 124 717,72 1 124 717,72 1 124 717,72 1 124 717,72 1 124 717,72 1 124 717,72 1 124 717,72 1 124 717,72
III Usługi obce 121 605,23 123 222,00 126 222,00 123 222,00 123 222,00 126 222,00 123 222,00 123 222,00 126 222,00 123 222,00 153 222,00 126 222,00 123 222,00
IV Podatki i opłaty 1 301 676,45 1 311 752,98 1 311 752,98 1 311 752,98 1 311 752,98 1 311 752,98 1 311 752,98 1 311 752,98 1 311 752,98 1 311 752,98 1 311 752,98 1 311 752,98 1 311 752,98
V Wynagrodzenia 1 038 000,00 1 089 900,00 1 089 900,00 1 089 900,00 1 089 900,00 1 089 900,00 1 089 900,00 1 089 900,00 1 089 900,00 1 089 900,00 1 089 900,00 1 089 900,00 1 089 900,00
VI
Ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia 224 208,00 235 418,40 235 418,40 235 418,40 235 418,40 235 418,40 235 418,40 235 418,40 235 418,40 235 418,40 235 418,40 235 418,40 235 418,40
VII Pozostałe koszty rodzajowe - - - -
VIII
Wartość sprzedanych
towarów i materiałów - - - -
C Zysk/strata ze sprzedaży - - - - 686 601,43 874 394,99 871 394,99 968 794,99 1 015 994,99 1 866 006,99 1 869 006,99 1 869 006,99 1 866 006,99 1 869 006,99 1 839 006,99 1 866 006,99 1 869 006,99
D
Pozostałe przychody
operacyjne - - - - 677 794,08 677 794,08 677 794,08 672 994,08 670 594,08 329 389,28 329 389,28 329 389,28 329 389,28 329 389,28 329 389,28 329 389,28 329 389,28
I
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
- - - -
II Dotacje - - - - 677 794,08 677 794,08 677 794,08 672 994,08 670 594,08 329 389,28 329 389,28 329 389,28 329 389,28 329 389,28 329 389,28 329 389,28 329 389,28
III
Inne przychody
operacyjne - - - -
E
Pozostałe koszty
operacyjne - - - - - - - - - - - - - - - - -
I
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
- - - - - - - - - - - - - - - - -
II
Aktualizacja wartości
aktywów niefinansowych - - - - - - - - - - - - - - - - -
III Inne koszty operacyjne - - - - - - - - - - - - - - - - -
F
Zysk/Strata na
działalności operacyjnej - - - - 1 364 395,51 1 552 189,07 1 549 189,07 1 641 789,07 1 686 589,07 2 195 396,27 2 198 396,27 2 198 396,27 2 195 396,27 2 198 396,27 2 168 396,27 2 195 396,27 2 198 396,27
G Przychody finansowe - - - - - - - - - - - - - - - - -
I odsetki - - - -
II inne - - - -
H Koszty finansowe 361 800,00 1 447 200,00 1 447 200,00 1 268 533,33 870 069,64 794 136,66 718 203,69 642 270,71 566 337,73 490 404,76 414 471,78 338 538,81 262 605,83 186 672,85 110 739,88 34 806,54
I odsetki 361 800,00 1 447 200,00 1 447 200,00 1 268 533,33 870 069,64 794 136,66 718 203,69 642 270,71 566 337,73 490 404,76 414 471,78 338 538,81 262 605,83 186 672,85 110 739,88 34 806,54
I
Zysk/Strata brutto na
działalności gospodarczej - - 361 800,00 - 1 447 200,00 - 1 447 200,00 95 862,18 682 119,43 755 052,40 923 585,38 1 044 318,36 1 629 058,53 1 707 991,51 1 783 924,48 1 856 857,46 1 935 790,44 1 981 723,41 2 084 656,39 2 163 589,72
I Zyski nadzwyczajne - - - -
II Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk/Strata brutto - - 361 800,00 - 1 447 200,00 - 1 447 200,00 95 862,18 682 119,43 755 052,40 923 585,38 1 044 318,36 1 629 058,53 1 707 991,51 1 783 924,48 1 856 857,46 1 935 790,44 1 981 723,41 2 084 656,39 2 163 589,72 K.
Podatek dochodowy od
osób prawnych - - - - 18 569,25 132 131,82 146 259,50 178 905,65 202 292,56 315 561,26 330 851,19 345 560,00 359 687,68 374 977,61 383 875,19 403 814,10 419 104,10
L.
Pozostałe obowiązkowe
obciążenia - - - - - - - - - - - - - - - - -
M. Zysk/Strata netto - - 361 800,00 - 1 447 200,00 - 1 447 200,00 77 292,93 549 987,61 608 792,90 744 679,73 842 025,80 1 313 497,27 1 377 140,31 1 438 364,48 1 497 169,78 1 560 812,82 1 597 848,23 1 680 842,29 1 744 485,62
Tabela 4. Rachunek przepływów pieniężnych
Lp. Kategoria/Okres projekcji Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025
A
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk/Strata netto -361 800,00 -1 447 200,00 -1 447 200,00 77 292,93 549 987,61 608 792,90 744 679,73 842 025,80 1 313 497,27 1 377 140,31 1 438 364,48 1 497 169,78 1 560 812,82 1 597 848,23 1 680 842,29 1 744 485,62
II Korekty razem - 361 800,00 1 447 200,00 1 447 200,00 2 412 749,45 2 014 285,76 1 938 352,78 1 772 819,81 1 652 086,83 1 064 346,65 988 413,68 912 480,70 836 547,73 760 614,75 684 681,77 608 748,80 532 815,46
1 (+) Amortyzacja - - - 1 822 010,20 1 822 010,20 1 822 010,20 1 727 610,20 1 680 410,20 827 398,20 827 398,20 827 398,20 827 398,20 827 398,20 827 398,20 827 398,20 827 398,20
2
(+/-) Zyski/Straty z tyt. różnic
kursowych - - - -
3
(+) Odsetki zapłacone, (-) odsetki uzyskanie, (-) udziały w zyskach
- 361 800,00 1 447 200,00 1 447 200,00 1 268 533,33 870 069,64 794 136,66 718 203,69 642 270,71 566 337,73 490 404,76 414 471,78 338 538,81 262 605,83 186 672,85 110 739,88 34 806,54
4
(+/-) Zysk/Strata z
działalności inwestycyjnej - - - -
5 (+) Zmiana stanu rezerw - - - - -
6
(-) Zmiana zapotrzebowania
na KON - - - -
7
(-/+) Zmiana stanu rozliczeń
międzyokresowych - - - - -677 794,08 -677 794,08 -677 794,08 -672 994,08 -670 594,08 -329 389,28 -329 389,28 -329 389,28 -329 389,28 -329 389,28 -329 389,28 -329 389,28 -329 389,28
8 Inne korekty - - - -
III
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem
- - - - 2 490 042,39 2 564 273,37 2 547 145,68 2 517 499,54 2 494 112,63 2 377 843,92 2 365 553,99 2 350 845,19 2 333 717,50 2 321 427,57 2 282 530,00 2 289 591,09 2 277 301,09
B
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
1. Wpływy - - - -
2. Wydatki 317 688,00 14 278 734,82 26 994 456,88 4 565 365,66 - - - -
III
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej, razem
-317 688,00 -14 278 734,82 -26 994 456,88 -4 565 365,66 - - - - - - - - - - - - -
C
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
1. Wpływy 350 424,00 24 278 269,82 25 495 336,64 4 394 474,88 4 162 473,35 2 003 397,64 1 927 464,66 1 851 531,69 1 775 598,71 1 699 665,73 1 623 732,76 1 547 799,78 1 471 866,81 1 395 933,83 1 320 000,85 1 244 067,88 1 168 198,54
a. wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
293 136,00 103 416,00 7 882 059,76 1 439 485,82 4 134 028,55 2 003 397,64 1 927 464,66 1 851 531,69 1 775 598,71 1 699 665,73 1 623 732,76 1 547 799,78 1 471 866,81 1 395 933,83 1 320 000,85 1 244 067,88 1 168 198,54
b. dotacje UE do projektu 12 745 424,00 2 131 726,40 28 444,80 - - - -
c. pozostałe dotacje - - - -
d. kredyty i pożyczki - 21 600 000,00 - - - -
e. emisja dłużnych
papierów wartościowych - - - -
f. inne wpływy finansowe
(VAT) 57 288,00 2 574 853,82 4 867 852,88 823 262,66 - - - -
2. Wydatki - 361 800,00 1 447 200,00 1 447 200,00 9 268 533,33 2 003 397,64 1 927 464,66 1 851 531,69 1 775 598,71 1 699 665,73 1 623 732,76 1 547 799,78 1 471 866,81 1 395 933,83 1 320 000,85 1 244 067,88 1 168 198,54
a. spłaty kredytów i
pożyczek - - - - 8 000 000,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 392,00
b. odsetki - 361 800,00 1 447 200,00 1 447 200,00 1 268 533,33 870 069,64 794 136,66 718 203,69 642 270,71 566 337,73 490 404,76 414 471,78 338 538,81 262 605,83 186 672,85 110 739,88 34 806,54
c. raty leasingu
finansowego - - - -
d. inne wydatki finansowe
(VAT) - - - - -
III
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, razem
350 424,00 23 916 469,82 24 048 136,64 2 947 274,88 -5 106 059,98 - - - - - - - - - - - -
D
Przepływy pieniężne netto
razem 32 736,00 9 637 735,00 -2 946 320,24 -1 618 090,78 -2 616 017,59 2 564 273,37 2 547 145,68 2 517 499,54 2 494 112,63 2 377 843,92 2 365 553,99 2 350 845,19 2 333 717,50 2 321 427,57 2 282 530,00 2 289 591,09 2 277 301,09
E
Środki pieniężne na
początek okresu - 32 736,00 9 670 471,00 6 724 150,76 5 106 059,98 2 490 042,39 5 054 315,75 7 601 461,44 10 118 960,97 12 613 073,60 14 990 917,52 17 356 471,51 19 707 316,70 22 041 034,20 24 362 461,78 26 644 991,78 28 934 582,86
F
Środki pieniężne na
koniec okresu 32 736,00 9 670 471,00 6 724 150,76 5 106 059,98 2 490 042,39 5 054 315,75 7 601 461,44 10 118 960,97 12 613 073,60 14 990 917,52 17 356 471,51 19 707 316,70 22 041 034,20 24 362 461,78 26 644 991,78 28 934 582,86 31 211 883,95
Tabela 5. Bilans
Lp. Kategoria/Okres projekcji Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025
A. Aktywa trwałe 260 400,00 11 964 281,00 34 090 885,00 37 832 988,00 36 010 977,80 34 188 967,60 32 366 957,40 30 639 347,20 28 958 937,00 28 131 538,80 27 304 140,60 26 476 742,40 25 649 344,20 24 821 946,00 23 994 547,80 23 167 149,60 22 339 751,40
I. Wartości niematerialne i prawne 330 400,00 188 800,00 47 200,00 - - - -
II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym: 260 400,00 11 964 281,00 34 090 885,00 37 832 988,00 35 680 577,80 34 000 167,60 32 319 757,40 30 639 347,20 28 958 937,00 28 131 538,80 27 304 140,60 26 476 742,40 25 649 344,20 24 821 946,00 23 994 547,80 23 167 149,60 22 339 751,40 1. Środki trwałe - - - - 35 680 577,80 34 000 167,60 32 319 757,40 30 639 347,20 28 958 937,00 28 131 538,80 27 304 140,60 26 476 742,40 25 649 344,20 24 821 946,00 23 994 547,80 23 167 149,60 22 339 751,40
2. Środki trwałe w budowie 260 400,00 11 964 281,00 34 090 885,00 37 832 988,00 - - - -
3. Zaliczki na srodki trwałe w budowie - - - -
III. Należności długoterminowe - - - -
IV. Inwestycje długoterminowe - - - -
V.
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe - - - -
B Aktywa obrotowe 32 736,00 9 670 471,00 6 724 150,76 5 106 059,98 2 490 042,39 5 054 315,75 7 601 461,44 10 118 960,97 12 613 073,60 14 990 917,52 17 356 471,51 19 707 316,70 22 041 034,20 24 362 461,78 26 644 991,78 28 934 582,86 31 211 883,95
I. Zapasy - - - -
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe w tym: 32 736,00 9 670 471,00 6 724 150,76 5 106 059,98 2 490 042,39 5 054 315,75 7 601 461,44 10 118 960,97 12 613 073,60 14 990 917,52 17 356 471,51 19 707 316,70 22 041 034,20 24 362 461,78 26 644 991,78 28 934 582,86 31 211 883,95 1. Środki pieniężne 32 736,00 9 670 471,00 6 724 150,76 5 106 059,98 2 490 042,39 5 054 315,75 7 601 461,44 10 118 960,97 12 613 073,60 14 990 917,52 17 356 471,51 19 707 316,70 22 041 034,20 24 362 461,78 26 644 991,78 28 934 582,86 31 211 883,95
2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - - -
IV.
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe - - - -
AKTYWA RAZEM 293 136,00 21 634 752,00 40 815 035,76 42 939 047,98 38 501 020,19 39 243 283,35 39 968 418,84 40 758 308,17 41 572 010,60 43 122 456,32 44 660 612,11 46 184 059,10 47 690 378,40 49 184 407,78 50 639 539,58 52 101 732,46 53 551 635,35
PASYWA
A. Kapitał własny 293 136,00 34 752,00 6 469 611,76 6 461 897,58 10 673 219,07 13 226 604,31 15 762 861,88 18 359 073,29 20 976 697,80 23 989 860,80 26 990 733,87 29 976 898,14 32 945 934,72 35 902 681,38 38 820 530,46 41 745 440,62 44 658 124,79 I. Kapitał podstawowy 293 136,00 396 552,00 8 278 611,76 9 718 097,58 13 852 126,13 15 855 523,77 17 782 988,43 19 634 520,12 21 410 118,83 23 109 784,56 24 733 517,32 26 281 317,10 27 753 183,91 29 149 117,74 30 469 118,59 31 713 186,47 32 881 385,02
II. Kapitał zapasowy - - - -
III. Kapitał z aktualizacji wyceny - - - -
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - -
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych - - - 361 800,00 - 1 809 000,00 - 3 256 200,00 - 3 178 907,07 - 2 628 919,46 - 2 020 126,56 - 1 275 446,82 - 433 421,03 880 076,24 2 257 216,55 3 695 581,04 5 192 750,81 6 753 563,64 8 351 411,87 10 032 254,15
VI. Zysk (strata) netto - - 361 800,00 - 1 447 200,00 - 1 447 200,00 77 292,93 549 987,61 608 792,90 744 679,73 842 025,80 1 313 497,27 1 377 140,31 1 438 364,48 1 497 169,78 1 560 812,82 1 597 848,23 1 680 842,29 1 744 485,62
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 21 600 000,00 34 345 424,00 36 477 150,40 27 827 801,12 26 016 679,04 24 205 556,96 22 399 234,88 20 595 312,80 19 132 595,52 17 669 878,24 16 207 160,96 14 744 443,68 13 281 726,40 11 819 009,12 10 356 291,84 8 893 510,56
I. Rezerwy na zobowiązania - - - -
II. Zobowiązania długoterminowe - 21 600 000,00 21 600 000,00 13 600 000,00 12 466 672,00 11 333 344,00 10 200 016,00 9 066 688,00 7 933 360,00 6 800 032,00 5 666 704,00 4 533 376,00 3 400 048,00 2 266 720,00 1 133 392,00 - -
1. Kredyty i pożyczki - 21 600 000,00 21 600 000,00 13 600 000,00 12 466 672,00 11 333 344,00 10 200 016,00 9 066 688,00 7 933 360,00 6 800 032,00 5 666 704,00 4 533 376,00 3 400 048,00 2 266 720,00 1 133 392,00 - -
2. Pozostałe zobowiązania długoterminowe - - - -
III. Zobowiązania krótkoterminowe - - - 8 000 000,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 392,00 -
1. Z tytułu dostaw i usług - - - -
2. Kredyty i pożyczki - - - 8 000 000,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 328,00 1 133 392,00 -
3.
Z tytułu podatków,ceł,ubezpieczeń i
innych świadczeń -
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe - -
IV.
Rozliczenia międzyokresowe (rozliczenie
dotacji) - - 12 745 424,00 14 877 150,40 14 227 801,12 13 550 007,04 12 872 212,96 12 199 218,88 11 528 624,80 11 199 235,52 10 869 846,24 10 540 456,96 10 211 067,68 9 881 678,40 9 552 289,12 9 222 899,84 8 893 510,56
1. Rozliczenie dotacji - - 12 745 424,00 14 877 150,40 14 227 801,12 13 550 007,04 12 872 212,96 12 199 218,88 11 528 624,80 11 199 235,52 10 869 846,24 10 540 456,96 10 211 067,68 9 881 678,40 9 552 289,12 9 222 899,84 8 893 510,56
2. Inne rozlczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM 293 136,00 21 634 752,00 40 815 035,76 42 939 047,98 38 501 020,19 39 243 283,35 39 968 418,84 40 758 308,17 41 572 010,60 43 122 456,32 44 660 612,11 46 184 059,10 47 690 378,40 49 184 407,78 50 639 539,58 52 101 732,46 53 551 635,35
