UCHWAŁA NR XXXVIII/279/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 18 grudnia 2017 roku

(1)

UCHWAŁA NR XXXVIII/279/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 18 grudnia 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017- 2024

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 230 b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U.

z 2017r poz. 2077) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. 2015r,

poz. 92), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/178/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2017-2024 zmienionej;

Uchwałą Nr XXX/199/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 roku;

Uchwałą Nr XXXII/218/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 maja 2017 roku;

Uchwałą Nr XXXIII/228/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 roku;

Uchwałą Nr XXXV/250/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 września 2017 roku;

Uchwałą Nr XXXVI/257/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 października 2017 roku;

Zarządzeniem Nr 180/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 9 listopada 2017 roku;

Zarządzeniem Nr 198/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 1 grudnia 2017 roku dokonuje się zmian:

1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa , otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych

wartości.

2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(2)

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/279/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku W załączniku nr 2- Wykaz p rzedsięwzięć do WPF dokonano zmian

W zadaniach bieżących zmieniono:

– wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zwiększono limit w roku 2017 o kwotę 1 791,19 zł na zadanie „ Skarbnica wiedzy w Książu Wlkp.”, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy. Zmiana w budżecie gminy Książ Wlkp.

została dokonana uchwałą w dniu 27 listopada 2017 roku.

- wprowadzono limit w roku 2018 o kwotę 25 000,00 zł na zadanie " Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego gminy Książ Wlkp."

W zadaniach majątkowych zmieniono:

- zmniejszono limit w 2017 roku o kwotę 45 000,00 zł w zadaniu pn." Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp.". Po zmianach łączne nakładach wynoszą 855 000,00 zł.

Kolumna - Limit zobowiązań po zmianach wynosi 400 000,00 zł

- Zmniejszono przedsięwzięcie " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp." o kwotę 20 000,00 zł. w roku 2017. Wobec tego dokonano korekty w rubryce łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (przepływy) dokonano zmian

dostosowując wysokości planów dochodów i wydatków do wysokości jak w budżecie gminy

Książ Wlkp. na dzień 18.12.2017r.

(3)

Załącznik

do Uchwały Nr XXXVIII/ /2017 Rady Miejskiej w Ksiązu Wlkp.

z dnia 18 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie dochody z tytułu

udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje z tego:

w tym: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

36 376 859,32 35 486 604,72 4 493 385,00 66 464,00 5 023 415,00 2 569 805,00 12 446 088,00 13 315 840,72 890 254,60 393 102,00 497 152,60 C

34 310,00 31 310,00 0,00 0,00 2 378,00 0,00 26 932,00 -3 940,00 3 000,00 0,00 3 000,00

B 2017

36 411 169,32 35 517 914,72 4 493 385,00 66 464,00 5 025 793,00 2 569 805,00 12 473 020,00 13 311 900,72 893 254,60 393 102,00 500 152,60 A

35 872 285,81 35 493 639,81 5 375 523,00 50 332,00 5 293 636,00 2 892 775,00 12 673 645,00 11 576 618,81 378 646,00 378 646,00 0,00 C

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B 2018

35 872 285,81 35 493 639,81 5 375 523,00 50 332,00 5 293 636,00 2 892 775,00 12 673 645,00 11 576 618,81 378 646,00 378 646,00 0,00 A

36 598 415,00 36 346 315,00 4 767 032,00 69 150,00 5 418 871,00 2 726 307,00 13 234 466,00 12 500 000,00 252 100,00 252 100,00 0,00 C

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B 2019

36 598 415,00 36 346 315,00 4 767 032,00 69 150,00 5 418 871,00 2 726 307,00 13 234 466,00 12 500 000,00 252 100,00 252 100,00 0,00 A

37 590 805,00 37 436 705,00 4 910 043,00 70 532,00 5 581 437,00 2 808 096,00 13 631 500,00 12 875 000,00 154 100,00 154 100,00 0,00 C

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B 2020

37 590 805,00 37 436 705,00 4 910 043,00 70 532,00 5 581 437,00 2 808 096,00 13 631 500,00 12 875 000,00 154 100,00 154 100,00 0,00 A

(4)

39 559 806,00 39 559 806,00 5 057 344,00 71 943,00 5 748 880,00 2 892 339,00 14 040 445,00 13 261 250,00 0,00 0,00 0,00 C

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B 2021

39 559 806,00 39 559 806,00 5 057 344,00 71 943,00 5 748 880,00 2 892 339,00 14 040 445,00 13 261 250,00 0,00 0,00 0,00

A

39 716 600,00 39 716 600,00 5 209 064,00 73 381,00 5 921 346,00 2 979 109,00 14 461 658,00 13 659 087,00 0,00 0,00 0,00

C

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B 2022

39 716 600,00 39 716 600,00 5 209 064,00 73 381,00 5 921 346,00 2 979 109,00 14 461 658,00 13 659 087,00 0,00 0,00 0,00

A

40 908 098,00 40 908 098,00 5 365 336,00 74 850,00 6 098 987,00 2 979 109,00 14 895 508,00 14 068 860,00 0,00 0,00 0,00

C

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B 2023

40 908 098,00 40 908 098,00 5 365 336,00 74 850,00 6 098 987,00 2 979 109,00 14 895 508,00 14 068 860,00 0,00 0,00 0,00

A

42 135 341,00 42 135 341,00 5 526 296,00 76 346,00 6 281 956,00 3 068 482,00 15 342 473,00 14 490 925,00 0,00 0,00 0,00

C

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B 2024

42 135 341,00 42 135 341,00 5 526 296,00 76 346,00 6 281 956,00 3 068 482,00 15 342 473,00 14 490 925,00 0,00 0,00 0,00

A

Strona 2 z 20

(5)

Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2017

42 926 248,32 34 638 088,77 0,00 0,00 0,00 294 686,00 270 686,00 0,00 0,00 8 288 159,55

34 310,00 -226 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 978,00

42 891 938,32 34 864 756,77 0,00 0,00 0,00 294 686,00 270 686,00 0,00 0,00 8 027 181,55

A B C

2018

35 969 692,81 32 861 162,81 0,00 0,00 0,00 380 500,00 360 500,00 0,00 0,00 3 108 530,00

0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

35 969 692,81 32 881 162,81 0,00 0,00 0,00 380 500,00 360 500,00 0,00 0,00 3 088 530,00

A B C

2019

35 609 415,00 33 039 415,00 0,00 0,00 x 286 000,00 286 000,00 0,00 0,00 2 570 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 609 415,00 33 039 415,00 0,00 0,00 x 286 000,00 286 000,00 0,00 0,00 2 570 000,00

A B C

2020

36 601 805,00 34 101 805,00 0,00 0,00 x 205 000,00 205 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 601 805,00 34 101 805,00 0,00 0,00 x 205 000,00 205 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

A B C

2021

38 632 281,00 34 726 687,00 0,00 0,00 x 153 000,00 153 000,00 0,00 0,00 3 905 594,00

0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 632 281,00 34 726 687,00 0,00 0,00 x 153 000,00 153 000,00 0,00 0,00 3 905 594,00

A B C

2022

38 776 600,00 35 508 708,00 0,00 0,00 x 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 3 267 892,00

0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 776 600,00 35 508 708,00 0,00 0,00 x 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 3 267 892,00

A B C

(6)

2023

39 965 698,00 36 205 187,00 0,00 0,00 x 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 3 760 511,00

0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 965 698,00 36 205 187,00 0,00 0,00 x 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 3 760 511,00

A B C

2024

40 931 741,00 36 763 464,00 0,00 0,00 x 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 4 168 277,00

0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 931 741,00 36 763 464,00 0,00 0,00 x 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 4 168 277,00

A B C

Strona 4 z 20

(7)

Wyszczególnienie

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym: w tym:

2017

-6 515 079,00 7 544 079,00 620 961,00 620 961,00 2 473 118,00 1 444 118,00 4 450 000,00 4 450 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-6 515 079,00 7 544 079,00 620 961,00 620 961,00 2 473 118,00 1 444 118,00 4 450 000,00 4 450 000,00 0,00 0,00

A B C

2018

-97 407,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 97 407,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-97 407,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 97 407,00 0,00 0,00

A B C

2019

989 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

989 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

2020

989 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

989 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

2021

927 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

927 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

2022

940 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

940 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

(8)

2023

942 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

942 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

2024

1 203 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 203 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

Strona 6 z 20

(9)

Wyszczególnienie

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3

Inne rozchody niezwiązane ze

spłatą długu

5.2

z tego:

w tym:

z tego:

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242

ustawy

6 7 8.1 8.2

2017

1 029 000,00 1 029 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 029 000,00 1 029 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

5 894 118,00 0,00 879 825,95 3 973 904,95

0,00 0,00 257 978,00 257 978,00

5 894 118,00 0,00 621 847,95 3 715 926,95

2018

1 102 593,00 1 102 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 102 593,00 1 102 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

5 991 525,00 0,00 2 632 477,00 2 632 477,00

0,00 0,00 20 000,00 20 000,00

5 991 525,00 0,00 2 612 477,00 2 612 477,00

2019

989 000,00 989 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

989 000,00 989 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

5 002 525,00 0,00 3 306 900,00 3 306 900,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5 002 525,00 0,00 3 306 900,00 3 306 900,00

2020

989 000,00 989 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

989 000,00 989 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

4 013 525,00 0,00 3 334 900,00 3 334 900,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4 013 525,00 0,00 3 334 900,00 3 334 900,00

2021

927 525,00 927 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

927 525,00 927 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

3 086 000,00 0,00 4 833 119,00 4 833 119,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3 086 000,00 0,00 4 833 119,00 4 833 119,00

2022

940 000,00 940 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

940 000,00 940 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

2 146 000,00 0,00 4 207 892,00 4 207 892,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2 146 000,00 0,00 4 207 892,00 4 207 892,00

(10)

2023

942 400,00 942 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

942 400,00 942 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

1 203 600,00 0,00 4 702 911,00 4 702 911,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 203 600,00 0,00 4 702 911,00 4 702 911,00

2024

1 203 600,00 1 203 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 203 600,00 1 203 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

0,00 0,00 5 371 877,00 5 371 877,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 371 877,00 5 371 877,00

Strona 8 z 20

(11)

Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

2017

3,57% 3,57% 0,00 3,57% 3,50% 11,08% 13,87% TAK TAK

0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,71% 0,00% 0,00% TAK TAK

3,57% 3,57% 0,00 3,57% 2,79% 11,08% 13,87% TAK TAK

A B C

2018

4,08% 4,08% 0,00 4,08% 8,39% 7,03% 9,82% TAK TAK

0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,05% 0,24% 0,24% TAK TAK

4,08% 4,08% 0,00 4,08% 8,34% 6,79% 9,58% TAK TAK

A B C

2019

3,48% 3,48% 0,00 3,48% 9,72% 5,51% 8,30% TAK TAK

0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,25% 0,25% TAK TAK

3,48% 3,48% 0,00 3,48% 9,72% 5,26% 8,05% TAK TAK

A B C

2020

3,18% 3,18% 0,00 3,18% 9,28% 7,20% 7,20% TAK TAK

0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,25% 0,25% TAK TAK

3,18% 3,18% 0,00 3,18% 9,28% 6,95% 6,95% TAK TAK

A B C

2021

2,73% 2,73% 0,00 2,73% 12,22% 9,13% 9,13% TAK TAK

0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% TAK TAK

2,73% 2,73% 0,00 2,73% 12,22% 9,11% 9,11% TAK TAK

A B C

2022

2,62% 2,62% 0,00 2,62% 10,59% 10,41% 10,41% TAK TAK

0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK

2,62% 2,62% 0,00 2,62% 10,59% 10,41% 10,41% TAK TAK

A B C

(12)

2023

2,43% 2,43% 0,00 2,43% 11,50% 10,70% 10,70% TAK TAK

0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK

2,43% 2,43% 0,00 2,43% 11,50% 10,70% 10,70% TAK TAK

A B C

2024

2,94% 2,94% 0,00 2,94% 12,75% 11,44% 11,44% TAK TAK

0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK

2,94% 2,94% 0,00 2,94% 12,75% 11,44% 11,44% TAK TAK

A B C

Strona 10 z 20

(13)

Wyszczególnienie

Lp 10

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

10.1

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

11.1 11.2

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226

ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3

bieżące

11.3.1

majątkowe

11.3.2 11.4 11.5

Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.6

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:

w tym na:

2017

0,00 0,00 11 508 913,50 2 670 144,00 4 859 344,44 964 468,44 3 894 876,00 3 894 876,00 3 534 165,55 859 118,00

0,00 0,00 -77 888,00 0,00 -63 208,81 1 791,19 -65 000,00 -65 000,00 323 600,00 27 318,00

0,00 0,00 11 586 801,50 2 670 144,00 4 922 553,25 962 677,25 3 959 876,00 3 959 876,00 3 210 565,55 831 800,00

A B C

2018

0,00 0,00 11 895 060,12 2 701 382,00 2 839 960,49 779 347,49 2 060 613,00 2 060 613,00 597 917,00 450 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

0,00 0,00 11 895 060,12 2 701 382,00 2 814 960,49 754 347,49 2 060 613,00 2 060 613,00 597 917,00 430 000,00

A B C

2019

989 000,00 989 000,00 11 294 224,00 2 496 562,00 2 643 375,52 73 375,52 2 570 000,00 2 570 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

989 000,00 989 000,00 11 294 224,00 2 496 562,00 2 643 375,52 73 375,52 2 570 000,00 2 570 000,00 0,00 0,00

A B C

2020

989 000,00 989 000,00 11 407 166,00 2 521 528,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

989 000,00 989 000,00 11 407 166,00 2 521 528,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00

A B C

2021

927 525,00 927 525,00 11 521 238,00 2 546 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 105 594,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

927 525,00 927 525,00 11 521 238,00 2 546 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 105 594,00 0,00

A B C

2022

940 000,00 940 000,00 11 636 450,00 2 572 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 467 892,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

940 000,00 940 000,00 11 636 450,00 2 572 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 467 892,00 0,00

A B C

(14)

2023

942 400,00 942 400,00 11 752 815,00 2 597 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 878 066,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

942 400,00 942 400,00 11 752 815,00 2 597 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 878 066,00 0,00

A B C

2024

1 203 600,00 1 203 600,00 11 870 343,00 2 623 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 239 902,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 203 600,00 1 203 600,00 11 870 343,00 2 623 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 239 902,00 0,00

A B C

Strona 12 z 20

(15)

Wyszczególnienie

Lp

Dochody bieżące na programy,

projekty lub zadania finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

12.1.1 12.1.1.1

Dochody majątkowe na

programy, projekty lub

zadania finansowane z

3 ustawy

12.2

2 ustawy

12.2.1

2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów

na realizację programu, projektu lub

zadania

12.2.1.1

Wydatki bieżące na programy,

projekty lub zadania finansowane z

3 ustawy

12.3

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1

Wydatki bieżące na realizację

programu, projektu lub

zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów

z podmiotem dysponującym

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.3.2

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2017

239 923,08 217 606,00 217 606,00 234 054,00 234 054,00 234 054,00 244 059,08 219 701,98 219 701,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

239 923,08 217 606,00 217 606,00 234 054,00 234 054,00 234 054,00 244 059,08 219 701,98 219 701,98

A B C

2018

132 513,81 120 489,00 120 489,00 0,00 0,00 0,00 132 513,81 120 489,00 120 489,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132 513,81 120 489,00 120 489,00 0,00 0,00 0,00 132 513,81 120 489,00 120 489,00

A B C

2019

73 375,52 66 717,00 66 717,00 0,00 0,00 0,00 73 375,52 66 717,00 66 717,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 375,52 66 717,00 66 717,00 0,00 0,00 0,00 73 375,52 66 717,00 66 717,00

A B C

2020

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

2022

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

(16)

2023

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

2024

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

Strona 14 z 20

(17)

Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.4

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4.1

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.4.2

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

12.5

w związku z już zawartą umową na realizację

zadania

12.5.1 12.6

zadania

12.6.1

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,

emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

12.7

zadania

12.7.1

w tym:

w tym: w tym: w tym:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

505 415,00 234 054,00 234 054,00 295 718,10 295 718,10 0,00 0,00 0,00 0,00

B C 2017

505 415,00 234 054,00 234 054,00 295 718,10 295 718,10 0,00 0,00 0,00 0,00

A

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 12 024,81 12 024,81 0,00 0,00 0,00 0,00

B C 2018

0,00 0,00 0,00 12 024,81 12 024,81 0,00 0,00 0,00 0,00

A

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 6 658,52 6 658,52 0,00 0,00 0,00 0,00

B C 2019

0,00 0,00 0,00 6 658,52 6 658,52 0,00 0,00 0,00 0,00

A

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B C 2020

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B C 2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B C 2022

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A

(18)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B C 2023

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B C 2024

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A

Strona 16 z 20

(19)

Wyszczególnienie

Lp

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,

emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po

dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co

najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.8

zadania

12.8.1

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

13.1

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu

państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z

późn. zm.)

13.2

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

13.3

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na

zasadach określonych w przepisach o działalności

leczniczej

13.4

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

13.5

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie

przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

13.6

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

13.7

w tym:

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

2017

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

2018

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

2019

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

2020

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

2021

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

2022

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

(20)

2023

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

2024

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

Strona 18 z 20

(21)

Wyszczególnienie

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

w tym:

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

2017

1 029 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 029 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

2018

1 038 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 038 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

2019

761 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

2020

361 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

361 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

2021

375 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

375 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

2022

312 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

(22)

2023

316 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

316 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

2024

303 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

303 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A B C

Strona 20 z 20

(23)

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 18 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe test Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

A 15 736 390,46 4 859 344,44 2 839 960,49 2 643 375,52 2 500 000,00 7 495 613,00 B 15 774 599,27 4 922 553,25 2 814 960,49 2 643 375,52 2 500 000,00 8 781 751,00

C -38 208,81 -63 208,81 25 000,00 0,00 0,00 -1 286 138,00

1.a - wydatki bieżące

A 3 068 174,77 964 468,44 779 347,49 73 375,52 0,00 265 000,00

B 3 041 383,58 962 677,25 754 347,49 73 375,52 0,00 275 826,00

C 26 791,19 1 791,19 25 000,00 0,00 0,00 -10 826,00

1.b - wydatki majątkowe

A 12 668 215,69 3 894 876,00 2 060 613,00 2 570 000,00 2 500 000,00 7 230 613,00 B 12 733 215,69 3 959 876,00 2 060 613,00 2 570 000,00 2 500 000,00 8 505 925,00

C -65 000,00 -65 000,00 0,00 0,00 0,00 -1 275 312,00

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

A 449 948,41 244 059,08 132 513,81 73 375,52 0,00 0,00

B 448 157,22 242 267,89 132 513,81 73 375,52 0,00 0,00

C 1 791,19 1 791,19 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 - wydatki bieżące

A 449 948,41 244 059,08 132 513,81 73 375,52 0,00 0,00

B 448 157,22 242 267,89 132 513,81 73 375,52 0,00 0,00

C 1 791,19 1 791,19 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1

Skarbnica wiedzy w Książu Wlkp. - ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji szkolnej - dodatkowe zajęcia z nauk ścisłych.

Urząd Miejski w Książu

Wlkp. 2017 2019

A 449 948,41 244 059,08 132 513,81 73 375,52 0,00 0,00

B 448 157,22 242 267,89 132 513,81 73 375,52 0,00 0,00

C 1 791,19 1 791,19 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

A 15 286 442,05 4 615 285,36 2 707 446,68 2 570 000,00 2 500 000,00 7 495 613,00 B 15 326 442,05 4 680 285,36 2 682 446,68 2 570 000,00 2 500 000,00 8 781 751,00

C -40 000,00 -65 000,00 25 000,00 0,00 0,00 -1 286 138,00

A 2 618 226,36 720 409,36 646 833,68 0,00 0,00 265 000,00

B 2 593 226,36 720 409,36 621 833,68 0,00 0,00 275 826,00

C 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 -10 826,00

(24)

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe test Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań

Od Do

1.3.1.1

Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych - dowóz dzieci

niepełnosprawnych z terenu gminy Książ Wlkp. do szkoły specjalnej w Śremie

Wlkp. 2016 2018

A 264 600,00 79 000,00 121 000,00 0,00 0,00 60 000,00

B 264 600,00 79 000,00 121 000,00 0,00 0,00 60 000,00

C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.2 Dowozy szkolne na tenenie gminy Książ Wlkp. - dowóz dzieci do szkół gminnych - Książ Wlkp.

Wlkp. 2015 2018

A 1 563 530,28 392 175,00 360 000,00 0,00 0,00 180 000,00

B 1 563 530,28 392 175,00 360 000,00 0,00 0,00 180 000,00

C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.3 Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Książ Wlkp. - Odbiór odpadów komunalnych od posesji osób fizycznych

Wlkp. 2015 2018

A 660 754,08 220 251,36 110 125,68 0,00 0,00 0,00

B 660 754,08 220 251,36 110 125,68 0,00 0,00 0,00

C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.4

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majatkowego gminy Książ Wlkp.

- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży, sprzeętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, komunikacyjne.

Wlkp. 2015 2018

A 93 516,00 23 865,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

B 68 516,00 23 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

1.3.1.5 umowa na przeprowadzenie audytu wewnętrznego - Urząd Miejski w Książu

Wlkp. 2017 2018

A 35 826,00 5 118,00 30 708,00 0,00 0,00 0,00

B 35 826,00 5 118,00 30 708,00 0,00 0,00 35 826,00

C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 826,00

A 12 668 215,69 3 894 876,00 2 060 613,00 2 570 000,00 2 500 000,00 7 230 613,00 B 12 733 215,69 3 959 876,00 2 060 613,00 2 570 000,00 2 500 000,00 8 505 925,00

C -65 000,00 -65 000,00 0,00 0,00 0,00 -1 275 312,00

1.3.2.1

Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. - Podłączenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz tereny inwestycyjne do oczyszczalni ścieków

Wlkp. 2011 2017

A 2 631 598,35 2 579 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B 2 651 598,35 2 599 385,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

C -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 -100 000,00

1.3.2.2 Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. - Wodociągowanie terenów pod budownictwa mieszkaniowe

Wlkp. 2015 2018

A 1 860 676,55 633 012,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

B 1 860 676,55 633 012,00 500 000,00 0,00 0,00 1 131 062,00

C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -631 062,00

1.3.2.3 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp. - Unowocześnienie systemu oświewtlenia drogowego

Wlkp. 2008 2018

A 910 955,08 57 479,00 90 613,00 0,00 0,00 90 613,00

B 910 955,08 57 479,00 90 613,00 0,00 0,00 90 613,00

C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.4 Rekultywacja składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki - Poprawa środowiska

Wlkp. 2015 2019

A 309 985,71 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 140 000,00

B 309 985,71 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 210 000,00

C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70 000,00

1.3.2.5

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp. - Zapewnienie aktywności sportowej oraz wrażeń artystycznych i sportowych dla mieszkańców gminy Ksiąz Wlkp.

Wlkp. 2017 2020

A 6 100 000,00 100 000,00 1 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 6 100 000,00 B 6 100 000,00 100 000,00 1 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 6 100 000,00

C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.6

Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp. - Poprawa warunków komunikacji i walorów estetycznych dla użytkowników

zmotoryzowanych i pieszych.

Wlkp. 2017 2018

A 855 000,00 455 000,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

B 900 000,00 500 000,00 400 000,00 0,00 0,00 874 250,00

C -45 000,00 -45 000,00 0,00 0,00 0,00 -474 250,00

Legenda:

A - aktualna wartość B - poprzednia wartość C - różnica wartości

Strona 2 z 2

(25)

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano informacje historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014 - 2016. Informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych uchwał obowiązujących na terenie gminy.

1.Dochody

Dochody i wydatki na rok 2017 zostały dostosowane do wysokości jak w budżecie gminy na dzień 18 grudnia 2017 roku.

Dochody ogółem w roku 2018 w stosunku do dochodów planowanych na 2017 roku zostały zwiększone o około 1,48% z tego:

Wydatki w roku 2018 w stosunku do planowanych na 2017 roku ogółem są mniejsze o 16,21 % z tytułu mniejszych dotacji na zadania zlecone i zadania własne oraz mniejszą kwotę udzielonych dotacji z budżetu gminy Książ Wlkp.

Przychody budżetu w roku 2018 są mniejsze niż w roku 2017 o kwotę 6 344 079,00 zł, a rozchody są większe o kwotę 73 593,00 zł.

W latach od 2019 do 2024 przyjęto dochody ogółem zwiększając o około 3,00 %, w stosunku do planów dochodów na konie III kwartału 2017 roku. Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Po stronie dochodów majątkowych nie zaplanowano żadnych dotacji na zadania majątkowe.

- plany dotacji pozostawiono na poziomie 0,00% w stosunku do wysokości planów we wrześniu br.

pomniejszona o dotację na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wichurze, która miała miejsce w sierpniu br.

2.Wydatki w 2017 roku - wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały. Pozostałe kwoty przewiduje sie na realizację rocznych inwestycji oraz na dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Śremie na dofinansowanie inwestycji drogowych znajdujących się na terenie gminy Książ Wlkp.

3.Obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek ( zaciągniętych ) i obligacji oraz emisji obligacji komunalnych i pożyczki, które planuje się zaciągnąć w roku 2017 w wysokości 4 450 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu, a w roku 2018 emisja obligacji komunalnych w wysokości 1 200 000,00 zł.

Planowane odsetki w roku 2017 to kwota 270 686,00 zł, natomiast w latach następnych to kwoty - rok 2018 - 360 500,00 zł, - rok 2019 – 286 000,00 zł,- rok 2020 - 205 000,00 zł - rok 2021 – 153 000,00 zł,- rok 2022 – 100 000,00 zł,- rok 2023 - 50 000,00 zł,- rok 2024 - 35 000,00 zł.

Zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie 5 894 118,00 zł. i składa się na to:

1) Obligacje komunalne w wysokości 1 200 000,00 zł., na zadania inwestycyjne. Ostatnia spłata w roku 2019.

2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 33 593,00 zł.

na budowę kanalizacji sanitarnej w Książu Wlkp. i Radoszkowo Drugie. Ostatnia spłata nastąpi w roku 2018.

3) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 210 525,00 zł na inwestycję do oczyszczalni ścieków w Kiełczynku.

4) W roku 2017 planuje się:

- emisję obligacji komunalnych w wysokości 2 426 0000,00 zł,

- zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 2 024 000,00 zł

5) w roku 2018 emisja obligacji komunalnych w wysokości 1 200 000,00 zł.

4. Przychody w roku 2017 w wysokości 7 544 079,00 zł stanowią:

a/ planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 2 426 000,00 zł. Dług planuje się spłacić w latach od roku 2018 w wysokości 64 000,00 zł, w roku 2019 w wysokości 228 000,00 zł, w roku 2020 w wysokości 428 000,00 zł, w roku 2021 w wysokości 352 000,00 zł, i w roku 2022 w wysokości 428 000,00 zł, w roku 2023 to kwota 426 000,00 zł, a ostatnia rata w roku 2024 w wysokości 500 000,00 zł.

b/ planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 2 024 000,00 zł na "Budowę

kanalizacji sanitarnej w gminie Książ Wlkp.". Dług planuje się spłacić w roku 2018 w wysokości 156 000,00 zł,

w latach od 2019 roku do 2022 w wysokości po 312 000,00 zł, w roku 2023 - 316 400,00 zł, a w roku 2024

spłata w wysokości 303 600,00 zł, co stanowi 15 % od całej pożyczki z możliwością jej umorzeniu.

(26)

c/ inne rozliczenia krajowe - wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu w wysokości 2 473 118,00 zł,

d/ nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 620 961,00 zł.

W latach 2018 planuje się emisje obligacji na Budowę Hali widowiskowo-sportowej oraz na pokrycie deficytu budżetu. Planuje się spłaty od roku 2020 do 2024 w tym w latach 2020 do 2023 po 200 000,00 zł, a w roku 2024 w kwocie 400 000,00 zł.

2019-2024 nie planuje sie zaciągania zobowiązań.

5. Rozchody

Spłaty zobowiązań zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i wykupu obligacji z tytułu posiadanego zadłużenia oraz planowanego zadłużenia od roku 2017 do 2024.

W roku 2017 spłaci się pożyczki z WFOŚ i GW w poznaniu w wysokości 129 000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 900 000,00 zł.

6. Wynik budżetu na 2017 rok - pozycja 3 " – planowany jest deficyt budżetu w wysokości 6 515 079,00 zł zostanie sfinansowany przychodami w tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych, zaciągnięcia pożyczki, nadwyżką z lat ubiegłych oraz innymi środkami krajowymi - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym. W roku 2018 planowany jest deficyt w wysokości 97 407,00 zł, natomiast w latach 2019 do 2024 nadwyżki budżetowe, które przeznacza się na spłaty zobowiązań ( rozchody).

7. Kwota długu na koniec każdego roku jest sporządzona do momentu całkowitej spłaty długu już zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2017. Od roku 2019 spłata długu finansowana będzie z nadwyżki bieżącej powstałej po sfinansowaniu wydatków bieżących dochodami(dług z poprzedniego roku + dług zaciągany - spłata długu). Planowana spłata długu nastąpi w roku 2024.

UCHWAŁA NR XXXVIII/279/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 18 grudnia 2017 roku