UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

(1)

Projekt

UCHWAŁA NR ...

RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹⁾ ) oraz art.

211, 212, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Nr 157, poz. 1240) z późn. zm.²⁾ uchwala się, co następuje:

§ 1. 1) Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2011 r. zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Barcinie Nr XVI/116/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r., Nr XVII/126/2012 z dnia 24 lutego 2012 r., Nr XVII/127/2012 z dnia 24 lutego 2012 r., XVIII/133/2012 z dnia 23 marca 2012 r., XIX/140/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r., XX/147/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r., XXI/152/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

2) Kwotę dochodów w wysokości 51.407.874,85 zł zastąpić kwotą 51.864.876,65 zł a) dochody bieżące 46.842.537,65 zł

b) dochody majątkowe 5.022.339,00 zł

3) Kwotę wydatków w wysokości 53.678.874,85 zł zastąpić kwotą 54.135.876,65 zł.

a) wydatki bieżące 47.125.375,65 zł b) wydatki majątkowe 7.010.501,00 zł

4) Deficyt budżetowy w wysokości 2.271.000,00 zł.

5) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.331.000,00 zł przeznacza się na:

a) pokrycie deficytu w wysokości 2.271.000,00 zł,

b) spłatę części pożyczki otrzymanej w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 60.000,00 zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.

974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 oraz Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567.

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 oraz Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707.

Strona 1 Id: CVREJ-FVHTW-PZDYV-EAQAL-YXXHW. Projekt

—————————————————————————————————————————————————

(2)

§ 2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Id: CVREJ-FVHTW-PZDYV-EAQAL-YXXHW. Projekt Strona 2

—————————————————————————————————————————————————

(3)

Uzasadnienie

1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2011 roku po stronie dochodów i wydatków w wysokości 457.001,80 zł.

2) W ramach planu dochodów dokonuje się następujących zmian:

a) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 23 lipca 2012 r. Nr WFB.I.3120.46.2012 zwiększył plan dotacji celowych w następujących pozycjach:

- w dziale 852, rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 25.180,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie od 01.09.2012 r. 5 nowych miejsc i ich utrzymania - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2012 r.

- w dziale 852, rozdz. 85203 § 6310 o kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymania - rezerwa celowa cz.

83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2012 r.

- w dziale 852, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 20.500,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2012 r.

b) w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą realizacji inwestycji pn. "Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Barcinie" wprowadza się plan w dziale 926, rozdz. 92601 § 6330 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)" w wysokości 333.000,00 zł.

c) w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów dotyczących gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900, rozdz. 90019 § 0580 "Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" zwiększa się plan o kwotę 95.000,00 zł, d) w dziale 754, rozdz. 75414 § 0570 "Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od

osób fizycznych" wprowadza się plan w wysokości 2.902,80 zł, w związku z otrzymaniem kary umownej od Kancelarii Doradczej Partner-System,

e) w dziale 010, rozdz. 01041 § 6280 "Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" zmniejsza się plan o kwotę 27.581,00 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektów

"Budowa, wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Sadłogoszczy" oraz "Kanalizacja w Krotoszynie",

f) w związku z pomyłkowym wprowadzeniem w systemie Bestia jednostki Urząd Miejski zamiast MGOPS w dziale 852, rozdz. 85216 § 0970 - plan dochodów w wysokości 2.500,00 zł zmniejsza się dla jednostki Urząd Miejski i jednocześnie o tą samą kwotę zwiększa się plan dla jednostki Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie.

—————————————————————————————————————————————————

(4)

3) Na uzasadniony wniosek Komendanta Gminnej Straży Pożarnej w Barcinie dokonuje się przesunięcia w dziale 754, rozdz. 75413 między następującymi paragrafami planu wydatków:

a) § 4430 "Różne opłaty i składki" zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł,

b) § 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup pompy pożarniczej".

4) Na uzasadnione wnioski kierowników referatów organizacyjnych dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

a) w dziale 010, rozdz. 01022 § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków, między innymi, na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utrzymywanie ich w schronisku,

b) w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zwiększa się o kwotę 44.800,00 zł na zadanie pn. "Budowa traktu spacerowego nad Notecią" z uwagi na roboty dodatkowe ze względu na wysoki stan wód gruntowych z przeznaczeniem na wzmocnienie podbudowy części parkingowej,

c) w dziale 600, rozdz. 60017:

- z § 4300 "Zakup usług pozostałych" przesuwa się kwotę 6.000,00 zł do § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" na zadanie pn.

"Wykończenie utwardzenia kostką brukową boiska w sołectwie Pturek"

w związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r., d) w dziale 700, rozdz. 70005:

- § 4390 "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii"

zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem, przede wszystkim, na dodatkowe operaty szacunkowe dotyczące wyceny nieruchomości, - § 4590 "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych"

zwiększa się o kwotę 21.300,00 zł w związku z koniecznością wypłat dodatkowych odszkodowań,

e) w dziale 700, rozdz. 70095 § 4600 "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych,

f) w dziale 720, rozdz. 72095 w związku z rozliczeniem kosztów zadania pn.

„Infostrada Pomorza i Kujaw”:

- § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zmniejsza się o kwotę 5.200,00 zł,

- § 6059 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zwiększa się o kwotę 5.201,00 zł na zadanie pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw",

g) w dziale 750, rozdz. 75023 § 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

zwiększa się o 60.000,00 zł z uwagi na wzrost składki ubezpieczenia społecznego w 2012 r. o 2%

—————————————————————————————————————————————————

(5)

h) w dziale 754, rozdz. 75414 w związku z koniecznością zapłaty za usługi dotyczące obrony cywilnej:

- § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się o kwotę 950,00 zł, - § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 2.352,80 zł,

- § 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł,

i) w dziale 754, rozdz. 75416:

- § 4300 "Zakup usług pozostałych" zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł, - § 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych":

likwiduje się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup komputera do systemu PESEL dla Straży Miejskiej w Barcinie" o kwotę 5.000,00 zł z uwagi na przesunięcie terminu wdrożenia elektronicznego dowodu osobistego na przyszły rok,

tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Straży Miejskiej w Barcinie" na kwotę 10.000,00 zł,

j) w dziale 851, rozdz. 85195 § 6610 "Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" zwiększa się o kwotę 340,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wideokolonoskopu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia zgodnie z zawartym dnia 11.07.2012r.

Porozumieniem nr 1/2012 ,

k) w dziale 852, rozdz. 85295 tworzy się nowy § 2710 "Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących" w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Gminy Cekcyn. Środki na zwiększenie zostały przesunięte z rezerwy ogólnej dział 758, rozdz. 75818 § 4810 "Rezerwy"

l) w dziale 900, rozdz. 90001 § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych":

- tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przyłącza wodociągowego" na kwotę 4.100,00 zł. Przyłącze to będzie służyć jako punkt czerpania wody przy Gimnazjum nr 1 w Barcinie z przeznaczeniem głownie do podlewania pobliskiej zieleni. W związku z nowym powyższym zadaniem zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.

"Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych" o kwotę 4.100,00 zł,

- w związku z otrzymaniem wycen na realizację projektów wodociągów zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Projekt sieci wodociągowej dla działek nr 8/1, 8/19, 9/1, 9/13, 33/1, 33/16 przy ul.

Podgórnej w Barcinie" o kwotę 583,00 zł i jednocześnie zmniejsza się plan na zadanie inwestycyjne pn. "Projekt sieci wodociągowej dla działek nr 93/40, 93/73 w Wolicach" o tę samą kwotę,

m) w dziale 900, rozdz. 90019:

—————————————————————————————————————————————————

(6)

- § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy w ramach gospodarki odpadami oraz na zakupy ławek i koszy,

- § 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 67.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zwiększa się o kwotę 17.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś",

n) w dziale 900, rozdz. 90095:

- § 3020 "Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń" zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł,

- § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się o kwotę 111.000,00 zł,

- § 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się o kwotę 21.500,00 zł,

- § 4120 "Składki na Fundusz Pracy" zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł, - § 4260 "Zakup energii" zmniejsza się o kwotę 20.222,00 zł,

- § 4300 "Zakup usług pozostałych" zmniejsza się o kwotę 21.545,00 zł, z uwagi na zmianę paragrafu z 4300 na 6050 dla dwóch zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.,

- § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych":

zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Artylerzystów 2 w Barcinie" o kwotę 1.845,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Reymonta w Barcinie" o kwotę 13.000,00 zł,

tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana płotu (siatki) od frontu na płot stalowy (kuty) przy świetlicy wiejskiej (od strony drogi gminnej) w sołectwie Kania" na kwotę 8.000,00 zł (przesunięcie planu z § 4300),

tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wyrównanie terenu i jego ogrodzenia pod boisko sportowe na działce 73/2 w sołectwie Wolice"

na kwotę 15.390,00 zł (przesunięcie planu z § 4300),

zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.

"Rozbudowa monitoringu wizyjnego o 4 punkty kamerowe w miejscowości Piechcin" o kwotę 21.000,00 zł,

tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa monitoringu wizyjnego Gminy Barcin" na kwotę 21.000,00 zł,

o) w dziale 926, rozdz. 92601:

- § 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł,

- § 4120 "Składki na Fundusz Pracy" zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, - § 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" zwiększa się o kwotę 31.000,00 zł,

—————————————————————————————————————————————————

(7)

- § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych":

zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i przebudowa stanicy żeglarskiej NEPTUN w Barcinie- projekt" o kwotę 31.800,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa lodowiska w Barcinie" o kwotę 15.000,00 zł,

zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.

"Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Piechcinie oraz ulepszenie pomieszczeń budynków" o kwotę 15.000,00 zł.

5) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie dokonuje się następujących przesunięć:

a) w planie wydatków:

- w dziale 801, rozdz. 80101 § 4260 "Zakup energii" zmniejsza się o kwotę 1.990,00 zł,

- w dziale 854, rozdz. 85415 § 3240 "Stypendia dla uczniów" zwiększa się o kwotę 1.990,00 zł.

b) w ramach rachunku dochodów wydzielonych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie w dziale 801, rozdz. 80101 plan wydatków w § 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" zmniejsza się o kwotę 600,00 zł i jednocześnie tworzy się nowy § 4300 "Zakup usług pozostałych" na kwotę 600,00 zł.

6) W związku z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy następujące zadania (dotychczas wykazywane jako bieżące) wprowadza się jako inwestycyjne:

a) w dziale 754, rozdz. 75411 § 6620 "Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" tworzy się zadanie pn. "Utworzenie powiatowego warsztatu sprzętu dróg oddechowych na potrzeby OSP" w wysokości 5.000,00 zł,

b) w dziale 851, rozdz. 85195 § 6610 "Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" tworzy się zadanie pn. "Zakup wideokolonoskopu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia" w wysokości 14.000,00 zł.

Sporządziła oraz referuje na komisjach i sesji RM: Bernadeta Chojnacka - Skarbnik Gminy ...

Akceptuję:...

Wnoszę o wprowadzenie niniejszego projektu uchwały do porządku obrad najbliższej sesji RM:...

—————————————————————————————————————————————————

Id: CVREJ-FVHTW-PZDYV-EAQAL-YXXHW. Projekt Strona 5